杭州汽轮机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮Ｂ 公告编号：2014-40
杭州汽轮机股份有限公司
2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人聂忠海、主管会计工作负责人濮阳烁及会计机构负责人(会计主
管人员)蒋蓉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,567,407,579.21 7,645,648,806.43 -1.02%
归属于上市公司股东的净资
4,264,229,058.12 4,230,942,110.74 0.79%
产（元）
本报告期比 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
上年同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 706,544,529.11 -50.70% 2,449,907,171.38 -29.05%
归属于上市公司股东的净利
-12,209,753.03 -105.27% 183,965,097.98 -60.41%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
-15,815,908.84 -106.83% 165,598,183.52 -63.33%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 210,768,345.76 25.83%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0162 -105.28% 0.244 -60.40%
稀释每股收益（元/股） -0.0162 -105.28% 0.244 -60.40%
加权平均净资产收益率 -0.29% -104.91% 4.31% -62.84%
非经常性损益项目和金额
单位：元
年初至报告期
项目 说明
期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 226,881.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
4,508,789.53
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 13,329,640.61
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,452,449.87
减：所得税影响额 3,524,369.67
少数股东权益影响额（税后） 1,626,477.64
合计 18,366,914.46 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 754,010,400
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
杭州汽轮动力集团有限公司 国有法人 63.64% 479,824,800 479,824,800
NORGES BANK 境外法人 0.82% 6,148,775 0
GIC PRIVATE LIMITED 境外法人 0.35% 2,665,330 0
AUSTRALIANSUPER PTY LTD 境外法人 0.28% 2,108,321 0
夏祖林 境内自然人 0.27% 2,013,200 0
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN
境外法人 0.27% 2,000,344 0
DRAGON FUND
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.25% 1,887,049 0
朱冠洪 境内自然人 0.25% 1,882,540 0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 境外法人 0.24% 1,839,436 0
KGI ASIA LIMITED 境外法人 0.23% 1,765,389 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
普通股股份数量 股份种类 数量
NORGES BANK 6,148,775 境内上市外资股 6,148,775
GIC PRIVATE LIMITED 2,665,330 境内上市外资股 2,665,330
AUSTRALIANSUPER PTY LTD 2,108,321 境内上市外资股 2,108,321
夏祖林 2,013,200 境内上市外资股 2,013,200
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN
2,000,344 境内上市外资股 2,000,344
DRAGON FUND
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 1,887,049 境内上市外资股 1,887,049
朱冠洪 1,882,540 境内上市外资股 1,882,540
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 1,839,436 境内上市外资股 1,839,436
KGI ASIA LIMITED 1,765,389 境内上市外资股 1,765,389
傅淑英 1,276,180 境内上市外资股 1,276,180
（1）杭州汽轮动力集团有限公司与其他股东不存在关联关系；（2）前
10 名无限售股东之间是否存在关联关系不详；（3）杭州汽轮动力集团
上述股东关联关系或一致行动的说明
有限公司与其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的“一致行动人”。
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表：不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系本期归还贷款及银行理财变
货币资金 448,104,748.45 883,141,568.17 -49.26%
动所致
应收票据 607,303,635.55 921,474,660.68 -34.09% 主要系票据到期及转出所致
其他应收款 45,923,077.08 31,299,637.50 46.72% 主要系海关保证金等增加所致
存货 2,025,686,008.51 1,522,662,268.44 33.04% 主要系本期期末库存商品增加所致
其他流动资产 512,041,753.62 318,647,045.27 60.69% 主要系本期理财产品增加所致
主要系本期子公司汽轮重工公司的
无形资产 307,687,077.78 225,562,108.26 36.41%
土地资产入账所致
主要系本期子公司汽轮重工公司的
其他非流动资产 66,500,000.00 -100.00%
土地转入无形资产
短期借款 216,900,000.00 376,900,000.00 -42.45% 主要系母公司归还银行借款所致
主要系本期下属子公司所开具票据
应付票据 92,257,335.70 168,751,198.95 -45.33%
减少所致
主要系上年四季度应交增值税、所得
应交税费 28,820,706.96 107,956,056.99 -73.30%
税费较多，而本期销售下降所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系销量下降及母公司研发费用
1,501,106,574.52 2,306,739,124.63 -34.93%
营业成本 专账核算减少成本所致
主要系母公司利息支出及汇兑损益
13,514,406.60 2,769,682.15 387.94%
财务费用 增加所致
主要系本期应收账款账龄结构改变，
107,639,925.91 23,286,159.94 362.25%
资产减值损失 计提减值增加
主要系上年同期有中能公司出售集
37,778,981.98 67,805,353.37 -44.28%
投资收益 团成套股权产生投资收益所致
营业外收入 12,838,708.67 5,263,886.21 143.90% 主要系本期合同终止赔偿收入所致
主要系本期子公司净利润同比减少
少数股东损益 46,198,204.89 74,698,515.76 -38.15% 及子公司少数股东持股比例下降所
致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
投资活动产生的 主要系本期购买理财产品收到现金
-239,012,783.71 50,314,770.97 -575.04%
现金流量净额 同比减少所致
现金及现金等价 主要系投资活动产生的现金流量净
-41.09%
物净增加额 -434,376,078.12 -307,872,522.20 额减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明：
不适用
三、公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报
告期内的承诺事项。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
不适用
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州汽轮机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 448,104,748.45 883,141,568.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 607,303,635.55 921,474,660.68
应收账款 2,046,457,273.37 2,116,165,121.01
预付款项 224,736,352.23 221,002,418.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 45,923,077.08 31,299,637.50
买入返售金融资产
存货 2,025,686,008.51 1,522,662,268.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 512,041,753.62 318,647,045.27
流动资产合计 5,910,252,848.81 6,014,392,719.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 491,729,826.87 472,349,826.87
投资性房地产
固定资产 557,591,205.04 609,425,345.52
在建工程 198,487,455.90 166,904,606.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 307,687,077.78 225,562,108.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 36,748.58 36,748.58
递延所得税资产 101,622,416.23 90,477,451.14
其他非流动资产 66,500,000.00
非流动资产合计 1,657,154,730.40 1,631,256,086.97
资产总计 7,567,407,579.21 7,645,648,806.43
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流动负债：
短期借款 216,900,000.00 376,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 92,257,335.70 168,751,198.95
应付账款 968,573,408.85 778,441,385.31
预收款项 1,529,481,032.98 1,480,588,499.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 74,000,639.09 63,401,599.09
应交税费 28,820,706.96 107,956,056.99
应付利息
应付股利
其他应付款 33,600,691.23 46,941,539.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,943,633,814.81 3,022,980,279.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 330,000.00 330,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,017,473.05 1,017,473.05
其他非流动负债 9,854,167.00 9,700,985.00
非流动负债合计 11,201,640.05 11,048,458.05
负债合计 2,954,835,454.86 3,034,028,737.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 754,010,400.00 754,010,400.00
资本公积 139,590,345.09 139,590,345.09
减：库存股
专项储备 17,170,102.10 17,276,201.15
盈余公积 583,824,678.05 583,824,678.05
一般风险准备
未分配利润 2,769,965,648.28 2,736,802,630.30
外币报表折算差额 -332,115.40 -562,143.85
归属于母公司所有者权益合计 4,264,229,058.12 4,230,942,110.74
少数股东权益 348,343,066.23 380,677,958.00
所有者权益（或股东权益）合计 4,612,572,124.35 4,611,620,068.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,567,407,579.21 7,645,648,806.43
法定代表人：聂忠海 主管会计工作负责人：濮阳烁 会计机构负责人：蒋蓉
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2、母公司资产负债表
编制单位：杭州汽轮机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 225,766,064.98 295,292,983.14
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
应收票据 327,650,783.85 601,340,832.00
应收账款 1,719,350,042.29 1,788,860,441.94
预付款项 88,152,632.57 142,783,696.27
应收利息
应收股利
其他应收款 45,698,026.90 25,065,309.78
存货 1,601,046,261.03 1,119,933,842.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00
流动资产合计 4,107,663,811.62 3,973,277,105.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 949,669,204.90 949,669,204.90
投资性房地产
固定资产 279,239,085.14 316,182,652.53
在建工程 141,117,850.74 124,088,852.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 184,615,554.69 181,668,119.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 66,600,704.59 61,066,646.31
其他非流动资产
非流动资产合计 1,621,242,400.06 1,632,675,475.79
资产总计 5,728,906,211.68 5,605,952,581.14
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流动负债：
短期借款 100,000,000.00 260,000,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 666,012,828.28 469,018,283.68
预收款项 1,089,397,713.38 1,060,240,346.99
应付职工薪酬 56,277,973.03 49,561,769.28
应交税费 3,105,115.81 63,656,915.72
应付利息
应付股利
其他应付款 22,652,960.97 31,407,616.90
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,937,446,591.47 1,933,884,932.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,017,473.05 1,017,473.05
其他非流动负债 353,432.00 200,250.00
非流动负债合计 1,370,905.05 1,217,723.05
负债合计 1,938,817,496.52 1,935,102,655.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 754,010,400.00 754,010,400.00
资本公积 138,953,250.09 138,953,250.09
减：库存股
专项储备 7,295,765.20 7,295,765.20
盈余公积 565,068,272.92 565,068,272.92
一般风险准备
未分配利润 2,324,761,026.95 2,205,522,237.31
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,790,088,715.16 3,670,849,925.52
负债和所有者权益（或股东权
5,728,906,211.68 5,605,952,581.14
益）总计
法定代表人：聂忠海 主管会计工作负责人：濮阳烁 会计机构负责人：蒋蓉
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3、合并本报告期利润表
编制单位：杭州汽轮机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 706,544,529.11 1,433,030,061.77
其中：营业收入 706,544,529.11 1,433,030,061.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 705,484,827.53 1,137,435,503.14
其中：营业成本 426,659,724.36 956,705,213.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,132,113.23 9,643,444.05
销售费用 40,281,485.15 45,535,606.35
管理费用 178,682,753.46 124,632,553.55
财务费用 4,311,919.88 1,227,627.22
资产减值损失 52,416,831.45 -308,941.50
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,110,745.22 3,109,284.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,170,446.80 298,703,843.24
加 ：营业外收入 644,378.96 1,061,195.58
减 ：营业外支出 1,449,834.18 1,986,788.58
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,364,991.58 297,778,250.24
减：所得税费用 1,903,773.35 47,226,269.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,461,218.23 250,551,980.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -12,209,753.03 231,707,861.66
少数股东损益 14,670,971.26 18,844,119.22
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0162 0.307
（二）稀释每股收益 -0.0162 0.307
七、其他综合收益 -211,118.68 0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 -211,118.68
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收
益项目
八、综合收益总额 2,250,099.55 250,551,980.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,299,646.52 231,707,861.66
归属于少数股东的综合收益总额 14,549,746.07 18,844,119.22
法定代表人：聂忠海 主管会计工作负责人：濮阳烁 会计机构负责人：蒋蓉
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杭州汽轮机股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：杭州汽轮机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 443,746,680.14 993,137,360.52
减：营业成本 295,827,680.15 640,789,724.23
营业税金及附加 147,931.96 8,106,389.98
销售费用 25,112,415.75 32,222,574.42
管理费用 116,945,798.30 71,951,158.89
财务费用 3,148,783.60 -9,088.82
资产减值损失 39,732,317.21 -3,163,606.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 619,989.06 2,748,325.71
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -36,548,257.77 245,988,533.86
加：营业外收入 496,938.53 225,778.58
减：营业外支出 743,746.68 1,041,807.70
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -36,795,065.92 245,172,504.74
减：所得税费用 -5,534,058.28 36,775,875.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -31,261,007.64 208,396,629.04
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0415 0.2764
（二）稀释每股收益 -0.0415 0.2764
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其
他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重
分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 -31,261,007.64 208,396,629.04
法定代表人：聂忠海 主管会计工作负责人：濮阳烁 会计机构负责人：蒋蓉
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杭州汽轮机股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：杭州汽轮机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,449,907,171.38 3,452,775,892.69
其中：营业收入 2,449,907,171.38 3,452,775,892.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,222,781,370.80 2,884,707,303.20
其中：营业成本 1,501,106,574.52 2,306,739,124.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,558,787.17 27,012,783.00
销售费用 108,479,459.34 137,573,060.91
管理费用 477,482,217.26 387,326,492.57
财务费用 13,514,406.60 2,769,682.15
资产减值损失 107,639,925.91 23,286,159.94
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 37,778,981.98 67,805,353.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 264,904,782.56 635,873,942.86
加 ：营业外收入 12,838,708.67 5,263,886.21
减 ：营业外支出 6,002,486.34 6,897,884.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 271,741,004.89 634,239,944.85
减：所得税费用 41,577,702.02 94,907,343.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 230,163,302.87 539,332,601.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 183,965,097.98 464,634,086.04
少数股东损益 46,198,204.89 74,698,515.76
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.244 0.6162
（二）稀释每股收益 0.244 0.6162
七、其他综合收益 540,231.59 0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 540,231.59
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
八、综合收益总额 230,703,534.46 539,332,601.80
归属于母公司所有者的综合收益总额 184,195,126.43 464,634,086.04
归属于少数股东的综合收益总额 46,508,408.03 74,698,515.76
法定代表人：聂忠海 主管会计工作负责人：濮阳烁 会计机构负责人：蒋蓉
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杭州汽轮机股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：杭州汽轮机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,645,224,984.09 2,500,255,851.39
减：营业成本 1,077,000,448.16 1,718,472,918.62
营业税金及附加 6,188,669.35 20,493,560.05
销售费用 67,650,712.32 93,337,423.68
管理费用 302,983,112.05 241,403,148.89
财务费用 11,235,672.66 -880,744.76
资产减值损失 88,881,876.60 13,749,891.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 196,472,798.54 179,246,988.27
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 287,757,291.49 592,926,641.56
加：营业外收入 1,541,026.53 1,128,154.91
减：营业外支出 3,231,719.44 4,893,263.72
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 286,066,598.58 589,161,532.75
减：所得税费用 16,025,728.94 62,958,558.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 270,040,869.64 526,202,974.21
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0466 0.3581
（二）稀释每股收益 -0.0466 0.3581
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其
他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 270,040,869.64 526,202,974.21
法定代表人：聂忠海 主管会计工作负责人：濮阳烁 会计机构负责人：蒋蓉
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杭州汽轮机股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：杭州汽轮机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,249,496,848.88 2,699,496,763.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 727,421.29 8,029,266.19
收到其他与经营活动有关的现金 11,400,718.81 18,655,038.67
经营活动现金流入小计 2,261,624,988.98 2,726,181,068.54
购买商品、接受劳务支付的现金 1,142,505,900.71 1,666,054,955.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 483,472,204.24 500,863,380.86
支付的各项税费 263,554,947.64 336,258,666.65
支付其他与经营活动有关的现金 161,323,590.63 55,497,556.07
经营活动现金流出小计 2,050,856,643.22 2,558,674,559.44
经营活动产生的现金流量净额 210,768,345.76 167,506,509.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,992,921.48
取得投资收益所收到的现金 37,778,981.98 90,335,486.98
处置固定资产、无形资产和其他长期
1,143,341.52 124,157.69
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
-2,446,457.95
现金净额
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杭州汽轮机股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
收到其他与投资活动有关的现金 1,506,500,000.00 2,148,610,000.00
投资活动现金流入小计 1,545,422,323.50 2,265,616,108.20
购建固定资产、无形资产和其他长期
64,653,546.21 99,679,971.54
资产支付的现金
投资支付的现金 19,380,000.00 17,619,786.63
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,700,401,561.00 2,098,001,579.06
投资活动现金流出小计 1,784,435,107.21 2,215,301,337.23
投资活动产生的现金流量净额 -239,012,783.71 50,314,770.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,989,626.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 113,100,000.00 195,510,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 115,089,626.40 195,510,000.00
偿还债务支付的现金 279,040,000.00 309,949,250.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现
242,572,577.84 409,632,833.71
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 521,612,577.84 719,582,084.11
筹资活动产生的现金流量净额 -406,522,951.44 -524,072,084.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 391,311.27 -1,621,718.16
五、现金及现金等价物净增加额 -434,376,078.12 -307,872,522.20
加：期初现金及现金等价物余额 883,141,568.17 1,100,640,580.62
六、期末现金及现金等价物余额 448,765,490.05 792,768,058.42
法定代表人：聂忠海 主管会计工作负责人：濮阳烁 会计机构负责人：蒋蓉
14
杭州汽轮机股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：杭州汽轮机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,511,986,900.40 1,828,493,361.61
收到的税费返还 495,978.53 1,231,582.69
收到其他与经营活动有关的现金 2,919,304.73 5,096,003.37
经营活动现金流入小计 1,515,402,183.66 1,834,820,947.67
购买商品、接受劳务支付的现金 764,505,559.08 1,149,639,225.24
支付给职工以及为职工支付的现金 340,242,709.56 357,461,704.02
支付的各项税费 141,456,732.73 204,242,739.04
支付其他与经营活动有关的现金 82,644,685.61 187,650,940.94
经营活动现金流出小计 1,328,849,686.98 1,898,994,609.24
经营活动产生的现金流量净额 186,552,496.68 -64,173,661.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 196,472,798.54 189,446,988.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 122,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 408,000,000.00 1,830,000,000.00
投资活动现金流入小计 604,472,798.54 2,019,568,988.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,205,930.34 87,268,824.09
投资支付的现金 3,798,261.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 508,000,000.00 1,730,000,000.00
投资活动现金流出小计 541,205,930.34 1,821,067,085.72
投资活动产生的现金流量净额 63,266,868.20 198,501,902.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 160,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159,170,746.67 302,269,159.99
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 319,170,746.67 402,269,159.99
筹资活动产生的现金流量净额 -319,170,746.67 -402,269,159.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -175,536.37 -1,572,362.52
五、现金及现金等价物净增加额 -69,526,918.16 -269,513,281.53
加：期初现金及现金等价物余额 295,292,983.14 654,577,030.60
六、期末现金及现金等价物余额 225,766,064.98 385,063,749.07
法定代表人：聂忠海 主管会计工作负责人：濮阳烁 会计机构负责人：蒋蓉
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
杭州汽轮机股份有限公司
董事长：聂忠海
2014 年 10 月 28 日
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