现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
28360258 |
180746388 |
95122647 |
91400406 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
977107769 |
5514145594 |
3719710508 |
2369669302 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
274944616 |
1049729904 |
825624938 |
578350378 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
872004161 |
3227931008 |
2781904851 |
1720610902 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
43989660 |
480128992 |
201238426 |
223553211 |
经营活动现金流出小计 |
1280175891 |
5063198782 |
4080198357 |
2703254906 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-303068122 |
450946812 |
-360487849 |
-333585604 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
338017734 |
5823251 |
307537 |
3120814 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
1052319694 |
817302043 |
656219694 |
投资活动现金流入小计 |
339729911 |
1310066794 |
964943115 |
664511750 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
104232072 |
650152265 |
449195800 |
251016714 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
280053600 |
1154100000 |
434130857 |
270100000 |
投资活动现金流出小计 |
384285672 |
1804252265 |
883326657 |
521116714 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-44555761 |
-494185471 |
81616458 |
143395036 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
148205901 |
850346208 |
605413432 |
363132548 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-219267 |
12099900 |
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-- |
筹资活动现金流入小计 |
147986633 |
872145408 |
615112732 |
372831848 |
偿还债务所支付的现金 |
18500000 |
622339656 |
481324329 |
401309656 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2533414 |
66270815 |
7803261 |
31450930 |
筹资活动现金流出小计 |
25387097 |
1346684062 |
1134302930 |
1077804586 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
122599537 |
-474538655 |
-519190198 |
-704972738 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1709226 |
1404812 |
-2282134 |
-803473 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-223315120 |
-516372502 |
-800343722 |
-895966779 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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579496171 |
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180939697 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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160904966 |
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78877576 |
无形资产摊销 |
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15435465 |
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7235951 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-2456109 |
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-1150245 |
固定资产报废损失 |
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407498 |
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486790 |
财务费用 |
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18845625 |
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12567533 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-251223258 |
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-145839266 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-199311599 |
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-602924752 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22383733 |
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-119848150 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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116598139 |
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146325806 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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25695102 |
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15390317 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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450946812 |
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-333585604 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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2145244079 |
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1765649802 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
2661616581 |
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2661616581 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-516372502 |
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-895966779 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
935126715 |
5292021197 |
3599325203 |
2264079135 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
13620796 |
41378008 |
25262658 |
14189761 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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