现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
95122647 |
91400406 |
27950762 |
624660952 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3719710508 |
2369669302 |
1137900792 |
6140720009 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
825624938 |
578350378 |
301644474 |
1057669829 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2781904851 |
1720610902 |
999622825 |
3257512578 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
201238426 |
223553211 |
80686738 |
738404187 |
| 经营活动现金流出小计 |
4080198357 |
2703254906 |
1502342456 |
5263510523 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-360487849 |
-333585604 |
-364441665 |
877209486 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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3549300 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
307537 |
3120814 |
17010 |
159969370 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
817302043 |
656219694 |
416200000 |
1949106998 |
| 投资活动现金流入小计 |
964943115 |
664511750 |
419751106 |
2239393936 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
449195800 |
251016714 |
126637909 |
350527608 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
434130857 |
270100000 |
115030657 |
1652881291 |
| 投资活动现金流出小计 |
883326657 |
521116714 |
253832066 |
2046873949 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
81616458 |
143395036 |
165919040 |
192519987 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
605413432 |
363132548 |
121000000 |
634662466 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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8000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
615112732 |
372831848 |
121000000 |
687125166 |
| 偿还债务所支付的现金 |
481324329 |
401309656 |
29072929 |
338200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7803261 |
31450930 |
3633976 |
211579921 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1134302930 |
1077804586 |
42908926 |
906849928 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-519190198 |
-704972738 |
78091074 |
-219724762 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2282134 |
-803473 |
-165988 |
6583469 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-800343722 |
-895966779 |
-120597538 |
856588179 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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180939697 |
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666219341 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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78877576 |
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163472759 |
| 无形资产摊销 |
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7235951 |
-- |
15435729 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1150245 |
-- |
-79667812 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
486790 |
-- |
219183 |
| 财务费用 |
-- |
12567533 |
-- |
6229488 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-145839266 |
-- |
-123421857 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-602924752 |
-- |
-118782584 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-119848150 |
-- |
-420744101 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
146325806 |
-- |
754936135 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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15390317 |
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44731055 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-333585604 |
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877209486 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1765649802 |
-- |
2661616581 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2661616581 |
-- |
1805028402 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-895966779 |
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856588179 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3599325203 |
2264079135 |
1101612176 |
5480553759 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
25262658 |
14189761 |
8337854 |
35505297 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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3549300 |
