证券代码：200771          证券简称：杭汽轮 B      公告编号：2019-25


             杭州汽轮机股份有限公司
       关于公司及下属子公司利用自有闲置资金
             投资中短期理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏


一、概述
      1、为提高公司资金使用收益，增加股东回报，根据公司及控股
子公司全年资金使用情况及现金理财需求,公司使用部分闲置资金投
资中短期理财产品。
      公司将遵守国家监管部门有关规定，并根据《公司委托理财管理
制度》（2018 年修订），在保障公司日常经营运作、技改扩建和战略
投资等资金需求的前提下，有效控制资金风险，利用自有闲置资金择
机实施现金理财。投资的理财品种仅限于固定收益性或保本浮动收益
型的中短期的银行理财产品及低风险有足够保障措施的信托产品。投
资额度不得超过 15 亿元，非银行金融机构投资项目累计额度不超过
批准投资额度的 20%，投资产品期限不得超过 2 年。
      2、公司于 2019 年 3 月 27 日召开七届三十一次董事会，审议《关
于 2019 年度公司及下属子公司利用闲置资金进行中短期理财的议
案》，经会议表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。

二、委托理财的基本情况
1、资金来源
    公司自有资金作为投资理财资金来源，不得使用银行信贷资金直
接或间接从事投资理财。
2、投资标的
    投资的理财品种仅限于固定收益性或保本浮动收益型的中短期
的银行理财产品及低风险有足够保障措施的信托产品。上述产品不得
直接或间接投资于股票、利率、汇率及其衍生品。
3、投资额度及期限：
    公司及控股子公司用于开展投资理财的资金不得超过 15 亿元，
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在 2019 年度期间发生的委托理财单日最高余额不得超过 15 亿元。
理财产品的期限一般不超 2 年。
4、投资要求
    （1）不在证券市场从事期权、股指期货等金融衍生品交易，也不
从事以利率、汇率、期指等金融衍生品为投资标的的委托理财业务。
    （2）在确定委托理财项目的投资品种、性质及期限时，坚持适度
分散原则，并与公司资金使用计划相匹配，避免投资过于集中而加大
投资风险和流动性风险
    （3）公司应对资金收支进行合理测算和安排，在对市场风险事先
进行充分识别和评估的基础上，制定投资理财计划和方案。在投资理
财方案中，应落实好相关风险控制措施及责任人。同时在具体投资操
作时，应视公司现金流情况作出理财产品赎回的安排。
5、风险管控
      公司董事会授权公司经理层根据《公司委托理财管理制度（2018
年修订）》在授权额度内行使投资决策，此次委托理财的授权期限为
1 年，公司财务负责人组织实施。公司相关人员应及时分析和跟踪理
财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部
门应定期对投资资产进行检查，以确保资金的安全。
      投资理财事项信息需要公开披露的，按有关规定及时履行披露义
务。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    公司及控股子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分
的预估和测算，以自有闲置资金购买低风险的理财产品，不会影响主
营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。

四、独立董事发表的意见
    1、公司《关于 2019 年度公司及下属子公司利用自有闲置资金投
资中短期理财产品的议案》经公司七届三十一次董事会审议通过，会
议的表决程序合法合规。
    2、公司已制定《委托理财管理制度》，且有关财务内控制度健全，
委托理财金额审批权限和职能部门分工明确，能有效规避理财风险，
资金安全能够得到保障。


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    3、公司在确保满足公司日常运营和战略性投资需求的资金需求
的前提下，利用公司自有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期银
行理财产品有利于提高资金使用效率，提升公司价值，且不会影响公
司主营业务的发展。该议案不存在损害公司及全体股东，尤其中小股
东利益的情形。

五、备查文件
    1、七届三十一次董事会决议；
    2、公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。



                               杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                     二〇一九年三月二十九日




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