青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
青岛特锐德电气股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-069
2019 年 10 月
1
青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管
人员)杜波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 13,899,800,182.25 13,362,905,517.64 4.02%
归属于上市公司股东的净资产
3,235,071,006.54 3,121,506,176.15 3.64%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,621,455,317.95 29.19% 4,003,649,574.87 2.86%
归属于上市公司股东的净利润
71,269,281.74 241.92% 155,307,630.58 8.11%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
65,436,945.51 7,240.61% 133,248,903.33 48.44%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -56,657,524.16 56.17%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.070 250.00% 0.150 7.14%
稀释每股收益（元/股） 0.070 250.00% 0.150 7.14%
加权平均净资产收益率 2.20% 1.50% 4.86% 0.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,368,706.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
44,273,299.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,175,740.73
减：所得税影响额 6,181,243.18
少数股东权益影响额（税后） 5,226,295.25
合计 22,058,727.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,796 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
青岛德锐投资有
境内非国有法人 39.48% 393,870,753 0 质押 281,744,369
限公司
川开实业集团有
境内非国有法人 3.59% 35,859,054 0 质押 17,371,303
限公司
屈东明 境内自然人 3.38% 33,759,000 25,319,250 质押 33,000,000
青岛特锐德电气
股份有限公司－
其他 2.33% 23,211,626 0
第 3 期员工持股
计划
HELM UT
BRUNO 境外自然人 2.13% 21,259,712 19,209,309
REBSTOCK
德锐投资－银河
证券－19 德锐
其他 1.75% 17,500,000 0
EB 可交换债券
担保及信托专户
简兴福 境内自然人 1.52% 15,177,955 0 质押 11,670,000
山东国惠投资有
国有法人 1.38% 13,764,624 0
限公司
青岛巨峰科技创
国有法人 1.38% 13,764,623 0
业投资有限公司
于德翔 境内自然人 1.32% 13,119,434 9,839,575
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
4
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青岛德锐投资有限公司 393,870,753 人民币普通股 393,870,753
川开实业集团有限公司 35,859,054 人民币普通股 35,859,054
青岛特锐德电气股份有限公司－
23,211,626 人民币普通股 23,211,626
第 3 期员工持股计划
德锐投资－银河证券－19 德锐 EB
17,500,000 人民币普通股 17,500,000
可交换债券担保及信托专户
简兴福 15,177,955 人民币普通股 15,177,955
山东国惠投资有限公司 13,764,624 人民币普通股 13,764,624
青岛巨峰科技创业投资有限公司 13,764,623 人民币普通股 13,764,623
青岛特锐德电气股份有限公司－
9,448,640 人民币普通股 9,448,640
第 2 期员工持股计划
阮爱家 9,000,000 人民币普通股 9,000,000
全国社保基金四零三组合 8,693,951 人民币普通股 8,693,951
（1）报告期内，德锐投资发行第二期非公开发行可交换公司债券，分别于 2019 年 4 月
8 日、2019 年 5 月 22 日，德锐投资将其持有的公司 17,500,000 股无限售条件流通股在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成担保与信托登记手续，担保信托专
户为“德锐投资－银河证券－19 德锐 EB 可交换债券担保及信托专户”，用于本次可交换
公司债券的本金及利息提供担保。（2）公司董事长、股东于德翔先生对公司第一大股东
上述股东关联关系或一致行动的
青岛德锐投资有限公司的出资比例为 57.86%，并任该公司法定代表人、董事长；公司
说明
董事、执行总裁屈东明先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为
8.14%，并任该公司董事。公司董事简兴福先生对公司 5%以上股东川开实业集团有限公
司的出资比例为 79.15%，并任该公司法定代表人、董事，是川开实业集团有限公司的
一致行动人。（3）川开实业集团有限公司及简兴福、赵玲、简晓琴、李杰、简瑶、王洪、
袁会云、张琼、李怀玉、罗小琼、王红、叶秀华、谢莉萍为一致行动人。
（1）青岛特锐德电气股份有限公司－第 3 期员工持股计划通过国海证券股份有限公司
前 10 名股东参与融资融券业务股
客户信用交易担保证券账户持有 23,211,626 股。（2）阮爱家通过西藏东方财富证券股
东情况说明（如有）
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
5
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数 数
每年初按照上年
屈东明 25,319,250 0 25,319,250 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
HELM UT 每年初按照上年
BRUNO 19,209,309 0 19,209,309 高管锁定股 末持股总数的
REBSTOCK 25%解除锁定
每年初按照上年
于德翔 9,839,575 0 9,839,575 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
杜波 1,289,143 0 1,289,143 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
宋国峰 1,049,850 0 1,049,850 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
郭永光 277,275 0 277,275 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
李会 169,500 0 169,500 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
周君 139,800 0 139,800 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
李广智 138,825 0 138,825 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
王超 137,700 0 137,700 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
邢志刚 74,936 0 74,936 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
简兴福及其他人 离任董监高锁定
18,240,568 18,240,568 0 0 2019 年 7 月 1 日
员 股
合计 75,885,731 18,240,568 0 57,645,163 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收票据
2019年9月30日比2018年12月31日降低59.97%，主要原因系公司2018年度销售收到的承兑汇票到于
2019年1-3季度托收所致。
2. 长期待摊费用
2019年9月30日比2018年12月31日增长67.66%，主要原因系公司报告期期末待摊的租金等费用比
2018年末增加所致。
3. 其他非流动资产
2019年9月30日比2018年12月31日降低71.51%，主要原因系公司报告期期末预付购置长期资产款比
2018年末减少所致。
4. 应付职工薪酬
2019年9月30日比2018年12月31日降低58.38%，主要原因公司报告期内发放2018年底预提的2018年度
年终奖所致。
5. 一年内到期的非流动负债
2019年9月30日比2018年12月31日降低76.79%，主要原因系公司报告期末一年内到期的长期借款较
期初减少所致。
6. 长期借款
2019年9月30日比2018年12月31日增长95.15%，主要原因系公司报告期因规模扩大资金需求增加从
银行取得的长期贷款增加所致。
7. 其他综合收益
2019年9月30日比2018年12月31日降低66.02%，主要原因系公司报告期因汇率变动导致外币报表折
算差额相应减少所致。
8. 其他收益
2019年三季度较2018年三季度降低50.04%，主要原因系公司本报告期取得的日常活动有关的政府补
助及递延收益摊销额较去年同期减少所致。
9. 投资收益
2019年三季度较2018年三季度增长181.72%，主要原因系公司本报告期对权益法核算的中铁金租计
提投资收益增加所致。
10. 信用减值损失
2019年三季度较2018年三季度增长43.40%，主要原因系公司应收账款2019年前三季度较去年同期增
长较大，导致相应计提坏账准备增加所致。
11. 资产处置收益
2019年三季度较2018年三季度增长340.30万元，主要原因系公司报告期内的固定资产处置较去年同
期增加所致。
12. 营业外支出
2019年三季度较2018年三季度增长177.78%，主要原因系公司本报告期非流动资产毁损报废损失较
去年同期增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年7月12日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于开展应收账款资产证券化的议案》、《关于开展
应收账款资产证券化暨关联交易的议案》，公司通过长城国瑞证券有限公司设立的“特锐德应收账款二期绿色资产支持专项
计划”进行融资，目前该项目正在有序推进。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于开展应收账款资产证券化事宜 2019 年 07 月 13 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,439,961,256.81 1,369,423,019.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
5,737,650.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 127,289,849.38 317,994,908.76
应收账款 4,797,318,690.70 4,716,916,951.48
应收款项融资
预付款项 179,092,783.77 191,870,518.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 317,489,952.21 267,139,825.92
其中：应收利息 4,569,000.00 4,681,292.00
应收股利 381,000.00
买入返售金融资产
存货 1,091,512,615.63 976,807,488.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 359,395,951.26 385,082,084.51
流动资产合计 8,312,061,099.76 8,230,972,446.74
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 8,243,500.00
可供出售金融资产 37,071,400.00
其他债权投资
持有至到期投资 8,243,500.00
长期应收款
长期股权投资 1,193,516,103.42 1,070,725,828.16
其他权益工具投资 37,071,400.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,746,392.79 5,905,392.98
固定资产 2,529,120,344.91 2,290,798,093.39
在建工程 474,555,729.36 431,570,543.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 704,158,236.19 677,411,012.60
开发支出 41,891,494.60 34,288,104.90
商誉 189,535,740.36 186,731,654.05
长期待摊费用 21,179,377.95 12,632,238.26
递延所得税资产 365,816,421.81 317,223,196.84
其他非流动资产 16,904,341.10 59,332,106.22
非流动资产合计 5,587,739,082.49 5,131,933,070.90
资产总计 13,899,800,182.25 13,362,905,517.64
流动负债：
短期借款 3,719,400,000.00 2,895,433,200.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,273,613,521.59 1,357,396,907.70
应付账款 2,778,896,030.36 2,492,243,695.34
10
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预收款项 412,617,441.96 528,876,954.16
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 35,392,681.23 85,030,701.94
应交税费 131,133,781.23 170,481,583.21
其他应付款 546,657,178.36 704,663,187.04
其中：应付利息 15,338,818.43 11,930,060.63
应付股利 5,077,354.12 5,077,354.12
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 138,154,063.66 595,221,589.55
其他流动负债 10,392,185.93 9,213,964.47
流动负债合计 9,046,256,884.32 8,838,561,783.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 325,900,000.00 167,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 413,995,672.04 378,573,407.51
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 388,784,169.11 364,346,074.62
递延所得税负债 80,261,396.01 81,114,192.73
其他非流动负债
非流动负债合计 1,208,941,237.16 991,033,674.86
负债合计 10,255,198,121.48 9,829,595,458.27
所有者权益：
股本 997,570,075.00 997,570,075.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 841,334,879.39 871,893,893.14
减：库存股
其他综合收益 -4,326,452.89 -2,605,967.37
专项储备 8,605,687.63 8,093,287.80
盈余公积 137,481,504.48 137,481,504.48
一般风险准备
未分配利润 1,254,405,312.93 1,109,073,383.10
归属于母公司所有者权益合计 3,235,071,006.54 3,121,506,176.15
少数股东权益 409,531,054.23 411,803,883.22
所有者权益合计 3,644,602,060.77 3,533,310,059.37
负债和所有者权益总计 13,899,800,182.25 13,362,905,517.64
法定代表人：于德翔 主管会计工作负责人：杜波 会计机构负责人：杜波
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 533,930,331.59 517,514,089.63
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
5,737,650.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 55,426,508.61 272,653,555.52
应收账款 2,397,245,076.52 2,280,795,381.18
应收款项融资
预付款项 93,228,526.71 68,788,667.63
其他应收款 1,869,488,012.93 3,278,958,133.24
其中：应收利息 4,569,000.00 4,569,000.00
应收股利 563,762.27 381,000.00
存货 245,123,511.70 190,598,438.83
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,863,962.47 132,687.96
流动资产合计 5,246,305,930.53 6,615,178,603.99
非流动资产：
债权投资 8,243,500.00
可供出售金融资产 35,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资 8,243,500.00
长期应收款 37,955,936.12 45,247,157.91
长期股权投资 2,655,497,529.01 1,713,359,164.88
其他权益工具投资 35,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 350,121,485.06 310,445,980.20
在建工程 4,794,362.74 2,529,794.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 50,474,462.15 49,190,361.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 49,574.66 128,793.64
递延所得税资产 35,497,281.23 31,925,456.71
其他非流动资产 16,544,436.23
非流动资产合计 3,177,634,130.97 2,212,614,646.45
资产总计 8,423,940,061.50 8,827,793,250.44
流动负债：
短期借款 2,142,400,000.00 2,230,433,200.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 602,507,010.97 852,973,688.61
13
青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 1,534,058,085.55 1,285,359,590.28
预收款项 565,538,510.82 366,392,971.82
合同负债
应付职工薪酬 13,915,032.10 35,523,922.04
应交税费 32,984,145.42 38,380,707.45
其他应付款 193,185,756.58 529,956,297.11
其中：应付利息 6,122,960.68 8,122,878.90
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 53,145,646.64 477,392,084.18
其他流动负债
流动负债合计 5,137,734,188.08 5,816,412,461.49
非流动负债：
长期借款 178,900,000.00 14,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 13,331,591.24
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,699,728.21 6,008,628.16
递延所得税负债 860,647.50
其他非流动负债
非流动负债合计 181,599,728.21 34,200,866.90
负债合计 5,319,333,916.29 5,850,613,328.39
所有者权益：
股本 997,570,075.00 997,570,075.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 847,684,707.44 871,684,707.44
减：库存股
其他综合收益
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青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
专项储备
盈余公积 137,481,504.48 137,481,504.48
未分配利润 1,121,869,858.29 970,443,635.13
所有者权益合计 3,104,606,145.21 2,977,179,922.05
负债和所有者权益总计 8,423,940,061.50 8,827,793,250.44
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,621,455,317.95 1,255,099,879.78
其中：营业收入 1,621,455,317.95 1,255,099,879.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,621,903,600.24 1,277,947,578.87
其中：营业成本 1,243,229,064.70 917,648,205.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,371,520.05 7,728,386.48
销售费用 126,402,253.62 125,684,495.34
管理费用 107,799,835.48 94,989,972.77
研发费用 56,278,058.90 62,009,832.38
财务费用 80,822,867.49 69,886,686.50
其中：利息费用 73,511,046.24 67,156,793.93
利息收入 -4,175,215.39 -3,195,186.00
加：其他收益 12,585,292.01 29,800,185.25
投资收益（损失以“－”号填
49,055,664.43 3,403,760.04
列）
其中：对联营企业和合营企业 46,342,850.68 3,403,760.04
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青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
1,846,465.49 -683,626.31
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,039,139.64 9,672,619.89
加：营业外收入 3,834,733.99 3,740,441.66
减：营业外支出 9,865,714.84 1,503,972.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,008,158.79 11,909,089.13
减：所得税费用 4,245,206.99 -5,746,283.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,762,951.80 17,655,372.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
52,762,951.80 17,655,372.61
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 71,269,281.74 20,843,791.65
2.少数股东损益 -18,506,329.94 -3,188,419.04
六、其他综合收益的税后净额 -3,241,924.57 -14,502,100.22
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,653,381.53 -7,396,071.11
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
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青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-1,653,381.53 -7,396,071.11
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -1,653,381.53 -7,396,071.11
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1,588,543.04 -7,106,029.11
税后净额
七、综合收益总额 49,521,027.23 3,153,272.39
归属于母公司所有者的综合收益
69,615,900.21 13,447,720.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -20,094,872.98 -10,294,448.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.070 0.020
（二）稀释每股收益 0.070 0.020
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：于德翔 主管会计工作负责人：杜波 会计机构负责人：杜波
4、母公司本报告期利润表
单位：元
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青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 825,121,205.46 757,029,379.00
减：营业成本 646,802,628.18 570,776,533.52
税金及附加 3,263,506.23 5,001,316.26
销售费用 55,767,966.13 47,637,729.31
管理费用 18,824,995.04 16,851,118.39
研发费用 14,420,609.73 28,503,744.06
财务费用 34,024,289.26 59,584,595.23
其中：利息费用 46,467,953.29 53,739,625.47
利息收入 -17,884,048.20 -1,140,813.55
加：其他收益 2,577,834.72 3,199,727.19
投资收益（损失以“－”号填
4,075,617.83 -4,368,179.02
列）
其中：对联营企业和合营企
3,873,794.97 -4,368,179.02
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
719,951.19 -733,486.51
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,390,614.63 26,772,403.89
加：营业外收入 13,577.50 521,077.50
减：营业外支出 537,358.00 200,575.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
58,866,834.13 27,092,906.25
列）
减：所得税费用 14,604,792.47 -2,535,363.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,262,041.66 29,628,270.13
（一）持续经营净利润（净亏损
44,262,041.66 29,628,270.13
以“－”号填列）
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青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 44,262,041.66 29,628,270.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
19
青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,003,649,574.87 3,892,415,664.33
其中：营业收入 4,003,649,574.87 3,892,415,664.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,976,879,070.16 3,848,278,718.25
其中：营业成本 2,954,710,675.31 2,908,125,865.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,591,588.29 25,115,294.78
销售费用 318,190,077.71 334,107,630.22
管理费用 296,399,796.80 228,566,763.91
研发费用 170,901,181.15 169,716,309.96
财务费用 219,085,750.90 182,646,853.58
其中：利息费用 213,039,063.54 194,427,502.25
利息收入 -11,172,742.17 -17,218,374.93
加：其他收益 35,806,799.60 71,665,627.48
投资收益（损失以“－”号填
103,908,692.65 36,883,614.02
列）
其中：对联营企业和合营企业
96,481,253.57 36,883,614.02
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
20
青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-48,636,473.30 -33,916,844.45
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
3,368,706.43 -34,380.16
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 121,218,230.09 118,734,962.97
加：营业外收入 10,903,880.27 9,586,157.25
减：营业外支出 16,613,120.63 5,980,587.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 115,508,989.73 122,340,532.64
减：所得税费用 -5,662,614.87 -4,859,574.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 121,171,604.60 127,200,106.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
121,171,604.60 127,200,106.88
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 155,307,630.58 143,662,999.61
2.少数股东损益 -34,136,025.98 -16,462,892.73
六、其他综合收益的税后净额 -3,373,501.02 -5,639,810.31
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,720,485.52 -2,876,303.26
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-1,720,485.52 -2,876,303.26
收益
21
青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -1,720,485.52 -2,876,303.26
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1,653,015.50 -2,763,507.05
税后净额
七、综合收益总额 117,798,103.58 121,560,296.57
归属于母公司所有者的综合收益
153,587,145.06 140,786,696.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -35,789,041.48 -19,226,399.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.150 0.140
（二）稀释每股收益 0.150 0.140
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：于德翔 主管会计工作负责人：杜波 会计机构负责人：杜波
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,024,176,399.11 2,004,902,125.68
减：营业成本 1,523,390,787.79 1,520,547,798.60
税金及附加 7,345,699.07 10,663,672.46
销售费用 123,965,582.67 136,397,204.61
管理费用 42,025,617.37 25,387,564.08
22
青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 58,431,352.51 86,637,241.82
财务费用 90,204,994.61 143,071,087.54
其中：利息费用 147,687,372.95 150,864,863.45
利息收入 -65,609,556.78 -8,210,960.83
加：其他收益 11,728,916.68 11,741,175.28
投资收益（损失以“－”号填
16,488,022.68 27,019,171.17
列）
其中：对联营企业和合营企
13,580,716.67 27,019,171.17
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-26,643,325.72 -32,595,525.91
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
625,677.91 -463,772.51
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 181,011,656.64 87,898,604.60
加：营业外收入 460,350.10 1,942,797.00
减：营业外支出 707,463.37 697,524.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
180,764,543.37 89,143,877.54
列）
减：所得税费用 19,362,619.46 2,309,111.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 161,401,923.91 86,834,765.58
（一）持续经营净利润（净亏损
161,401,923.91 86,834,765.58
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
23
青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 161,401,923.91 86,834,765.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,228,100,266.22 3,460,953,761.67
客户存款和同业存放款项净增加
额
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青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 10,002,975.99 111,784,073.87
收到其他与经营活动有关的现金 282,725,663.38 169,469,059.56
经营活动现金流入小计 4,520,828,905.59 3,742,206,895.10
购买商品、接受劳务支付的现金 3,378,089,724.04 2,809,548,553.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 514,373,330.27 484,566,767.26
支付的各项税费 192,471,886.53 257,326,770.55
支付其他与经营活动有关的现金 492,551,488.91 320,041,842.26
经营活动现金流出小计 4,577,486,429.75 3,871,483,933.67
经营活动产生的现金流量净额 -56,657,524.16 -129,277,038.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 44,209,781.00 519,052.88
取得投资收益收到的现金 11,535,536.71 4,038,572.93
处置固定资产、无形资产和其他
40,434.32 297,867,074.82
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 55,785,752.03 302,424,700.63
25
青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
236,421,397.84 450,204,871.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 47,185,000.00 589,465,900.47
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 283,606,397.84 1,039,670,771.84
投资活动产生的现金流量净额 -227,820,645.81 -737,246,071.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,420,000.00 50,991,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资
18,420,000.00 50,991,600.00
收到的现金
取得借款收到的现金 4,328,531,157.41 2,674,316,424.83
收到其他与筹资活动有关的现金 44,897,562.59 423,360,105.76
筹资活动现金流入小计 4,391,848,720.00 3,148,668,130.59
偿还债务支付的现金 3,772,603,973.66 2,274,248,529.58
分配股利、利润或偿付利息支付
202,447,002.92 168,041,701.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 278,842,098.67 341,607,015.49
筹资活动现金流出小计 4,253,893,075.25 2,783,897,246.18
筹资活动产生的现金流量净额 137,955,644.75 364,770,884.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
9,058,185.05 -2,531,278.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -137,464,340.17 -504,283,503.75
加：期初现金及现金等价物余额 1,362,173,667.16 1,482,608,083.27
六、期末现金及现金等价物余额 1,224,709,326.99 978,324,579.52
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,923,938,145.00 1,605,913,255.36
26
青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还 2,769,976.60 1,702,854.49
收到其他与经营活动有关的现金 571,413,846.95 1,128,575,047.87
经营活动现金流入小计 2,498,121,968.55 2,736,191,157.72
购买商品、接受劳务支付的现金 1,661,750,659.78 1,687,976,373.52
支付给职工及为职工支付的现金 116,288,967.49 138,710,010.04
支付的各项税费 66,063,229.52 124,083,697.00
支付其他与经营活动有关的现金 198,803,913.35 768,256,918.81
经营活动现金流出小计 2,042,906,770.14 2,719,026,999.37
经营活动产生的现金流量净额 455,215,198.41 17,164,158.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,462,193.74 900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
33,120.50 76,512.30
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,495,314.24 976,512.30
购建固定资产、无形资产和其他
6,631,183.00 6,157,931.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,559,200.00 202,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 67,190,383.00 208,557,931.61
投资活动产生的现金流量净额 -58,695,068.76 -207,581,419.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,469,000,000.00 1,949,500,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金 165,567,399.64 165,290,264.58
筹资活动现金流入小计 2,634,567,399.64 2,114,790,564.58
偿还债务支付的现金 2,828,232,910.73 1,496,915,374.99
分配股利、利润或偿付利息支付
152,557,626.23 148,153,851.79
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 123,604,116.01 334,663,772.52
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青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 3,104,394,652.97 1,979,732,999.30
筹资活动产生的现金流量净额 -469,827,253.33 135,057,565.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,752,518.06 5,017,629.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -69,554,605.62 -50,342,066.35
加：期初现金及现金等价物余额 517,514,089.63 328,050,311.22
六、期末现金及现金等价物余额 447,959,484.01 277,708,244.87
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,369,423,019.11 1,369,423,019.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,737,650.00 5,737,650.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 5,737,650.00 -5,737,650.00
资产
衍生金融资产
应收票据 317,994,908.76 317,994,908.76
应收账款 4,716,916,951.48 4,716,916,951.48
应收款项融资
预付款项 191,870,518.03 191,870,518.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 267,139,825.92 267,139,825.92
其中：应收利息 4,681,292.00 4,681,292.00
应收股利 381,000.00 381,000.00
买入返售金融资产
28
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存货 976,807,488.93 976,807,488.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 385,082,084.51 385,082,084.51
流动资产合计 8,230,972,446.74 8,230,972,446.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 8,243,500.00 8,243,500.00
可供出售金融资产 37,071,400.00 -37,071,400.00
其他债权投资
持有至到期投资 8,243,500.00 -8,243,500.00
长期应收款
长期股权投资 1,070,725,828.16 1,070,725,828.16
其他权益工具投资 37,071,400.00 37,071,400.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,905,392.98 5,905,392.98
固定资产 2,290,798,093.39 2,290,798,093.39
在建工程 431,570,543.50 431,570,543.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 677,411,012.60 677,411,012.60
开发支出 34,288,104.90 34,288,104.90
商誉 186,731,654.05 186,731,654.05
长期待摊费用 12,632,238.26 12,632,238.26
递延所得税资产 317,223,196.84 317,223,196.84
其他非流动资产 59,332,106.22 59,332,106.22
非流动资产合计 5,131,933,070.90 5,131,933,070.90
资产总计 13,362,905,517.64 13,362,905,517.64
流动负债：
短期借款 2,895,433,200.00 2,895,433,200.00
向中央银行借款
29
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拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 1,357,396,907.70 1,357,396,907.70
应付账款 2,492,243,695.34 2,492,243,695.34
预收款项 528,876,954.16 528,876,954.16
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 85,030,701.94 85,030,701.94
应交税费 170,481,583.21 170,481,583.21
其他应付款 704,663,187.04 704,663,187.04
其中：应付利息 11,930,060.63 11,930,060.63
应付股利 5,077,354.12 5,077,354.12
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
595,221,589.55 595,221,589.55
负债
其他流动负债 9,213,964.47 9,213,964.47
流动负债合计 8,838,561,783.41 8,838,561,783.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 167,000,000.00 167,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 378,573,407.51 378,573,407.51
长期应付职工薪酬
30
青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预计负债
递延收益 364,346,074.62 364,346,074.62
递延所得税负债 81,114,192.73 81,114,192.73
其他非流动负债
非流动负债合计 991,033,674.86 991,033,674.86
负债合计 9,829,595,458.27 9,829,595,458.27
所有者权益：
股本 997,570,075.00 997,570,075.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 871,893,893.14 871,893,893.14
减：库存股
其他综合收益 -2,605,967.37 -2,605,967.37
专项储备 8,093,287.80 8,093,287.80
盈余公积 137,481,504.48 137,481,504.48
一般风险准备
未分配利润 1,109,073,383.10 1,109,073,383.10
归属于母公司所有者权益
3,121,506,176.15 3,121,506,176.15
合计
少数股东权益 411,803,883.22 411,803,883.22
所有者权益合计 3,533,310,059.37 3,533,310,059.37
负债和所有者权益总计 13,362,905,517.64 13,362,905,517.64
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 517,514,089.63 517,514,089.63
交易性金融资产 5,737,650.00 5,737,650.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 5,737,650.00 -5,737,650.00
资产
衍生金融资产
应收票据 272,653,555.52 272,653,555.52
31
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应收账款 2,280,795,381.18 2,280,795,381.18
应收款项融资
预付款项 68,788,667.63 68,788,667.63
其他应收款 3,278,958,133.24 3,278,958,133.24
其中：应收利息 4,569,000.00 4,569,000.00
应收股利 381,000.00 381,000.00
存货 190,598,438.83 190,598,438.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 132,687.96 132,687.96
流动资产合计 6,615,178,603.99 6,615,178,603.99
非流动资产：
债权投资 8,243,500.00 8,243,500.00
可供出售金融资产 35,000,000.00 -35,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资 8,243,500.00 -8,243,500.00
长期应收款 45,247,157.91 45,247,157.91
长期股权投资 1,713,359,164.88 1,713,359,164.88
其他权益工具投资 35,000,000.00 35,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 310,445,980.20 310,445,980.20
在建工程 2,529,794.94 2,529,794.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 49,190,361.94 49,190,361.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 128,793.64 128,793.64
递延所得税资产 31,925,456.71 31,925,456.71
其他非流动资产 16,544,436.23 16,544,436.23
32
青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动资产合计 2,212,614,646.45 2,212,614,646.45
资产总计 8,827,793,250.44 8,827,793,250.44
流动负债：
短期借款 2,230,433,200.00 2,230,433,200.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 852,973,688.61 852,973,688.61
应付账款 1,285,359,590.28 1,285,359,590.28
预收款项 366,392,971.82 366,392,971.82
合同负债
应付职工薪酬 35,523,922.04 35,523,922.04
应交税费 38,380,707.45 38,380,707.45
其他应付款 529,956,297.11 529,956,297.11
其中：应付利息 8,122,878.90 8,122,878.90
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
477,392,084.18 477,392,084.18
负债
其他流动负债
流动负债合计 5,816,412,461.49 5,816,412,461.49
非流动负债：
长期借款 14,000,000.00 14,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 13,331,591.24 13,331,591.24
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,008,628.16 6,008,628.16
递延所得税负债 860,647.50 860,647.50
其他非流动负债
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非流动负债合计 34,200,866.90 34,200,866.90
负债合计 5,850,613,328.39 5,850,613,328.39
所有者权益：
股本 997,570,075.00 997,570,075.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 871,684,707.44 871,684,707.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 137,481,504.48 137,481,504.48
未分配利润 970,443,635.13 970,443,635.13
所有者权益合计 2,977,179,922.05 2,977,179,922.05
负债和所有者权益总计 8,827,793,250.44 8,827,793,250.44
调整情况说明
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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