现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
473263473 |
195719760 |
400852180 |
774274197 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7344823265 |
3713647940 |
14894067388 |
10070878817 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
990669043 |
650076173 |
1507846289 |
1132550748 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6001117918 |
3004890695 |
10778421369 |
7485262152 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
666520948 |
346370508 |
680411084 |
959631608 |
| 经营活动现金流出小计 |
8050455030 |
4265330957 |
13549413882 |
10038303269 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-705631765 |
-551683016 |
1344653506 |
32575548 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3667376 |
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16995209 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23583442 |
7864258 |
83289702 |
95471010 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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161000000 |
50000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
27941035 |
11531634 |
378788519 |
159484234 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
483631740 |
175111949 |
1063204407 |
817747238 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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104147513 |
147000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
533545240 |
194073149 |
1305194520 |
1066757838 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-505604205 |
-182541515 |
-926406001 |
-907273604 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1831973406 |
771735425 |
2480187198 |
1673462874 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1257296352 |
766393252 |
1315619790 |
697724006 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3112493402 |
1542818677 |
3990422846 |
2558578070 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1825960997 |
624547500 |
3072844550 |
2031476000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1134179529 |
834514903 |
1288566593 |
686917368 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3118874520 |
1488892626 |
4528944902 |
2873493448 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6381118 |
53926051 |
-538522056 |
-314915378 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
377082 |
-65622 |
1229376 |
1036819 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1217240007 |
-680364102 |
-119045176 |
-1188576614 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
188887971 |
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526759107 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
198064792 |
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385858857 |
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| 无形资产摊销 |
50045778 |
-- |
107275839 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
295112 |
-- |
-16504243 |
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| 固定资产报废损失 |
22989958 |
-- |
80229718 |
-- |
| 财务费用 |
96164484 |
-- |
207082545 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-20887877 |
-- |
-60501287 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
116308100 |
-- |
-240584190 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-495443899 |
-- |
-1661351209 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1091457083 |
-- |
1301489354 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-705631765 |
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1344653506 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
991407196 |
-- |
2208647203 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2208647203 |
-- |
2327692378 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1217240007 |
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-119045176 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
15978063 |
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14514501 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6859564829 |
3513479127 |
14449995121 |
9256494510 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
11994962 |
4449054 |
43220087 |
40110111 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3667376 |
-- |
16995209 |
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