证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2020-114
青岛特锐德电气股份有限公司
关于为长春储能项目置换提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2016年9月，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）
与赫普热力发展有限公司共同投资设立了长春赫普电储能有限公司（以下简称
“长春赫普”），并分别于2017年6月18日、2017年6月29日召开的第三届董事会第
二十二次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过《关于为长春储能项目提供
担保的议案》，根据长春赫普电储能有限公司（以下简称“长春赫普”）的发展需
要，拟向建信金融租赁有限公司申请人民币40,000万元的融资，用于固体储能项
目的建设、运营；该项目由公司全资子公司青岛特锐德设计院有限公司作为项目
总包商进行建设，公司为其提供连带责任担保，担保期限自协议生效之日起8年。
2017年11月13日，公司发布了《关于为长春储能项目提供担保的进展公告》（公
告编号：2017-104），根据项目公司的实际需求，将出租方变更为中民国际融资
租赁股份有限公司（以下简称“中民国际”）并签署《融资租赁合同001》、《融资
租赁合同002》（以下分别简称：“合同1”、“合同2”，每个合同涉及的资产对应金
额分别为2亿元）、《回购协议》等相关协议。
根据项目进展的实际需求，现拟将合同1的债权人由中民国际变更为中铁建
金融租赁有限公司，本次变更合同金额为10,200万元，公司持有长春赫普48%的
股权，按照持股比例为其提供融资担保4896万元，并将持有长春赫普的24%的股
权质押给中铁金租，担保期限为3年。由于中民国际将合同2转让给重庆鈊渝金融
租赁股份有限公司，现需公司将持有的长春赫普24%的股权作为担保物质押给重
庆鈊渝金融租赁股份有限公司，担保期限与之前签署的合同约定担保期限一致。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，因
公司副董事长、轮值总裁宋国峰先生为长春赫普的董事、副总裁李广智为长春赫
普的董事长，副总裁杜波先生过去12个月内担任过中铁建金融租赁有限公司董事，
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因此本次担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
本次关联交易已经2020年12月30日公司召开的第四届董事会第二十次会议
审议通过，董事宋国峰先生作为关联董事已进行回避表决，独立董事对此事项进
行了事前认可并发表了独立意见。本事项尚需提交股东大会获得批准后实施，关
联股东将在股东大会上对本次交易的相关议案回避表决。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：长春赫普电储能有限公司
统一社会信用代码：91220105MA0Y65HY09
类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
法定代表人：马国庆
注册资本：6,000万元
成立日期：2016年9月21日
住所：吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区孵化基地
经营范围：电储能设备运营、维护、管理；热力供应；供热设备销售；供热
设施维护与管理（特种设备除外）；售电；电网辅助服务。
2、现有股权结构情况如下：
序号 股东名称 认缴额(万元) 持股比例
1 青岛特锐德电气股份有限公司 2880 48%
2 赫普能源环境科技有限公司 2940 49%
3 天津天羿新能源科技有限公司 180 3%
合计 6000 100%
3、主要财务指标：
单位：元
财务指标 2019 年 12 月 31 日 2020年9月30日
资产总额 391,562,609.11 395,320,896.05
负债总额 286,076,502.99 287,012,440.82
净资产 105,486,106.12 108,308,455.23
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营业收入 74,398,194.81 39,370,588.24
利润总额 17,321,152.15 2,822,349.11
净利润 23,474,459.10 2,822,349.11
（注：2019年财务数据经审计，2020年财务数据未经审计。）
4、关联关系说明
因公司副董事长、轮值总裁宋国峰先生为长春赫普的董事、副总裁李广智为
长春赫普的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次
交易构成关联交易。
三、关联融资机构基本情况
1、基本情况
公司名称：中铁建金融租赁有限公司
统一社会信用代码：91120118MA05K9AD5L
公司类型：有限责任公司(外商投资企业投资)
注册资本：340000万人民币
法定代表人：王秀明
成立日期：2016年06月27日
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路346号1001-1004
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资
业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；
同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。
2、现有股权结构情况如下：
序号 股东名称 出资额（亿元） 出资比例
1 中国铁建重工集团有限公司 11.9 35.000%
2 北京中铁天瑞机械设备有限公司 5.1 15.000%
3 中国财产再保险有限责任公司 7 20.588%
4 天津东疆投资控股有限公司 3 8.824%
5 青岛特锐德电气股份有限公司 1 2.941%
6 卧龙电气银川变压器有限公司 1 2.941%
7 川开电气有限公司 2.4 7.059%
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8 青岛特锐德高压设备有限公司 2.6 7.647%
合 计 34 100.00%
3、主要财务指标：
单位：元
财务指标 2019 年 12 月 31 日 2020年9月30日
资产总额 48,427,281,258.90 46,332,429,834.85
负债总额 43,464,472,024.38 40,870,923,053.76
净资产 4,962,809,234.52 5,461,506,781.09
营业收入 4,843,951,369.87 3,323,303,819.67
利润总额 897,206,710.95 668,837,309.35
净利润 665,275,067.84 498,697,546.57
（注：2019年财务数据经审计，2020年财务数据未经审计。）
4、关联关系说明
因公司副总裁杜波先生在过去 12 个月内担任过中铁建金融租赁有限公司董
事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交
易。
三、担保协议的主要内容
1、合同各方：
甲方：中铁建金融租赁有限公司；
乙方：青岛特锐德电气股份有限公司；
2、担保金额：4896万元人民币
3、担保期限：3年
4、担保责任：在租赁期内，承租人不按照规定时间支付租金，租赁合同无
法实际履行等合同约定的情形，回购条件即成立。当回购条件成立时，自担保人
收到债权人发出的《回购通知书》五日内由担保人向债权人支付回购价款。
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
1、本次融资租赁业务的置换有助于长春赫普降低融资成本，有利于提高其
经营效率和盈利能力。
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2、董事会认为，公司拟为长春赫普融资租赁业务置换按持股比例为其提供
担保，有助于子公司的经营效率。公司本次担保符合有关法律法规的要求，本次
担保行为的风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不
良影响，因此公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本
次担保，公司董事会同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司已审批的担保总额度为 845,860 万元，实际发生的担保总
额为 336,328 万元，占公司最近一期经审计总资产的 22.47%、净资产的 91.56%
（含为子公司综合授信提供担保，公告编号：2020-113）；本次担保实施后，公
司及控股子公司在有效期内的担保总额为 830,756 万元，实际发生的担保总额为
331,224 万元，占公司最近一期经审计总资产的 22.13%、净资产的 90.17%；无
逾期担保的情况。其中，对合并报表外单位提供的担保总额为 94,569 万元，占
本司最近一期经审计总资产的 6.32%、净资产的 25.74%。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 30 日
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