募集资金存放与使用情况专项报告
青岛特锐德电气股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、募集到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意青岛特锐
德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号）
同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）
43,140,638 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股，募集
资金总额为 999,999,988.84 元，扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实际募集资金净
额为 990,762,252.99 元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，且其已于 2021 年 4 月 9 日出具《验资报告》（和信验字（2021）第
000017 号）对此予以确认。
2、募集资金累计使用金额及当前余额
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 999,999,988.84
实际支付发行费用（注 1） 9,237,735.85
实际募集资金净额 990,762,252.99
减：募集项目资金投入 394,020,599.00
募集资金暂时补流期末余额 350,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 23,113,767.32
募集资金专用账户期末余额 269,855,421.31
注 1：公司本次定向增发保荐、承销费用 8,200,000.00 元、其他发行费用 1,037,735.85
元。
报告期内，公司实际使用募集资金 69,734,783.69 元，利息收入扣除手续费净
额收入 11,071,567.78 元。截至 2022 年 12 月末，公司本次募集资金已累计使用
394,020,599.00 元，剩余未使用金额为 619,855,421.31 元（含利息收入及手续费净
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额），其 中 269,855,421.31 元存放 在公司 及 子公司开 设的募 集资 金专户中，
350,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及中
国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《青岛特锐德
电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据
《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行
使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上
述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别在交通银行股份有
限公司青岛崂山支行、中信银行股份有限公司青岛市北支行、中国邮政储蓄银行
股份有限公司青岛市南区香港花园支行、招商银行股份有限公司青岛分行设立了
募集资金专用账户，募集资金专用账户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使
用，不用作其他用途。公司与招商证券股份有限公司于 2021 年 4 月分别与存放募
集资金的银行签订了募集资金监管协议。募集资金监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
专户银行 银行账号 存放余额
交通银行股份有限公司青岛崂山支行 372005570013000855215 246,040,021.40
中信银行股份有限公司青岛市北支行 8110601011701226935 19,891,064.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛市
937029010009921137 3,273,181.87
南区香港花园支行
招商银行股份有限公司青岛分行 532902056210706 651,154.04
合 计 269,855,421.31
三、本年度募集资金的实际使用情况
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（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件：募集资金使用情况对照表。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司及子公司正
常运营及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期将归还至募集资金专户。
根据以上决议，公司于 2022 年使用 3.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资
金。截止 2023 年 4 月 13 日，上述暂时补流的募集资金已全部归还并存入公司募
集资金专户。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公
司及子公司正常运营及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 9
亿元的闲置募集资金和不超过 11 亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，
资金可以滚动使用；上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于
继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公
司正常运营及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元的
闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用；上述额度自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将购买的现金管理产品全部赎回，本金及收
益已全部存放在募集资金专户。
（四）募集资金置换预先投入的自筹资金情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，经公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入的自筹资金
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7,613,728.85，置换金额为 7,280,531.38 元。和信会计师事务所出具了“和信专字
（2021）第 000374 号”《关于青岛特锐德电气股份有限公司以募集资金置换预先
投入募投项目相关款项专项报告的鉴证报告》。公司已于 2021 年 9 月置换完毕。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司第四届董事会第三十次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过《关
于部分募集资金投资项目调整实施内容的议案》，对“新型箱式电力设备生产线技
术改造项目”部分实施内容进行调整，将“新能源微网箱变产品的技术研发与生
产制造”调整为“110kV/220kV 模块化变电站产品”。本次调整不涉及投资计划和
投资金额变动。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以
及中国证监会相关法律法规的规定、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，
不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1：向特定对象发行股票募集资金 2022 年度募集资金使用情况对照表
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 14 日
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向特定对象发行股票募集资金 2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 99,076.23
本年度投入募集资金总额 6,973.47
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 39,402.06
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变
截至期末累 截至期末投资 项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 进度(%) 项目达到预定可使用状 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 是否发生重
(含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 态日期 现的效益 预计效益
(2) (3)＝(2)/(1) 大变化
变更)
承诺投资项目
新型箱式电力设备生产线技术改造项目 是（注 2） 41,197.88 41,197.88 3,183.00 3,322.52 8.06% -- 不适用 不适用 否
电力设备租赁智能化升级项目 否 16,400.09 16,400.09 975.57 1,703.62 10.39% -- 不适用 不适用 否
川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼
否 11,755.39 11,755.39 2,814.90 4,631.73 39.40% -- 不适用 不适用 否
建设项目
补充流动资金 否 29,722.87 29,722.87 - 29,744.19 100.07% -- 不适用 不适用 否
合 计 -- 99,076.23 99,076.23 6,973.47 39,402.06 -- --
募集资金投资项目实施过程中，受到宏观环境等不可控因素的影响，物流及人员流动受限，设备采购、运输和安装调试工作进程受到较大
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
影响，下游基建进度亦受此影响而有所放缓；同时，受项目实施所需原材料、建材等价格波动影响，公司进行供应商筛选和商业谈判耗费
（分具体项目）
时间比预期更长。上述综合因素，使得公司募集资金投资项目的实施进度受到一定影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（四）
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、（二）
对闲置募集资金进行现金管理情况 详见本报告三、（三）
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项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2022 年底，3.5 亿元用于暂时补充流动资金，其余募集资金存放于募集资金专户中。
关于项目资金使用变更情况的说明 详见本报告四。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
公司无违规使用募集资金的情况。
情况
注 2：新型箱式电力设备生产线技术改造项目本次实施内容调整主要为项目建成后生产的产品种类调整，而且由于调整前后的产品可以共用产线，因此本次
调整不涉及投资计划和投资金额变动。
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