北京神州泰岳软件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2011-040
北京神州泰岳软件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会计主管人员)林红女士
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 3,032,467,097.31 2,742,956,807.54 10.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,737,071,857.64 2,550,776,213.82 7.30%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
7.22 8.07 -10.53%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 109,378,517.23 155.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.29 112.60%
股）
比上年同期增减 比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（%） （%）
营业总收入（元） 238,978,798.21 31.59% 774,176,976.05 37.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 58,974,767.58 -18.01% 259,173,847.85 17.01%
基本每股收益（元/股） 0.16 -15.79% 0.68 17.24%
稀释每股收益（元/股） 0.16 -15.79% 0.68 17.24%
加权平均净资产收益率（%） 2.19% -28.10% 9.86% 4.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.94% -35.82% 9.54% 2.45%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
1
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非流动资产处置损益 -5,545.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
9,384,647.33
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -38,872.81
所得税影响额 -933,048.46
合计 8,407,180.85 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,349
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证
11,367,086 人民币普通股
券投资基金
刘赛琦 7,380,000 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票
2,224,489 人民币普通股
型证券投资基金
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券
1,653,878 人民币普通股
投资基金
吴广来 1,430,332 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证
1,406,236 人民币普通股
券投资基金
吴鸣霄 729,564 人民币普通股
中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金 476,797 人民币普通股
中国建设银行－民生加银精选股票型证券投
449,945 人民币普通股
资基金
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型
441,206 人民币普通股
证券投资基金
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
自 2009 年 10 月
王宁 52,828,968 0 0 52,828,968 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
李力 52,828,968 0 0 52,828,968 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
齐强 27,675,390 0 0 27,675,390 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
黄松浪 23,232,276 0 0 23,232,276 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
王国华 21,977,724 0 0 21,977,724 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
万能 18,585,816 0 0 18,585,816 首发承诺
30 日起 36 个月
2
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自 2009 年 10 月
徐斯平 15,546,240 0 0 15,546,240 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
汪铖 12,309,432 0 0 12,309,432 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
赵林 8,479,770 0 0 8,479,770 首发承诺
30 日起 36 个月
汇金立方资本管 自 2009 年 10 月
8,100,000 0 0 8,100,000 首发承诺
理有限公司 30 日起 36 个月
金石投资有限公 自 2009 年 10 月
6,300,000 0 0 6,300,000 首发承诺
司 30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
许芃 4,239,882 0 0 4,239,882 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
王志刚 4,239,882 0 0 4,239,882 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
张振鹏 2,967,918 0 0 2,967,918 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
高峰 2,880,000 0 0 2,880,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
万瀛女 2,640,000 0 0 2,640,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
张黔山 2,550,000 0 0 2,550,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
曹翊 1,271,964 0 0 1,271,964 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
刘国兰 1,200,000 0 0 1,200,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
周志锋 600,000 0 0 600,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
朱健松 450,000 0 0 450,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
陶磊 450,000 0 0 450,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
张国波 450,000 0 0 450,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
任杰 450,000 0 0 450,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
张仲书 300,000 0 0 300,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
梁德兴 300,000 0 0 300,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
谭立蓉 300,000 0 0 300,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
隋华锋 300,000 0 0 300,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
张建军 300,000 0 0 300,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
滕士勇 300,000 0 0 300,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
韩迎 180,000 0 0 180,000 首发承诺
30 日起 36 个月
3
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自 2009 年 10 月
张龙春 180,000 0 0 180,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
王雪飞 180,000 0 0 180,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
程永全 180,000 0 0 180,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
刘豪 180,000 0 0 180,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
陈伟 120,000 0 0 120,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
艾东 105,000 0 0 105,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
张楠 105,000 0 0 105,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
丁彦超 90,000 0 0 90,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
雷益路 90,000 0 0 90,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
朱志金 90,000 0 0 90,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
林红 66,000 0 0 66,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
李铭 60,000 0 0 60,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
李万国 60,000 0 0 60,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
辛琳 60,000 0 0 60,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
杨波 60,000 0 0 60,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
刘丁 60,000 0 0 60,000 首发承诺
30 日起 36 个月
合计 275,920,230 0 0 275,920,230 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款余额较年初增长 44.21%，主要系是公司业务规模扩大、营业收入增长，受销售款项结算进度的影响所致；
2、预付款项余额较年初增长 109.69%，主要是由于随着公司业务规模的扩大，正在实施的项目增加，预付项目配套的外购款
项（第三方商品与服务）增加所致；
3、长期股权投资较年初增长 303.94%，主要系本期公司参股广东中科白云投资管理有限公司、事天讯通（北京）信息技术有
限公司、收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、收购宁波普天通信技术有限公司所致；
4、投资性房地产余额为 15,371.18 万元，系公司将暂时闲置的房屋用于出租，以提高资产使用效率，该等房产原值于此期间
在投资性房地产中列支；
4
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5、在建工程余额较年初减少 10,613.63 万元，主要系该等款项对应的研发及办公用房办理完成入住交接手续结转至固定资产
所致；
6、无形资产余额较期初增幅较大，主要系公司部分募集资金研发项目完成功能开发结转至无形资产以及因收购宁波普天通信
技术有限公司而带来的土地使用权所致；
7、商誉较期初增长 21,929.40 万元，主要系公司收购奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、宁波普天通信技术有限公司
所致；
8、应付职工薪酬余额较年初下降 41.20%，主要是公司 2010 年末计提且尚未发放的年终奖于期后发放所致；
9、其他应付款较期初增加 7,556.57 万元，主要系公司收购宁波普天通信技术有限公司所对应的部分收购价款，该等价款需根
据其 2011 年度至 2013 年度的利润实现情况分期进行支付；
10、其他流动负债较期初下降 53.53%，主要系公司所实施的政府基金项目结转至营业外收入所致；
11、营业总收入较去年同期增长 37.46%，主要系公司围绕运维管理、互联网两大业务领域，积极落实公司的产品与业务计划，
不断优化业务结构，促进收入规模的扩大；
12、营业成本较去年同期增长 59.52%，主要系公司收入规模的扩大的同时，加大第三方产品及服务的外购所致；
13、销售费用、管理费用合计较去年增长 68.21%，主要是由于公司经营规模扩大，营销力度加大以及包括技术、营销等人员
规模扩大，同时鉴于国内证券市场环境发生较大变化，市场价值持续低迷，公司终止了正在实施的股票期权激励计划，根据
《企业会计准则》有关规定，对于已计提的股份支付费用不予转回，对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用立即确
认，报告期内合计计提了 2,196.40 万元的股份支付费用；
14、财务费用较去年同期有所减少，主要是本期内结算的利息收入减少所致；
15、本期投资收益增幅较大，系公司投资的大连华信计算机技术股份有限公司所带来的投资收益所致；
16、营业外收入较去年同期增长 381.35 万元，主要系本期内公司实施的政府基金项目增加所致；
17、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长 57.03%，主要系本期销售收入增加的同时，加强应收账款的管理及与客
户的沟通，提高结算进度；
18、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 61.25%，主要由本期利息收入、收回的履约保证经、收取的房屋租赁保
证金等构成；
19、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长 47.83%，系公司收入规模的扩大的同时，加大第三方产品及服务的外购
而支付的现金；
20、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 31.43%，主要是由于本期企业员工数量增长较快，相应支付的职工薪
酬等有所增长；
21、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 125.60%，主要系公司业务规模、人员规模扩大的同时，相应的差旅费
用、行政办公等费用报销增加所致；
22、投资支付的现金、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额，系年内公司参股广东中科白云投资管理有限公司、事天
讯通（北京）信息技术有限公司、收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、收购宁波普天通信技术有限公司所
支付的现金；
23、偿还债务支付的现金，系宁波普天通信技术有限公司偿还银行贷款；
24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长 174.79%，主要是本年度的利润分配所致。
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3.2 业务回顾和展望
1、2011 年 1－9 月主营业务经营情况
2011 年 1－9 月，公司主营业务发展平稳，经营业绩稳健增长，累计实现营业收入为 77,417.70 万元，较去年同期增长 37.46%；
实现利润总额 29,068.77 万元，较去年同期增长 12.32%；实现归属于上市公司股东净利润为 25,917.38 万元，较去年同期增
长 17.01%。2011 年 7-9 月，公司实现归属上市公司股东净利润为 5,897.48 万元，较去年同期下降了 1259.34 万元，主要是由
于本期终止股权激励计划而根据会计准则计提确认的股份支付费用 2,196.40 万元。
在运维管理业务领域，积极推进产品研发、项目实施、技术服务的一体化建设，进一步丰富、优化、完善运维管理产品线，
基本完成了对宁波普天通信技术有限公司、奇点新源国际技术开发（北京）有限公司等的收购整合工作，对于促进公司网络
优化业务以及拓展物联网业务打下了良好的基础。2011 年 1-9 月公司在运维管理业务领域内累计实现营业收入为 27,977.91 万
元，较去年同期增长 55.71%。
在互联网业务领域，全面推进飞信业务、农信通业务的开发建设及运营工作，努力做好互联网业务布局，积极推进向互联网
运作模式转型。飞信取得较好发展，通过加强功能、内容等方面的建设（如 9 月末推出的“飞聊”），其易用性、丰富性、好
用性进一步加强，活跃用户数较去年同期及 2010 年末均有增长，已经成为一个具有广大用户群体、连接手机客户端和 PC 客
户端的国内重要的即时通讯平台，2011 年 1-9 月实现营业收入 45,524.52 万元，较去年同期增长 28.13%；农信通业务已纳入
到中国移动基地化管理中，公司认真做好农信通平台及应用内容的开发建设，配合中国移动积极推进全网运营的相关工作，
进行普及宣传与市场培育，促进农信通业务的发展。2011 年 1-9 月，农信通业务累计实现营业收入 3,371.39 万元，较去年同
期增长 23.55%。
报告期内，基于强化各移动互联网业务的融合运营、进一步提升整体运作效率的考虑，中国移动通信集团公司决定自 2011 年
7 月 1 日起将飞信业务运营支撑工作从卓望信息技术（北京）有限公司移交给中国移动通信集团广东有限公司负责的中国移动
互联网基地，公司继续承担该合同项下的权利与义务。目前相关的移交工作已经完成。鉴于目前正在飞信业务的开发及运营
支撑合同的服务期满至 2011 年 10 月 31 日，公司与中国移动通信集团广东有限公司正在后续的飞信业务开发及支撑服务工作
的内容、商务条款等进行积极磋商。
报告期内，鉴于国内证券市场环境发生较大变化，市场价值持续低迷，若继续实施正在执行的股票期权激励计划，将很难真
正达到预期的激励效果，经与激励对象协商公司终止了改期权激励计划。根据《企业会计准则》有关规定，对于已计提的股
份支付费用不予转回，对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用立即确认，报告期内合计计提了 2,196.40 万元的股份
支付费用，（关于期权终止及注销事宜详见 2011 年 9 月 30 日巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/中的相关公告）。股权激励
计划是公司人才发展战略的重要组成部分，公司将进一步通过优化薪酬体系、绩效奖金等方式调动核心业务骨干的积极性、
创造性，达到预期的激励效果，同时待条件成熟后适时重新启动股权激励计划，更好的推动公司发展。
2、风险因素分析
（1）运维管理业务对电信行业依赖的风险
电信行业是公司运维管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生不可预测的不利变
化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。
电信行业与其他行业相比，其信息化程度较高，系统规模庞大且复杂，对 IT 运维管理的认同和接受程度也较高，IT 投资规模
大，是运维管理重点应用领域。电信行业的重组、3G 网络的建设，以及电信运营商之间的竞争等，必然促使运营商通过加大
网络建设、不断开发新的业务、提高 IT 系统运行效率等方式以满足用户多样化、个性化、快捷、高效的通信需求，巩固和争
取更多市场份额。因此，电信运营商对运维管理的投资将继续保持增长态势。公司将在深化和巩固在电信行业市场地位的同
时，加大向金融、能源、政府部门等领域的横向拓展的力度，提升在该等领域市场份额，稳定经营，降低风险。
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（2）飞信业务持续发展的风险
飞信业务是公司互联网业务的重要组成部分，也是公司的主要收入来源之一，如果中国移动飞信业务经营状况不佳或者中国
移动在未来的合作过程中提出解除或不再与公司续签新的合作合同，或在合作过程中降低与公司的合同结算价格，都将对公
司盈利能力产生较大不利影响。
飞信业务是中国移动为了迎接 3G 所推出的战略性新业务之一，是移动网与互联网互联互通的移动综合通信服务平台，具有覆
盖终端多样、无缝互通、永不离线等优点，能够较好实现互联网和移动网间的无缝通信服务。自 2007 年 6 月正式商用以来，
逐步为广大中国移动用户熟悉和接受，现已成为主流即时通信平台。基于互联网的快速发展、移动通信网络与互联网的加速
融合、3G 应用发展以及中国移动领先的市场地位和强大的客户基础等因素，飞信业务发展空间非常广阔。
在飞信业务运营实践过程中，公司的服务充分展示了技术先进、运行可靠、实用性和兼容性较强等优点，为飞信业务的发展
提供了稳定可靠的技术平台，获得了中国移动和广大飞信业务用户的好评，双方形成了互相依存、合作共赢的战略关系。同
时，随着飞信业务用户数量的快速增长，这种合作的置换成本也将进一步提高，为飞信业务的持续合作打下了更加坚实的基
础。
日前，基于强化各移动互联网业务的融合运营、进一步提升整体运作效率的考虑，中国移动通信集团公司决定自 2011 年 7 月
1 日起将飞信业务运营支撑工作从卓望信息技术（北京）有限公司移交给中国移动通信集团广东有限公司负责的中国移动互联
网基地，新媒传信继续承担该合同项下的权利与义务。于目前正在飞信业务的开发及运营支撑合同的服务期满至 2011 年 10
月 31 日，公司与中国移动通信集团广东有限公司正在后续的飞信业务开发及支撑服务工作的内容、商务条款等进行积极磋商。
未来，公司将积极巩固业已形成的战略合作关系，进一步加大研发与运维投入的力度，继续强化飞信平台的性能、功能，丰
富应用内容，提升用户体验，保持飞信持续、健康、稳定的发展。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股
份的承诺；
2、报告期内，公司控股股东、实际控制人王宁和李力严格履行了公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 170,336.31
本季度投入募集资金总额 18,815.81
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 85,655.83
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
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承诺投资项目
1、飞信平台大规模改 16,840. 14,364. 2011 年 07 月
否 16,840.38 8.30 85.30% 957.42 是 否
造升级 38 89 01 日
2、电信综合网管产品 8,813.7 3,684.6 2011 年 07 月
否 8,813.70 559.78 41.81% 0.00 是 否
Ultra-TIMP 0 0 01 日
3、无线网络优化平台 6,422.9 3,045.8 2011 年 07 月
否 6,422.94 16.49 47.42% 0.00 是 否
Ultra-WOSS 4 5 01 日
4、IT 监控管理平台 7,149.6 3,100.0 2011 年 07 月
否 7,149.65 118.63 43.36% 0.00 是 否
Ultra-Σ M 系列软件 5 3 01 日
5、运维服务流程管理 5,994.2 2,490.4 2011 年 07 月
否 5,994.23 257.34 41.55% 0.00 是 否
系统 3 8 01 日
6、新一代安全运行管 5,031.9 2,544.4 2011 年 07 月
否 5,031.90 15.15 50.57% 0.00 是 否
理中心 Ultra-SOMC3.0 0 4 01 日
50,252. 29,230.
承诺投资项目小计 - 50,252.80 975.69 - - 957.42 - -
80 29
超募资金投向
超募－1、研发及办公
25,453. 21,403. 2010 年 12 月
用房的建设（北辰首作 否 25,453.85 260.12 84.09% 0.00 不适用 否
85 64 31 日
大厦 7－14 层）
超募－2、收购大连华
7,230.3 7,230.3 2010 年 12 月
信计算机技术股份有 否 7,230.38 0.00 100.00% 388.67 是 否
8 8 31 日
限公司部分股权
超募－3、对外投资设
10,330. 2,841.5 2010 年 12 月
立重庆新媒农信科技 否 10,330.00 0.00 27.51% 1.98 不适用 否
00 3 31 日
有限公司
超募－4、收购北京友
5,900.0 5,900.0 2010 年 12 月
联创新系统集成有限 否 5,900.00 0.00 100.00% 116.33 是 否
0 0 31 日
公司
超募－5、收购奇点新
2,050.0 2,050.0 2011 年 06 月
源国际技术开发（北 否 2,050.00 580.00 100.00% 0.00 不适用 否
0 0 30 日
京）有限公司
超募－6、收购宁波普 24,000. 17,000. 2011 年 07 月
否 24,000.00 17,000.00 70.83% 0.00 不适用 否
天通信技术有限公司 00 00 30 日
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
74,964. 56,425.
超募资金投向小计 - 74,964.23 17,840.12 - - 506.98 - -
23 55
125,21 85,655.
合计 - 125,217.03 18,815.81 - - 1,464.40 - -
7.03 84
公司招股说明书所列的“飞信平台大规模改造升级”等六个承诺投资项目，由于募集资金于 2009 年 9
月 30 日到帐，考虑到已接近年末、不利于房屋的装修与入驻，2009 年内未进行房款支付，2010 年 3
月才陆续开始交纳房款、办理房屋交接以及装修入驻手续，2010 年 10 月公司正式迁入新的研发及办
未达到计划进度或预 公环境。而设备的大规模投入需要在场地投入完成后才能进行，如果在场地和设备完全到位后才进行
计收益的情况和原因
产品开发，会影响项目的开发进度，因此，在此期间（研发用房装修入驻前），公司就已经开始利用客
（分具体项目）
户现场环境等方式开展研发工作，进展顺利。截止报告期末，上述项目软件的功能、性能开发方面已
基本结束，鉴于此种情况，公司正在论证对项目中的设备（软硬件）投入等进行调整，计划终止该等
投入，届时另行履行相应的审批程序并进行公告。
项目可行性发生重大 无
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
变化的情况说明
适用
本次超募资金总额为 74,964.23 万元，使用计划的安排与实施情况如下：
1、2010 年 4 月 8 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，
计划使用超募资金 25,453.85 万元用于公司研发及办公用房的购置与建设，截止目前已使用 21,403.64
万元；
2、2010 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实
施的议案》，计划使用超募资金 1,080.00 万美元用于收购微软中国投资控股有限公司所持有的大连华信
计算机技术股份有限公司 8%股权，折合人民币金额为 7,230.38 万元现已支付完毕；
3、2010 年 5 月 28 日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议，计划使用超募资金 10,330 万元在重
庆高新区设立全资子公司，业已设立，该部分资金另存于重庆新媒农信科技有限公司在广东发展银行
超募资金的金额、用途
及使用进展情况 北京分行月坛支行开设的募集资金专户，并已使用 2,841.53 万元；
4、2010 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京
友联创新系统集成有限公司的议案》，计划使用超募资金 5,900 万收购北京友联创新系统集成有限公司
全部股权，现已支付完毕；
5、2011 年 3 月 6 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司的议案》，计划使用超募资金 2,050 万元对奇点新源国际技术
开发（北京）有限公司进行收购及增资，现已支付完毕；
6、2011 年 6 月 29 日，第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波普天
通信技术有限公司的议案》，计划以不超过超募资金 24,000 万元收购宁波普天通信技术有限公司全部
股权，截止 9 月 30 日已支付 17,000 万元。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
截至 2009 年 9 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 957.25
募集资金投资项目先 万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字(2009)第 11945 号《关于北京神州泰岳软件股份有限公司
期投入及置换情况
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，置换资金已于 2010 年 1 月份从募集资金专户转
出。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
1、延续到报告期的重大销售合同
2009 年 4 月 13 日，新媒传信与卓望信息签署了《飞信开发、维护、运营及支撑合同》，约定由新媒传信向卓望信息提供飞信
业务的产品开发、维护、运营及支撑等服务，根据核定的飞信活跃用户数量及其对服务质量的考核情况结算服务费。合同有
效期自 2008 年 11 月 1 日起至 2011 年 10 月 31 日止。
日前，基于强化各移动互联网业务的融合运营、进一步提升整体运作效率的考虑，中国移动通信集团公司决定自 2011 年 7 月
1 日起将飞信业务运营支撑工作从卓望信息技术（北京）有限公司移交给中国移动通信集团广东有限公司负责的中国移动互联
网基地，新媒传信继续承担该合同项下的权利与义务。鉴于目前正在飞信业务的开发及运营支撑合同的服务期满至 2011 年 10
月 31 日，公司与中国移动通信集团广东有限公司正在后续的飞信业务开发及支撑服务工作的内容、商务条款等进行积极磋商。
2、延续到报告期的重大采购合同
2009 年 1 月 22 日，新媒传信与北京掌迅互动信息技术有限公司签署《技术服务与运营支撑协议》，约定由该公司向新媒传信
提供技术服务。2009 年 2 月 1 日至 2010 年 1 月 31 日的期间，新媒传信每月向该公司支付 475 万元技术服务费；2010 年 2 月
1 日至 2012 年 1 月 31 日的期间，新媒传信按来自中国移动合作业务收入的一定比例向该公司支付技术服务费，具体比例另行
协商约定，但月支付金额不得低于 475 万元。协议有效期自 2009 年 1 月 22 日起至 2012 年 1 月 31 日止。
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