现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
210627141 |
178498942 |
62478783 |
206249727 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4459899195 |
2831422620 |
1362098375 |
5048750332 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1279744701 |
874135712 |
469654134 |
1340407892 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
633519511 |
413874633 |
173913712 |
730737412 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1084071860 |
790374375 |
408038355 |
1664908173 |
| 经营活动现金流出小计 |
3222544075 |
2241723654 |
1134268162 |
3970372830 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1237355120 |
589698966 |
227830213 |
1078377502 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3020257449 |
1865044591 |
862000000 |
2281060180 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
37292 |
20500 |
400 |
722799 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
12988346 |
13098409 |
3853526 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
3054496218 |
1885664819 |
869383365 |
2288267847 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
42878746 |
26224820 |
7272869 |
169080701 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
969504 |
975198 |
968926 |
31175108 |
| 投资活动现金流出小计 |
4634076236 |
2603755669 |
1178391863 |
3012209373 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1579580018 |
-718090850 |
-309008497 |
-723941526 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15000000 |
15000000 |
15000000 |
40000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5184513 |
1687073 |
241969 |
1390822 |
| 筹资活动现金流入小计 |
43258401 |
16992941 |
15241969 |
60719981 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
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70000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17146154 |
9457303 |
4561832 |
17868237 |
| 筹资活动现金流出小计 |
155211475 |
127379958 |
4728666 |
147875193 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-111953074 |
-110387017 |
10513303 |
-87155213 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-14621779 |
11062648 |
4445450 |
39552901 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-468799750 |
-227716252 |
-66219531 |
306833664 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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623025823 |
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880312953 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16043652 |
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31175085 |
| 无形资产摊销 |
-- |
41864892 |
-- |
112501531 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2441 |
-- |
212419 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
73565 |
-- |
486482 |
| 财务费用 |
-- |
1059156 |
-- |
-15739059 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-15960489 |
-- |
-20851982 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-91204338 |
-- |
-10965715 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
53926919 |
-- |
-207936872 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-87329833 |
-- |
42473048 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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35512697 |
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118326307 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
589698966 |
-- |
1078377502 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1873768644 |
-- |
2101484896 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2101484896 |
-- |
1794651232 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-227716252 |
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306833664 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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681021 |
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674152 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4246501778 |
2651058258 |
1298594857 |
4836081096 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2770277 |
1865419 |
1024736 |
6419509 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3020257449 |
1865044591 |
862000000 |
2281060180 |
