现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
83179812 |
60986402 |
37060786 |
605902799 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3921255214 |
2600439325 |
1331621562 |
6039875069 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1441424732 |
1041379626 |
628221082 |
1820479695 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
849384606 |
513680483 |
258488875 |
864780423 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
771990188 |
529513013 |
250491859 |
1399361772 |
| 经营活动现金流出小计 |
3272564919 |
2231761854 |
1209164516 |
4391806099 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
648690295 |
368677471 |
122457046 |
1648068970 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4975160247 |
3320298613 |
1898368173 |
4511265876 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
50644 |
32937 |
23350 |
149844 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
34466 |
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13155192 |
| 投资活动现金流入小计 |
5048642577 |
3363582369 |
1917687624 |
4556633357 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
62852656 |
44904867 |
13495457 |
163873346 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2011808 |
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13711500 |
977773 |
| 投资活动现金流出小计 |
5310396494 |
3819840225 |
2091558023 |
6282237803 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-261753917 |
-456257856 |
-173870399 |
-1725604446 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
25500000 |
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16981107 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14504720 |
4397818 |
2774859 |
1421069 |
| 筹资活动现金流入小计 |
75672509 |
17747818 |
2774859 |
41420197 |
| 偿还债务所支付的现金 |
106450000 |
63500000 |
15000000 |
20000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21279098 |
9028966 |
4275983 |
131220155 |
| 筹资活动现金流出小计 |
325891832 |
73768349 |
19401275 |
269418207 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-250219323 |
-56020530 |
-16626415 |
-227998010 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-997040 |
7060939 |
3592275 |
21500929 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
135720015 |
-136539976 |
-64447493 |
-284032557 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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504088950 |
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1419497461 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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19185302 |
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32708269 |
| 无形资产摊销 |
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38723176 |
-- |
80250593 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-268969 |
-- |
-171326 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
72052 |
-- |
722670 |
| 财务费用 |
-- |
1659888 |
-- |
-40198047 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-35742815 |
-- |
-50373374 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-102894895 |
-- |
13609489 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
226734292 |
-- |
194184885 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-278489630 |
-- |
104393544 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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15367410 |
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-32134655 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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368677471 |
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1648068970 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1680912363 |
-- |
1817452339 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1817452339 |
-- |
2101484896 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-136539976 |
-- |
-284032557 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1244831 |
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1465337 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3835134785 |
2536816612 |
1292828587 |
5430837664 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2940617 |
2636310 |
1732189 |
3134606 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4975160247 |
3320298613 |
1898368173 |
4511265876 |
