北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
北京神州泰岳软件股份有限公司
2012年第三季度报告
股票代码： 300002
股票简称： 神州泰岳
披露日期： 2012 年 10 月 23 日
1
北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
目 录
一、重要提示 ............................................................................. 3
二、公司基本情况 ......................................................................... 3
三、管理层讨论与分析 ..................................................................... 6
四、重要事项 ............................................................................. 9
五、附录 ................................................................................ 15
2
北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会计主管人员) 林红女士声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
√ 是 □ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期
2011.12.31
2012.9.30 末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 3,354,242,639.21 3,274,338,304.81 3,271,839,843.57 2.52%
归属于上市公司股东的所有
3,015,388,942.97 2,834,569,228.81 2,832,070,767.57 6.47%
者权益（元）
股本（股） 379,200,000.00 379,200,000 379,200,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
7.95 7.48 7.47 6.47%
净资产（元/股）
2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净
38,030,414.09 -65.23%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
0.10 -65.23%
量净额（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 303,384,122.53 26.95% 983,400,960.25 27.03%
归属于上市公司股东的净利
76,159,826.50 31.1% 297,063,095.40 15.47%
润（元）
基本每股收益（元/股） 0.20 31.1% 0.78 15.47%
稀释每股收益（元/股） 0.20 31.1% 0.78 15.47%
加权平均净资产收益率（%） 2.56% 0.4% 10.14% 0.35%
扣除非经常性损益后的加权
2.42% 0.51% 9.77% 0.3%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -31,522.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
11,898,014.86
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 802,291.53
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所得税影响额 -1,838,889.79
合计 10,829,894.41 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 29,577
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
刘赛琦 4,370,357 人民币普通股 4,370,357
吴广来 1,424,900 人民币普通股 1,424,900
中国工商银行－国联安德盛小
1,276,033 人民币普通股 1,276,033
盘精选证券投资基金
通乾证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
中国农业银行－万家增强收益
791,829 人民币普通股 791,829
债券型证券投资基金
吴鸣霄 729,564 人民币普通股 729,564
中国光大银行股份有限公司－
光大保德信量化核心证券投资 620,586 人民币普通股 620,586
基金
林颖 516,359 人民币普通股 516,359
中国工商银行－普丰证券投资
500,000 人民币普通股 500,000
基金
中国建设银行－博时裕富沪深
494,377 人民币普通股 494,377
300 指数证券投资基金
未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
股东情况的说明
的一致行动人。
（三）限售股份变动情况
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
自 2009 年 10 月
王宁 52,828,968 0 0 52,828,968 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
李力 52,828,968 0 0 52,828,968 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
齐强 27,675,390 0 0 27,675,390 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
黄松浪 23,232,276 0 0 23,232,276 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
王国华 21,977,724 0 0 21,977,724 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
万能 18,585,816 0 0 18,585,816 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
徐斯平 15,546,240 0 0 15,546,240 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
汪铖 12,309,432 0 0 12,309,432 首发承诺
30 日起 36 个月
4
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自 2009 年 10 月
赵林 8,479,770 0 0 8,479,770 首发承诺
30 日起 36 个月
汇金立方资本管 自 2009 年 10 月
8,100,000 0 0 8,100,000 首发承诺
理有限公司 30 日起 36 个月
金石投资有限公 自 2009 年 10 月
6,300,000 0 0 6,300,000 首发承诺
司 30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
许芃 4,239,882 0 0 4,239,882 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
王志刚 4,239,882 0 0 4,239,882 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
张振鹏 2,967,918 0 0 2,967,918 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
高峰 2,880,000 0 0 2,880,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
万瀛女 2,640,000 0 0 2,640,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
张黔山 2,550,000 0 0 2,550,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
曹翊 1,271,964 0 0 1,271,964 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
刘国兰 1,200,000 0 0 1,200,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
周志锋 600,000 0 0 600,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
朱健松 450,000 0 0 450,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
陶磊 450,000 0 0 450,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
张国波 450,000 0 0 450,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
任杰 450,000 0 0 450,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
张仲书 300,000 0 0 300,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
梁德兴 300,000 0 0 300,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
谭立蓉 300,000 0 0 300,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
隋华锋 300,000 0 0 300,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
张建军 300,000 0 0 300,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
滕士勇 300,000 0 0 300,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
韩迎 180,000 0 0 180,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
张龙春 180,000 0 0 180,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
王雪飞 180,000 0 0 180,000 首发承诺
30 日起 36 个月
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自 2009 年 10 月
程永全 180,000 0 0 180,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
刘豪 180,000 0 0 180,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
陈伟 120,000 0 0 120,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
艾东 105,000 0 0 105,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
张楠 105,000 0 0 105,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
丁彦超 90,000 0 0 90,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
雷益路 90,000 0 0 90,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
朱志金 90,000 0 0 90,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
林红 66,000 0 0 66,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
李铭 60,000 0 0 60,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
李万国 60,000 0 0 60,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
辛琳 60,000 0 0 60,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
杨波 60,000 0 0 60,000 首发承诺
30 日起 36 个月
自 2009 年 10 月
刘丁 60,000 0 0 60,000 首发承诺
30 日起 36 个月
合计 275,920,230 0 0 275,920,230 -- --
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项余额较年初增长193.25%，主要是由于随着公司业务规模的扩大，正在实施的项目增加，预付
项目配套的外购款项（第三方商品与服务）增加，以及开展食材电子商务业务采购活动所致；
2、在建工程期末余额为1,398.60万元，较期初增长197.27%，主要系实施宁波研发生产基地项目建设所致；
3、应付职工薪酬余额较年初下降65.13%，主要是公司2011年尚未发放的年终奖于本期发放所致；
4、营业成本较去年同期增长40.39%，主要系公司收入规模的扩大的同时，加大第三方产品及服务的外购，
以及开展食材电子商务业务所致；
5、营业税金及附加较去年同期增长43.08%，主要系报告期内营业收入增长的同时技术服务类收入较去年
增长所致
6、投资收益为354.53万元，较去年同期下降86.23%，主要系按照权益法核算的投资收益较去年减少所致；
7、营业外收入较去年同期增长976.76万元，主要系本期内公司实施的政府基金项目增加并结转所致；
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8、所得税费用较去年同期增长137.99%，主要系全资子公司北京新媒传信科技有限公司（简称“新媒传信”）
2011年度所得税暂按12.5%的税率缴纳，2012年1-9月暂按25%的税率进行预缴。新媒传信力争年内完成高
新技术企业年审复核的全部工作，待备案登记完成后2012年度减按15%的税率征收企业所得税；
9、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长37.75%，主要系本期销售收入增加的同时，加强应收
账款的管理及与客户的沟通，提高结算进度；
10、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长73.85%，系公司收入规模的扩大的同时，加大第三方
产品及服务的外购以及从事食材电子商务业务而支付的现金；
11、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长40.12%，主要是由于支付职工薪酬等有所增长所致；
12、取得投资收益收到的现金较去年减少74.78%，主要系联营企业现金分红低于去年同期所致；
13、投资支付的现金较去年同期减少64.35%，主要系本期投资活动少于去年同期所致。
（二）业务回顾和展望
1、2012年1-9月主营业务经营情况
2012年1-9月，公司继续本着“聚焦主营、挖掘创新、积极拓展”的经营方针，立足于运维管理、互
联网两大业务领域，进一步拓展与优化业务结构，促进经营业绩稳步增长，累计实现营业总收入98,340.10
万元，较去年同期增长27.03%；实现营业利润35,131.89万元，较去年同期增长27.48%；实现利润总额
37,427.21万元，较去年同期增长29.61%；实现归属于上市公司股东的净利润为29,706.31万元，较去年同
期增长15.47%。
报告期内，归属于上市公司股东净利润的增长幅度低于利润总额的增长幅度，主要原因为所得税税率
的影响，公司全资子公司新媒传信2007年度至2011年度享受软件企业所得税“两免三减半”的优惠政策，
其中2011年度新媒传信所得税暂按12.5%的税率缴纳，该优惠期于2011年底结束，2012年1-9月新媒传信企
业所得税暂按25%的税率进行预缴。新媒传信高新技术企业年审复核工作正在办理当中，力争年内完成年
审复核的全部工作，待备案登记完成后2012年度减按15%税率征收企业所得税。
（1）在运维管理业务领域，继续深入开展项目管理制度，提升客户满意度与项目质量；稳固发展已
有产品线、推进安全合规产品、综合监控和综合分析等产品开发以及网络优化业务的推广实施，积极探索
云计算、云监控等方面的相关技术研发；努力推动交易监控产品的完善，提升金融行业用户在实时交易方
面的监控能力。2012年1-9月运维管理业务实现营业收入为41,239.61万元，较去年同期增长47.4%。
（2）在互联网业务领域，继续巩固与中国移动在飞信业务上的战略合作关系，加强飞信平台功能、
业务处理能力，增强平台质量支撑全网的能力，提高丰富性、实用性、好用性、易用性，进一步提升飞信
整体产品质量与运营质量，认真做好农信通开发建设，推进全网运营的相关工作，进一步增强平台功能、
业务能力、平台质量，提升支撑全网的能力，促进农信通业务的发展；积极将公司在电子商务领域内积累
的技术、运营经验与餐饮行业、食材行业进行嫁接，努力开展基于食材的电子商务业务。2012年1-9月，
公司互联网业务保持了稳步发展态势，整体实现营业收入55,722.66万元，较去年同期增长12.71%，其中，
飞信业务实现营业收入45,008.55，较去年同期下降1.13%；农信通业务实现营业收入5,192.50万元，较去
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年同期增长54.02%；基于食材的电子商务业务实现营业收入4,715.76万元。
（3）重启股权激励计划。股权激励计划是公司人才发展战略的重要组成部分，报告期内，公司适时
推出了股票期权与限制性股票的复合型激励计划，将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健
全激励约束机制，加强公司与激励对象之间的紧密联系，充分调动公司管理人员及核心人员的积极性，有
效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，更好的推动公司发展。。
（4）飞信业务续约事宜
报告期内，新媒传信与中国移动广东公司就2011年11月1日—2012年10月31日的飞信业务续约签署了
《飞信系统技术实施与支撑合同》（简称“《主合同》”），由新媒传信继续提供飞信相关系统开发、技
术实施与支撑服务工作，并增加飞聊、社区的产品开发、技术实施与支撑服务等工作，服务价款上限金额
为6亿元（详见2012年4月13日巨潮资讯网有关公告）。除上述合同外，在具体的业务实践中，报告期内公
司及新媒传信与中国移动通信集团公司、中国移动广东公司就《主合同》所未涉及的有关飞信业务的开发
与支撑服务工作另行签署了相关合同，合同金额合计7,700万元左右。
《主合同》将于2012年10月31日执行完毕，公司已开始与中国移动广东公司就后续的飞信业务开发及
支撑服务工作的内容、商务条款等进行积极磋商。由于飞信业务软件工程的复杂性，涉及的技术、服务非
常庞杂且工作量巨大，谈判环节众多，需要较长的谈判周期。公司将根据谈判的进展情况，及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
基于飞信的良好发展状况、在移动互联网中的重要地位、移动互联网的广阔发展空间、公司在长期的
飞信业务运营实践过程中所充分展示的产品开发能力和强大的产品运营能力以及与客户所形成的互相依
存、合作共赢的战略关系，公司管理层对飞信未来的发展以及飞信业务的续约充满信心，并将进行充分准
备、与客户积极磋商，争取尽快达成协议，以进一步加大研发与运维投入的力度，继续强化飞信平台的性
能、功能，丰富应用内容，提升用户体验，保持飞信持续、健康、稳定的发展。
2、风险因素及对策
（1）运维管理业务对电信行业依赖的风险及对策
电信行业是公司运维管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业
发生不可预测的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较
大不利影响。
公司运维管理业务聚焦于电信行业是市场的必然选择，是公司业务战略的必然选择。电信行业与其他
行业相比，其信息化程度较高，系统规模庞大且复杂，对IT运维管理的认同和接受程度也较高，IT投资规
模大，是运维管理重点应用领域。电信行业的重组、3G网络的建设，以及电信运营商之间的竞争等，必然
促使运营商通过加大网络建设、不断开发新的业务、提高IT系统运行效率等方式以满足用户多样化、个性
化、快捷、高效的通信需求，巩固和争取更多市场份额。因此，未来几年，电信运营商对运维管理的投资
将继续保持增长态势，为公司运维管理业务的发展提供了有力的市场基础。
公司将紧密跟踪电信运营商的多样化的业务需求，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能，
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深化和巩固在电信行业市场地位。同时，进一步加大向金融、能源、政府部门等领域的横向拓展的力度，
提升在该等领域市场份额，稳定经营，降低风险。
（2）飞信业务持续发展的风险及对策
飞信业务是公司互联网业务的重要组成部分，如果中国移动飞信业务经营状况不佳或者中国移动在未
来的合作过程中不再与公司续签新的合作合同或降低结算价格，将对公司盈利能力产生不利影响。
飞信业务是中国移动为了迎接3G所推出的战略性新业务之一，是移动网与互联网互联互通的移动综合
通信服务平台，具有覆盖终端多样、无缝互通、永不离线等优点，能够较好实现互联网和移动网间的无缝
通信服务。自2007年6月正式商用以来，逐步为广大中国移动用户熟悉和接受，现已成为主流即时通信平
台。基于互联网的快速发展、移动通信网络与互联网的加速融合、3G应用发展以及中国移动领先的市场地
位和强大的客户基础等因素，飞信业务发展空间非常广阔。
目前，公司对飞信业务的开发及运营支撑工作均处于有序进行当中，飞信业务运营情况正常。飞信业
务已经成为一个具有广大用户群体、连接手机客户端和PC客户端的国内重要移动互联网平台，是中国移动
在移动互联网战略中的重要业务。自2007年以来，公司已连续六年为中国移动飞信业务提供全面的开发与
支撑服务，充分展示了先进的产品开发能力和强大的产品运营能力，为飞信的发展提供了稳定可靠的支撑
服务，获得了中国移动和广大飞信业务用户的好评，双方形成了互相依存、合作共赢的战略关系。同时，
随着飞信业务用户数量的快速增长，这种合作的置换成本也将进一步提高，为飞信业务的持续合作打下了
更加坚实的基础。
公司将积极巩固业已形成的战略合作关系，进一步加大研发与运维投入的力度，继续强化飞信平台的
性能、功能，丰富应用内容，提升用户体验，保持飞信持续、健康、稳定的发展。同时，公司将继续深入
优化业务结构，进一步巩固和提高在我国运维管理领域的领先市场地位，凭借技术、市场等优势，以飞信
类业务、农信通业务为基础，稳步拓展互联网市场，积极探索运维管理产业、互联网产业延伸以及电子商
务、物联网等创新业务领域，构建公司持续发展的长效战略格局。
四、重要事项
（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产置换时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
公司或持有公 不转让或者委
司股份 5%以上 托他人管理其 自公司股票上 报告期内，上述
2009 年 10 月 30
发行时所作承诺 （含 5%）的股东 直接或者间接 市之日起三十 人员均遵守了
日
及作为股东的 持有的公司本 六个月内 所做的承诺。
董事、监事、高 次发行前已发
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级管理人员 行的股份，也不
由公司回购其
直接或者间接
持有的公司本
次发行前已发
行的股份。同
时，在担任公司
董事、监事或高
级管理人员期
间，每年转让的
股份不超过本
人所持公司股
份总数的百分
之二十五；离职
后半年内，不转
让所持有的公
司股份。
实际控制人王
宁先生、李力先
生及董事黄松 报告期内，上述
2012 年内不进 2012 年 09 月 27 公告之日至
其他对公司中小股东所作承诺 浪先生、王国华 人员均遵守了
行任何减持。 日 2012 年底。
先生、万能先 所做的承诺。
生、齐强先生、
徐斯平先生
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 170,336.31 本季度投入募集资金总额 2,316.87
报告期内变更用途的募集资金总额 0
说明：公司应以股东大会审议
通过变更募集资金投向议案
的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 94,908.3
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
承诺投资项目和超 是否 募集资金 调整后投 本报 截至期 截至 项目达到 本报告 是否 项目
募资金投向 已变 承诺投资 资总额 告期 末累计 期末 预定可使 期实现 达到 可行
更项 总额 (1) 投入 投入金 投资 用状态日 的效益 预计 性是
目(含 金额 额(2) 进度 期 效益 否发
部分 (%)(3 生重
变更) )＝ 大变
(2)/( 化
1)
承诺投资项目
10
北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
1、飞信平台大规模 否 16,840.3 16,840.3 0 14,365. 85.3% 2011 年 04 4,563.9 是 否
改造升级 8 8 27 月 01 日 3
2、电信综合网管产 否 8,813.7 8,813.7 0 3,772.6 42.8% 2011 年 10 49.05 是 否
品 Ultra-TIMP 月 01 日
3、无线网络优化平 否 6,422.94 6,422.94 0 3,102.9 48.31 2011 年 07 203.98 是 否
台 Ultra-WOSS % 月 01 日
4、IT 监控管理平 否 7,149.65 7,149.65 0 3,177.0 44.44 2011 年 09 412.74 是 否
台 Ultra-Σ M 系 9 % 月 01 日
列软件
5、运维服务流程管 否 5,994.23 5,994.23 0 2,543.7 42.44 2011 年 09 314.79 是 否
理系统 1 % 月 01 日
6、新一代安全运行 否 5,031.9 5,031.9 0 2,559.8 50.87 2011 年 05 211.28 是 否
管理中心 2 % 月 01 日
Ultra-SOMC3.0
承诺投资项目小计 - 50,252.8 50,252.8 0 29,521. - - 5,755.7 - -
39 8
超募资金投向
超募－1、研发及办 否 25,453.8 25,453.8 0 24,077. 94.59 2010 年 12 否
公用房的建设（北 5 5 12 % 月 01 日
辰首作大厦 7－14
层）
超募－2、收购大连 否 7,230.38 7,230.38 0 7,230.3 100% 2010 年 12 243.96 是 否
华信计算机技术股 8 月 01 日
份有限公司部分股
权
超募－3、对外投资 否 10,330 10,330 308.4 3,449.1 33.39 2010 年 12 197.71 是 否
设立重庆新媒农信 8 7 % 月 01 日
科技有限公司
超募－4、收购北京 否 5,900 5,900 0 5,900 100% 2010 年 12 160.08 是 否
友联创新系统集成 月 01 日
有限公司
超募－5、收购及增 否 2,050 2,050 45.92 2,050 100% 2011 年 08 -211.88 否
资奇点新源国际技 月 01 日
术开发（北京）有
限公司
超募－6、收购宁波 否 24,000 24,000 0 18,750 78.13 2011 年 07 527.31 是 否
普天通信技术有限 % 月 01 日
公司
超募－7、设立香港 否 3,550 3,550 0 0 0% 2012 年 01 0 是 否
全资子公司 月 01 日
超募－8、对外投资 否 8,400 8,400 1,962 3,930.2 46.79 2012 年 01 -478.32 是 否
设立北京神州泰岳 .47 4 % 月 01 日
良品电子商务有限
公司
归还银行贷款（如 - - - - -
有）
补充流动资金（如 - - - - -
有）
超募资金投向小计 - 86,914.2 86,914.2 2,316 65,386. - - 438.86 - -
3 3 .87 91
合计 - 137,167. 137,167. 2,316 106,696 - - 6,194.6 - -
03 03 .87 .7 4
11
北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
未达到计划进度或 无
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重 无
大变化的情况说明
超募资金的金额、 √ 适用 □ 不适用
用途及使用进展情 公司募集资金净额为 170,336.31 万元，其中超募资金总额为 120,083.51 万元。具体如下：
况
1、2010 年 4 月 8 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，
第一批超募资金 25,453.85 万元用于研发及办公用房的购置与建设。至本报告期末该项目已投资完毕，
累计投入金额为 24,077.12 万元。
2、2010 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实
施的议案》，第二批超募资金计划用于如下两个项目：
（1）收购微软中国投资控股有限公司持有的大连华信计算机技术股份有限公司 12,000,000 股股份（占
其总股本的 8%），总价款为 1,080 万美元，该项目已投资完毕，累计投入项目金额为 7,230.38 万元；
（2）使用超募资金 10,330 万元在重庆高新区设立全资子公司重庆新媒农信科技有限公司，该项目软
件研发部分已经结题，研发用房建设正在进展当中。至本报告期末实际投入使用金额为 3,449.17 元。
3、2010 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京友
联创新系统集成有限公司的议案》，计划使用第三批超募资金 5,900 万元收购徐伟、徐秀华、聂小平、
赵朝华所持有的友联创新 100%的股权，使其成为公司的全资子公司，该项目已投资完毕，累计投入项
目金额为 5,900 万元。
4、2011 年 3 月 6 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资奇
点新源国际技术开发（北京）有限公司的议案》，计划使用第四批超募资金 2,050 万元对奇点新源国际
技术开发（北京）有限公司进行收购及增资，至报告期末，该项目已投资完毕，累计投入项目金额为
2,050 万元。
5、2011 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波
普天通信技术有限公司的议案》，计划第五批超募资金不超过 24,000 万元用于收购孙海粟等自然人持
有的宁波普天通信技术有限公司全部股权，至报告期末实际投入项目金额为 18,750.00 万元。
6、2011 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港
全资子公司的议案》，计划以第六批超募资金出资 3,550 万元在中华人民共和国香港特别行政区设立全
资子公司，用于海外市场销售网络建设及海外市场开拓，报告期末，该公司境内外注册事宜办理完成，
尚未实际投入资金。
7、2011 年 12 月 7 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议
案》，计划以第七批超募资金 8,400 万元与奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、北京中利丰贸易
发展有限公司、北京中秀明天科技有限公司共同出资设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司。其中
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司使用的 500 万元投资款也属于公司超募资金。公司及奇点新
源国际技术开发（北京）有限公司共计投入超募资金 8,900 万元。至报告期末实际使用资金 3,930.24
万元。
募集资金投资项目 □ 适用 √ 不适用
实施地点变更情况
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目 □ 适用 √ 不适用
实施方式调整情况
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目 √ 适用 □ 不适用
先期投入及置换情 截至 2009 年 9 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 957.25
况
万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字(2009)第 11945 号《关于北京神州泰岳软件股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，置换资金已于 2010 年 1 月份从募集资金专户
转出。
用闲置募集资金暂 □ 适用 √ 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 √ 适用 □ 不适用
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
资金结余的金额及 由于公司募集资金于 2009 年 9 月底日到帐，考虑到已接近年末、不利于房屋的装修与入驻，2010 年
原因 10 月公司才正式迁入新的研发及办公环境。而设备的大规模投入需要在场地投入完成后才能进行，若
在场地和设备完全到位后才进行产品开发，会影响项目的开发进度，因此在研发用房装修入驻前，公
司就已开始利用客户现场环境等方式开展研发工作。通过优化开发流程、知识共享等方式，提升了开
发进度，2010 年底募投项目所涉的软件系统的开发工作已进入后期，此时大规模的设备投入已不符合
实际情况，因此调整了设备配置结构，从而节约了研发环境建设的投资款项。同时，项目软件系统产
品采用“边开发、边上线、边销售”的方式加速销售实现与回款，减少流动资金投入，目前项目所产
生的现金流基本能够满足项目日常运行所需的流动资金。综上因素，募集资金项目的总投资额减少了
20,731.41 万元（不包含取得利息收入的因素）。其中：1、飞信平台大规模改造升级减少 2,475.11 万
元；2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP 减少 5,041.10 万元；3、无线网络优化平台 Ultra-WOSS 减少
3,320.04 万元；4、IT 监控管理平台 Ultra-Σ M 系列软件减少 3,972.56 万元；5、运维服务流程管理
系统减少 3,450.52 万元；6、新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0 减少 2,472.08 万元。
尚未使用的募集资 项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户；项目实施完成的，剩余资金也仍存放在
金用途及去向 募集资金账户。
募集资金使用及披 无
露中存在的问题或
其他情况
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
2012年4月，新媒传信与中国移动广东公司就2011年11月1日—2012年10月31日的飞信业务续约签署了
《飞信系统技术实施与支撑合同》，由新媒传信继续提供飞信相关系统开发、技术实施与支撑服务工作，
并增加飞聊、社区的产品开发、技术实施与支撑服务等工作，服务价款上限金额为6亿元（详见2012年4月
13日巨潮资讯网有关公告）。
该合同将于2012年10月31日执行完毕，公司已开始与中国移动广东公司就后续的飞信业务开发及支撑
服务工作的内容、商务条款等进行积极磋商。由于飞信业务软件工程的复杂性，涉及的技术、服务非常庞
杂且工作量巨大，谈判环节众多，需要较长的谈判周期。
基于飞信的良好发展状况、在移动互联网中的重要地位、移动互联网的广阔发展空间、公司在长期的
飞信业务运营实践过程中所充分展示的产品开发能力和强大的产品运营能力以及与客户所形成的互相依
存、合作共赢的战略关系，公司管理层对飞信未来的发展以及飞信业务的续约充满信心，并将进行充分准
备、与客户积极磋商，争取尽快达成协议，公司将根据谈判的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
1、公司利润分配具体政策
（1）利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期
13
北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
利润分配。
（2）现金分红的具体条件和比例：
现金分红的具体条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利
润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构对公司的该年度财务报
告出具标准无保留意见的审计报告；公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金
项目除外）。
现金分红的比例：每年以现金方式分配的利润不少于当年合并报表可供分配利润的10%。
（3）公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公
司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
2、现金分红政策的执行情况
2012年5月18日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案，以2011年12月31日公司
总股本37,920万股为基数，按每10股派发现金红利3元（含税），共分配现金股利11,376万元，剩余未分
配利润结转以后年度。
根据2011年度股东大会决议，公司于2012年6月5日在巨潮资讯网上刊登了《2011年度权益分配实施的
公告》，本次权益分派股权登记日为2012年6月8日，除权除息日为2012年6月11日。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
14
北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
五、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 北京神州泰岳软件股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,175,318,258.06 1,366,601,707.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,085,143.00 18,323,009.00
应收账款 701,813,158.92 576,890,099.24
预付款项 86,873,912.46 29,625,008.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,712,697.38 7,530,699.72
买入返售金融资产
存货 128,103,872.15 99,879,942.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,107,907,041.97 2,098,850,465.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 384,787,467.86 316,242,141.11
投资性房地产 181,382,554.47 184,443,651.12
固定资产 337,025,977.39 326,479,453.93
15
北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
在建工程 13,985,964.80 4,704,754.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,880,643.13 60,483,986.10
开发支出
商誉 252,764,848.33 252,764,848.33
长期待摊费用 508,894.72 897,377.29
递延所得税资产 13,309,650.17 21,283,569.67
其他非流动资产 5,689,596.37 5,689,596.37
非流动资产合计 1,246,335,597.24 1,172,989,377.97
资产总计 3,354,242,639.21 3,271,839,843.57
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 88,745,131.15 106,824,830.59
预收款项 80,220,515.32 86,272,484.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,591,628.02 81,992,205.67
应交税费 25,825,849.41 22,211,662.45
应付利息
应付股利
其他应付款 62,809,705.50 83,230,975.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 286,192,829.40 380,532,158.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 5,504,118.58 5,504,118.58
递延所得税负债 640,262.48 640,262.48
16
北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其他非流动负债 25,155,226.08 34,377,215.94
非流动负债合计 31,299,607.14 40,521,597.00
负债合计 317,492,436.54 421,053,755.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 379,200,000.00 379,200,000.00
资本公积 1,521,705,055.99 1,521,705,055.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 79,132,439.37 79,132,439.37
一般风险准备
未分配利润 1,035,397,168.34 852,094,072.95
外币报表折算差额 -45,720.73 -60,800.74
归属于母公司所有者权益合计 3,015,388,942.97 2,832,070,767.57
少数股东权益 21,361,259.70 18,715,320.48
所有者权益（或股东权益）合计 3,036,750,202.67 2,850,786,088.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,354,242,639.21 3,271,839,843.57
法定代表人：王宁先生 主管会计工作负责人：万能先生 会计机构负责人：林红女士
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位： 北京神州泰岳软件股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 776,427,136.63 823,081,333.82
交易性金融资产
应收票据 7,085,143.00 18,323,009.00
应收账款 231,307,304.57 194,120,981.20
预付款项 55,612,219.46 27,754,498.67
应收利息
应收股利
其他应收款 145,893,376.30 158,687,848.82
存货 75,129,402.94 81,681,288.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,291,454,582.90 1,303,648,959.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 951,024,513.33 866,679,121.13
投资性房地产 181,382,554.47 184,443,651.12
固定资产 244,506,429.78 229,759,219.60
在建工程 97,393.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,923,483.05 45,478,369.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,399,116.70 9,598,405.61
其他非流动资产
非流动资产合计 1,426,333,490.49 1,335,958,767.38
资产总计 2,717,788,073.39 2,639,607,726.94
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
18
北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应付账款 49,611,829.77 35,396,069.63
预收款项 50,412,675.05 71,156,109.25
应付职工薪酬 6,274,992.82 19,312,989.57
应交税费 8,986,395.02 11,180,529.35
应付利息
应付股利
其他应付款 194,286,521.95 77,984,549.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 309,572,414.61 215,030,247.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 4,775,890.19 4,775,890.19
递延所得税负债
其他非流动负债 21,576,868.08 32,633,215.94
非流动负债合计 26,352,758.27 37,409,106.13
负债合计 335,925,172.88 252,439,353.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 379,200,000.00 379,200,000.00
资本公积 1,515,687,998.00 1,515,887,932.55
减：库存股
专项储备
盈余公积 79,132,439.37 79,132,439.37
一般风险准备
未分配利润 407,842,463.14 412,948,001.76
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,381,862,900.51 2,387,168,373.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,717,788,073.39 2,639,607,726.94
法定代表人：王宁先生 主管会计工作负责人：万能先生 会计机构负责人：林红女士
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
编制单位： 北京神州泰岳软件股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 303,384,122.53 238,978,798.21
其中：营业收入 303,384,122.53 238,978,798.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 217,782,679.27 183,442,095.42
其中：营业成本 94,510,814.16 54,149,345.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 -519,661.83 672,622.40
销售费用 18,862,983.94 18,757,995.05
管理费用 104,155,460.15 123,219,808.32
财务费用 -2,846,509.62 -4,840,260.49
资产减值损失 3,619,592.47 -8,517,415.06
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
396,022.73 3,004,569.77
填列）
其中：对联营企业和合营企
396,022.73 3,004,569.77
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,997,465.99 58,541,272.56
加 ：营业外收入 8,958,350.77 7,852,945.77
减 ：营业外支出 56,565.33 25,375.65
其中：非流动资产处置损失 2,068.81 3,092.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
94,899,251.43 66,368,842.68
列）
减：所得税费用 19,295,158.17 9,429,340.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,604,093.26 56,939,502.41
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 76,159,826.50 58,092,636.62
少数股东损益 -671,854.99 -1,153,134.21
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2 0.15
（二）稀释每股收益 0.2 0.15
七、其他综合收益 6,831.90 -42,194.83
八、综合收益总额 75,610,925.16 56,897,307.58
归属于母公司所有者的综合收益总
76,166,658.40 58,050,441.79
额
归属于少数股东的综合收益总额 -671,854.99 -1,153,134.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：王宁先生 主管会计工作负责人：万能先生 会计机构负责人：林红女士
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 北京神州泰岳软件股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 94,258,272.37 48,707,176.55
减：营业成本 34,015,861.03 26,742,726.07
营业税金及附加 -1,708,805.66 1,046,400.62
销售费用 9,681,004.74 7,985,643.44
管理费用 32,695,869.61 42,560,829.69
财务费用 -607,210.41 -3,386,538.58
资产减值损失 1,646,569.73 407,566.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
396,022.73 3,004,569.77
列）
其中：对联营企业和合营企业
396,022.73 3,004,569.77
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,931,006.06 -23,644,881.06
加：营业外收入 8,482,047.60 7,591,317.60
减：营业外支出 920.87 1,749.00
其中：非流动资产处置损失 920.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
27,412,132.79 -16,055,312.46
列）
减：所得税费用 3,073,521.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,338,611.43 -16,055,312.46
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 24,338,611.43 -16,055,312.46
法定代表人：王宁先生 主管会计工作负责人：万能先生 会计机构负责人：林红女士
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 北京神州泰岳软件股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 983,400,960.25 774,176,976.05
其中：营业收入 983,400,960.25 774,176,976.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 635,627,392.37 524,340,891.59
其中：营业成本 306,631,428.10 218,413,053.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,887,103.26 6,910,178.04
销售费用 51,667,870.59 43,261,863.14
管理费用 268,880,533.18 259,107,624.73
财务费用 -12,710,473.61 -14,479,326.62
资产减值损失 11,270,930.85 11,127,498.61
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
3,545,326.75 25,747,765.66
填列）
其中：对联营企业和合营企
3,545,326.75 25,747,765.66
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 351,318,894.63 275,583,850.12
加 ：营业外收入 23,075,407.22 13,307,766.24
减 ：营业外支出 122,209.63 118,878.02
其中：非流动资产处置损失 31,522.19 5,545.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
374,272,092.22 288,772,738.34
列）
减：所得税费用 78,563,057.61 33,011,298.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 295,709,034.61 255,761,440.34
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 297,063,095.40 257,258,912.78
少数股东损益 -1,354,060.78 -1,497,472.44
23
北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.78 0.68
（二）稀释每股收益 0.78 0.68
七、其他综合收益 15,080.01 -42,194.83
八、综合收益总额 295,724,114.62 255,719,245.51
归属于母公司所有者的综合收益总
297,078,175.41 257,216,717.95
额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,354,060.78 -1,497,472.44
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：王宁先生 主管会计工作负责人：万能先生 会计机构负责人：林红女士
24
北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 北京神州泰岳软件股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 379,663,422.70 255,044,707.20
减：营业成本 150,820,565.52 117,115,020.40
营业税金及附加 5,958,279.71 6,001,624.87
销售费用 27,469,125.11 20,727,190.46
管理费用 94,024,682.47 87,639,162.06
财务费用 -7,313,547.15 -10,609,311.48
资产减值损失 5,985,716.86 4,269,084.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,545,326.75 25,747,765.66
列）
其中：对联营企业和合营企业
3,545,326.75 25,747,765.66
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 106,263,926.93 55,649,701.61
加：营业外收入 18,544,037.23 12,462,925.10
减：营业外支出 1,898.64 92,799.00
其中：非流动资产处置损失 1,898.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
124,806,065.52 68,019,827.71
列）
减：所得税费用 16,151,604.14 10,031,861.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 108,654,461.38 57,987,966.15
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 108,654,461.38 57,987,966.15
法定代表人：王宁先生 主管会计工作负责人：万能先生 会计机构负责人：林红女士
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 北京神州泰岳软件股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 895,551,319.26 650,120,242.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,797,470.62 11,995,326.24
收到其他与经营活动有关的现金 34,022,437.08 87,393,629.40
经营活动现金流入小计 940,371,226.96 749,509,198.04
购买商品、接受劳务支付的现金 325,817,874.50 187,415,206.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 329,719,397.97 235,316,605.97
支付的各项税费 115,628,417.64 68,716,523.48
支付其他与经营活动有关的现金 131,175,122.76 148,682,344.71
经营活动现金流出小计 902,340,812.87 640,130,680.81
经营活动产生的现金流量净额 38,030,414.09 109,378,517.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,600,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,000,000.00 11,896,524.50
处置固定资产、无形资产和其他长
19,563.84 7,248.98
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,619,563.84 11,903,773.48
购建固定资产、无形资产和其他长
37,073,427.04 47,345,690.06
期资产支付的现金
投资支付的现金 76,600,000.00 214,850,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
17,500,000.00 165,185,999.85
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 131,173,427.04 427,381,689.91
投资活动产生的现金流量净额 -119,553,863.20 -415,477,916.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
4,000,000.00
到的现金
取得借款收到的现金
26
北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,546,896.07
筹资活动现金流入小计 5,546,896.07 0.00
偿还债务支付的现金 10,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
113,760,000.00 94,920,050.37
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 396,824.84 1,688,076.28
筹资活动现金流出小计 114,156,824.84 106,708,126.65
筹资活动产生的现金流量净额 -108,609,928.77 -106,708,126.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -190,133,377.88 -412,807,525.85
加：期初现金及现金等价物余额 1,361,363,099.85 1,673,584,436.22
六、期末现金及现金等价物余额 1,171,229,721.97 1,260,776,910.37
法定代表人：王宁先生 主管会计工作负责人：万能先生 会计机构负责人：林红女士
27
北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 北京神州泰岳软件股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 353,468,674.61 261,866,129.29
收到的税费返还 6,362,574.47 3,020,827.77
收到其他与经营活动有关的现金 228,510,345.82 191,762,519.98
经营活动现金流入小计 588,341,594.90 456,649,477.04
购买商品、接受劳务支付的现金 174,135,751.83 143,230,016.96
支付给职工以及为职工支付的现金 84,547,674.29 50,539,038.77
支付的各项税费 44,973,126.95 31,269,722.68
支付其他与经营活动有关的现金 94,633,379.05 52,600,006.27
经营活动现金流出小计 398,289,932.12 277,638,784.68
经营活动产生的现金流量净额 190,051,662.78 179,010,692.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,000,000.00 11,896,524.50
处置固定资产、无形资产和其他长
1,107.70
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,001,107.70 11,896,524.50
购建固定资产、无形资产和其他长
24,446,967.67 39,661,859.72
期资产支付的现金
投资支付的现金 84,000,000.00 214,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
17,500,000.00 190,500,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 125,946,967.67 445,011,859.72
投资活动产生的现金流量净额 -122,945,859.97 -433,115,335.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,312,056.07
筹资活动现金流入小计 1,312,056.07 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
113,760,000.00 94,800,000.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 396,778.48 948,256.88
筹资活动现金流出小计 114,156,778.48 95,748,256.88
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -112,844,722.41 -95,748,256.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -45,738,919.60 -349,852,899.74
加：期初现金及现金等价物余额 818,790,507.75 1,183,515,075.37
六、期末现金及现金等价物余额 773,051,588.15 833,662,175.63
法定代表人：王宁先生 主管会计工作负责人：万能先生 会计机构负责人：林红女士
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