北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2013-020
北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李力 董事 因公务出差 王宁
徐斯平 董事 因公务出差 黄松浪
立信会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 38,338.37 万股为基数，每 10 股送现金红利 4.00 元，股票股利 0.00 元，
并以资本公积转增股本，每 10 股转增 6 股。
公司基本情况简介
股票简称 神州泰岳 股票代码 300002
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄松浪 张黔山
电话 010-58847555 010-58847555
传真 010-58847583 010-58847583
电子信箱 IRM@ultrapower.com.cn IRM@ultrapower.com.cn
北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22
办公地址
层 层
2、会计数据和财务指标摘要
本年比上年
2011 年 2010 年
2012 年 增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业总收入（元） 1,409,512,910.02 1,157,258,089.53 1,157,258,089.53 21.8% 841,628,987.00 841,628,987.00
营业成本（元） 495,686,394.02 376,951,092.02 376,951,092.02 31.5% 220,052,700.32 220,052,700.32
归属于上市公司股东的净利
429,028,904.35 355,691,284.59 353,192,823.35 21.47% 327,915,598.64 327,915,598.64
润（元）
经营活动产生的现金流量净
229,043,974.61 214,260,557.05 214,260,557.05 6.9% 195,656,620.10 195,656,620.10
额（元）
1
北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年度报告摘要
基本每股收益（元/股） 1.13 0.94 0.93 21.51% 0.86 0.86
稀释每股收益（元/股） 1.13 0.94 0.93 21.51% 0.86 0.86
加权平均净资产收益率（%） 14.36% 13.31% 13.22% 1.14% 13.64% 13.64%
本年末比上
2011 年末 年末增减 2010 年末
2012 年末 (%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
期末总股本（股） 383,383,700.00 379,200,000.00 379,200,000.00 1.1% 316,000,000.00 316,000,000.00
归属于上市公司股东的每股
8.3268 7.4751 7.4685 11.49% 8.0721 8.0721
净资产（元/股）
资产负债率（%） 8.64% 12.86% 12.87% -4.23% 6.9% 6.9%
3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
转股
一、有限售条件股份 275,920,230 72.76% 4,183,700 -98,738,271 -94,554,571 181,365,659 47.31%
-275,920,23
3、其他内资持股 275,920,230 72.76% 4,183,700 -271,736,530 4,183,700 1.09%
0
其中：境内法人持股 14,400,000 3.8% -14,400,000 -14,400,000
-261,520,23
境内自然人持股 261,520,230 68.97% 4,183,700 -257,336,530 4,183,700 1.09%
0
177,181,95
5、高管股份 177,181,959 177,181,959 46.22%
9
二、无限售条件股份 103,279,770 27.24% 98,738,271 98,738,271 202,018,041 52.69%
1、人民币普通股 103,279,770 27.24% 98,738,271 98,738,271 202,018,041 52.69%
三、股份总数 379,200,000 100% 4,183,700 4,183,700 383,383,700 100%
（2）公司股东数量及持股情况
报告期股东总数 31,835 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 31,667
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李力 境内自然人 13.78% 52,828,968 39,621,726 0
王宁 境内自然人 13.78% 52,828,968 39,621,726 0
齐强 境内自然人 7.22% 27,675,390 20,756,542 0
黄松浪 境内自然人 6.06% 23,232,276 17,424,207 0
王国华 境内自然人 5.73% 21,977,724 16,483,293 0
万能 境内自然人 4.85% 18,585,816 13,939,362 0
徐斯平 境内自然人 4.06% 15,546,240 11,659,680 0
汪铖 境内自然人 3.21% 12,309,432 9,232,074 0
2
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汇金立方资本管
境内非国有法人 2.01% 7,694,600 0 0
理有限公司
赵林 境内自然人 1.82% 6,958,800 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李力 13,207,242 人民币普通股 13,207,242
王宁 13,207,242 人民币普通股 13,207,242
汇金立方资本管理有限公司 7,694,600 人民币普通股 7,694,600
赵林 6,958,800 人民币普通股 6,958,800
齐强 6,918,848 人民币普通股 6,918,848
黄松浪 5,808,069 人民币普通股 5,808,069
王国华 5,494,431 人民币普通股 5,494,431
万能 4,646,454 人民币普通股 4,646,454
徐斯平 3,886,560 人民币普通股 3,886,560
汪铖 3,077,358 人民币普通股 3,077,358
上述股东关联关系或一致行动的 本公司的并列第一大股东为自然人王宁先生、李力先生。双方签定了一致行动协议，为
说明 一致行动人。是本公司的实际控制人。
（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3
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4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
报告期内，公司继续本着聚焦主营、挖掘创新、积极拓展的经营方针，立足于运维管理、互联网两大业务领域，进一
步拓展与优化业务结构，积极深化企业内部管理制度建设，加强产品开发与项目实施管控，提升运营绩效。
公司整体营收规模在不断增长的同时，产品线进一步丰富、业务结构进一步优化，呈现出“互联网运营服务业务稳步发
展、运维管理业务快速提升”的态势。目前，公司已形成了以运维管理、互联网运营服务为核心，并兼具电子商务、物联网
的业务架构。
2012年，公司实现营业总收入139,100.27万元，比去年同期增长了21.39%%；实现营业利润40,999.37万元，比去年同期
增长了14.04%%；实现利润总额44,510.45万元，比去年同期增长了15.86%；实现归属于上市公司股东的净利润为42,902.89
万元，比去年同期增长了21.47%。
（一）业务经营整体情况
1、在运维管理业务领域
报告期内，公司继续深入开展项目管理制度、管理流程的优化与落地执行，推动项目经理的培训、认证工作，加强项
目执行过程中的巡查、监督力度与过程管控，提升客户满意度与项目质量；在稳固发展已有产品线的基础上，积极推进国际
漫游质量监测系统、安全合规产品、综合监控和综合分析等产品的开发与测试；参与电信运营商有关技术与业务规范的制订，
积极探索云计算、云监控等方面的相关技术、产品研发；努力推动交易监控产品的完善，提升金融行业用户在实时交易方面
的监控能力。2012年度公司运维管理业务（含系统集成购销）实现营业收入为59,830.11万元，较去年同期增长26.28%%。
报告期内，公司运维管理业务（不包括系统集成购销业务）取得了较快增长，年内签约金额为6.67亿元，较去年同期
签约金额增长44.35%。，尤其是在电信行业、金融行业这两个运维管理业务主阵地上的增长更为突出，2012年内签约金额较
去年同期分别增长了40.66%、161.33%。
运维管理业务 2012年内签约金额（万元） 2011年内签约金额（万元） 增幅
1、电信行业 54,030.47 38,413.26 40.66%
2、非电信行业 12,681.11 7,800.75 62.56%
其中：金融行业 9,182.86 3,513.90 161.33%
政府 1967.77 1,809.79 8.73%
能源 882.96 1,730.95 -48.99%
其他（制造业、电力等） 647.53 746.10 -13.21%
合计 66,711.59 46,214.01 44.35%
截止目前，公司运维管理业务已经涵盖了网络管理、服务流程管理、信息安全管理、面向电信网络的综合网络管理、
网络优化管理等子领域，在技术、性能等诸多方面具有领先的竞争优势。公司主要的运维管理解决方案和产品线如下：
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年度报告摘要
（1）业务服务管理，包括中国移动BOMC、中国联通业务支撑网管、数据中心IDC运营管理、金融行业运维管理、政府
及企业IT运维管理等；
（2）服务保障管理，包括电子运维、数据网管、话务网管、综合维护、综合监控、综合分析、集客支撑、服务质量管
理、网络支撑客服、统一投诉处理等；
（3）服务交付管理，包括业务开通、服务激活、现场服务、资源管理等
（4）安全运行管理，包括统一身份及访问安全管理、操作安全管理、系统安全管理、安全合规管理、数据安全管控、
安全运行管理等；
（5）网络测试与优化领域产品线包括：宁波普天的自动拨测产品、路测数据管理分析系统、自动频率规划系统、扫频
数据分析系统、无线网络优化平台、CDMA PN码优化系统、综合信令采集平台、3G室内测试前端设备等。
2、互联网运营服务业务发展情况
通过多年的飞信、农信通业务的开发与运营实践，公司已形成了强大的互联网产品开发能力和运营能力，在技术、产
品、团队、运营经验、对互联网市场的理解等诸多方面均有着深厚的积累。
2012年，公司经过认真研究与市场调研，将互联网业务领域进一步定义与划分，整体上分为互联网运营服务业务和互
联网自主业务。其中，目前公司飞信业务、农信通业务为互联网运营服务业务，其主要特征是面向有互联网需求的大型组织
机构提供相应的包括咨询设计、平台与内容开发、系统实施、日常运营等在内的全面服务。报告期内，公司在做好飞信运营
服务业务的同时，大力促进农信通业务、积极拓展面向国内外大型组织机构的互联网运营业务。
（1）飞信业务
2012年，公司继续巩固与中国移动在飞信业务上的战略合作关系，持续推进飞信平台及产品的开发建设，进一步推广
快速迭代的敏捷开发模式，以用户需求、用户价值驱动产品设计与改进，加强飞信平台功能、业务处理能力，增强平台质量
支撑全网的能力，提高丰富性、实用性、好用性、易用性，进一步提升飞信整体产品质量与运营质量。2012年度，公司飞信
业务发展平稳，实现营业收入58,597.33万元。
总体而言，飞信业务运营良好并取得较好发展，活跃用户数较去年进一步增长，已经成为一个具有广大用户群体、连
接手机客户端和PC客户端的国内重要的即时通讯平台，是中国移动在移动互联网战略中的重要业务，结合中国移动提出的
“智能管道、开放平台、特色服务、友好界面”的移动互联网发展战略，飞信将在其中扮演者非常重要的作用和地位。
2013年4月12日，中国移动广东公司就2013年飞信技术实施支撑及软件开发服务发布招标公告。对于飞信招标，公司及
新媒传信将积极准备、全力投入到相关工作中，充分发挥公司的强大的产品开发能力、运营能力、丰富的互联网运营实践等
竞争优势，进一步加大研发与支撑投入的力度，强化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，提升用户体验，保持飞信持续、
健康、稳定的发展（详见2013年4月16日巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/中的相关公告）。
（2）农信通业务
农信通是中国移动推出的面向全国、服务“三农”的综合性互联网平台，以农村信息网（12582.10086.cn）为载体，基于
手机、农村信息机等移动终端和个人计算机，通过短信、彩信、语音、WAP、互联网等方式提供涉农业务服务，核心应用
包括“务工易”、“百事易”、12582热线等。由公司全资子公司——新媒农信全面负责农信通的平台开发、全网运营支撑以及“务
工易”产品业务运营。
报告期内，农信通的平台开发、全网运营支撑方面，公司进一步增强平台功能、业务能力、平台质量，提升支撑全网
的能力，促进农信通业务的发展，公司在农信通开发与支撑方面的业务获得了较快增长；“务工易”产品业务运营方面，公司
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年度报告摘要
切实做好“招工信息查询、量身岗位推荐、务工行情介绍、组织招聘会”等业务的开发建设，逐步推进市场化运营，为中低端
务工人群提供全面、专业的就业信息服务。
同时，在此基础上新拓展了面向大学生就业的“动感求职”业务以及重庆移动推出的“重庆无线城市项目”，其中“动感求
职”是中国移动面向大学生群体重点打造的公共就业服务平台，借助中国移动在校园领域的高市场占有率，向大学生提供就
业服务，预期未来三到五年在大学生就业服务市场中达到10%的市场占有率。
整体而言，2012年度，公司农信通业务实现营业收入10,029.79万元左右，较去年增长80.27%。未来将继续保持良好的
增长态势。
（3）其他互联网运营服务的拓展
2012年，公司组建专门团队，从国内、国外两个市场维度，积极推进互联网运营服务业务的覆盖范围，拓展面向国内
外大型组织机构的互联网运营服务业务。在国内市场，面对国内传统行业与互联网相结合的日趋强烈的需求，公司针对有互
联网运营需求的大型组织机构，认真研究与论证其面向业务的互联网平台的构建与运营；在海外市场，公司定位于面向海外
电信运营商提供综合通讯运营服务，积极与当地大型电信运营商密切接触，商谈综合通信服务平台的建设与运营，提供包括
即时通讯在内的综合通信服务业务，报告期内，公司先后与印度、越南、俄罗斯、巴西、泰国、印尼、菲律宾、新加坡、马
来西亚等国家的电信运营商进行交流与磋商。
3、互联网自主业务情况
目前，公司互联网自主业务主要为面向餐饮行业的互联网综合服务业务，由控股子公司——北京神州泰岳良品电子商
务有限公司（简称为“神州良品”）全面负责。该业务将充分发挥公司在软件研发、IT运维管理、互联网开发及运营、物联网
技术研究及应用等各方面的资源与能力，通过整合、创新与嫁接，稳步构建一个面向餐饮行业的食材生产商、餐饮企业、消
费者的互联网综合服务平台，提供包括食材采销电子商务、餐饮企业软件云服务、移动订餐点菜、增值信息服务等业务。
2012年4月，该项目正式启动。报告期内，神州良品着力进行采销电子商务、餐饮企业软件云服务、移动订餐点菜、增
值信息服务等功能的开发，同时积极进行市场推广、与食材厂商及经销商紧密合作，目前在北京地区能够覆盖的单体餐厅
2,000余家、食材品类2,000余种。该业务尚处于培育期，2012年实现营业收入8,839.60万元。
4、物联网业务情况
报告期内，积极开展物联网技术研究开发与应用实践。公司控股子公司——奇点国际专业目前开发的“无线通信与精确
定位系统”能够为复杂封闭空间提供良好无线通信功能、精确位置服务，在矿山、隧道、监狱、医院等环境复杂的应用有着
明显优势，目前该系统已进入产品化阶段和实际生产环境试验阶段，并已开始申请煤安资质等方面的认证，同时与神华集团
下属企业达成战略合作，在神华集团系统（含神华集团各类子分公司）内合作开发和销售“精确定位与无线通信系统”，并在
物联网产业链上与多家企业与机构探讨、磋商产业化合作模式。
（二）技术创新情况
立足市场、持续创新是公司经营发展的核心要素。报告期内，公司继续加强技术创新的力度，优化研发管理模式，提
升产品开发效率，不断推出新产品以满足用户的需要，共投入研发经费19,150.27万元，占营业收入的比重为13.59%，报告
期内公司新取得80项软件著作权、25项专利。
截至2012年末，公司及其控股子公司合计拥有457项计算机软件著作权、123项产品登记证、40项专利、已受理的专利
申请达483项；2011年度公司被评为“国家企业技术中心”；公司及新媒传信连续多年被认定国家规划布局内重点软件企业，
等等，综合体现了公司的技术创新能力、研发实力、市场拓展能力、企业经营能力，成为企业长期持续健康发展的有力支撑。
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（三）企业文化建设及员工发展情况
公司始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，不仅要通过提升薪资竞争力来提高人才的吸引力，还要通过
为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。
报告期内，公司进一步优化完善绩效考核管理体系和激励机制，适时推出了股票期权与限制性股票相结合的复合型激
励计划，并于2012年10月完成了授予登记工作。股权激励计划的实施有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全
激励约束机制，加强公司与激励对象之间的紧密联系，充分调动公司管理人员及核心人员的积极性，有效地将股东利益、公
司利益和经营者个人利益结合在一起，更好的推动公司发展。
（四）研发基地及区域性中心建设情况
围绕整体战略规划，有针对性的构建以中心城市为节点辐射全国的营销与服务网络，全面拓宽市场覆盖面，提升服务
质量及整体运营效率。
1、报告期内，由公司全资企业重庆新媒农信科技有限公司、重庆新媒亿网科技有限公司、重庆迈峰科技有限公司共同
建设与实施的“重庆新媒农信研发生产基地项目”已经完成开发区入驻、土地招拍挂、前期设计等手续，并进入到规划许可、
建设许可阶段。本项目建成后，将用于打造公司面向全网的农村信息网运营支撑中心及服务体系，提供全方位的运营支撑服
务，并探索物联网与农村信息网的融合，将农网业务的相关产品和技术延伸到物联网领域。
2、由公司控股企业宁波普金通信设备有限公司负责建设与实施“宁波研发生产基地项目”正常有序进行，预计2013年内
建设完成。项目建成后，将宁波普天及其下属企业迁至该基地，形成完善的构建通信网络质量检测设备与系统的研发、生产
线，增强宁波普天的整体研发生产能力与服务水平。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化
的说明
√ 适用 □ 不适用
2012年公司营业成本为49,154.97万元，较去年同期增长32.16%，主要原因系报告期内公司运维管理业务中的系统购销
业务实现营业收入万元，较去年增长35.54%，同时基于食材的电子商务正式运营并实现营业收入8,839.60万元。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□ 是 √ 否
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
运维管理业务 462,952,488.45 126,038,394.06 72.78% 23.81% 27.24% 72.78%
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（解决方案）
其中：电信 390,607,459.87 88,144,029.95 77.43% 37.35% 23.98% 2.43%
31,147,120.63 10,693,047.90 65.67% 58.26% 171.87% -14.35%
金融
8,202,828.09 3,753,930.62 54.24% -39.36% -53.92% 14.46%
能源
政府 6,840,118.27 2,959,423.34 56.73% -81.84% -75.52% -11.17%
其他 26,154,961.59 20,487,962.25 21.67% 40.05% 440.39% -58.03%
运维管理业务
（系统集成购 135,348,652.51 123,072,024.85 9.07% 35.54% 30.75% 3.33%
销）
互联网运营业务 704,107,505.64 156,694,824.93 77.75% 4.81% -12.26% 77.75%
其中：飞信 585,973,324.64 125,956,206.24 78.5% -3.91% -23.44% 5.48%
农网 100,297,947.98 23,070,430.29 77% 80.27% 67.16% 1.8%
其他 17,836,233.02 7,668,188.40 57.01% 180.4% 2,655.45% -38.62%
电子商务业务 88,594,028.49 85,744,433.42 3.22% 31,896.17% 54,721.71% -40.3%
分产品
软件产品开发与
195,635,411.80 28,826,031.26 85.27% 7.14% 1.18% 0.87%
销售
技术服务 847,481,672.47 193,849,825.96 77.13% 6.81% -1.47% 1.92%
系统集成 259,291,562.33 183,129,386.62 29.37% 52.91% 24.98% 15.79%
电子商务 88,594,028.49 85,744,433.42 3.22% 31,896.17% 54,721.71% -40.3%
分地区
大陆地区 1,391,002,675.09 491,549,677.26 64.66% 21.39% 32.16% -2.88%
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明
□ 适用 √ 不适用
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
无
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
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（3）合并报表范围发生变更说明
本报告期内，公司合并报表范围增加3家企业，具体如下：
1、2012年3月，本公司子公司重庆新媒农信科技有限公司出资成立重庆新迈峰科技有限公司，注册资本1,000万元。该公司
自成立之日起纳入合并范围。
2、2012年3月，本公司子公司重庆新媒农信科技有限公司出资成立重庆新媒亿网科技有限公司，注册资本1,000万元。该公
司自成立之日起纳入合并范围。
3、本公司子公司神州泰岳（香港）有限公司于2011年12月底完成外管局、香港注册手续，注册资本500万港币。该公司自2012
年1月1日起纳入合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
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