北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京神州泰岳软件股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会
计主管人员)林红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 468,893,890.56 466,763,769.13 0.46%
归属于上市公司普通股股东的净利润
39,380,697.86 67,608,454.66 -41.75%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -129,804,435.11 -222,288,052.65 -41.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0978 -0.3613 -72.93%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0298 0.0550 -45.82%
稀释每股收益（元/股） 0.0295 0.0545 -45.87%
加权平均净资产收益率 0.81% 1.87% -1.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.75% 1.80% -1.05%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,419,297,464.51 5,536,973,397.95 -2.13%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
4,887,574,149.14 4,843,517,778.61 0.91%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.6808 3.6487 0.88%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 82,163.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,083,523.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 192,804.02
减：所得税影响额 443,978.16
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少数股东权益影响额（税后） 45,589.30
合计 2,868,923.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金
管理、人才管理、内部控制等方面以及如何整合、发挥协同效应，都将对管理水平提出更大的挑战。
为此，公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为
指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整
体管理效能。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 46,027
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李力 境内自然人 12.73% 169,052,698 126,789,523 质押 41,000,000
王宁 境内自然人 6.37% 84,526,350 63,394,762
安梅 境内自然人 6.37% 84,526,348 63,394,760
齐强 境内自然人 5.92% 78,561,248 58,920,936 质押 6,000,000
李毅 境内自然人 5.74% 76,266,195 76,266,195
黄松浪 境内自然人 5.65% 75,086,962 56,315,221 质押 49,000,000
王国华 境内自然人 4.63% 61,528,718 0
万能 境内自然人 3.82% 50,783,210 38,087,407 质押 31,900,000
徐斯平 境内自然人 2.99% 39,747,968 29,810,976 质押 13,800,000
汪铖 境内自然人 2.15% 28,490,182 21,367,636 质押 6,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
王国华 61,528,718 人民币普通股 61,528,718
李力 42,263,175 人民币普通股 42,263,175
王宁 21,131,588 人民币普通股 21,131,588
安梅 21,131,588 人民币普通股 21,131,588
齐强 19,640,312 人民币普通股 19,640,312
黄松浪 18,771,741 人民币普通股 18,771,741
华泰证券股份有限公司客户信用
14,511,550 人民币普通股 14,511,550
交易担保证券账户
广发证券股份有限公司客户信用
14,266,845 人民币普通股 14,266,845
交易担保证券账户
万能 12,695,803 人民币普通股 12,695,803
国信证券股份有限公司客户信用
12,262,039 人民币普通股 12,262,039
交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的
自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
王宁 63,394,762 0 0 63,394,762 高管锁定 每年解锁 25%
安梅 63,394,760 0 0 63,394,760 高管锁定 每年解锁 25%
李力 126,789,524 1 0 126,789,523 高管锁定 每年解锁 25%
齐强 66,420,934 7,499,998 0 58,920,936 高管锁定 每年解锁 25%
黄松浪 56,315,222 1 0 56,315,221 高管锁定 每年解锁 25%
万能 43,607,408 5,520,001 0 38,087,407 高管锁定 每年解锁 25%
徐斯平 29,810,976 0 0 29,810,976 高管锁定 每年解锁 25%
汪铖 25,642,636 4,275,000 0 21,367,636 高管锁定 每年解锁 25%
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许芃 8,092,738 0 0 8,092,738 高管锁定 每年解锁 25%
张振鹏 5,395,002 0 0 5,395,002 高管锁定 每年解锁 25%
高峰 5,652,000 195,000 0 5,457,000 高管锁定 每年解锁 25%
高管锁定、限制
朱健松 1,152,360 288,090 0 864,270 每年解锁 25%
性股票
高管锁定、限制
陶磊 877,560 0 0 877,560 每年解锁 25%
性股票
高管锁定、限制
刘豪 484,702 0 0 484,702 每年解锁 25%
性股票
丁彦超 211,200 10,800 0 200,400 高管锁定 每年解锁 25%
翟一兵 300,600 0 0 300,600 高管锁定 每年解锁 25%
自 2014 年 5 月 8
日起 48 个月内，
首发后个人类限
李毅 76,266,195 0 0 76,266,195 每 12 个月分别按
售股
20%、20%、40%、
20%的比例解锁
首发后个人类限
李章晶 4,122,497 0 0 4,122,497 2017 年 5 月 8 日
售股
天津骆壳科技信
首发后机构类限
息咨询合伙企业 12,367,491 0 0 12,367,491 2017 年 5 月 8 日
售股
（有限合伙）
2015 年 9 月 10
股权激励对象 7,328,928 0 0 7,328,928 限制性股票
日
合计 597,627,495 17,788,891 0 579,838,604 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、 应收票据余额较期初增长 31.29%，主要是运维管理系统集成购销业务增长较快，而该业务主要采用票据方式结算
方式所致；
2、 其他流动资产余额较期初下降 35.94%，主要系 14 年预缴所得税在本期退回所致；
3、 在建工程余额较期初增长 40.51%，主要系重庆研发生产基地项目建设所致；
4、 开发支出余额较期初下降 32.28%，主要系开发支出项目完成后结转至无形资产所致；
5、 长期待摊费用余额较期初增长 121.44%，主要是报告期新购买游戏支付版权金所致；
6、 短期借款余额较期初下降 100.00%，主要系公司偿还了全部短期借款所致；
7、 应付职工薪酬余额较期初下降 53.83%，主要系公司 2014 年底尚未发放的年终奖于本期发放所致；
8、 主营业务成本较去年同期增长 30.25% ，主要系运维管理系统集成业务规模扩大、成本增加所致；
9、 财务费用较去年同期增长 78.18%，主要系利息收入较去年同期减少所致；
10、 投资收益较去年同期增长 2581.90%，主要系按照权益法核算的投资收益较去年同期增加所致；
11、 营业外收入较去年同期增长 133.98%，主要系政府补助递延收益结转至营业外收入和收到软件产品增值税税收返
还较去年同期增加所致；
12、 营业利润、利润总额、净利润较去年同期下降 57.86%、48.71%、50.77%，主要系项目验收延迟影响收入确认所致；
13、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长 35.91%，主要系系统集成业务收款较去年同期增加所致；
14、收到的税费返还较去年同期增长 372.23%，主要系收到软件产品销售的增值税税收返还和所得税税收返还所致；
15、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期下降 58.16%，主要系本期利息收入、收回的履约保证金、收取的房
屋租赁保证金等较去年减少所致；
16、支付的各项税费较去年同期增长 100.45%，主要系支付 2014 年计提的税金较去年同期有所增加所致；
17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长 131.19%，主要系重庆农信支付研发生产基地
项目建设款增加和进入开发阶段的研发项目增加所致；
18、投资支付的现金较去年同期下降 63.03%，主要系本期支付投资款较去年同期减少所致；
19、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期下降 100.00%，主要系本期没有新投资取得的子公司。
20、收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长 61.10%，主要系本期收到股权激励期权行权的现金较去年同期
增加所致。
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二、业务回顾和展望
2015 年一季度，公司实现主营业务收入 46,243.87 万元，较去年同期增长 0.40%， 其中，运维管理业务（解决方案）
实现营业收入 6,503.78 万元，较去年同期下降 63.49%；运维管理业务（系统集成购销）实现营业收入 24,971.99 万元， 较
去年同期增长 69.03%；互联网运营业务实现营业收入 9,852.58 万元，较去年同期下降 0.73%；电子商务业务实现营业收入
3,059.50 万元，较去年同期下降 13.69%；手机游戏业务实现营业收入 1,856.03 万元。
报告期内，公司实现营业利润2,937.67万元，较去年同期下降57.86%；实现利润总额3,743.24万元，较去年同期下降
48.71%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,938.07万元，较去年同期下降41.75%。利润指标同比下降主要系公司运维管
理业务项目验收进度方面的原因较去年大幅下降所致。
2015年度，公司将紧密围绕市场需求、深耕细作，进一步巩固和提高国内运维管理领域的领先市场地位；做好飞信、农
信通运营服务业务；大力拓展融合通信、游戏、物联网“智慧线”、电子商务等互联网自主业务，努力开展在线教育、融云、
小漫WiFi等创新业务，构建公司持续发展的长效战略格局。
（1）在运维管理业务领域，着力于网络管理、服务流程管理、信息安全管理、面向电信网络的综合网络管理、拨测及
网络优化管理、大数据应用等细分市场，密切跟踪以电信行业为代表的国内信息化建设以及互联网的发展趋势，尤其是云计
算、大数据等对运维管理带来的需求，围绕核心系统建设进行深度项目优化和研发创新，进一步丰富运维管理业务线、提升
产品性能与功能、不断推进项目的滚动开发建设，持续加强技术储备，促进公司业务规模的增长。
（2）在互联网运营服务领域，积极做好飞信、农信通的开发与支撑服务工作，促进其持续稳定发展；积极配合中国移
动的融合通信战略，为其融合通信平台提供高质量的技术服务，提升用户体验、促进融合通信项目健康、稳定的发展，密切
跟踪国内电信运营商在融合通信方面的需求，积极拓展国内电信运营商融合通信业务。
（3）在融合通信业务领域，充分发挥公司在融合通信业务的技术、产品、方案等方面的先发优势，为移动互联网用户
的协作沟通提供集融合通讯、社交、信息服务于一体的立体化通信解决方案，拓展行业应用、增值业务，帮助客户改变沟通
模式；继续做好工商银行融合通信业务的开发、运营支持工作，并积极推进其他金融机构及大型组织的应用拓展；努力推进
印度融合通信合资公司的业务发展，促进产品运营及推广，有效增强终端用户的市场认知度，扩大用户群规模。在此基础上
进一步加强与国外大型电信运营商的沟通与合作，力争在俄罗斯、荷兰、中东地区等有所突破。
（4）在移动游戏领域，做好整合与协同，加大新游戏的研发力度，积极推进游戏发行业务，打造高效的运营团队、完
善运营配套措施，根据不同市场制定符合相应的运营策略，采取多种方式、积极开展游戏内容引进工作，以做到丰富性、多
样性，提升未来运营质量与流水。同时，基于业已形成的涵盖游戏开发、发行、渠道，发挥协同效应，提升公司游戏业务的
整体竞争实力。
（5）在物联网领域，智慧线2.0系列在已经正式通过安标国家矿用产品安全标志中心的正式认证的基础上，重点完成标
准化制定和推广工作，发挥神华集团以及产业链上其他合作伙伴的优势，力争在年内实现市场销售合同的落地。推进智慧线
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3.0系列的开发、测试、优化以及环境搭建工作，探索并尝试超宽带接入业务的商业模式，扩展公司的业务覆盖范围。
（6）积极推进职业教育领域的业务拓展。充分发挥公司原有动感求职就业平台团队所积累的运营经验以及教育部赋予的绿
色通行证政策支持，努力构建面向大学生和初入职场人群的职业规划、职业培训、就业推荐三位一体的一站式在线职业教育
服务。同时，借力教育产业基金，实现公司的教育产业链整合和快速扩张，推动公司健康、快速成长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、运维管理业务对电信行业依赖的风险及对策
电信行业是公司运维管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生不可预测的不
利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。
公司运维管理业务聚焦于电信行业是市场的必然选择，是公司业务战略的必然选择。
电信行业与其他行业相比，其信息化程度较高，系统规模庞大且复杂，对IT运维管理的认同和接受程度也较高，IT投资
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规模大，是运维管理重点应用领域。电信行业的重组、4G网络的建设，以及电信运营商之间的竞争等，必然促使运营商通
过加大网络建设、不断开发新的业务、提高IT系统运行效率等方式以满足用户多样化、个性化、快捷、高效的通信需求，巩
固和争取更多市场份额。因此，未来几年，电信运营商对运维管理的投资将继续保持增长态势，为公司运维管理业务的发展
提供了有力的市场基础。
公司将紧密跟踪电信运营商多样化的业务需求，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能，深化和巩固在电信
行业的市场地位。同时，进一步加大向金融、能源、政府部门等领域的横向拓展的力度，提升在该等领域市场份额，稳定经
营，降低风险。
2、对高端人才的持续需求
公司属于知识密集型、智力密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展。
随着公司业务规模不断扩大，以及互联网、网络优化业务领域等业务线、产品线的不断丰富，对软件高级技术人员、营
销人员和管理人员具有较大的需求。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引
进优秀人才，对公司的快速发展至关重要。为此，公司将始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，通过提升薪资
竞争力提高人才的吸引力，通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和
激励人才。
3、集团化管理
随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金
管理、人才管理、内部控制等方面以及如何整合、发挥协同效应，都将对管理水平提出更大的挑战。
为此，公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为
指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整
体管理效能。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 无。
收购报告书或权益变动报
无。
告书中所作承诺
公司发行股份及支付现金购买北京市天元网
络技术股份有限公司 100%股份、北京神州祥
升软件有限公司 100%股权并募集配套资金
暨关联交易过程中，公司控股股东和实际控
制人王宁、李力承诺：1、本次认购募集配套 2014 年 10
李力、王宁 2015-12-31 正常履行中
资金发行的股票的资金计划采取以包括但不 月 31 日
限于以往年度的分红、薪酬、理财等积累的
自有资金、借款或股权质押融资的方式进行
筹措。2、自说明签署之日起至 2015 年 12 月
31 日，无任何减持神州泰岳股份的计划。
公司发行股份及支付现金购买天津壳木软件
有限责任公司（下称“壳木软件”）100%股权，
发行对象李毅出具了股份锁定及限售安排承
诺，具体情况如下：
1、本次向李毅发行的股份自发行结束之日起
资产重组时所作承诺 12 个月内不得转让。神州泰岳在指定媒体披
露标的公司 2014 年度、2015 年度、2016 年
度《专项审核报告》后，本次向李毅发行的
股份扣减截至该时点李毅已补偿的和应补偿
的股份数（若有）后可分别解锁 20%、20%、
2014 年 05
李毅 40%，自本次发行结束之日起届满 48 个月后， 2018-05-08 正常履行中
月 07 日
本次向李毅发行的股份的 20%扣减已补偿的
股份数（若有）后可解锁。
认购人承诺的标的公司在盈利承诺期内各年
度净利润数如下：2013 年度 0.8 亿元，2014
年度 1.1 亿元，2015 年度 1.5 亿元，2016 年
度 2.0 亿元。
2、在盈利承诺期届满时，上市公司将聘请经
上市公司与管理层股东认可的具有证券从业
资格的会计师事务所对标的资产进行减值测
试并出具《减值测试报告》，如果壳木软件资
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产期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份
金额和现金金额），则认购人应另行对上市公
司进行补偿，应补偿金额=期末减值额—在盈
利承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润
数已支付的补偿额。
3、在因本次交易获得的神州泰岳股份全部解
锁前，不主动向标的公司及其子公司提出离
职。
1、壳木软件的任职期限内，未经神州泰岳书
面同意，不得在神州泰岳及其子公司、壳木
软件以外，从事游戏开发、运营及维护业务
或通过直接或间接控制的其他经营主体从事
该等业务；不得在其他与神州泰岳及其子公
2014 年 05
李毅 司、壳木软件有竞争关系的任何企业或组织 长期有效 正常履行中
月 07 日
任职。2、自其从壳木软件离职后两年内不得
在神州泰岳及其子公司、壳木软件以外的任
何企业或组织任职或担任任何形式的顾问，
从事游戏开发、运营及维护业务或通过直接
或间接控制的其他经营主体从事该等业务。
1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作
直接或间接从事与公司及其子公司相同、相
似或在任何方面构成竞争的业务；2、承诺将
2009 年 10
王宁、李力 尽可能避免和减少与公司之间的关联交易。 长期有效 正常履行中
月 30 日
若有关的关联交易为公司日常经营所必须或
首次公开发行或再融资时
者无法避免，承诺方保证该等关联交易所列
所作承诺
之交易条件公允，不损害公司及股东利益。
在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，
公司首次公开发 每年转让的股份不超过本人所持公司股份总 2009 年 10
长期有效 正常履行中
行股票前的股东 数的百分之二十五；离职后半年内，不转让 月 30 日
所持有的公司股份。
其他对公司中小股东所作
无
承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 170,336.31 本季度投入募集资金总额 614.41
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累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 160,011.96
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2011 年
1、飞信平台大规模 16,840. 14,365. 52,100.
否 16,840.38 85.30% 04 月 01 1,900.8 是 否
改造升级 38 27 46
日
2011 年
2、电信综合网管产 12,247.
否 8,813.7 8,813.7 3,772.6 42.80% 10 月 01 -157.92 是 否
品 Ultra-TIMP 37
日
2011 年
3、无线网络优化平 6,422.9 7,317.3
否 6,422.94 3,102.9 48.31% 07 月 01 -45.44 是 否
台 Ultra-WOSS 4 7
日
2011 年
4、IT 监控管理平台 7,149.6 3,177.0 13,285.
否 7,149.65 44.44% 09 月 01 -117.26 是 否
Ultra-ΣM 系列软件 5 9 47
日
2011 年
5、运维服务流程管 5,994.2 2,543.7 11,898.
否 5,994.23 42.44% 09 月 01 -88.75 是 否
理系统 3 1 07
日
6、新一代安全运行 2011 年
2,559.8 11,600.
管理中心 否 5,031.9 5,031.9 50.87% 05 月 01 -0.26 是 否
2 83
Ultra-SOMC3.0 日
2014 年
7、收购天津壳木软 21,080. 21,080.
否 21,080.72 100.00% 04 月 01 是 否
件有限责任公司 72 72
日
71,333. 50,602. 108,449
承诺投资项目小计 -- 71,333.52 -- -- 1,491.17 -- --
52 11 .57
超募资金投向
超募－1、研发及办 2010 年
25,453. 24,077.
公用房的建设（北辰 否 25,453.85 94.59% 09 月 01 否
85 12
首作大厦 7－14 层） 日
超募－2、收购大连
2010 年
华信计算机技术股 7,230.3 7,230.3 6,889.9
否 7,230.38 100.00% 09 月 01 35.17 是 否
份有限公司部分股 8 8 3
日
权
超募－3、对外投资 5,483.5 2011 年 15,234.
否 10,330 10,330 614.41 53.08% -801.82 是 否
设立重庆新媒农信 9 01 月 01 62
13
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
科技有限公司 日
超募－4、收购友联
2010 年
创新（2013 年更名为
否 5,900 5,900 5,900 100.00% 11 月 01 -61.62 6,251.1 是 否
北京神州泰岳系统
日
集成有限公司）
2011 年
超募－5、收购及增 -1,741.1
否 2,050 2,050 2,050 100.00% 08 月 01 -159.58 否 否
资奇点新源 3
日
超募－6、收购宁波 2011 年
16,873.
普天通信技术有限 否 24,000 24,000 24,000 100.00% 07 月 01 -544.71 是 否
45
公司 日
2013 年
超募－7、设立香港
否 3,550 3,550 191.58 5.40% 12 月 01 -6.48 -45.17 是 否
全资子公司
日
超募－8、对外投资
2012 年
设立北京神州泰岳 -2,723.9
否 8,400 8,400 8,400 100.00% 04 月 01 -235.74 否 否
良品电子商务有限 5
日
公司
超募－9、收购北京 2013 年
广通神州网络技术 否 5,500 5,500 3,750 68.18% 12 月 01 -126.81 316.46 是 否
股份有限公司 日
超募－10、收购
2013 年
Bridge Minds 5,935.8 -1,904.0
否 6,000 6,000 98.93% 12 月 01 -868.28 否 否
Consulting Pte Ltd 4 5
日
（智桥资讯公司）
超募－11、收购天津 2014 年
21,669. 9,744.2 8,870.0
壳木软件有限责任 否 21,669.28 44.97% 04 月 01 1,316.44 是 否
28 8 6
公司 日
补充流动资金（如 12,647. 12,647.
-- 12,647.06 100.00% -- -- -- -- --
有） 06 06
132,730.5 132,73 109,409 48,021.
超募资金投向小计 -- 614.41 -- -- -1,453.43 -- --
7 0.57 .85 32
204,064.0 204,06 160,011 156,470
合计 -- 614.41 -- -- 37.74 -- --
9 4.09 .96 .89
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用 公司募集资金净额为 170,336.31 万元，其中超募资金总额为 120,083.51 万元。具体使用如下：
途及使用进展情况 1、2010 年 4 月 8 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，
第一批超募资金 25,453.85 万元用于研发及办公用房的购置与建设，至本期末实际投入项目金额为
14
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
24,077.12 万元。
2、2010 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实
施的议案》，第二批超募资金计划用于如下两个项目：收购微软中国投资控股有限公司持有的大连华
信计算机技术股份有限公司 12,000,000 股股份（占其总股本的 8%），总价款为 1,080 万美元，至本期
末实际投入项目金额为 7,230.38 万元；使用超募资金 10,330 万元在重庆高新区设立全资子公司重庆新
媒农信科技有限公司，至本期末实际投入使用金额为 5483.59 万元。
3、2010 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京
友联创新系统集成有限公司的议案》，计划使用第三批超募资金 5,900 万元收购徐伟、徐秀华、聂小平、
赵朝华所持有的友联创新 100%的股权，使其成为公司的全资子公司，至本期末实际投入项目金额为
5,900 万元。本年北京友联创新系统集成有限公司已更名为北京神州泰岳系统集成有限公司。
4、2011 年 3 月 6 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司的议案》，计划使用第四批超募资金 2,050 万元对奇点新源国
际技术开发（北京）有限公司进行收购及增资，该收购及增资手续已经办理完毕，至本期末实际投入
项目金额为 2,050 万元。
5、2011 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波
普天通信技术有限公司的议案》，计划第五批超募资金不超过 24,000 万元用于收购孙海粟等自然人持
有的宁波普天通信技术有限公司全部股权，至本期末实际投入项目金额为 24,000 万元。
6、2011 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港
全资子公司的议案》，计划以第六批超募资金出资 3,550 万元在中华人民共和国香港特别行政区设立全
资子公司，用于海外市场销售网络建设及海外市场开拓，该公司于 2012 年境内外注册事宜已办理完
成，公司名称为神州泰岳（香港）有限公司。2012 年，神州泰岳（香港）有限公司以北京神州泰岳软
件股份有限公司名义在平安银行北京花园路支行设立募集资金专户，将 3,550 万元出资额单独存放于
的该账户中，至本期末实际投入项目金额为 191.58 万元。
7、2011 年 12 月 7 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议
案》，计划以第七批超募资金 8,400 万元与奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、北京中利丰贸易
发展有限公司、北京中秀明天科技有限公司共同出资设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司。奇点
新源国际技术开发（北京）有限公司投入的 500 万元也属于公司超募资金，至报告期末公司及奇点新
源国际技术开发（北京）有限公司实际投入超募资金共计 8,900 万元（其中北京神州泰岳软件股份有
限公司实际投入超募资金 8,400 万元）。
8、2013 年 8 月 14 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京
广通神州网络技术有限公司的议案》，计划以第八批超募资金 5,500 万元全资收购北京广通神州网络技
术有限公司，苏州优峰通信科技有限公司、苏州东方九胜创业投资企业（有限合伙）、北京泛亚太信
息技术研究所（普通合伙）、倪健中、陈硕等股东持有的北京广通神州网络技术有限公司（简称“广通
神州”）全部股权，使其成为公司的全资子公司，至本期末实际投入项目金额为 3,750 万元。
9、2013 年 8 月 30 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增
资 Bridge Minds Consulting Pte Ltd（智桥资讯公司）的议案》，计划以第九批超募资金 6,000 万元对神
州泰岳（香港）有限公司（以下简称“泰岳香港”）进行收购及增资，该等款项的用途包括：1、由泰
岳香港使用 4,400.00 万元收购 CHEN BIN（陈斌）持有的 Bridge Minds Consulting Pte. Ltd.（智桥资
讯公司）55%的股权，收购完成后泰岳香港持有智桥资讯公司的股权比例从 25%增至 80%，成为智桥
资讯公司的控股公司；2、泰岳香港与 CHEN BIN（陈斌）按照 80%：20%的比例共同对智桥资讯公
司进行增资，增资金额合计 2,000.00 万元，其中泰岳香港增资 1,600.00 万元。至报告期末，上述事
项全部完成，鉴于汇率因素公司实际投入项目金额为 5,935.84 万元。
10、2013 年 9 月 6 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用超募资金 21,669.28
15
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》、《关于使用结余募集资金 21,080.72 万
元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》，计划以第十批募集资金 42,750.00 万元
（包括超募资金 21,669.28 万元和结余募集资金 21,080.72 万元）作为收购天津壳木软件有限责任公司
100%股权的现金对价部分，至报告期末实际投入资金 30,825 万元（包含募集资金 21080.72 万元和超
募资金 9744.28 万元）。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 截至 2009 年 9 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 957.25
先期投入及置换情 万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字(2009)第 11945 号《关于北京神州泰岳软件股份有限公
况 司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，置换资金已于 2010 年 1 月份从募集资金专
户转出。
适用
用闲置募集资金暂
2014 年 4 月 11 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用节余募集资金暂
时补充流动资金情
时补充流动资金的议案》，计划从节余募集资金中使用 12,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为 6 个
况
月，用于公司日常生产经营活动。2014 年 10 月 14 日，上述资金已全部归还至募集资金专户。
适用
公司加快软件系统开发进度，调整设备配置、降低设备投入款，采用“边开发、边上线、边销售”的方
式加速销售实现与回款，减少流动资金投入，这些因素使募集资金项目的总投资额减少了 20,731.41
万元，其中：1、飞信平台大规模改造升级减少 2,475.11 万元；2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP 减少
项目实施出现募集
5,041.10 万元；3、无线网络优化平台 Ultra-WOSS 减少 3,320.04 万元；4、IT 监控管理平台 Ultra-ΣM
资金结余的金额及
系列软件减少 3,972.56 万元；5、运维服务流程管理系统减少 3,450.52 万元；6、新一代安全运行管理
原因
中心 Ultra-SOMC3.0 减少 2,472.08 万元。超募资金使用结余情况：1、公司计划使用超募资金 25,453.85
万元购置与建设研发及办公用房，截至年末实际投入 24,077.12 万元，该项目均已支付完毕，该项目
结余 1,376.73 万元；2、公司计划使用超募资金 6,000 万元，收购及增资智桥资讯公司，截止 2013 年
12 月 31 日由于汇率因素实际投入 5,935.84 万元，该项目已支付完成，该项目结余 64.16 万元。
项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户；项目实施完成的，剩余资金也仍存放在
尚未使用的募集资
募集资金账户。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过
金用途及去向
后及时披露。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
16
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未执行现金分红相关事项。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
17
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 964,611,671.61 1,234,637,722.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 168,858,735.00 128,617,963.00
应收账款 928,596,789.53 914,606,410.60
预付款项 63,817,477.24 56,438,611.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,536,475.40 16,243,435.49
买入返售金融资产
存货 224,952,299.69 215,795,462.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,434,043.54 33,458,730.73
流动资产合计 2,383,807,492.01 2,599,798,335.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 266,004,205.37 266,004,205.37
18
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 485,610,906.78 418,004,622.91
投资性房地产 171,204,588.77 172,224,954.32
固定资产 353,545,947.60 354,145,848.14
在建工程 38,672,754.13 27,523,320.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 182,844,805.03 147,942,494.41
开发支出 33,330,619.37 49,218,576.74
商誉 1,463,897,670.45 1,463,897,670.45
长期待摊费用 4,085,774.47 1,845,068.29
递延所得税资产 28,894,592.94 28,894,592.94
其他非流动资产 7,398,107.59 7,473,708.15
非流动资产合计 3,035,489,972.50 2,937,175,062.13
资产总计 5,419,297,464.51 5,536,973,397.95
流动负债：
短期借款 66,072,061.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 92,206,694.90 91,374,647.19
预收款项 47,003,474.06 43,663,348.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,549,536.47 92,150,901.66
应交税费 65,578,798.91 78,246,266.72
应付利息
19
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 142,467,877.46 171,473,235.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 26,448,852.20 26,448,852.20
流动负债合计 416,255,234.00 569,429,312.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 15,240,883.91 15,746,807.01
递延收益 17,860,116.66 17,050,505.91
递延所得税负债 2,773,151.92 2,977,318.59
其他非流动负债
非流动负债合计 35,874,152.49 35,774,631.51
负债合计 452,129,386.49 605,203,944.42
所有者权益：
股本 1,327,841,494.00 1,327,481,535.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,469,263,493.57 1,467,864,957.80
减：库存股 26,448,852.20 26,448,852.20
其他综合收益 -3,889,073.57 -6,804,935.64
专项储备
盈余公积 175,904,798.57 175,904,798.57
20
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 1,944,900,972.94 1,905,520,275.08
归属于母公司所有者权益合计 4,887,574,149.14 4,843,517,778.61
少数股东权益 79,593,928.88 88,251,674.92
所有者权益合计 4,967,168,078.02 4,931,769,453.53
负债和所有者权益总计 5,419,297,464.51 5,536,973,397.95
法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：万能 会计机构负责人：林红
21
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 487,272,299.85 645,356,006.39
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 486,534,613.41 516,448,206.99
预付款项 38,808,566.00 2,170,428.32
应收利息
应收股利
其他应收款 431,233,399.35 346,097,548.02
存货 67,192,474.62 70,126,607.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,511,041,353.23 1,580,198,797.68
非流动资产：
可供出售金融资产 265,000,000.00 265,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,532,184,684.33 2,466,058,865.92
投资性房地产 171,204,588.77 172,224,954.32
固定资产 226,703,679.94 227,754,222.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,270,108.66 59,654,970.23
开发支出 7,844,904.57
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,184,854.45 19,184,854.45
其他非流动资产
非流动资产合计 3,280,392,820.72 3,209,877,867.77
资产总计 4,791,434,173.95 4,790,076,665.45
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 77,740,016.64 83,729,048.52
预收款项 16,373,875.48 24,310,394.06
应付职工薪酬 12,471,785.37 27,951,317.28
应交税费 41,418,144.28 39,291,316.84
应付利息
应付股利
其他应付款 760,492,838.47 766,746,440.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 26,448,852.20 26,448,852.20
流动负债合计 934,945,512.44 968,477,369.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 11,318,533.09 11,318,533.09
递延收益 6,822,368.64 9,475,708.77
递延所得税负债
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其他非流动负债
非流动负债合计 18,140,901.73 20,794,241.86
负债合计 953,086,414.17 989,271,611.52
所有者权益：
股本 1,327,841,494.00 1,327,481,535.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,464,347,201.12 1,461,847,899.81
减：库存股 26,448,852.20 26,448,852.20
其他综合收益 -1,099,449.71 -1,099,449.71
专项储备
盈余公积 175,904,798.57 175,904,798.57
未分配利润 897,802,568.00 863,119,122.46
所有者权益合计 3,838,347,759.78 3,800,805,053.93
负债和所有者权益总计 4,791,434,173.95 4,790,076,665.45
法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：万能 会计机构负责人：林红
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 468,893,890.56 466,763,769.13
其中：营业收入 468,893,890.56 466,763,769.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 471,829,531.25 398,085,267.60
其中：营业成本 317,692,911.18 244,144,208.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,481,512.58 1,049,826.22
销售费用 21,545,933.91 16,997,152.09
管理费用 133,728,887.33 134,322,071.50
财务费用 -7,265,139.81 -4,077,348.69
资产减值损失 4,645,426.06 5,649,358.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
27,898,857.14 1,040,265.79
列）
其中：对联营企业和合营企业
27,898,857.14 1,040,265.79
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 4,413,495.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,376,711.88 69,718,767.32
加：营业外收入 8,084,993.51 3,455,374.12
其中：非流动资产处置利得 82,163.60
减：营业外支出 29,271.63 187,495.92
其中：非流动资产处置损失 129,815.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,432,433.76 72,986,645.52
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减：所得税费用 4,636,721.28 6,371,672.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,795,712.48 66,614,972.77
归属于母公司所有者的净利润 39,380,697.86 67,608,454.66
少数股东损益 -6,584,985.38 -993,481.89
六、其他综合收益的税后净额 1,816,412.36 764,668.77
归属母公司所有者的其他综合收益
3,889,173.02 668,189.38
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
3,889,173.02 668,189.38
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 3,889,173.02 668,189.38
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-2,072,760.66 96,479.39
税后净额
七、综合收益总额 34,612,124.84 67,379,641.54
归属于母公司所有者的综合收益
43,269,870.88 68,276,644.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -8,657,746.04 -897,002.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0298 0.0550
（二）稀释每股收益 0.0295 0.0545
法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：万能 会计机构负责人：林红
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 72,631,456.65 178,675,040.01
减：营业成本 19,017,664.69 52,738,109.42
营业税金及附加 1,014,328.93 633,201.15
销售费用 7,338,322.56 9,878,993.80
管理费用 45,249,461.92 38,545,769.15
财务费用 -5,745,915.07 -2,457,489.60
资产减值损失 5,902,636.27 11,950,196.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
27,925,818.41 1,040,265.79
列）
其中：对联营企业和合营企
27,925,818.41 1,040,265.79
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,780,775.76 68,426,525.63
加：营业外收入 6,902,819.78 2,551,828.49
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 150.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
34,683,445.54 70,978,354.12
列）
减：所得税费用 5,966,180.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,683,445.54 65,012,173.49
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 34,683,445.54 65,012,173.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：万能 会计机构负责人：林红
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 480,448,984.81 353,495,342.45
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 28,618,693.66 6,060,345.07
收到其他与经营活动有关的现
13,770,073.96 32,910,269.77
金
经营活动现金流入小计 522,837,752.43 392,465,957.29
购买商品、接受劳务支付的现金 359,535,319.45 335,602,020.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
179,866,945.11 178,599,906.98
现金
支付的各项税费 37,488,345.50 18,702,255.30
支付其他与经营活动有关的现 75,751,577.48 81,849,827.61
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金
经营活动现金流出小计 652,642,187.54 614,754,009.94
经营活动产生的现金流量净额 -129,804,435.11 -222,288,052.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,800,000.00 2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
420,659.30 46,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,220,659.30 2,446,200.00
购建固定资产、无形资产和其他
41,258,298.85 17,845,987.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 41,699,485.00 112,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
8,019,601.89
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 82,957,783.85 138,665,589.19
投资活动产生的现金流量净额 -80,737,124.55 -136,219,389.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
6,214,947.44 3,857,805.24
金
筹资活动现金流入小计 6,214,947.44 6,857,805.24
偿还债务支付的现金 66,072,061.00 85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
715,766.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
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支付其他与筹资活动有关的现
776,599.70 2,139,579.18
金
筹资活动现金流出小计 66,848,660.70 87,855,345.85
筹资活动产生的现金流量净额 -60,633,713.26 -80,997,540.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
716,330.11 474,571.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -270,458,942.81 -439,030,411.21
加：期初现金及现金等价物余额 1,228,105,684.57 1,478,366,412.00
六、期末现金及现金等价物余额 957,646,741.76 1,039,336,000.79
法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：万能 会计机构负责人：林红
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99,750,683.05 79,919,440.13
收到的税费返还 13,860,224.06 5,582,526.89
收到其他与经营活动有关的现
172,373,928.20 209,315,989.12
金
经营活动现金流入小计 285,984,835.31 294,817,956.14
购买商品、接受劳务支付的现金 53,380,246.16 63,548,162.87
支付给职工以及为职工支付的
50,563,995.64 47,246,513.24
现金
支付的各项税费 18,259,915.85 5,054,011.93
支付其他与经营活动有关的现
278,455,910.69 171,088,566.51
金
经营活动现金流出小计 400,660,068.34 286,937,254.55
经营活动产生的现金流量净额 -114,675,233.03 7,880,701.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,800,000.00 2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,800,000.00 2,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
10,880,228.41 339,342.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,199,485.00 129,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支
10,200,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 51,079,713.41 140,339,342.33
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -49,279,713.41 -137,939,342.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
6,214,947.44 3,857,805.24
金
筹资活动现金流入小计 6,214,947.44 3,857,805.24
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
509,500.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
776,599.70 2,139,579.18
金
筹资活动现金流出小计 776,599.70 2,649,079.18
筹资活动产生的现金流量净额 5,438,347.74 1,208,726.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -158,516,598.70 -128,849,914.68
加：期初现金及现金等价物余额 638,823,968.70 819,657,066.63
六、期末现金及现金等价物余额 480,307,370.00 690,807,151.95
法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：万能 会计机构负责人：林红
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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