北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
北京神州泰岳软件股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 8 月
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会
计主管人员)林红女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 6
第三节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第四节 重要事项 ....................................................................................................... 23
第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 32
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 37
第七节 财务报告 ....................................................................................................... 39
第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 140
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释义
释义项 指 释义内容
运维管理是企业信息化建设的重要组成部分，是指采用专业的信息技
术和方法，对用户的软硬件环境、计算机网络与电信网络、应用系统
及运维服务流程等进行的综合管理，其目的是保障系统与网络的可用
运维管理 指
性、安全性和业务持续性，尤其是保障企业关键业务 IT 系统 7×24 小
时持续、不间断地稳定运行，相应的 IT 运维管理的市场容量将不断
地增长。
飞信是由中国移动通信集团公司推出的综合通信服务，即融合语音
（IVR）、GPRS、短信等多种通信方式，覆盖三种不同形态（完全实时
的语音服务、准实时的文字和小数据量通信服务、非实时的通信服务）
的客户通信需求，实现互联网和移动网间的无缝通信服务。飞信服务
飞信 指 于中国移动的互联网发展战略，是直达用户桌面的工具，能够聚合用
户，维系用户之间有效智能沟通，实现各种通信工具的互通，提供多
种便利性和娱乐性的附加功能，打造中国移动用户的通信社交社区，
通过各种增值服务和广告服务，借助规模效应提升数据及信息业务收
入，在产品形态上，目前包括飞信、飞聊、社区三类子产品。
通过对网络的软件配置、系统参数进行调整，达到性能优化的一种技
网优或网络优化 指
术服务。
是中国移动推出的面向全国、服务“三农”的综合性互联网平台，以
农村信息网（12582.10086.cn）为载体，基于手机、农村信息机等移
农村信息网或农信通 指 动对国家“三农”政策的积极响应，体现了中国移动的企业社会责任，
通过解决当前农村存在“数字鸿沟”问题，推动农村信息化的发展，
促进农村生活水平的提高。
把计算机技术与传统通信技术融合一体的新通信模式，融合计算机网
络与传统通信网络在一个网络平台上，提供包括语音、数据、视频和
融合通信 指
多媒体业务信息通信技术开展的全业务服务，目前全球主流电信运营
商都纷纷地将融合通信业务定位为业务和技术发展的核心方向。
是奇点国际自主设计制造的线缆型通信设备，指下一代无线通信与精
确定位系统解决方案，针对矿井、隧道、监狱等封闭环境能快速构造
智慧线 2.0 系列 指
一张覆盖制定区域的无线通信网络，具备完整的无线通信和精确定位
能力，定位精度高达 2 米，且无需基站、天线、大型供电及配套设施。
是奇点国际自主设计制造的线缆型通信设备，指宽带无线接入解决方
案，独特的线缆结构将光纤通信与无线通信相结合，能快速在室内构
智慧线 3.0 系列 指 建一张稳定可靠的无线网络，“超级 AP”释放的接入能力是普通 AP
的 4 倍，能同时满足办公、娱乐、通信、交互等大容量无线数据传输
需求，同时，微发射功率带来的低辐射使网络更绿色、环保。
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面向大学生和初入职场人群的职业规划、职业培训、就业推荐三位一
在线教育 指
体的一站式在线职业教育服务。
即手机游戏，是指运行于手机等移动终端设备上的游戏软件。随着智
移动游戏 指
能手机的迅速普及，中国手机游戏行业处于快速发展时期。
为出境人士构建的一个随时随地随身的上网的通道以及旅行资讯信
小漫 WiFi 指
息服务平台。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 神州泰岳 股票代码 300002
公司的中文名称 北京神州泰岳软件股份有限公司
公司的中文简称（如有） 神州泰岳
公司的外文名称（如有） Beijing Ultrapower Software Co., LTD
公司的外文名称缩写（如有） Ultrapower
注册地址 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601 室
注册地址的邮政编码 100089
办公地址 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层
办公地址的邮政编码 100107
公司国际互联网网址 www.ultrapower.com.cn
电子信箱 IRM@ultrapower.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄松浪 张黔山
联系地址 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层
电话 010-58847555 010-58847555
传真 010-58847583 010-58847583
电子信箱 IRM@ultrapower.com.cn IRM@ultrapower.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 1,146,004,447.34 1,133,108,312.72 1.14%
归属于上市公司普通股股东的净利润
111,040,552.28 219,912,946.58 -49.51%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
104,066,421.28 213,185,201.84 -51.18%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -94,567,766.24 -173,047,432.55 -45.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0476 -0.1307 -63.58%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0561 0.1175 -52.26%
稀释每股收益（元/股） 0.0556 0.1164 -52.23%
加权平均净资产收益率 2.34% 5.82% -3.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.19% 5.64% -3.45%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,428,437,311.64 5,536,973,397.95 -1.96%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
4,799,445,749.77 4,843,517,778.61 -0.91%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
2.4161 3.6487 -33.78%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 65,072.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
8,122,869.30
的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -104,853.45
减：所得税影响额 1,017,900.18
少数股东权益影响额（税后） 91,057.09
合计 6,974,131.00
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
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目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金
管理、人才管理、内部控制等方面以及如何整合、发挥协同效应，都将对管理水平提出更大的挑战。
为此，公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为
指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整
体管理效能。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2015年上半年，公司本着“聚焦信息产业、多元化布局、专业化经营、扁平化运作”的经营策略，紧密围绕市场需求、
深耕细作，着力于运维管理业务的深度挖掘；做好飞信、农信通运营服务业务；大力拓展游戏、融合通信、物联网、职业教
育、大数据等互联网自主业务，努力开展电子商务、互联网金融等创新业务。
报告期内，公司实现营业利润8,877.56万元，较去年同期下降60.87%；实现利润总额10,539.45万元，较去年同期下降
55.54%；实现归属于上市公司股东的净利润为11,104.06万元，较去年同期下降49.51%。利润指标同比下降主要系公司运维
管理业务项目验收进度方面的原因较去年大幅下降所致。
（1）在运维管理业务领域，着力于网络管理、服务流程管理、信息安全管理、面向电信网络的综合网络管理、拨测及
网络优化管理、大数据应用等细分市场，密切跟踪以电信行业为代表的国内信息化建设以及互联网的发展趋势，尤其是云计
算、大数据等对运维管理带来的需求，围绕核心系统建设进行深度项目优化和研发创新，进一步丰富运维管理业务线、提升
产品性能与功能、不断推进项目的滚动开发建设，持续加强技术储备，促进公司业务规模的增长。
（2）在社交产品及服务领域，公司产品涵盖飞信、农信通、融合通信、“小漫WiFi”等。报告期内，公司作为中国移
动的战略合作伙伴，继续做好飞信、农信通的开发与支撑服务工作，促进其持续稳定发展；继续做好中国移动、工商银行等
融合通信项目的开发、运营支持工作，基于融合通信的长期实践案例，充分发挥公司在融合通信业务的技术、产品、方案等
方面的先发优势，积极推进其他金融机构及大型组织的应用拓展；继续推进与印度RELIANCE公司联合运营的融合通信社交平
台的业务发展，促进产品运营及推广，有效增强终端用户的市场认知度，扩大用户群规模，在此基础上进一步加强与国外大
型电信运营商的沟通与合作，力争在俄罗斯、荷兰、中东地区等有所突破；努力构建出境人士随身上网的服务平台“小漫WiFi”
等。
（3）在移动游戏领域，做好整合与协同，加大新游戏的研发力度，积极推进游戏发行业务，打造高效的运营团队、完
善运营配套措施，根据不同市场制定符合相应的运营策略，采取多种方式、积极开展游戏内容引进工作，以做到丰富性、多
样性，提升未来运营质量与流水。同时，基于业已形成的涵盖游戏开发、发行、渠道，发挥协同效应，提升公司游戏业务的
整体竞争实力。
（4）在职业教育领域，报告期内，公司基于与中移动在“和工作”上的长期战略合作关系和原有团队所积累的运营经
验，立足于职前教育市场，设立了泰岳教育子公司，积极进行“在线教育”方面的平台研发和市场拓展，努力构建面向大学
生和初入职场人群的职业规划、职业培训、就业推荐三位一体的一站式在线职业教育服务。同时以自有资金30,000万元完成
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对北京神州祥升软件有限公司（简称“祥升软件”）的整体收购，祥升软件具备职业教育信息化领域的丰富经验。未来公司
将以祥升软件、在线教育子公司为基础，战略性的开拓在线教育的新兴业务领域。同时借力教育产业基金，实现公司的教育
产业链整合和快速扩张，推动公司健康、快速成长。
（5）在物联网领域，智慧线2.0系列在已经正式通过安标国家矿用产品安全标志中心的正式认证的基础上，重点推进标
准化制定和推广工作，发挥神华集团以及产业链上其他合作伙伴的优势，力争在年内实现市场销售合同的落地。在研发方面
重点突破基于智慧线的周界安防领域，矿山、石油、石化等区域的物联网和通信网络，以及部分军事应用周界安防解决方案。
推进智慧线3.0系列的开发、测试、优化以及环境搭建工作，探索并尝试超宽带接入业务的商业模式，扩展公司的业务覆盖
范围。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,146,004,447.34 1,133,108,312.72 1.14%
营业成本 810,969,632.96 646,060,614.24 25.53%
主要系手机游戏及互联网创新业务的推广发行费增加所
销售费用 42,694,539.90 31,802,797.39 34.25%
致。
管理费用 245,849,743.03 235,596,851.55 4.35%
财务费用 -13,225,968.60 -6,097,998.45 116.89% 主要系利息收入增加所致。
所得税费用 12,589,219.36 19,091,611.27 -34.06% 主要系利润减少所致。
研发投入 99,895,183.39 99,807,026.45 0.09%
主要系本期加强应收账款的管理及与客户的沟通，提高
经营活动产生的
-94,567,766.24 -173,047,432.55 -45.35% 结算进度以及手机游戏业务经营现金流量较上年同期增
现金流量净额
加所致。
投资活动产生的
-191,972,454.70 -362,621,857.89 -47.06% 主要系投资活动较上年同期减少所致。
现金流量净额
筹资活动产生的
-271,955,729.67 -231,551,538.15 17.45%
现金流量净额
现金及现金等价
-559,662,443.97 -764,849,725.05 -26.83%
物净增加额
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年1-6月，公司业务整体保持良好的增长势头，主营业务收入112,875.36万元，比去年同期增长0.21%，其中：运维
管理业务（解决方案）实现营业收入17,801.76万元，较去年同期下降-52.64%；运维管理业务（系统集成购销）实现营业收
入67,266.44万元，较去年同期增长52.28%；互联网开发运营类业务实现营业收入17,375.73万元，较去年同期下降-20.01%；
电子商务业务实现营业收入6,207.87万元，较去年同期下降-7.81%；手机游戏业务实现营业收入4,223.56万元，较去年同期增
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长73.87%。
公司各业务板块收入的具体增长情况下：
单位：万元
主要业务板块收入情况 2015年1-6月 2014年1-6月 变动幅度(%)
运维管理业务（解决方案） 17,801.76 37,584.27 -52.64%
运维管理业务（系统集成购销） 67,266.44 44,171.79 52.28%
互联网开发运营类业务 17,375.73 21,722.60 -20.01%
电子商务业务 6,207.87 6,734.06 -7.81%
手机游戏业务 4,223.56 2,429.18 73.87%
合 计 112,875.36 112,641.90 0.21%
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
报告期内，经过多年的业务实践与积累，公司已构建了以运维管理、社交产品及服务（以飞信、融合通信、小漫WIFI
为代表）、移动游戏、职业教育、物联网（以智慧线为代表）、大数据应用等为重点，并兼具电子商务、互联网金融等创新
领域的业务发展结构。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
运维管理业务（解
178,017,636.88 36,618,603.54 79.43% -52.64% -62.90% 5.69%
决方案）
运维管理业务（系
672,664,386.32 646,827,501.70 3.84% 52.28% 52.66% -0.24%
统集成购销）
互联网运营业务 173,757,289.85 58,154,267.79 66.53% -20.01% 4.92% -7.95%
电子商务业务 62,078,666.58 58,783,154.67 5.31% -7.81% -7.72% -0.09%
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手机游戏业务 42,235,586.12 8,545,374.16 79.77% 73.87% 243.75% -10.00%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
持续的自主创新能力是市场竞争力的核心要素，公司自成立以来一直高度重视研发投入力度，近几年研发投入一直都保
持一定增长，持续的研发投入为公司巩固和进一步提高技术竞争优势提供了有力的物质保障。
报告期内，公司持续加强现有运维管理业务线的产品开发，提升性能与功能；做好飞信平台与产品、农信通平台与产品
的开发；加大海外电信市场融合通信系列产品的开发力度；进一步推进在线教育、游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与
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应用实践以及物联网技术的研发工作，这些产品研发与技术积累为公司持续发展打下良好基础。
报告期内，公司研发投入的资本化项目分别为：生活化即时通讯社交平台项目、面向中东地区的视频互动平台项目、面
向中东地区基于地理位置的陌生人交友平台项目、皮卡丘、天子传奇、SLG项目、智慧线2.5.1、智慧线3.0.1、智慧线TSM、
行业数据管理平台软件、企业移动协作平台Ultra-ME 3.0、神州泰岳云运维平台Ultra-CloudITSM 1.0、通用软件维护系统
Ultra-USM 1.0、rcs系统、音视频通信引擎、基于移动互联网的云沟通平台、基于4G的融合通信加强系统、基于Python的数
据库集群管理系统、网络技术平台在线交流系统、连接人与服务的即时通讯云平台，这些项目有些具有广阔的市场前景，有
些已具备了较为明确的客户、市场基础，对于增强公司在运维管理、互联网、物联网、游戏及在线教育业务的技术、产品能
力、提升经营业绩将起到积极的作用。
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
（1）运维管理行业发展趋势
运维管理是企业信息化建设的重要组成部分，可以细分为面向IT的BSM领域和面向电信的OSS领域。未来几年，运维管理
行业将继续保持稳步发展态势。
BSM是企业IT系统建设和运维管理发展的必然趋势，市场规模将保持持续快速增长。随着云计算、云服务以及大数据的
发展需求，必然会对运维管理提出更高的需求。
随着互联网、云计算和SOA技术的推广，整个BSM领域面临着技术、业务和管理三个层面的挑战。其中，虚拟化和云计算
技术将推动整个IT基础架构的监控的变革，对于IT资源的动态申请、分配与回收将导致整个IT资源管理的需求面临巨大的变
化；同时，将导致各主要行业IT系统大集中成为必然趋势，从而进一步导致各行业在IT领域中的组织与流程的变革，对于通
过ITSM系统的建设与完善，推动管理流程与生产流程的结合的需求将越来越强烈。互联网行业的快速发展与普及将使得各行
业越来越关注用户感知，同时大量采用SOA技术导致应用架构的变革，应用监控和交易监控的市场面临巨大机会；另外，IT
系统的自身安全以及敏感数据和敏感操作的安全越来越受到各行业的重视，在IT信息安全方面出现了众多的业务机会。
在OSS领域，随着4G时代的来临，各种新业务的不断推出以及电信运营商对精细化管理的需求加强，如何保障网络质量，
如何改善用户感知，如何更好的规划与优化网络，如何更好的调度现有的人力与网络资源，成为运营商降本增效的必要手段，
都将促使电信运营商对OSS市场提出新的需求，包括网络管理系统、服务保障系统、网络优化系统与网络优化服务等，OSS
市场的需求将处于持续增长阶段。
其中，跨专业、跨网络、大容量的综合监控成为运营商的必然选择；以客户为中心、一站式服务和前后端贯穿的策略，
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要求运营商跨部门、跨地域、跨专业间的协作与指挥调度与协同工作，因此在运维流程方面的改造与优化成为运营商的必然
选择；运营商核心网络与业务方面的安全管理需求越来越受到各层领导的关注与重视；为了节约人力成本，降低重复劳动，
运营商越来越关注自动化技术，随着SON（自优化网络）理念的提出，在网络自动化和业务自动化方面具备广阔的前景；通
过对网管数据、拨测数据、路测数据、MR数据、信令数据的联合分析，改善用户感知、网络结构、支持经营策略、多网协同、
流量经营，运营商对数据消费的需求越来越迫切，因此，在综合分析市场蕴含巨大商机。
在信息安全领域，信息安全战略日趋被企业所重视，行业大客户的去IOE化和安全产品国产化两大趋势造就大量新的信
息安全业务机会。企业信息安全需求多元化，安全态势变化的高频率、安全管控复杂度的提升等都对信息安全管理服务和产
品提出了更高的要求，信息安全解决方案开始进入安全管理云模式时代。
在无线网络优化领域，移动电信已进入LTE及移动互联网时代。电信运营商网络评估数据的来源更趋多样化，同时网络
性能去KPI化以及强调重视真实用户感知，均对传统的路测评估产品构成了较大的市场压力。网优行业面临创新挑战的同时
也充满机遇。伴随不断完善的4G网络规模建设以及现有的3G、2G网络规模，数据业务在无线网络上的快速增长，终端用户对
无线网络的运营质量提出了更高的要求，运营商对无线网络优化产品及服务需求将保持较快增长。
在大数据分析领域，技术发展已达到前所未有的高度。大数据分析的核心是从数据中获取价值，价值体现在从大数据中
获取更准确、更深层次的知识，而非对数据的简单统计分析。企业如何利用数据并迅速将数据转化为有价值的信息将成为企
业发展的关键因素之一。全行业已普遍认识到大数据的价值，移动互联网广告转向精准投放，基于大数据的互联网金融、教
育、医疗等市场需求空间巨大。电信运营商在传统模式进一步加剧的市场环境下，也将在寻求转型的过程中开放数据合作运
营，推动大数据战略。
（2）移动互联网发展趋势
工信部公布的相关数据显示，截至2014年7月，中国的移动互联网用户数已经达到8.72亿，2014年中国移动市场规模接
近1900亿元，2015年中国的移动互联网市场规模将会达到4296亿元。移动互联网已经进入了一个全面爆发的时代，一大批新
的商业模式应运而生，移动互联网正在逐渐渗透至各行各业。预计未来5年，由于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、视频
以及“物联网”大爆发，强劲的增长态势将继续保持。移动互联网的迅猛发展推进其中所涉及到网络接入、应用开发、操作
系统等等方面做出相应的改进与更新，也将带来即时通信、移动游戏、移动电子商务、在线教育等行业应用的爆发增长。
（3）移动游戏行业发展趋势
《2014 年中国游戏产业报告》数据显示，2014 年中国游戏市场（包括网络游戏、移动游戏和单机游戏市场）实际销售
收入达到了 1,144.8 亿元人民币，中国游戏市场用户数量达到 5.17 亿人，比 2013 年增长了 4.6%。其中手游达到 20%以上的
增速，势头强劲，未来手游在整个游戏市场的份额还会持续上升，打破端游的主体地位，端游的一些重度高付费玩家逐步开
始向移动端迁移，但竞争会更加激烈。经历了 2014 年移动游戏行业的疯狂增长，整个手游市场已经开始趋于理性，2015 年
将是手游市场走向更加成熟的一年。在未来两年内移动游戏市场仍将保持爆发式的增长态势，预计 2015 年中国移动游戏市
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场规模将有望达到 400-500 亿。随着移动游戏市场产业链各环节建设越来越成熟，移动游戏的开发与运营都将从粗放式转为
精细化的方式。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司围绕发展战略和2015年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，具体情况详见本节之“1、报告期内总体
经营情况”。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
1、运维管理业务对电信行业依赖的风险及对策
电信行业是公司运维管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生不可预测的不
利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。公司运维管理业务聚焦
于电信行业是市场的必然选择，是公司业务战略的必然选择。电信行业与其他行业相比，其信息化程度较高，系统规模庞大
且复杂，对IT运维管理的认同和接受程度也较高，IT投资规模大，是运维管理重点应用领域。电信行业的重组、4G网络的
建设，以及电信运营商之间的竞争等，必然促使运营商通过加大网络建设、不断开发新的业务、提高IT系统运行效率等方式
以满足用户多样化、个性化、快捷、高效的通信需求，巩固和争取更多市场份额。因此，未来几年，电信运营商对运维管理
的投资将继续保持增长态势，为公司运维管理业务的发展提供了有力的市场基础。
公司将紧密跟踪电信运营商多样化的业务需求，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能，深化和巩固在电信
行业的市场地位。同时，进一步加大向金融、能源、政府部门等领域的横向拓展的力度，提升在该等领域市场份额，稳定经
营，降低风险。
2、对高端人才的持续需求
公司属于知识密集型、智力密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展。随着公司业务规模不断扩大，
以及互联网、网络优化业务领域等业务线、产品线的不断丰富，对软件高级技术人员、营销人员和管理人员具有较大的需求。
如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展至关
重要。为此，公司将始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，通过提升薪资竞争力提高人才的吸引力，通过为员
工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。
3、集团化管理
随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金
管理、人才管理、内部控制等方面以及如何整合、发挥协同效应，都将对管理水平提出更大的挑战。为此，公司继续坚持基
于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为指导思想深入组织结构的优
化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整体管理效能。
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 170,336.31
报告期投入募集资金总额 8,270.46
已累计投入募集资金总额 167,668
募集资金总体使用情况说明
公司募集资金净额为 170,336.31 万元，其中：招股说明书所列的六个募集资金适用项目计划金额 50,252.80 万元、超募资
金总额为 120,083.51 万元。总体使用情况如下：1、截止 2011 年末，招股说明书所列募集资金项目已经实施完毕，实际使
用 29,521.39 万元，结余 20,731.41 万元。2、超募资金全部规划完毕，截止报告期末已经使用 104,418.83 万元。3、募集及
超募资金结余实际使用 33,727.78 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 截止报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 是否达到预
项目(含部 计投入金额 资进度(3) 定可使用状 末累计实现 是否发生重
向 诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 计效益
分变更) (2) ＝(2)/(1) 态日期 的效益 大变化
承诺投资项目
1、飞信平台大规模改造升级 2011 年 04
否 16,840.38 16,840.38 14,365.27 85.30% 2,848.25 53,047.9 是 否
（注 1） 月 01 日
2、电信综合网管产品 2011 年 10
否 8,813.7 8,813.7 3,772.6 42.80% 376.95 12,782.24 是 否
Ultra-TIMP 月 01 日
3、无线网络优化平台 2011 年 07
否 6,422.94 6,422.94 3,102.9 48.31% 159.23 7,522.04 是 否
Ultra-WOSS 月 01 日
4、IT 监控管理平台 Ultra-ΣM 2011 年 09
否 7,149.65 7,149.65 3,177.09 44.44% 338.92 13,741.64 是 否
系列软件 月 01 日
2011 年 09
5、运维服务流程管理系统 否 5,994.23 5,994.23 2,543.71 42.44% 380.99 12,367.81 是 否
月 01 日
6、新一代安全运行管理中心 否 5,031.9 5,031.9 2,559.82 50.87% 2011 年 05 231.78 11,832.87 是 否
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Ultra-SOMC3.0 月 01 日
承诺投资项目小计 -- 50,252.8 50,252.8 29,521.39 -- -- 4,336.12 111,294.5 -- --
超募资金投向
超募－1、研发及办公用房的
2010 年 09
建设（北辰首作大厦 7－14 否 25,453.85 25,453.85 24,077.12 94.59% 不适用 否
月 30 日
层）（注 2）
超募－2、收购大连华信计算
2010 年 09
机技术股份有限公司部分股 否 7,230.38 7,230.38 7,230.38 100.00% 449.08 7,303.84 是 否
月 30 日
权
超募－3、对外投资设立重庆 2011 年 01
否 10,330 10,330 1,407.96 6,277.13 60.77% -800.23 15,236.21 是 否
新媒农信科技有限公司 月 30 日
超募－4、收购友联创新（现
2010 年 11
已更名为北京神州泰岳系统 否 5,900 5,900 5,900 100.00% 160.79 6,473.51 是 否
月 30 日
集成有限公司）
超募－5、收购及增资奇点新 2011 年 08
否 2,050 2,050 2,050 100.00% -343.6 -1,925.15 否 否
源（注 3） 月 31 日
超募－6、收购宁波普天通信 2011 年 07
否 24,000 24,000 24,000 100.00% -397.06 17,021.1 是 否
技术有限公司 月 31 日
超募－7、设立香港全资子公 2013 年 12
否 3,550 3,550 191.58 5.40% 不适用 否
司（注 4） 月 23 日
超募－8、对外投资设立北京
2012 年 04
神州泰岳良品电子商务有限 否 8,400 8,400 8,400 100.00% -492.23 -2,980.44 否 否
月 30 日
公司（注 5）
超募－9、收购北京广通神州 2013 年 12
否 5,500 5,500 3,750 68.18% -153.78 289.49 否 否
网络技术股份有限公司 月 31 日
超募－10、收购 Bridge
2013 年 12
Minds Consulting Pte Ltd（智 否 6,000 6,000 5,935.84 98.93% -2,224.92 -3,511.67 否 否
月 31 日
桥资讯公司）（注 6）
超募－11、收购天津壳木软 2014 年 04
否 21,669.28 21,669.28 6,862.5 16,606.78 76.64% 2,678.09 10,231.71 否 否
件有限责任公司 月 01 日
结余募集资金投向
1、收购天津壳木软件有限责 2014 年 04
否 21,080.72 21,080.72 21,080.72 100.00% 否 否
任公司（注 7） 月 01 日
2014 年 10
2、永久补充流动资金 否 12,647.06 12,647.06 12,647.06 100.00% 不适用 否
月 17 日
超募资金投向小计 -- 153,811.29 153,811.29 8,270.46 138,146.61 -- -- -1,123.86 48,138.60 -- --
合计 -- 204,064.09 204,064.09 8,270.46 167,668 -- -- 3,212.26. 159,433.10 -- --
未达到计划进度或预计收益 无
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
适用
公司募集资金净额为 170,336.31 万元，其中超募资金总额为 120,083.51 万元。具体使用如下：1、2010 年 4 月 8 日，公司 2009 年度股东大
会审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第一批超募资金 25,453.85 万元用于研发及办公用房的购置与建设，至报告期末实
际投入项目金额为 24,077.12 万元。2、2010 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施
的议案》，第二批超募资金计划用于如下两个项目：收购微软中国投资控股有限公司持有的大连华信计算机技术股份有限公司 12,000,000 股
股份（占其总股本的 8%），总价款为 1,080 万美元，至年末实际投入项目金额为 7,230.38 万元；使用超募资金 10,330 万元在重庆高新区设立
全资子公司重庆新媒农信科技有限公司，至报告期末实际投入使用金额为 6,277.13 万元。3、2010 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第八次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京友联创新系统集成有限公司的议案》，计划使用第三批超募资金 5,900 万元收购徐伟、徐
秀华、聂小平、赵朝华所持有的友联创新 100%的股权，使其成为公司的全资子公司，至报告期末实际投入项目金额为 5,900 万元。2013 年
北京友联创新系统集成有限公司已更名为北京神州泰岳系统集成有限公司。4、2011 年 3 月 6 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了
《关于使用部分超募资金收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司的议案》，计划使用第四批超募资金 2,050 万元对奇点新源国
际技术开发（北京）有限公司进行收购及增资，该收购及增资手续已经办理完毕，至报告期末实际投入项目金额为 2,050 万元。5、2011 年
6 月 29 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波普天通信技术有限公司的议案》，计划第五批超募
资金不超过 24,000 万元用于收购孙海粟等自然人持有的宁波普天通信技术有限公司全部股权，至报告期末实际投入项目金额为 24,000 万元。
6、2011 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》，计划以第六批超
募资金出资 3,550 万元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，用于海外市场销售网络建设及海外市场开拓，该公司于 2012 年
境内外注册事宜已办理完成，公司名称为神州泰岳（香港）有限公司。2012 年，神州泰岳（香港）有限公司以北京神州泰岳软件股份有限
公司名义在平安银行北京花园路支行设立募集资金专户，将 3,550 万元出资额单独存放于的该账户中，至报告期末实际投入项目金额为 191.58
超募资金的金额、用途及使
万元。7、2011 年 12 月 7 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，计划以第七批超募资金 8,400
用进展情况
万元与奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、北京中利丰贸易发展有限公司、北京中秀明天科技有限公司共同出资设立北京神州泰岳良
品电子商务有限公司。奇点新源国际技术开发（北京）有限公司投入的 500 万元也属于公司超募资金，至报告期末公司及奇点新源国际技术
开发（北京）有限公司实际投入超募资金共计 8,900 万元（其中北京神州泰岳软件股份有限公司实际投入超募资金 8,400 万元）。8、2013 年
8 月 14 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京广通神州网络技术有限公司的议案》，计划以第八
批超募资金 5,500 万元全资收购北京广通神州网络技术有限公司，苏州优峰通信科技有限公司、苏州东方九胜创业投资企业（有限合伙）、
北京泛亚太信息技术研究所（普通合伙）、倪健中、陈硕等股东持有的北京广通神州网络技术有限公司（简称“广通神州”）全部股权，使其
成为公司的全资子公司，至报告期末实际投入项目金额为 3,750 万元。9、2013 年 8 月 30 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金收购及增资 Bridge Minds Consulting Pte Ltd（智桥资讯公司）的议案》，计划以第九批超募资金 6,000 万元对神州泰岳（香
港）有限公司（以下简称“泰岳香港”）进行收购及增资，该等款项的用途包括：1、由泰岳香港使用 4,400.00 万元收购 CHEN BIN（陈斌）
持有的 Bridge Minds Consulting Pte. Ltd.（智桥资讯公司）55%的股权，收购完成后泰岳香港持有智桥资讯公司的股权比例从 25%增至 80%，
成为智桥资讯公司的控股公司；2、泰岳香港与 CHEN BIN（陈斌）按照 80%：20%的比例共同对智桥资讯公司进行增资，增资金额合计 2,000.00
万元，其中泰岳香港增资 1,600.00 万元。至报告期末，上述事项全部完成，鉴于汇率因素公司实际投入项目金额为 5,935.84 万元。10、2013
年 9 月 6 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用超募资金 21,669.28 万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金
对价的议案》、《关于使用结余募集资金 21,080.72 万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》，计划以第十批募集资金
42,750.00 万元（包括超募资金 21,669.28 万元和结余募集资金 21,080.72 万元）作为收购天津壳木软件有限责任公司 100%股权的现金对价
部分，至报告期末实际投入项目金额为 37,687.5 万元（包括超募资金 16,606.78 万元和结余募集资金 21,080.72 万元）。11、2014 年 10 月 17
日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，计划将节余募集资金 12,339.60
万元（包括利息收入）（具体以转账日金额为准，转账日金额为 12,647.06 万元）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
募集资金投资项目实施地点 不适用
变更情况
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不适用
募集资金投资项目实施方式
调整情况
适用
募集资金投资项目先期投入 截至 2009 年 9 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 957.25 万元，业经立信会计师事务所出具
及置换情况 信会师报字（2009）第 11945 号《关于北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，置换资金已于
2010 年 1 月份从募集资金专户转出。
适用
用闲置募集资金暂时补充流 2014 年 4 月 11 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划从节余募
动资金情况 集资金中使用 12,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为 6 个月，用于公司日常生产经营活动。2014 年 10 月 14 日，上述资金已全部归还
至募集资金专户。
适用
公司加快软件系统开发进度，调整设备配置、降低设备投入款，采用“边开发、边上线、边销售”的方式加速销售实现与回款，减少流动资金
投入，这些因素使募集资金项目的总投资额减少了 20,731.41 万元，其中：1、飞信平台大规模改造升级减少 2,475.11 万元；2、电信综合网
项目实施出现募集资金结余 管产品 Ultra-TIMP 减少 5,041.10 万元；3、无线网络优化平台 Ultra-WOSS 减少 3,320.04 万元；4、IT 监控管理平台 Ultra-ΣM 系列软件减少
的金额及原因 3,972.56 万元；5、运维服务流程管理系统减少 3,450.52 万元；6、新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0 减少 2,472.08 万元。超募资金使
用结余情况：1、公司计划使用超募资金 25,453.85 万元购置与建设研发及办公用房，截至报告期末实际投入 24,077.12 万元，该项目均已支
付完毕，该项目结余 1,376.73 万元；2、公司计划使用超募资金 6,000 万元，收购及增资智桥资讯公司，截止 2013 年 12 月 31 日由于汇率因
素实际投入 5,935.84 万元，该项目已支付完成，该项目结余 64.16 万元。
尚未使用的募集资金用途及 项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户；项目实施完成的，剩余资金也仍存放在募集资金账户。公司将根据发展规划及
去向 实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
2、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截止报告
截至报告期末
计划投 本报告期 项目进 期末累计 披露日期（如 披露索引
项目名称 累计实际投入
资总额 投入金额 度 实现的收 有） （如有）
金额
益
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使用自有资金对杭州爱财网络科技有 2014 年 12 月
4,000 4,000 4,000 100.00% 0 2014-108
限公司增资 31 日
公司全资子公司北京壳木软件有限责
2015 年 04 月
任公司支付现金购买天津安纳西科技 8,000 4,000 4,000 50.00% 494.29 2015-025
25 日
有限公司 100%股权
使用自有现金购买北京神州祥升软件 2015 年 06 月
30,000 0 0 0.00% 0 2015-039
有限公司 100%股权 02 日
合计 42,000 8,000 8,000 -- 494.29 -- --
3、对外股权投资情况
（1）持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
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三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况
□ 适用 √ 不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内公司利润分配方案实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2015年5月15日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分派预案》， 以公司2015年3月31日总股本
1,327,841,494为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。此
次共计分配现金红利159,340,979.28元（含税），转增663,920,747股。
鉴于公司股东大会审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅、李章晶及天津骆
壳应补偿公司股份的议案》，并于2015年5月22日完成了相应股份的回购及注销。公司股份总数由1,327,841,494变更为
1,322,550,024股。 按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2014年度权
益分派方案为：以截至目前的公司总股本1,322,550,024股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.204801元人民币现
金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.020004股。
根据2014年度股东大会决议，公司于2015年5月30日在巨潮资讯网刊登了《2014年度权益分派实施的公告》，本次权益
分派股权登记日为：2015年6月5日，除权除息日为：2015年6月8日。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
不适用
明：
公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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第四节 重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、资产交易事项
1、收购资产情况
√ 适用 □ 不适用
该资产为上 与交易对
对公司
交易价 市公司贡献 是否为 方的关联
交易对方或最 被收购或 对公司经营 损益的
格（万 进展情况 的净利润占 关联交 关系（适用 披露日期 披露索引
终控制方 置入资产 的影响 影响（万
元） 净利润总额 易 关联交易
元）
的比率 情形
进一步丰富
公司游戏产
天津南希科技 天津安纳 所涉及的资产
品线，进一步 2015 年 04 月
信息咨询合伙 西科技有 8,000 产权已全部过 494.29 4.45% 否 不适用 2015-025
强化公司游 25 日
企业、王宇辉 限公司 户
戏领域的综
合竞争实力。
有助于公司
王宁、李力、齐
延伸职业教
强、黄松浪、王 所涉及的资产
北京神州 育产业链、创 王宁、李力
国华、万能、汪 产权于 2015 年 2015 年 06 月
祥升软件 30,000 造新的利润 无 无 是 系公司实 2015-039
铖、徐斯平、沙 7 月份完成交 02 日
有限公司 增长点、提升 际控制人
菲等 15 名自然 割
可持续发展
人
能力。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
2015 年 7 月 20 日，公司第五届董事会第五十三次会议审议通过《关于转让参股公司股权的议案》。公司旗下参股公司
——神州泰岳顶策科技（北京）有限公司相关业务发展萎缩，经营状况不佳，公司将其以 0 元的价格全部转让给自然人塔拉。
公司不再持有顶策科技股权，亦不再承担其负债。
23
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2015 年 7 月 20 日，公司第五届董事会第五十三次会议审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》。公司旗下控
股子公司——北京云中融信网络科技有限公司专业为互联网开发者提供基于云计算架构的即时通讯基础能力和云端服务，由
于其业务投入大、产出慢，现阶段不适合由上市公司进行投资，因此，公司决定降低对融云的持股比例，将所持有融云 60%
的股权以 360 万元的价格转让给云中融信。转让完成后，公司持有融云 15%的股权。
3、企业合并情况
√ 适用 □ 不适用
2015 年 4 月 25 日，公司刊登了《关于全资子公司北京壳木软件有限责任公司对外投资的公告》，公司全资子公司--北京
壳木软件有限责任公司计划出资 8,000 万元收购天津南希科技信息咨询合伙企业（有限合伙）、王宇辉先生所持有的天津安
纳西科技有限公司 100%股权。报告期内，所涉及的资产产权全部过户完成，为上市公司贡献的净利润为 494.29 万元。
三、公司股权激励的实施情况及其影响
√ 适用 □ 不适用
（1）2012年9月10日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司股权激励计划所涉股票期权与限制性股
票授予的议案》，股权激励计划规定的授予条件已经满足，公司董事会同意授予370名激励对象850万份股票期权，450万份
限制性股票，授予日为2012年9月10日，期权行权价格为18.3元/股、限制性股票价格为8.97元/股；2012年10月26日，公司完
成股权激励所涉授予期权与限制性股票的登记工作，其中185名激励对象认购了限制性股票合计418.37万股。
（2）2013年8月16日，第五届董事会第六次会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的
限制性股票的议案》、《关于注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的股票期权的议案》、《关于股票期权和限制
性股票激励计划相关参数调整的议案》，由于37名激励对象离职及公司实施了2012年度权益分配方案，激励对象人数从370
人调整为333人，其中授予激励对象的股票期权的总数由850万份调整为12,182,800股，行权价格由18.3元/股调整为11.19元/
股；授予激励对象的限制性股票总数为6,413,120股。上述股票期权和限制性股票注销工作已分别于2013年9月、2013年12月
完成。
（3）2013年9月10日，第五届董事会第十次会议审议通过《关于注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的股票期权
的议案》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《关于股票期权与限制性
股票激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》，由于激励对象王淇淳、褚雷已离职，公司对其获授的股
票期权全部进行注销，注销工作已于2014年4月完成；公司激励计划授予股票期权的327名激励对象在第一个行权期自2013
年9月18日起至2014年9月9日止，采取自主行权模式进行行权，可行权数量共计2,417,360份。限制性股票的首次上市流通日
为2013年9月24日，第一次解锁数量为1,282,624股。
24
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（4）2014年4月21日，第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的
议案》，鉴于公司实施了利润分配方案，因此股票期权和限制性股票作相应的调整，调整后，期权的总份数调整为20,199,072
股，行权价格调整为5.47元/股。限制性股票的总数量为10,260,992股，回购价格调整为2.555元/股。
（5）2014 年 9 月 3 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销
已不符合激励条件的原激励对象已获授的股票期权的议案》、《关于注销股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期
未行权期权的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》、《关于公司股票期权
与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个
行权期选择自主行权模式的议案》。鉴于原激励对象王遂、范传根、宋慧英、孙冬梅、王熙宇、刘显健等 18 人因个人原因
已离职，不具备激励对象资格，公司对该等原激励对象获授的股票期权 932,480 份进行注销，限制性股票 269,056 股进行回
购注销，同时，注销激励对象万能先生到期未行权期权 320,000 份，上述注销工作已于 2014 年 12 月完成。公司激励计划授
予股票期权的 313 名激励对象在第二个行权期自 2014 年 11 月 6 日起至 2015 年 9 月 9 日止，可行权数量为 4,601,600 份股票
期权，采取自主行权模式进行行权。限制性股票的上市流通日为 2014 年 11 月 5 日，第二次解锁数量为 2,497,984 股。
（6）2015 年 6 月 10 日，公司第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于股票期权
和限制性股票激励计划相关参数调整的议案》，由于公司实施了 2014 年度权益分派方案，公司将相应参数进行调整：授予激
励对象的期权总份数调整为 20,777,161 股，行权价格由 5.47 元/股调整为 3.56 元/股，授予激励对象的限制性股票的数量调
整为 11,255,919 股，回购价格由为 2.555 元/股调整为 1.62 元/股。
根据《企业会计准则》的有关规定，报告期内，公司合计确认了 1,730,721.75 元的股权激励成本。
四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
可获得 披 披
关联 关联 关联交 关联 关联交易 占同类交 获批的交 是否超 关联交
的同类 露 露
关联交易方 关联关系 交易 交易 易定价 交易 金额（万 易金额的 易额度（万 过获批 易结算
交易市 日 索
类型 内容 原则 价格 元） 比例 元） 额度 方式
价 期 引
公司董事
大连华信计 软件
担任董事 接受 市场化
算机技术股 服务 560.4 0.69%
的联营企 劳务 原则
份有限公司 外包
业
合计 -- -- 560.4 -- -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无
按类别对本期将发生的日常关联交易 不适用
25
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
进行总金额预计的，在报告期内的实
际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大的
不适用
原因（如适用）
关联交易事项对公司利润的影响 影响极小
2、资产收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
转让资 转让资
关联交 市场公 转让价 关联交 交易损
关联关 关联交 关联交 产的账 产的评 披露日 披露索
关联方 易定价 允价值 格（万 易结算 益（万
系 易类型 易内容 面价值 估价值 期 引
原则 （万元） 元） 方式 元）
（万元）（万元）
公司采
取支付
公司实 现金购
际控制 买北京 2015 年
王宁、李 资产收 2015-03
人直接 神州祥 收益法 2,842.77 30,874.6 30,874.6 30,000 现金 0.00 06 月 02
力等 购 9
控制的 升软件 日
公司 有限公
司 100%
股权
对公司经营成果与财务状况的影响情
对公司经营成果及财务状况无影响
况
3、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权
是否存在非
期初余额 本期新增金 本期收回金 本期利息 期末余额
关联方 关联关系 形成原因 经营性资金 利率
（万元） 额（万元） 额（万元） （万元） （万元）
占用
神州泰岳顶
公司董事担
策科技（北
任董事的联 财务资助 是 273.4 9.1 282.5 8.00% 9.1 0
京）有限公
营企业
司
关联债权对公司经营成 对公司经营成果及财务状况影响极小
26
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
果及财务状况的影响
4、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对子公司的担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
北京新媒传信科 2015 年 06 连带责任保
5,000 两年 否 否
技有限公司 月 19 日 证
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北京神州泰岳系 2015 年 06 连带责任保
20,000 503.5 两年 否 否
统集成有限公司 月 19 日 证
北京神州泰岳智
2015 年 06 连带责任保
能数据技术有限 5,000 两年 否 否
月 19 日 证
公司
北京互联时代通 2015 年 06 连带责任保
5,000 两年 否 否
讯科技有限公司 月 19 日 证
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
35,000 503.5
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
35,000 503.5
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
（1）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、重大委托他人进行现金资产管理情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 无
收购报告书或权益变动报告书
无
中所作承诺
公司发行股份及支付现金购 该交易方案
买北京市天元网络技术股份 2014 年 10 月 31 已经终止；减
资产重组时所作承诺 李力、王宁 2015-12-31
有限公司 100%股份、北京 日 持承诺正常
神州祥升软件有限公司 履行中
28
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
100%股权并募集配套资金
暨关联交易过程中，公司控
股股东和实际控制人王宁、
李力承诺：1、本次认购募集
配套资金发行的股票的资金
计划采取以包括但不限于以
往年度的分红、薪酬、理财
等积累的自有资金、借款或
股权质押融资的方式进行筹
措。2、自说明签署之日起至
2015 年 12 月 31 日，无任何
减持神州泰岳股份的计划。
公司发行股份及支付现金购
买天津壳木软件有限责任公
司（下称“壳木软件”）100%
股权，发行对象李毅出具了
股份锁定及限售安排承诺，
具体情况如下：1、本次向李
毅发行的股份自发行结束之
日起 12 个月内不得转让。神
州泰岳在指定媒体披露标的
公司 2014 年度、2015 年度、
2016 年度《专项审核报告》
后，本次向李毅发行的股份
扣减截至该时点李毅已补偿
的和应补偿的股份数（若有）
后可分别解锁 20%、20%、
40%，自本次发行结束之日 2014 年 05 月 07
李毅 2018-05-08 正常履行中
起届满 48 个月后，本次向李 日
毅发行的股份的 20%扣减已
补偿的股份数（若有）后可
解锁。认购人承诺的标的公
司在盈利承诺期内各年度净
利润数如下：2013 年度 0.8
亿元，2014 年度 1.1 亿元，
2015 年度 1.5 亿元，2016
年度 2.0 亿元。2、在盈利承
诺期届满时，上市公司将聘
请经上市公司与管理层股东
认可的具有证券从业资格的
会计师事务所对标的资产进
行减值测试并出具《减值测
试报告》，如果壳木软件资产
期末减值额>已补偿金额（包
29
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
括已补偿股份金额和现金金
额），则认购人应另行对上市
公司进行补偿，应补偿金额=
期末减值额—在盈利承诺期
内因实际净利润数不足承诺
净利润数已支付的补偿额。
3、在因本次交易获得的神州
泰岳股份全部解锁前，不主
动向标的公司及其子公司提
出离职。
1、壳木软件的任职期限内，
未经神州泰岳书面同意，不
得在神州泰岳及其子公司、
壳木软件以外，从事游戏开
发、运营及维护业务或通过
直接或间接控制的其他经营
主体从事该等业务；不得在
其他与神州泰岳及其子公
司、壳木软件有竞争关系的 2014 年 05 月 07
李毅 长期有效 正常履行中
任何企业或组织任职。2、自 日
其从壳木软件离职后两年内
不得在神州泰岳及其子公
司、壳木软件以外的任何企
业或组织任职或担任任何形
式的顾问，从事游戏开发、
运营及维护业务或通过直接
或间接控制的其他经营主体
从事该等业务。
1、将来不以任何方式从事，
包括与他人合作直接或间接
从事与公司及其子公司相
同、相似或在任何方面构成
竞争的业务；2、承诺将尽可
能避免和减少与公司之间的 2009 年 10 月 30
王宁、李力 长期有效 正常履行中
关联交易。若有关的关联交 日
首次公开发行或再融资时所作
易为公司日常经营所必须或
承诺
者无法避免，承诺方保证该
等关联交易所列之交易条件
公允，不损害公司及股东利
益。
在担任公司董事、监事或高
公司首次公开发 2009 年 10 月 30
级管理人员期间， 每年转让 长期有效 正常履行中
行股票前的股东 日
的股份不超过本人所持公司
30
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
股份总数的百分之二十五；
离职后半年内，不转让所持
有的公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一
不适用
步计划
公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况
□ 适用 √ 不适用
公司实际控制人之一李力先生，于7月2日通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股份2,290,000股。增持后，李力
先生直接持有本公司股份256,207,220股，占公司总股本的12.8976%。具体内容详见2015年7月2日巨潮资讯网相关公告。
七、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
八、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
31
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第五节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 597,627,495 45.02% 0 0 282,949,844 -33,982,836 248,967,008 846,594,503 42.62%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 597,627,495 45.02% 0 0 282,949,844 -33,982,836 248,967,008 846,594,503 42.62%
其中：境内法人持股 12,367,491 0.93% 0 0 5,854,310 -705,529 5,148,781 17,516,272 0.88%
境内自然人持股 585,260,004 44.09% 0 0 277,095,534 -33,277,307 243,818,227 829,078,231 41.74%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 729,854,040 54.98% 0 0 380,970,797 29,051,326 410,022,123 1,139,876,163 57.38%
1、人民币普通股 729,854,040 54.98% 0 0 380,970,797 29,051,326 410,022,123 1,139,876,163 57.38%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 1,327,481,535 100.00% 0 0 663,920,641 -4,931,510 658,989,131 1,986,470,666 100%
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司因实施资本公积金转增股本、股权激励行权、业绩补偿股票回购注销等事项，股份总数由1,327,481,535
股变更为 1,986,470,666股。
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司实施资本公积金转增股本方案，每10股转增5.020004股，合计转增663,920,641股；
2、报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产业绩补偿股票回购注销，减少5,291,470股；
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3、报告期内，因自主行权新增股份359,960股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
上述股份变动已经过公司董事会及股东大会审议通过。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
以上变动情况均已办理完成相关手续。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司股份总数由年初的1,327,481,535股变更至1,986,470,666股，变动幅度为49.64%，对公司最近一期基本
每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应产生变动。具体详见第二节“主要会计
数据和财务指标”。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
王宁 63,394,762 0 31,824,196 95,218,958 高管锁定 每年解锁 25%
安梅 63,394,760 0 31,824,195 95,218,955 高管锁定 每年解锁 25%
李力 126,789,524 1 63,648,391 190,437,914 高管锁定 每年解锁 25%
齐强 66,420,934 7,499,998 29,578,334 88,499,270 高管锁定 每年解锁 25%
黄松浪 56,315,222 1 28,270,263 84,585,484 高管锁定 每年解锁 25%
万能 43,607,408 5,520,001 19,119,894 57,207,301 高管锁定 每年解锁 25%
徐斯平 29,810,976 0 14,965,122 44,776,098 高管锁定 每年解锁 25%
汪铖 25,642,636 4,275,000 10,726,562 32,094,198 高管锁定 每年解锁 25%
许芃 8,092,738 0 4,062,557 12,155,295 高管锁定 每年解锁 25%
张振鹏 5,395,002 0 2,708,293 8,103,295 高管锁定 每年解锁 25%
高峰 5,652,000 195,000 2,739,416 8,196,416 高管锁定 每年解锁 25%
朱健松 1,152,360 288,090 433,864 1,298,134 高管锁定、限制 每年解锁 25%
33
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
性股票
高管锁定、限制
陶磊 877,560 0 440,536 1,318,096 每年解锁 25%
性股票
高管锁定、限制
刘豪 484,702 0 243,321 728,023 每年解锁 25%
性股票
丁彦超 211,200 10,800 100,601 301,001 高管锁定 每年解锁 25%
翟一兵 300,600 0 150,901 451,501 高管锁定 每年解锁 25%
自发行结束之日起
首发后个人类限 每 12 个月分别按
李毅 76,266,195 10,902,475 26,277,764 91,641,484
售股 20%、20%、40%、
20%的比例解锁
首发后个人类限
李章晶 4,122,497 0 1,716,259 5,838,756 2017 年 5 月 8 日
售股
天津骆壳
科技信息
首发后机构类限
咨询合伙 12,367,491 0 5,148,781 17,516,272 2017 年 5 月 8 日
售股
企业（有
限合伙）
股权激励
7,328,928 0 3,679,124 11,008,052 限制性股票 2015 年 9 月 10 日
对象
合计 597,627,495 28,691,366 277,658,374 846,594,503 -- --
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数 55,186
持股 5%以上的股东持股情况
持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
报告期末持 报告期内增
股东名称 股东性质 持股比例 条件的股份 条件的股份
股数量 减变动情况 股份状态 数量
数量 数量
李力 境内自然人 12.78% 253,917,220 84,864,522 190,437,914 63,479,306 质押 61,582,016
王宁 境内自然人 6.39% 126,958,612 42,432,262 95,218,958 31,739,654
安梅 境内自然人 6.39% 126,958,609 42,432,261 95,218,955 31,739,654
齐强 境内自然人 5.81% 115,489,027 36,927,779 88,499,270 26,989,757 质押 9,012,002
黄松浪 境内自然人 5.68% 112,780,647 37,693,685 84,585,484 28,195,163 质押 97,630,024
李毅 境内自然人 5.43% 107,811,906 31,545,711 91,641,484 16,170,422
王国华 境内自然人 4.43% 88,060,340 25,891,622 0 88,060,340
万能 境内自然人 3.71% 73,766,402 22,983,192 57,207,301 16,559,101 质押 47,913,811
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
徐斯平 境内自然人 2.94% 58,307,149 18,559,181 44,776,098 13,531,051 质押 20,727,604
汪铖 境内自然人 2.15% 42,792,265 14,302,083 32,094,198 10,698,067 质押 17,573,404
战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名股东的情况 不适用
（如有）
上述股东关联关系或一致行动
自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。
的说明
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王国华 88,060,340 人民币普通股 88,060,340
李力 63,479,306 人民币普通股 63,479,306
王宁 31,739,654 人民币普通股 31,739,654
安梅 31,739,654 人民币普通股 31,739,654
黄松浪 28,195,163 人民币普通股 28,195,163
齐强 26,989,757 人民币普通股 26,989,757
万能 16,559,101 人民币普通股 16,559,101
李毅 16,170,422 人民币普通股 16,170,422
徐斯平 13,531,051 人民币普通股 13,531,051
汪铖 10,698,067 人民币普通股 10,698,067
前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。
名股东之间关联关系或一致行动的
说明
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
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实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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第六节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况
1、持股情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初持 期末持
本期获 本期被
有的股 有的股
授予的 注销的
权激励 权激励
任职 本期增持股 本期减持 股权激 股权激
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 获授予 获授予
状态 份数量 股份数量 励限制 励限制
限制性 限制性
性股票 性股票
股票数 股票数
数量 数量
量 量
王宁 董事长 现任 84,526,350 42,432,262 0 126,958,612 0 0 0 0
李力 董事、总经理 现任 169,052,698 84,864,522 0 253,917,220 0 0 0 0
副董事长、董事会
黄松浪 现任 75,086,962 37,693,685 0 112,780,647 0 0 0 0
秘书
齐强 董事 现任 78,561,248 39,437,779 2,510,000 115,489,027 0 0 0 0
万能 董事、财务总监 现任 50,783,210 25,493,192 2,510,000 73,766,402 0 0 0 0
徐斯平 董事 现任 39,747,968 19,953,496 1,394,315 58,307,149 0 0 0 0
翟一兵 董事、首席运营官 现任 400,800 201,202 0 602,002 0 0 0 0
汪铖 董事，副总经理 现任 28,490,182 14,302,083 0 42,792,265 0 0 0 0
蓝伯雄 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
江锡如 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
刘凯湘 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
罗建北 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
李广刚 监事会主席 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
丁彦超 监事 现任 267,200 134,135 0 401,335 0 0 0 0
郝岩 职工监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
朱健松 副总经理 现任 1,152,360 578,485 0 1,730,845 63,360 0 0 95,167
陶磊 副总经理 现任 1,170,080 440,536 292,520 1,318,096 63,360 0 0 95,167
高峰 副总经理 现任 7,276,000 3,233,886 834,000 9,675,886 0 0 0 0
张振鹏 副总经理 现任 7,193,338 3,611,058 2,599,590 8,204,806 0 0 0 0
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
刘豪 副总经理 现任 646,272 299,329 50,000 895,601 38,304 0 0 57,533
许芃 副总经理 现任 10,790,318 5,416,743 2,001,007 14,206,054 0 0 0 0
孙海粟 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
12,191,43
合计 -- -- 555,144,986 278,092,393 821,045,947 165,024 0 0 247,867
2
2、持有股票期权情况
√ 适用 □ 不适用
本期获授予 本期已行权 本期注销的 期末持有股
期初持有股票
姓名 职务 任职状态 股票期权数 股票期权数 股票期权数 票期权数量
期权数量（份）
量（份） 量（份） 量（份） （份）
黄松浪 副董事长、董事会秘书 现任 1,115,520 0 0 0 1,675,511
万能 董事、财务总监 现任 960,000 0 0 0 1,441,920
陶磊 副总经理 现任 43,520 0 0 0 65,367
朱健松 副总经理 现任 43,520 0 0 0 65,367
刘豪 副总经理 现任 25,728 0 0 0 38,644
合计 -- -- 2,188,288 0 0 0 3,286,809
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动。
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第七节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司
2015 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 676,555,853.04 1,234,637,722.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 384,450,220.06 128,617,963.00
应收账款 794,190,073.00 914,606,410.60
预付款项 129,204,177.45 56,438,611.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,053,219.29 16,243,435.49
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
买入返售金融资产
存货 248,792,967.95 215,795,462.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,336,326.12 33,458,730.73
流动资产合计 2,251,582,836.91 2,599,798,335.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 313,004,205.37 266,004,205.37
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 467,032,219.38 418,004,622.91
投资性房地产 170,184,223.22 172,224,954.32
固定资产 349,326,804.20 354,145,848.14
在建工程 52,889,720.00 27,523,320.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 192,418,324.74 147,942,494.41
开发支出 47,608,565.63 49,218,576.74
商誉 1,535,424,513.04 1,463,897,670.45
长期待摊费用 6,036,792.10 1,845,068.29
递延所得税资产 26,740,565.54 28,894,592.94
其他非流动资产 16,188,541.51 7,473,708.15
非流动资产合计 3,176,854,474.73 2,937,175,062.13
资产总计 5,428,437,311.64 5,536,973,397.95
流动负债：
短期借款 66,072,061.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
40
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
衍生金融负债
应付票据 5,035,000.00
应付账款 138,628,587.09 91,374,647.19
预收款项 91,179,049.89 43,663,348.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,007,176.78 92,150,901.66
应交税费 75,673,864.78 78,246,266.72
应付利息
应付股利
其他应付款 133,526,125.34 171,473,235.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 26,448,852.20 26,448,852.20
流动负债合计 510,498,656.08 569,429,312.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 15,746,807.01 15,746,807.01
递延收益 29,795,436.61 17,050,505.91
递延所得税负债 2,552,456.88 2,977,318.59
其他非流动负债
非流动负债合计 48,094,700.50 35,774,631.51
负债合计 558,593,356.58 605,203,944.42
所有者权益：
41
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
股本 1,986,470,666.00 1,327,481,535.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 812,386,092.22 1,467,864,957.80
减：库存股 26,448,852.20 26,448,852.20
其他综合收益 -6,115,449.13 -6,804,935.64
专项储备
盈余公积 175,904,798.57 175,904,798.57
一般风险准备
未分配利润 1,857,248,494.31 1,905,520,275.08
归属于母公司所有者权益合计 4,799,445,749.77 4,843,517,778.61
少数股东权益 70,398,205.29 88,251,674.92
所有者权益合计 4,869,843,955.06 4,931,769,453.53
负债和所有者权益总计 5,428,437,311.64 5,536,973,397.95
法定代表人：王宁先生 主管会计工作负责人：万能先生 会计机构负责人：林红女士
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 326,532,905.58 645,356,006.39
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,309,391.16
应收账款 488,478,999.25 516,448,206.99
预付款项 30,793,746.90 2,170,428.32
应收利息
应收股利
其他应收款 509,845,101.33 346,097,548.02
存货 90,428,852.49 70,126,607.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
42
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
其他流动资产 153,749.26
流动资产合计 1,451,542,745.97 1,580,198,797.68
非流动资产：
可供出售金融资产 312,000,000.00 265,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,516,625,568.41 2,466,058,865.92
投资性房地产 170,184,223.22 172,224,954.32
固定资产 224,348,957.25 227,754,222.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,824,738.47 59,654,970.23
开发支出 16,099,873.40
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,543,926.48 19,184,854.45
其他非流动资产
非流动资产合计 3,319,627,287.23 3,209,877,867.77
资产总计 4,771,170,033.20 4,790,076,665.45
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 78,695,588.77 83,729,048.52
预收款项 16,287,910.31 24,310,394.06
应付职工薪酬 12,702,009.42 27,951,317.28
应交税费 50,032,185.54 39,291,316.84
应付利息
应付股利
43
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
其他应付款 822,151,884.53 766,746,440.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 26,448,852.20 26,448,852.20
流动负债合计 1,006,318,430.77 968,477,369.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 11,318,533.09 11,318,533.09
递延收益 22,971,206.12 9,475,708.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 34,289,739.21 20,794,241.86
负债合计 1,040,608,169.98 989,271,611.52
所有者权益：
股本 1,986,470,666.00 1,327,481,535.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 806,369,034.23 1,461,847,899.81
减：库存股 26,448,852.20 26,448,852.20
其他综合收益 -1,065,603.64 -1,099,449.71
专项储备
盈余公积 175,904,798.57 175,904,798.57
未分配利润 789,331,820.26 863,119,122.46
所有者权益合计 3,730,561,863.22 3,800,805,053.93
负债和所有者权益总计 4,771,170,033.20 4,790,076,665.45
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,146,004,447.34 1,133,108,312.72
其中：营业收入 1,146,004,447.34 1,133,108,312.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,104,022,560.41 931,349,670.74
其中：营业成本 810,969,632.96 646,060,614.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,017,556.33 2,613,550.64
销售费用 42,694,539.90 31,802,797.39
管理费用 245,849,743.03 235,596,851.55
财务费用 -13,225,968.60 -6,097,998.45
资产减值损失 13,717,056.79 21,373,855.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
46,793,750.40 25,121,291.53
列）
其中：对联营企业和合营企业
46,793,750.40 25,121,291.53
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,775,637.33 226,879,933.51
加：营业外收入 16,739,417.46 10,467,361.85
其中：非流动资产处置利得 75,167.30 1,660.00
减：营业外支出 120,533.59 306,087.99
其中：非流动资产处置损失 21,040.27 131,945.29
45
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四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 105,394,521.20 237,041,207.37
减：所得税费用 12,589,219.36 19,091,611.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,805,301.84 217,949,596.10
归属于母公司所有者的净利润 111,040,552.28 219,912,946.58
少数股东损益 -18,235,250.44 -1,963,350.48
六、其他综合收益的税后净额 -428,732.68 364,842.40
归属母公司所有者的其他综合收益
689,486.51 94,845.83
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
689,486.51 94,845.83
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 33,846.07
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 655,640.44 94,845.83
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1,118,219.19 269,996.57
税后净额
七、综合收益总额 92,376,569.16 218,314,438.50
归属于母公司所有者的综合收益
111,730,038.79 220,007,792.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -19,353,469.63 -1,693,353.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0561 0.1175
（二）稀释每股收益 0.0556 0.1164
46
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王宁先生 主管会计工作负责人：万能先生 会计机构负责人：林红女士
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 188,793,365.37 383,150,141.26
减：营业成本 52,785,868.04 122,228,771.32
营业税金及附加 2,635,975.31 1,613,804.63
销售费用 14,378,627.47 17,275,047.17
管理费用 73,552,203.25 74,944,362.86
财务费用 -7,596,198.19 -2,863,879.29
资产减值损失 27,229,752.18 27,907,624.76
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
46,832,856.42 25,121,291.53
列）
其中：对联营企业和合营企
46,832,856.42 25,121,291.53
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,639,993.73 167,165,701.34
加：营业外收入 12,258,178.83 5,246,865.91
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 150.00 30,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
84,898,022.56 172,382,567.25
列）
减：所得税费用 -627,008.29 8,456,796.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,525,030.85 163,925,770.76
五、其他综合收益的税后净额 33,846.07
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
47
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
33,846.07
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 33,846.07
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 85,558,876.92 163,925,770.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,182,682,194.40 970,182,808.27
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
48
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 32,655,827.89 11,115,504.07
收到其他与经营活动有关的现金 51,721,133.32 44,978,295.63
经营活动现金流入小计 1,267,059,155.61 1,026,276,607.97
购买商品、接受劳务支付的现金 876,564,632.38 735,387,780.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
303,492,389.66 307,038,590.41
金
支付的各项税费 71,064,226.08 39,721,412.75
支付其他与经营活动有关的现金 110,505,673.73 117,176,256.77
经营活动现金流出小计 1,361,626,921.85 1,199,324,040.52
经营活动产生的现金流量净额 -94,567,766.24 -173,047,432.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,800,000.00 2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
161,500.89 223,846.41
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,961,500.89 2,623,846.41
购建固定资产、无形资产和其他
95,593,913.10 35,387,591.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 51,000,000.00 112,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
37,884,161.34 217,058,112.45
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,455,881.15
投资活动现金流出小计 193,933,955.59 365,245,704.30
投资活动产生的现金流量净额 -191,972,454.70 -362,621,857.89
49
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,317,532.93 43,994,355.84
其中：子公司吸收少数股东投资
1,500,000.00 43,994,355.84
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 17,352,693.04 9,755,381.38
筹资活动现金流入小计 23,670,225.97 53,749,737.22
偿还债务支付的现金 66,072,061.00 118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
154,521,167.78 155,170,802.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 75,032,726.86 12,130,472.70
筹资活动现金流出小计 295,625,955.64 285,301,275.37
筹资活动产生的现金流量净额 -271,955,729.67 -231,551,538.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,166,493.36 2,371,103.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -559,662,443.97 -764,849,725.05
加：期初现金及现金等价物余额 1,226,779,835.96 1,478,366,412.00
六、期末现金及现金等价物余额 667,117,391.99 713,516,686.95
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 208,039,580.20 216,965,959.91
收到的税费返还 15,364,420.44 10,148,548.70
收到其他与经营活动有关的现金 494,436,465.93 494,634,591.95
经营活动现金流入小计 717,840,466.57 721,749,100.56
购买商品、接受劳务支付的现金 88,589,969.63 146,598,194.07
支付给职工以及为职工支付的现
91,849,719.13 80,545,248.40
金
支付的各项税费 37,026,866.61 19,334,666.66
支付其他与经营活动有关的现金 534,730,193.35 285,362,783.66
50
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
经营活动现金流出小计 752,196,748.72 531,840,892.79
经营活动产生的现金流量净额 -34,356,282.15 189,908,207.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,800,000.00 2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,800,000.00 2,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
20,037,058.33 1,205,007.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 52,500,000.00 189,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
318,450,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000.00
投资活动现金流出小计 72,637,058.33 509,455,007.15
投资活动产生的现金流量净额 -70,837,058.33 -507,055,007.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,817,532.93
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,410,149.00 9,754,609.89
筹资活动现金流入小计 10,227,681.93 9,754,609.89
偿还债务支付的现金 33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
151,689,167.78 154,704,536.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 73,513,971.23 12,100,472.70
筹资活动现金流出小计 225,203,139.01 199,805,008.70
筹资活动产生的现金流量净额 -214,975,457.08 -190,050,398.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -320,168,797.56 -507,197,198.19
加：期初现金及现金等价物余额 638,823,968.70 819,657,066.63
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六、期末现金及现金等价物余额 318,655,171.14 312,459,868.44
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 其他综合 一般风险 未分配利
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 权益 益合计
优先股 永续债 其他 收益 准备 润
1,327,48 1,467,864, 26,448,852 -6,804,935. 175,904,79 1,905,520, 88,251,674 4,931,769,
一、上年期末余额
1,535.00 957.80 .20 64 8.57 275.08 .92 453.53
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企
业合并
其他
1,327,48 1,467,864, 26,448,852 -6,804,935. 175,904,79 1,905,520, 88,251,674 4,931,769,
二、本年期初余额
1,535.00 957.80 .20 64 8.57 275.08 .92 453.53
三、本期增减变动金额 658,989, -655,478,8 -48,271,78 -17,853,46 -61,925,49
689,486.51
（减少以“－”号填列） 131.00 65.58 0.77 9.63 8.47
111,040,55 -19,353,46 92,376,569
（一）综合收益总额 689,486.51
2.28 9.63 .16
（二）所有者投入和减少 -4,931,51 8,441,775. 1,500,000. 5,010,265.
资本 0.00 42 00 42
-4,931,51 6,711,053. 1,500,000. 3,279,543.
1．股东投入的普通股
0.00 67 00 67
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者 1,730,721. 1,730,721.
权益的金额 75 75
4．其他
-159,312,3 -159,312,3
（三）利润分配
33.05 33.05
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -159,312,3 -159,312,3
52
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
的分配 33.05 33.05
4．其他
（四）所有者权益内部结 663,920, -663,920,6
转 641.00 41.00
1．资本公积转增资本（或 663,920, -663,920,6
股本） 641.00 41.00
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,986,47 812,386,09 26,448,852 -6,115,449. 175,904,79 1,857,248, 70,398,205 4,869,843,
四、本期期末余额
0,666.00 2.22 .20 13 8.57 494.31 .29 955.06
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 其他综合 一般风险 未分配利
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 权益 益合计
优先股 永续债 其他 收益 准备 润
614,841, 1,361,234, 26,448,852 -1,385,347. 141,422,35 1,469,333,9 22,493,549 3,581,491,
一、上年期末余额
344.00 043.22 .20 96 7.47 50.91 .05 044.49
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企
业合并
其他
614,841, 1,361,234, 26,448,852 -1,385,347. 141,422,35 1,469,333,9 22,493,549 3,581,491,
二、本年期初余额
344.00 043.22 .20 96 7.47 50.91 .05 044.49
三、本期增减变动金额 712,640, 106,630,91 -5,419,587. 34,482,441 436,186,32 65,758,125 1,350,278,
（减少以“－”号填列） 191.00 4.58 68 .10 4.17 .87 409.04
-5,419,587. 624,405,59 -24,606,44 594,379,56
（一）综合收益总额
68 7.27 7.82 1.77
（二）所有者投入和减少 97,423,8 713,627,29 90,364,573 901,415,67
资本 07.00 8.58 .69 9.27
53
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97,423,8 705,460,98 95,623,650 898,508,44
1．股东投入的普通股
07.00 9.08 .00 6.08
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者 8,166,309. 8,166,309.
权益的金额 50 50
-5,259,076. -5,259,076.
4．其他
31 31
34,482,441 -188,219,2 -153,736,8
（三）利润分配
.10 73.10 32.00
34,482,441 -34,482,44
1．提取盈余公积
.10 1.10
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -153,736,8 -153,736,8
的分配 32.00 32.00
4．其他
（四）所有者权益内部结 615,216, -615,216,3
转 384.00 84.00
1．资本公积转增资本（或 615,216, -615,216,3
股本） 384.00 84.00
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
8,220,000. 8,220,000.
（六）其他
00 00
1,327,48 1,467,864, 26,448,852 -6,804,935. 175,904,79 1,905,520,2 88,251,674 4,931,769,
四、本期期末余额
1,535.00 957.80 .20 64 8.57 75.08 .92 453.53
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目
股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收 专项储备 盈余公积 未分配利 所有者权益
54
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
优先股 永续债 其他 益 润 合计
1,327,481,5 1,461,847,89 26,448,852.2 175,904,798. 863,119,12 3,800,805,05
一、上年期末余额 -1,099,449.71
35.00 9.81 0 57 2.46 3.93
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
1,327,481,5 1,461,847,89 26,448,852.2 175,904,798. 863,119,12 3,800,805,05
二、本年期初余额 -1,099,449.71
35.00 9.81 0 57 2.46 3.93
三、本期增减变动金额 658,989,13 -655,478,865. -73,787,30 -70,243,190.
33,846.07
（减少以“－”号填列） 1.00 58 2.20 71
85,525,030. 85,558,876.9
（一）综合收益总额 33,846.07
85 2
（二）所有者投入和减少 -4,931,510.
8,441,775.42 3,510,265.42
资本 00
-4,931,510.
1．股东投入的普通股 6,711,053.67 1,779,543.67
00
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
1,730,721.75 1,730,721.75
权益的金额
4．其他
-159,312,3 -159,312,333
（三）利润分配
33.05 .05
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东） -159,312,3 -159,312,333
的分配 33.05 .05
3．其他
（四）所有者权益内部结 663,920,64 -663,920,641.
转 1.00 00
1．资本公积转增资本（或 663,920,64 -663,920,641.
股本） 1.00 00
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
55
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2．本期使用
（六）其他
1,986,470,6 806,369,034. 26,448,852.2 175,904,798. 789,331,82 3,730,561,86
四、本期期末余额 -1,065,603.64
66.00 23 0 57 0.26 3.22
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 其他综合收 未分配利 所有者权益
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 益 润 合计
614,841,34 1,355,216,98 26,448,852.2 141,422,357. 706,513,98 2,790,533,37
一、上年期末余额 -1,012,442.66
4.00 5.23 0 47 4.60 6.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
614,841,34 1,355,216,98 26,448,852.2 141,422,357. 706,513,98 2,790,533,37
二、本年期初余额 -1,012,442.66
4.00 5.23 0 47 4.60 6.44
三、本期增减变动金额 712,640,19 106,630,914. 34,482,441.1 156,605,13 1,010,271,67
-87,007.05
（减少以“－”号填列） 1.00 58 0 7.86 7.49
344,824,41 344,737,403.
（一）综合收益总额 -87,007.05
0.96 91
（二）所有者投入和减少 97,423,807. 713,627,298. 811,051,105.
资本 00 58 58
97,423,807. 705,460,989. 802,884,796.
1．股东投入的普通股
00 08 08
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
8,166,309.50 8,166,309.50
权益的金额
4．其他
34,482,441.1 -188,219,2 -153,736,832
（三）利润分配
0 73.10 .00
34,482,441.1 -34,482,44
1．提取盈余公积
0 1.10
2．对所有者（或股东） -153,736,8 -153,736,832
的分配 32.00 .00
3．其他
（四）所有者权益内部结 615,216,38 -615,216,384.
56
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
转 4.00 00
1．资本公积转增资本（或 615,216,38 -615,216,384.
股本） 4.00 00
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 8,220,000.00 8,220,000.00
1,327,481,5 1,461,847,89 26,448,852.2 175,904,798. 863,119,12 3,800,805,05
四、本期期末余额 -1,099,449.71
35.00 9.81 0 57 2.46 3.93
三、公司基本情况
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系北京神州泰岳软件有限公司，成立于2001年5月
18日，成立时注册资本为人民币1,000万元。
2002年5月1日，经股东会表决通过，以截至2002年4月30日经审计的净资产为基数，按照1：1的比例折股，整体变更设
立为股份有限公司。2002年5月27日，北京市人民政府经济体制改革办公室出具京政体改股函【2002】7号文批准了公司的上
述整体改制方案。2002年5月27日，北京京都会计师事务所有限公司出具北京京都验字〔2002〕第0025号《验资报告》审验
确认，公司注册资本人民币2,159.20万元已缴足。2002年6月3日，公司在北京市工商行政管理局注册登记并取得注册号为
1100001270093的《企业法人营业执照》。
经历次股权转让和增资，至2009年6月25日，公司注册资本为人民币9,480万元。
2009年9月20日，经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2009】952号”文核准，向社会公众公开发行境内上市内资（A
股）股票3,160万股并在深圳交易所创业板上市交易。2009年12月4日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注
册号110000002700930。
2010年4月8日，经公司2009年度股东大会决议通过，以2009年12月31日公司总股本12,640万股为基数，以资本公积金向
全体股东每10 股转增15股，合计转增股本18,960万股。
2011年4月8日，经公司2010年度股东大会决议通过，以2010年12月31日公司总股本31,600万股为基数，以资本公积金向
全体股东每10 股转增2股，合计转增股本6,320万股。
2012年9月7日，公司2012年第一次临时股东大会决议通过《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励
计划》，向185名自然人发行限制性股票418.37万股。2012年12月5日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注
57
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
册号110000002700930。
2013年5月20日，公司2012年度股东大会决议审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，截止2012
年12月31日，母公司资本公积金为1,556,513,432.57元，本次以2012年12月31日公司总股本38,338.37万股为基数，由资本公积
金向全体股东每10 股转增6股，合计转增23,003.02万股。2013年6月19日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，
注册号110000002700930。
2013年8月17日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授
的限制性股票的议案》。由于部分原激励对象因个人原因已离职，根据相关规定，其已不具备激励对象资格，公司对该等原
激励对象获授的限制性股票全部注销回购，回购数量为280,800股，回购价格为5.36元/股。注销完成后，公司注册资本由人
民币613,413,920元减少至人民币613,133,120元；公司股份总数由人民币普通股613,413,920股减少至613,133,120股。
2013年11月12日，根据公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《公司注册资本变更的议案》和《关于修改<公司章
程>的议案》，公司已完成相应的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册
号为110000002700930。
2014年4月9日，公司2013年度股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，因公司股权激励计划之股票期权行
权而增加股份数为2,083,264股；同时，根据公司《2013年度利润分配及转增股本预案》，以公司2014年2月28日总股本
615,216,384股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利2.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，实施
完成后公司注册资本增至1,230,432,768.00元。2014年5月5日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号
110000002700930。
2014年6月27日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>
的议案》，公司因发行股份及支付现金购买资产的相关股份上市手续已办理完毕，公司股本增加了92,756,183股，公司股份
总数由1,230,432,768.00股变更为1,323,188,951.00股，注册资本由人民币1,230,432,768.00元变更为人民币1,323,188,951.00元。
2014年7月14日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。
2014年11月3日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，因公司股权激励计划第
一个行权期激励对象行权、回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票等原因，公司股份总数 由
1,323,188,951股变更为1,323,268,087股，注册资本由人民币1,323,188,951.00元变更为人民币1,323,268,087.00元，该注册资本
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2014）第114603号验资报告。2014年11月18日，由北京
市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。
2014年度，公司股权激励计划第二个行权期行权条件已满足，第二个行权期为自2014年11月6日起至2015年9月9 日止，
可行权数量共计4,601,600份。截止2014年12月31日第二个行权期已自主行权累计增加股本的数量为4,213,448股，公司股本增
至1,327,481,535股。
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2015年第一季度，第二个行权期已自主行权累计增加股本的数量为359,959股。
2015年5月15日，经公司2014年度股东大会审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回
购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》，公司因承诺人补偿的相关股份注销手续办理完毕，股本减少5,291,470
股。
2015年5月15日，经公司2014年度股东大会决议通过，以公司总股本1,322,550,024股为基数，以资本公积金向全体股东
每10 股转增5.020004股，合计转增股本663,920,641股。
2015年第二季度，第二个行权期已自主行权增加股本的数量为1股。
截至2015年6月30日止，公司股本为1,986,470,666股。
本公司所处行业：计算机应用服务业。
公司经营范围：计算机网络综合管理及网络系统集成、通讯设备技术开发、技术服务、技术转让、技术培训；电子信息
技术咨询（中介除外）；委托生产通讯设备；销售计算机网络软硬件产品、通讯设备；电子信息技术系统工程设计；通讯设
备售后服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口。
公司的主营业务为向国内电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供IT运维管理的整体解决方案；以“飞信”、
“农信通”为代表的移动互联网开发及运维支撑服务业务；移动端游戏的开发与运营。
公司法定代表人：王宁。
公司注册地址：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层601室。
公司主要办公地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼北辰泰岳大厦22层。
本公司的实际控制人为王宁、李力。
本财务报表业经公司全体董事于2015年8月13日批准报出。
截至2015年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
序号 子公司名称 级次 持股比例% 表决权比例%
1 北京新媒传信科技有限公司 二级 100 100
2 北京互联时代通讯科技有限公司 二级 100 100
3 重庆新媒农信科技有限公司 二级 100 100
4 重庆新媒亿网科技有限公司 三级 100 100
5 重庆新迈峰科技有限公司 三级 100 100
6 北京神州泰岳信息安全技术有限公司 二级 100 100
7 北京神州泰岳通信技术有限公司 二级 100 100
8 北京神州泰岳系统集成有限公司 二级 100 100
9 宁波普天通信技术有限公司 二级 100 100
10 宁波移畅通信设备有限公司 三级 100 100
11 宁波金信通信技术有限公司 三级 100 100
12 宁波普天通信技术（香港）有限公司 三级 100 100
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13 宁波普金通信设备有限公司 三级 80 80
14 奇点新源国际技术开发（北京）有限公司 二级 80 80
15 北京神州泰岳良品电子商务有限公司 二级 88 89
16 北京神州泰岳智能数据技术有限公司 二级 85 85
17 神州泰岳（香港）有限公司 二级 100 100
18 Bridge Minds Consulting Pte Ltd 三级 80 80
RED TRUST SOFTWARE AND SERVICE
19 四级 80 100
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
20 ULTRAPOWER 360 PTE. LTD. 四级 48 55
21 Ultrapower Netherlands B.V. 四级 80 100
22 北京泰岳智桥信息技术有限公司 四级 80 100
23 北京神州泰奇互动科技有限公司 五级 48 55
24 UQSOFT YUHAN HOESA 五级 48 55
25 天津壳木软件有限责任公司 二级 100 100
26 北京壳木软件有限责任公司 三级 100 100
27 Camel Games Limited 四级 100 100
28 北京骆骆软件科技有限责任公司 四级 100 100
29 CAMEL GAMES INC. 五级 100 100
30 CAMEL GAMES LTD. 五级 100 100
31 北京广通神州网络技术有限公司 二级 100 100
32 广州短讯神州网络技术有限公司 三级 100 100
33 苏州短讯神州网络技术有限公司 三级 90 90
34 天津泰岳小漫科技有限公司 二级 51 51
35 天津安纳西科技有限公司 三级 100 100
36 北京安纳西科技有限公司 四级 100 100
37 Uqsoft (Thailand) Co., Ltd 四级 48 55
38 Uqsoft (Hong Kong) Limited 四级 48 55
39 RoamWiFi Technology(HK) Limited 三级 51 100
40 北京云中融信网络科技有限公司 二级 75 75
41 北京神州泰岳教育科技有限公司 二级 75 75
42 Ultrapower Software MEA FZ-LLC 四级 80 100
本期合并财务报表范围详见本附注 “九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等
有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
1、母公司采用人民币为记账本位币。
2、以下子公司记账本位币如下：
公司名称 注册地 记账本位币
Bridge Minds Consulting Pte Ltd 新加坡 新加坡币
ULTRAPOWER 360 PTE. LTD. 新加坡 新加坡币
CAMEL GAMES INC. 美国 美元
CAMEL GAMES LTD. 开曼群岛 美元
Camel Games Limited 香港 美元
神州泰岳（香港）有限公司 香港 港币
宁波普天通信技术（香港）有限公司 香港 港币
RED TRUST SOFTWARE AND SERVICE
越南 越南盾
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Ultrapower Netherlands B.V. 荷兰 欧元
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
UQSOFT YUHAN HOESA 韩国 韩元
RoamWiFi Technology(HK) Limited 香港 港币
Uqsoft (Thailand) Co., Ltd 泰国 泰铢
Uqsoft (Hong Kong) Limited 香港 港币
Ultrapower Software MEA FZ-LLC 阿拉伯联合酋长国 迪拉姆
3、除上述子公司外，合并报表范围内其他子公司均采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收
购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对
价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收
益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允
价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并
而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入
合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整
个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整
体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计
期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业
合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，
以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进
行调整。
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子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合
并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初
所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当
期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金
流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的
状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之
日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当
期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自
购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量
表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该
股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股
权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其
他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动
而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公
司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权
日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购
买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相
关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，
由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②分步处置子公司
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通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济
影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控
制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在
合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下
部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计
算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留
存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公
司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中
的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“七、（十四）长期股权投资”。
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8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三
个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件
的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项
目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性
金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关
的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适
用的更短期间内保持不变。
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处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债
权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行
初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为
初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的
衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价
值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金
融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资
产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，
按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的
金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
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金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担
新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并
同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金
融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负
债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面
价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，
计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公
允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在
相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入
值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果
有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性
的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的
事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
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11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的应收账款是指：余额前五名或占余额 10%以
单项金额重大的判断依据或金额标准 上的明细之和。单项金额重大的其他应收款是指：余额大于
200 万元的款项。
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预
计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入
相应组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
组合 1 账龄分析法
组合 2 账龄分析法
组合 3 账龄分析法
组合 4 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
组合 1
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 30.00% 30.00%
3－4 年 50.00% 50.00%
4－5 年 80.00% 80.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合 2
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 50.00% 30.00%
3－4 年 100.00% 50.00%
4－5 年 100.00% 80.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合 3
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3 个月以内（含 3 个月） 0.00% 5.00%
4－6 月 10.00% 5.00%
7－9 月 30.00% 5.00%
10－12 月 50.00% 5.00%
12 个月以上 100.00% 10.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
除单项金额重大已单独计提坏账准备的应收款项外，公司根
据以往经验结合实际情况判断，以上述组合方式计提的坏账
单项计提坏账准备的理由
准备不足以完全覆盖其预计损失额的应收款项，将单独计提
坏账准备。
坏账准备的计提方法 根据预计的损失情况足额计提。
12、存货
1、存货的分类
存货分类为：原材料、库存商品、外购软硬件及服务、低值易耗品等。
2、发出存货的计价方法
日常核算存货取得时按实际成本计价。
发出时按以下方式确认：
（1）采购存货专门用于单项业务时，按个别计价法确认；
（2）非为单项业务单独采购的存货，按加权平均价格计价确认。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估
计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产
成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售
合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出
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部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与
在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计
提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金
额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
资产负债表日市场价格异常的判断依据为：
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制 。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
13、划分为持有待售资产
无。
14、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意
后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司
的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策
的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在
合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因
追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并
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财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的
长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，
冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够
对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的
初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的
长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更
加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投
资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的
现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时
调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账
面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并
计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会
计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财
务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
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公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此
基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营
企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的
会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长
期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，
冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义
务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应
比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益
变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他
综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量
准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核
算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时
全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单
位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余
股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失
控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法
核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余
股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
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成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后
转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于
出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资
产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在
同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法（注） 43.75-45.83 5 2.07-2.17
办公及电子设备 年限平均法 3-5 5 19-32
运输设备 年限平均法 5 5 19
固定资产装修 年限平均法 5 20
机器设备 年限平均法 5 5 19
注：房屋及建筑物折旧年限需考虑相应土地使用权的期限，以年限孰短原则计提折旧。其中：北辰泰岳大厦按 43.75 年计提
折旧、普金厂房按 45.83 年计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有
权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁
资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始
日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款
的入账价值，其差额作为未确认的融资费。公司本报告期无融资租入固定资产。
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17、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产
在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际
成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成
本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他
借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、
投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承
担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借
款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；
该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本
化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
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对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用
的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权
平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均
利率计算确定。
19、生物资产
无。
20、油气资产
无。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形
资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值
与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的
无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前
提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益
期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项 目 预计使用寿命(年)
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外购软件及许可权 2-5
自主研发软件（不含移动端游戏自主研发软件） 10
自主研发软件（移动端游戏自主研发软件） 5
土地使用权 20-50
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。
（2）内部研究开发支出会计政策
1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改
进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无
形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在
减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损
失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备
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按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回
金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；
难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，
按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计
量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，
先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。
再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉
的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入
固定资产装修和游戏版权金。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。
购入游戏版权金，在授权期内合理摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务
的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
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（2）离职后福利的会计处理方法
设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规
定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关
的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
25、预计负债
本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够
可靠计量的，确认为预计负债。
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影
响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值
即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或
有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结
果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，
确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
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26、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本
公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按
照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每
个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作
出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具
的公允价值采用Black-Scholes模型确定，详见 附注七、股份支付。
在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日
之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的
权益工具数量的最佳估计。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场
条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工
具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择
满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权
益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，
对所授予的替代权益工具进行处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
无。
28、收入
1、公司收入在交易结果能够可靠估计时，按以下原则确认：
（1）软件产品开发与销售：
软件产品包括自主开发软件产品和定制开发软件产品。自主开发软件产品指公司自行开发研制的软件产品；定制开发
软件产品指公司根据买方的实际需求进行定制、开发的软件产品。
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对于自主开发软件产品的销售，公司在软件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的管理权和控
制权，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。
对于定制开发软件产品，经客户验收确认，按完工百分比确认收入。
对于包含在系统集成中的软件产品，按系统集成的收入确认原则确认收入。
（2）技术服务收入：
技术服务包括公司向客户提供的与IT运维管理相关的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护、运营管理等服务内
容。
公司在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。合同明确约
定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收
情况确认收入。
（3）系统集成收入：
系统集成包括外购软硬件产品和公司软件产品的销售及安装。
对于系统集成，公司根据合同的约定，在系统集成中的外购软硬件产品和公司软件产品的主要风险和报酬已转移给买方，
不再保留与之相联系的继续管理权和控制权，系统已按合同约定的条件安装调试、取得了买方的验收确认，相关成本能够可
靠地计量时，按完工百分比确认收入。
（4）电子商务收入：
对于电子商务业务，以公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续
管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已
发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
（5）移动端游戏收入：
公司目前的移动游戏分为联机游戏和单机游戏，其中以联机游戏为主。
联机游戏目前采用“游戏基础功能免费、部分道具收费”的运营模式。
月末与合作方对账确认后，以协议约定的分成比例为基础，在玩家实际使用付费获得的游戏内货币购买道具及其他合理
方式确认收入。
单机游戏目前采用“下载一次性收费”模式，在玩家下载游戏并确认付费时确认收入。
2、上述交易如交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，并按相同金额结转成本。
（2）已经发生的成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的成本计入当期损益，不确认收入。
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29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无
形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补
助。
与资产相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时确认为递延收益，并按照所建
造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无
形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补
助。
与收益相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时予以确认。其中：（1）用于
补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；（2）用于
补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期
间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，
确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利
润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负
债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征
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管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债
转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及
递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
详见“28、收入”。
（2）融资租赁的会计处理方法
无。
32、其他重要的会计政策和会计估计
无。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳务
收入为基础计算销项税额，在扣除当期
增值税 17%、6%、3%
允许抵扣的进项税额后，差额部分为应
交增值税
营业税 按应税营业收入计征 5%
按实际缴纳的营业税、增值税及消费税
城市维护建设税 7%
计征
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企业所得税 按应纳税所得额计征 25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
子公司宁波普天通信技术（香港）有限公司、神州泰岳（香
港）有限公司、Camel Games Limited、RoamWiFi
16.5%
Technology(HK) Limited、Uqsoft (Hong Kong) Limited 系在香
港注册成立的公司
公司所得税分为联邦所得税和特拉华州所得税。其中：对于
联邦所得税，其应纳税所得额少于五万美元的公司，按 15%
的比例纳税，五万美元到七万五千美元之间的所得按 25%的
子公司 CAMEL GAMES INC.所在地为美国特拉华州
比例纳税，七万五千美元到一千万美元之间的所得按 34%的
比例纳税，一千万美元以上的所得按 35%的比例纳税；特拉
华州所得税税率为 8.7%。
子公司 CAMEL GAMES LTD.所在地为英属开曼群岛 0%
子公司 Bridge Minds Consulting Pte Ltd、ULTRAPOWER 360
17%
PTE.LTD.系在新加坡注册成立的公司
子公司 Uqsoft (Thailand) Co., Ltd 系在泰国注册成立的公司 20%
子公司 UQSOFT YUHAN HOESA 系在韩国注册成立的公司 20%
子公司 Ultrapower Software MEA FZ-LLC 系在阿拉伯联合酋
20%
长国注册成立的公司
2、税收优惠
（1）增值税
根据国务院2011年1月发布的国发【2011】4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》和
财政部、国家税务总局发布的财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》中的有关规定，本公司，全资子公司
北京新媒传信科技有限公司、北京神州泰岳系统集成有限公司、北京神州泰岳信息安全技术有限公司、北京神州泰岳智能数
据技术有限公司，孙公司宁波金信通讯技术有限公司、宁波移畅通信设备有限公司销售自行开发生产的软件产品时对增值税
实际税负超过3%的部分即征即退。
根据财政部和国家税务总局2012年7月发布的财税【2012】71号《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业
营业税改征增值税试点的通知》及《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》的有关规定，自
2012年9月1日起，本公司及全资子公司北京新媒传信科技有限公司、北京神州泰岳系统集成有限公司、重庆新媒农信科技有
限公司、北京神州泰岳信息安全技术有限公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收
入，符合条件的，免征增值税。
根据《关于应税服务适用增值税零税率和免税政策的通知》（财税[2011]131号）（已于2013年8月1日废止）、《关于
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）的有关规定，本公司
三级子公司北京壳木软件有限责任公司向境外单位提供软件服务产生的收入免征增值税。
（2）企业所得税
本公司与全资子公司北京新媒传信科技有限公司、北京神州泰岳智能数据技术有限公司、北京互联时代通讯科技有限公
司、宁波普天通信技术有限公司、北京广通神州网络技术有限公司，孙公司宁波金信通讯技术有限公司、广州短讯神州网络
技术有限公司被认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等规定，本年减按15%的税
率征收企业所得税。
重庆新媒农信科技有限公司2011年被批准认定为软件企业，自2011年起享受所得税两免三减半优惠政策，本年为所得税
两免三减半的第五年，即减按12.5%的税率征收企业所得税。
宁波移畅通信设备有限公司2012年被认定为新办软件生产企业和集成电路设计企业，自2012年起享受所得税二免三减半
优惠政策，本年为所得税两免三减半的第四年，即减按12.5%的税率征收企业所得税。
北京壳木软件有限责任公司2012年被认定为我国境内新办的符合条件的软件企业，自2012年起享受所得税二免三减半优
惠政策，本年为所得税两免三减半的第四年，即减按12.5%的税率征收企业所得税。
北京神州泰岳信息安全技术有限公司2014年被批准认定为软件企业，自2014年起享受所得税两免三减半优惠政策，本年
为所得税两免三减半的第一年，即免征企业所得税。
北京安纳西科技有限公司2014年被批准认定为软件企业，自2014年起享受所得税两免三减半优惠政策，本年为所得税两
免三减半的第二年，即免征企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 487,631.35 288,131.87
银行存款 656,292,527.92 1,224,347,498.00
其他货币资金 19,775,693.77 10,002,092.39
合计 676,555,853.04 1,234,637,722.26
其他说明
项目 期末余额 期初余额
其中：存放在境外的款项总额 166,949,476.61 181,601,877.33
其中受限制的货币资金明细如下：
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项目 期末余额 年初余额
银行保函保证金 9,438,461.05 7,857,886.30
截至2015年6月30日，其他货币资金中人民币9,438,461.05元（含利息）为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函
所存入的保证金存款。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□ 适用 √ 不适用
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 235,673,591.00 126,469,963.00
商业承兑票据 148,776,629.06 2,148,000.00
合计 384,450,220.06 128,617,963.00
（2）期末公司无质押的应收票据
（3）期末公司无背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
（4）期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面价值 账面价值
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例
单项金额重大并单独计提坏
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
账准备的应收账款
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按信用风险特征组合计提坏 899,736,216. 105,546,143. 794,190,073. 1,005,868,
99.99% 11.73% 99.99% 91,261,859.09 9.07% 914,606,410.60
账准备的应收账款 73 73 00 269.69
单项金额不重大但单独计提
53,556.84 0.01% 53,556.84 100.00% 0.00 53,556.84 0.01% 53,556.84 100.00% 0.00
坏账准备的应收账款
899,789,773. 105,599,700. 794,190,073. 1,005,921,
合计 100.00% 100.00% 91,315,415.93 914,606,410.60
57 57 00 826.53
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内 639,264,123.63 31,306,372.46 4.90%
1至2年 159,127,551.26 20,964,189.61 13.17%
2至3年 53,092,381.82 15,927,714.56 30.00%
3至4年 15,079,940.16 7,539,970.09 50.00%
4至5年 16,821,614.24 13,457,291.39 80.00%
5 年以上 16,350,605.62 16,350,605.62 100.00%
合计 899,736,216.73 105,546,143.73
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 14,284,284.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额
单位名称
应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备
中国移动通信集团广东有限公司 185,386,700.43 20.60 10,195,774.97
中国移动通信集团重庆有限公司 75,188,636.78 8.36 11,267,003.31
中国移动通信集团湖南有限公司 47,638,831.38 5.29 8,841,700.83
中国移动通信集团天津有限公司 35,094,249.82 3.90 3,332,966.29
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中国移动通信集团河北有限公司 28,799,326.69 3.20 1,720,905.64
合计 372,107,745.10 41.35 35,358,351.04
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 129,204,177.45 100.00% 56,221,833.49 99.80%
1至2年 216,778.18 0.20%
合计 129,204,177.45 -- 56,438,611.67 --
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
预付对象 账面余额 占预付款期末余额合计数的比例
江苏安达数码科技有限公司 21,057,000.00 16.30
北京普天太力通信科技有限公司 20,507,800.00 15.87
北京长得瑞华电子技术有限公司 15,385,600.00 11.91
华普信息技术有限公司 11,871,123.54 9.19
北京四海蓝翔科技发展有限公司 11,231,500.00 8.69
合计 80,053,023.54 61.96
7、应收利息
□ 适用 √ 不适用
8、应收股利
□ 适用 √ 不适用
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面价值 账面价值
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例
87
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按信用风险特征组合计提坏 15,936,886.7 13,631,198.0 15,506,430
97.42% 2,305,688.75 14.47% 83.90% 2,237,984.26 14.43% 13,268,446.29
账准备的其他应收款 8 3 .55
单项金额不重大但单独计提 2,974,989.
422,021.26 2.58% 0.00 0.00% 422,021.26 16.10% 2,974,989.20
坏账准备的其他应收款 20
16,358,908.0 14,053,219.2 18,481,419
合计 100.00% 2,305,688.75 100.00% 2,237,984.26 16,243,435.49
4 9 .75
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内 11,221,133.45 561,056.66 5.00%
1至2年 2,348,601.78 234,860.18 10.00%
2至3年 792,074.00 237,622.20 30.00%
3至4年 531,198.85 265,599.43 50.00%
4至5年 186,642.10 149,313.68 80.00%
5 年以上 857,236.60 857,236.60 100.00%
合计 15,936,886.78 2,305,688.75
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 67,704.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
88
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备用金、押金及保证金 11,627,881.57 9,891,335.08
员工股权激励相关款项 422,021.26 2,974,989.20
其他往来款项 4,309,005.21 2,881,013.27
财务资助 2,734,082.20
合计 16,358,908.04 18,481,419.75
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
重庆市茶园工业园 押金 883,960.00 1 年以内 5.40% 44,198.00
重庆经济技术开发区管
工资保障金 667,040.00 1- 2 年 4.08% 66,704.00
理委员会
重庆市大学中专毕业生
合同保证金 536,250.00 1 年以内 3.28% 26,812.50
就业指导服务中心
河北宏信招标有限公司 招投标保证金 450,000.00 1 年以内 2.75% 22,500.00
员工 员工股权激励相关款项 422,021.26 1 年以内 2.58%
合计 -- 2,959,271.26 -- 18.09% 160,214.50
10、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 3,877,215.15 3,877,215.15 264,825.26 264,825.26
库存商品 144,571,244.93 394,268.40 144,176,976.53 146,492,951.12 394,268.40 146,098,682.72
低值易耗品 7,186.53 7,186.53 6,289.53 6,289.53
外购软硬件及服
100,731,589.74 100,731,589.74 69,425,664.56 69,425,664.56
务
合计 249,187,236.35 394,268.40 248,792,967.95 216,189,730.47 394,268.40 215,795,462.07
（2）存货跌价准备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
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计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 394,268.40 394,268.40
合计 394,268.40 394,268.40
11、划分为持有待售的资产
□ 适用 √ 不适用
12、一年内到期的非流动资产
□ 适用 √ 不适用
13、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 4,063,080.15 22,469,515.06
预缴的其他税金 273,245.97 10,989,215.67
合计 4,336,326.12 33,458,730.73
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 313,404,205.37 400,000.00 313,004,205.37 266,404,205.37 400,000.00 266,004,205.37
按成本计量的 313,404,205.37 400,000.00 313,004,205.37 266,404,205.37 400,000.00 266,004,205.37
合计 313,404,205.37 400,000.00 313,004,205.37 266,404,205.37 400,000.00 266,004,205.37
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资单 本期现金红
被投资单位
期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 位持股比例 利
北京润佳华
65,000,000.0 65,000,000.0
商创新投资 59.91%
0 0
管理中心
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（有限合
伙）【注】
广东中科白
200,000,000. 200,000,000.
云投资管理 11.02% 0.00
00 00
有限公司
北京安德伦
技术开发有 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
限公司
宁波互通网
络技术服务 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
有限公司
Limited
Liability
1,004,205.37 1,004,205.37 10.00%
Company
A2B
杭州爱财网
40,000,000.0 40,000,000.0
络科技有限 20.00%
0 0
公司
北京创金兴
业投资中心
7,000,000.00 7,000,000.00 1.92%
（有限合
伙）
266,404,205. 47,000,000.0 313,404,205.
合计 400,000.00 400,000.00 --
37 0 37
注：根据合伙协议，公司为有限合伙人，不参与合伙企业的经营管理，对其无法实施控制且不具有重大影响，按可供出售金
融资产核算。
（3）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 合计
期初已计提减值余额 400,000.00 400,000.00
期末已计提减值余额 400,000.00 400,000.00
15、持有至到期投资
□ 适用 √ 不适用
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16、长期应收款
□ 适用 √ 不适用
17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动 减值准
期末
被投资单位 期初余额 减少 权益法下确认的 其他综合收 其他权 宣告发放现金股 计提减 备期末
追加投资 其他 余额
投资 投资损益 益调整 益变动 利或利润 值准备 余额
联营企业
大连华信计算机
技术股份有限公 119,363,613.10 4,490,766.05 33,846.07 1,800,000.00 122,088,225.22
司
神州泰岳顶策科
技（北京）有限公 9,026,184.07 -551,226.62 8,474,957.45
司
北京盈海益讯科
2,019,257.83 1,079,173.43 3,098,431.26
技发展有限公司
北京华泰德丰技
2,609,963.64 -2,339,812.44 270,151.20
术有限公司
宁波泰岳梧桐投
7,361,141.98 -1,322,421.37 6,038,720.61
资管理有限公司
深圳市前海泰岳
梧桐投资基金管 1,000,000.00 -23,222.64 976,777.36
理有限公司
北京魔力码头科
3,000,000.00 -39,106.02 2,960,893.98
技有限责任公司
小计 140,380,160.62 4,000,000.00 0.00 1,294,150.39 33,846.07 0.00 1,800,000.00 0.00 143,908,157.08
合计 140,380,160.62 4,000,000.00 0.00 1,294,150.39 33,846.07 0.00 1,800,000.00 0.00 143,908,157.08
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 合计
一、账面原值
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1.期初余额 188,678,119.29 188,678,119.29
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 188,678,119.29 188,678,119.29
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 16,453,164.97 16,453,164.97
2.本期增加金额 2,040,731.10 2,040,731.10
（1）计提或摊销 2,040,731.10 2,040,731.10
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 18,493,896.07 18,493,896.07
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 170,184,223.22 170,184,223.22
2.期初账面价值 172,224,954.32 172,224,954.32
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
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19、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 运输设备 办公及电子设备 固定资产装修 机器设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 349,923,591.99 19,058,693.65 80,794,511.92 8,533,703.85 2,472,221.66 460,782,723.07
2.本期增加金
1,112,347.01 7,288,716.93 8,401,063.94
额
（1）购置 1,112,347.01 7,129,540.44 8,241,887.45
（2）在建工程转
入
（3）企业合并增
182,262.80 182,262.80
加
（4）汇率变动 -23,086.31 -23,086.31
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 349,923,591.99 19,385,488.66 87,145,191.22 8,533,703.85 2,472,221.66 467,460,197.38
二、累计折旧
1.期初余额 33,017,888.86 9,565,398.95 56,534,864.74 7,152,033.96 366,688.42 106,636,874.93
2.本期增加金额 4,623,786.18 1,441,111.00 6,096,873.64 852,179.94 75,816.47 13,089,767.23
（1）计提 4,623,786.18 1,441,111.00 6,004,592.32 852,179.94 75,816.47 12,997,485.91
（2）企业合并增
92,826.14 92,826.14
加
（3）汇率变动 -544.82 -544.82
3.本期减少金额 746,274.40 846,974.58 1,593,248.98
（1）处置或报废 746,274.40 846,974.58 1,593,248.98
4.期末余额 37,641,675.04 10,260,235.55 61,784,763.80 8,004,213.90 442,504.89 118,133,393.18
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
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四、账面价值
1.期末账面价值 312,281,916.95 9,125,253.11 25,360,427.42 529,489.95 2,029,716.77 349,326,804.20
2.期初账面价值 316,905,703.13 9,493,294.70 24,259,647.18 1,381,669.89 2,105,533.24 354,145,848.14
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
北辰泰岳大厦地下车库于 2012 年 6 月交付使用，协议规定 42 个月内由开发商协助
房屋及建筑物 19,024,505.93
办理产权证书，目前尚未办理完毕。
普金厂房于 2014 年达到预定可使用状态，结转固定资产。主体工程已办理完竣工结
房屋及建筑物 40,454,552.80
算，其余零星工程尚未办理竣工结算，因此尚未开始办理产权证书。
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
办公及研发用房 52,889,720.00 52,889,720.00 27,523,320.41 27,523,320.41
合计 52,889,720.00 52,889,720.00 27,523,320.41 27,523,320.41
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转入 工程累计 利息资本 其中：本期
本期增加 本期其他 本期利息
项目名称 预算数 期初余额 固定资产 期末余额 投入占预 工程进度 化累计金 利息资本 资金来源
金额 减少金额 资本化率
金额 算比例 额 化金额
主体结构
重庆农信
已经竣工，
茶园新媒 88,760,000 27,523,320 25,366,399 52,889,720
59.59% 安装及附 募股资金
软件园建 .00 .41 .59 .00
属工程尚
造工程
未开始
88,760,000 27,523,320 25,366,399 52,889,720
合计 -- -- --
.00 .41 .59 .00
21、工程物资
□ 适用 √ 不适用
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22、固定资产清理
□ 适用 √ 不适用
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 自主研发软件 软件著作权 许可使用权 合计
一、账面原值
1.期初余额 23,731,349.77 2,899,000.00 5,376,016.67 124,153,258.62 29,400,000.00 3,639,145.31 189,198,770.37
2.本期增加金
1,303,016.25 56,334,368.35 57,637,384.60
额
（1）购置 1,303,016.25 1,303,016.25
（2）内部研发 56,334,368.35 56,334,368.35
（3）企业合并
增加
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 2,899,000.00 6,679,032.92 180,487,626.97 29,400,000.00 3,639,145.31 246,836,154.97
二、累计摊销
1.期初余额 1,929,985.99 2,892,498.53 3,432,998.13 20,264,164.61 9,800,000.00 2,936,628.70 41,256,275.96
2.本期增加金 237,836.79 6,501.47 563,682.60 8,703,675.86 3,266,666.67 383,190.88 13,161,554.27
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额
（1）计提 237,836.79 6,501.47 563,531.84 8,703,675.86 3,266,666.67 383,190.88 13,161,403.51
（2）汇率变动 150.76 150.76
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 2,167,822.78 2,899,000.00 3,996,680.73 28,967,840.47 13,066,666.67 3,319,819.58 54,417,830.23
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
21,563,526.99 2,682,352.19 151,519,786.50 16,333,333.33 319,325.73 192,418,324.74
值
2.期初账面价
21,801,363.78 6,501.47 1,943,018.54 103,889,094.01 19,600,000.00 702,516.61 147,942,494.41
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 78.74%。
26、开发支出
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
内部开发支出 其他 确认为无形资产 转让当期损益
生活化即时通讯社
12,978,644.05 1,505,772.31 14,484,416.36
交平台项目
面向中东地区的视
2,277,688.52 2,277,688.52
频互动平台项目
面向中东地区基于
地理位置的陌生人 1,104,503.75 1,104,503.75
交友平台项目
皮卡丘注 1 1,540,399.91 1,883,581.76 3,423,981.67
天子传奇注 2 2,017,682.97 1,884,759.04 3,902,442.01
97
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SLG 项目 914,518.46 914,518.46
智慧线 2.5.1 2,796,815.79 3,391,747.75 6,188,563.54
智慧线 3.0.1 1,392,634.52 1,318,729.85 2,711,364.37
智慧线 TSM 229,979.28 1,673,708.16 1,903,687.44
行业数据管理平台
3,922,365.80 3,922,365.80
软件
企业移动协作平台
4,887,702.18 4,887,702.18
Ultra-ME 3.0
神州泰岳云运维平
台 Ultra-CloudITSM 8,550,487.86 8,550,487.86
1.0
通用软件维护系统
2,661,683.36 2,661,683.36
Ultra-USM 1.0
rcs 系统 14,278,529.77 1,640,830.70 15,919,360.47
音视频通信引擎 10,225,549.50 10,225,549.50
基于移动互联网的
3,758,340.95 1,027,875.67 4,786,216.62
云沟通平台
基于 4G 的融合通信
5,584,173.28 5,584,173.28
加强系统
基于 Python 的数据
4,646,841.83 4,646,841.83
库集群管理系统
网络技术平台在线
1,063,907.60 1,063,907.60
交流系统
连接人与服务的即
4,783,479.36 4,783,479.36
时通讯云平台
合计 49,218,576.74 54,724,357.24 56,334,368.35 47,608,565.63
其他说明：
注1：皮卡丘原名为天天大乱斗
注2：天子传奇原名为小小三国
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 期末余额
企业合并形成的 处置
98
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
北京神州泰岳系统集成有限公司 33,470,814.63 33,470,814.63
宁波普天通信技术有限公司 206,137,154.75 206,137,154.75
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司 13,156,878.95 13,156,878.95
北京广通神州网络技术有限公司 45,572,687.69 45,572,687.69
Bridge Minds Consulting Pte Ltd 46,913,784.54 46,913,784.54
北京神州泰岳智能数据技术有限公司 33,027,608.12 33,027,608.12
天津壳木软件有限责任公司 1,085,618,741.77 1,085,618,741.77
天津安纳西科技有限公司 71,526,842.59 71,526,842.59
合计 1,463,897,670.45 71,526,842.59 1,535,424,513.04
（2）商誉计算过程
（1）本公司于2010年以人民币5,900万元作为合并成本购买北京神州泰岳系统集成有限公司100%股权。合并成本超过按比
例获得的北京神州泰岳系统集成有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币33,470,814.63元，确认为与北京神州泰岳
系统集成有限公司相关的商誉。
（2）本公司于2011年以人民币24,000万元作为合并成本购买宁波普天通信技术有限公司100%的股权。合并成本超过按比例
获得的宁波普天通信技术有限公司可辨认资产、负债公允价值及确认递延所得税负债后的差额人民币206,137,154.75元，确
认为与宁波普天通信技术有限公司相关的商誉。
（3）本公司于2011年以人民币2,050万元作为合并成本购买并增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司取得80%股权。
合并成本超过按比例获得的奇点新源国际技术开发（北京）有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币13,156,878.95
元，确认为与奇点新源国际技术开发（北京）有限公司相关的商誉。
（4）本公司于2013年人民币5,500万元作为合并成本取得北京广通神州网络技术有限公司100%股权。合并成本超过按比例
获得的北京广通神州网络技术有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币45,572,687.69元确认为商誉。
（5）本公司于2013年以人民币49,329,906.91元作为合并成本取得Bridge Minds Consulting Pte Ltd 80%股权。合并成本超过按
比例获得的Bridge Minds Consulting Pte Ltd可辨认资产、负债公允价值的差额人民币46,913,784.54元确认为商誉。
（6）本公司于2014年以人民币1,275万元作为合并成本购买北京神州泰岳智能数据技术有限公司85%的股权。合并成本超过
按比例获得的北京神州泰岳智能数据技术有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币33,027,608.12元，确认为与北京
神州泰岳智能数据技术有限公司相关的商誉。
（7）本公司于2014年以人民币121,500万元作为合并成本购买天津壳木软件有限责任公司100%的股权。合并成本超过按比
例获得的天津壳木软件有限责任公司可辨认资产、负债公允价值及确认递延所得税负债后的差额人民币1,085,618,741.77元，
确认为与天津壳木软件有限责任公司相关的商誉。
（8）本公司于2015年以人民币8,000万元作为合并成本购买天津安纳西科技有限公司100%的股权。合并成本超过按比例获
99
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
得的天津安纳西科技有限公司可辨认资产、负债公允价值及确认递延所得税负债后的差额人民币71,526,842.59元，确认为与
天津安纳西科技有限公司相关的商誉。
28、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
租入办公场所装修 550,068.71 1,647,229.53 652,973.53 4,323.72 1,540,000.99
游戏授权金 1,294,999.58 4,098,976.31 863,774.27 33,410.51 4,496,791.11
合计 1,845,068.29 5,746,205.84 1,516,747.80 37,734.23 6,036,792.10
其他说明
注：其他减少系汇率变动引起的增减变动。
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 102,728,198.20 15,409,229.73 81,856,191.61 12,170,848.27
内部交易未实现利润 14,390,940.33 2,158,641.05 14,390,940.34 2,263,782.56
计提质保金形成的可抵
15,746,807.00 2,362,021.05 15,240,883.91 2,286,132.58
扣暂时性差异
其他非流动负债（递延
收益）形成的可抵扣暂 29,795,436.60 4,469,315.49 10,896,972.51 1,625,796.79
时性差异
已计提未支付的奖金形
15,609,054.80 2,341,358.22 71,846,289.02 10,548,032.74
成的可抵扣暂时性差异
合计 178,270,436.93 26,740,565.54 194,231,277.39 28,894,592.94
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资 19,738,601.42 2,552,456.88 23,115,457.27 2,977,318.59
100
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
产评估增值
合计 19,738,601.42 2,552,456.88 23,115,457.27 2,977,318.59
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 26,740,565.54 28,894,592.94
递延所得税负债 2,552,456.88 2,977,318.59
30、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
人才公寓 5,220,371.37 5,689,596.37
预付海外公司开办费 10,968,170.14 1,784,111.78
合计 16,188,541.51 7,473,708.15
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收票据贴现 66,072,061.00
合计 66,072,061.00
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
□ 适用 √ 不适用
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
101
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
银行承兑汇票 5,035,000.00
合计 5,035,000.00
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付账款 138,628,587.09 91,374,647.19
合计 138,628,587.09 91,374,647.19
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收账款 91,179,049.89 43,663,348.61
合计 91,179,049.89 43,663,348.61
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 90,127,908.73 285,549,548.50 337,508,118.38 38,169,338.85
二、离职后福利-设定提
2,022,992.93 13,898,629.54 14,083,784.54 1,837,837.93
存计划
合计 92,150,901.66 299,448,178.04 351,591,902.92 40,007,176.78
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
85,655,812.82 251,019,702.10 300,573,583.35 36,101,931.57
补贴
2、职工福利费 338.00 7,520,901.06 7,520,931.06 308.00
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
3、社会保险费 1,379,866.89 9,716,647.07 9,725,786.79 1,370,727.17
其中：医疗保险费 1,238,817.74 8,730,931.55 8,734,176.75 1,235,572.54
工伤保险费 46,127.49 362,778.29 363,923.98 44,981.80
生育保险费 94,921.66 622,937.23 627,686.06 90,172.83
4、住房公积金 2,844,955.35 16,875,151.36 19,270,670.27 449,436.44
5、工会经费和职工教育
246,935.67 417,146.91 417,146.91 246,935.67
经费
合计 90,127,908.73 285,549,548.50 337,508,118.38 38,169,338.85
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,914,002.03 13,125,724.41 13,299,126.20 1,740,600.24
2、失业保险费 108,990.90 772,905.13 784,658.34 97,237.69
合计 2,022,992.93 13,898,629.54 14,083,784.54 1,837,837.93
38、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 29,078,618.69 41,175,384.00
营业税 69,212.28 100,157.47
企业所得税 19,859,000.20 22,235,199.17
个人所得税 22,673,547.19 11,586,536.44
城市维护建设税 1,266,546.87 1,705,984.19
教育费附加 692,974.01 1,022,588.04
印花税 348,216.54 355,979.57
房产税 1,644,773.76
其他 40,975.24 64,437.84
合计 75,673,864.78 78,246,266.72
39、应付利息
□ 适用 √ 不适用
103
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
40、应付股利
□ 适用 √ 不适用
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付股权收购及增资款 117,858,819.40 136,037,169.40
押金及保证金 10,683,141.75 10,236,447.87
社保、公积金 1,418,844.56 3,388,717.94
其他往来款项 3,565,319.63 21,810,900.32
合计 133,526,125.34 171,473,235.53
42、划分为持有待售的负债
□ 适用 √ 不适用
43、一年内到期的非流动负债
□ 适用 √ 不适用
44、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存股 26,448,852.20 26,448,852.20
合计 26,448,852.20 26,448,852.20
45、长期借款
□ 适用 √ 不适用
46、应付债券
□ 适用 √ 不适用
104
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
47、长期应付款
□ 适用 √ 不适用
48、长期应付职工薪酬
□ 适用 √ 不适用
49、专项应付款
□ 适用 √ 不适用
50、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
产品质量保证 15,746,807.01 15,746,807.01
合计 15,746,807.01 15,746,807.01
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
政府补助 17,050,505.91 20,867,800.00 8,122,869.30 29,795,436.61
合计 17,050,505.91 20,867,800.00 8,122,869.30 29,795,436.61
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期新增补助 本期计入营业外 与资产相关/与
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
金额 收入金额 收益相关
递延收益-与收益相关的政府补助
客户价值生命周期智能动态大数据挖掘与分析平台
204,166.67 137,466.67 66,700.00 与收益相关
项目
涉农信息垂直搜索引擎云平台升级改造项目 349,963.74 349,963.74 与收益相关
安全服务云中心存储平台研发与应用 653,660.51 422,053.83 231,606.68 与收益相关
面向电信行业的大数据分析与管理平台研发及产业
3,022,504.43 1,597,995.26 1,424,509.17 与收益相关
化
基于复杂信息系统的大数据智能运维分析与管理平 20,000,000.00 1,131,960.52 18,868,039.48 与收益相关
105
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
台+2014 年战略性新兴产业发展专项
智能运维技术北京市工程实验室 5,799,543.83 3,352,493.04 2,447,050.79 与收益相关
2013 年重大专项《面向移动互联网的网络协同及融
1,071,300.00 9,100.00 1,080,400.00 与收益相关
合体系与关键技术研究》项目
重庆人才市场就业培训补贴款 1,000.00 1,000.00 与收益相关
总部优势企业补助 625,500.00 625,500.00 与收益相关
科研经费补助 149,500.00 149,500.00 与收益相关
零星补助 82,700.00 82,700.00 与收益相关
递延收益-与资产相关的政府补助
电动汽车智能交互系统研制及产业化 846,000.00 108,000.00 738,000.00 与资产相关
面向精确定位与移动通信的智慧线设备研制 1,800,000.00 100,000.00 1,700,000.00 与资产相关
固定资产装修补贴 255,000.00 255,000.00 与资产相关
纯电动物流车项目 3,048,366.73 414,199.98 2,634,166.75 与资产相关
合计 17,050,505.91 20,867,800.00 8,122,869.30 29,795,436.61 --
52、其他非流动负债
□ 适用 √ 不适用
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、—）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
1,327,481,535. 1,986,470,666.
股份总数 359,960.00 663,920,641.00 -5,291,470.00 658,989,131.00
00 00
其他说明：
1、2015年1-6月，公司股权激励计划第二个股票期权行权条件已满足，截止2015年6月30日，因行权新增股份359,960.00股。
2、报告期内，因公司实施资本公积金转增股本方案（每10股转增5.020004股），合计转增663,920,641.00股。
3、2015年5月16日，经公司2014年度股东大会审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购
李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》，公司因承诺人补偿的相关股份注销手续办理完毕，股本减少5,291,470
股。
54、其他权益工具
□ 适用 √ 不适用
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,423,150,346.68 6,711,053.67 663,920,641.00 765,940,759.35
其他资本公积 44,714,611.12 1,730,721.75 46,445,332.87
合计 1,467,864,957.80 8,441,775.42 663,920,641.00 812,386,092.22
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1、 股本溢价本期变动为：
（1）2012年9月7日，公司2012年第一次临时股东大会决议通过《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激
励计划》，向360名自然人发行股票期权8,500,000股，发行价格为11.19元/股，本期为第二个行权期，自然人行权的股数为
359,960.00股，其中溢价部分1,609,019.29元记入“资本公积-资本溢价”。
（2）2015年5月16日，因公司回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份注销手续办理完毕，股本减少5,291,470股。“资
本公积-股本溢价” 增加5,291,469.00元。
（3）报告期内，因公司实施资本公积金转增股本方案（每10股转增5.020004股），合计转增663,920,641.00股。“资本公积-
股本溢价”减少663,920,641.00元。
（4）报告期内，因公司回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份，支付中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司手
续费189,434.62元，“资本公积-股本溢价” 减少189,434.62元。
2、其他资本公积本期变动为：
本期公司确认股份支付的权益成本1,730,721.75元，详见附注十三。
56、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
具有回购义务的限制性股票 26,448,852.20 26,448,852.20
合计 26,448,852.20 26,448,852.20
57、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
项目 期初余额 本期所得税 减：前期计入其 减：所得税费 税后归属于 税后归属于 期末余额
前发生额 他综合收益当期 用 母公司 少数股东
107
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
转入损益
-6,115,449.
以后将重分类进损益的其他综合收益 -6,804,935.64 -428,732.68 689,486.51 -1,118,219.19
13
其中：权益法下在被投资单位以后将重分 -1,065,603.
-1,099,449.71 33,846.07 33,846.07
类进损益的其他综合收益中享有的份额 64
-5,049,845.
外币财务报表折算差额 -5,705,485.93 -462,578.75 655,640.44 -1,118,219.19
49
-6,115,449.
其他综合收益合计 -6,804,935.64 -428,732.68 689,486.51 -1,118,219.19
13
58、专项储备
□ 适用 √ 不适用
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 175,904,798.57 175,904,798.57
合计 175,904,798.57 175,904,798.57
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整后期初未分配利润 1,905,520,275.08 1,469,333,950.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润 111,040,552.28 624,405,597.27
减：提取法定盈余公积 34,482,441.10
应付普通股股利 159,312,333.05 153,736,832.00
期末未分配利润 1,857,248,494.31 1,905,520,275.08
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,128,753,565.75 808,928,901.86 1,126,419,003.53 644,019,883.14
其他业务 17,250,881.59 2,040,731.10 6,689,309.19 2,040,731.10
108
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
合计 1,146,004,447.34 810,969,632.96 1,133,108,312.72 646,060,614.24
62、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 851,609.93 727,458.35
城市维护建设税 1,472,685.58 976,015.20
教育费附加 907,761.69 744,321.62
房产税 773,043.67 77,213.47
土地使用税 12,455.46 88,542.00
合计 4,017,556.33 2,613,550.64
63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 16,131,591.85 16,777,213.26
折旧费 603,505.19 541,462.08
业务招待费 3,249,535.39 3,353,295.15
差旅费 1,588,109.55 1,747,016.35
运输费、汽车车辆使用费 2,085,622.48 1,916,232.07
商检费、测试费 49.23
广告费、展览费、宣传费、样品、样件
12,653,570.49 775,439.73
拍摄费
租赁费 661,404.63 1,792,229.84
办公费、电信费、水电费、通讯费、会
4,297,176.21 3,701,021.60
务费、董事会费
预计质保费用 420.00
其他 1,424,024.11 1,198,418.08
合计 42,694,539.90 31,802,797.39
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 162,561,608.53 158,006,654.95
109
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
折旧费 13,113,551.60 10,851,854.68
无形资产摊销 12,997,485.91 4,667,800.04
办公费、电信费、水电费、通讯费、会
10,898,387.41 11,062,598.61
务费、董事会费
差旅费 7,646,048.44 8,766,492.59
运输费、汽车车辆使用费 2,105,669.81 2,540,877.69
中介机构费用 1,033,640.44 727,451.90
租赁费 6,046,233.52 4,471,712.61
装修费 1,500.00 185,132.18
业务招待费 3,712,895.40 4,995,948.21
修理费、维修费 210,269.48 63,419.83
物料消耗 21,220.87 15,509.57
咨询及服务费 5,647,751.60 6,019,568.96
低值易耗品摊销 887,420.33 1,784,133.39
税金 2,774,982.12 3,101,919.64
股权激励费用 1,730,721.75 3,406,572.10
专项研发费 13,522,916.63 10,702,269.51
检验费 303,809.91 351,272.70
其他 633,629.28 3,875,662.39
合计 245,849,743.03 235,596,851.55
65、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 948,366.67
利息收入 -10,810,662.96 -6,919,051.30
汇兑损益 -2,739,730.04 -322,727.96
其他 324,424.40 195,414.14
合计 -13,225,968.60 -6,097,998.45
66、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 13,717,056.79 21,373,855.37
110
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
合计 13,717,056.79 21,373,855.37
67、公允价值变动收益
□ 适用 √ 不适用
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 46,793,750.40 25,121,291.53
合计 46,793,750.40 25,121,291.53
69、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得合计 75,167.30 1,660.00 75,167.30
其中：固定资产处置利得 75,167.30 1,660.00 75,167.30
政府补助 16,659,664.90 8,469,108.38 8,122,869.30
其他 4,585.26 1,996,593.47 4,585.26
合计 16,739,417.46 10,467,361.85 8,202,621.86
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
收到增值税返还 8,536,795.60 2,784,628.28
收到的与资产相关的政府补助 622,199.98 622,199.98 与资产相关
收到的与收益相关的政府补助 7,500,669.32 5,062,280.12 与收益相关
合计 16,659,664.90 8,469,108.38 --
70、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失合计 21,040.27 131,945.29 21,040.27
111
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
其中：固定资产处置损失 21,040.27 131,945.29 21,040.27
其他 99,493.32 30,423.13 99,493.32
合计 120,533.59 306,087.99 120,533.59
71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 10,860,053.67 16,362,719.50
递延所得税费用 1,729,165.69 2,728,891.77
合计 12,589,219.36 19,091,611.27
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 105,394,521.20
按法定/适用税率计算的所得税费用 45,713,509.62
子公司盈亏不能互抵 86,099,175.83
子公司适用不同税率的影响 -19,294,347.14
调整以前期间所得税的影响 -6,851,603.28
非应税收入的影响 -8,310,330.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 23,024.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -66,104.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 1,375,071.22
所得税费用 12,589,219.36
72、其他综合收益
详见附注详见附注 57。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
112
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
收到各项政府补助 21,243,378.91 5,987,566.53
收到利息收入 10,897,730.16 5,277,612.99
收到的押金、保证金 4,610,079.14 13,897,261.84
收到个人备用金归还 6,755,192.44 7,557,929.29
收到往来款及零星现金 8,214,752.67 12,257,924.98
合计 51,721,133.32 44,978,295.63
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付办公、差旅、房租、招待等费用及
104,731,636.71 110,925,110.50
往来款
支付的押金、保证金 5,774,037.02 6,251,146.27
合计 110,505,673.73 117,176,256.77
（3）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付发行股份及支付现金购买资产费用 100,000.00
筹建海外公司款项 9,355,881.15
合计 9,455,881.15
（4）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收回保函保证金 801,200.01 771.49
代收股票期权个税 13,503,289.25 9,754,609.89
收派息款的个税部分 3,048,203.78
合计 17,352,693.04 9,755,381.38
（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
113
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
支付保函保证金 2,380,574.75 750,552.37
限制性股票退款 295,585.70 573,699.58
代付股票期权个税 483,877.63 10,806,220.75
付以前年度已纳入合并范围的子公司原
68,824,485.00
股东股权收购款
支付派息款的个人所得税 3,048,203.78
合计 75,032,726.86 12,130,472.70
74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 92,805,301.84 217,949,596.10
加：资产减值准备 13,717,056.79 21,373,855.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
12,997,485.91 13,641,862.92
物资产折旧
无形资产摊销 13,161,403.51 4,703,300.06
长期待摊费用摊销 1,516,747.80 222,494.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-54,127.13 129,325.03
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -2,323,524.77 693,268.12
投资损失（收益以“－”号填列） -46,793,750.40 -25,121,291.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,154,027.40 2,620,423.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -424,861.71
存货的减少（增加以“－”号填列） 32,997,505.88 -38,806,737.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-224,218,359.44 -311,747,697.40
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
12,474,661.13 -62,112,403.58
列）
其他 1,730,721.75 3,406,572.10
经营活动产生的现金流量净额 -94,567,766.24 -173,047,432.55
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
114
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
现金的期末余额 667,117,391.99 713,516,686.95
减：现金的期初余额 1,226,779,835.96 1,478,366,412.00
现金及现金等价物净增加额 -559,662,443.97 -764,849,725.05
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 40,000,000.00
其中： --
天津安纳西科技有限公司 40,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 2,115,838.66
其中： --
天津安纳西科技有限公司 2,115,838.66
其中： --
取得子公司支付的现金净额 37,884,161.34
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 667,117,391.99 1,226,779,835.96
其中：库存现金 487,631.35 288,131.87
可随时用于支付的银行存款 656,292,527.92 1,224,347,498.00
可随时用于支付的其他货币资金 10,337,232.72 2,144,206.09
二、期末现金及现金等价物余额 667,117,391.99 1,226,779,835.96
75、所有者权益变动表项目注释
□ 适用 √ 不适用
76、所有权或使用权
□ 适用 √ 不适用
115
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77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
其中：美元 26,442,805.90 6.1136 161,660,738.15
欧元 83,490.53 6.8699 573,571.59
港币 359,709.46 0.7886 283,666.88
新币 893,601.32 4.5580 4,073,034.82
韩元 241,888,403.00 0.0055 1,330,386.22
越南盾 208,122,657.00 0.0003 62,436.80
泰铢 3,703,265.33 0.1838 680,660.17
合计 168,664,494.62
其中：美元 1,418,747.86 6.1136 8,673,656.92
港币 103,970.00 0.7886 81,990.74
越南盾 29,238,228.00 0.0003 8,771.47
泰铢 11,023.87 0.1838 2,026.19
合计 8,764,419.13
其他应收款
其中：欧元 976.00 6.8699 6,705.02
港币 24,000.00 0.7886 18,926.40
新币 396,135.34 4.5580 1,805,584.88
泰铢 183,621.38 0.1838 33,749.61
合计 1,864,965.91
应付账款
其中：新币 310,748.04 4.5580 1,416,389.57
合计 1,416,389.57
其他应付款
其中：美元 112.54 6.1136 688.02
欧元 14,454.53 6.8699 99,301.18
港币 53,636.49 0.7886 42,297.74
新币 112,392.43 4.5580 512,284.70
越南盾 39,639,942.33 0.0003 11,891.98
韩币 14,171.56 0.1838 2,604.73
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合计 669,068.35
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
经董事会审
批，工商变更
天津安纳西
2015 年 08 月 80,000,000.0 2015 年 04 月 已完成，价款
科技有限公 100 现金支付 5,663,651.68 4,942,858.93
30 日 0 30 日 已支付 50%，
司
双方实质交
接程序完成。
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本 天津安纳西科技有限公司
--现金 80,000,000.00
合并成本合计 80,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 8,473,157.41
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
71,526,842.59
额
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
天津安纳西科技有限公司
购买日公允价值 购买日账面价值
资产：
货币资金 2,115,838.66 2,115,838.66
应收款项 12,173,242.14 12,173,242.14
预付款项 132,000.00 132,000.00
其他应收款 233,456.72 233,456.72
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流动资产合计 14,654,537.52 14,654,537.52
固定资产 89,436.66 89,436.66
非流动资产合计 89,436.66 89,436.66
资产总计 14,743,974.18 14,743,974.18
负债：
预收款项 42,870.63 42,870.63
应付职工薪酬 239,271.36 239,271.36
应交税费 2,897,824.54 2,897,824.54
应付股利 2,950,000.00 2,950,000.00
其他应付款 140,850.24 140,850.24
流动负债合计 6,270,816.77 6,270,816.77
负债合计 6,270,816.77 6,270,816.77
净资产 8,473,157.41 8,473,157.41
减：少数股东权益
取得的净资产 8,473,157.41 8,473,157.41
2、其他原因的合并范围变动
本期因新设纳入合并范围明细如下：
新设子公司名称 级次 持股比例% 表决权比例%
Uqsoft (Thailand) Co., Ltd 四级 48 55
Uqsoft (Hong Kong) Limited 四级 48 55
RoamWiFi Technology(HK) Limited 三级 51 100
北京云中融信网络科技有限公司注 二级 75 75
北京神州泰岳教育科技有限公司 二级 75 75
Ultrapower Software MEA FZ-LLC 四级 80 100
UQSOFT YUHAN HOESA 五级 48 55
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九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
北京新媒传信科技有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 100.00% 同一控制下合并
北京互联时代通讯科技有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 100.00% 同一控制下合并
重庆新媒农信科技有限公司 重庆 重庆 计算机应用服务业 100.00% 设立
重庆新媒亿网科技有限公司 重庆 重庆 计算机应用服务业 100.00% 设立
重庆新迈峰科技有限公司 重庆 重庆 计算机应用服务业 100.00% 设立
北京神州泰岳信息安全技术有限
北京 北京 计算机应用服务业 100.00% 设立
公司
北京神州泰岳通信技术有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 100.00% 设立
非同一控制下合
北京神州泰岳系统集成有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 100.00%
并
非同一控制下合
宁波普天通信技术有限公司 宁波 宁波 计算机应用服务业 100.00%
并
非同一控制下合
宁波移畅通信设备有限公司 宁波 宁波 计算机应用服务业 100.00%
并
非同一控制下合
宁波金信通信技术有限公司 宁波 宁波 计算机应用服务业 100.00%
并
宁波普天通信技术（香港）有限公 非同一控制下合
香港 香港 计算机应用服务业 100.00%
司 并
非同一控制下合
宁波普金通信设备有限公司 宁波 宁波 计算机应用服务业 40.00% 40.00%
并
奇点新源国际技术开发（北京）有 非同一控制下合
北京 北京 计算机应用服务业 80.00%
限公司 并
北京神州泰岳良品电子商务有限
北京 北京 计算机应用服务业 84.00% 5.00% 设立
公司
北京神州泰岳智能数据技术有限 非同一控制下合
北京 北京 计算机应用服务业 85.00%
公司 注 并
神州泰岳（香港）有限公司 香港 香港 计算机应用服务业 100.00% 设立
非同一控制下合
Bridge Minds Consulting Pte Ltd 新加坡 新加坡 计算机应用服务业 80.00%
并
RED TRUST SOFTWARE AND 越南 越南 计算机应用服务业 80.00% 非同一控制下合
119
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
SERVICE TECHNOLOGY 并
COMPANY LIMITED
Ultrapower 360 PTE LTD 新加坡 新加坡 计算机应用服务业 55.00% 设立
ULTRAPOWER NETHERLANDS
荷兰 荷兰 计算机应用服务业 80.00% 设立
B.V.
北京泰岳智桥信息技术有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 80.00% 设立
北京神州泰奇互动科技有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 55.00% 设立
UQSOFT YUHAN HOESA 韩国 韩国 计算机应用服务业 55.00% 设立
非同一控制下合
天津壳木软件有限责任公司 天津 天津 计算机应用服务业 100.00%
并
非同一控制下合
北京壳木软件有限责任公司 北京 北京 计算机应用服务业 100.00%
并
非同一控制下合
CAMEL GAMES LIMITED 香港 香港 计算机应用服务业 100.00%
并
北京骆骆软件科技有限责任公司 北京 北京 计算机应用服务业 100.00% 设立
非同一控制下合
CAMEL GAMES INC. 美国 美国 计算机应用服务业 100.00%
并
CAMEL GAMES LTD. 开曼群岛 开曼群岛 计算机应用服务业 100.00% 设立
天津泰岳小漫科技有限公司 天津 天津 计算机应用服务业 51.00% 设立
非同一控制下合
北京广通神州网络技术有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 100.00%
并
非同一控制下合
广州短讯神州网络技术有限公司 广州 广州 计算机应用服务业 100.00%
并
非同一控制下合
苏州短讯神州网络技术有限公司 苏州 苏州 计算机应用服务业 90.00%
并
非同一控制下合
天津安纳西科技有限公司 天津 天津 计算机应用服务业 100.00%
并
非同一控制下合
北京安纳西科技有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 100.00%
并
Uqsoft (Thailand) Co., Ltd 泰国 泰国 计算机应用服务业 55.00% 设立
Uqsoft (Hong Kong) Limited 香港 香港 计算机应用服务业 55.00% 设立
RoamWiFi Technology(HK)
香港 香港 计算机应用服务业 51.00% 设立
Limited
北京云中融信网络科技有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 75.00% 设立
北京神州泰岳教育科技有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 75.00% 设立
阿拉伯联合 阿拉伯联合
Ultrapower Software MEA FZ-LLC 计算机应用服务业 80.00% 设立
酋长国 酋长国
120
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营企业
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
名称 直接 间接
计处理方法
大连华信计算机技术
大连 大连 计算机应用服务 8.91% 权益法
股份有限公司
北京中清龙图网络技
北京 北京 计算机应用服务 20.00% 权益法
术有限公司
持有20%以下表决权但具有重大影响 ：本公司系大连华信计算机技术股份有限公司单一第二大股东并派驻了董事，对其具
有重大影响。
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
大连华信计算机技术股份有限公司 大连华信计算机技术股份有限公司
流动资产 1,081,032,262.43 1,039,557,683.97
非流动资产 1,130,860,621.66 1,123,803,118.25
资产合计 2,211,892,884.09 2,163,360,802.22
流动负债 604,970,863.94 503,517,428.28
非流动负债 477,410,212.88 584,405,421.37
负债合计 1,082,381,076.82 1,087,922,849.65
少数股东权益 64,076,058.47 40,428,890.75
归属于母公司股东权益 1,065,435,748.80 1,035,009,061.82
按持股比例计算的净资产份额 94,930,325.21 92,205,713.09
调整事项 27,157,900.01 27,157,900.01
--商誉 27,157,900.01 27,157,900.01
对联营企业权益投资的账面价值 122,088,225.22 119,363,613.10
营业收入 650,134,763.53 555,527,452.49
净利润 44,195,471.91 36,028,453.45
其他综合收益 230,974.81 1,530,266.48
综合收益总额 44,426,446.72 37,558,719.93
121
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
投资账面价值合计 18,859,037.88 21,016,547.52
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 -7,767,388.00 -6,259,664.16
--综合收益总额 -7,767,388.00 -6,259,664.16
十、与金融工具相关的风险
□ 适用 √ 不适用
十一、公允价值的披露
□ 适用 √ 不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
王 宁 6.39% 12.78%
李 力 12.78% 12.78%
合计 19.17% 25.56%
本企业的母公司情况的说明
本公司的实际控制人为王宁先生、李力先生，签定了一致行动协议，为一致行动人。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注附注九、在其他主体中的权益。
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注注附注九、在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司 联营公司
北京华泰德丰技术有限公司 联营公司
北京中清龙图网络技术有限公司 联营公司
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
齐强、黄松浪、李毅、万能、徐斯平 公司其他主要自然人股东
翟一兵、江锡如、刘凯湘、蓝伯雄、罗建北、刘豪、许芃、
高峰、张振鹏、汪铖、朱建松、陶磊、李广刚、丁彦超、郝 关键管理人员（不含主要个人股东）
岩、孙海粟
华信永道科技有限公司 联营企业的子公司
中信网络科技股份有限公司 联营企业的子公司
北京光合起源网络科技有限公司 公司董事担任董事的企业
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
神州泰岳顶策科技（北京）
接受劳务 3,049,847.17
有限公司
大连华信计算机技术股份有
软件外包服务 5,603,986.00 4,089,553.00
限公司
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
北京华泰德丰技术有限公司 房屋建筑物 451,307.52 211,400.00
123
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
中信网络科技股份有限公司 房屋建筑物 1,984,274.55 1,341,206.16
华信永道（北京）科技有限公司 房屋建筑物 752,079.59 724,745.64
北京中清龙图网络技术有限公司 房屋建筑物 6,477,421.50 1,138,621.50
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司 房屋建筑物 772,417.72
北京光合起源网络科技有限公司 房屋建筑物 202,500.00
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
北京神州泰岳系统集成有限公司 5,035,000.00 2015 年 06 月 18 日 2017 年 06 月 17 日 否
（4）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 2,779,021.85 2,551,395.60
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 北京华泰德丰技术有限公司 618,100.00 30,905.00
应收账款 北京光合起缘网络科技有限公司 75,000.00 3,750.00
应收账款 华信永道（北京）科技有限公司 1,061,413.74 53,070.69 309,334.15 15,466.70
应收账款 北京中清龙图网络技术有限公司 6,158,763.00 307,938.15
应收账款 中信网络科技股份有限公司 1,984,274.54 99,213.73
其他应收款 神州泰岳顶策科技（北京）有限公司 2,734,082.20 238,895.89
其他应收款 宁波泰岳梧桐投资管理有限公司 197,339.27 9,866.96 33,369.52 1,668.48
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
124
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
应付账款 大连华信计算机技术股份有限公司 1,301,457.00
应付账款 神州泰岳顶策科技（北京）有限公司 561,743.40 611,494.73
其他应付款 中信网络科技股份有限公司 800,000.00 800,000.00
其他应付款 北京华信永道（北京）科技公司 430,000.00 430,000.00
其他应付款 神州泰岳顶策科技（北京）有限公司 170,000.00 170,000.00
其他应付款 北京中清龙图网络技术有限公司 3,650,000.00 3,650,000.00
其他应付款 北京光合起缘网络科技有限公司 30,000.00
预收账款 北京中清龙图网络技术有限公司 294,358.50
预收账款 宁波泰岳梧桐投资管理有限公司 146,953.09 132,696.47
预收账款 北京光合起缘网络科技有限公司 30,000.00
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
公司本期授予的各项权益工具总额注 1 0.00
公司本期行权的各项权益工具总额 359,960.00 股
公司本期失效的各项权益工具总额注 2 879,571.00 股
行权价格为 18.30 元/股；期限为自 2012 年 9 月 10
日起 48 个月。由于 2013 年已实施每 10 股转增 6 股
及分配现金股利 4 元的利润分配方案，行权价格调整
为 11.19 元/股。由于 2014 年已实施每 10 股转增 10
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
股及分配现金股利 2.5 元的利润分配方案，行权价格
调整为 5.47 元/股。由于 2015 年已实施每 10 股转增
5.020005 股及分配现金股利 1.204801 元的利润分配
方案，行权价格调整为 3.56 元/股。
授予价格为 8.97 元/股；期限为自 2012 年 9 月 10 日
起 48 个月。由于 2013 年已实施每 10 股转增 6 股及
分配现金股利 4 元的利润分配方案，行权价格调整为
5.36 元/股。由于 2014 年已实施每 10 股转增 10 股及
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限
分配现金股利 2.5 元的利润分配方案，行权价格调整
为 2.56 元/股。由于 2015 年已实施每 10 股转增
5.020004 股及分配现金股利 1.204801 元的利润分配
方案，行权价格调整为 1.62 元/股。
其他说明
注1：北京神州泰岳软件股份有限公司2012年9月10日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司股权激励计
125
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
划所涉股票期权与限制性股票授予的议案》，股权激励计划规定的授予条件已经满足，公司董事会同意授予360名激励对象
850万份股票期权，450万份限制性股票，授予日为2012年9月10日。剔除2012年度员工未认购的316,300份限制性股票，2012
年度授予的各项期权工具总额为12,683,700股，其中股票期权850万份，限制性股票418.37万股。因2012年度股东大会决议通
过10股转6股的股利分配政策，相应的各项期权工具总额变为20,293,920股，其中股票期权1360万份，限制性股票669.392万
股。因2013年度股东大会决议通过10股转10股的股利分配政策，相应的各项期权工具总额变为40,587,840.00股，其中股票期
权2720万份，限制性股票1,338.78万股。因2014年度股东大会决议通过10股转5.020004股的股利分配政策，相应的各项期权
工具总额变为60,962,935股，其中股票期权4,085.44万份，限制性股票2,010.85万股。
注2：本期因离职失效股份期权数为481,601股，本期因离职失效限制性股票数为397,970股。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
授予日权益工具公允价值的确定方法 Black-Scholes 模型
在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职
可行权权益工具数量的确定依据 工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的
权益工具的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额注 55,238,603.21
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 1,730,721.75
其他说明
注：此金额包括因行权、解锁等原因已转入“资本公积-股本溢价”的金额。
经本公司2012年度第一次临时股东大会于2012年9月8日审议批准，本公司于2012年9月10日起实行一项股份期权计划。据此，
本公司董事会获授权酌情授予本公司中层管理人员、核心技术（业务）人员共370人850万份股票期权，450万份限制性股票。
经本公司第四届董事会第三十次会议于2012年10月18日审议批准，同意取消25名限制性股票授予人因资金原因自愿全部或部
分放弃认购获授份额，本次限制性股票最终授予及认购的情况为：限制性股票激励计划激励对象185人，限制性股票数量
418.37万份。
本次限制性股票授予日为2012年9月10日，授予价格为8.97元/股。公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起12个月为锁
定期；锁定期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期后48个月为解锁
期，在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分四次申请标的股票解锁，分别自授予日起12个月后、
24个月后、36个月及48个月后后分别申请解锁所获授限制性股票总量的20%、20%、30%、30%。
本次股份期权授予日为2012年9月10日，行权价格为18.30元/股。本次股份期权的权利自首次授权日起满12个月后，股权授予
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
对象应在未来48个月内分四期行权, 可行权数量占获授期权数量比例依次为20%、20%、30%、30%。每份股份期权赋予持有
人认购1股本公司普通股的权利。
公司2012年已授予的权益工具数量为12,683,700股，至报告期末因8名激励对象离职不符合激励条件，获授的15,000股限制性
股票及210,000份股票期权失效。公司按授予日的公允价值确认本次激励的限制性股票及股份期权总成本为3,438.16万元，并
将在激励计划实施期间内进行分摊，本期分摊的成本544.38万元已计入当期管理费用并作为经常性损益列支，同时计入资本
公积-其他资本公积。
因2012年度股东大会决议通过10股转6股的股利分配政策，相应的各项期权工具总额变为20,293,920股。
2013年度公司因39名激励对象离职不符合激励条件，获授的338,800股限制性股票及1,391,200份股票期权失效。公司按授予
日的公允价值确认本次激励的限制性股票及股份期权总成本为3,129.89万元，并将在激励计划实施期间内进行分摊，本期分
摊的成本1,229.23万元已计入当期管理费用并作为经常性损益列支，同时计入资本公积-其他资本公积。
因2013年度股东大会决议通过10股转10股的股利分配政策，相应的各项期权工具总额变为40,587,840股。
2014年度公司因7名激励对象离职不符合激励条件，获授的181,856股限制性股票及688,800份股票期权失效。公司按授予日的
公允价值确认本次激励的限制性股票及股份期权总成本为3,052.56万元，并将在激励计划实施期间内进行分摊，本期分摊的
成本693.88万元已计入当期管理费用并作为经常性损益列支，同时计入资本公积-其他资本公积。
因2014年度股东大会决议通过10股转5.020005股的股利分配政策，相应的各项期权工具总额变为60,962,935股。
2015年1-6月公司因10名激励对象离职不符合激励条件，获授的397,970股限制性股票及481,601份股票期权失效。公司按授予
日的公允价值确认本次激励的限制性股票及股份期权总成本为3,003.47万元，并将在激励计划实施期间内进行分摊，本期分
摊的成本173.07万元已计入当期管理费用并作为经常性损益列支，同时计入资本公积-其他资本公积。
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
单位：元
保证金比例
项 目 开户银行 保函金额 保证金金额
(%)
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保证金比例
项 目 开户银行 保函金额 保证金金额
(%)
中国移动广东公司2014年互联网质量提升项目联通NAT标段（广通
工行北京世纪城支行 5,000,000.00 10% 500,000.00
神州）
国家统计局综合网络运维管理系统集成项目实施服务合同 北京银行上地支行 1,162,000.00 10% 116,200.00
中国人寿保险股份有限公司数据中心零星设备（堡垒主机）采购项
北京银行上地支行 1,584,000.00 5% 79,200.00
目
中国人寿保险股份有限公司SDMS系统维保服务采购合同 北京银行上地支行 3,350,000.00 5% 167,500.00
中国电信内蒙古分公司（网资）2012年业务平台集中监控系统五期
北京银行上地支行 1,287,400.00 10% 128,740.00
扩容工程设备及相关服务采购合同
2013年第二批信息化设备 北京银行上地支行 84,000.00 5% 4,200.00
服务器采购合同 北京银行上地支行 262,150.00 5% 13,107.50
新核心IT服务运营支撑平台（一期）项目技术开发合同 北京银行上地支行 1,230,000.00 5% 61,500.00
BMC软件维护服务采购合同书 北京银行上地支行 3,140,000.00 5% 157,000.00
服务器买卖合同 北京银行上地支行 61,475.00 5% 3,073.75
银联数据软硬件采购合同 北京银行上地支行 850,000.00 10% 85,000.00
辽宁电信2012年业务网综合网管扩容工程设备及相关服务采购合同 北京银行上地支行 2,399,288.00 10% 239,928.00
信通公司数据通信网网管系统生菜技术改造数据设备网管采购合同 北京银行上地支行 4,878,900.00 10% 487,890.00
中国移动数据网全国中心综合网管系统二期工程河北两级共管BMC
北京银行上地支行 185,328.00 10% 18,532.80
主机代理软件采购合同
中国移动数据网综合网管系统二期工程河北省自建BMC主机代理软
北京银行上地支行 223,236.00 10% 22,324.00
件采购合同
中国移动计费支撑网河北业务支撑网运营管理系统（NGBOSS3.0）
北京银行上地支行 4,150,000.00 5% 207,500.00
扩容改造工程应用软件开发和集成服务采购合同
中国移动数据网管三期二阶扩容工程海南节点泰岳主机代理软件、
北京银行上地支行 502,400.00 10% 50,240.00
采集层软件、应用层软件及供货合同
中国移动数据网管三期一阶段奥运扩容工程辽宁节点BMC主机代理
北京银行上地支行 140,000.00 10% 14,000.00
软件采购合同
中国电信2012年第二批IT设备集中采购设备及相关服务采购合同
北京银行上地支行 1,219,298.00 10% 121,929.80
（IBM设备部分/神州泰岳代理）（分省/网资）（集团）
中国电信2012年第二批IT设备集中采购设备及相关服务采购合同
北京银行上地支行 149,922.00 10% 14,992.20
（IBM设备部分/神州泰岳代理）（分省/网资）（集团）
中国电信2012年集团业务平台综合网管系统升级扩容工程软件开发
北京银行上地支行 5,270,380.28 20% 1,054,076.06
合同
中国电信2012年集团业务平台综合网管系统升级扩容工程系统集成
北京银行上地支行 129,200.00 20% 25,840.00
合同
河北联通2012年增值业务平台网管系统代理软件采购合同 北京银行上地支行 135,247.00 10% 13,524.70
2012年增值业务平台网管系统代理软件采购合同 北京银行上地支行 23,767.00 10% 2,376.70
中国电信2012年第一批IT设备集中采购设备及相关服务采购合同 北京银行上地支行 181,123.00 10% 18,112.30
中国移动数据网综合网管系统二期工程广西自建BMC主机代理软件
北京银行上地支行 1,318,356.00 10% 131,835.60
采购合同
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
保证金比例
项 目 开户银行 保函金额 保证金金额
(%)
中国电信2011年第三批IT设备集中采购设备及相关服务采购合同 北京银行上地支行 77,092.00 10% 7,709.20
中国移动数据网全国中心综合网管系统二期工程广西两级共管BMC
北京银行上地支行 75,816.00 10% 7,581.60
主机代理软件采购合同
中国电信2013年第一批IT设备集中采购设备及相关服务采购框架合
北京银行上地支行 459,916.80 10% 45,991.68
同
中国移动数据网全国中心综合网管系统二期工程重庆两级共管BMC
北京银行上地支行 92,664.00 10% 9,266.40
主机代理商软件采购合同
中国移动数据网综合网管系统二期工程重庆省自建BMC主机代理软
北京银行上地支行 484,380.00 10% 48,438.00
件采购合同
中国移动数据网全国中心综合网管系统二期工程重庆应用层软件及
北京银行上地支行 701,224.00 10% 70,122.00
系统集成部分采购合同
中国移动数据网管四期工程序主机广东节点代理软件供货及集成服
北京银行上地支行 3,549,000.00 10% 354,900.00
务合同
中国移动数据网管二期二阶段扩容工程湖南节点泰岳主机代理软
北京银行上地支行 1,540,852.00 10% 154,086.00
件、采集层软件、应用层软件及集成供货合同
4A硬件维保服务采购合同 北京银行上地支行 690,000.00 5% 34,500.00
中国移动数据网管三期二阶段扩容工程云南节点泰岳主机代理软
北京银行上地支行 362,100.00 10% 36,210.00
件、采集层软件、应用层软件及集成供货合同
2013年中国联通河北行业网关扩容工程监控代理软件采购合同 北京银行上地支行 11,700.00 10% 1,170.00
中国电信2012年第二批IT设备集中采购设备及相关服务采购合同
北京银行上地支行 272,501.00 10% 27,251.10
（IBM设备部分/神州泰岳代理）（分省/常规）（股份）
中国电信2013年第一批IT设备集中采购设备及相关服务采购框架合
北京银行上地支行 423,805.80 10% 42,380.58
HP PC/刀片服务器设备部分/神州泰岳代理）（股份/集团）
中国电信2014年第一批IT设备集中采购设备及相关服务采购框架合
北京银行上地支行 4,180,009.20 10% 418,000.92
HP PC/刀片服务器设备部分/神州泰岳代理）（股份/集团）
中国移动数据网管四期工程湖北节点泰岳应用软件开发、主机代理
北京银行上地支行 839,200.00 10% 83,920.00
软件及系统集成服务合同的基础合同
中国移动南方基地支撑系统集中化全国网管系统监控中心一期工程
北京银行上地支行 382,650.00 10% 38,265.00
湖南节点泰岳应用软件及集成采购合同的基础合同
中国移动数据网管四期工程广西节点单项工程主机代理软件供货合
北京银行上地支行 252,000.00 10% 25,200.00
同的基础合同
“教育服务与监管体系信息化建设”运维服务体系建设项目合同书 北京银行上地支行 7,585,000.00 10% 758,500.00
中国电信2012年第二批IT设备集中采购设备及相关服务采购合同
北京银行中关村支行 70,394.00 10% 7,039.40
(IBM设备部分/神州泰岳代理)(分省/网资)(集团)
中国电信2012年第一批IT设备集中采购设备及相关服务采购(IBM设
北京银行中关村支行 167,654.00 10% 16,765.40
备部分/神州泰岳代理)(分省/网资)(集团)
2013年湖北电信基础设施存储中心扩容一期工程 北京银行中关村支行 1,034,056.20 10% 103,405.62
湖北电信2013年基础设施PC服务器扩容一期工程刀片服务器采购 北京银行中关村支行 1,224,298.80 10% 122,429.88
中国移动数据网管三期二阶段扩容工程湖北节点泰岳主机代理软
北京银行中关村支行 1,299,000.00 10% 129,900.00
件、采集层软件、应用层软件及集成供货合同
129
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
保证金比例
项 目 开户银行 保函金额 保证金金额
(%)
中国电信2013年集团业务平台综合网管系统升级扩容工程软件开发
北京银行中关村支行 5,635,003.00 10% 563,500.30
合同
中国电信2013年集团业务平台综合网管系统升级扩容工程设备及相
北京银行中关村支行 19,200.00 10% 1,920.00
关服务采购合同
中国电信2013年集团业务平台综合网管系统升级扩容工程系统集成
北京银行中关村支行 127,300.00 10% 12,730.00
合同
中国移动数据网管三期二阶段扩容工程四川节点泰岳主机代理软件
北京银行中关村支行 917,000.00 10% 91,700.00
供货合同
中国移动数据网全国中心综合网管系统二期工程四川丙级共管BMC
北京银行中关村支行 227,448.00 10% 22,744.80
主机代理软件采购合同
中国移动数据网综合网管系统二期工程四川自建BMC主机代理软件
北京银行中关村支行 812,920.00 10% 81,292.00
采购合同
中国移动数据网管第四期工程云南节点泰岳应用软件开发、主机代
北京银行中关村支行 343,115.00 10% 34,311.50
理软件及系统集成服务合同
民生银行ITSM运维管理系统（二期）项目技术开发合同 北京银行中关村支行 2,980,000.00 10% 298,000.00
中国移动数据网管四期工程四川节点主机代理软件供货合同 北京银行中关村支行 511,000.00 10% 51,100.00
中国移动数据网管四期工程青海节点主机代理软件供货合同 北京银行中关村支行 322,000.00 10% 32,200.00
2011年中国联通总部北六省IT服务支撑平台扩容软件工程第三方软
北京银行中关村支行 804,120.00 10% 80,412.00
件采购合同
中国移动数据网管三期二阶段扩容工程江西节点泰岳主机代理软件
北京银行中关村支行 609,000.00 10% 60,900.00
供货合同
中国电信2013年集团智能网管平台建设工程（网管系统部分）系统
北京银行中关村支行 12,350.00 10% 1,235.00
集成合同
中国电信2013年集团智能网管平台建设工程（网管系统部分）软件
北京银行中关村支行 441,216.00 10% 44,121.60
许可合同
中国电信2013年集团智能网管平台建设工程（网管系统部分）软件
北京银行中关村支行 11,876.00 10% 1,187.60
开发合同
中国移动数据网管四期工程河北节点主机代理软件供货合同 北京银行中关村支行 154,000.00 10% 15,400.00
弘润三星显示屏采购 北京银行上地支行 5,035,000.00 20% 1,007,000.00
福建电信针对性营销平台改造工程软件开发实施（委托开发）框架 民生银行北京和平里支
278,780.00 10% 27,878.00
合同 行
终端公司仪表招标合同 建设银行宁波西郊支行 258,000.00 10% 25,800.00
中国移动2015年负载均衡器集中采购 北京银行上地支行 3,000,000.00 10% 300,000.00
中国农业科学院研究生院2015年度中央级科学事业单位修缮购置专
北京银行中关村支行 500,000.00 10% 50,000.00
项资金项目
中国电信2015年高品质云存储资源池建设项目第一阶段（北京、上
北京银行中关村支行 3,000,000.00 10% 300,000.00
海节点）工程定制化服务器（冷数据型）投标保函
中国移动数据网管四期工程青海节点主机代理软件供货合同 北京银行中关村支行 322,000.00 10% 32,200.00
2011年中国联通总部北六省IT服务支撑平台扩容软件工程第三方软
北京银行中关村支行 804,120.00 10% 80,412.00
件采购合同
130
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保证金比例
项 目 开户银行 保函金额 保证金金额
(%)
合计 9,385,088.99
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
公司不存在资产负债表日存在的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
(1) 员工持股计划
2015年7月，公司实施员工持股计划，本计划是员工以不超过35,000 万元资金总额认购 “泰岳成长分享1 期专项资产管理计
划”的全部份额， 并以其不超过2倍的金额进行融资，即共计以不超过10 亿元的规模开展以公司股票买卖、固定收益及现金
类产品的投资活动，旨在激励员工努力工作，分享公司发展收益。
(2) 支付现金收购资产进展
报告期内，公司采取支付现金购买北京神州祥升软件有限公司100%股权,于2015年7月28日完成工商变更。
(3) 转让云中融信网络科技有限公司部分股权
2015年7月，公司将持有的北京云中融信网络科技有限公司部分股权转让至天津云中融信网络科技合伙企业（有限合伙），
股权比例降至15%，该等事宜已于2015年7月份办理完成。
(4) 转让神州泰岳顶策科技（北京）有限公司全部股权
2015年7月，公司将持有的神州泰岳顶策科技（北京）有限公司全部股权转让至自然人塔拉，该等事宜已于2015年8月份办理
完成。
131
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
十六、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了3个报告分部，分别为IT运维管理业务分部、互联网及移动互
联网分部和其他分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公
司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基
础保持一致。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 IT 运维管理业务分部 互联网及移动互联网分部 其 他 分部间抵销 合计
一、对外交易主营收入 847,651,261.03 280,326,375.00 775,929.72 1,128,753,565.75
分部间交易主营收入
二、对外交易主营成本 683,108,551.45 124,605,253.56 1,215,096.85 808,928,901.86
分部间交易主营成本
三、对联营和合营企业
46,832,856.42 -39,106.02 46,793,750.40
的投资收益
四、资产减值损失 18,396,339.70 3,015,175.93 9,458.65 7,703,917.49 13,717,056.79
五、折旧和摊销费用 15,202,174.93 12,473,462.29 27,675,637.22
六、利润总额（亏损总
106,588,049.62 -6,449,514.79 -1,942,096.27 -7,198,082.64 105,394,521.20
额）
七、所得税费用 7,302,388.38 4,806,985.52 -479,845.46 12,589,219.36
八、净利润（净亏损） 99,285,661.24 -11,256,500.31 -1,942,096.27 -6,718,237.18 92,805,301.84
九、资产总额 5,012,144,975.84 1,630,481,642.27 13,287,333.59 1,227,476,640.06 5,428,437,311.64
十、负债总额 1,054,884,748.20 309,875,830.81 578,261.06 806,745,483.49 558,593,356.58
十一、其他重要的非现
金项目
折旧和摊销费以外的其
1,730,721.75 1,730,721.75
他非现金费用
对联营企业和合营企业
464,071,325.40 2,960,893.98 467,032,219.38
的长期股权投资
长期股权投资以外的其 55,339,292.93 134,093,069.07 1,219,454.13 190,651,816.13
132
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他非流动资产增加额
2、其他
报告期内，公司以保证方式为全资子公司北京新媒传信科技有限公司、北京神州泰岳系统集成有限公司、北京互联时代通讯
科技有限公司及控股子公司北京神州泰岳智能数据技术有限公司3.5亿元综合授信提供担保保证，有效期为二年。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面价值 账面价值
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例
按信用风险特征组合计 566,810,33 78,331,339 488,478,99 580,980, 64,532,690. 516,448,206.9
100.00% 13.82% 100.00% 11.11%
提坏账准备的应收账款 8.51 .26 9.25 897.40 41 9
566,810,33 78,331,339 488,478,99 580,980, 64,532,690. 516,448,206.9
合计
8.51 .26 9.25 897.40 41 9
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内 330,507,876.53 16,525,393.83 5.00%
1至2年 141,228,682.60 14,122,868.26 10.00%
2至3年 52,834,708.83 15,850,412.65 30.00%
3至4年 14,223,234.82 7,111,617.41 50.00%
4至5年 16,473,943.10 13,179,154.48 80.00%
5 年以上 11,541,892.63 11,541,892.63 100.00%
合计 566,810,338.51 78,331,339.26
确定该组合依据的说明：
133
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组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 13,798,648.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额
单位名称 占应收账款合计数的比
应收账款 坏账准备
例(%)
中国移动通信集团重庆有限公司 63,235,802.28 11.16 10,276,961.58
中国移动通信集团湖南有限公司 41,892,292.94 7.39 8,545,441.81
中国移动通信集团天津有限公司 33,492,586.00 5.91 3,243,282.90
中国移动通信集团广东有限公司 32,018,146.63 5.65 2,477,954.85
中国移动通信集团河北有限公司 23,801,369.00 4.20 1,443,708.45
合计 194,440,196.85 34.31 25,987,349.59
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面价值 账面价值
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例
按信用风险特征组合计
542,620,40 33,197,320 509,423,08 362,888, 19,766,217. 343,122,558.8
提坏账准备的其他应收 99.92% 6.12% 99.19% 5.45%
0.43 .36 0.07 775.85 03 2
款
单项金额不重大但单独
2,974,98
计提坏账准备的其他应 422,021.26 0.08% 422,021.26 0.81% 2,974,989.20
9.20
收款
543,042,42 33,197,320 509,845,10 365,863, 19,766,217. 346,097,548.0
合计 100.00% 100.00%
1.69 .36 1.33 765.05 03 2
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
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√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内 465,854,726.22 23,292,736.31 5.00%
1至2年 67,794,363.51 6,779,436.35 10.00%
2至3年 8,267,191.00 2,480,157.30 30.00%
3至4年 54,383.00 27,191.50 50.00%
4至5年 159,689.00 127,751.20 80.00%
5 年以上 490,047.70 490,047.70 100.00%
合计 542,620,400.43 33,197,320.36
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 13,431,103.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
合并范围内往来 536,049,999.96 355,160,599.96
备用金、押金及保证金 5,995,819.97 4,789,315.19
其他往来款项 574,580.50 204,778.50
员工股权激励相关款项 422,021.26 2,974,989.20
财务资助 2,734,082.20
合计 543,042,421.69 365,863,765.05
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期末余
135
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余额合计数的比例 额
北京神州泰岳系统集
往来款项 363,800,000.00 1 年以内 66.99% 18,190,000.00
成有限公司
神州泰岳(香港)有限 1 年以内 47,748,150.00 元，1-2
往来款项 100,230,729.96 18.46% 7,635,665.50
公司 年 52,482,579.96 元。
1 年以内 24,000,000.00 元，1-2
奇点新源国际技术开
往来款项 40,000,000.00 年 12,000,000.00 元，2-3 年 7.37% 3,600,000.00
发公司
4,000,000.00 元。
1 年以内 7,600,000.00 元，1-2
宁波普金通信设备有
往来款项 14,019,270.00 年 2,498,500.00 元，2-3 年 2.58% 1,806,081.00
限公司
3,920,770.00 元。
北京泰岳智桥信息技
往来款项 10,000,000.00 1 年以内 1.84% 500,000.00
术有限公司
合计 -- 528,049,999.96 -- 97.24% 31,731,746.50
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,052,554,243.01 2,052,554,243.01 2,048,054,243.01 2,048,054,243.01
对联营、合营企
140,947,263.10 140,947,263.10 140,380,160.62 140,380,160.62
业投资
合计 2,193,501,506.11 2,193,501,506.11 2,188,434,403.63 2,188,434,403.63
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
北京新媒传信科
12,348,720.16 12,348,720.16
技有限公司
北京神州泰岳通
4,310,800.00 4,310,800.00
信技术有限公司
北京神州泰岳信
息安全技术有限 80,000,000.00 80,000,000.00
公司
重庆新媒农信科
103,300,000.00 103,300,000.00
技有限公司
136
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
北京互联时代通
6,977,459.86 6,977,459.86
讯科技有限公司
北京神州泰岳系
99,000,000.00 99,000,000.00
统集成有限公司
宁波普天通信技
240,000,000.00 240,000,000.00
术有限公司
宁波普金通讯设
15,800,065.45 15,800,065.45
备有限公司
奇点新源国际技
术开发（北京）有 20,500,000.00 20,500,000.00
限公司
北京神州泰岳良
品电子商务有限 84,000,000.00 84,000,000.00
公司
神州泰岳（香港）
66,567,197.54 66,567,197.54
有限公司
北京广通神州网
55,000,000.00 55,000,000.00
络技术有限公司
北京神州泰岳智
能数据技术有限 42,500,000.00 42,500,000.00
公司
天津壳木软件有
1,210,100,000.00 1,210,100,000.00
限责任公司
天津泰岳小漫科
7,650,000.00 7,650,000.00
技有限公司
北京云中融信网
4,500,000.00 4,500,000.00
络科技有限公司
合计 2,048,054,243.01 4,500,000.00 2,052,554,243.01
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
宣告发放现 减值准备期
投资单位 期初余额 减少 权益法下确认 其他综合 其他权益变 计提减值准 期末余额
追加投资 金股利或利 其他 末余额
投资 的投资损益 收益调整 动 备
润
一、联营企业
大连华信计
119,363,613.10 4,490,766.05 33,846.07 1,800,000.00 122,088,225.22
算机技术股
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
份有限公司
神州泰岳顶
策科技（北 9,026,184.07 -551,226.62 8,474,957.45
京）有限公司
北京盈海益
讯科技发展 2,019,257.83 1,079,173.43 3,098,431.26
有限公司
北京华泰德
丰技术有限 2,609,963.64 -2,339,812.44 270,151.20
公司
宁波泰岳梧
桐投资管理 7,361,141.98 -1,322,421.37 6,038,720.61
有限公司
深圳市前海
泰岳梧桐投
1,000,000.00 -23,222.64 976,777.36
资基金管理
有限公司
小计 140,380,160.62 1,000,000.00 0 1,333,256.41 0.00 33,846.07 1,800,000.00 0.00 140,947,263.10
合计 140,380,160.62 1,000,000.00 0 1,333,256.41 0.00 33,846.07 1,800,000.00 0.00 140,947,263.10
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 175,427,006.60 50,745,136.94 376,896,823.81 120,188,040.22
其他业务 13,366,358.77 2,040,731.10 6,253,317.45 2,040,731.10
合计 188,793,365.37 52,785,868.04 383,150,141.26 122,228,771.32
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 46,832,856.42 25,121,291.53
合计 46,832,856.42 25,121,291.53
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年半年度报告全文
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 65,072.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,122,869.30
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -104,853.45
减：所得税影响额 1,017,900.18
少数股东权益影响额 91,057.09
合计 6,974,131.00 --
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 2.34% 0.0561 0.0556
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
2.19% 0.0526 0.0521
净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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第八节 备查文件目录
一、载有董事长王宁先生签名的2015年半年度报告文件原件；
二、载有法定代表人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生、会计机构负责人林红女士签名并盖章的财务报告文本；
三、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室
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