汉威科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
汉威科技集团股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
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汉威科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人任红军、主管会计工作负责人刘瑞玲及会计机构负责人(会计主管人员)肖桂华声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,965,289,347.98 4,278,972,794.41 16.04%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,473,227,035.81 1,395,977,967.95 5.53%
本报告期比上年 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
同期增减 年同期增减
营业收入（元） 349,853,562.23 11.92% 1,080,668,960.19 7.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,885,867.23 28.25% 90,562,743.57 22.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
5,566,596.68 -46.37% 40,251,527.93 -17.63%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -67,428,257.23 -278.54%
基本每股收益（元/股） 0.08 33.33% 0.31 24.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 33.33% 0.31 24.00%
加权平均净资产收益率 1.66% 0.26% 6.30% 0.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -975,183.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
49,579,150.83
准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 22,446,378.99
债务重组损益 300,632.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,035,270.47
减：所得税影响额 22,764,094.63
少数股东权益影响额（税后） 22,310,939.77
合计 50,311,215.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 24,370 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
任红军 境内自然人 21.12% 61,890,629 47,767,972 质押 43,700,000
钟超 境内自然人 5.17% 15,154,280 0
陈泽枝 境内自然人 3.97% 11,635,106 5,112,906 质押 10,252,904
中创前海资本有限公司 境内非国有法人 1.98% 5,800,000 0
李泽清 境内自然人 1.78% 5,221,826 2,364,200 质押 2,857,326
高孔兴 境内自然人 1.38% 4,044,630 1,476,789 质押 3,014,550
尚剑红 境内自然人 1.37% 4,010,134 3,007,600
钟克创 境内自然人 1.19% 3,497,320 0
刘瑞玲 境内自然人 1.07% 3,127,560 2,345,670
尚中锋 境内自然人 0.94% 2,748,168 2,061,126
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
钟超 15,154,280 人民币普通股 15,154,280
任红军 14,122,657 人民币普通股 14,122,657
陈泽枝 6,522,200 人民币普通股 6,522,200
中创前海资本有限公司 5,800,000 人民币普通股 5,800,000
钟克创 3,497,320 人民币普通股 3,497,320
李泽清 2,857,626 人民币普通股 2,857,626
高孔兴 2,567,841 人民币普通股 2,567,841
肖延岭 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
史晓玲 1,798,000 人民币普通股 1,798,000
赵金领 1,672,200 人民币普通股 1,672,200
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任红军与钟超系夫妻关系，钟超与钟克创系姐弟关系，肖延岭与史晓玲系夫妻关系，公司未知
上述股东关联关系或一致
前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一
行动的说明
致行动人。
参与融资融券业务股东情 公司股东中创前海资本有限公司除通过普通证券账户持有 1,800,000 股外，还通过第一创业证券
况说明（如有） 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股，实际合计持有 5,800,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 售股数 数
任红军 47,767,972 0 0 47,767,972 高管锁定股 在任期间按照每年 25%解除锁定
尚剑红 3,007,600 0 0 3,007,600 高管锁定股 在任期间按照每年 25%解除锁定
刘瑞玲 2,345,670 0 0 2,345,670 高管锁定股 在任期间按照每年 25%解除锁定
尚中锋 2,061,126 0 0 2,061,126 高管锁定股 在任期间按照每年 25%解除锁定
张艳丽 1,395,000 0 0 1,395,000 高管锁定股 在任期间按照每年 25%解除锁定
张小水 174,351 0 0 174,351 高管锁定股 在任期间按照每年 25%解除锁定
根据资产重大重组非公开发行股票
陈泽枝 5,112,906 0 0 5,112,906 非公开发行
解锁条件分三次进行解锁
根据资产重大重组非公开发行股票
李泽清 2,364,200 0 0 2,364,200 非公开发行
解锁条件分三次进行解锁
根据资产重大重组非公开发行股票
高孔兴 1,476,789 0 0 1,476,789 非公开发行
解锁条件分三次进行解锁
根据资产重大重组非公开发行股票
许金炉 401,202 0 0 401,202 非公开发行
解锁条件分三次进行解锁
合计 66,106,816 0 0 66,106,816 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动说明
主要系公司加强营运资本管理，票据实现了有效的融
应收票据 14,191,091.74 39,704,670.68 -64.26%
通所致。
预付款项 115,369,887.62 51,584,407.76 123.65% 主要系本期公司预付的智慧市政项目款增加所致。
存货 508,357,322.82 343,106,145.18 48.16% 主要系公司已完工未结算的工程款增加所致。
其他流动资产 589,642,980.52 178,503,952.48 230.32% 主要系公司购买结构性存款等理财产品增加所致。
主要系因持股比例下降，公司对泰瑞数创不再具有重
可供出售金融资产 66,578,314.73 36,600,001.00 81.91% 大影响，按会计准则规定，将其重新划分为可供出售
金融资产所致。
长期应收款 - 1,099,296.31 -100.00% 主要系按合同约定收回项目款所致。
在建工程 300,224,655.14 219,844,574.70 36.56% 主要系公司本期投资建设管网等长期资产所致。
预收款项 350,834,868.85 243,953,045.77 43.81% 主要系公司预收的系统解决方案项目款增加所致。
应付职工薪酬 11,978,356.26 43,326,777.43 -72.35% 主要系公司年初发放年终奖所致。
应交税费 20,484,898.26 77,615,814.82 -73.61% 主要系本年汇算清缴企业所得税所致。
长期借款 901,343,956.09 584,144,327.60 54.30% 主要系公司银行借款增加所致。
递延收益 649,450,925.12 331,437,716.17 95.95% 主要系公司收到的政府补助增加所致。
利润表项目 2018年1-9月 2017年1-9月 变动幅度 变动说明
资产减值损失 6,621,987.63 4,013,319.73 65.00% 主要系公司业务增长所致。
资产处置收益 -975,183.12 4,255.00 -23018.52% 主要系公司处置固定资产所致。
投资收益 26,020,826.82 7,565,875.42 243.92% 主要系公司结构性存款收益增加所致。
其他收益 53,791,391.04 37,304,634.26 44.19% 主要系公司政府补助增加所致。
营业外收入 26,295,067.93 1,129,580.46 2227.86% 主要系公司收到拆迁补偿款所致。
营业外支出 1,545,526.50 439,636.12 251.55% 主要系公司债务重组损失所致。
现金流量表项目 2018年1-9月 2017年1-9月 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金流 主要系因业务规模增长产生的采购、税费等经营性现
-67,428,257.23 37,766,475.38 -278.54%
量净额 金支出增长所致。
投资活动产生的现金流
-173,282,518.60 -19,801,438.24 -775.10% 主要系购买结构性存款增加所致。
量净额
筹资活动产生的现金流
231,951,507.61 67,641,349.90 242.91% 主要系公司银行借款增加所致。
量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
承诺通过 2014 年汉威科
公司已于 2017
技重大资产重组获得的
年 12 月 20 日、
上市公司股份，自股份发
2018 年 4 月 27
行结束之日起 12 个月且
日、2018 年 5
第一年度利润补偿承诺
月 9 日分别解
已经履行完毕后，所持股
除黄开坚、刘
份的 40%可以对外转让；
陈泽枝;李泽清;高 智良、芜湖华
在第二年度利润承诺专
孔兴;刘智良;黄开 顺置业投资有
股份限售承 项审核报告公告且第一、2015 年 01 月
坚;许金炉;芜湖华 2017-04-28 限责任公司所
诺 二年度利润补偿承诺已 09 日
顺置业投资有限 持有的全部限
经履行完毕后，所持股份
责任公司 售股，其他股
增加解锁比例 30%；在
东待对应补偿
第三年度利润承诺专项
款全部缴付
审核报告公告、确定承诺
后，公司将及
期业绩补偿履行完毕后，
时履行剩余限
剩余部分解锁，在此之后
售股解锁程
按中国证监会及证券交
资产重组时所作承诺 序。
易所的有关规定执行。
交易对方陈泽枝、李泽
清、高孔兴、芜湖华顺置
业投资有限责任公司、许
金炉、刘智良、黄开坚承 截至报告期
诺：嘉园环保 2014 年、 末，上述承诺
2015 年、2016 年实现的 人已缴付部分
陈泽枝;李泽清;高
扣除非经常性损益前后 补偿款，剩余
孔兴;黄开坚;许金
业绩承诺及 归属于母公司所有者净 2014 年 05 月 部分补偿款正
炉;刘智良;芜湖华 2016-12-31
补偿安排 利润孰低数不低于 14 日 在积极筹备
顺置业投资有限
3,353.20 万元、4,289.34 中。具体情况
责任公司
万元、5,252.41 万元。如 详见巨潮资讯
嘉园环保实际净利润低 网 2018-051 公
于上述承诺金额，则由上 告。
述交易对方按照《利润承
诺补偿协议》的约定负责
向上市公司进行补偿。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完 1、截至目前，嘉园环保原股东已偿还部分现金补偿。公司就剩余补偿款正与原股东积极协商，寻求
毕的，应当详细说明未 解决办法；必要时将采取法律手段向法院提起诉讼。2、根据限售股相关解除限售条件，待原股东对
完成履行的具体原因 应补偿款全部缴付后，公司将及时履行剩余限售股解锁程序。由于本次补偿款涉及金额较大，公司
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及下一步的工作计划 与嘉园环保原股东就剩余补偿款的偿还正在积极协商中。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、
清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独
立董事发表了独立意见；并在分配方案审议通过后的 2 个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。
2018 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了 2017 年度利润分配方案，以 2017 年
12 月 31 日总股本 293,022,806 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），合计派发现
金 13,186,026.27 元，剩余未分配利润结转以后年度，并于 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年年度股东大
会审议通过。
2018 年 7 月 4 日，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2017 年度权益分派实施公告》，股权
登记日为 2018 年 7 月 10 日，除权除息日为 2018 年 7 月 11 日。截至报告期末，2017 年度权益分派已经实
施完成。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：汉威科技集团股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 770,675,389.06 780,426,422.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 518,499,613.99 537,131,462.74
其中：应收票据 14,191,091.74 39,704,670.68
应收账款 504,308,522.25 497,426,792.06
预付款项 115,369,887.62 51,584,407.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 64,423,242.79 60,384,415.96
买入返售金融资产
存货 508,357,322.82 343,106,145.18
持有待售资产 2,997,176.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 589,642,980.52 178,503,952.48
流动资产合计 2,566,968,436.80 1,954,133,982.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 66,578,314.73 36,600,001.00
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持有至到期投资
长期应收款 1,099,296.31
长期股权投资 62,859,335.03 84,828,813.09
投资性房地产 184,803,037.37 181,443,650.37
固定资产 749,654,415.50 799,922,706.75
在建工程 300,224,655.14 219,844,574.70
生产性生物资产
油气资产
无形资产 497,524,507.49 464,398,400.16
开发支出
商誉 372,451,656.29 372,451,656.29
长期待摊费用 42,016,664.65 40,617,159.62
递延所得税资产 116,701,246.58 118,125,475.07
其他非流动资产 5,507,078.40 5,507,078.40
非流动资产合计 2,398,320,911.18 2,324,838,811.76
资产总计 4,965,289,347.98 4,278,972,794.41
流动负债：
短期借款 193,000,100.00 229,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 374,636,330.12 406,397,950.77
预收款项 350,834,868.85 243,953,045.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,978,356.26 43,326,777.43
应交税费 20,484,898.26 77,615,814.82
其他应付款 252,101,086.07 268,089,047.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债 20,108.53
一年内到期的非流动负债 71,400,943.50 55,592,432.26
其他流动负债
流动负债合计 1,274,436,583.06 1,324,495,177.16
非流动负债：
长期借款 901,343,956.09 584,144,327.60
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 48,523,465.06 48,954,665.06
长期应付职工薪酬 11,547,349.32 12,517,460.08
预计负债 41,328,678.37 48,254,014.45
递延收益 649,450,925.12 331,437,716.17
递延所得税负债 20,302,371.38 22,039,595.64
其他非流动负债
非流动负债合计 1,672,496,745.34 1,047,347,779.00
负债合计 2,946,933,328.40 2,371,842,956.16
所有者权益：
股本 293,022,806.00 293,022,806.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 587,536,298.49 587,671,629.72
减：库存股
其他综合收益 7,681.23
专项储备
盈余公积 35,352,920.00 35,352,920.00
一般风险准备
未分配利润 557,307,330.09 479,930,612.23
归属于母公司所有者权益合计 1,473,227,035.81 1,395,977,967.95
少数股东权益 545,128,983.77 511,151,870.30
所有者权益合计 2,018,356,019.58 1,907,129,838.25
负债和所有者权益总计 4,965,289,347.98 4,278,972,794.41
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法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：刘瑞玲 会计机构负责人：肖桂华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 703,633,647.17 438,009,188.56
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 169,184,891.29 148,379,540.98
其中：应收票据 3,536,355.03 3,403,199.14
应收账款 165,648,536.26 144,976,341.84
预付款项 11,067,651.57 8,597,731.29
其他应收款 177,188,472.25 107,961,759.30
存货 40,793,428.16 37,468,949.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 804,018.50 153,782,791.35
流动资产合计 1,102,672,108.94 894,199,961.40
非流动资产：
可供出售金融资产 65,378,314.73 36,400,001.00
持有至到期投资
长期应收款 1,099,296.31
长期股权投资 1,686,557,659.04 1,682,784,098.90
投资性房地产 163,797,761.65 168,403,360.14
固定资产 156,858,639.16 167,260,722.12
在建工程 39,583,408.51 33,256,159.27
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,923,591.46 60,185,644.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 32,373,811.59 34,251,135.16
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汉威科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 4,490,782.32 4,467,264.35
其他非流动资产
非流动资产合计 2,210,963,968.46 2,188,107,682.15
资产总计 3,313,636,077.40 3,082,307,643.55
流动负债：
短期借款 128,000,000.00 160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 71,768,852.04 94,045,969.83
预收款项 5,934,046.55 5,406,675.72
应付职工薪酬 2,716,684.74 11,576,697.16
应交税费 3,753,172.81 4,853,575.22
其他应付款 1,376,750,867.01 1,388,576,333.85
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,817,157.28 14,740,487.45
其他流动负债
流动负债合计 1,599,740,780.43 1,679,199,739.23
非流动负债：
长期借款 490,000,000.00 190,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,722,483.52 4,847,129.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 499,722,483.52 194,847,129.70
负债合计 2,099,463,263.95 1,874,046,868.93
所有者权益：
股本 293,022,806.00 293,022,806.00
其他权益工具
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汉威科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 647,930,592.46 647,930,592.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,352,920.00 35,352,920.00
未分配利润 237,866,494.99 231,954,456.16
所有者权益合计 1,214,172,813.45 1,208,260,774.62
负债和所有者权益总计 3,313,636,077.40 3,082,307,643.55
法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：刘瑞玲 会计机构负责人：肖桂华
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 349,853,562.23 312,604,683.02
其中：营业收入 349,853,562.23 312,604,683.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 340,529,237.56 296,356,609.19
其中：营业成本 226,239,567.09 190,137,206.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,005,249.08 3,418,461.92
销售费用 23,842,610.40 26,536,655.55
管理费用 39,234,119.85 38,154,537.80
研发费用 32,521,924.80 25,392,785.72
14
汉威科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
财务费用 14,388,417.29 11,452,458.37
其中：利息费用 15,420,260.62 13,784,514.30
利息收入 191,637.65 2,623,246.74
资产减值损失 297,349.05 1,264,503.22
加：其他收益 18,011,753.52 12,728,100.52
投资收益（损失以“－”号填
18,961,222.54 3,615,872.51
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
4,000.00
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,297,300.73 32,596,046.86
加：营业外收入 495,503.46 840,297.49
减：营业外支出 840,864.42 320,097.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
45,951,939.77 33,116,246.73
列）
减：所得税费用 8,958,716.50 8,063,422.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,993,223.27 25,052,824.47
（一）持续经营净利润（净亏损
36,993,223.27 25,052,824.47
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 23,885,867.23 18,623,965.25
少数股东损益 13,107,356.04 6,428,859.22
六、其他综合收益的税后净额 541,918.23
归属母公司所有者的其他综合收益
406,438.67
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
15
汉威科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他综
406,438.67
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 406,438.67
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
135,479.56
税后净额
七、综合收益总额 37,535,141.50 25,052,824.47
归属于母公司所有者的综合收益
24,292,305.90 18,623,965.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额 13,242,835.60 6,428,859.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.06
（二）稀释每股收益 0.08 0.06
法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：刘瑞玲 会计机构负责人：肖桂华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 80,381,010.56 62,747,251.17
减：营业成本 48,531,397.90 35,431,829.44
税金及附加 1,823,356.76 1,681,679.48
销售费用 4,852,812.20 4,500,096.64
管理费用 11,939,980.50 9,519,967.62
研发费用 8,225,352.45 5,681,611.15
财务费用 21,254,936.73 12,024,616.98
其中：利息费用 21,312,693.55 12,461,067.58
利息收入 39,044.53 539,409.19
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汉威科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产减值损失 -67,315.43 -480,715.38
加：其他收益 270,393.05 3,190,446.75
投资收益（损失以“－”号填
33,173,348.30 2,138,939.01
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,264,230.80 -282,449.00
加：营业外收入 306,917.82 74,387.12
减：营业外支出 150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,421,148.62 -208,061.88
列）
减：所得税费用 14,476.27 -102,776.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,406,672.35 -105,285.67
（一）持续经营净利润（净亏损
17,406,672.35 -105,285.67
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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汉威科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,406,672.35 -105,285.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0
（二）稀释每股收益 0.06 0
法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：刘瑞玲 会计机构负责人：肖桂华
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,080,668,960.19 1,004,005,098.68
其中：营业收入 1,080,668,960.19 1,004,005,098.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,022,042,472.42 917,804,461.00
其中：营业成本 697,969,393.95 626,650,043.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,841,929.50 11,855,371.79
销售费用 76,304,134.69 65,783,157.30
管理费用 113,119,730.49 107,942,493.64
研发费用 77,942,403.42 71,288,893.61
财务费用 38,242,892.74 30,271,181.49
其中：利息费用 39,634,782.88 33,480,997.35
利息收入 823,455.02 3,996,322.91
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汉威科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产减值损失 6,621,987.63 4,013,319.73
加：其他收益 53,791,391.04 37,304,634.26
投资收益（损失以“－”号填列） 26,020,826.82 7,565,875.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -975,183.12 4,255.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 137,463,522.51 131,075,402.36
加：营业外收入 26,295,067.93 1,129,580.46
减：营业外支出 1,545,526.50 439,636.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 162,213,063.94 131,765,346.70
减：所得税费用 35,807,972.92 30,969,920.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 126,405,091.02 100,795,426.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 126,405,091.02 100,795,426.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 90,562,743.57 73,740,741.82
少数股东损益 35,842,347.45 27,054,684.35
六、其他综合收益的税后净额 7,681.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 5,760.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 5,760.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 5,760.92
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,920.31
七、综合收益总额 126,412,772.25 100,795,426.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 90,568,504.49 73,740,741.82
归属于少数股东的综合收益总额 35,844,267.76 27,054,684.35
八、每股收益：
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汉威科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.31 0.25
（二）稀释每股收益 0.31 0.25
法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：刘瑞玲 会计机构负责人：肖桂华
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 223,637,655.13 191,402,642.34
减：营业成本 131,784,162.52 100,851,900.69
税金及附加 5,850,450.20 5,741,331.33
销售费用 13,369,538.03 14,004,478.14
管理费用 33,045,227.51 30,843,141.15
研发费用 16,876,023.47 16,230,654.82
财务费用 42,953,815.95 32,383,081.63
其中：利息费用 42,946,960.90 32,775,191.03
利息收入 125,381.41 663,183.26
资产减值损失 2,699,762.83 2,254,188.25
加：其他收益 4,397,703.52 7,835,600.47
投资收益（损失以“－”号填列） 38,038,455.82 28,459,324.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -451,255.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,043,578.10 25,388,791.04
加：营业外收入 307,931.29 203,280.72
减：营业外支出 150,000.00 57,320.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,201,509.39 25,534,751.76
减：所得税费用 103,444.85 -266,597.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,098,064.54 25,801,348.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 19,098,064.54 25,801,348.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
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汉威科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 19,098,064.54 25,801,348.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.09
（二）稀释每股收益 0.07 0.09
法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：刘瑞玲 会计机构负责人：肖桂华
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,141,184,709.07 961,586,649.74
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,205,485.35 4,587,938.11
收到其他与经营活动有关的现金 86,795,736.75 85,029,720.92
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汉威科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 1,235,185,931.17 1,051,204,308.77
购买商品、接受劳务支付的现金 746,824,105.68 549,680,743.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
225,140,137.68 178,239,442.47
金
支付的各项税费 158,798,977.84 136,203,647.28
支付其他与经营活动有关的现金 171,850,967.20 149,314,000.53
经营活动现金流出小计 1,302,614,188.40 1,013,437,833.39
经营活动产生的现金流量净额 -67,428,257.23 37,766,475.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 152,500,000.00 77,600,000.00
取得投资收益收到的现金 25,469,818.00 8,463,364.04
处置固定资产、无形资产和其他
480,994.09 430.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
2,199,690.93
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 371,188,836.80 75,745,355.30
投资活动现金流入小计 551,839,339.82 161,809,149.34
购建固定资产、无形资产和其他
121,081,958.42 171,758,143.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金 567,520,000.00 5,166,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
36,519,900.00 4,685,744.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 725,121,858.42 181,610,587.58
投资活动产生的现金流量净额 -173,282,518.60 -19,801,438.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,691,044.00 3,180,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
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取得借款收到的现金 621,298,900.00 432,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,300,000.00
筹资活动现金流入小计 627,989,944.00 436,980,500.00
偿还债务支付的现金 353,284,898.82 330,400,993.89
分配股利、利润或偿付利息支付
42,753,537.57 34,038,156.21
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,900,000.00
筹资活动现金流出小计 396,038,436.39 369,339,150.10
筹资活动产生的现金流量净额 231,951,507.61 67,641,349.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,158,451.21 -506,131.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,600,817.01 85,100,255.56
加：期初现金及现金等价物余额 771,007,515.74 626,390,764.93
六、期末现金及现金等价物余额 763,406,698.73 711,491,020.49
法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：刘瑞玲 会计机构负责人：肖桂华
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 152,436,425.25 153,822,732.69
收到的税费返还 2,486,056.11 1,560,942.16
收到其他与经营活动有关的现金 69,115,964.87 599,119,285.28
经营活动现金流入小计 224,038,446.23 754,502,960.13
购买商品、接受劳务支付的现金 94,063,880.10 62,101,758.57
支付给职工以及为职工支付的现
43,295,122.55 33,787,975.91
金
支付的各项税费 16,799,684.58 23,019,125.47
支付其他与经营活动有关的现金 33,977,278.15 61,876,587.96
经营活动现金流出小计 188,135,965.38 180,785,447.91
经营活动产生的现金流量净额 35,902,480.85 573,717,512.22
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汉威科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 152,500,000.00
取得投资收益收到的现金 18,972,280.35 29,258,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
464,975.21
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,097,439.69
投资活动现金流入小计 174,034,695.25 29,258,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
21,192,453.89 20,686,439.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金 105,084,500.00 70,907,700.00
取得子公司及其他营业单位支付
36,519,900.00 4,393,400.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 162,796,853.89 95,987,539.66
投资活动产生的现金流量净额 11,237,841.36 -66,729,539.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 528,000,000.00 250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 528,000,000.00 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 270,750,000.00 98,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
38,651,575.19 40,138,807.83
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 309,401,575.19 138,888,807.83
筹资活动产生的现金流量净额 218,598,424.81 111,111,192.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-114,288.41 -270,748.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 265,624,458.61 617,828,416.52
加：期初现金及现金等价物余额 438,009,188.56 33,880,681.07
六、期末现金及现金等价物余额 703,633,647.17 651,709,097.59
法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：刘瑞玲 会计机构负责人：肖桂华
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汉威科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
汉威科技集团股份有限公司
法定代表人：任红军
二〇一八年十月二十九日
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