现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54632796 |
29528579 |
14624772 |
94492056 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1410409243 |
887006198 |
444551639 |
2146601735 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
410228131 |
289268740 |
164932743 |
487559010 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
843888398 |
583077552 |
322123519 |
1133171837 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
196434848 |
123038543 |
85177585 |
258370848 |
| 经营活动现金流出小计 |
1535964481 |
1055601257 |
598392638 |
2058153783 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-125555238 |
-168595059 |
-153840999 |
88447952 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
120000000 |
120000000 |
110000000 |
626000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
143702 |
83850 |
5450 |
640792 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3463333 |
3463333 |
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| 投资活动现金流入小计 |
125702410 |
124820964 |
111092244 |
907304708 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
105329351 |
79862723 |
54301185 |
222675761 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
234499714 |
235533368 |
118195750 |
1032122327 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-108797303 |
-110712404 |
-7103506 |
-124817619 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
705760000 |
566260000 |
119000000 |
848800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2500000 |
2000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
708567214 |
568567214 |
119153608 |
862581152 |
| 偿还债务所支付的现金 |
630757197 |
530545738 |
96777284 |
767542022 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
64256973 |
6113965 |
2351159 |
13813232 |
| 筹资活动现金流出小计 |
757455402 |
588261604 |
110426899 |
913438542 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-48888188 |
-19694390 |
8726709 |
-50857390 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
640202 |
892577 |
144835 |
322096 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-282600527 |
-298109276 |
-152072960 |
-86904961 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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42899390 |
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132797248 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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80603659 |
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134314483 |
| 无形资产摊销 |
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16279753 |
-- |
30885829 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
495950 |
-- |
379725 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
100800 |
-- |
1797081 |
| 财务费用 |
-- |
15280341 |
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27980059 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4125880 |
-- |
9497845 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-16418624 |
-- |
39174514 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-93713779 |
-- |
-242524549 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-238191816 |
-- |
-94377901 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-168595059 |
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88447952 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
872609517 |
-- |
1170718794 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1170718794 |
-- |
1257623755 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-298109276 |
-- |
-86904961 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9343726 |
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16331670 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1333982216 |
843061510 |
422609544 |
2014055593 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21794231 |
14416109 |
7317323 |
38054086 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
120000000 |
120000000 |
110000000 |
626000000 |
