上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
Shanghai Bestway Marine Engineering Design Co.,Ltd
2013 年第一季度报告
股票代码：300008
股票简称：上海佳豪
公告编号：2013-022
披露日期：2013 年 04 月 18 日
1
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘楠、主管会计工作负责人胡颖及会计机构负责人(会计主管人员)包航声明：保证季度报
告中财务报告的真实性和完整性。
2
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 36,051,300.89 66,084,978.78 -45.45%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 3,022,802.93 15,528,429.43 -80.53%
经营活动产生的现金流量净额（元） -13,724,920.01 -40,028,060.16 65.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0628 -0.2748 77.16%
股）
基本每股收益（元/股） 0.014 0.071 -80.28%
稀释每股收益（元/股） 0.014 0.071 -80.28%
净资产收益率（%） 0.57% 2.89% -2.32%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.48% 2.69% -2.21%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 651,441,074.53 651,721,655.10 -0.04%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 530,581,728.81 527,558,925.88 0.57%
归属于公司普通股股东的每股净资产
2.4285 2.4146 0.58%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 102,875.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
446,070.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,908.95
所得税影响额 91,841.75
少数股东权益影响额（税后） -20,518.80
合计 458,713.10 --
3
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
在主营的船舶和海洋工程设计、船舶及相关产品制造监理等业务中，公司依托行业独创的集船型研发、
工程设计、工程承包、技术监理、技术咨询等服务链；强大的研发能力和对高技术、高附加值产品的设计
能力，确立了领先地位。同时，我们也面临行业的周期性波动、技术更新、人才流失等风险。公司通过制
定稳步发展的长期策略来应对行业周期性风险；通过优化组织构架，鼓励创新文化，加大技术研究和产品
研发投入来防范技术更新的风险；通过有效的激励措施、人才培养机制来培养和引进优秀人才。
公司所处的船舶和海洋工程行业深受航运市场和全球经济影响，运行态势复杂。为妥善应对复杂的市
场环境，保证企业的稳步发展，公司的发展策略主要包括：第一，坚持技术和人才储备，以领先的研发能
力和产品创新能力确立行业地位。第二，准确把握行业长期发展的趋势性要求，结合各时期市场需求的结
构性变化，积极拓展新的业务渠道。第三，以LNG清洁燃料等绿色节能环保技术为导向，开拓新型运输船
市场；第四，实现公司海工设计业务从浅水向深水，小海工向大海工的转型发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 19,489
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘楠 境内自然人 34.43% 75,213,117 56,409,838
上海佳船企业发
境内非国有法人 15.7% 34,306,110 0 质押 13,900,000
展有限公司
赵德华 境内自然人 1.6% 3,487,925 2,615,944
孙皓 境内自然人 0.73% 1,600,939 1,200,704
吴晓平 境内自然人 0.61% 1,330,991 998,243
李彤宇 境内自然人 0.52% 1,130,655 847,991
陈新宇 境内自然人 0.45% 986,000 0
中国建设银行--
摩根士丹利华鑫
多因子精选策略 其他 0.44% 963,814 0
股票型证券投资
基金
蓝孝治 境内自然人 0.36% 785,600 0
4
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
朱春华 境内自然人 0.25% 548,713 548,713
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海佳船企业发展有限公司 34,306,110 人民币普通股 34,306,110
刘楠 18,803,279 人民币普通股 18,803,279
陈新宇 986,000 人民币普通股 986,000
中国建设银行--摩根士丹利华鑫多
因子精选策略股票型证券投资基 963,814 人民币普通股 963,814
金
赵德华 871,981 人民币普通股 871,981
蓝孝治 785,600 人民币普通股 785,600
卫治洪 548,293 人民币普通股 548,293
张军 410,000 人民币普通股 410,000
孙皓 400,235 人民币普通股 400,235
伦庆满 390,000 人民币普通股 390,000
上述股东中，刘楠是佳船投资控股股东，持有佳船投资 40.6%的股权；赵德华持有佳船
上述股东关联关系或一致行动的 投资 6%的股权，吴晓平持有佳船投资 4.2%的股权，孙皓持有佳船投资 3.5%的股权，
说明 李彤宇持有佳船投资 3.5%的股权，朱春华持有佳船投资 3.2%的股权，马锐持有佳船投
资 1.5%的股权。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
每年第一个交易
刘楠 75,213,117 18,803,279 0 56,409,838 高管锁定股 日解锁其拥有的
公司股份的 25%
每年第一个交易
赵德华 2,615,944 0 0 2,615,944 高管锁定股 日解锁其拥有的
公司股份的 25%
每年第一个交易
吴晓平 1,047,367 49,124 0 998,243 高管锁定股 日解锁其拥有的
公司股份的 25%
每年第一个交易
孙皓 1,200,705 1 0 1,200,704 高管锁定股 日解锁其拥有的
公司股份的 25%
每年第一个交易
李彤宇 847,991 0 0 847,991 高管锁定股
日解锁其拥有的
5
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
公司股份的 25%
每年第一个交易
朱春华 731,617 182,904 0 548,713 高管锁定股 日解锁其拥有的
公司股份的 25%
每年第一个交易
马锐 154,397 38,599 0 115,798 高管锁定股 日解锁其拥有的
公司股份的 25%
每年第一个交易
张彦通 11,250 0 0 11,250 高管锁定股 日解锁其拥有的
公司股份的 25%
每年第一个交易
胡颖 11,250 0 0 11,250 高管锁定股 日解锁其拥有的
公司股份的 25%
合计 81,833,638 19,073,907 0 62,759,731 -- --
6
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（1）本报告期末应收票据较年初减少60.90%，主要原因是部分票据到期承兑。
（2）本报告期末预付款项较年初增加54.65%，主要为新增采购游艇的预付款。
（3）本报告期末在建工程较年初增加102.75%，主要为游艇生产二期厂房建设支出。
（4）本报告期末应付职工薪酬较年初减少57.87%，主要为支付上年度绩效工资。
（5）本报告期末应交税费较年初减少92.95%，主要为支付企业所得税减少以及增值税进项税额增加所致。
（6）本报告期末其他非流动负债较年初增加58.22%，主要是本期新增的政府补助。
（9）本报告期营业收入比上年同期减少45.45%，主要是受船舶行业持续低迷影响，船舶与海洋工程设计
业务和EPC工程总承包业务收入减少。
（10）本报告期营业成本比上年同期减少46.94%，主要是由于本报告期业务量减少所致。
（11）本报告期销售费用比上年同期增加80万元，同比增长31.71%，主要为子公司开展营销业务增加的支
出。
（12）本报告期财务费用比上年同期增加58.28%，主要是由于银行贷款利息支出增加以及存款利息收入减
少所致。
（13）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加65.71%，主要原因是成本项目支出减少同时
营业收入收款增加所致。
（14）本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加32.50%，主要原因是固定资产投资规模减少。
（15）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,286万元人民币，同比增长2,993.75%，主
要原因是增加银行借款。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司围绕公司战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。但由于受行业及市场环
境的影响，2013年第一季度，公司实现营业收入3,605万元，同比减少45.45%，营业利润301万元，同比减
7
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
少81.50%，归属于母公司净利润302万元，同比减少80.53%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司的全资子公司与大连因泰船务代理有限公司签订了《28000CBM LNG运输船设计、建
造工程总承包合同》，合同金额为56,000万元人民币。
2、报告期内，公司与上海振华重工（集团）股份有限公司签订了《烟台打捞局5000吨打捞起重船设计技
术服务合同》，合同金额为3,000万元人民币。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
公司2013年第一季度新签销售合同62,940.11万元，其中：船舶工程总承包(EPC)合同56,000.00万元，
船舶工程设计及海洋工程设计合同5,077.20万元，监理及监造服务合同1,393.09万元，船舶内装工程合同
469.82万元。截至2013年3月31日，公司现有待履行合同总金额累计79,547.12万元，其中:船舶工程总承包
(EPC)合同金额累计56,761.51万元，船舶工程设计及海洋工程设计合同金额累计18,762.91万元，监理及监
造服务合同金额累计3,327.90万元，船舶内装工程合同金额累计694.82万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略，根据年度经营总体计划，顺利的推进各项工作：继续节能减排绿色环保
船型的开发和推广，进一步开拓海洋工程市场，加强海洋工程装备、海洋工程平台和海洋工程辅助船舶的
8
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
业务开发。加强游艇业务的营销体系建设，做好市场营销工作。加强内部控制，不断规范公司的管理和运
营流程。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
在主营的船舶和海洋工程设计、船舶及相关产品制造监理等业务中，公司依托行业独创的集船型研发、
工程设计、工程承包、技术监理、技术咨询等服务链；强大的研发能力和对高技术、高附加值产品的设计
能力，确立了领先地位。同时，我们也面临行业的周期性波动、技术更新、人才流失等风险。公司通过制
定稳步发展的长期策略来应对行业周期性风险；通过优化组织构架，鼓励创新文化，加大技术研究和产品
研发投入来防范技术更新的风险；通过有效的激励措施、人才培养机制来培养和引进优秀人才。
公司通过参与产业相关标准和规范的研究制定；涵盖设计、制造、内装、营销、俱乐部服务的全产业
链布局；与国外顶级品牌进行技术人才培训合作等方式，打造佳豪游艇品牌，形成了一定的市场影响。同
时，我们也面临着游艇相关产业急速发展带来的市场和人才竞争风险；设计理念和生产产品不断更新的风
险；生产成本控制风险；行业政策风险等。公司从人力资源入手，建立了一组针对专业人才的引入、培养、
发展和保留计划来获得竞争优势；通过吸收国外顶级游艇设计理念、艺术、技术和工艺进行品质保障，倾
听客户的具体需求并依托自主设计和生产的优势，推出客户需求的产品以保证产品的市场接受度；公司运
用ERP系统进行游艇生产的全过程管理，并同期引入对项目的内部审计，力求规范生产过程，积累全面数
据，严格控制成本，降低相关风险。
公司所处的船舶和海洋工程行业深受航运市场和全球经济影响，运行态势复杂。为妥善应对复杂的市
场环境，保证企业的稳步发展，公司的发展策略主要包括：第一，坚持技术和人才储备，以领先的研发能
力和产品创新能力确立行业地位。第二，准确把握行业长期发展的趋势性要求，结合各时期市场需求的结
构性变化，积极拓展新的业务渠道。第三，以LNG清洁燃料等绿色节能环保技术为导向，开拓新型运输船
市场；第四，实现公司海工设计业务从浅水向深水，小海工向大海工的转型发展。
9
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
本人及本人控
制的其他公司
或经营组织目
前未从事与上
海佳豪相同或
类似的业务，将
来也不会以任
何方式（包括但
2009 年 07 月 13
首次公开发行或再融资时所作承诺 刘楠 不限于独自经 长期 履行中
日
营、合资经营和
拥有在其他公
司或企业的股
票或权益）从事
与上海佳豪的
业务有竞争或
可能构成竞争
的业务和活动。
本公司及本公
司控制的其他
公司或经营组
织目前未从事
与上海佳豪相
同或类似的业
上海佳船企业 务，将来也不会 2009 年 07 月 13
长期 履行中
发展有限公司 以任何方式（包 日
括但不限于独
自经营、合资经
营和拥有在其
他公司或企业
的股票或权益）
从事与上海佳
10
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
豪的业务有竞
争或可能构成
竞争的业务和
活动。
1、在上海佳豪
任职期间每年
转让的股份不
超过本人所持
有的上海佳豪
股份总数的
25%，如今后从
上海佳豪离职，
离职后半年内
不转让所持有
的上海佳豪股
份。2、若税务
主管部门认为
上海佳豪不符
合享受税收优
惠政策的条件
而要求上海佳
豪按照国家法
定税率补缴 2009 年 07 月 13
长期 履行中
2006 年和 2007 日
年期间的所得
税，则补缴的税
款和可能的税
收滞纳金、罚款
等将全部由本
人承担; 3、若上
海佳船工程设
备监理有限公
司被税务主管
部门要求按照
国家法定税率
补缴 2007 年 12
月 31 日前的所
得税，则补缴的
税款和可能的
税收滞纳金、罚
款等将全部由
本人承担
其他对公司中小股东所作承诺
11
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 32,286 本季度投入募集资金总额 31
累计变更用途的募集资金总额 1,350
已累计投入募集资金总额 27,379
累计变更用途的募集资金总额比例 4.18%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2011 年
1.船舶工程设计中心 否 7,288 7,288 4,974 68.25% 07 月 01 121 否 否
日
2010 年
2.海洋工程设计中心
否 4,768 4,768 3,235 67.85% 07 月 01 267 否 否
一期
日
3.承诺投资项目结余
4,036 否 否
资金补充流动资金
承诺投资项目小计 -- 12,056 12,056 12,245 -- -- 388 -- --
超募资金投向
2013 年
1.海洋工程设计中心
是 7,011 7,011 31 1,252 17.86% 12 月 31 否 否
二期
日
2.上海佳豪船舶科技
否 11,800 11,800 11,881 100.69% -290 否 否
发展有限公司
3. 上海佳豪游艇发展
否 2,000 2,000 2,001 100.05% -57 否 否
有限公司
4.上海扬子船舶与海
是
洋工程设计研发有限
12
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
公司
超募资金投向小计 -- 20,811 20,811 31 15,134 -- -- -347 -- --
合计 -- 32,867 32,867 31 27,379 -- -- 41 -- --
未达到计划进度或预
自公司上市以来，公司船舶和海洋工程设计业务所处行业环境发生了较大变化，行业的持续低迷,
计收益的情况和原因
逐渐下行,致使预计收益未达到计划。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
报告期内未发生项目可行性发生重大变化的情况说明。
变化的情况说明
适用
1、本次公开发行，共有超募资金 20,230 万元；2、投资海洋工程设计中心二期工程 7,011 万元，截
超募资金的金额、用途 至报告期末，投资进度 17.86%；3、 投资上海佳豪船舶科技发展有限公司 11,800 万元，佳豪科技
及使用进展情况 再利用其中 1,800 万元投资上海佳豪游艇发展有限公司、1,460 万元投资上海佳豪游艇运营有限公司、
1,190 万元投资上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司（原名：上海美度沙家具制造有限公司）、7,311,988
元投资上海佳豪物流发展有限公司；4、 投资上海佳豪游艇发展有限公司 2,000 万元。
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况 报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况 报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
适用
募集资金投资项目先 截至 2009 年 11 月 20 日，公司以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目实际投资额 1,216.24 万元，
期投入及置换情况 业经立信会计师事务所出具信会师报字（2009）第 24582 号《关于上海佳豪船舶工程设计股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况 无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
适用
项目实施出现募集资 "船舶工程设计中心建设项目"及"海洋工程设计中心一期建设项目"两个募集资金项目已经建设完毕
金结余的金额及原因 并投入使用，上述两个募集资金投资项目的资金结余 40,357,459.26（包括利息收入 1,879,993.39）元
用于永久补充公司流动资金，占募集资金净额的 12.50%。
尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金系超募投资项目"海洋工程设计中心二期"项目的结余资金。尚未使用的募集资
用途及去向 金存放于公司募集资金专户中。
公司募集资金总额为 32,286 万元，累计产生利息 1,244 万元，已累计投入募集资金总额 27,379 万
募集资金使用及披露
元。募集资金使用的其他情况：其中“船舶工程设计中心建设项目”及“海洋工程设计中心一期建设项
中存在的问题或其他
目”两个募集资金项目的资金结余永久补充公司流动资金金额为 4,036 万元，剩余尚未使用金额为
情况
6,151 万元。
三、其他重大事项进展情况
无
13
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司依据监管机构的有关规定，在《公司章程》中关于分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序
和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，
并设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够到充分维护。公司一直
严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。
2013年3月22日公司第二届董事会第十五次会议审议通过2012年度利润分配预案：以2012年12月31日
总股本218,484,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.8元（含税）,共计17,478,720.00元；上述利
润分配预案尚需经公司2012年度股东大会审议批准，剩余未分配利润122,390,223.13元结转以后年度分配。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
报告期内，公司未发生向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、证券投资情况
占期末证券
最初投资成 期末持有数 期末账面价 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例
本（元） 量（股） 值（元） （元）
（%）
合计 0.00 -- 0.00 100% 0.00
证券投资情况的说明
不适用
八、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
九、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
14
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 238,482,462.55 250,715,452.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,830,000.00 7,238,000.00
应收账款 99,045,701.21 101,332,499.18
预付款项 12,438,106.68 8,042,505.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,427,775.08 17,409,724.41
买入返售金融资产
存货 59,510,318.72 52,172,321.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,037,436.96 2,037,436.96
流动资产合计 433,771,801.20 438,947,940.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,299,228.43 10,415,094.11
15
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 147,068,936.45 149,045,470.26
在建工程 16,858,654.35 8,315,013.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,093,899.79 26,054,294.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,549,747.95 14,977,965.47
递延所得税资产 3,798,806.36 3,965,877.30
其他非流动资产
非流动资产合计 217,669,273.33 212,773,714.92
资产总计 651,441,074.53 651,721,655.10
流动负债：
短期借款 65,392,982.19 52,638,402.26
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 101,440.00 101,440.00
应付账款 15,653,381.81 19,401,987.25
预收款项 14,795,424.46 18,531,774.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,653,371.89 13,419,670.79
应交税费 -3,083,052.32 -1,597,816.66
应付利息
应付股利
其他应付款 4,271,673.08 3,934,344.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
16
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 102,785,221.11 106,429,802.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,040,510.16 2,553,673.44
非流动负债合计 4,040,510.16 2,553,673.44
负债合计 106,825,731.27 108,983,476.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,484,000.00 218,484,000.00
资本公积 139,548,947.32 139,548,947.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,657,035.43 29,657,035.43
一般风险准备
未分配利润 142,891,746.06 139,868,943.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 530,581,728.81 527,558,925.88
少数股东权益 14,033,614.45 15,179,252.85
所有者权益（或股东权益）合计 544,615,343.26 542,738,178.73
负债和所有者权益（或股东权益）总
651,441,074.53 651,721,655.10
计
法定代表人：刘楠 主管会计工作负责人：胡颖 会计机构负责人：包航
17
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 183,409,928.96 188,599,037.68
交易性金融资产
应收票据 2,800,000.00 6,908,000.00
应收账款 50,268,280.00 40,831,430.00
预付款项 941,249.25 565,339.14
应收利息
应收股利
其他应收款 32,700,540.81 29,976,107.78
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,872,233.61 1,872,233.61
流动资产合计 271,992,232.63 268,752,148.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 174,649,344.46 174,765,210.14
投资性房地产
固定资产 102,857,694.05 104,484,734.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,645,942.86 5,203,291.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,727,154.02 1,679,871.78
递延所得税资产 1,881,378.76 1,881,378.76
18
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
其他非流动资产
非流动资产合计 285,761,514.15 288,014,486.36
资产总计 557,753,746.78 556,766,634.57
流动负债：
短期借款 5,392,982.19 2,638,402.26
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,643,828.06 2,736,230.93
预收款项 6,826,260.00 11,696,661.35
应付职工薪酬 4,559,757.59 9,795,432.87
应交税费 1,688,002.25 239,912.16
应付利息
应付股利
其他应付款 130,465.63 121,392.51
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 20,241,295.72 27,228,032.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,500,000.00
非流动负债合计 1,500,000.00
负债合计 21,741,295.72 27,228,032.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,484,000.00 218,484,000.00
资本公积 140,165,845.74 140,165,845.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,817,270.68 28,817,270.68
一般风险准备
19
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
未分配利润 148,545,334.64 142,071,486.07
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 536,012,451.06 529,538,602.49
负债和所有者权益（或股东权益）总
557,753,746.78 556,766,634.57
计
法定代表人：刘楠 主管会计工作负责人：胡颖 会计机构负责人：包航
3、合并利润表
编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 36,051,300.89 66,084,978.78
其中：营业收入 36,051,300.89 66,084,978.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 32,923,447.37 49,782,817.37
其中：营业成本 20,153,723.79 37,985,715.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 251,226.47 297,940.29
销售费用 3,309,340.42 2,512,687.24
管理费用 10,355,092.57 10,125,385.08
财务费用 -475,177.84 -1,138,910.54
资产减值损失 -670,758.04
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-115,865.68 -32,414.36
填列）
20
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营
-115,865.68 -32,414.36
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,011,987.84 16,269,747.05
加 ：营业外收入 530,036.05 1,245,292.00
减 ：营业外支出 443.33
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,542,023.89 17,514,595.72
列）
减：所得税费用 1,664,859.36 3,299,426.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,877,164.53 14,215,169.08
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 3,022,802.93 15,528,429.43
少数股东损益 -1,145,638.40 -1,313,260.35
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.014 0.071
（二）稀释每股收益 0.014 0.071
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,877,164.53 14,215,169.08
归属于母公司所有者的综合收益
3,022,802.93 15,528,429.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,145,638.40 -1,313,260.35
法定代表人：刘楠 主管会计工作负责人：胡颖 会计机构负责人：包航
4、母公司利润表
编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 25,135,882.98 39,945,307.08
减：营业成本 17,957,669.86 22,042,828.82
营业税金及附加 24,369.31 121,483.52
销售费用 1,172,496.90 646,896.97
21
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
管理费用 5,825,479.65 5,703,419.15
财务费用 -775,677.89 -1,002,415.99
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-115,865.68 -32,414.36
列）
其中：对联营企业和合营企
-115,865.68 -32,414.36
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,062,347.44 17,870,063.90
加：营业外收入 553,945.00 1,067,500.00
减：营业外支出 443.33
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,616,292.44 18,937,120.57
列）
减：所得税费用 1,142,443.87 2,840,568.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,473,848.57 16,096,552.49
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.074
（二）稀释每股收益 0.03 0.074
六、其他综合收益
七、综合收益总额 6,473,848.57 16,096,552.49
法定代表人：刘楠 主管会计工作负责人：胡颖 会计机构负责人：包航
5、合并现金流量表
编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 43,464,097.26 35,246,567.76
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
22
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,231,701.46 4,247,638.92
经营活动现金流入小计 50,695,798.72 39,494,206.68
购买商品、接受劳务支付的现金 21,933,235.00 26,689,980.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
28,156,498.96 32,490,195.50
金
支付的各项税费 3,273,347.56 8,460,918.69
支付其他与经营活动有关的现金 11,057,637.21 11,881,172.32
经营活动现金流出小计 64,420,718.73 79,522,266.84
经营活动产生的现金流量净额 -13,724,920.01 -40,028,060.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
10,940,149.86 16,209,272.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金
23
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,940,149.86 16,209,272.92
投资活动产生的现金流量净额 -10,940,149.86 -16,209,272.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 12,754,579.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,754,579.93 300,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
322,500.00 729,617.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 322,500.00 729,617.77
筹资活动产生的现金流量净额 12,432,079.93 -429,617.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,232,989.94 -56,666,950.85
加：期初现金及现金等价物余额 249,939,652.49 344,608,327.94
六、期末现金及现金等价物余额 237,706,662.55 287,941,377.09
法定代表人：刘楠 主管会计工作负责人：胡颖 会计机构负责人：包航
6、母公司现金流量表
编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,521,020.00 19,954,929.16
24
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,912,186.69 12,397,532.38
经营活动现金流入小计 19,433,206.69 32,352,461.54
购买商品、接受劳务支付的现金 3,171,079.86 12,663,436.03
支付给职工以及为职工支付的现
17,390,184.17 21,973,443.19
金
支付的各项税费 300,808.54 3,638,878.65
支付其他与经营活动有关的现金 6,126,280.24 10,910,595.05
经营活动现金流出小计 26,988,352.81 49,186,352.92
经营活动产生的现金流量净额 -7,555,146.12 -16,833,891.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
388,542.53 516,715.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 388,542.53 21,916,715.38
投资活动产生的现金流量净额 -388,542.53 -21,916,715.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,754,579.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,754,579.93
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
25
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 2,754,579.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,189,108.72 -38,750,606.76
加：期初现金及现金等价物余额 188,599,037.68 220,430,038.01
六、期末现金及现金等价物余额 183,409,928.96 181,679,431.25
法定代表人：刘楠 主管会计工作负责人：胡颖 会计机构负责人：包航
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
法定代表人：__________________________
（刘楠）
2013 年 4 月 17 日
26