现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
244061129 |
234767676 |
84364809 |
464400890 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3122158882 |
1875190550 |
843691311 |
4320196545 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
233089417 |
159857329 |
84380415 |
236171169 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2688137383 |
1655440509 |
978174785 |
3384024619 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
377652543 |
314146357 |
66673963 |
471548625 |
| 经营活动现金流出小计 |
3363999484 |
2176566278 |
1153936250 |
4190078027 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-241840601 |
-301375728 |
-310244939 |
130118518 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6200000 |
4200000 |
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22000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
718174 |
98174 |
3174 |
4153400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
17475377 |
12063782 |
16456 |
36676325 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61449552 |
54006883 |
8674901 |
77008124 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
75421552 |
62256883 |
10924901 |
137558124 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-57946174 |
-50193101 |
-10908445 |
-100881799 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
394493869 |
314493869 |
87700000 |
527690000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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179119452 |
| 筹资活动现金流入小计 |
394493869 |
314493869 |
87700000 |
712309452 |
| 偿还债务所支付的现金 |
547221349 |
286602930 |
114130512 |
244471312 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26042198 |
17401833 |
5443712 |
150042228 |
| 筹资活动现金流出小计 |
590686202 |
316236928 |
125424058 |
408976213 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-196192333 |
-1743058 |
-37724058 |
303333239 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3051041 |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-492928068 |
-353311887 |
-358877442 |
332569958 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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64279164 |
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103087487 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
32887678 |
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43824998 |
| 无形资产摊销 |
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1649818 |
-- |
3333066 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
30192 |
-- |
515639 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
12235671 |
-- |
25855956 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-7317802 |
-- |
-14876932 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3965754 |
-- |
-51643273 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-551638221 |
-- |
32861609 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
139302857 |
-- |
-54391694 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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1477102 |
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10339711 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-301375728 |
-- |
130118518 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
227075289 |
-- |
580387176 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
580387176 |
-- |
247817217 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-353311887 |
-- |
332569958 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4542101 |
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7745945 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2805789957 |
1585526358 |
704628063 |
3835575999 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
72307796 |
54896516 |
54698439 |
20219656 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6200000 |
4200000 |
-- |
22000000 |
