上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-028
2015 年 04 月
1
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘楠、主管会计工作负责人杭忠明及会计机构负责人(会计主管
人员)杭忠明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 243,480,462.05 95,871,995.40 153.96%
归属于上市公司普通股股东的净利润
6,183,998.38 3,144,706.29 96.65%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -70,541,276.29 -43,232,221.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.2822 -0.1979
股）
基本每股收益（元/股） 0.025 0.014 78.57%
稀释每股收益（元/股） 0.025 0.014 78.57%
加权平均净资产收益率 0.74% 0.60% 0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.38% 0.57% -0.19%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,371,240,423.95 1,318,636,913.17 3.99%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
842,938,517.47 832,335,086.70 1.27%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.3721 3.3297 1.27%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,585,673.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,017.20
减：所得税影响额 567,820.00
少数股东权益影响额（税后） 5,627.33
合计 3,016,243.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
3
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场周期性风险
公司所处的船舶和海洋工程行业有周期性风险，深受航运市场和全球经济影响，运行态势复杂。2014年，船市结构调整
步伐加快，全球新船成交量依然保持高位。中国船企凭借承接散货船等优势，取得了较好的经营业绩。但从长远看，受世界
经济增长乏力、运力过剩难以改观、航运企业经营困难等因素影响，船市成交下滑趋势明显，新船价格上涨趋势受阻，市场
前景依旧不容乐观。公司将通过制定稳步发展的长期策略来应对行业周期性风险。
2、技术风险
随着时代的变迁、科技的日益创新，我们面临着行业技术被更替的风险。公司通过优化组织构架，鼓励创新文化，加大
技术研究和产品研发投入来防范技术被替代的风险。
3、人才流失风险
随着全球经济的回暖，船舶市场逐步活跃起来，市场出现更多新的机遇，公司面临着人才流失的风险。公司将通过合理
的激励措施、独特的人才培养机制来吸引和保留优秀人才
4、在手EPC垫资风险
由于公司在手EPC项目需要庞大的流动资金，可能会出现因委托方资信问题，融资不利，转而由公司为其事先垫款，直
接影响到公司资金链，久而久之，可能会出现项目进度延迟、无法进行等的现象，更严重的甚至会导致船东弃船的风险。公
司将严谨审核委托方的资信程度，缩短公司垫款的追回周期，使得公司有充足的流动资金运转，降低项目进度延迟、无法进
行、船东弃船等风险。
5、新业务风险
2014年度，公司成功收购沃金天然气100%股权和捷能运输80%股权，进入清洁能源行业。随着国家对环保行业的大力支
持，天然气在船舶领域也将得到广泛运用。天然气受原油价格的影响，以及国家对天然气调价影响，存在着收入波动的风险。
公司将密切关注国家对天然气的调价，以及严格把关天然气的进价，降低收入波动的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,547
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
质押 12,630,000
刘楠 境内自然人 22.57% 56,409,838 43,772,600 质押 32,772,600
质押 11,000,000
上海佳船企业发 质押 15,716,100
境内非国有法人 13.72% 34,306,110 0
展有限公司 质押 13,590,000
4
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质押 5,000,000
上海沃金石油天
境内非国有法人 10.27% 25,679,860 25,679,860 质押 14,400,000
然气有限公司
中国工商银行-
东吴嘉禾优势精
其他 1.40% 3,498,957 0
选混合型开放式
证券投资基金
华宝信托有限责
国有法人 1.39% 3,483,875 3,483,875
任公司
中国建设银行股
份有限公司-富
国中证军工指数 其他 1.33% 3,321,033 0
分级证券投资基
金
赵德华 境内自然人 1.15% 2,867,925 2,150,944
朱靖 境内自然人 0.81% 2,013,645 0
孙皓 境内自然人 0.64% 1,600,939 0
叶卫真 境内自然人 0.48% 1,205,068 1,205,068
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海佳船企业发展有限公司 34,306,110 人民币普通股 34,306,110
刘楠 12,637,238 人民币普通股 12,637,238
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选
3,498,957 人民币普通股 3,498,957
混合型开放式证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-富国
3,321,033 人民币普通股 3,321,033
中证军工指数分级证券投资基金
朱靖 2,013,645 人民币普通股 2,013,645
孙皓 1,600,939 人民币普通股 1,600,939
黄鹂 1,174,750 人民币普通股 1,174,750
中国农业银行-富国天瑞强势地区
1,141,862 人民币普通股 1,141,862
精选混合型开放式证券投资基金
长安基金-光大银行-长安盈聚 1 号
1,092,895 人民币普通股 1,092,895
分级资产管理计划
中国建设银行股份有限公司-博时
952,221 人民币普通股 952,221
裕富沪深 300 指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，刘楠持有佳船企业 56.83%的股权，是佳船企业的控股股东；赵德华持有佳
说明 船企业 6%的股权；其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
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参与融资融券业务股东情况说明 公司股东朱靖通过普通证券账户持有 145 股外，还通过申银万国证券股份有限公司客户
（如有） 信用交易担保证券账户持有 2,013,500 股股份，合计持有 2,013,645 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
每年第一个交易
刘楠 43,772,600 0 0 43,772,600 高管锁定股 日解锁其拥有的
公司股份的 25%
每年第一个交易
赵德华 2,225,944 75,000 0 2,150,944 高管锁定股 日解锁其拥有的
公司股份的 25%
每年第一个交易
朱春华 411,535 102,884 0 308,651 高管锁定股 日解锁其拥有的
公司股份的 25%
每年第一个交易
马锐 93,298 23,325 0 69,973 高管锁定股 日解锁其拥有的
公司股份的 25%
每年第一个交易
张彦通 11,250 0 0 11,250 高管锁定股 日解锁其拥有的
公司股份的 25%
每年第一个交易
胡颖 11,250 2,813 0 8,437 高管锁定股 日解锁其拥有的
公司股份的 25%
首发后个人类限
杜丽华 580,781 0 0 580,781 2015 年 6 月 4 日
售股
首发后个人类限
叶卫真 1,205,068 0 0 1,205,068 2015 年 6 月 4 日
售股
首发后个人类限
徐慧 538,090 0 0 538,090 2015 年 6 月 4 日
售股
华宝信托有限责 首发后机构类限
3,483,875 0 0 3,483,875 2015 年 6 月 4 日
任公司 售股
上海沃金石油天 首发后机构类限
25,679,860 0 0 25,679,860 2017 年 6 月 4 日
然气有限公司 售股
合计 78,013,551 204,022 0 77,809,529 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）本报告期末应收票据较年初减少48.28%，主要是由于部分票据已到期承兑。
（2）本报告期末应收账款较年初增加31.90%，主要原因是部分销售款尚未回笼。
（4）本报告期末其他流动资产较年初减少67.66%，主要为未抵扣的增值税进项税额减少。
（5）本报告期末在建工程较年初增加31.52%，主要为新办公室装修。
（6）本报告期末短期借款较年初增加47.76%，主要是新增银行贷款。
（7）本报告期末预收账款较年初减少89.62%，主要原因是部分销售项目达到确认节点而结转营业收入。
（8）本报告期末应付职工薪酬较年初减少67.16%，主要是由于支付了上年度计提的年终奖金。
（9）本报告期末递延收益较年初减少34.86%，主要是由于部分政府补助项目结转收入。
（10）本报告期营业收入比上年同期增加153.96%，主要是由于部分工程总承包EPC项目收入增加以及天然气销售收入增加
所致。
（11）本报告期营业成本比上年同期增加181.42%，主要是由于部分工程总承包EPC项目本期结转收入同时结转营业成本以
及天然气销售成本增加所致。
（12）本报告期营业税金及附加比上年同期增加897.91%，主要是由于营业收入大幅度增加所致。
（13）本报告期管理费用比上年同期增加39.95%，主要是由于股权激励成本增加。
（14）本报告期营业外收入比上年同期增加1316.22%，主要是由于政府补贴收入增加所致。
（15）本报告期所得税费用收入比上年同期增加127.05%，主要是由于利润总额增加。
（16）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少63.17%，主要原因是按照部分工程总承包EPC项目支出以及年
终奖和税费支出增加所致。
（17）本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加76.88%，主要原因是固定资产投资额较去年减少。
（18）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4272.17%，主要原因本期银行贷款金额较去年增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本年度公司实现营业收入24,348.05万元,比上年同期增长153.96%，收入的增长主要是由于船舶与海洋工程设计业务、船舶工
程总承包EPC业务继续保持成长，同时新增的天然气销售业务上年同期尚未纳入合并报表。本报告期船舶与海洋工程设计业
务以及船舶工程总承包EPC业务订单保持稳定，其中船舶与海洋工程设计业务本年度新签订单2715.65万元，期末手持订单
金额22,109.35万元，船舶工程总承包EPC业务本年度新签订单8457万元，期末手持订单金额116,929.14万元。本期由于沃金
天然气业务合并而新增的营业收入7,417.88万元。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
（1）2013年，公司分别与大连因泰集团有限公司、上海振华重工（集团）股份有限公司签订重大合同（详见公告2013-017
和2013-027）。截至本报告期末，《28000CMB LNG运输船设计、建造工程总承包合同》项目准备下水，累计确认收入43,076.92
7
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万元；《烟台打捞局5000吨打捞起重船设计技术服务合同》项目于2013年12月开工，目前处于施工阶段，累计确认收入1,698.11
万元。
（2）2014年，公司与绿色动力水上运输有限公司签订《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》、《800吨LNG动力干货船
建造总承包合同》和《1000吨LNG动力干货船建造总承包合同》三份合同，合同总额65,000万元（详见公告2014-069），由
于首付款支付问题公司发布了重大合同进展公告（详见公告2014-083），截至本报告期末，累计确认收入7,087.33万元。
（3）报告期内，公司与绿色动力水上运输有限公司签订《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》，合同总金额4,800万元
（详见公告2014-070）, 截至本报告期末,已完成详细设计，累计确认收入566.04万元。
（ 4 ） 报 告 期 内 ， 公 司 与 Centaur Marine Limited 、 江 苏 大 津 造 船 有 限 公 司 签 订 的 《 CONSTRUCTION OF ONE (1)
SELF-ELEVATING LIFTBOAT》，合同金额为5,600万元美元（详见公告2014-064），截至本报告期末已开工，累计确认收
入人民币3,024.24万元。
（5）报告期内，公司与上海长海船务有限公司签订了《8000HP三用工作船设计、建造总承包合同（船号DJHC2001）》与
《8000HP三用工作船设计、建造总承包合同（船号DJHC2002）》两份合同，合同总金额为24,000万元（详见公告2014-085），
截至本报告期末已开工，累计确认收入8,000万元。
（6）报告期内，公司与宁德利拓能源有限公司签订了《天然气购销合同》，合同总价值约10亿元（详见公告2014-091），
截至本报告期末,已开始按照合同向该客户供气，累计确认收入3，322.18万元。
（7）报告期内，公司与中交二航局第三工程有限公司签订了《<自升式碎石桩海洋施工平台>设计与建造总承包合同》，合
同总金额8,457万元（详见公告2015-007），截至本报告期末，累计确认收入230.77万元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略，根据年度经营总体计划，顺利的推进各项工作：筹划启动军品体系认证，推进军品科研、设
计及生产资质体系达标建设工作；抓好平台项目部等新部门体系建设，保持三标合一管理体系持续有效运行；筹划并建立体
系，开展船员操作培训业务；分析市场情况，确定研发重点工作，加强船型研发及推广工作，重点在于以液化天然气为代表
的清洁能源船舶开发以及高端海洋工程船舶和装备的开发；筹备并申请海洋工程监理资质，争取获得噪声与振动检测资质；
建设“工程项目管理远程监控系统”，完善量化管理考核体系等等。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
参见第二节、公司基本情况：二、重大风险提示。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
本次股权交易
完成后，就本公
司所认购的上
市公司向本公
司发行的股份
（简称“新增股
份”），自新增股
份上市之日起
36 个月内不对
外转让；在本公
司对于标的资
产的最后一次
盈利差异补偿
和减值测试补
偿完成前，不对
上海沃金石油 自新增股份上
外转让新增股 2014 年 06 月 04
资产重组时所作承诺 天然气有限公 市之日起 36 个 履行中
份。本次上市公 日
司 月
司向本公司发
行新增股份完
成后，由于上市
公司送红股、转
增股本等原因
而增持的上市
公司股份，亦遵
守上述承诺。若
本公司关于上
述新增股份之
锁定期的承诺
与证券监管机
构的最新监管
意见不相符，本
公司同意根据
9
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相关证券监管
机构的监管意
见进行相应调
整。
本次股权交易
完成后，将尽快
完成沃金石油
位于上海浦东
周浦之 CNG 加
气站的审批及
建设，并在审批
及建设完成之
后 30 日内以上
市公司指定之
评估机构核定
的审批及建设
成本转让给沃
金天然气，并协
助沃金天然气
取得有关该
CNG 加气站的
在本次股权交
资质许可。在本
易完成后 36 个
次股权交易完
上海沃金石油 月内及沃金石
成后 36 个月内 2014 年 06 月 04
天然气有限公 油持有上市公 履行中
及沃金石油持 日
司 司股份比例不
有上市公司股
低于 5%的期间
份比例不低于
内
5%的期间内：
沃金石油、实际
控制人曹立永
及其实际控制
的企业不会参
与或进行与上
市公司及其控
股子公司实际
从事的业务存
在竞争的业务
活动。沃金石油
及实际控制人
曹立永承诺与
保证，将赔偿上
市公司因沃金
石油、曹立永违
反本承诺而遭
10
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
受或产生的任
何损失或开支。
本次股权交易
完成后：1.与上
市公司之间将
尽量减少和避
免关联交易；在
进行确有必要
且无法规避的
关联交易时，将
保证按市场化
原则和公允价
格进行公平操
作，并按法律、
法规以及规范
性文件的规定
履行关联交易
在本次股权交
程序及信息披
易完成后 36 个
露义务；不会通
上海沃金石油 月内及沃金石
过关联交易损 2014 年 06 月 04
天然气有限公 油持有上市公 履行中
害上市公司级 日
司 司股份比例不
其他股东的合
低于 5%的期间
法权益；2.不会
内
利用上市公司
股东地位，损害
上市公司及其
他股东的合法
权益；3.将杜绝
一切非法占用
上市公司的资
金、资产的行
为，在任何情况
下，不要求上市
公司向沃金石
油、曹立永及其
控制的企业提
供任何形式的
担保。
本次股权交易 在本次股权交
完成后，将尽快 易完成后 36 个
完成沃金石油 2014 年 06 月 04 月内及沃金石
曹立永 履行中
位于上海浦东 日 油持有上市公
周浦之 CNG 加 司股份比例不
气站的审批及 低于 5%的期间
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建设，并在审批 内
及建设完成之
后 30 日内以上
市公司指定之
评估机构核定
的审批及建设
成本转让给沃
金天然气，并协
助沃金天然气
取得有关该
CNG 加气站的
资质许可。在本
次股权交易完
成后 36 个月内
及沃金石油持
有上市公司股
份比例不低于
5%的期间内：
沃金石油、实际
控制人曹立永
及其实际控制
的企业不会参
与或进行与上
市公司及其控
股子公司实际
从事的业务存
在竞争的业务
活动。沃金石油
及实际控制人
曹立永承诺与
保证，将赔偿上
市公司因沃金
石油、曹立永违
反本承诺而遭
受或产生的任
何损失或开支。
本次股权交易
在本次股权交
完成后：1.与上
易完成后 36 个
市公司之间将
月内及沃金石
尽量减少和避 2014 年 06 月 04
曹立永 油持有上市公 履行中
免关联交易；在 日
司股份比例不
进行确有必要
低于 5%的期间
且无法规避的
内
关联交易时，将
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保证按市场化
原则和公允价
格进行公平操
作，并按法律、
法规以及规范
性文件的规定
履行关联交易
程序及信息披
露义务；不会通
过关联交易损
害上市公司级
其他股东的合
法权益；2.不会
利用上市公司
股东地位，损害
上市公司及其
他股东的合法
权益；3.将杜绝
一切非法占用
上市公司的资
金、资产的行
为，在任何情况
下，不要求上市
公司向沃金石
油、曹立永及其
控制的企业提
供任何形式的
担保。
本人及本人控
制的其他公司
或经营组织目
前未从事与上
海佳豪相同或
类似的业务，将
来也不会以任
何方式（包括但 2009 年 07 月 13
首次公开发行或再融资时所作承诺 刘楠 长期 履行中
不限于独自经 日
营、合资经营和
拥有在其他公
司或企业的股
票或权益）从事
与上海佳豪的
业务有竞争或
可能构成竞争
13
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的业务和活动。
本公司及本公
司控制的其他
公司或经营组
织目前未从事
与上海佳豪相
同或类似的业
务，将来也不会
以任何方式（包
上海佳船企业 括但不限于独 2009 年 07 月 13
长期 履行中
发展有限公司 自经营、合资经 日
营和拥有在其
他公司或企业
的股票或权益）
从事与上海佳
豪的业务有竞
争或可能构成
竞争的业务和
活动。
1、在上海佳豪
任职期间每年
转让的股份不
超过本人所持
有的上海佳豪
股份总数的
25%，如今后从
上海佳豪离职，
离职后半年内
不转让所持有
的上海佳豪股
份。2、若税务
2009 年 07 月 13
刘楠 主管部门认为 长期 履行中
日
上海佳豪不符
合享受税收优
惠政策的条件
而要求上海佳
豪按照国家法
定税率补缴
2006 年和 2007
年期间的所得
税，则补缴的税
款和可能的税
收滞纳金、罚款
等将全部由本
14
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
人承担; 3、若上
海佳船工程设
备监理有限公
司被税务主管
部门要求按照
国家法定税率
补缴 2007 年 12
月 31 日前的所
得税，则补缴的
税款和可能的
税收滞纳金、罚
款等将全部由
本人承担。
为避免潜在同
业竞争，本人承
诺严格限定大
津造船有限公
司经营范围，避
免与上海佳豪
船舶工程设计
股份有限公司
之业务产生同
业竞争行为；为 2013 年 12 月 25 自承诺之日起 5
刘楠 履行中
进一步减少和 日 年内
规范关联交易，
本人承诺在未
来 5 年内，采取
资产注入、收
其他对公司中小股东所作承诺 购、托管等方
式，将江苏大津
造船有限公司
纳入上市公司
主体内。
为避免潜在同
业竞争，本公司
承诺严格限定
大津造船有限
公司经营范围，
上海佳船企业 2013 年 12 月 25 自承诺之日起 5
避免与上海佳 履行中
发展有限公司 日 年内
豪船舶工程设
计股份有限公
司之业务产生
同业竞争行为；
为进一步减少
15
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
和规范关联交
易，本公司承诺
在未来 5 年内，
采取资产注入、
收购、托管等方
式，将江苏大津
造船有限公司
纳入上市公司
主体内。
在本次变更部
分超募资金为
永久补充流动
资金的前 12 个
月内，上海佳豪
未进行证券投
资、委托理财、
衍生品投资、创
业投资等高风
上海佳豪船舶 险投资或为他
2014 年 09 月 09 2015 年 9 月 8
工程设计股份 人提供财务资 履行中
日 日
有限公司 助；上海佳豪承
诺在本次变更
部分超募资金
为永久补充流
动资金后 12 个
月内，公司也不
进行上述高风
险投资或为他
人提供财务资
助。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 4,744 本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 4,541
承诺投资项目和超 是否已 募集资金 调整后 本报告 截至期 截至期 项目达 本报告 截止报 是否达 项目可
募资金投向 变更项 承诺投资 投资总 期投入 末累计 末投资 到预定 期实现 告期末 到预计 行性是
16
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
目(含部 总额 额(1) 金额 投入金 进度(3) 可使用 的效益 累计实 效益 否发生
分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 现的效 重大变
期 益 化
承诺投资项目
1. 购买沃金石油持
有的沃金天然气
否 3,741 3,741 3,741 100.00% 234 2,673 是 否
100%的股权和捷能
运输 80%的股权
2. 沃金天然气第六
座加气站的建设资 否 203 203 否
金
3. 补充沃金天然气
和捷能运输的营运 否 800 800 800 100.00%
资金
承诺投资项目小计 -- 4,744 4,744 4,541 -- -- 234 2,673 -- --
超募资金投向
合计 -- 4,744 4,744 0 4,541 -- -- 234 2,673 -- --
未达到计划进度或
无
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
17
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
原因
尚未使用的募集资 "尚未使用的募集资金中承诺项目“沃金天然气第六座加气站的建设资金”项目的资金为 2,043608.99
金用途及去向 元，其中利息收入 13699.69 元。 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。 "
募集资金使用及披
公司募集资金总额为 4,744 万元，累计产生利息 1 万元，已累计投入募集资金总额 4,541 万元，剩余
露中存在的问题或
尚未使用金额为 204 万元。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司依据监管机构的有关规定，在《公司章程》中关于分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立
董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，中小股东
有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够到充分维护。公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大
会对利润分配方案的决议执行现金分红。
2015年3月27日公司第三届董事会第十二次会议审议通过2014年度利润分配预案：以2014年末总股本249,971,674股为基
数，向全体股东以每10股派发人民币0.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币12,498,583.70元。本次利润分
配预案须经2014年度股东大会审议批准后实施。剩余未分配利润152,536,211.24元结转以后年度分配。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
18
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 156,927,905.40 195,733,897.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,280,000.00 12,137,493.50
应收账款 191,939,299.93 145,520,169.11
预付款项 5,599,184.25 4,434,554.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,283,064.00
其他应收款 3,066,643.38 3,602,636.06
买入返售金融资产
存货 395,627,424.36 326,645,069.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,027,716.12 24,820,760.79
流动资产合计 768,751,237.44 712,894,580.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
19
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 40,358,870.00 36,358,870.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,897,786.77 23,053,954.85
投资性房地产
固定资产 210,595,869.89 214,125,946.17
在建工程 2,547,402.25 1,936,954.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,890,705.39 19,519,015.45
开发支出
商誉 221,082,400.48 221,082,400.48
长期待摊费用 31,849,586.23 33,991,517.37
递延所得税资产 4,975,365.50 6,382,473.93
其他非流动资产 49,291,200.00 49,291,200.00
非流动资产合计 602,489,186.51 605,742,332.50
资产总计 1,371,240,423.95 1,318,636,913.17
流动负债：
短期借款 123,745,000.00 83,745,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 348,559,370.33 287,046,060.20
预收款项 3,941,077.93 37,966,662.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,927,173.39 24,139,928.34
应交税费 14,966,730.61 22,650,500.46
20
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 86,301.38
应付股利
其他应付款 14,643,994.67 11,595,207.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 119,904.70
其他流动负债
流动负债合计 513,869,648.31 467,263,263.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 75,777.35
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,956,203.92 9,144,367.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,031,981.27 9,144,367.20
负债合计 519,901,629.58 476,407,630.41
所有者权益：
股本 249,971,674.00 249,971,674.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 387,723,774.51 383,308,200.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备 33,750.37 29,891.98
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上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 33,990,525.27 33,990,525.27
一般风险准备
未分配利润 171,218,793.32 165,034,794.94
归属于母公司所有者权益合计 842,938,517.47 832,335,086.70
少数股东权益 8,400,276.90 9,894,196.06
所有者权益合计 851,338,794.37 842,229,282.76
负债和所有者权益总计 1,371,240,423.95 1,318,636,913.17
法定代表人：刘楠 主管会计工作负责人：杭忠明 会计机构负责人：杭忠明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 69,675,997.25 85,406,796.82
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,530,000.00 9,082,000.00
应收账款 49,191,392.60 46,359,756.72
预付款项 1,439,011.65 594,579.06
应收利息
应收股利 1,283,064.00
其他应收款 92,046,461.63 66,257,610.88
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 218,165,927.13 207,700,743.48
非流动资产：
可供出售金融资产 40,358,870.00 36,358,870.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 462,730,329.55 463,030,098.50
投资性房地产
22
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 95,149,660.72 96,826,677.28
在建工程 1,441,000.00 489,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,860,801.49 2,060,471.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,415,279.87 2,528,458.25
递延所得税资产 2,148,177.86 3,824,002.11
其他非流动资产 49,291,200.00 49,291,200.00
非流动资产合计 656,395,319.49 654,408,777.30
资产总计 874,561,246.62 862,109,520.78
流动负债：
短期借款 25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,025,344.01 2,674,367.56
预收款项 896,500.00 3,132,500.00
应付职工薪酬 5,853,343.67 18,185,109.83
应交税费 2,735,358.54 7,780,679.00
应付利息
应付股利
其他应付款 2,703,954.42 604,927.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 39,214,500.64 32,377,584.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
23
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,521,000.00 6,696,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,521,000.00 6,696,000.00
负债合计 42,735,500.64 39,073,584.26
所有者权益：
股本 249,971,674.00 249,971,674.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 391,659,101.40 387,243,527.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,150,760.52 33,150,760.52
未分配利润 157,044,210.06 152,669,974.60
所有者权益合计 831,825,745.98 823,035,936.52
负债和所有者权益总计 874,561,246.62 862,109,520.78
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 243,480,462.05 95,871,995.40
其中：营业收入 243,480,462.05 95,871,995.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 239,362,929.52 92,060,657.19
24
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 213,907,748.09 76,010,230.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 819,492.54 82,120.99
销售费用 3,778,458.07 3,452,697.98
管理费用 17,600,454.23 12,575,797.97
财务费用 286,120.13 -195,619.76
资产减值损失 2,970,656.46 135,429.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
376,021.60 -18,481.55
列）
其中：对联营企业和合营企业
-907,042.40 -18,481.55
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,493,554.13 3,792,856.66
加：营业外收入 3,589,907.28 253,484.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 216.80 61,529.65
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,083,244.61 3,984,811.99
减：所得税费用 3,393,165.39 1,494,425.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,690,079.22 2,490,386.28
归属于母公司所有者的净利润 6,183,998.38 3,144,706.29
少数股东损益 -1,493,919.16 -654,320.01
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
25
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 4,690,079.22 2,490,386.28
归属于母公司所有者的综合收益
6,183,998.38 3,144,706.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,493,919.16 -654,320.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.025 0.014
（二）稀释每股收益 0.025 0.014
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘楠 主管会计工作负责人：杭忠明 会计机构负责人：杭忠明
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 29,128,432.99 27,457,130.55
减：营业成本 17,313,986.89 15,552,130.22
营业税金及附加 234,981.56 41,960.02
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上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 1,082,491.55 677,284.27
管理费用 9,169,571.06 6,976,363.49
财务费用 -373,312.47 -617,979.30
资产减值损失 756,650.09
加：公允价值变动收益（损失以
0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
983,295.05 -18,481.55
列）
其中：对联营企业和合营企
-299,768.95 -18,481.55
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,927,359.36 4,808,890.30
加：营业外收入 3,218,800.00 30,035.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1.05
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,146,159.36 4,838,924.25
列）
减：所得税费用 771,923.90 725,838.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,374,235.46 4,113,085.61
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
27
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,374,235.46 4,113,085.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 114,506,012.48 41,871,493.19
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,425.00 1,247.00
收到其他与经营活动有关的现
23,895,172.34 11,827,281.86
金
经营活动现金流入小计 138,402,609.82 53,700,022.05
购买商品、接受劳务支付的现金 140,745,351.01 47,643,140.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
35,031,196.52 25,628,029.21
现金
支付的各项税费 15,644,689.48 4,300,530.66
支付其他与经营活动有关的现
17,522,649.10 19,360,543.27
金
经营活动现金流出小计 208,943,886.11 96,932,243.19
经营活动产生的现金流量净额 -70,541,276.29 -43,232,221.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
230,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 230,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,555,718.87 27,783,475.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00 900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
21,303.97
金
投资活动现金流出小计 6,577,022.84 28,683,475.87
投资活动产生的现金流量净额 -6,577,022.84 -28,453,475.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 65,000,000.00 29,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 65,000,000.00 29,300,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,643,565.67 218,283.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
44,127.35
金
筹资活动现金流出小计 26,687,693.02 30,218,283.33
筹资活动产生的现金流量净额 38,312,306.98 -918,283.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,805,992.15 -72,603,980.34
加：期初现金及现金等价物余额 159,733,897.55 300,310,560.78
六、期末现金及现金等价物余额 120,927,905.40 227,706,580.44
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,953,115.09 15,154,921.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
6,218,455.95 11,535,409.30
金
经营活动现金流入小计 33,171,571.04 26,690,330.85
购买商品、接受劳务支付的现金 5,405,517.37 5,026,261.97
支付给职工以及为职工支付的
22,423,713.43 13,259,678.71
现金
支付的各项税费 5,823,151.45 1,464,533.94
支付其他与经营活动有关的现
34,892,294.52 13,715,722.88
金
经营活动现金流出小计 68,544,676.77 33,466,197.50
经营活动产生的现金流量净额 -35,373,105.73 -6,775,866.65
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
1,336,389.87 25,676,815.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
21,303.97
金
投资活动现金流出小计 5,357,693.84 25,676,815.87
投资活动产生的现金流量净额 -5,357,693.84 -25,676,815.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 25,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 25,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,730,799.57 -32,452,682.52
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上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 49,406,796.82 202,281,287.84
六、期末现金及现金等价物余额 33,675,997.25 169,828,605.32
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
法定代表人（刘楠）：__________________
2015 年 4 月 23 日
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