天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
天海融合防务装备技术股份有限公司
2018 年半年度报告
2018-080
2018 年 08 月
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天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人刘楠、主管会计工作负责人白雪华及会计机构负责人(会计主管
人员)吴陈君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、市场风险
国际船舶市场的复苏不及预期、新国际政治形势对我国海军装备建设提出
了新的要求以及国家大力推广小型电动车辆应用等新形势，对公司的各项业务
提出了新的挑战，相关业务也因此面临不能达到预期的风险。为此，公司正进
一步加强各业务的研发力度、营销力度并发挥协同效应，以期提升公司在船舶
与海洋工程装备、防务装备研制领域以及清洁能源应用业务的核心竞争力，确
保各业务的稳定增长。
2、业务管理风险
随着公司业务规模和业务结构的发展，对公司管理能力的要求不断提高，
而外部监管对上市公司规范化的要求日趋严格，公司需要在充分考虑业务特征、
人力资源、管理特点等基础上进一步加强管理。
对此，公司正积极建立健全相关的管理制度，并结合所需调整人才结构，
加强管理，实现整体健康、有序地发展。
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3、应收账款及垫资不能及时收回的风险
截止本报告期末，公司应收账款及垫资额较大，主要是由于公司发展 EPC
业务以及主动处置存货所致。垫资以及应收账款面临不能及时收回的风险。
对此，公司一方面严审各合作方的资信程度，排查违约风险，尽力缩短公
司垫款的收回周期；另一方面加强对有关公司的财务监督，降低应收账款不能
及时收回的风险，开展有效的措施进行收回；最后，针对确切的违约风险，进
行及时、合理、合法的处置，在最大程度上保障公司的利益。
4、人才流失风险
对于公司而言，掌握核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展
的根本。船舶与海洋工程装备及防务装备研制领域是典型的技术密集、资金密
集以及人才密集领域，具备知识结构更新快、技术人员流动大等问题，因此，
若出现核心技术人员流失情况，将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力
和技术创新能力。
对此，为了稳定技术、营销及管理团队，公司将进一步完善薪酬福利制度，
建立公平的竞争机制，提供全面的培训计划，吸引并培养各类人才，以满足公
司业务持续发展的需要。
5、商誉减值风险
近年来，公司先后经历了两次重大资产重组，并购完成后，公司合并资产
负债表中形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处
理，需在每年年度终时进行减值测试。若沃金天然气、捷能运输和金海运在未
来经营中不能较好地实现收益，那么两次重大资产重组形成的商誉将会存在减
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值风险，从而对公司今后的经营业绩产生不利影响。
对此，在完成相关资产重组后，公司与相关公司加强了整合力度，并结合
现有优势及未来市场需求，认真细致地探讨了今后的发展战略和发展方向，确
定了未来一段时间内的经营重点及产品研发方向，拟在保持原有业务的基础上，
开发更多高技术含量、高附加值的产品，开拓新的市场空间，争取更为稳定的
利润，为相关业务的持续发展奠定基础，以最大限度地降低商誉减值风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 8
第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 20
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 31
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 61
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 66
第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 67
第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 69
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 70
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 175
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司或天海防务 指 天海融合防务装备技术股份有限公司
佳船企业 指 上海佳船企业发展有限公司
沃金石油 指 上海沃金石油天然气有限公司
佳豪船海 指 上海佳豪船海工程研究设计有限公司
科技发展 指 上海佳豪船舶科技发展有限公司
佳船监理 指 上海佳船工程监理发展有限公司
佳船进出口 指 上海佳船机械设备进出口有限公司
佳豪游艇 指 上海佳豪游艇发展有限公司
佳豪扬州 指 佳豪船舶工程扬州有限公司
沃金天然气 指 上海沃金天然气利用有限公司
捷能运输 指 上海捷能天然气运输有限公司
智海融合 指 新余智海融合创业投资有限公司
金海运 指 泰州市金海运船用设备有限责任公司
游艇运营 指 上海佳豪游艇运营有限公司
佳豪集团 指 上海佳豪企业发展集团有限公司
大津重工 指 江苏大津重工有限公司
长海船务 指 上海长海船务有限公司
绿色动力 指 绿色动力水上运输有限公司
扬中金控 指 扬中市金融控股集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司股东大会
董事会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
监事会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司监事会
公司章程 指 天海融合防务装备技术股份有限公司章程
报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
EPC 指 船舶及海洋工程总承包业务
重大资产重组 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
LNG 指 液化天然气
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Self-Elevating liftboat 指 自升式海洋工作平台
AMG 指 Atlantic Maritime Group
OML 指 OVERSEAS MARINE LOGISTICS LLC
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 天海防务 股票代码 300008
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天海融合防务装备技术股份有限公司
公司的中文简称（如有） 天海防务
公司的外文名称（如有） Bestway Marine & Energy Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有） BESTWAY
公司的法定代表人 刘楠
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡毓 陆颖颖
联系地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼
电话 021-60859837 021-60859745
传真 021-61678123 021-61678123
电子信箱 huyu@bestwaysh.com luyingying@bestwaysh.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2017 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业总收入（元） 589,316,708.93 669,959,649.09 738,705,659.02 -20.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,894,462.31 94,957,465.36 86,688,106.56 -51.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-42,946,985.29 91,447,225.83 83,400,585.55 -151.49%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 34,394,696.38 54,901,426.38 19,609,186.68 75.40%
基本每股收益（元/股） 0.0436 0.1978 0.0903 -51.72%
稀释每股收益（元/股） 0.0436 0.1978 0.0903 -51.72%
加权平均净资产收益率 1.57% 3.22% 2.76% -1.19%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 4,376,866,862.55 4,439,882,424.95 4,439,882,424.95 -1.42%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,671,572,499.18 2,646,929,010.24 2,646,929,010.24 0.93%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,708,641.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
公司全资子公司佳船进出口及
大津重工于 2017 年 11 月 24 日
向英国伦敦海事仲裁委员会对
美克斯海洋工程设备股份有限
公司（以下简称“美克斯海工”）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,637,856.03
提起的仲裁申请已经取得仲裁
结果，公司依据仲裁结果将前期
收到的美克斯海工货款确认为
赔偿款计入营业外收入共计
7827 万元。
减：所得税影响额 1,417,049.23
少数股东权益影响额（税后） 88,000.73
合计 84,841,447.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司创立于2001年10月29日，2009年在深圳证券交易所上市，为我国船舶科技类首家上市企业。
公司积极响应国家“军民融合”战略号召，于2016年收购了金海运100%股权，并完成了从“上海佳豪船
舶工程设计股份有限公司”到“天海融合防务装备技术股份有限公司”的名称变更，夯实了军民融合发
展的战略路径；此外，公司还于2017年收购了大津重工100%股权，构建了一条包含“研发—设计—制
造”的一体化产业链，在船舶与海洋工程装备及防务装备研发制造领域全面发力。公司目前主要从事
以下三大业务：防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务、清洁能源业务。
2018年上半年，公司秉持攻坚克难的理念，积极推进了各项业务。报告期内，公司的营业收入为
58,931.67万元，同比减少20.22%；归属于上市公司股东净利润4,189.45万元，同比减少51.67%。
1、防务装备及相关业务
（1）业务概述、主要产品及用途
报告期内，公司遵照国家主席习近平同志关于“军民融合”的战略部署，认真开展并推进了相关防务装
备的研制工作。当前，公司防务装备及相关业务覆盖六大高新技术领域，包括防务船艇、蛙人两栖装备、
特种抛投发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高分子材料及制品等。目前，公司全资子公司金
海运军工相关资质齐全，产品主要包括高性能高分子材料制品(高分子强力缆绳、超高分子护舷、碰垫等)
和海空装备产品（空投系列装备、气动系列装备、水上水下系列装备、自动充气救生衣、自动充气救生圈、
保温救生服、救生捞网、救生挂网、救生吊篮、抛投器、拖曳组合装置等），广泛应用于海上救生救助和
军事特种用途。
（2）主要经营模式
①采购模式
公司全资子公司金海运的采购主要包括科研生产所需的外购原材料、外协件，以及维持正常科研
生产所需的固定资产，如生产和检验设备、办公用计算机、科研生产所需的量具工具等。
采购材料的分类：根据金海运产品研制生产过程中所用材料的特性、作用和要求，将采购材料分
为：A类，即产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致客户严重
投诉的物资；B类，即产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品品质或即使略有影响，
但可采取措施予以纠正的物资；C类，即非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
合格供方的选择：为金海运提供材料及部件的合格供方必须已列入金海运的合格供方目录中，合
格供方目录的编制由采购部、技术部、质量部评价确认，经客户会签后通过。
合格供方的评价：金海运会定期对列入合格供方名单中的合格供方及新开发的供方进行评价，以
优化金海运的供方目录。由采购部、技术部、质量部等有关部门人员成立评价组，对A、B类产品的
供方进行评价；C类产品的供方可由采购部依据供方提供的产品合格证明和历来的使用或供货质量情
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况进行评价选择。
采购部将评价确定后选择的合格供方编入合格供方目录，作为采购的依据，合格供方目录由管理
者代表审核，总经理批准，并经客户会签后生效。个别合同中顾客会要求特定的采购产品，对于此类
采购，金海运会邀请客户代表参加对此类供方的评价和选择。
采购流程（见下图）：
②生产模式
生产项目流程分为生产策划阶段、生产制造阶段、使用服务阶段等。生产策划阶段：由生产部组
织销售、技术、采购、质量等部门进行生产策划安排；生产制造阶段：原料采购、外协，加工生产，
装配，检验，客户验收；使用服务阶段：产品交付并进行技术培训和售后技术服务。
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③销售模式
金海运为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。金海运的主要销售模式为军品
和民品两大类。部分军品销售模式为单一来源的定点采购，客户订货采购销售流程图：
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民品和部分军品的销售模式为公开招标、邀请招标、竞争性谈判。其销售流程如下图所示：
金海运采用以市场需求为主导的直销模式。通过与潜在用户进行密切的联系和沟通，积极参与客
户的需求立项和采购立项，由金海运销售部协调售前技术服务团队负责项目或产品合同的签订及订
货，金海运销售部同时负责项目或产品的售后服务。防务装备及相关业务收入的增加，是公司本报告
期内利润大幅增长的重要因素。
2、船舶与海洋工程业务
（1）业务概述、主要产品及用途
报告期内，公司的船舶与海洋工程业务仍然是公司的主营业务，主要包括船海工程设计、工程监
理和工程总承包EPC业务，其中，船海工程设计与建造是船舶与海洋工程业务的核心，工程总承包EPC
业务则是船舶与海洋工程业务的主要营收来源。目前，公司船舶与海洋工程业务范围涵盖船舶与海洋
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工程科研、设计、建造、工程咨询和工程监理、设计工程总承包等领域，形成了全方位、多层次的技
术服务体系，综合实力国内排名前列。自成立以来，公司独立研发和设计了数百型各类船舶和海洋工
程项目，并拥有一系列技术专利和发明专利。公司设计的主要产品包括各种类型干散货船、集装箱船、
液货船、液化气船、起重船、打桩船、半潜船、浮船坞、海洋工程辅助船舶、海洋工程辅助平台、海
上风电安装平台、海洋工程铺管船、饱和潜水支持船等。
报告期内，国际航运市场依旧低迷，运力依旧过剩，未来船舶市场形势依然不容过分乐观。有鉴
于此，虽然公司加大了市场营销力度和研发投入力度，但受国际船舶市场环境影响，船舶与海洋工程
设计业务营业收入仍然不尽如人意；随着国家为了维护海洋权益、提升海上执法能力，在公务船舶和
执法船舶方面持续加大投入，公司的工程咨询和工程监理业务得以稳步发展。随着船舶行业“去产能”
的持续推进及公司持续加大技术研发与储备力度，公司在该行业内的品牌力与市场竞争力正进一步巩
固与凸显，潜在的接单能力依然强大。
报告期内，公司还积极践行军民融合战略，推进船舶与海洋工程与防务装备的融合发展并取得了
实质性进展，具备了参与相关军民融合产品研制的条件。公司利用长期以来形成的技术储备和人才优
势，将传统的船舶与海洋工程设计和咨询业务向“军民融合”和“清洁能源利用”领域转型发展。公司积
极寻求进入军辅船、军贸船市场领域，在已有的优秀的民用产品和海洋工程产品基础上注入国防元素，
使先进的民用船舶和海工装备兼顾国防建设需求；公司大力推进水上天然气利用，在船舶利用天然气
的技术方面持续研发投入，形成了天然气燃料的集装箱船、干散货船、平台供应船、油船、挖泥船、
发电船、加注船等船型储备以及天然气燃料系统集成能力。
（2）主要经营模式
①采购模式
船舶与海洋工程业务的采购主要包括技术研究、产品开发、工程设计业务过程中所需的外购计算
分析软件、绘图软件、三维建模软件、办公软件、技术服务外协、工程总包EPC业务中所需的设备和
材料、工程分包、日常办公用品和易耗品，以及维持正常业务所需的固定资产，如办公用计算机和服
务器、科研开发所需的工具和设备等。
公司制定了《内部招标采购管理办法》规范公司工程、物资、服务内部招标采购行为，提高资金
使用效益，维护公司利益，促进员工廉洁自律。公司企业规划与管理部负责内部招标采购的归口管理
工作。
公司内部招标采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。如采购的工程、物资、
服务项目属于《招标投标法》规定的必须进行公开或邀请招标情形的，按《招标投标法》及相关法规
的规定办理。
公司建立工程承包、材料供应及服务“厂商表”。采用邀请招标方式采购时，列入“厂商表”中的潜
在投标人不需再进行资格审查即有资格参与竞争。未列入“厂商表”中的潜在投标人需根据项目的商务
和技术方面的要求，对投标人进行资格审查。公司每年对“厂商表”进行修订。
对于招标限额以下的采购项目，应贯彻竞争和公开、公平、公正原则，参照《内部招标采购管理
办法》进行。
②经营模式
公司船舶与海洋工程业务包括船舶与海洋工程领域内的科研业务、设计业务、工程咨询和工程监
理业务、设计工程总承包业务，各业务模式形成有效联动，能够为客户提供多层次、全方位的技术服
务。
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公司拥有优秀的技术研发团队，可为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究等方面的服务，
多次参与国家级的科研项目的科研工作以及国家重点工程项目的前期技术开发和可行性研究工作。
公司的设计团队专业配备完整，技术手段齐备，可为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基
本设计、详细设计、施工设计、工程技术指导等服务，覆盖船舶与海洋工程全部设计过程，根据客户
的需求提供特定的专业服务。对于特定的新型高端项目，公司还与国外有实力、有专长的伙伴合作，
把国外的成熟技术和自身的工程经验相结合，共同承担项目的开发和设计。
公司拥有一支素质一流、经验丰富的专业工程监理技术队伍，是中国设备监理协会副理事长单位，
具有甲级工程设备监理资质，可为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。
公司依托于在技术开发、工程设计方面的强大实力、先进的三维数字化设计手段、以及丰富的工
程项目管理经验，并利用上市公司的融资优势，积极开展设计工程总承包业务。通过先进的三维数字
化设计平台提高设计的效率、通过优化设计把握成本控制的源头、通过加强过程管理保障产品的品质，
以有竞争力的价格和周期提供满足客户需求的产品。
③销售模式
公司船舶与海洋工程业务销售的产品包括研究项目中的形成的研究报告、设计项目中形成的设计
图纸、监理项目中提供的监理服务、总承包项目完工交付的船舶和海洋工程装备。公司船舶与海洋工
程业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船厂，公司与客户直接签订销售合同。
公司在船舶与海洋工程业务领域已经形成了丰富的客户网络、业务渠道、合作伙伴、并树立了良
好的口碑。公司通过自身的客户网络、业务渠道、合作伙伴可以获取大量的经营信息。
公司的营销团队和技术团队定期走访传统客户和业务伙伴，为客户介绍新的产品，及时了解客户
的需求，并积极引导客户的需求；公司的营销团队现有的客户网络、业务渠道和合作伙伴不断寻找潜
在客户，营销团队和技术团队向潜在客户推荐公司的产品和服务，将潜在客户发展成客户。
公司的营销团队密切跟踪市场动态和客户需求，一旦发现经营信息，营销团队和技术团队即与客
户建立密切的沟通，准确了解客户意图，为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服
务和帮助，加快将客户意图转换成订单。公司的营销团队在营销过程中，注重发挥多种业务模式的优
势，以点带面，积极争取销售规模的最大化。
公司签订的研究项目和设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方式、知识产权等；合同付款
一般分阶段执行，既根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款；合同约定设计
图纸的版权归公司所有，并约定版权使用许可条件。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、
服务周期、付款方式、延时服务收费标准等；合同付款一般分阶段执行，既根据约定的阶段节点，确
认相应的工作完成，完成相应节点付款。公司签订的总承包项目合同中明确工程总价款、付款方式、
交付条件等；付款方式按照工程进度节点，分阶段执行。
3、清洁能源业务
（1）业务概述、主要产品及用途
公司的清洁能源业务主要包括天然气销售和天然气应用业务。报告期内，公司积极开拓清洁能源
应用市场，结合长三角地区各级政府加大雾霾整治力度以及调整能源产业结构的进程，公司的天然气
业务收入较上年实现了较大幅的提升。当前，公司正积极布局液化天然气（LNG）加气业务，加快水
陆加气终端网络的布局，加快加气站点供和分布式能源的部署，预计未来该业务将对公司整体业绩产
生积极影响。
公司在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经
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验，特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备、关键技术和
系统集成方面形成了系列技术专利并有成功的工程实践。报告期内，公司仍积极推进相关应用技术开
发和市场推广的工作。
（2）主要经营模式
①采购模式
目前，沃金天然气开展的主要业务为天然气销售，原材料为压缩天然气。沃金天然气的经营领域
主要在上海，考虑到运输费用的经济性，在气源充足的情况下主要向各供应商采购压缩天然气。
沃金天然气根据每年加气站的业务发展的预期，先与供应商签订供气合同，确定全年用气指标和
月度用气计划，采购合同的定价按照中石油集团以及国家发改委关于天然气的定价文件确定。
在日常运营时，沃金天然气将根据各个加气站及工业用户的用气情况，提前24小时将日用气计划
报送供应商，以确定次日的采购数量，同时相应的年采购总量不会超过与供应商签订的全年供气合同
中约定的用气指标。
②运营模式
加气站的运营模式：根据日用气计划，捷能运输的天然气加气槽车将压缩天然气从母站运送至各
个加气站，加气站则通过站内的压缩天然气气罐和加气设施为天然气车用客户提供日常的加气服务。
各个加气站会根据当天的运营情况上报次日的用气计划，同时，每日运营时，各加气站会根据气站内
气罐或加气槽车中剩余的气量，提前通知捷能运输将满车天然气送达气站，在不新增车用天然气客户
的情况下，每个加气站的日加气量基本稳定，当出现气量不足时，公司会请求调配在供应商备用的应
急气源车辆进行气量补充，由于客户数量的可预期性以及调度安排的合理性，在日常运营中各加气站
很少出现动用应急气源车辆的情况。
工业用户天然气运营模式：工业用户与沃金天然气签订供气合同，具体天然气运输服务则由沃金
天然气与捷能运输签订相关运输合同，工业用户的天然气运输服务具体由捷能运输负责。工业用户根
据企业内气站剩余气量，以及企业每小时的用气量，提前通知捷能运输将天然气送达，待气站内槽车
天然气用完后更换新车，将空车拉回中油白鹤母站充装。工业用户根据实际加气量与沃金天然气结算
费用。
③销售模式
对车用天然气客户的销售模式：公司主要的车用天然气客户以出租车、教练车等小型车辆为主，
主要分布在浦东、嘉定、青浦三个区。三个区域内多家出租车公司均与沃金天然气签订了长期合作协
议，约定由沃金天然气为出租车公司所属车辆提供天然气加注服务，并根据实际加注量收取相应加气
费用，出租车公司负责改装车辆或者购买天然气专用汽车，同时沃金天然气每年支付出租车公司相应
的管理费以保障天然气汽车的日常保养维护。
对工业用户的销售模式：公司的目标工业用户主要集中在城市天然气管网尚未到达或者压缩天然气具
有价格优势的区域，沃金天然气对这些区域内有天然气需求的工业用户进行开发、维护，为其提供供
气服务。主要的客户开发模式有两种，一为调查各个区县的耗能大户，对其提供天然气供应服务；二
为配合当地政府，对没有天然气管网直通且被强制要求煤改气、油改气的企业提供供气服务。相应的
天然气销售价格以物价局批复的管道天然气价格为基础，与工业客户协商确定。
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化
固定资产 无重大变化
无形资产 无重大变化
在建工程期末余额较期初下降 57.64%，主要系大津重工的联合车间、总装车间、集
在建工程
镇生活区等完工，转入固定资产所致。
货币资金期末余额较期初下降 54.36%，主要系偿还银行贷款、支付大津重工股权收
货币资金
购款及分红所致。
应收账款期末账面价值较期初上涨 78.77%，主要系佳船进出口的 8008 船在本期实
应收账款
现交船并确认应收账款所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司利用多年来在技术研发、数据管理、服务能力、科技人才等方面的积累，努力耕
耘于防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务和清洁能源业务中，不断保持并提升公司在各个业务
领域中的综合竞争力，不仅推进船舶与海洋工程与防务装备的融合发展并取得了实质性进展，具备了
参与相关军民融合产品研制的条件，同时还构建并巩固了“天海防务”、“上海佳豪”、“沃金天然气”、“金
海运”、“大津重工”的品牌力。
（1）技术能力
公司拥有国内一流的技术团队和技术手段。公司设有技术研发中心、船舶设计中心、海洋工程设计中
心、数字化设计信息中心、“船舶与海洋工程电力推进系统仿真实验室”和“船舶与海洋工程虚拟仿真
实验室”以及防务装备研究机构，秉承“生产一代、研制一代、构思一代”的发展思路，围绕基础工作、
新品开发、工艺提升、质量改进、科研管理和团队建设六个方面开展工作，形成了丰富的技术积累和
强大的人才团队。同时，公司还拥有各种先进的船舶与海洋工程计算分析软件，建立了先进的数字化
虚拟造船平台，以三维设计手段实现并行立体化设计，覆盖设计全流程，大大提升了产品研发设计的
效率和质量。 此外，公司近年来打造的海洋及防务装备全产业链也已经形成，具备船舶及海洋工程“研
发-设计-制造”一体化的能力。
（2）服务能力
公司拥有完整的包括研发设计、基本设计、详细设计、生产设计以及技术监理的技术服务链，可
以为国内外客户提供各种运输船舶、海洋工程及船舶、特种船舶和军用辅助船舶等项目的设计、咨询、
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天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
监理以及工程承包等全方位服务。在清洁能源利用方面，公司具备了完备的水陆一体的天然气综合利
用服务链，并在实践中形成了领先的发展理念，在行业中发挥着引领和示范作用。
（3）资质及品牌实力
公司是高新技术企业，同时也是中国科协认证的院士工作站、上海市企业技术中心、2018年上海
服务业企业100强、上海市松江区军民融合重点单位，并拥有中国船级社船舶和海上设施设计最高资
质的评估证书，是国内一流的船舶和海洋工程技术类企业，在多种类型产品方面具备良好的市场口碑，
多次承担国家高新技术船舶与海洋工程项目的设计任务，并多次参与国家级科研项目的研究工作。公
司具备国家二级保密资质，全资子公司金海运拥有齐全的相关军工资质，并在防务装备及相关业务领
域耕耘多年，具有较强的市场竞争力。全资子公司上海佳船工程监理发展有限公司是中国设备监理协
会副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质，长期为国家海上救助和执法系统单位，以及国家级重
点工程项目提供技术保障服务。
（4）专利优势
截至报告期末，公司及下属公司共计拥有专利234项，其中发明专利35项，实用新型专利188项，
外观设计11项。
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天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
1、经营方面
报告期内，公司围绕企业发展战略，严格执行公司年度经营计划。公司的营业收入为58,931.67万元，
同比减少20.22%；归属于上市公司股东净利润4,189.45万元，同比减少51.67%。
（1）主要版块经营情况表：
单位：万元
产品或劳务名称 本报告期 上年同期 增减变动
设计业务 2,011.77 3,368.67 -40.28%
EPC业务 33,774.45 30,091.04 12.24%
高性能高分子材料制品类 782.07 1,800.02 -56.55%
海空装备产品 1,734.61 13,044.81 -86.70%
天然气业务 17,037.45 20,957.14 -18.70%
小计 55,340.35 69,261.68 -20.10%
从上表可以看出，公司各业务板块收入除EPC业务外全面下降，尤其是设计业务、高性能高分子材类
业务和海空装备产品业务下降尤为明显。从各版块的实现情况来看：
1）设计业务受2016年、2017年业务订单承接不足，目前本业务开工率降低，导致收入下降；
2）EPC业务收入较上年同期上涨，主要系公司承接的订单正有序推进所致；
3）高性能高分子材类业务和海空装备产品业务收入1）去年底至今年初，公司对金海运组织框架进行
了调整，业务团队人员出现相应的变动，新老团队磨合以及管理层沟通交流中出现了一些问题，造成经营
业务的衔接处理不顺，使得项目滞后。2）受政策影响，预期新产品的研发投入周期延长、研发费用较大，
未能迅速投入市场，项目进度延迟对短期利润影响不利。3）受国家金融行业调控的影响，上市公司的融
资环境出现了变化，导致整体资金运用收紧，金海运原预期投产的二期项目进度延迟，使部份产品的产能
受到影响；
4）天然气业务收入有所下降，主要系因金融环境影响，以及天然气供应偏紧，价格一直居高不下等
原因，造成沃金利用公司资金紧张，影响了天然气贸易业务以及工业终端用户的利润。
总体而言，公司主营业务收入有所下降，尤其是高毛利业务收入大幅下降，导致公司整体业绩下降明
显。
（2）本报告期非经常性损益金额共计8,484.14万元，主要系因公司全资子公司佳船进出口及大津重工
于2017年11月24日向英国伦敦海事仲裁委员会对美克斯海洋工程设备股份有限公司（以下简称“美克斯海
工”）提起的仲裁申请已经取得仲裁结果，公司依据仲裁结果将前期收到的美克斯海工货款确认为赔偿款
计入营业外收入共计7827万元。
2、子公司重大合同进展情况
2015年，子公司佳船进出口与美克斯海工（买方）、大津重工（承建方）签订《多功能工作船建造合
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同 (1艘) (船号: DJHC8008)》与《多功能工作船建造合同 (1艘) (船号:DJHC8009)》两份合同（公告编号
2015-043），合同总金额11,600万美元。截至本报告期末,项目DJHC8008已完成交付,累计确认收入人民币
36,566万元；项目DJHC8009处于交付阶段,累计确认收入人民币36,929万元。2017 年 10 月，公司发现美克
斯海工的母公司发生重大财务和债务危机，美克斯海工无法继续支付两份船舶建造合同项下的剩余款项，
且不具备在未来的三个月内接收船舶的能力。基于上述情况，佳船进出口及大津重工先后多次与美克斯海
工进行沟通和催款，但美克斯海工均未能采取实质性措施履行合同。佳船进出口于 2017 年 11 月 21 日向
美 克 斯 海 工 发 出 了 解 除 合 同 的 通 知 书 ， 又 于 2017 年 11 月 22 日 和 大 津 重 工 作 为 联 合 卖 方 与 H&C
(SINGAPORE)签订了转售协议，协议约定将DJHC8008和DJHC8009两艘船转售给H&C (SINGAPORE)，并
于 11 月 24 日对美克斯海工提起了仲裁申请，保留、主张佳船进出口在合同和/或相关法律下的所有权利与
救济手段。公司于2018年5月22日获得仲裁结果，裁定DJHC8008可获得最高赔偿金额842.52万美元；
DJHC8009可获得最高赔偿金额801.04万美元。
H&C (SINGAPORE)已于2018年2月5日与OML签订了关于 DJHC8008的租售合同，并按约定日期准时
交船，2018年4月9日进入起租期。H&C (SINGAPORE)已于2018年6月7日将DJHC8009船送达上海海域，同
日H&C (SINGAPORE)与OML签订了相关交接船文件。
3、投资并购方面
公司于2017年12月取得大津重工的控制权。根据收购时的盈利补偿协议约定，2018年大津将实现7000
万元净利润，2018年半年度大津重工未经审计的净利润为2144万元。
4、研发方面
报告期内，公司共设立了14个研发项目，重点面向船海工程核心技术研究与开发、基础共性技术储备、
三维仿真软件应用与二次开发、虚拟造船平台信息化和智能化研究、以及两化融合管理体系贯标等方面的
研究和开发。报告期内，公司成功通过“上海市松江区两化融合示范单位”审核，公司“院士专家工作站”获
得中国科协认证证书，公司参研的国家海洋局“十三五”海洋经济创新发展示范项目——“多功能海上施工自
升平台研发与产业链构建项目”通过中期检查，并新获批了2个市级专项资金项目：2018年上海市产业转型
升级发展专项资金（品牌经济发展）项目——“BESTWAY品牌综合提升项目”、2018年上海市生产性服务
业发展专项资金项目——“引航母船设计制造工程总集成总承包项目”。
公司多年来始终保持高水准的科研开发投入，积极参与地方与国家重点研发项目，着力实现技术成果应用
和转化；通过整合行业内共性技术与关键技术进行科技创新与突破，显著提升了船型开发和设计的水平和
技术实力；通过对国内外前沿技术的深入跟踪和探索，为公司科创产品及新兴业务的拓展提供了有力支撑；
形成了匹配自身主营业务特点与经营发展战略的知识产权工作有效运行机制，核心专利和软件著作权等自
主知识产权实现从量到质的提升。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 589,316,708.93 738,705,659.02 -20.22%
营业成本 537,467,786.62 568,346,079.54 -5.43%
销售费用 6,097,761.96 5,631,485.18 8.28%
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管理费用 63,852,904.75 62,420,028.62 2.30%
财务费用 -11,413,088.45 7,454,896.19 -253.10% 主要系汇率变动所致
所得税费用 19,384,545.72 16,670,208.16 16.28%
研发投入 20,283,775.96 17,235,507.47 17.69%
经营活动产生的现金流 上年同期 EPC 项目垫付
34,394,696.38 19,609,186.68 75.40%
量净额 的采购支出较大所致。
投资活动产生的现金流 本期支付部分大津股权
-54,730,065.21 26,143,796.23 -309.34%
量净额 收购款所致
筹资活动产生的现金流
-166,887,271.21 -57,259,461.55 -191.46% 公司归还银行贷款所致
量净额
现金及现金等价物净增
-187,222,640.04 -11,730,332.88 -1,496.06% 见上述原因分析
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
1.船海设计业务：受2016年、2017年业务订单承接不足，目前本业务开工率降低，而营业
成本系固定成本，导致本期毛利率大幅下降，影响业绩。
2.防务装备及相关业务：1）去年底至今年初，公司对金海运组织框架进行了调整，业务
团队人员出现相应的变动，新老团队磨合以及管理层沟通交流中出现了一些问题，造成经营
业务的衔接处理不顺，使得项目滞后。2）受政策影响，预期新产品的研发投入周期延长、研
发费用较大，未能迅速投入市场，项目进度延迟对短期利润影响不利。3）受国家金融行业调
控的影响，上市公司的融资环境出现了变化，导致整体资金运用收紧，金海运原预期投产的
二期项目进度延迟，使部份产品的产能受到影响。
3.清洁能源业务：春节前后气荒影响一季度业绩，之后因金融环境影响，以及天然气供应
偏紧，价格一直居高不下等原因，造成沃金利用公司资金紧张，影响了天然气贸易业务以及
工业终端用户的利润，同时对新项目的开发投入减少，也影响了部分利润，导致本业务业绩
下降。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
EPC 收入 337,744,515.08 304,582,635.25 9.82% 12.24% 15.32% -2.41%
海空装备产品 17,346,069.36 11,490,727.93 33.76% -86.70% -80.58% -20.89%
天然气销售业务 170,374,495.03 168,041,855.54 1.37% -18.70% -11.04% -8.50%
设计收入 20,117,663.79 27,562,683.94 -37.01% -40.28% 30.02% -74.08%
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三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
公司全资子公司佳船进出
口及大津重工于 2017 年 11
月 24 日向英国伦敦海事仲
裁委员会对美克斯海洋工
程设备股份有限公司（以下
营业外收入 88,030,221.69 143.89% 简称“美克斯海工”）提起的 不具有可持续性
仲裁申请已经取得仲裁结
果，公司依据仲裁结果将前
期收到的美克斯海工货款
确认为赔偿款计入营业外
收入共计 7827 万元。
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
161,567,656.6 主要系偿还银行贷款、支付大津重工
货币资金 3.69% 636,366,808.76 13.20% -9.51%
2 股权收购款及分红所致。
653,241,525.0 主要系佳船进出口的 8008 船在本期
应收账款 14.92% 407,367,945.71 8.45% 6.47%
8 实现交船并确认应收账款所致。
1,111,845,328. 1,173,537,683.
存货 25.40% 24.35% 1.05%
49 41
投资性房地产 11,396,906.58 0.26% 11,683,886.84 0.24% 0.02%
长期股权投资 12,685,769.54 0.29% 19,826,314.92 0.41% -0.12%
484,008,592.7
固定资产 11.06% 389,137,996.25 8.07% 2.99%
4
在建工程 43,137,642.50 0.99% 73,360,843.27 1.52% -0.53%
309,000,000.0
短期借款 7.06% 429,000,000.00 8.90% -1.84%
0
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2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
1、
项 目 期末余额 受限原因
货币资金 91,899,834.78 保证金
固定资产 15,298,701.83 贷款抵押
合 计 107,198,536.61
2、天海防务将所持有的大津重工 55%的股权质押给长城资产。本次质押期限自《债权转让
协议》签署日起，至债务人完全履行主合同项下全部义务之日止（详见公告：2018-019）。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
0.00 300,000.00 -100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
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6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
船舶及海洋
装备设计制
造；高速船
1、泰州市金
艇的设计制 人民币
海运船用设 522,442,405. 507,016,827. 25,346,268.9 2,096,174.
子公司 造；围油栏、15018 万元 417,309.79
备有限责任 70 07 0 01
收油机的研 整
公司
制生产销
售；水下运
载工具、水
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下通信设
备、扫描观
察探测设
备、水下机
器人、潜水
配套设备的
研制生产销
售；救生筏
（艇）、气动
抛投器、救
生圈、救生
衣、救生平
台、海上撤
离系统研制
生产销售；
电子产品、
通讯设备研
发、生产、
销售；环保
设备研发、
生产、销售；
海水淡化处
理、污水处
理；消防设
备研制生产
销售；航空
设备、船舶
设备、海洋
设备、水下
观探测设
备、水下运
载工具技术
服务和信息
咨询；无人
航空飞行器
的研发及技
术服务与信
息咨询；海
洋新型人工
渔礁研发、
生产、销售；
人工岛屿工
程施工；汽
车销售、维
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修及配件销
售，新能源
充电桩的研
发；新型雷
达的研发和
生产；船用
设备研制生
产销售；化
纤绳网、带
（含安全
带、吊带）、
水鼓、锚链
生产销售；
机电设备、
制冷设备的
研制生产销
售；橡胶制
品、木质家
具、电线电
缆的研制生
产销售；自
营和代理各
类商品及技
术的进出口
业务。
新能源、节
能环保、天
然气科技领
域内的技术
开发、技术
咨询、技术
服务、技术
2、上海沃金 转让，天然 人民币
203,664,857. 133,818,506. 171,217,977. -4,861,482.
天然气利用 子公司 气利用配套 2,844.5566 -3,271,015.99
40 81 80 15
有限公司 设备，机电 万元整
设备的销
售，实业投
资，合同能
源管理；压
缩天然气销
售（凭许可
证经营）。
3、江苏大津 船舶制造； 人民币
子公司 1,204,561,82 416,393,965. 346,321,253. 27,824,024 21,137,797.83
重工有限公 节能环保设 22727.27270
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司 备、钢结构 0 万 0.33 19 72 .30
的制造；机
电设备销
售；货运港
口服务；
从事货物及
技术的进出
口业务，机
械设备、船
舶及配件、
游艇、机电
设备及配
件、摩托车
配件、建筑
材料、家具、
纺织材料、
五金交电、
塑料制品、
日用百货、
钢材、润滑
油、装潢材
料、金属材
料销售，海
4、上海佳船
上、公路、
机械设备进 人民币 3,000 784,385,527. 87,029,660.7 93,038,426.4 -20,992,14
子公司 航空国际货 47,613,233.63
出口有限公 万元整 50 3 6 4.29
物运输代
司
理，国内道
路货物运输
代理，船舶
维修（除拆
船），船舶修
造领域内的
技术开发、
技术咨询、
技术转让、
技术服务，
仓储服务
（除危险品
和食品），港
口与海岸建
设工程专业
施工、机电
安装建设工
程施工。
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报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
1、金海运报告期净利润为41.73万元，与上年同期相比下降99.36%。原因分析详见本节“二、主营业
务分析”；
2、沃金天然气报告期净利润为-327.10万元，与上年同期相比下降121.53%。原因分析详见本节“二、
主营业务分析”；
3、佳船进出口报告期净利润为4761.32万元，与上年同期相比上涨3279.58%。主要系因公司依据仲裁
结果将前期收到的美克斯海工货款确认为赔偿款计入营业外收入所致。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向大幅下降
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 0 -- 4,298 14,332 增长 -100.00% -- -70.01%
基本每股收益（元/股） 0 -- 0.0448 0.1493 增长 -100.00% -- -69.99%
公司 2018 年前三季度业绩与上年同期相比增加-100%至-70%，公司业绩大幅下降。业绩下降
原因为：（1）船海设计业务：受 2016 年、2017 年业务订单承接不足，目前本业务开工率降
低，影响公司业绩。（2）EPC 业务：因部分项目延迟交付，导致相关成本费用增加。且部分
项目应收账款账龄较长，导致计提资产减值损失影响公司业绩。（3）防务装备及相关业务：1）
去年底至今年初，公司对金海运组织框架进行了调整，业务团队人员出现相应的变动，新老
团队磨合以及管理层沟通交流中出现了一些问题，造成经营业务的衔接处理不顺，使得项目
业绩预告的说明 滞后。2）受政策影响，预期新产品的研发投入周期延长、研发费用较大，未能迅速投入市场，
项目进度延迟对短期利润影响不利。3）受国家金融行业调控的影响，上市公司的融资环境出
现了变化，导致整体资金运用收紧，金海运原预期投产的二期项目进度延迟，使部份产品的
产能受到影响。（4）清洁能源业务：春节前后气荒影响一季度业绩，之后因金融环境影响，
以及天然气供应偏紧，价格一直居高不下等原因，造成沃金利用公司资金紧张，影响了天然
气贸易业务以及工业终端用户的利润，同时对新项目的开发投入减少，也影响了部分利润，
导致本业务业绩下降。
应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
业绩预告情况：同向大幅下降
业绩预告填写数据类型：区间数
29
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
7 月至 9 月 上年同期 增减变动
净利润的预计数（万元） -4,189 -- 111 5,663 增长 -173.97% -- -98.04%
业绩预告的说明 同上
十、公司面临的风险和应对措施
请参照“第一节 重要提示、目录和释义”中的风险提示
30
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
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2018 年第一次临时
临时股东大会 21.88% 2018 年 01 月 08 日 2018 年 01 月 09 日 2018-002)天海防务
股东大会
2018 年第一次临时
股东大会决议公告
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2018 年第二次临时
临时股东大会 0.11% 2018 年 04 月 23 日 2018 年 04 月 24 日 2018-043)天海防务
股东大会
2018 年第二次临时
股东大会决议公告
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2017 年年度股东大
年度股东大会 12.12% 2018 年 05 月 11 日 2018 年 05 月 12 日 2018-047)天海防务
会
2017 年年度股东大
会决议公告
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺 李露 同业竞争承 本次重组完 2016 年 04 月 36 个月或持 履行中
31
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
诺 成后，在通过 22 日 有上市公司
本次交易获 股份比例不
得天海防务 低于 5%期间
股份的承诺
锁定期间，及
持有上市公
司股份比例
不低于 5%期
间，为避免同
业竞争或潜
在同业竞争
而损害天海
防务及其他
股东的利益，
本人作出如
下承诺：1、
本人及本人
实际控制的
其他企业不
会以任何形
式直接或间
接地从事与
天海防务及
其下属公司
相同或相似
的业务，包括
不在中国境
内外通过投
资、收购、联
营、兼并、合
作、受托经营
或者其他任
何方式从事
与天海防务
及其下属公
司相同、相似
或者构成实
质竞争的业
务；2、本人
承诺，如本人
及本人实际
控制的其他
企业获得的
任何商业机
32
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
会与天海防
务主营业务
有竞争或可
能发生竞争
的，则本人及
本人实际控
制的其他企
业将立即通
知天海防务，
并将该商业
机会给予天
海防务；3、
本人将不利
用对天海防
务及其下属
企业的了解
和知悉的信
息协助任何
第三方从事、
参与或投资
与天海防务
相竞争的业
务或项目；4、
如本人违反
上述承诺，则
因此而取得
的相关收益
将全部归天
海防务所有；
如因此给天
海防务及其
他股东造成
损失的，本人
将及时、足额
赔偿天海防
务及其他股
东因此遭受
的全部损失。
本人承诺在
本次交易中 36 个月或持
股份减持承 取得的股份， 2016 年 04 月 有上市公司
李露 履行中
诺 分三期解除 22 日 股份比例不
锁定：第一 低于 5%期间
期：1,250.00
33
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
万股股份于
对价股份发
行结束满 12
个月后解除
限售；第二
期：937.50 万
股份于对价
股份发行结
束满 24 个月
后解除限售；
第三期：
2,812.50 万股
股份于对价
股份发行结
束满 36 个月
后且业绩承
诺补偿完成
后解除限售。
1、本人在作
为天海防务
的股东期间，
本人及本人
控制的其他
公司、企业或
者其他经济
组织将尽量
减少并规范
与天海防务
及其控制的
其他公司、企 36 个月或持
关联交易、资
业或者其他 2016 年 04 月 有上市公司
李露 金占用等方 履行中
经济组织之 22 日 股份比例不
面承诺
间的关联交 低于 5%期间
易；在进行确
有必要且无
法避免的关
联交易时，本
人及本人控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织将遵循市
场化原则、公
允价格进行
34
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
公平操作，并
按照有关法
律、法规及规
范性文件、天
海防务公司
章程的规定
履行关联交
易决策程序，
依法履行信
息披露义务
和办理有关
报批程序，保
证不通过关
联交易损害
天海防务及
其他股东的
合法权益；2、
本人承诺不
利用天海防
务的股东地
位，损害天海
防务及其他
股东的合法
利益；3、本
人将杜绝一
切非法占用
上市公司的
资金、资产的
行为，在任何
情况下，不要
求天海防务
及其下属企
业向本人及
本人投资或
控制的其它
企业提供任
何形式的担
保或者资金
支持；本人同
意，若违反上
述承诺，将承
担因此而给
天海防务其
他股东、天海
35
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
防务及其控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织造成的一
切损失。
本人承诺自
本次新增股
份上市之日
起 36 个月内，
不交易或转
让天海防务
因本次发行
股份购买资
产并募集配
套资金向本
人所发行的
全部股份；由
本次发行股
份派生的股
股份减持承 份，如红股、 2016 年 04 月
刘楠 36 个月 履行中
诺 资本公积金 22 日
转增之股份
也应遵守前
述股份不得
交易或转让
的约定；锁定
期满后，前述
股份的交易
或转让将严
格按照中国
证券监督管
理委员会和
深圳证券交
易所等的相
关规定执行。
本人及本人
控制的其他
公司或经营
同业竞争承 组织目前未 2009 年 07 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 刘楠 长期 履行中
诺 从事与天海 13 日
防务相同或
类似的业务，
将来也不会
36
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
以任何方式
（包括但不
限于独自经
营、合资经营
和拥有在其
他公司或企
业的股票或
权益）从事与
天海防务的
业务有竞争
或可能构成
竞争的业务
和活动。
本公司及本
公司控制的
其他公司或
经营组织目
前未从事与
天海防务相
同或类似的
业务，将来也
不会以任何
上海佳船企 方式（包括但
同业竞争承 2009 年 07 月
业发展有限 不限于独自 长期 履行中
诺 13 日
公司 经营、合资经
营和拥有在
其他公司或
企业的股票
或权益）从事
与天海防务
的业务有竞
争或可能构
成竞争的业
务和活动。
1、在天海防
务任职期间
每年转让的
股份不超过
股份减持承 本人所持有 2009 年 07 月
刘楠 长期 履行中
诺 的天海防务 13 日
股份总数的
25%，如今后
从天海防务
离职，离职后
37
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
半年内不转
让所持有的
天海防务股
份。2、若税
务主管部门
认为天海防
务不符合享
受税收优惠
政策的条件
而要求天海
防务按照国
家法定税率
补缴 2006 年
和 2007 年期
间的所得税，
则补缴的税
款和可能的
税收滞纳金、
罚款等将全
部由本人承
担; 3、若上海
佳船工程监
理发展有限
公司被税务
主管部门要
求按照国家
法定税率补
缴 2007 年 12
月 31 日前的
所得税，则补
缴的税款和
可能的税收
滞纳金、罚款
等将全部由
本人承担。
1、本人在作
为天海防务
的实际控制
关联交易、资 人、控股股东
2015 年 08 月
刘楠 金占用等方 期间，本人及 长期 履行中
20 日
面的承诺 本人控制的
其他公司、企
业或者其他
经济组织将
38
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
尽量避免并
规范与天海
防务及其控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织之间的关
联交易；在进
行确有必要
且无法避免
的关联交易
时，本人及本
人控制的其
他公司、企业
或者其他经
济组织将遵
循市场化原
则、公允价格
进行公平操
作，并按照有
关法律、法规
及规范性文
件、天海防务
公司章程的
规定履行关
联交易决策
程序，依法履
行信息披露
义务和办理
有关报批程
序，保证不通
过关联交易
损害天海防
务及其他股
东的合法权
益。2、本人
承诺不利用
天海防务的
实际控制人、
控股股东地
位，损害天海
防务及其他
股东的合法
利益。3、本
39
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
人将杜绝一
切非法占用
上市公司的
资金、资产的
行为，在任何
情况下，不要
求天海防务
及其下属企
业向本人及
本人投资或
控制的其他
企业提供任
何形式的担
保或者资金
支持。
股权激励承诺
本人及一致
行动人--上海
佳船企业发
展有限公司
承诺：在符合
中国证监会
和深圳证券
交易所相关
规定的前提
下，本人及一
致行动人上
海佳船企业 天海防务完
刘楠及上海 发展有限公 成对大津重
股份增持承 2017 年 12 月
其他对公司中小股东所作承诺 佳船企业发 司计划在天 工 100%股权
诺 29 日
展有限公司 海防务完成 交易后的 12
对江苏大津 个月内
重工有限公
司 100%股权
交易后的 12
个月内，根据
市场价格，通
过二级市场
对公司股份
进行增持，增
持总额不低
于 1 亿元人民
币。
40
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
承诺是否及时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
披露日期 披露索引
况 元） 负债 进展 结果及影响 执行情况
佳船进出口及大 1、2018 年 1 1、英国仲裁：本
津重工就 8008、 月 4 日，佳 次裁决有力地支 巨潮资讯网
8009 项目于 2017 船进出口及 撑了公司的经营 www.cninfo
公司已没收美
年 11 月 24 日向英 大津重工向 活动。根据仲裁裁 .com.cn(201
克斯海工前期
国伦敦海事仲裁 上海海事法 决，公司将获得最 8-049)关于
支付的款项，并
委员会申请仲裁， 院提交了 高金额为 全资子公司
准备将向美克 2018 年 05 月
仲裁申请为（1） 10,469.48 否 《管辖权异 16,435,610.16 美 仲裁进展公
斯海工就剩余 22 日
佳船进出口是否 议申请书》，元及相应利息的 告
部分款项在破
有权解除建造合 申请上海海 赔偿，对公司影响 (2018-053)
产清算时申报
同；（2）佳船进出 事法院驳回 以审计结果为准。 关于全资子
债权
口根据建造合同 美克斯海工 2、上海海事法院 公司诉讼进
和或/适用法律有 提起的关于 诉讼：申请人美克 展的公告
权向建造合同项 确认两份合 斯海洋工程设备
41
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
下的买方索赔哪 同所含仲裁 股份有限公司、被
些损失；（3）任何 协议效力的 申请人上海佳船
其他程序或实体 申请，并请 机械设备进出口
方面的事项、争议 责令美克斯 有限公司、被申请
和索赔。 海工向有管 人江苏大津重工
辖权的英国 有限公司于 2015
仲裁庭或高 年 6 月 15 日签订
等法院提起 的《海上自升式工
申请（案 作平台船舶建造
件）。2、2018 合同（船号
年 5 月 18 DJHC8008）
日取得英国 （8009）》中的仲
伦敦海事仲 裁协议条款有效。
裁委员会委
员 Clive
Aston 裁决
结果。3、
2018 年 6 月
4 日，佳船
进出口和大
津重工收到
上海海事法
院于 2018
年5月7日
做出的《民
事裁定书》
【（2017）沪
72 民特 181
号之一】
（DJHC800
8）和《民事
裁定书》
【（2017）沪
72 民特 182
号之一】
（DJHC800
9）
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
披露日期 披露索引
况 元） 负债 进展 结果及影响 执行情况
天海防务诉人保 上海市高级人民
178.99 否 中止诉讼 中止诉讼
航运中心和三福 法院于 2017 年 5
42
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
公司保险合同纠 月 9 日做出
纷一案向上海市 （2017）沪民撤 1
高级人民法院提 号裁定中止诉
出第三人撤销之 讼。
诉
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交 占同类 获批的 可获得
关联交 是否超 关联交
关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 披露日 披露索
易定价 过获批 易结算
易方 系 易类型 易内容 易价格 （万 额的比 度（万 交易市 期 引
原则 额度 方式
元） 例 元） 价
江苏大 巨潮资
实际控
津绿色 2018 年 讯网
制人对 船用设 与市场 现金结
能源装 采购 市场价 504.11 1.66% 3,000 否 无 04 月 21 （www.
其有重 备 价一致 算
备有限 日 cninfo.c
大影响
公司 om.cn)
江苏大 实际控 巨潮资
2018 年
津汾浦 制人对 与市场 现金结 讯网
采购 修理费 市场价 68.91 0.23% 400 否 无 04 月 21
重工有 其有重 价一致 算 （www.
日
限公司 大影响 cninfo.c
43
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
om.cn)
实际控
制人转
巨潮资
让其所
H&C EPC 总 2018 年 讯网
有股权 与市场 7,413.6 现金结
(SINGA 销售 承包收 市场价 21.95% 71,920 否 无 04 月 21 （www.
及受益 价一致 2 算
PORE) 入 日 cninfo.c
权，未
om.cn)
满 12 个
月
江苏大 巨潮资
实际控
津绿色 2018 年 讯网
制人对 与市场 现金结
能源装 销售 内装 市场价 356.13 1.05% 2,000 否 无 04 月 21 （www.
其有重 价一致 算
备有限 日 cninfo.c
大影响
公司 om.cn)
巨潮资
上海佳
受同一 2018 年 讯网
船企业 房租收 与市场 现金结
控制人 销售 市场价 23.96 1.20% 60 否 无 04 月 21 （www.
发展有 入 价一致 算
控制 日 cninfo.c
限公司
om.cn)
巨潮资
绿色动 实际控
2018 年 讯网
力水上 制人对 房租收 与市场 现金结
销售 市场价 17.85 0.89% 90 否 无 04 月 21 （www.
运输有 其有重 入 价一致 算
日 cninfo.c
限公司 大影响
om.cn)
绿色动 巨潮资
实际控
力优力 2018 年 讯网
制人对 房租收 与市场 现金结
博物流 销售 市场价 5.75 0.29% 500 否 无 04 月 21 （www.
其有重 入 价一致 算
江苏有 日 cninfo.c
大影响
限公司 om.cn)
江苏大
巨潮资
津清洁
受同一 2018 年 讯网
能源装 房屋租 与市场 现金结
控制人 采购 市场价 330 17.77% 2,000 否 无 04 月 21 （www.
备产业 赁 价一致 算
控制 日 cninfo.c
园有限
om.cn)
公司
8,720.3
合计 -- -- -- 79,970 -- -- -- -- --
3
大额销货退回的详细情况 无
按类别对本期将发生的日常关联
交易进行总金额预计的，在报告期 无
内的实际履行情况（如有）
44
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
交易价格与市场参考价格差异较
不适用
大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权
是否存在非
期初余额 本期新增金 本期收回金 本期利息 期末余额
关联方 关联关系 形成原因 经营性资金 利率
（万元） 额（万元） 额（万元） （万元） （万元）
占用
上海佳豪美
受同一实际 收购大津
度沙游艇装 是 19.5 19.5
控制人控制 重工形成
饰有限公司
江苏大津绿
受同一实际 收购大津
色能源装备 是 30 30 0
控制人控制 重工形成
有限公司
绿色动力水
受同一实际 收购大津
上运输有限 是 5.35 5.35
控制人控制 重工形成
公司
上海鼎船环
受同一实际 收购大津
保科技有限 是 19.41 2.63 22.04
控制人控制 重工形成
公司
上海佳豪企
受同一实际 收购大津
业发展集团 是 4,385.8 2,960 1,425.8
控制人控制 重工形成
有限公司
关联债权对公司经营成
无重大影响
果及财务状况的影响
应付关联方债务
关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 本期新增金 本期归还金 利率 本期利息（万 期末余额（万
45
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
元） 额（万元） 额（万元） 元） 元）
深圳创东方 同一实际控
收购大津重
长腾发展有 制人有重大 30,600 4,500 26,100
工形成
限公司 影响
关联债务对公司经营成果
存在不确定性
及财务状况的影响
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
1、天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）于 2018 年 2月 7 日召开了第四届董事会第十四
次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。公司决定以自有资金 11,112 新加坡元，折合人民币约 54,032 元，
对 H&C MARINE ENGINEERING (SINGAPORE) PTE. LTD. （（以下简称“H&C（SINGAPORE)”）进行增资。增资完成后，
H&C(SINGAPORE)注册资本变更为 111,112 新加坡元，天海防务持股比例为 10%，赵德华持股比例为 90%。目前，公司尚
未实际出资。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
关于对外投资暨关联交易的公告 2018 年 02 月 08 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
2017年1月1日，天海防务向上海佳船企业发展有限公司出租位于松江漕河泾开发区的办公楼一层，并签订了《房屋租赁合同》，
合同期限为三年。目前该合同顺利履行中。
2014年5月26日，天海防务向绿色动力水上运输有限公司出租位于杨浦区宁国路的房屋仅作办公使用，并签订了《房屋租赁
合同》，合同期限为五年。2017年5月31日，天海防务与绿色动力水上运输有限公司和绿色动力优力博物流江苏有限公司签
46
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
订补充协议，由绿色动力优力博物流江苏有限公司承担本合同中的绿色动力水上运输有限公司的权利和义务。目前该合同顺
利履行中。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
江苏大津绿色能源
装备有限公司（系大 2016 年 12 月
350 抵押 2年 否 是
津被收购前提供的 08 日
担保）
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
0 350
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
0 350
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
上海佳船机械设备 2018 年 05 连带责任保
8,000 7,024 1年 否 是
进出口有限公司 月 11 日 证
上海佳豪船舶科技 2018 年 05 连带责任保
8,000 1年 否 是
技术发展有限公司 月 11 日 证
上海沃金天然气利 2018 年 05 连带责任保
6,000 3,000 1年 否 是
用有限公司 月 11 日 证
上海佳船工程监理 2018 年 05 连带责任保
400 219.19 1年 否 是
发展有限公司 月 11 日 证
上海佳豪船海工程 2018 年 05 连带责任保
2,000 1年 否 是
研究设计有限公司 月 11 日 证
报告期内审批对子公司担保额 24,400 报告期内对子公司担保实际 10,243.19
47
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
24,400 10,243.19
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
24,400 10,593.19
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
24,400 10,593.19
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 3.97%
其中：
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同涉 合同涉
及资产 及资产
评估机 评估基 截至报
合同订 合同订 的账面 的评估 交易价
合同标 合同签 构名称 准日 定价原 是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
立公司 立对方 价值 价值 格（万
的 订日期 （如 （如 则 联交易 系 的执行 期 引
方名称 名称 （万 （万 元）
有） 有） 情况
元）（如 元）（如
有） 有）
截至本
巨潮资
《2800 报告期
讯网
0CMB 末，项
www.c
大连因 LNG 运 目已处
2013 年 2013 年 ninfo.c
科技发 泰集团 输船设 于完工
03 月 无 市场价 56,000 否 无 03 月 om.cn(
展 有限公 计、建 状态，
26 日 28 日 2013-0
司 造工程 累计确
17)重
总承包 认收入
大合同
合同》 47,820.
公告
54 万
48
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
元。但
因船东
融资问
题未能
交船，
鉴于该
融资问
题的解
决存在
不确定
性，公
司出于
审慎原
则，对
已确认
的应收
账款采
用账龄
分析法
计提了
2800 万
元的坏
账准
备；目
前，公
司正与
船东、
船厂就
融资、
气体试
验问题
及交船
前准备
工作进
行磋
商。
《烟台 截至本 巨潮资
上海振 打捞局 报告期 讯网
华重工 5000 吨 末，项 www.c
2013 年 2013 年
天海防 （集 打捞起 目已交 ninfo.c
03 月 无 市场价 3,000 否 无 03 月
务 团）股 重船设 付，已 om.cn(
26 日 28 日
份有限 计技术 累计确 2013-0
公司 服务合 认收入 17)重
同》 3,000.0 大合同
49
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
0 万元。 公告
截至本
报告期
末，600
吨 LNG
动力船
45 艘，
已全部
完成交
付；800
吨 LNG
《600
动力船
吨 LNG
10 艘，
动力干
已全部
货船建
完成交
造总承
付。目 巨潮资
包合
前，因 讯网
同》、
市场存 www.c
《800
在较大 ninfo.c
吨 LNG
绿色动 受实际 的不确 om.cn(
动力干 2014 年 2014 年
科技发 力水上 控制人 定性， 2014-0
货船建 08 月 无 市场价 65,000 是 08 月
展 运输有 同一控 公司基 69)关
造总承 01 日 02 日
限公司 制 于审慎 于全资
包合
原则， 子公司
同》和
放缓了 签订重
《1000
后续项 大合同
吨 LNG
目的推 的公告
动力干
进速
货船建
度，并
造总承
将结合
包合
市场情
同》
况适时
推进。
截至本
报告期
末，累
计确认
收入
15,303.
42 万
元。
绿色动 《三型 受实际 本合同 巨潮资
天海防 2014 年 2014 年
力水上 LNG 动 无 市场价 4,800 是 控制人 与绿色 讯网
务 08 月 08 月
运输有 力干货 同一控 动力签 www.c
50
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
限公司 船设计 06 日 制 订的三 07 日 ninfo.c
技术服 份总承 om.cn(
务合 包合同 2014-0
同》 有关联 70)关
关系， 于公司
本合同 签署重
项下的 大合同
收入确 的公告
认依据
三份总
承包合
同项下
的船舶
开工数
量确
定。截
至本报
告期
末,累
计确认
收入
2,490.5
6 万元。
截至本
报告期
末,项
目处于
开工阶
巨潮资
《CON 段，累
讯网
STRUC 计确认
www.c
TION 收入人
ninfo.c
OF 民币
om.cn(
Centaur ONE 2014 年 9,381.6 2014 年
佳船进 2014-0
Marine (1) 07 月 无 市场价 34,720 否 无 6 万元。07 月 11
出口 64)关
Limited SELF- 08 日 受市场 日
于全资
ELEVA 因素影
子公司
TING 响，船
签订重
LIFTB 东的租
大合同
OAT 》 约至今
的公告
未得到
落实，
而该项
目的基
本设计
51
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
系船东
委托，
船舶的
技术指
标无法
固化，
公司基
于风险
控制要
求，于
今年上
半年暂
停了该
项目。
2017
年，合
同双方
已就基
本设计
延期的
责任开
展第三
方认
定，认
定结果
为
Centaur
Marine
Limited
应当
承担基
本设计
延期的
责任，
并要求
其支付
相关的
费用；
公司目
前正积
极与船
东处理
本合同
下一阶
52
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
段事
宜，公
司将按
照信息
披露要
求及时
准确披
露相关
进展情
况。
截至本
报告期
末,项
目
DJHC8
008 已
完成交
付,累
计确认
《多功
收入人
能工作
民币
船建造
36,566 巨潮资
合同
万元； 讯网
(1 艘)
项目 www.c
(船号:
DJHC8 ninfo.c
DJHC8
H&C 009 处 om.cn(
008)》 2015 年 2015 年
佳船进 (SING 于交付 2015-0
与《多 06 月 无 市场价 71,920 否 无 06 月
出口 APOR 阶段, 43)关
功能工 15 日 20 日
E) 累计确 于全资
作船建
认收入 子公司
造合同
人民币 签订重
(1 艘)
36,929 大合同
(船
万元。 的公告
号:DJH
2017
C8009)
年 10
》
月，公
司发现
美克斯
海工的
母公司
发生重
大财务
和债务
危机，
53
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
美克斯
海工无
法继续
支付两
份船舶
建造合
同项下
的剩余
款项，
且不具
备在未
来的三
个月内
接收船
舶的能
力。基
于上述
情况，
佳船进
出口及
大津重
工先后
多次与
美克斯
海工进
行沟通
和催
款，但
美克斯
海工均
未能采
取实质
性措施
履行合
同。佳
船进出
口
于 201
7 年 11
月 21
日向美
克斯海
工发出
了解除
54
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
合同的
通知
书，又
于
2017
年 11
月 22
日和大
津重工
作为联
合卖方
与 H&
C
(SING
APOR
E)签订
了转售
协议，
协议约
定将
DJHC8
008 和
DJHC8
009 两
艘船转
售给
H&C
(SING
APOR
E)，并
于 11
月 24
日对美
克斯海
工提起
了仲裁
申请，
保留、
主张佳
船进出
口在合
同和/
或相关
法律下
55
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
的所有
权利与
救济手
段。公
司于
2018 年
5 月 22
日获得
仲裁结
果，裁
定
DJHC8
008 可
获得最
高赔偿
金额
842.52
万美
元；
DJHC8
009 可
获得最
高赔偿
金额
801.04
万美
元。
《上海
船员评
估示范
中心建
截至本
设工程 巨潮资
报告期
动力设 讯网
末，项
备操作 www.c
中华人 目处于
及动力 2015 年 2015 年 ninfo.c
天海防 民共和 开工阶
装置测 11 月 13 无 市场价 3,991 否 无 11 月 17 om.cn(
务 国上海 段，累
试分析 日 日 2015-0
海事局 计确认
与操作 89)重
收入
评估系 大合同
2,394.6
统集成 公告
0 万元。
采购项
目合同
协议
书》
56
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
巨潮资
截至本
讯网
《多功 报告期
www.c
能海上 末，项
ninfo.c
中交机 施工自 目已交
2016 年 2016 年 om.cn(
天海防 电工程 升平台 付，累
11 月 12 无 市场价 12,848 否 无 11 月 15 2016-1
务 局有限 设计建 计确认
日 日 02)关
公司 造与交 收入
于签订
付分包 10,981.
重大合
合同》 20 万
同的公
元。
告
截至本 巨潮资
报告期 讯网
上海国
末，项 www.c
际港务
《引航 目处于 ninfo.c
（集
船设计 2017 年 下水阶 2017 年 om.cn(
天海防 团）股
与建造 02 月 无 市场价 18,177 否 无 段，累 02 月 2017-0
务 份有限
项目合 17 日 计确认 18 日 14)关
公司、
同书》 收入 于签订
上海港
10,875. 重大合
引航站
13 万 同的公
元。 告
《SHIP
BUILD
ING 巨潮资
截至本
CONT 讯网
报告期
RACT www.c
末，项
For the ninfo.c
Firefinc 目处于
constru 2017 年 2017 年 om.cn(
科技发 h 下水阶
ction of 02 月 无 市场价 7,213 否 无 02 月 2017-0
展 Investm 段，累
7000 23 日 27 日 17)关
ent Ltd 计确认
DWT 于签订
收入
Oil/Che 重大合
6,947.4
mical 同的公
3 万元。
Tanker 告
IMO
II》
THE 截至本 本订单
PRESI 报告期 公司未
巴基斯
大津重 DENT 末，项 对外公
坦测量 无 市场价 25,800 否 无
工 OF 目处于 告，为
船
ISLAM 上船台 大津重
IC 阶段， 工并入
57
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
REPUB 累计确 公司前
LIC OF 认收入 所承
PAKIS 1,1421. 接。
TAN 57 万
THRO 元。
UGH
DIREC
TOR
GENE
RAL
MUNI
TIONS
PROD
UCTIO
NS
(DGMP
)
《CON
TRAC
T
No.:18
DJHC-
巨潮资
001RU 截至本
讯网
FOR 报告期
www.c
THE 末，项
ninfo.c
Amursk PURC 目处于
2018 年 2018 年 om.cn(
大津重 aya HASE 4,535.3 开工阶
03 月 无 市场价 否 无 03 月 2018-0
工 nefteba OF 8 段，累
15 日 19 日 13)关
za LLC 4500D 计确认
于签订
WT 收入
重大合
OIL 459.85
同的公
TANK 万元。
告
ER
（Hull
No.:
DJHC6
008）》
Joint 截至本 巨潮资
两艘
Stock 报告期 讯网
8000
Compa 2018 年 末，银 2018 年 www.c
大津重 吨级干
ny 04 月 无 市场价 11,800 否 无 行保函 04 月 ninfo.c
工 散货船
Aston 10 日 尚未开 12 日 om.cn(
总承包
Foods 出，项 2018-0
合同
and 目未开 25)关
58
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
Food 工，公 于签订
司未确 重大合
认收 同的公
入。 告
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于债权人变更及接受关联方担保
2018年4月4日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于上海佳船企业发
展有限公司对公司债权予以转让并签署相关协议的议案》、《关于控股股东、实际控制人刘楠先生及其一致行动人为公司债
务提供无偿担保暨关联交易的议案》、《关于质押全资子公司部分股权的议案》，同意佳船企业将其所持对公司共计3.19亿
元债权转让予长城资产，同意接受刘楠及其一致行动人提供的无偿担保，同意质押全资子公司大津重工55%的股权，用作还
款保证（详见公告2018-019）。以上议案中《关于控股股东、实际控制人刘楠先生及其一致行动人为公司债务提供无偿担保
暨关联交易的议案》已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
2、公司控股股东筹划股份转让
2018年6月15日，刘楠先生与扬中金控签订《股份转让意向协议》，拟将其及其一致行动人佳船企业持有的天海防务共
计4,801万股无限售流通股，占总股本的5%，通过协议转让方式转让给扬中金控；同时拟将其持有的天海防务1.2301亿股股
票的表决权、提案权，占总股本的12.81%，一次性且不可撤销地委托给扬中金控行使（详见公告2018-056）。2018年7月23
日，刘楠先生与扬中金控签署了关于《终止转让天海防务部分股权及实控权的协议》（详见公告2018-066）。
3、终止非公开发行公司债券
2018年6月27日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止非公开发行公司债券的议案》，同意公司
终止本次面向合格投资者非公开发行公司债券事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请材料（详见公告2018-061）。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、2018年2月5日，H&C(SINGAPORE)与AMG协商一致，同意终止双方于2017年12月17日在阿联酋沙迦签订的关于AOS
Intervention （DJHC8008）的租约；同日，H&C(SINGAPORE)同OML在中国香港签订了关于AOS INTERVENTION I(DJHC8008)
船的租售合同（详见公告2018-008）。
2、2018年4月6日，公司接到H&C(SINGAPORE)通知，OML INTERVENTION I(DJHC8008,IMO编号：9787326)船已于
2018年3月31日凌晨到达阿联酋阿布扎比指定海域，并在2018年4月4日，H&C(SINGAPORE)与OML举行了交接船签字仪式，
59
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
签订了相关交接船文件。OML INTERVENTION I(DJHC8008,IMO编号：9787326)起租日期为 2018年4月9日。
H&C(SINGAPORE) 不存在延期交船或违约的情形（详见公告2018-022）。
3、2018年5月31日，全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司完成工商变更登记（详见公告2018-051）。
4、2018年6月7日，公司接到H&C(SINGAPORE)通知，H&C(SINGAPORE)与OML签订了关于OML INTERVENTION II(船
体号：DJHC8009)船的《租船合同》、《补充协议》及《交接协议》（详见公告2018-054）。
60
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
381,160,8 -23,554,98 -23,554,98 357,605,8
一、有限售条件股份 39.70% 37.25%
78 3 3 95
381,160,8 -23,554,98 -23,554,98 357,605,8
3、其他内资持股 39.70% 37.25%
78 3 3 95
95,000,00 95,000,00
其中：境内法人持股 9.90% 0 0 9.90%
0 0
286,160,8 -23,554,98 -23,554,98 262,605,8
境内自然人持股 29.81% 27.35%
78 3 3 95
578,855,3 23,554,98 23,554,98 602,410,2
二、无限售条件股份 60.30% 62.75%
07 3 3 90
578,855,3 23,554,98 23,554,98 602,410,2
1、人民币普通股 60.30% 62.75%
07 3 3 90
960,016,1 960,016,1
三、股份总数 100.00% 0 0 100.00%
85 85
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、2018年4月23日，公司向李露非公开发行的部分股份锁定期满，共计解锁23,437,500股股份；
2、2018年5月13日，公司原董事会秘书马锐先生离职满6个月，根据相关规定，解锁其持有公司117,483股股份。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
61
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年第一个交易
高管锁定股、首 日解锁其持有公
刘楠 163,722,384 0 0 163,722,384 发后个人类限售 司股份的 25%，
股 2019 年 4 月 22
日
每年第一个交易
秦炳军 240,000 0 0 240,000 高管锁定股 日解锁其持有公
司股份的 25%
每年第一个交易
占金锋 246,562 0 0 246,562 高管锁定股 日解锁其持有公
司股份的 25%
每年第一个交易
朱志鹏 7,500 0 0 7,500 高管锁定股 日解锁其持有公
司股份的 25%
每年第一个交易
刘新友 15,000 0 0 15,000 高管锁定股 日解锁其持有公
司股份的 25%
每年第一个交易
林强 225,000 0 0 225,000 高管锁定股 日解锁其持有公
司股份的 25%
每年第一个交易
马锐 469,932 117,483 0 352,449 高管锁定股 日解锁其持有公
司股份的 25%
每年第一个交易
寻正来 120,000 0 0 120,000 高管锁定股 日解锁其持有公
司股份的 25%
每年第一个交易
白雪华 15,000 0 0 15,000 高管锁定股 日解锁其持有公
司股份的 25%
2017 年 4 月 24
首发后个人类限 日，2018 年 4 月
李露 93,750,000 23,437,500 0 70,312,500
售股 23 日，2019 年 4
月 22 日
深圳市弘茂盛欣 首发后机构类限 2019 年 4 月 22
47,500,000 0 0 47,500,000
投资企业（有限 售股 日
62
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
合伙）
厦门时则壹号投
首发后机构类限 2019 年 4 月 22
资管理合伙企业 37,500,000 0 0 37,500,000
售股 日
（有限合伙）
东方富华（北京）
投资基金管理有
首发后个人类限 2019 年 4 月 22
限公司-东方富 27,349,500 0 0 27,349,500
售股 日
华-上海佳豪专
项资产管理计划
泰州市金洋源投
首发后机构类限 2019 年 4 月 22
资中心（有限合 10,000,000 0 0 10,000,000
售股 日
伙）
合计 381,160,878 23,554,983 0 357,605,895 -- --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 51,277 股股东总数（如有）（参见注 0
8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况
报告期
内增减 限售条 限售条
股东名称 股东性质 持股比例 末持股
变动情 件的股 件的股 股份状态 数量
数量
况 份数量 份数量
质押 75,000,000
质押 15,000,000
质押 32,500,000
质押 39,425,000
180,796 163,722 17,074,
刘楠 境内自然人 18.83% 0 质押 2,510,000
,514 ,384 130
质押 1,410,000
质押 3,000,000
质押 1,400,000
质押 1,680,000
上海佳船企业发 境内非国有法人 8.95% 85,915, 0 0 85,915, 质押 42,500,000
63
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
展有限公司 275 275 质押 15,000,000
84,312, -9,437,5 70,312, 14,000,
李露 境内自然人 8.78%
500 00 500 000
深圳市弘茂盛欣
47,500, 47,500,
投资企业（有限合 境内非国有法人 4.95% 0 0
000 000
伙）
厦门时则壹号投 质押 32,534,800
37,500, 37,500,
资管理合伙企业 境内非国有法人 3.91% 0 0
000 000 质押 1,500,000
（有限合伙）
中信信托有限责
任公司－中信信
35,651, 35,651,
托成泉汇涌八期 其他 3.71% 0 0
218 218
金融投资集合资
金信托计划
上海沃金石油天 32,863, 32,863,
境内非国有法人 3.42% 0 0
然气有限公司 670 670
东方富华（北京）
投资基金管理有
27,349, 27,349,
限公司-东方富哈- 其他 2.85% 0 0 质押 27,349,500
500 500
上海佳豪专项资
产管理计划
泰州市金洋源投
10,000, 10,000,
资中心（有限合 境内非国有法人 1.04% 0 0
000 000
伙）
3,700,0 3,700,0
朱靖 境内自然人 0.39% 0 0
00 00
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无
见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，刘楠持有佳船企业 57.28%的股权，是佳船企业的控股股东；其他股东之
明 间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海佳船企业发展有限公司 85,915,275 人民币普通股 85,915,275
中信信托有限责任公司－中信信托
成泉汇涌八期金融投资集合资金信 35,651,218 人民币普通股 35,651,218
托计划
上海沃金石油天然气有限公司 32,863,670 人民币普通股 32,863,670
64
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
刘楠 17,074,130 人民币普通股 17,074,130
李露 14,000,000 人民币普通股 14,000,000
朱靖 3,700,000 人民币普通股 3,700,000
赵德华 3,200,000 人民币普通股 3,200,000
中国建设银行股份有限公司－长信
国防军工量化灵活配置混合型证券 3,099,887 人民币普通股 3,099,887
投资基金
孙皓 3,027,347 人民币普通股 3,027,347
香港中央结算有限公司 2,931,102 人民币普通股 2,931,102
前 10 名无限售流通股股东之间，以
上述股东中，刘楠持有佳船企业 57.28%的股权，是佳船企业的控股股东；赵德华持有
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
佳船企业 6%的股权；其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
名股东之间关联关系或一致行动的
动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
65
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
66
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第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期增持 本期减持 期初被授予 本期被授予 期末被授予的限
期初持股 期末持股
姓名 职务 任职状态 股份数量 股份数量 的限制性股 的限制性股 制性股票数量
数（股） 数（股）
（股） （股） 票数量（股）票数量（股） （股）
180,796,51 180,796,51
刘楠 董事长 现任 0 0 0 0 0
4 4
吉春林 副董事长 现任 0 0 0 0 0 0 0
董事、总经
占金锋 现任 328,750 0 0 328,750 0 0 0
理
董事、常务
顾建国 现任 0 0 0 0 0 0 0
副总经理
董事、副总
秦炳军 现任 320,000 0 0 320,000 0 0 0
经理
朱志鹏 董事 现任 10,000 0 0 10,000 0 0 0
秦正余 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
沈明宏 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
吕琰 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
监事会主
刘新友 现任 20,000 0 0 20,000 0 0 0
席
赵洪明 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
舒展 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
宋永在 职工监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
唐伟杰 职工监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
林强 副总经理 现任 300,000 0 0 300,000 0 0 0
寻正来 副总经理 现任 160,000 0 0 160,000 0 0 0
白雪华 财务总监 现任 20,000 0 0 20,000 0 0 0
惠涛 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0
董事会秘
胡毓 现任 0 0 0 0 0 0 0
书
合计 -- -- 181,955,26 0 0 181,955,26 0 0 0
67
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
4 4
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2018 年 06 月 15
刘楠 总经理 离任
日
2018 年 06 月 19
占金锋 总经理 聘任
日
三、 公司员工情况
截至报告期末，公司共有劳动合同员工998人。
68
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
69
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司
2018 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 161,567,656.62 353,991,898.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,979,219.05 39,933,170.39
应收账款 653,241,525.08 365,407,347.12
预付款项 138,052,473.88 133,312,641.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 46,608,659.94 60,066,751.93
买入返售金融资产
存货 1,111,845,328.49 1,243,107,954.56
70
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,594,131.86 15,572,206.34
流动资产合计 2,127,888,994.92 2,211,391,970.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 128,947,930.00 128,947,930.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,685,769.54 12,673,256.43
投资性房地产 11,396,906.58 11,540,396.72
固定资产 484,008,592.74 400,958,412.03
在建工程 43,137,642.50 101,840,908.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 117,238,499.02 118,460,957.36
开发支出
商誉 1,404,954,676.16 1,404,954,676.16
长期待摊费用 24,450,591.14 27,399,024.30
递延所得税资产 20,701,819.95 20,259,453.07
其他非流动资产 1,455,440.00 1,455,440.00
非流动资产合计 2,248,977,867.63 2,228,490,454.62
资产总计 4,376,866,862.55 4,439,882,424.95
流动负债：
短期借款 309,000,000.00 454,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 82,273,708.70 4,053,157.54
71
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
应付账款 498,048,633.82 402,425,869.57
预收款项 63,705,213.61 124,015,907.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,569,570.83 22,859,561.52
应交税费 43,381,773.81 31,834,952.23
应付利息 93,105.58 116,966.66
应付股利
其他应付款 647,912,318.41 684,737,088.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,647,984,324.76 1,724,043,502.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 40,000,000.00 50,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,182,630.00 7,680,209.92
递延所得税负债 5,825,095.52 5,825,095.52
其他非流动负债
非流动负债合计 52,007,725.52 63,505,305.44
负债合计 1,699,992,050.28 1,787,548,808.20
所有者权益：
股本 960,016,185.00 960,016,185.00
其他权益工具
72
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 1,162,589,091.58 1,162,589,091.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备 972,223.53 942,905.58
盈余公积 41,192,500.70 41,192,500.70
一般风险准备
未分配利润 506,802,498.37 482,188,327.38
归属于母公司所有者权益合计 2,671,572,499.18 2,646,929,010.24
少数股东权益 5,302,313.09 5,404,606.51
所有者权益合计 2,676,874,812.27 2,652,333,616.75
负债和所有者权益总计 4,376,866,862.55 4,439,882,424.95
法定代表人：刘楠 主管会计工作负责人：白雪华 会计机构负责人：吴陈君
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 19,536,882.08 105,709,633.47
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,107,306.00 15,099,500.00
应收账款 105,755,952.19 97,508,495.31
预付款项 1,326,673.63 8,559,266.91
应收利息
应收股利
其他应收款 782,079,694.19 774,163,799.05
存货 22,895,769.47 7,562,022.64
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 933,702,277.56 1,008,602,717.38
73
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
非流动资产：
可供出售金融资产 90,738,870.00 90,738,870.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,566,533,182.60 2,566,520,669.49
投资性房地产 11,396,906.58 11,540,396.72
固定资产 121,788,594.68 124,665,933.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,492,912.90 5,139,019.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,064,076.08 3,356,117.20
递延所得税资产 3,642,439.94 3,310,555.65
其他非流动资产
非流动资产合计 2,801,656,982.78 2,805,271,562.21
资产总计 3,735,359,260.34 3,813,874,279.59
流动负债：
短期借款 240,000,000.00 335,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 69,000,000.00
应付账款 26,178,777.10 57,123,941.63
预收款项 50,000.00 19,279,706.61
应付职工薪酬 767,527.78 726,522.63
应交税费 5,370,431.90 3,163,076.43
应付利息
应付股利
其他应付款 922,078,029.73 897,451,725.66
持有待售的负债
74
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,263,444,766.51 1,312,744,972.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,894,000.00 4,353,340.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,894,000.00 4,353,340.00
负债合计 1,266,338,766.51 1,317,098,312.96
所有者权益：
股本 960,016,185.00 960,016,185.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,368,288,140.82 1,368,288,140.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,502,985.24 37,502,985.24
未分配利润 103,213,182.77 130,968,655.57
所有者权益合计 2,469,020,493.83 2,496,775,966.63
负债和所有者权益总计 3,735,359,260.34 3,813,874,279.59
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
75
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一、营业总收入 589,316,708.93 738,705,659.02
其中：营业收入 589,316,708.93 738,705,659.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 617,268,325.38 656,498,476.47
其中：营业成本 537,467,786.62 568,346,079.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,026,633.01 3,057,693.22
销售费用 6,097,761.96 5,631,485.18
管理费用 63,852,904.75 62,420,028.62
财务费用 -11,413,088.45 7,454,896.19
资产减值损失 16,236,327.49 9,588,293.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,781,833.51 10,887,391.17
列）
其中：对联营企业和合营企业
-17,486.89 2,225,188.92
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,169,782.94 93,094,573.72
加：营业外收入 88,030,221.69 4,809,213.13
减：营业外支出 1,683,724.13 1,091,162.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 61,176,714.62 96,812,623.90
减：所得税费用 19,384,545.72 16,670,208.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,792,168.90 80,142,415.74
76
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损以
41,792,168.90 80,142,415.74
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 41,894,462.31 86,688,106.56
少数股东损益 -102,293.41 -6,545,690.82
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 41,792,168.90 80,142,415.74
归属于母公司所有者的综合收益
41,894,462.31 86,688,106.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -102,293.41 -6,545,690.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0436 0.0903
（二）稀释每股收益 0.0436 0.0903
77
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘楠 主管会计工作负责人：白雪华 会计机构负责人：吴陈君
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 144,592,081.42 148,980,219.30
减：营业成本 130,672,671.00 114,040,710.90
税金及附加 503,265.44 885,566.23
销售费用 2,263,410.58 2,853,609.20
管理费用 22,870,068.10 23,968,902.62
财务费用 5,518,412.30 2,655,606.10
资产减值损失 2,212,561.88 5,932,102.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,748,400.11 3,002,741.41
列）
其中：对联营企业和合营企
-17,486.89 236,854.41
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,699,907.77 1,646,462.89
加：营业外收入 5,892,842.00 1,154,480.00
减：营业外支出 3,076.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-10,807,065.77 2,797,866.51
列）
减：所得税费用 -331,884.29 419,679.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,475,181.48 2,378,186.53
（一）持续经营净利润（净亏损
-10,475,181.48 2,378,186.53
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
78
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1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -10,475,181.48 2,378,186.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 534,690,057.15 493,405,628.42
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
79
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处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,580,807.32 620,623.86
收到其他与经营活动有关的现金 297,075,989.94 607,734,754.09
经营活动现金流入小计 854,346,854.41 1,101,761,006.37
购买商品、接受劳务支付的现金 485,657,016.59 574,675,345.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
88,420,699.28 63,965,766.24
金
支付的各项税费 36,551,602.79 54,860,585.55
支付其他与经营活动有关的现金 209,322,839.37 388,650,122.05
经营活动现金流出小计 819,952,158.03 1,082,151,819.69
经营活动产生的现金流量净额 34,394,696.38 19,609,186.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,028,436.16
取得投资收益收到的现金 2,799,320.40 3,725,887.00
处置固定资产、无形资产和其他
131,788.68
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,931,109.08 32,754,323.16
购建固定资产、无形资产和其他
12,661,174.29 6,310,526.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金 45,000,000.00 300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
80
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 57,661,174.29 6,610,526.93
投资活动产生的现金流量净额 -54,730,065.21 26,143,796.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,043,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 243,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 246,043,500.00
偿还债务支付的现金 145,000,747.00 263,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
21,886,524.21 40,302,961.55
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 166,887,271.21 303,302,961.55
筹资活动产生的现金流量净额 -166,887,271.21 -57,259,461.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-223,854.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -187,222,640.04 -11,730,332.88
加：期初现金及现金等价物余额 256,890,461.88 531,298,978.42
六、期末现金及现金等价物余额 69,667,821.84 519,568,645.54
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,946,954.20 115,353,552.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 139,231,927.63 559,547,371.68
经营活动现金流入小计 223,178,881.83 674,900,923.68
购买商品、接受劳务支付的现金 101,684,100.03 50,360,274.82
支付给职工以及为职工支付的现 20,483,754.29 25,170,600.64
81
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金
支付的各项税费 6,557,313.42 13,555,755.14
支付其他与经营活动有关的现金 25,373,799.47 568,040,915.13
经营活动现金流出小计 154,098,967.21 657,127,545.73
经营活动产生的现金流量净额 69,079,914.62 17,773,377.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,765,887.00 3,725,887.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,765,887.00 3,725,887.00
购建固定资产、无形资产和其他
408,699.00 3,107,261.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金 45,000,000.00 40,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,408,699.00 43,407,261.56
投资活动产生的现金流量净额 -42,642,812.00 -39,681,374.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 213,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 213,000,000.00
偿还债务支付的现金 95,000,000.00 183,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,381,307.99 40,904,073.60
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 112,381,307.99 223,904,073.60
筹资活动产生的现金流量净额 -112,381,307.99 -10,904,073.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
82
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五、现金及现金等价物净增加额 -85,944,205.37 -32,812,070.21
加：期初现金及现金等价物余额 105,481,087.45 152,909,605.13
六、期末现金及现金等价物余额 19,536,882.08 120,097,534.92
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
960,01 1,162,5 2,652,3
942,905 41,192, 482,188 5,404,6
一、上年期末余额 6,185. 89,091. 33,616.
.58 500.70 ,327.38 06.51
00 58 75
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
960,01 1,162,5 2,652,3
942,905 41,192, 482,188 5,404,6
二、本年期初余额 6,185. 89,091. 33,616.
.58 500.70 ,327.38 06.51
00 58 75
三、本期增减变动
29,317. 24,614, -102,29 24,541,
金额（减少以“－”
95 170.99 3.42 195.52
号填列）
（一）综合收益总 41,894, -102,29 41,792,
额 462.31 3.42 168.89
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
83
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额
4．其他
-17,280, -17,280,
（三）利润分配
291.32 291.32
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -17,280, -17,280,
股东）的分配 291.32 291.32
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
29,317. 29,317.
（五）专项储备
95 95
29,317. 29,317.
1．本期提取
95 95
2．本期使用
（六）其他
960,01 1,162,5 2,676,8
972,223 41,192, 506,802 5,302,3
四、本期期末余额 6,185. 89,091. 74,812.
.53 500.70 ,498.37 13.09
00 58 27
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
384,00 2,132,9 2,903,8
38,342, 348,067 503,530
一、上年期末余额 6,474. 28,217. 147.13 48,716.
749.99 ,597.82 .02
00 22 18
84
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加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控 188,263 1,195,9 10,972, 167,672 368,104
制下企业合并 ,350.00 87.33 750.53 ,659.62 ,747.48
其他
384,00 2,321,1 3,271,9
39,538, 359,040 168,176
二、本年期初余额 6,474. 91,567. 147.13 53,463.
737.32 ,348.35 ,189.64
00 22 66
三、本期增减变动 576,00 -467,31 -113,44
3,762.5 -30,540. 47,096, 42,325,
金额（减少以“－” 9,711. 1,983.8 1,945.7
7 72 844.16 847.43
号填列） 00 5 3
（一）综合收益总 86,688, -6,545, 80,142,
额 106.56 690.82 415.74
-106,89
（二）所有者投入 108,697 -30,540. -1,190,6 580,316
6,254.9
和减少资本 ,727.15 72 15.00 .52
1
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
-106,89
108,697 -30,540. -1,190,6 580,316
4．其他 6,254.9
,727.15 72 15.00 .52
1
-38,400, -38,400,
（三）利润分配
647.40 647.40
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -38,400, -38,400,
股东）的分配 647.40 647.40
4．其他
576,00 -576,00
（四）所有者权益
9,711. 9,711.0
内部结转
00 0
85
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576,00 -576,00
1．资本公积转增
9,711. 9,711.0
资本（或股本）
00 0
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
3,762.5 3,762.5
（五）专项储备
7 7
3,762.5 3,762.5
1．本期提取
7 7
2．本期使用
（六）其他
960,01 1,853,8 3,314,2
3,909.7 39,508, 406,137 54,734,
四、本期期末余额 6,185. 79,583. 79,311.
0 196.60 ,192.51 243.91
00 37 09
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
960,016, 1,368,288 37,502,98 130,968 2,496,775
一、上年期末余额
185.00 ,140.82 5.24 ,655.57 ,966.63
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
960,016, 1,368,288 37,502,98 130,968 2,496,775
二、本年期初余额
185.00 ,140.82 5.24 ,655.57 ,966.63
三、本期增减变动
-27,755, -27,755,4
金额（减少以“－”
472.80 72.80
号填列）
（一）综合收益总 -10,475, -10,475,1
额 181.48 81.48
86
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（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
-17,280, -17,280,2
（三）利润分配
291.32 91.32
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 -17,280, -17,280,2
股东）的分配 291.32 91.32
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
960,016, 1,368,288 37,502,98 103,213 2,469,020
四、本期期末余额
185.00 ,140.82 5.24 ,182.77 ,493.83
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
一、上年期末余额 384,006, 2,136,863 37,502,98 179,341 2,737,714
87
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474.00 ,544.11 5.24 ,413.43 ,416.78
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
384,006, 2,136,863 37,502,98 179,341 2,737,714
二、本年期初余额
474.00 ,544.11 5.24 ,413.43 ,416.78
三、本期增减变动
576,009, -576,009, -36,022, -36,022,4
金额（减少以“－”
711.00 711.00 460.87 60.87
号填列）
（一）综合收益总 2,378,1 2,378,186
额 86.53 .53
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
-38,400, -38,400,6
（三）利润分配
647.40 47.40
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 -38,400, -38,400,6
股东）的分配 647.40 47.40
3．其他
（四）所有者权益 576,009, -576,009,
内部结转 711.00 711.00
1．资本公积转增 576,009, -576,009,
资本（或股本） 711.00 711.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
88
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（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
960,016, 1,560,853 37,502,98 143,318 2,701,691
四、本期期末余额
185.00 ,833.11 5.24 ,952.56 ,955.91
三、公司基本情况
天海融合防务装备技术股份有限公司（原上海佳豪船舶工程设计股份有限公司）由自然人刘楠与自然
人卢继诚分别出资45万元与5万元，合计50万元注册资本组建，于2001年10月29日成立。2003年由自然人
刘楠、上海佳豪物流发展有限公司分别新增出资20万元、30万元，合计50万元新增注册资本；2006年公司
将未分配利润200万元转增注册资本；2007年2月公司将盈余公积133.65万元和未分配利润632.35万元，合
计766万元转增注册资本；2007年12月自然人刘楠与上海佳船投资发展有限公司分别受让自然人卢继诚5％
的公司股权53.3万元与上海佳豪物流发展有限公司30％的公司股权319.80万元；2007年12月上海佳船投资
发展有限公司、上海紫晨投资有限公司及赵德华等35位自然人分别新增出资119.1412万元、130.0566万元、
310.5102万元，合计559.708万元新增注册资本；2008年2月1日公司以2007年12月31日经审计后的净资产
42,686,100.64元为依据折股，折合股份3,600万股，每股面值1元，注册资本计人民币3,600万元。2008年2
月18日公司性质由“有限责任公司”变更为“股份有限公司”，公司名称变更为“上海佳豪船舶工程设计股份有
限公司”。2009年3月公司将资本公积180万元转增注册资本，转增基准日期为2008年12月31日，变更后的
注册资本为人民币3,780万元。
公司2009年第一次临时股东大会决议通过，申请新增的注册资本为人民币12,600,000.00元。向社会公
开发行人民币普通股（A股）12,600,000股，每股面值1.00元，计增加人民币12,600,000.00元。公司股票已
于2009年10月30日在深圳证券交易所挂牌交易，公司于2009年11月9日在上海市工商行政管理局取得注册
号为310229000615216的《企业法人营业执照》。
公司2010年3月14日第一届董事会第十三次会议通过，以2009年12月31日总股本5,040万股为基数，按
每10.00股由资本公积转增7股，共计转增3,528万股，并于2010年4月实施。转增后，总股本由5,040万股增
至8,568万股。
公司2011年1月30日第一届董事会第二十次会议通过，以2010年12月31日总股本8,568万股为基数，以
资本公积金每10股转增7股，共计5,997.60万股，并于2011年3月实施。转增后，总股本由8,568万股增至
14,565.60万股。
公司2012年3月16日第二届董事会第十次会议通过，以2011年12月31日总股本14,565万股为基数，以资
本公积每10股转增5股，共计7,282.80万股，并于2012年4月实施。转增后，总股本由14,565,60万股增至
21,848.40万股。
公司2013年第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]391号《关
于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向上海沃金石油天然气有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》核准，向特定对象上海沃金石油天然气有限公司非公开发行人民币普通股25,679,860股，
向非特定对象非公开发行人民币普通股5,807,814股。此次定向增发后，总股本由21,848.40万股增至
24,997.1674万股。
公司2015年10月23日第三届董事会第十七次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划对象、期权数
量及行权价格的议案》、《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，此次股票期权实际行权
对象为43名，行权股票期权数量为2,920,000股，累计增加股本2,920,000.00元，变更后的累计注册资本为人
民币252,891,674.00元，累计股本为252,891,674股。
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2016年2月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向李露发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]351号）的核准，公司发行股份并募集配套资金增
加股本新增注册资本人民币128,939,800.00元，增加股本128,939,800股，增资后注册资本381,831,474.00元。
2016年9月，公司第三届董事会第二十九次会议决议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、
期权数量的议案》和《关于股票期权股权激励计划第二个行权期可行权的议案》，共分两批次行权，于2016
年11月和12月两次行权对象共42名，行权数量2,175,000股，累计增加股本2,175,000.00元，增资后的注册资
本为人民币384,006,474.00元。
2017年4月，公司第四届董事会第三次会议决议通过了《2016年度利润分配预案》，于2017年5月完成
利 润 分 配 ， 资 本 公 积 转 增 股 本 576,099,711 股 ， 完 成 股 利 分 配 方 案 后 公 司 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币
960,016,185.00元
2018年5月，公司第四届董事会第十六次会议决议通过了《2017 年度利润分配预案》，于2018年5月
完成利润分配。
经营范围：从事防务装备、船舶产品、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务，船舶工程设计，港口与海洋工程、机电安装工程承包，船舶、机电工程监理领域内的咨询服务，船舶
产品的开发研制及四技服务，商务信息咨询，企业形象策划，机电设备的批发与零售，从事货物及技术的
进出口业务，自有设备租赁，合同能源管理。
（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
上海市松江区莘砖公路518号10幢8层。本公司实际控制人为刘楠。
本财务报表业经公司董事会于2018年8月30日批准报出。
截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
上海佳船工程监理发展有限公司
上海佳豪船舶科技发展有限公司
上海佳豪船海工程研究设计有限公司
佳豪船舶工程扬州有限公司
上海佳豪游艇发展有限公司
上海沃金天然气利用有限公司
沃金天然气利用金华有限公司
上海捷能天然气运输有限公司
上海佳船机械设备进出口有限公司
上海佳豪游艇运营有限公司
佳豪（远东）国际有限公司
新余智海融合创业投资有限公司
泰州市金海运船用设备有限责任公司
江苏大津重工有限公司
江苏佳美海洋工程装备有限公司
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四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本
准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进
行编制。
2、持续经营
本公司报告期内各期末起12个月均具有正常的持续经营能力。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括：应收款项、存货、固定资产、无形资产、长期待摊费用、
收入等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的财务
状况、2017年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合
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并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份
额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额
作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整
资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资
产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买
方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并
中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资
产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
1、投资主体的判断依据
本公司为投资性主体，判断依据如下：
2、合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制
的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
3、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政
策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
4、合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发
生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有
者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，
作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
5、合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，
从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合
并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行
调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1、合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，
是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。
通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有
的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
2、共同经营的会计处理
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共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定
进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享
有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生
的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，
参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3、合营企业的会计处理
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计
处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编
制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变
动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产
负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇
兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，
均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记
账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记
账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为
其他综合收益并计入资本公积。
2、外币财务报表折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务
报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表
日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润
表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负
债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的
即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有
关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
1、金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金
融负债。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、
应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的
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持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融
资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资
产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投
资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
2、金融工具的计量
本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价
值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其
公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融
资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得
或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变
动计入其他综合收益。
3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，
采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条
件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，
在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
5、金融资产减值
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价
值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降
趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一
并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值
损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，
计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过50%。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过
一年。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
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11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 金额超过 200 万元（不含 200 万元）以上的应收款项。
单项金额重大的应收款项（除合并范围内的应收账款和其他
应收款外）坏账准备的计提方法为单独进行减值测试。如有
客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独
测试未发生减值的应收账款和其他应收，以账龄为信用风险
特征根据账龄分析法计提坏账准备
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
合并范围内的应收账款和其他应收款 其他方法
单独测试未发生减值的，以及合并范围外的应收账款和其他
账龄分析法
应收款
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 20.00% 20.00%
2－3 年 50.00% 50.00%
3 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，
单项计提坏账准备的理由 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值
损失，计提坏账准备。
期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付
坏账准备的计提方法 账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明
其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值
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的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发
现减值的，则不计提坏账准备
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
存货分类为：材料采购、原材料、半成品、在产品、产成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、
工程施工。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货
的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在
正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以
合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般
销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存
货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他
项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为
基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13、持有待售资产
14、长期股权投资
1、初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为
初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初
始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币
性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
2、后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法
核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似
主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确
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认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决
策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位
具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之
一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单
位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件
时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 44-47 5 2.02-2.16
运输设备 年限平均法 5-20 5 4.75-19.00
电子设备 年限平均法 5 5 19
固定资产装修 年限平均法 10 10.00
通用设备 年限平均法 5 5 19.00
机械设备 年限平均法 10 5 9.50
本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、电子设备、运输设备、通用设备、固定资产装修、机械设备等；
折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。
并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，
进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资
产计提折旧。
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（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；
无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建
造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根
据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提
固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入
相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资
产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资
性房地产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间
不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的
资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的
利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款
部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利
率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息
金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存
续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
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1、计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归
属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质
上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形
资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资
产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资
产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公
允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为
换入无形资产的成本，不确认损益。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项目 预计使用寿命 依据
设计软件 5年 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
管理软件 5年 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
专利技术 10年 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
土地使用权 50年 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
技术转让费 10年 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
本公司无形资产按照成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归
属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质
上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形
资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资
产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资
产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公
允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为
换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）内部研究开发支出会计政策
1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新
的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
99
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（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产
自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该
无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当
期损益。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产
性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减
值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较
高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该
资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉
的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商
誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分
摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产
的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期
待摊费用包括装修费、高尔夫俱乐部会费、游艇俱乐部会费等。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
1. 摊销年限
项 目 摊销年限
装修费 22-81个月
高尔夫俱乐部会费 442个月
游艇俱乐部会费 210-264个月
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24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工
为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计
期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞
退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福
利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
25、预计负债
26、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债
的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1、以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内
每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可
行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本
或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时
无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何
增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工
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或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，
如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具
的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、销售商品收入的确认一般原则：
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理
权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
2、游艇销售收入
销售游艇的收入分为两种情况：根据销售合同生产的游艇、商品游艇的销售。
（1）根据销售合同生产的游艇，适用于 “建造合同”的确认方式确认收入。
（2）商品游艇销售确认方式如下：
(a)采用直接收款方式销售游艇，发出游艇并办理完毕交付手续确认收入；
(b)采取托收承付和委托银行收款方式销售游艇，发出游艇并办妥托收手续确认收入；
(c)采取赊销和分期收款方式销售游艇，合同约定的收款日确认收入。
3、家具销售收入
（1）商品销售收入；
（a）采用直接收款方式销售货物，货物发出确认收入；
（b）采取托收承付和委托银行收款方式销售货物，发出货物并办妥托收手续确认收入；
（c）采取赊销和分期收款方式销售货物，合同约定的收款日确认收入；
（d）采取预收货款方式销售货物，货物发出确认收入；
（e）委托其他单位代销货物，收到代销单位销售的代销清单确认收入。
（2）内部装修装饰劳务收入，以 “建造合同”的确认方式确认收入。
4、提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳
务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的
除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的
金额，确认当期提供劳务收入。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
(1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按
相同金额结转劳务成本。
(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供
劳务收入。
5、船舶工程设计项目与海洋工程设计项目收入
船舶工程设计项目与海洋工程设计项目具体工作流程一般分为签订设计合同、绘图送审、施工设计和
船舶建造完工交船四个阶段：
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（1）签订设计合同阶段：
签订设计合同后，随即收取合同首付款。相关设计部门开始履行设计合同，即进入下一阶段工作。
该首付款如为预收款性质，则在第二阶段工作完成后一起确认本阶段收入；如本阶段实际履行了部分
设计工作，则在取得客户确认后确认本阶段收入。
（2）绘图送审阶段：
该阶段工作主要是设计部门根据合同进行具体的船舶设计工作，相应设计图纸完成后需送交船级社进
行审稿，并根据船级社回复意见修改设计稿件。当设计部门完成船舶主体结构图纸的送审工作后，根据合
同约定的结算款确认该阶段收入。
（3）施工设计阶段：
该阶段工作主要是设计部门对于船级社认可的船舶设计图纸进行详细设计和生产设计，使该设计图纸
最终形成能够满足船厂生产需要的具体施工图纸。当船厂能够按照具体施工图纸直接开工造船时，根据合
同约定的结算款确认该阶段收入。
（4）船舶建造完工交船阶段：
该阶段工作主要是设计部门在船厂造船完成基础上根据对船舶最终测试的各方面参数编制“完工装载
手册”等完工性能计算文件，此类文件需报船级社进行审核。待收到船级社就上述完工性能计算文件的回
复意见后，视同该阶段工作完成，根据合同约定的结算款确认该阶段收入。
6、监理项目收入
监理项目具体工作流程一般分为签订合同、项目计划、具体实施和项目工作总结四个阶段：
（1）监理合同签订阶段：
签订合同后，随即收取合同首付款。
该阶段收取的合同首付款项不确认收入，属于合同预收款项性质。
（2）监理项目计划阶段：
该阶段的工作主要是编制监理计划和监理实施细则，在项目监理组进驻现场并开始审图的工作时，根
据合同约定的结算款确认第一阶段收入。
（3）监理项目具体实施阶段：
该阶段的工作主要是实施项目（工程）过程中的具体监理工作，并负责项目（工程）过程中的设备调
试和试验工作。当项目（工程）进行到上船台、船舶下水和项目完工交船的三个重要节点阶段时，根据合
同约定的结算款确认相应阶段收入。
（4）监理项目工作总结阶段：
该阶段的工作主要是编制整个监理项目的工作小结，资料归档后送交项目业主。待合同规定的质保期
结束后，根据合同约定的结算款确认该阶段收入。
“监理项目计划阶段”、“监理项目具体实施阶段”和“监理项目工作总结阶段”收入的确认均建立在已完
成合同对应节点阶段的工作要求和该阶段款项收到或确定能够收到的基础上。
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳
务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的
除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的
金额，确认当期提供劳务收入。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
(1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按
相同金额结转劳务成本。
(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供
劳务收入。
7、物流项目收入
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物流公司目前的经营方式主要分两种：一是包干模式，二是代理模式。
(1) 包干模式收入
公司接受委托方办理进口设备从到达国内港口到目的地所发生的费用包干。公司根据合同约定的节
点，确认收入。
(2) 代理模式收入
公司接受委托方办理进设备代理进口业务，包括：进口设备进口付汇、开信用证等。公司按照进口设
备总价的一定百分比收取代理费。相关资产交付后根据进口设备的总价和合同约定的百分比确认收入。
8、天然气项目收入
项目公司目前的经营方式主要为：加气站；工业用户销售；天然气运输收入。
（1）加气站
项目公司各加气站按客户的要求提供加气服务，加气结束后按加气机读数通过IC卡收取加气费，并由
加气机软件自动按期汇总生成销售报表，公司据此确认收入。
（2）工业用户销售
公司首先和工业用气客户签订的销售协议约定供气的总量和单价，在客户提出供气需求计划后安排上
游天然气母站和运输公司组织供气，由客户在接收使用时签署天然气签收单，公司按期据此据实计算确认
销售收入。
（3）天然气运输收入
公司就每条运输线路与客户签订运输协议，根据运输距离和每月日均天然气运输量等因素确定单位天
然气运输价格和运费计算标准，并按照客户填写的“托运单”“运输计划表”组织运输，当运输车辆将天然气
送达客户指定地点后由客户签署确认书，并据此确认运输收入。
9、建造合同
（1）在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和
合同费用。
固定造价合同的结果能够可靠估计，确定依据为：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经
济利益很可能流入本公司；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完
成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；②实
际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
（2）如果建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：①合同成本能够收回的，合同收入
根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；②合同成本不可能收
回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
（3）完工进度确定：合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
（4）预计合同损失：期末应当对其进行减值测试，如果建造合同的预计总成本超过合同总收入则形
成合同的预计损失，应提取损失准备，并确认当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。
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29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，在2017年1月1日前收到的，确认为递延收益，相关资产使用寿命内按照合理、
系统的方法分期计入当期损益。在2017年1月1日及以后收到的，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，
在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其
他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。
按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递
延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入
当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关
的政府补助，计入营业外收入。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规
定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税
率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债
表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前
会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税
资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控
制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相
关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂
时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账
价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额
扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
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32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳务
收入为基础计算销项税额，在扣除当期
增值税 17%、16%、6%、13%、11%
允许抵扣的进项税额后，差额部分为应
交增值税
城市维护建设税 按应交增值税计缴 5%、7%
企业所得税 按应纳税所得额计缴 15%、25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
天海融合防务装备技术股份有限公司 15%
泰州市金海运船用设备有限责任公司 15%
上海佳豪船海工程研究设计有限公司 15%
江苏大津重工有限公司 15%
其他子公司 25%
2、税收优惠
1、根据沪财办[1999] 93号文相关规定，纳税人从事技术转让、技术开发业务，可分别持经上海市技
术市场管理办公室审定并加盖“上海市技术市场办公室技术转让合同认定专用章”和“上海市技术市场管理
办公室技术开发合同认定专用章”以及有审定人印章的《技术转让合同》、《技术开发合同》的正本和申
请报告，向主管税务机关申请免征营业税。经主管税务机关审核并按规定程序审批后，可免征营业税。
根据财税[2011]111号文相关规定，公司2012年1月1日起改征增值税，税率为6%，原营业税优惠政策
可以延续。母公司报告期内部分设计业务收入符合上述政策规定，可免征增值税。
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2、本公司于2017年11月23日再次取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、
上海市地方税务局核发的高新技术企业认定证书（高新技术企业证书编号为GR201731002678），根据国家
税务局有关文件规定，2017-2019年均执行15%的企业所得税税率。
3、子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司于2013年12月11日取得由江苏省科学技术厅、江苏省
财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的高新技术企业证书，2016年11月30日公司再次取得
高新技术企业证书，证书编号：GR201632001849，证书有效期三年。根据国家税务局有关文件规定，
2016-2018年均执行15%的企业所得税税率。
4、子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司于2017年11月23日取得由上海市科学技术委员会、上
海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局核发的高新技术企业认定证书（高新技术企业证书编
号为GR201731002311），根据国家税务局有关文件规定，2017-2019年均执行15%的企业所得税税率。
5、子公司江苏大津重工有限公司于2015年10月10日取得由江苏省科技技术厅、江苏省财政厅、江苏
省国家税务局、江苏省地方税务局核发的高新技术企业认定证书（高新技术企业证书编号为
GR201532002721），根据国家税务局有关文件规定，2015-2018年均执行15%的企业所得税税率。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 624,110.08 746,309.28
银行存款 69,043,711.76 256,144,152.60
其他货币资金 91,899,834.78 97,101,436.77
合计 161,567,656.62 353,991,898.65
其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
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项目 期末余额 期初余额
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 5,979,219.05 39,933,170.39
合计 5,979,219.05 39,933,170.39
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
108
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单项金额重大并单
29,610, 29,610,000.
独计提坏账准备的 6.64%
000.00 00
应收账款
按信用风险特征组
748,810, 95,569,0 653,241,5 416,194 80,396,94 335,797,34
合计提坏账准备的 99.98% 12.81% 93.35% 19.32%
612.04 86.96 25.08 ,296.64 9.52 7.12
应收账款
单项金额不重大但
149,350. 149,350. 60,000.
单独计提坏账准备 0.02% 100.00% 0.00 0.01% 60,000.00 100.00%
00 00 00
的应收账款
748,959, 95,718,4 653,241,5 445,864 80,456,94 365,407,34
合计 100.00% 12.83% 100.00% 19.33%
962.04 36.96 25.08 ,296.64 9.52 7.12
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 575,006,420.83 28,750,321.04 5.00%
1 年以内小计 575,006,420.83 28,750,321.04 5.00%
1至2年 92,884,975.62 18,576,995.12 20.00%
2至3年 65,354,889.60 32,677,444.81 50.00%
3 年以上 15,564,325.99 15,564,325.99 100.00%
合计 748,810,612.04 95,569,086.95
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 15,261,487.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
109
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其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 115,757,775.09 83.85% 128,646,465.41 96.50%
110
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1至2年 22,244,548.79 16.11% 4,551,904.74 3.41%
2至3年 150.00 0.00% 114,271.19 0.09%
3 年以上 50,000.00 0.04%
合计 138,052,473.88 -- 133,312,641.34 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
111
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8、应收股利
（1）应收股利
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
50,037,2 3,428,62 46,608,65 66,017, 5,950,418 60,066,751.
合计提坏账准备的 100.00% 6.85% 100.00% 9.01%
87.47 7.53 9.94 170.65 .72 93
其他应收款
50,037,2 3,428,62 46,608,65 66,017, 5,950,418 60,066,751.
合计 100.00% 6.85% 100.00% 9.01%
87.47 7.53 9.94 170.65 .72 93
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
48,585,521.42 2,429,276.06 5.00%
1 年以内小计 48,585,521.42 2,429,276.06 5.00%
1至2年 415,798.68 83,159.74 20.00%
112
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2至3年 239,551.28 119,775.64 50.00%
3 年以上 796,416.09 796,416.09 100.00%
合计 50,037,287.47 3,428,627.53
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-2,521,791.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 33,327,553.54 14,858,666.33
备用金 515,393.93 93,640.18
押金、保证金 1,467,528.40 5,643,827.24
非合并范围内的往来款 14,726,811.60 45,421,036.90
合计 50,037,287.47 66,017,170.65
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
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占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
上海佳豪企业发展
往来款 14,258,000.00 3 年以上 28.50% 712,900.00
集团有限公司
扬中市西来桥镇润
保证金 6,082,542.37 1 年以内 12.16% 304,127.12
勇船舶工程服务部
扬中市兴阳船舶工
保证金 5,801,000.05 3 年以上 11.60% 290,050.00
程服务部
舟山市腾盛船舶工
保证金 4,920,562.32 2-3 年 9.84% 246,028.12
程有限公司
扬中市天盛船舶工
保证金 3,626,126.67 1 年以内 7.25% 181,306.33
程服务部
合计 -- 34,688,231.41 -- 62.09% 1,734,411.57
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 115,932,426.83 115,932,426.83 77,436,459.85 77,436,459.85
在产品 39,303,949.07 39,303,949.07 48,316,084.56 48,316,084.56
库存商品 69,696,400.44 69,696,400.44 67,367,999.05 67,367,999.05
周转材料 1,753,298.02 1,753,298.02 667,472.10 667,472.10
消耗性生物资产 5,466.35 5,466.35
建造合同形成的
885,153,787.78 885,153,787.78 1,049,319,939.00 1,049,319,939.00
已完工未结算资
114
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产
合计 1,111,845,328.49 1,111,845,328.49 1,243,107,954.56 1,243,107,954.56
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
累计已发生成本 1,198,530,178.87
累计已确认毛利 187,104,238.48
已办理结算的金额 500,480,629.57
建造合同形成的已完工未结算资产 885,153,787.78
其他说明：
11、持有待售的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
115
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13、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税留抵税额 10,594,131.86 15,572,206.34
合计 10,594,131.86 15,572,206.34
其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 128,947,930.00 0.00 128,947,930.00 128,947,930.00 128,947,930.00
按成本计量的 128,947,930.00 0.00 128,947,930.00 128,947,930.00 128,947,930.00
合计 128,947,930.00 128,947,930.00 128,947,930.00 128,947,930.00
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
上海衡拓
3,000,000. 3,000,000.
船舶设备 10.00%
00 00
有限公司
天津智海
27,658,870 27,658,870 2,765,887.
船务有限 19.00%
.00 .00 00
公司
长江联合
60,000,000 60,000,000
金融租赁 6.00%
.00 .00
有限公司
新余瑞业 3,500,000. 3,500,000. 10.00%
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佳豪投资 00 00
合伙企业
（有限合
伙）
江苏佳蓝
环保科技 80,000.00 80,000.00 8.00%
有限公司
绿色动力
28,500,000 28,500,000
水上运输 19.00%
.00 .00
有限公司
扬中农村
商业银行 6,209,060. 6,209,060.
1.86%
股份有限 00 00
公司
128,947,93 128,947,93 2,765,887.
合计 --
0.00 0.00 00
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间
投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因
具项目 成本的下跌幅度 （个月）
其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日
117
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（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
青岛北海
石油装备 5,750,034 -1,421,30 4,328,732
技术有限 .08 1.30 .78
公司
中船重工
(上海)节
6,555,417 1,403,814 7,959,231
能技术发
.47 .41 .88
展有限公
司
中海油佳
豪（上海）
367,804.8 367,804.8
新能源科 0.00
8 8
技有限公
司
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宁德市天
海军民融
合装备与 30,000.00 0.00 30,000.00
信息技术
研究院
12,673,25 -17,486.8 12,685,76
小计 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.43 9 9.54
12,673,25 -17,486.8 12,685,76
合计 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.43 9 9.54
其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 13,656,762.60 13,656,762.60
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 13,656,762.60 13,656,762.60
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 2,116,365.88 2,116,365.88
2.本期增加金额 143,490.14 143,490.14
（1）计提或摊销 143,490.14 143,490.14
3.本期减少金额
119
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（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 2,259,856.02 2,259,856.02
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 11,396,906.58 11,396,906.58
2.期初账面价值 11,540,396.72 11,540,396.72
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 固定资产装修 通用设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 310,793,005.61 105,627,563.43 65,167,213.62 38,734,987.31 26,546,370.42 9,301,238.58 556,170,378.97
2.本期增加
96,257,569.72 2,323,632.07 207,831.20 878,180.45 18,119.65 99,685,333.09
金额
120
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（1）购置 2,323,632.07 207,831.20 878,180.45 18,119.65 3,427,763.37
（2）在建
96,257,569.72 96,257,569.72
工程转入
（3）企业
0.00
合并增加
0.00
3.本期减少
655,492.56 655,492.56
金额
（1）处置
655,492.56 655,492.56
或报废
0.00
4.期末余额 407,050,575.33 107,951,195.50 64,719,552.26 39,613,167.76 26,546,370.42 9,319,358.23 655,200,219.50
二、累计折旧 0.00
1.期初余额 39,310,217.51 40,854,690.24 28,206,891.94 23,575,386.89 14,951,126.49 8,313,653.87 155,211,966.90
2.本期增加
5,053,163.41 5,118,902.87 2,806,724.51 926,689.97 1,793,723.59 280,455.48 15,979,659.82
金额
（1）计提 5,053,163.41 5,118,902.87 2,806,724.51 926,689.97 1,793,723.59 280,455.48 15,979,659.82
0.00
3.本期减少
0.00
金额
（1）处置
0.00
或报废
0.00
4.期末余额 44,363,380.92 45,973,593.11 31,013,616.45 24,502,076.86 16,744,850.08 8,594,109.35 171,191,626.76
三、减值准备 0.00
1.期初余额 0.00
2.本期增加
0.00
金额
（1）计提 0.00
0.00
3.本期减少
0.00
金额
（1）处置
0.00
或报废
0.00
4.期末余额 0.00
121
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四、账面价值 0.00
1.期末账面
362,687,194.41 61,977,602.39 33,705,935.81 15,111,090.90 9,801,520.34 725,248.88 484,008,592.74
价值
2.期初账面
271,482,788.10 64,772,873.19 36,960,321.68 15,159,600.42 11,595,243.93 987,584.71 400,958,412.03
价值
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 30,531,741.37 5,129,004.37 25,402,737.00
机器设备 6,810,350.41 2,532,334.51 4,278,015.90
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物 156,072,830.40 产权证书正在办理中
其他说明
截止报告期末已提足折旧继续使用的固定资产原值58,924,505.19元。
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
加气站改造工程 1,067,585.33 1,067,585.33 2,077,856.61 2,077,856.61
集镇生活区项目 0.00 0.00 13,967,820.63 13,967,820.63
122
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护岸码头 0.00 0.00 6,940,292.43 6,940,292.43
新建车间 30,177,734.86 30,177,734.86 48,160,676.01 48,160,676.01
厂区公用设施 11,660,684.37 11,660,684.37 30,477,719.27 30,477,719.27
厂区围墙 231,637.94 231,637.94 216,543.60 216,543.60
合计 43,137,642.50 43,137,642.50 101,840,908.55 101,840,908.55
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
加气站
2,077,85 1,010,27 1,067,58
改造工
6.61 1.28 5.33
程
集镇生
13,967,8 31,497,6 45,465,4
活区项 0.00
20.63 23.64 44.27
目
护岸码 6,940,29 283,308. 7,223,60
0.00
头 2.43 41 0.84
新建车 48,160,6 5,475,65 23,458,5 30,177,7
间 76.01 5.84 96.99 34.86
厂区公 30,477,7 1,292,89 19,723,7 386,147. 11,660,6
用设施 19.27 2.72 80.22 40 84.37
101,624, 38,549,4 95,871,4 1,396,41 42,906,0
合计 -- -- --
364.95 80.61 22.32 8.68 04.56
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
21、工程物资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
123
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22、固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 技术转让费 商标权 合计
一、账面原值
1.期初余
98,023,639.89 25,020,000.00 21,647,275.59 5,554,212.03 226,000.00 150,471,127.51
额
2.本期增
529,644.89 529,644.89
加金额
（1）购
529,644.89 529,644.89
置
（2）内
部研发
（3）企
业合并增加
3.本期减少
131,788.68 131,788.68
金额
（1）处 131,788.68 131,788.68
124
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
置
4.期末余
97,891,851.21 25,020,000.00 22,176,920.48 5,554,212.03 226,000.00 150,868,983.72
额
二、累计摊销
1.期初余
6,210,383.67 3,632,326.29 16,406,081.49 4,493,432.98 207,166.67 30,949,391.10
额
2.本期增
721,208.10 1,000.02 898,106.43 1,620,314.55
加金额
（1）计
721,208.10 1,000.02 898,106.43 1,620,314.55
提
3.本期减
少金额
（1）处
置
4.期末余
6,931,591.77 3,633,326.31 17,304,187.92 4,493,432.98 207,166.67 32,569,705.65
额
三、减值准备
1.期初余
额
2.本期增
加金额
（1）计
提
3.本期减
少金额
（1）处置
4.期末余
额
四、账面价值
1.期末账
90,960,259.44 21,386,673.69 4,872,732.56 18,833.33 117,238,499.02
面价值
2.期初账 91,813,256.22 21,387,673.71 5,241,194.10 18,833.33 118,460,957.36
125
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面价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
土地使用权 10,560,421.91 证书尚在办理中
其他说明：
26、开发支出
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
上海沃金天然气
220,138,302.17 220,138,302.17
利用有限公司
上海捷能天然气
944,098.31 944,098.31
运输有限公司
泰州市金海运船
1,183,872,275.68 1,183,872,275.68
用设备有限公司
合计 1,404,954,676.16 1,404,954,676.16
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
（1）、商誉的计算过程
本公司于2014年支付258,000,000.00元合并成本分别收购上海沃金天然气利用有限公司100%股权（合
126
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并 成 本 分 摊 金 额 256,689,343.11 元 ） 和 上 海 捷 能 天 然 气 运 输 有 限 公 司 80%股 权 （ 合 并 成 本 分 摊 金 额
1,310,656.89元）（上述股权合称标的资产）。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差
额计人民币分别为220,138,302.17元和944,098.31元，确认为标的资产的商誉。
2016年以发行股份及及支付现金并募集配套资金方式合并泰州市金海运船用设备有限公司100%股权，
支付的股权对价款1,355,000,000.00元，被合并方合并日可辩认净资产公允价171,127,724.32元，合并成本超
过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额计人民币1,183,872,275.68元，确认为标的资产的商誉。
（2）、商誉减值测试的办法。
商誉减值测试是按照标的资产预计未来现金流量计算标的资产预计可收回金额。经减值测试，未发现
商誉存在减值。
其他说明
28、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
鸿洲游艇俱乐部会
1,081,363.47 35,454.54 1,045,908.93
员费
高尔夫俱乐部会籍
2,294,587.70 0.00 51,819.24 2,242,768.46
费
佳豪游艇会所码头
1,599,455.83 234,066.66 1,365,389.17
工程
俱乐部装修工程 2,590,546.58 379,104.42 2,211,442.16
室外绿化工程 168,753.92 55,061.93 113,691.99
证券信息服务费 92,487.28 46,243.56 46,243.72
租入固定资产改良
15,507,531.86 263,188.65 1,742,585.44 14,028,135.07
支出
泊位费 86,792.53 43,396.20 43,396.33
汽车管束大检费用 1,704,747.46 215,316.78 1,489,430.68
筹建费用 1,876,174.19 259,558.30 1,616,615.89
房屋维修费 197,634.49 84,700.44 112,934.05
31/16 桥式起重机改
46,296.30 18,518.52 27,777.78
遥控
设备基础工程 152,652.69 45,795.78 106,856.91
合计 27,399,024.30 263,188.65 3,211,621.81 24,450,591.14
其他说明
127
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29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 79,464,680.34 20,701,819.95 83,480,633.45 18,170,987.13
已计提未支付应付职工
13,923,106.25 2,088,465.94
薪酬
合计 79,464,680.34 20,701,819.95 97,403,739.70 20,259,453.07
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资
38,833,970.13 5,825,095.52 38,833,970.13 5,825,095.52
产评估增值
合计 38,833,970.13 5,825,095.52 38,833,970.13 5,825,095.52
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 20,701,819.95 20,259,453.07
递延所得税负债 5,825,095.52 5,825,095.52
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2018 年度 4,334,094.08 11,450,132.08
128
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2019 年度 16,683,268.64 16,683,268.64
2020 年度 17,044,270.89 17,044,270.89
2021 年度 12,990,984.12 12,990,984.12
2022 年度 20,854,087.79 20,854,087.79
2023 年度 27,447,487.66
合计 99,354,193.18 79,022,743.52 --
其他说明：
30、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预付固定资产、投资性房地产、无形资
1,455,440.00 1,455,440.00
产等购置款
合计 1,455,440.00 1,455,440.00
其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 39,000,000.00 39,000,000.00
保证借款 230,000,000.00 300,000,000.00
信用借款 40,000,000.00 85,000,000.00
应付票据贴现 30,000,000.00
合计 309,000,000.00 454,000,000.00
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
129
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32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 69,000,000.00
银行承兑汇票 13,273,708.70 4,053,157.54
合计 82,273,708.70 4,053,157.54
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 247,875,307.80 120,214,729.06
1至2年 250,173,326.02 282,211,140.51
2至3年
3 年以上
合计 498,048,633.82 402,425,869.57
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
大连中远船务工程有限公司 240,701,880.33 根据合同暂估工程款
武汉西普欣电器设备有限公司 969,582.47 项目未完工结算
无锡潍柴产品销售服务有限公司 963,525.00 项目未完工结算
大连经济技术开发区东鹏经贸有限公司 949,994.00 项目未完工结算
130
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合计 243,584,981.80 --
其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 62,625,213.61 121,312,488.39
1至2年 1,080,000.00 2,703,418.85
2至3年
合计 63,705,213.61 124,015,907.24
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
舟山永顺贸易有限公司 1,080,000.00 项目未结算
合计 1,080,000.00 --
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
累计已发生成本 152,997,171.33
累计已确认毛利 13,436,204.04
减：预计损失 0.00
已办理结算的金额 192,262,037.99
建造合同形成的已完工未结算项目 -25,828,662.62
其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 22,169,111.18 64,322,806.02 83,681,944.01 2,809,973.19
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二、离职后福利-设定提
690,450.34 6,430,419.03 6,361,271.73 759,597.64
存计划
合计 22,859,561.52 70,753,225.05 90,043,215.74 3,569,570.83
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
7,513,174.56 58,065,716.34 63,546,924.65 2,031,966.25
补贴
2、职工福利费 0.00 938,583.25 938,203.25 380.00
3、社会保险费 347,108.35 3,342,932.69 3,381,404.12 308,636.92
其中：医疗保险费 305,931.13 2,935,157.71 2,965,924.10 275,164.74
工伤保险费 18,416.22 126,510.03 134,313.42 10,612.83
生育保险费 22,761.00 281,264.95 281,166.60 22,859.35
4、住房公积金 385,722.02 1,839,203.00 1,766,020.00 458,905.02
5、工会经费和职工教育
0.00 1,048.00 1,048.00 0.00
经费
8、其他短期薪酬 13,923,106.25 135,322.74 14,048,343.99 10,085.00
合计 22,169,111.18 64,322,806.02 83,681,944.01 2,809,973.19
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 681,879.91 6,221,495.61 6,176,881.42 726,494.10
2、失业保险费 8,570.43 208,923.42 184,390.31 33,103.54
合计 690,450.34 6,430,419.03 6,361,271.73 759,597.64
其他说明：
38、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 15,589,342.19 6,611,842.38
企业所得税 23,502,262.41 23,100,650.41
个人所得税 655,933.56 375,539.00
132
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城市维护建设税 1,427,279.03 367,274.47
营业税 323.00
房产税 442,677.55 658,530.57
教育费附加 1,538,593.42 425,608.38
土地使用税 157,041.02 157,041.03
其他税费 68,644.63 138,142.99
合计 43,381,773.81 31,834,952.23
其他说明：
39、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 93,105.58 116,966.67
合计 93,105.58 116,966.66
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
40、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
非合并范围内关联方往来款 605,306,194.75 629,628,740.16
单位往来款 38,818,317.84 50,240,475.84
个人往来
押金、保证金 812,673.18 1,711,193.16
代垫款 62,616.11 152,435.77
其他 2,912,516.53 3,004,243.07
133
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合计 647,912,318.41 684,737,088.00
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
42、持有待售的负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
44、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
134
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46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
融资租赁 40,000,000.00 50,000,000.00
其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
135
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单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
50、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 7,680,209.92 2,170,000.00 3,667,579.92 6,182,630.00
合计 7,680,209.92 2,170,000.00 3,667,579.92 6,182,630.00 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
仿真实验室 600,000.00 0.00 150,000.00 450,000.00 与资产相关
工业设计创
新能力提升 376,000.00 520,000.00 376,000.00 520,000.00 与收益相关
项目
136
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江海直达节
能环保集装 610,000.00 0.00 0.00 610,000.00 与收益相关
箱船
松江区“两
化”融合专项
0.00 1,120,000.00 336,000.00 784,000.00 与收益相关
资金试点示
范企业
基于协同制
造互联网设
0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 与收益相关
计及建造成
本优化
上海市奉贤
区经济委员 3,326,869.92 0.00 38,239.92 3,288,630.00 与资产相关
会政府补助
天海股份公
司技术中心
0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 与资产相关
能力建设项
目
自升式作业
支持平台品 850,000.00 850,000.00 0.00 与收益相关
牌工程
松江区联华
融合专项资
325,000.00 -150,000.00 175,000.00 0.00 与收益相关
金试点示范
企业
基于协同制
造互联网设
588,000.00 588,000.00 0.00 与收益相关
计及建造成
本优化
多功能海上
施工自升平
704,340.00 704,340.00 0.00 与收益相关
台研发与产
业链构建
技术中心能
300,000.00 300,000.00 0.00 与资产相关
力建设项目
工业化和信
息化融合工 150,000.00 150,000.00 0.00 与收益相关
作
0.00
合计 7,680,209.92 2,170,000.00 3,667,579.92 6,182,630.00 --
137
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其他说明：
52、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 960,016,185.00 960,016,185.00
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,143,637,082.16 1,143,637,082.16
其他资本公积 18,952,009.42 18,952,009.42
合计 1,162,589,091.58 1,162,589,091.58
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位： 元
138
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项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
本期所得 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
额 当期转入损益 东
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 942,905.58 29,317.95 972,223.53
合计 942,905.58 29,317.95 972,223.53
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 41,144,260.50 41,144,260.50
任意盈余公积 48,240.20 48,240.20
合计 41,192,500.70 41,192,500.70
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 482,188,327.38 348,067,597.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 10,972,750.53
调整后期初未分配利润 482,188,327.38 359,040,348.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润 41,894,462.31 86,688,106.56
应付普通股股利 17,280,291.32 38,400,647.40
139
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其他 1,190,615.00
期末未分配利润 506,802,498.37 406,137,192.51
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 583,779,057.89 536,786,619.77 727,371,730.71 567,562,239.74
其他业务 5,537,651.04 681,166.85 11,333,928.31 783,839.80
合计 589,316,708.93 537,467,786.62 738,705,659.02 568,346,079.54
62、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,635,275.11 1,260,433.23
教育费附加 1,042,292.97 1,125,454.08
房产税 1,214,492.89 557,609.29
车船使用税 7,837.50 2,520.00
印花税 368,263.14 83,444.75
其他税费 758,471.40 28,231.87
合计 5,026,633.01 3,057,693.22
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,978,696.10 2,298,123.36
房租及物业费 323,394.74 307,311.67
折旧 232,494.50 252,469.58
140
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其他小额汇总 2,563,176.62 2,773,580.57
合计 6,097,761.96 5,631,485.18
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 22,615,818.23 16,124,390.30
房租及物业费 1,380,894.47 1,202,223.45
长期待摊费用摊销 349,157.95 239,259.55
固定资产折旧 4,517,743.98 4,467,818.15
无形资产摊销 910,417.74 851,993.68
研发费用 20,283,775.96 17,235,507.47
其他小额汇总 13,795,096.42 22,298,836.02
合计 63,852,904.75 62,420,028.62
其他说明：
65、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 4,833,010.92 4,381,747.95
减：利息收入 1,502,161.74 2,436,519.42
汇兑损益 -19,057,872.89 3,298,151.18
其他 4,313,935.26 2,211,516.48
合计 -11,413,088.45 7,454,896.19
其他说明：
66、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 16,236,327.49 9,588,293.72
合计 16,236,327.49 9,588,293.72
其他说明：
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67、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他说明：
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -17,486.89 2,472,597.02
处置长期股权投资产生的投资收益 5,648,907.15
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 2,799,320.40 2,765,887.00
合计 2,781,833.51 10,887,391.17
其他说明：
69、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
70、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
71、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 8,708,641.53 4,120,709.01 8,708,641.53
罚款收入 677,110.00 677,110.00
非流动资产处置利得合计 529,034.12
其他 78,644,470.16 159,470.00 78,644,470.16
合计 88,030,221.69 4,809,213.13 88,030,221.69
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
142
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响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
扶持资金 4,941,061.61 3,106,342.72 与收益相关
船舶与海洋
工程仿真实 150,000.00 75,000.00 与收益相关
验室
工业设计创
新能力提升 376,000.00 与收益相关
项目
工业化和信
息化融合工 150,000.00 与收益相关
作
松江区两化
融合专项资
175,000.00 250,000.00 与收益相关
金试点示范
企业
自升式作业
支持平台品 850,000.00 与收益相关
牌工程
基于协同制
造互联网设
588,000.00 250,000.00 与收益相关
计及建造成
本优化
技术中心能
300,000.00 与收益相关
力建设项目
多功能海上
施工自升平
704,340.00 与收益相关
台研发与产
业链构建
智能搜救系
统集成与监 336,000.00 与收益相关
控技术
保密奖励 100,000.00 与收益相关
上海市奉贤
区经济委员 38,239.92 39,366.29 与收益相关
会政府补助
上海市认定
企业技术中 400,000.00 与收益相关
心
合计 -- -- -- -- -- 8,708,641.53 4,120,709.01 --
其他说明：
143
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72、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 500.00 500.00
非流动资产处置损失合计 39,640.35
其他 1,693,224.13 1,051,522.60 1,693,224.13
合计 1,683,724.13 1,091,162.95 1,683,724.13
其他说明：
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 19,779,165.22 18,615,650.44
递延所得税费用 -394,619.50 -1,945,442.28
合计 19,384,545.72 16,670,208.16
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 61,176,714.62
按法定/适用税率计算的所得税费用 9,176,507.19
子公司适用不同税率的影响 6,441,313.83
调整以前期间所得税的影响 3,878,828.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,666,905.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -1,779,009.50
所得税费用 19,384,545.72
其他说明
74、其他综合收益
详见附注。
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75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
经营租赁收入 1,056,193.00 523,332.70
存款利息收入 1,001,958.19 960,484.01
政府补助 7,664,986.51 1,488,047.48
罚款收入 0.00 0.00
保证金、押金、备用金 4,935,398.80 604,857.17
资金往来收到的现金 185,115,192.30 586,021,277.60
年初受限货币资金本期收回 97,302,261.14 18,136,755.13
合计 297,075,989.94 607,734,754.09
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
经营租赁支出 3,837,374.32 761,119.98
费用支出 36,303,793.87 34,607,930.90
银行手续费 2,570,319.71 2,993,760.30
罚款支出 1,522,641.80 1,007,243.42
保证金、押金、备用金 7,179,702.36 1,525,395.00
资金往来支付的现金 66,159,119.04 231,256,509.23
期末受限货币资金 91,749,888.27 116,498,163.22
合计 209,322,839.37 388,650,122.05
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
145
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（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 41,792,168.90 80,142,415.74
加：资产减值准备 18,531,000.99 9,735,644.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
17,207,168.74 9,846,502.03
物资产折旧
无形资产摊销 1,302,632.50 1,884,531.00
长期待摊费用摊销 2,350,529.27 3,118,870.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
103,773.58 -521,706.68
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -11,269,443.94 9,944,252.44
投资损失（收益以“－”号填列） -2,781,833.51 -10,521,719.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -4,765,491.36 -1,772,131.74
存货的减少（增加以“－”号填列） -198,737,207.32 -319,524,234.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-333,798,079.75 -328,771,437.37
列）
146
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经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
504,459,478.28 566,048,200.07
列）
经营活动产生的现金流量净额 34,394,696.38 19,609,186.68
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 69,667,821.84 519,568,645.54
减：现金的期初余额 256,890,461.88 531,298,978.42
现金及现金等价物净增加额 -187,222,640.04 -11,730,332.88
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 69,667,821.84 256,890,461.88
其中：库存现金 624,110.08 746,309.28
可随时用于支付的银行存款 69,043,711.76 256,144,152.60
三、期末现金及现金等价物余额 69,667,821.84 256,890,461.88
其他说明：
147
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77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 91,899,834.78 保证金
固定资产 15,298,701.83 贷款抵押
合计 107,198,536.61 --
其他说明：
天海防务将所持有的大津重工 55%的股权质押给长城资产。本次质押期限自《债
权转让协议》签署日起，至债务人完全履行主合同项下全部义务之日止。详见
公告：2018-019.
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- --
其中：美元 2,247,207.52 6.6166 14,868,873.28
欧元 166,100.00 7.6515 1,270,914.15
港币
应收账款 -- --
其中：美元 57,000,000.00 6.6166 377,146,200.00
欧元
港币
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
148
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港币
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
149
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其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
150
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
上海漕河泾开发
上海佳豪船舶科 区松江高科技园
上海市 服务业 100.00% 设立
技发展有限公司 莘砖公路 518 号
10 幢 7 层 702 室
上海漕河泾开发
上海佳豪船海工
区松江高科技园
程研究设计有限 上海市 服务业 100.00% 设立
莘砖公路 518 号
公司
10 幢 7 层 701 室
青浦区崧秀路
上海佳豪游艇运
上海市 555 号 3 幢 1 层 D 服务业 83.33% 设立
营有限公司
区 117 室
上海漕河泾开发
上海佳船工程监 区松江高科技园
上海市 服务业 100.00% 设立
理发展有限公司 莘砖公路 518 号
10 幢 6 层 601 室
上海市奉贤区目
上海佳豪游艇发
上海市 华北路 388 号 制造业 82.00% 设立
展有限公司
898 室
扬州市荷花池南
佳豪船舶工程扬
江苏省扬州市 街 69 号（汶河文 服务业 70.00% 设立
州有限公司
化产业园二楼）
151
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上海市浦东新区
上海沃金天然气 非同一控制下企
上海市 民雷路 319 号 1 工业 100.00%
利用有限公司 业合并
楼东侧
浙江省浦江县体
沃金天然气利用 育场东路 51 号办
浙江省金华市 工业 100.00% 设立
金华有限公司 公楼 104-2 号房
间
宝山区泰和路
上海捷能天然气 非同一控制下企
上海市 1005 号 3 号楼 C 服务业 80.00%
运输有限公司 业合并
座 96 室
中国（上海）自
上海佳船机械设
由贸易试验区业 同一控制下企业
备进出口有限公 上海市 服务业 100.00%
盛路 188 号国贸 合并
司
大厦 A-859 室
RM D 10/F
TOWER A
BILLION CTR1
佳豪（远东）国 WANG KWONG
香港 服务业 100.00% 设立
际有限公司 ROAD
KOWLOON
BAY KLN
HONG KONG
江西省新余市渝
新余智海融合创
江西省新余市 水区仙来区管理 投资、管理 100.00% 设立
业投资有限公司
委员会
泰州市金海运船
泰州市创新大道 非同一控制下企
用设备有限责任 江苏泰州市 工业 100.00%
66 号 业合并
公司
江苏省扬中市西
江苏大津重工有 同一控制下企业
江苏省扬中市 来桥镇北胜村 工业 100.00%
限公司 合并
606 号
镇江市扬中市西
江苏佳美海洋工 同一控制下企业
江苏省扬中市 来桥镇北胜村 工业 65.00%
程装备有限公司 合并
606 号
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
152
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（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
上海佳豪游艇发展有限
18.00% -173,439.57 1,164,172.93
公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
上海佳
豪游艇 26,171,8 72,482,2 98,654,1 88,343,7 3,288,63 91,632,3 37,441,8 73,290,7 110,732, 99,342,1 3,326,86 102,669,
发展有 42.96 95.24 38.20 61.88 0.00 91.88 88.86 87.56 676.42 45.86 9.92 015.78
限公司
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
上海佳豪游
艇发展有限 786,658.50 -963,553.16 -963,553.16 -275,862.46 2,841,951.04 115,686.19 115,686.19 7,674,837.64
公司
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
153
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2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
青岛西海岸出口
加工区红石崖十
青岛北海石油装
山东省青岛市 一号线以西，十 制造业 29.73% 权益法核算
备技术有限公司
四号线以北 0119
室
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产 35,136,656.85 13,501,369.28
其中：现金和现金等价物 2,010,073.76 2,732,091.17
非流动资产 72,320,918.42 72,975,801.01
资产合计 107,457,575.27 86,477,170.29
流动负债 50,025,543.91 23,939,441.65
非流动负债 43,624,999.86 43,949,999.88
负债合计 93,650,543.77 67,889,441.53
少数股东权益 4,104,830.46 5,594,315.13
归属于母公司股东权益 13,807,031.50 18,587,728.76
154
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按持股比例计算的净资产份额 4,104,830.46 5,594,315.13
--商誉 0.00 0.00
对合营企业权益投资的账面价值 4,328,732.78 5,750,034.08
营业收入 1,250,195.76 1,648,201.63
财务费用 891,581.24 762,464.68
所得税费用 0.00
净利润 -4,780,697.26 -1,729,477.80
综合收益总额 -4,780,697.26 -1,729,477.80
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
投资账面价值合计 8,357,036.76 6,923,222.35
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 1,403,814.41 751,028.16
--综合收益总额 1,403,814.41 751,028.16
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
其他说明
155
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（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风
险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司各职能部门
设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各职能部门递交的月度报告来审
查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策
和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风
险管理政策。
1. 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊
销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用
评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该
限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过客户的信用评价以及对应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
1. 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风
险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司
报告期内无面临的重大利率风险。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司
报告期内无面临的重大汇率风险。
（3）其他价格风险
本公司报告期内无持有其他上市公司的权益投资。
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1. 流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本
公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门
通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理
预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
项目 期末余额
1年以内 1年以上 合计
短期借款 309,000,000.00 309,000,000.00
应付账款 247,875,307.80 250,173,326.02 498,048,633.82
其他应付款 647,912,318.41 647,912,318.41
合计 1,211,375,970.43 243,584,981.80 1,454,960,952.23
项目 期初余额
1年以内 1年以上 合计
短期借款 454,000,000.00 454,000,000.00
应付账款 120,214,729.06 282,211,140.51 402,425,869.57
其他应付款 721,260,136.71 41,746,951.29 763,007,088.00
合计 1,295,474,865.77 323,958,091.80 1,619,432,957.57
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
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2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
刘楠 18.83% 27.78%
本企业的母公司情况的说明
本公司的实际控制人刘楠，持有本公司18.83%股份，上海佳船企业发展有限公司持有本公司8.95%的
股份，实际控制人为刘楠。
本企业最终控制方是刘楠。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
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4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
上海长海船务有限公司 受同一实际控制人控制
绿色动力水上运输有限公司 实际控制人对其有重大影响
上海佳豪企业发展集团有限公司 受同一实际控制人控制
江苏大津绿色能源装备有限公司 实际控制人对其有重大影响
上海鼎船环保科技有限公司 受同一实际控制人控制
上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司 受同一实际控制人控制
深圳创东方长腾发展有限公司 实际控制人对其有重大影响
H&C MARINE ENGINEERING(SINGAPORE) PTE. LTD 实际控制人转让其所有股权及受益权，未满 12 个月
江苏大津清洁能源装备产业园有限公司 受同一实际控制人控制
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
江苏大津绿色能源
船用设备 5,041,100.00 30,000,000.00 否 11,301,730.47
装备有限公司
江苏大津汾浦重工
修理费 689,100.00 4,000,000.00 否 0.00
有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
H&C (SINGAPORE) EPC 总承包收入 74,136,200.00 0.00
江苏大津绿色能源装备有限公
内装 3,561,300.00 344,212.38
司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 本期确认的托管
159
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称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
上海佳船企业发展有限公司 房租收入 239,600.00 251,545.00
绿色动力水上运输有限公司 房租收入 178,500.00 60,359.40
绿色动力优力博物流江苏有
房租收入 57,500.00 0.00
限公司
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
江苏大津清洁能源装备产业
房屋建筑物 3,300,000.00 3,300,000.00
园有限公司
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
江苏大津绿色能源装备
3,500,000.00 2016 年 12 月 08 日 2018 年 12 月 08 日 否
有限公司
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
刘楠 25,000,000.00 2017 年 09 月 01 日 2018 年 08 月 31 日 否
刘楠 30,000,000.00 2017 年 09 月 20 日 2018 年 09 月 19 日 否
刘楠 5,000,000.00 2017 年 10 月 27 日 2018 年 10 月 25 日 否
刘楠 6,000,000.00 2018 年 03 月 07 日 2018 年 09 月 07 日 否
160
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刘楠 20,000,000.00 2018 年 06 月 12 日 2018 年 12 月 12 日 否
刘楠 44,000,000.00 2018 年 06 月 13 日 2019 年 06 月 13 日 否
刘楠 56,000,000.00 2018 年 06 月 13 日 2019 年 06 月 13 日 否
刘楠 50,000,000.00 2018 年 06 月 14 日 2019 年 06 月 14 日 否
刘楠 311,500,000.00 2018 年 04 月 04 日 2019 年 01 月 04 日 否
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
江苏大津绿色能源
应收账款 7,232,975.00 918,402.85 3,671,694.00 183,584.70
装备有限公司
上海佳豪游艇俱乐
760,900.00 38,045.00
部有限公司
上海长海船务有限
44,275,241.89 2,213,762.09 45,396,757.89 9,079,351.58
公司
161
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
绿色动力水上运输
35,013,841.73 1,750,692.09 29,621,304.23 5,924,260.85
有限公司
青岛北海石油装备
26,148,764.37 1,307,438.22 21,591,107.39 1,079,555.37
技术有限公司
江苏大津汾浦重工
747,912.40 37,395.62
有限公司
H&C
预付账款 17,060,796.20
(SINGAPORE)
上海佳豪企业发展
其他应收款 14,258,000.00 712,900.00 43,858,000.00 2,192,900.00
集团有限公司
江苏大津绿色能源
300,000.00 15,000.00
装备有限公司
绿色动力水上运输
53,454.50 10,690.90 53,454.50 8,675.50
有限公司
上海鼎船环保科技
220,357.10 11,017.86 194,120.00 29,501.43
有限公司
上海佳豪美度沙游
195,000.00 39,000.00 195,000.00 9,750.00
艇装饰有限公司
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
江苏大津清洁能源装备产业
应付账款 4,296,789.95
园有限公司
深圳创东方长腾发展有限公
其他应付款 261,000,000.00 306,000,000.00
司
江苏大津清洁能源装备产业
3,196,359.00 6,685,425.16
园有限公司
预收账款 H&C (SINGAPORE) 6,701,930.68
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
162
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
本公司与泰州医药高新技术产业园区管委会于 2016 年 6 月 28 日签订了《入园框架协议》，双方本
着互利共赢的原则，经友好协商，就双方合作在泰州医药高新技术产业园区 （以下简称“医药产业园”） 设
立江苏天海防务军民融合科技产业园公司，医药产业园项目建设总投资规模预计为 15-20 亿人民币， 2017
年底投资不少于 10 亿元人民币，产业园项目建设期为 3-5 年。截至目前，受融资环境影响，本项目尚未
有实质进展。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
项目 内容 对财务状况和经营成果的影 无法估计影响数的原因
163
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
响数
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
164
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 分部间抵销 合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
(1)2015年6月15日，本公司子公司上海佳船机械设备进出口有限公司（以下简称“佳船进出口”）及江
苏大津重工有限公司（以下简称“江苏大津”）与美克斯海洋工程设备股份有限公司（以下简称“美克斯”）
共 同 签 属 了 《 SHIPBUILDING CONTRACT FOR CONSTRUCTION OF ONE(1) SELF-ELEVATING
LIFTBOAT》（船号：DJHC8008）和《SHIPBUILDING CONTRACT FOR CONSTRUCTION OF ONE(1)
SELF-ELEVATING LIFTBOAT》（船号：DJHC8009），合同总金额各为5,800万美元，共计11,600万美元。
2017年10月，本公司发现美克斯的母公司发生重大财务和债务危机，预计美克斯无法继续支付两份船舶建
造合同项下的剩余款项，且不具备在未来三个月接收船舶的能力。公司根据签订的船舶建造合同第十一章
规定，于2017年11月21日向美克斯发出解除合同的通知书。佳船进出口于2017年11月24日向英国伦敦海事
仲裁委员会申请仲裁。公司于2018年5月22日获得仲裁结果，主要为裁定DJHC8008可获得最高赔偿金额
842.52万美元；DJHC8009可获得最高赔偿金额801.04万美元。
2018年1月4日，美克斯向上海海事法院提起诉讼：请求上海海事法院依法确认协议中关于境外仲裁机
构作为争议解决机构的约定应属无效。2018年1月4日，佳船进出口及江苏大津向上海海事法院提交了《管
辖权异议申请书》，申请上海海事法院驳回美克斯提起的关于确认两份合同所含仲裁协议效力的申请，并
请责令美克斯向有管辖权的英国仲裁庭或高等法院提起申请（案件）。公司于2018年6月4日获得裁定结果，
裁 定 原 签 订 的 《 SHIPBUILDING CONTRACT FOR CONSTRUCTION OF ONE(1) SELF-ELEVATING
LIFTBOAT》（船号：DJHC8008）和《SHIPBUILDING CONTRACT FOR CONSTRUCTION OF ONE(1)
SELF-ELEVATING LIFTBOAT》（船号：DJHC8009）中的仲裁协议条款有效。
2017 年 11 月 22 日 ， 佳 船 进 出 口 和 江 苏 大 津 作 为 联 合 卖 方 与 H&C MARINE ENGINEERING
(SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“H&C (SINGAPORE)”）签订了《Purchase Contract For Construction of
Self-Elevating Liftboat(Hull No.: DJHC8008) 》 和 《 Purchase Contract For Construction of Self-Elevating
Liftboat(Hull No.: DJHC8009)》，合同总金额各为5,800 万元美元，共计11,600 万美元。从H&C (SINGAPORE)
获 悉 其 于 2018 年 4 月 4 日 ， DJHC8008 船 已 驶 入 阿 联 酋 阿 布 扎 比 海 域 并 完 成 向 OVERSEAS MARINE
LOGISTICS LLC（以下简称“OML”）的交付工作，正式进入承租期。于2018年6月7日DJHC8009船已到达
上海海域，同日H&C (SINGAPORE)与OML签订了相关交接船文件。目前，DJHC8009船正按照OML要求
进行项目整改，预计正式起租日期在2018年10月份。
165
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(2)2018年4月4日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于上海
佳船企业发展有限公司对公司债权予以转让并签署相关协议的议案》、《关于控股股东、实际控制人刘楠
先生及其一致行动人为公司债务提供无偿担保暨关联交易的议案》及《关于质押全资子公司部分股权的议
案》，同意公司因购买江苏大津重工有限公司55%股权的第三期价款共计3.19亿元的债权人由上海佳船企
业发展有限公司变更为中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司（以下简称“长城资产公司”）；同意
公司将全资子公司江苏大津重工有限公司55%的股权质押给长城资产公司。目前，公司在正常履行合同义
务。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
128,746, 22,990,9 105,755,9 119,314 21,805,54 97,508,495.
合计提坏账准备的 100.00% 20.87% 100.00% 18.28%
933.02 80.83 52.19 ,040.38 5.07 31
应收账款
128,746, 22,990,9 105,755,9 119,314 21,805,54 97,508,495.
合计 1.00% 20.87% 100.00% 18.28%
933.02 80.83 52.19 ,040.38 5.07 31
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 83,198,270.84 4,159,913.54 5.00%
1 年以内小计 83,198,270.84 4,159,913.54 5.00%
1至2年 6,121,256.00 1,224,251.20 20.00%
2至3年 6,433,180.19 3,216,590.10 50.00%
3 年以上 14,390,225.99 14,390,225.99 100.00%
166
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合计 110,142,933.02 22,990,980.83
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,185,435.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
167
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（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
782,371, 291,952. 782,079,6 774,428 264,826.0 774,163,79
合计提坏账准备的 100.00% 0.04% 100.00% 0.03%
646.38 19 94.19 ,625.12 7 9.05
其他应收款
782,371, 291,952. 782,079,6 774,428 264,826.0 774,163,79
合计 100.00% 0.04% 100.00% 0.03%
646.38 19 94.19 ,625.12 7 9.05
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
930,422.05 46,521.10 5.00%
1 年以内小计 930,422.05 46,521.10 5.00%
1至2年 930,422.05 46,521.10 5.00%
2至3年 50,000.00 10,000.00 20.00%
3 年以上 0.00 0.00 50.00%
3至4年 235,431.09 235,431.09 100.00%
合计 1,215,853.14 291,952.19
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
168
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√ 适用 □ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 27,126.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
合并范围内关联方往来款 781,155,793.24 773,873,229.01
往来款 380,099.14
备用金 271,000.00 30,000.00
押金、保证金 564,754.00 525,396.11
合计 782,371,646.38 774,428,625.12
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
上海佳船机械设备进
551,134,812.04 0-2 年 70.44%
出口有限公司
169
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上海佳豪船舶科技发
134,466,040.94 0-2 年 17.19%
展有限公司
上海佳豪游艇发展有
56,507,271.37 0-2 年 7.22%
限公司
上海佳豪游艇运营有
35,258,976.69 0-2 年 4.51%
限公司
上海佳豪船海工程研
2,076,164.96 0-2 年 0.27%
究设计有限公司
合计 -- 779,443,266.00 --
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,553,847,413.06 2,553,847,413.06 2,553,847,413.06 2,553,847,413.06
对联营、合营企
12,685,769.54 12,685,769.54 12,673,256.43 12,673,256.43
业投资
合计 2,566,533,182.60 2,566,533,182.60 2,566,520,669.49 2,566,520,669.49
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
上海佳船工程设
计设备监理有限 11,777,510.03 11,777,510.03
公司
170
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上海佳豪船舶与
海洋工程研发有 50,000,000.00 50,000,000.00
限公司
上海佳豪船舶科
118,000,000.00 118,000,000.00
技发展有限公司
佳豪船舶工程扬
1,400,000.00 1,400,000.00
州有限公司
上海佳豪游艇发
20,172,606.00 20,172,606.00
展有限公司
上海沃金天然气
256,689,343.11 256,689,343.11
利用有限公司
上海捷能天然气
1,310,656.89 1,310,656.89
运输有限公司
上海佳船机械设
备进出口有限公 27,514,998.74 27,514,998.74
司
新余智海融合创
3,500,000.00 3,500,000.00
业投资有限公司
泰州市金海运船
1,495,000,000.00 1,495,000,000.00
用设备有限公司
江苏大津重工有
568,482,298.29 568,482,298.29
限公司
合计 2,553,847,413.06 2,553,847,413.06
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
青岛北海
石油装备 5,750,034 -1,421,30 4,328,732
技术有限 .08 1.30 .78
公司
中船重工 6,555,417 1,403,814 7,959,231
（上海） .47 .41 .88
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天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
节能技术
发展有限
公司
中海油佳
豪（上海）
367,804.8 367,804.8
新能源科
8 8
技有限公
司
宁德市天
海军民融
合装备与 30,000.00 30,000.00
信息技术
研究院
12,673,25 -17,486.8 12,685,76
小计 30,000.00
6.43 9 9.54
12,673,25 -17,486.8 12,685,76
合计 30,000.00
6.43 9 9.54
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 143,422,248.92 130,594,185.55 144,135,652.61 114,003,176.20
其他业务 1,169,832.50 78,485.45 4,844,566.69 37,534.70
合计 144,592,081.42 130,672,671.00 148,980,219.30 114,040,710.90
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 236,854.41
权益法核算的长期股权投资收益 -17,486.89
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 2,765,887.00 2,765,887.00
合计 2,748,400.11 3,002,741.41
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6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,708,641.53
受的政府补助除外）
公司全资子公司佳船进出口及大津重工
于 2017 年 11 月 24 日向英国伦敦海事仲
裁委员会对美克斯海洋工程设备股份有
限公司（以下简称“美克斯海工”）提起的
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,637,856.03
仲裁申请已经取得仲裁结果，公司依据
仲裁结果将前期收到的美克斯海工货款
确认为赔偿款计入营业外收入共计 7827
万元。
减：所得税影响额 1,417,049.23
少数股东权益影响额 88,000.73
合计 84,841,447.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 1.57% 0.0436 0.0436
扣除非经常性损益后归属于公司
-1.61% -0.0447 -0.0447
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
173
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（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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第十一节 备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正文及公告的原件；
4、其他备查文件。
天海融合防务装备技术股份有限公司
法定代表人：（刘楠）
2018 年 8 月 29 日
175