天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
天海融合防务装备技术股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘楠、主管会计工作负责人刘楠及会计机构负责人(会计主管人
员)吴陈君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,851,486,802.04 3,876,415,127.27 4,439,882,424.95 -35.78%
归属于上市公司股东的净资产
1,305,508,106.99 2,988,836,108.77 2,646,929,010.24 -50.68%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 233,661,045.01 -6.61% 822,977,753.94 -10.79%
归属于上市公司股东的净利润
-1,366,084,486.61 -2,512.34% -1,324,190,024.29 -1,023.96%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-1,387,596,160.02 -2,481.55% -1,387,596,160.02 -1,088.15%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -48,780,650.29 -59.93%
（元）
基本每股收益（元/股） -1.4230 -2,511.86% -1.3793 -1,023.84%
稀释每股收益（元/股） -1.4230 -2,511.86% -1.3793 -1,023.84%
加权平均净资产收益率 -63.55% -70.15% -67.04% -71.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,574,487.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
公司全资子公司佳船进出口及
大津重工于 2017 年 11 月 24 日
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,570,827.52 向英国伦敦海事仲裁委员会对
美克斯海洋工程设备股份有限
公司（以下简称“美克斯海工”）
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提起的仲裁申请已经取得仲裁
结果，公司依据仲裁结果将前期
收到的美克斯海工货款确认为
赔偿款计入营业外收入。
减：所得税影响额 20,646,766.52
少数股东权益影响额（税后） 92,412.99
合计 63,406,135.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 58,791 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
质押 75,000,000
质押 15,000,000
质押 32,500,000
质押 39,425,000
质押 2,510,000
刘楠 境内自然人 18.83% 180,796,514 163,722,384 质押 1,410,000
质押 3,000,000
质押 1,400,000
质押 1,680,000
质押 4,913,055
质押 2,000,000
李露 境内自然人 8.78% 84,252,500 70,312,500
上海佳船企业发
境内非国有法人 5.58% 53,615,275 0 质押 53,200,000
展有限公司
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深圳市鸿茂盛欣
投资企业（有限 境内非国有法人 4.95% 47,500,000 47,500,000
合伙）
质押 32,534,100
质押 1,500,000
厦门时则壹号投 质押 1,600,000
资管理合伙企业 境内非国有法人 3.91% 37,500,000 37,500,000 质押 500,000
（有限合伙）
质押 400,000
质押 290,000
质押 350,000
东方富华（北京）
投资基金管理有
限公司—东方富 境内非国有法人 2.85% 27,349,500 27,349,500 质押 27,349,500
华—上海佳豪专
项资产管理计划
泰州市金洋源投
资中心（有限合 境内非国有法人 1.04% 10,000,000 10,000,000
伙）
温洪标 境内自然人 0.32% 3,048,300 0
孙皓 境内自然人 0.32% 3,027,347 0
杨景奎 境内自然人 0.27% 2,621,800 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海佳船企业发展有限公司 53,615,275 人民币普通股 53,615,275
刘楠 17,074,130 人民币普通股 17,074,130
李露 13,940,000 人民币普通股 13,940,000
温洪标 3,048,300 人民币普通股 3,048,300
孙皓 3,027,347 人民币普通股 3,027,347
杨景奎 2,621,800 人民币普通股 2,621,800
廖江鸿 2,120,000 人民币普通股 2,120,000
张元春 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
赵永革 1,965,650 人民币普通股 1,965,650
史德洪 1,850,000 人民币普通股 1,850,000
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，刘楠持有佳船企业 57.28%的股权，是佳船企业的控股股东；其他股东之
说明 间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
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参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年第一个交易
高管锁定股、首 日解锁其持有公
刘楠 163,722,384 0 0 163,722,384 发后个人类限售 司股份的 25%，
股 2019 年 4 月 22
日
每年第一个交易
秦炳军 240,000 0 0 240,000 高管锁定股 日解锁其持有公
司股份的 25%
每年第一个交易
占金锋 246,562 0 0 246,562 高管锁定股 日解锁其持有公
司股份的 25%
每年第一个交易
朱志鹏 7,500 0 0 7,500 高管锁定股 日解锁其持有公
司股份的 25%
每年第一个交易
刘新友 15,000 0 0 15,000 高管锁定股 日解锁其持有公
司股份的 25%
每年第一个交易
林强 225,000 0 0 225,000 高管锁定股 日解锁其持有公
司股份的 25%
每年第一个交易
马锐 469,932 116,208 0 353,724 高管锁定股 日解锁其持有公
司股份的 25%
每年第一个交易
寻正来 120,000 0 0 120,000 高管锁定股
日解锁其持有公
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司股份的 25%
每年第一个交易
白雪华 15,000 0 0 15,000 高管锁定股 日解锁其持有公
司股份的 25%
2017 年 4 月 24
首发后个人类限 日，2018 年 4 月
李露 93,750,000 23,437,500 0 70,312,500
售股 22 日，2019 年 4
月 22 日
深圳市弘茂盛欣
首发后机构类限 2019 年 4 月 22
投资企业（有限 47,500,000 0 0 47,500,000
售股 日
合伙）
厦门时则壹号投
首发后机构类限 2019 年 4 月 22
资管理合伙企业 37,500,000 0 0 37,500,000
售股 日
（有限合伙）
东方富华（北京）
投资基金管理有
首发后个人类限 2019 年 4 月 22
限公司—东方富 27,349,500 0 0 27,349,500
售股 日
华—上海佳豪专
项资产管理计划
泰州市金洋源投
首发后机构类限 2019 年 4 月 22
资中心（有限合 10,000,000 0 0 10,000,000
售股 日
伙）
合计 381,160,878 23,553,708 0 357,607,170 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.报告期末货币资金较年初减少54.68%，主要系偿还银行贷款、支付大津重工股权收购款及分红所致。
2.报告期末应收票据较年初减少68.62%，主要系票据到期承兑所致。
3.报告期末应收账款较年初增加132.50%，主要系佳船进出口的8008、8009船在本期实现交船并确认应收账款所致。
4.报告期末预付账款较年初增加30.54%，主要系因EPC采购项目尚未结算所致。
5.报告期末存货较年初减少74.68%，主要系因①佳船进出口的8008、8009船完工结转；②对28000LNG船及8006船计提存货
跌价准备所致。
6.报告期末在建工程较年初减少57.42%，主要系大津重工的联合车间、总装车间、集镇生活区等完工，转入固定资产所致。
7.报告期末商誉较年初减少66.76%，主要系因公司对商誉计提减值所致。
8.报告期末短期借款较年初减少38.33%，主要系银行贷款到期还款所致。
9.报告期末预收账款较年初减少81.64%，主要系因部分销售项目达到确认节点而结转营业收入所致。
10.报告期末应付职工薪酬较年初减少84.42%，主要系因上年度所计提年终奖及管理层奖励本期发放所致。
11.报告期末未分配利润减少278.20%，主要系因计提大额资产减值准备致本期利润大幅下降所致。
12.报告期财务费用同比减少865.97%，系主要因公司确认汇兑损益所致。
13.报告期资产减值损失同比增加1468032.70%，主要系因计提大额资产减值准备所致。
14.报告期投资收益同比减少51.15%，主要系因联营企业利润下降所致。
15.报告期营业外收入同比增加2360.37%，主要系因佳船进出口根据仲裁结果将前期收到的美克斯海工货款确认为赔偿款计
入营业外收入所致。
16.报告期营业外支出同比增加426.14%。主要系因公租房回售，致固定资产装修费结转所致。
17.报告期所得税同比减少92.79%，系主要因利润总额下降导致。
18.报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加36.03%，主要系报告期EPC项目垫付的采购支出较上年同期下降所
致。
19.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1316.82%，主要系因报告期支付了部分大津重工股权收购款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）2013年，公司分别与大连因泰船务代理公司和上海振华重工（集团）股份有限公司签订2份重大合同（公告编号2013-017）。
截至本报告期末，《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同》项目已处于待交付状态，累计确认收入47,820.54万
元。
但因船东融资问题未能交船，鉴于该融资问题的解决存在不确定性，公司出于审慎原则，对已确认的应收账款采用账龄
分析法计提了2800万元的坏账准备；目前，公司正与船东、船厂就融资、气体试验问题及交船前准备工作进行磋商。
从目前融资的国内环境看，公司管理层判断短期内船东融资状况无法好转，公司作为总承包方与船厂之间存在违约风险。
因此，公司对28000CMBLNG船计提资产减值准备，公司仍将积极寻找该船的解决方案。（公告编号2018-110）。
《烟台打捞局5000吨打捞起重船设计技术服务合同》项目于2013年12月开工，截至本报告期末，项目已交付，已累计确
认收入3,000.00万元。
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（2）2014年，公司与绿色动力水上运输有限公司签订《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》、《800吨LNG动力干货船
建造总承包合同》和《1000吨LNG动力干货船建造总承包合同》三份合同，合同总额65,000万元（公告编号2014-069），由
于首付款支付问题公司发布了重大合同进展公告（公告编号2014-083），截至本报告期末，600吨LNG动力船45艘，已全部
完成交付；800吨LNG动力船10艘，已全部完成交付。目前，因市场存在较大的不确定性，公司基于审慎原则，放缓了后续
项目的推进速度，并将结合市场情况适时推进。截至本报告期末，累计确认收入15,303.42万元。
（3）2014年，公司与绿色动力水上运输有限公司签订《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》，合同总金额4,800万元（公
告编号2014-070）。本合同与绿色动力签订的三份总承包合同有关联关系，本合同项下的收入确认依据三份总承包合同项下
的船舶开工数量确定。截至本报告期末,累计确认收入2,490.56万元。
（ 4 ） 2014 年 ， 公 司 与 Centaur Marine Limited 、 江 苏 大 津 重 工 有 限 公 司 签 订 的 《 CONSTRUCTION OF ONE
(1) SELF-ELEVATING LIFTBOAT 》，合同金额为5,600万美元（公告编号2014-064），折合人民币约34,720万元。截至本
报告期末,项目处于开工阶段，累计确认收入人民币9,381.66万元。
受市场因素影响，船东的租约至今未得到落实，而该项目的基本设计系船东委托，船舶的技术指标无法固化，公司基于
风险控制要求，于2017年上半年暂停了该项目。2017年，合同双方已就基本设计延期的责任开展第三方认定，认定结果为
Centaur Marine Limited 应当承担基本设计延期的责任，并要求其支付相关的费用。
鉴于该项目暂停时间较长，从目前融资的国际和国内环境看，公司管理层判断该项目短期内无法启动。同时，公司于2018
年10月19日收到仲裁结果，认定公司有权解除与CML签订的DJHC8006总承包合同、保留840万美元的预收款并获得89.76万
美元的赔偿款。该仲裁尚有28天上诉期，公司将持续关注后续进展情况，及时履行披露义务。（公告编号：2018-101）。因
此，公司对DJHC8006船计提资产减值准备（公告编号2018-110）。
（5）2015年，子公司佳船进出口与美克斯海工（买方）、大津重工（承建方）签订《多功能工作船建造合同 (1艘) (船号:
DJHC8008)》与《多功能工作船建造合同 (1艘) (船号:DJHC8009)》两份合同（公告编号2015-043），合同总金额11,600万美
元。又于2017 年 11 月 22 日和大津重工作为联合卖方与 H&C (SINGAPORE)签订了转售协议，协议约定将DJHC8008和
DJHC8009两艘船转售给H&C (SINGAPORE)（公告编号2017-119）。截至本报告期末,项目DJHC8008已完成交付,累计确认收
入人民币36,566万元；项目DJHC8009处于交付阶段,累计确认收入人民币36,929万元。
H&C (SINGAPORE)已于2018年2月5日与OML签订了关于 DJHC8008的租售合同，并按约定日期准时交船，2018年4月9
日进入起租期。H&C (SINGAPORE)已于2018年6月7日将DJHC8009船送达上海海域，同日H&C (SINGAPORE)与OML签订
了相关交接船文件。
目前，公司每月收到H&C (SINGAPORE)50万美元的货款，从目前融资的国际和国内环境看，公司管理层判断H&C
(SINGAPORE)无法按合同约定期限支付DJHC8008船款。因此，公司对DJHC8008船的应收账款计提坏账准备。因为DJHC8009
船面临着同样的市场环境和客户，因此也按照DJHC8008船计提坏账准备（公告编号2018-110）。
（6）2015年，公司与中华人民共和国上海海事局签订了《上海船员评估示范中心建设工程动力设备操作及动力装置测试分
析与操作评估系统集成采购项目合同协议书》（公告编号2015-089），合同总金额为 3,991 万元，截至本报告期末，项目处
于开工阶段，累计确认收入2,394.60万元。
（7）2016年，公司与中交机电工程局有限公司签订了《多功能海上施工自升平台设计建造与交付分包合同》（公告编号
2016-102），合同金额为12,848万元，截至本报告期末，项目已交付，累计确认收入11,576.87万元。
（8）2017年，公司与上海国际港务（集团）股份有限公司、上海港引航站于2017年2月17日签订了《引航船设计与建造项目
合同书》（公告编号2017-014），合同金额为18,177万元。截至本报告期末，项目处于下水阶段，累计确认收入12,455.50 万
元。
（9）2017年，公司与Firefinch Investment Ltd.于2017年2月23日签订了《SHIPBUILDING CONTRACT For the construction of
7000 DWT Oil/Chemical Tanker IMO II》（公告编号2017-017），合同金额为1,050万美元，折合人民币约7,213万元。截至本
报告期末，项目已交付，累计确认收入7,213万元。
（10）2017年，大津重工与THE PRESIDENT OF ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN THROUGH DIRECTOR GENERAL
MUNITIONS PRODUCTIONS (DGMP)签订巴基斯坦测量船项目，合同金额4,110万美元，折合人民币约为2.58亿元。上述订
单公司未对外公告，为大津重工并入公司前所承接。截至本报告期末，项目处于上船台阶段，累计确认收入1,1421.57万元。
（11）报告期内，大津重工及扬州新海风船舶进出口有限公司作为卖方与买方 Amurskaya neftebaza LLC签订了《CONTRACT
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No.:18DJHC-001RU FOR THE PURCHASE OF 4500DWT OIL TANKER（Hull No.: DJHC6008）》（公告编号2018-013），合
同金额为 7,164,890美元，折合人民币约 4,535.38 万元。截至本报告期末，项目处于开工阶段，累计确认收入919.70万元。
（12）报告期内，大津重工作为卖方与买方 Joint Stock Company Aston Foods and Food签订了两艘 8000 吨级干散货船总承
包合同（公告编号2018-025），合同金额为18,720,000美元，折合人民币约 11,800万元。截至本报告期末，银行保函尚未开
出，项目未开工，公司未确认收入。目前，公司正在积极努力解决还款保函问题，力争早日启动该项目。（13）2014年8月
31日与宁德利拓能源有限公司签订了《天然气购销合同》，合同约定天然气销售总量为 20 万吨，按当时市场价计算，合同
总价值约为100,000万元，有效期为2014年9月1日起至 2018年8月31日止。（详见公告 2014-091）上述合同实际履行期限为
2014年9月1日至2014年12月30日。截止2014年12月30日，沃金天然气共计为宁德利拓提供天然气 6,537.98 吨，平均单价5,742
元/吨，交易金额共计37,540,655.2元。由于2015年起，受天然气成本因素影响，项目一直处于停滞状态。截至目前，合同已
到期，根据合同相关约定自行终止（详见公告2018-085）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
本次重组完
成后，在通过
本次交易获
得天海防务
股份的承诺
锁定期间，及
持有上市公
司股份比例
不低于 5%期
间，为避免同
36 个月或持
业竞争或潜
同业竞争承 2016 年 04 月 有上市公司
资产重组时所作承诺 李露 在同业竞争 履行中
诺 22 日 股份比例不
而损害天海
低于 5%期间
防务及其他
股东的利益，
本人作出如
下承诺：1、
本人及本人
实际控制的
其他企业不
会以任何形
式直接或间
接地从事与
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天海防务及
其下属公司
相同或相似
的业务，包括
不在中国境
内外通过投
资、收购、联
营、兼并、合
作、受托经营
或者其他任
何方式从事
与天海防务
及其下属公
司相同、相似
或者构成实
质竞争的业
务；2、本人
承诺，如本人
及本人实际
控制的其他
企业获得的
任何商业机
会与天海防
务主营业务
有竞争或可
能发生竞争
的，则本人及
本人实际控
制的其他企
业将立即通
知天海防务，
并将该商业
机会给予天
海防务；3、
本人将不利
用对天海防
务及其下属
企业的了解
和知悉的信
息协助任何
第三方从事、
参与或投资
与天海防务
相竞争的业
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务或项目；4、
如本人违反
上述承诺，则
因此而取得
的相关收益
将全部归天
海防务所有；
如因此给天
海防务及其
他股东造成
损失的，本人
将及时、足额
赔偿天海防
务及其他股
东因此遭受
的全部损失。
本人承诺在
本次交易中
取得的股份，
分三期解除
锁定：第一
期：1,250.00
万股股份于
对价股份发
行结束满 12
个月后解除
限售；第二 36 个月或持
股份减持承 期：937.50 万 2016 年 04 月 有上市公司
李露 履行中
诺 股份于对价 22 日 股份比例不
股份发行结 低于 5%期间
束满 24 个月
后解除限售；
第三期：
2,812.50 万股
股份于对价
股份发行结
束满 36 个月
后且业绩承
诺补偿完成
后解除限售。
1、本人在作
关联交易、资 36 个月或持
为天海防务 2016 年 04 月
李露 金占用等方 有上市公司 履行中
的股东期间， 22 日
面承诺 股份比例不
本人及本人
12
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
控制的其他 低于 5%期间
公司、企业或
者其他经济
组织将尽量
减少并规范
与天海防务
及其控制的
其他公司、企
业或者其他
经济组织之
间的关联交
易；在进行确
有必要且无
法避免的关
联交易时，本
人及本人控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织将遵循市
场化原则、公
允价格进行
公平操作，并
按照有关法
律、法规及规
范性文件、天
海防务公司
章程的规定
履行关联交
易决策程序，
依法履行信
息披露义务
和办理有关
报批程序，保
证不通过关
联交易损害
天海防务及
其他股东的
合法权益；2、
本人承诺不
利用天海防
务的股东地
位，损害天海
防务及其他
13
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
股东的合法
利益；3、本
人将杜绝一
切非法占用
上市公司的
资金、资产的
行为，在任何
情况下，不要
求天海防务
及其下属企
业向本人及
本人投资或
控制的其它
企业提供任
何形式的担
保或者资金
支持；本人同
意，若违反上
述承诺，将承
担因此而给
天海防务其
他股东、天海
防务及其控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织造成的一
切损失。
本人承诺自
本次新增股
份上市之日
起 36 个月内，
不交易或转
让天海防务
因本次发行
股份减持承 股份购买资 2016 年 04 月
刘楠 36 个月 履行中
诺 产并募集配 22 日
套资金向本
人所发行的
全部股份；由
本次发行股
份派生的股
份，如红股、
资本公积金
14
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
转增之股份
也应遵守前
述股份不得
交易或转让
的约定；锁定
期满后，前述
股份的交易
或转让将严
格按照中国
证券监督管
理委员会和
深圳证券交
易所等的相
关规定执行。
本人及本人
控制的其他
公司或经营
组织目前未
从事与天海
防务相同或
类似的业务，
将来也不会
以任何方式
（包括但不
同业竞争承 2009 年 07 月
刘楠 限于独自经 长期 履行中
诺 13 日
营、合资经营
和拥有在其
他公司或企
业的股票或
首次公开发行或再融资时所作承诺
权益）从事与
天海防务的
业务有竞争
或可能构成
竞争的业务
和活动。
本公司及本
公司控制的
其他公司或
上海佳船企 经营组织目
同业竞争承 2009 年 07 月
业发展有限 前未从事与 长期 履行中
诺 13 日
公司 天海防务相
同或类似的
业务，将来也
不会以任何
15
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
方式（包括但
不限于独自
经营、合资经
营和拥有在
其他公司或
企业的股票
或权益）从事
与天海防务
的业务有竞
争或可能构
成竞争的业
务和活动。
1、在天海防
务任职期间
每年转让的
股份不超过
本人所持有
的天海防务
股份总数的
25%，如今后
从天海防务
离职，离职后
半年内不转
让所持有的
天海防务股
份。2、若税
务主管部门
股份减持承 认为天海防 2009 年 07 月
刘楠 长期 履行中
诺 务不符合享 13 日
受税收优惠
政策的条件
而要求天海
防务按照国
家法定税率
补缴 2006 年
和 2007 年期
间的所得税，
则补缴的税
款和可能的
税收滞纳金、
罚款等将全
部由本人承
担; 3、若上海
佳船工程监
16
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
理发展有限
公司被税务
主管部门要
求按照国家
法定税率补
缴 2007 年 12
月 31 日前的
所得税，则补
缴的税款和
可能的税收
滞纳金、罚款
等将全部由
本人承担。
1、本人在作
为天海防务
的实际控制
人、控股股东
期间，本人及
本人控制的
其他公司、企
业或者其他
经济组织将
尽量避免并
规范与天海
防务及其控
制的其他公
司、企业或者
关联交易、资 其他经济组
2015 年 08 月
刘楠 金占用等方 织之间的关 长期 履行中
20 日
面的承诺 联交易；在进
行确有必要
且无法避免
的关联交易
时，本人及本
人控制的其
他公司、企业
或者其他经
济组织将遵
循市场化原
则、公允价格
进行公平操
作，并按照有
关法律、法规
及规范性文
17
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
件、天海防务
公司章程的
规定履行关
联交易决策
程序，依法履
行信息披露
义务和办理
有关报批程
序，保证不通
过关联交易
损害天海防
务及其他股
东的合法权
益。2、本人
承诺不利用
天海防务的
实际控制人、
控股股东地
位，损害天海
防务及其他
股东的合法
利益。3、本
人将杜绝一
切非法占用
上市公司的
资金、资产的
行为，在任何
情况下，不要
求天海防务
及其下属企
业向本人及
本人投资或
控制的其他
企业提供任
何形式的担
保或者资金
支持。
本人及一致
行动人--上海 天海防务完
刘楠及上海 佳船企业发 成对大津重
股份增持承 2017 年 12 月
其他对公司中小股东所作承诺 佳船企业发 展有限公司 工 100%股权
诺 29 日
展有限公司 承诺：在符合 交易后的 12
中国证监会 个月内
和深圳证券
18
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
交易所相关
规定的前提
下，本人及一
致行动人上
海佳船企业
发展有限公
司计划在天
海防务完成
对江苏大津
重工有限公
司 100%股权
交易后的 12
个月内，根据
市场价格，通
过二级市场
对公司股份
进行增持，增
持总额不低
于 1 亿元人民
币。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2018年4月20日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，预案内容如下：公司拟以2017
年末总股本960,016,185股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.18元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利
人民币17,280,291.33元。剩余未分配利润464,908,036.05元结转以后年度分配。该议案内容符合公司章程的规定，并于2018
年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过。
根据公司2017年年度股东大会决议，公司于2018年5月21日在巨潮咨询网上刊登了《天海防务2017年年度权益分派实施
公告》（公告编号：2018-048），本次权益分派的股权登记日为2018年5月24日，除权除息日为2018年5月25日。
公司2017年度权益分派方案符合《公司章程》、《现金分红管理制度》及审议程序的规定，分红标准和比例明确清晰，
决策程序完备，独立董事均尽职尽责，发挥了应有的作用。公司董事会和股东大会在审议现金分红方案时，充分听取了中小
股东的意见和诉求，维护了中小股东的合法权益。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
19
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
上海佳豪
美度沙游 收购大津重
19.5 19.5 现金清偿 19.5
艇装饰有 工形成
限公司
江苏大津
绿色能源 收购大津重
30 30 0 现金清偿
装备有限 工形成
公司
绿色动力
收购大津重
水上运输 5.35 5.35 现金清偿 5.35
工形成
有限公司
上海鼎船
收购大津重
环保科技 19.41 2.63 22.04 现金清偿 22.04
工形成
有限公司
上海佳豪
企业发展 收购大津重
4,385.8 2,960 1,425.8 现金清偿 1,452.8
集团有限 工形成
公司
合计 4,460.06 2.63 2,990 1,472.69 -- 1,472.69 --
期末合计值占最近一期经审计净资
0.56%
产的比例
相关决策程序 经公司 2018 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过。
当期新增大股东及其附属企业非经
占用原因为收购同一控制下企业，导致存在非经营性占用资金情况。上市公司尚需要
营性资金占用情况的原因、责任人追
支付大津重工股权转让款，且部分款项实际由佳豪集团所控制，公司将在安排支付股
究及董事会拟定采取措施的情况说
权转让款时统一考虑收款问题。
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 无
采取的措施说明
20
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
注册会计师对资金占用的专项审核
2018 年 04 月 21 日
意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审核
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
意见的披露索引
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天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 160,424,874.94 353,991,898.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 862,114,266.62 405,340,517.51
其中：应收票据 12,531,653.41 39,933,170.39
应收账款 849,582,613.21 365,407,347.12
预付款项 174,027,602.80 133,312,641.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 60,291,309.15 60,066,751.93
买入返售金融资产
存货 327,139,628.35 1,243,107,954.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,594,131.86 15,572,206.34
流动资产合计 1,594,591,813.72 2,211,391,970.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 128,867,930.00 128,947,930.00
22
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,483,398.34 12,673,256.43
投资性房地产 11,396,906.58 11,540,396.72
固定资产 425,755,339.26 400,958,412.03
在建工程 43,364,986.00 101,840,908.55
生产性生物资产
油气资产
无形资产 116,372,387.92 118,460,957.36
开发支出
商誉 467,002,973.99 1,404,954,676.16
长期待摊费用 23,852,010.94 27,399,024.30
递延所得税资产 23,343,615.29 20,259,453.07
其他非流动资产 1,455,440.00 1,455,440.00
非流动资产合计 1,256,894,988.32 2,228,490,454.62
资产总计 2,851,486,802.04 4,439,882,424.95
流动负债：
短期借款 280,000,000.00 454,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 526,579,037.36 406,479,027.11
预收款项 22,771,679.21 124,015,907.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,560,705.11 22,859,561.52
应交税费 23,380,463.05 31,834,952.23
其他应付款 634,635,309.52 684,854,054.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
23
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,490,927,194.25 1,724,043,502.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 40,000,000.00 50,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,877,010.04 7,680,209.92
递延所得税负债 5,825,095.52 5,825,095.52
其他非流动负债
非流动负债合计 50,702,105.56 63,505,305.44
负债合计 1,541,629,299.81 1,787,548,808.20
所有者权益：
股本 960,016,185.00 960,016,185.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,162,589,091.58 1,162,589,091.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备 992,317.94 942,905.58
盈余公积 41,192,500.70 41,192,500.70
一般风险准备
未分配利润 -859,281,988.23 482,188,327.38
归属于母公司所有者权益合计 1,305,508,106.99 2,646,929,010.24
少数股东权益 4,349,395.24 5,404,606.51
所有者权益合计 1,309,857,502.23 2,652,333,616.75
负债和所有者权益总计 2,851,486,802.04 4,439,882,424.95
24
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：刘楠 主管会计工作负责人：刘楠 会计机构负责人：吴陈君
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 14,842,633.28 105,709,633.47
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 81,178,063.99 112,607,995.31
其中：应收票据 3,577,306.00 15,099,500.00
应收账款 77,600,757.99 97,508,495.31
预付款项 1,475,811.90 8,559,266.91
其他应收款 785,637,321.67 774,163,799.05
存货 13,718,456.70 7,562,022.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 896,852,287.54 1,008,602,717.38
非流动资产：
可供出售金融资产 90,658,870.00 90,738,870.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,631,379,109.23 2,566,520,669.49
投资性房地产 11,396,906.58 11,540,396.72
固定资产 67,814,122.75 124,665,933.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,063,258.53 5,139,019.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,918,055.52 3,356,117.20
25
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递延所得税资产 3,142,993.81 3,310,555.65
其他非流动资产
非流动资产合计 1,811,373,316.42 2,805,271,562.21
资产总计 2,708,225,603.96 3,813,874,279.59
流动负债：
短期借款 240,000,000.00 335,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 87,853,473.91 57,123,941.63
预收款项 50,000.00 19,279,706.61
应付职工薪酬 624,584.48 726,522.63
应交税费 3,511,925.20 3,163,076.43
其他应付款 852,920,852.19 897,451,725.66
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,184,960,835.78 1,312,744,972.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,607,500.00 4,353,340.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,607,500.00 4,353,340.00
负债合计 1,186,568,335.78 1,317,098,312.96
所有者权益：
股本 960,016,185.00 960,016,185.00
其他权益工具
26
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 1,368,288,140.82 1,368,288,140.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,502,985.24 37,502,985.24
未分配利润 -844,150,042.88 130,968,655.57
所有者权益合计 1,521,657,268.18 2,496,775,966.63
负债和所有者权益总计 2,708,225,603.96 3,813,874,279.59
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 233,661,045.01 250,202,740.60
其中：营业收入 233,661,045.01 250,202,740.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,618,977,110.00 159,017,555.60
其中：营业成本 283,966,535.64 135,408,768.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 805,405.38 2,110,059.53
销售费用 2,998,379.77 2,706,517.98
管理费用 45,033,176.60 27,411,487.43
研发费用
财务费用 -52,404,345.85 876,734.76
其中：利息费用
27
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入
资产减值损失 1,338,577,958.46 -9,496,012.26
加：其他收益 4,226,657.58
投资收益（损失以“－”号填
3,757,628.80 2,499,955.66
列）
其中：对联营企业和合营
46,786.75
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,381,558,436.19 97,911,798.24
加：营业外收入 2,486,388.88 -1,130,231.15
减：营业外支出 4,687,571.20 119,777.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,383,759,618.51 96,661,789.39
列）
减：所得税费用 -16,722,214.05 20,279,558.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,367,037,404.46 76,382,230.80
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -1,366,084,486.61 56,628,944.84
少数股东损益 -952,917.85 19,753,285.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
28
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -1,367,037,404.46 76,382,230.80
归属于母公司所有者的综合收益
-1,366,084,486.61 56,628,944.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -952,917.85 19,753,285.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -1.4230 0.0590
（二）稀释每股收益 -1.4230 0.0590
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘楠 主管会计工作负责人：刘楠 会计机构负责人：吴陈君
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 190,250,310.25 83,331,941.85
减：营业成本 176,342,137.60 69,131,704.23
税金及附加 547,892.14 131,990.38
销售费用 3,289,011.68 936,517.52
管理费用 33,710,487.59 10,982,584.51
研发费用
财务费用 6,432,528.68 251,603.41
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 936,834,623.21 -2,312,331.51
29
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 405,000.00
投资收益（损失以“－”号填
6,506,028.91 265,608.58
列）
其中：对联营企业和合营企
-17,486.89 265,608.58
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -960,400,341.74 4,880,481.89
加：营业外收入 7,339,265.42 96,604.32
减：营业外支出 4,609,768.97 17,832.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-957,670,845.29 4,959,253.71
列）
减：所得税费用 167,561.84 744,395.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -957,838,407.13 4,214,857.79
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
30
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -957,838,407.13 4,214,857.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 822,977,753.94 922,513,385.90
其中：营业收入 822,977,753.94 922,513,385.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,236,245,435.38 749,121,018.35
其中：营业成本 821,434,322.26 637,359,833.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,832,038.39 5,167,752.75
销售费用 9,096,141.73 8,338,003.16
管理费用 88,602,305.39 72,596,008.58
研发费用 20,283,775.96 17,235,507.47
财务费用 -63,817,434.30 8,331,630.95
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 1,354,814,285.95 92,281.46
加：其他收益 4,226,657.58
投资收益（损失以“－”号填
6,539,462.31 13,387,346.83
列）
31
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
-17,486.89 2,271,975.67
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,406,728,219.13 191,006,371.96
加：营业外收入 90,516,610.57 3,678,981.98
减：营业外支出 6,371,295.33 1,210,940.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,322,582,903.89 193,474,413.29
列）
减：所得税费用 2,662,331.67 36,949,766.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,325,245,235.56 156,524,646.54
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -1,324,190,024.29 143,317,051.40
少数股东损益 -1,055,211.27 13,207,595.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
32
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -1,325,245,235.56 156,524,646.54
归属于母公司所有者的综合收益
-1,324,190,024.29 143,317,051.40
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,055,211.27 13,207,595.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -1.3793 0.1493
（二）稀释每股收益 -1.3793 0.1493
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 190,250,310.25 232,312,161.15
减：营业成本 176,342,137.60 183,172,415.13
税金及附加 547,892.14 1,017,556.61
销售费用 3,289,011.68 3,790,126.72
管理费用 23,431,571.20 25,568,799.47
研发费用 10,278,916.39 9,382,687.66
财务费用 6,432,528.68 2,907,209.51
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 936,834,623.21 3,619,771.26
加：其他收益 405,000.00
投资收益（损失以“－”号填
6,506,028.91 3,268,349.99
列）
其中：对联营企业和合营企
-17,486.89 502,462.99
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
33
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -960,400,341.74 6,526,944.78
加：营业外收入 7,339,265.42 1,251,084.32
减：营业外支出 4,609,768.97 20,908.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-957,670,845.29 7,757,120.22
列）
减：所得税费用 167,561.84 1,164,075.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -957,838,407.13 6,593,044.32
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -957,838,407.13 6,593,044.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
34
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 823,590,694.20 1,065,868,526.74
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27,150,145.66 3,064,939.72
收到其他与经营活动有关的现金 190,059,319.16 558,177,672.52
经营活动现金流入小计 1,040,800,159.02 1,627,111,138.98
购买商品、接受劳务支付的现金 697,889,107.98 1,195,617,645.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
117,400,395.85 97,317,509.51
金
支付的各项税费 45,079,723.37 81,884,848.06
支付其他与经营活动有关的现金 229,211,582.11 374,032,597.90
经营活动现金流出小计 1,089,580,809.31 1,748,852,600.75
经营活动产生的现金流量净额 -48,780,650.29 -121,741,461.77
二、投资活动产生的现金流量：
35
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收回投资收到的现金 80,000.00 15,172,822.00
取得投资收益收到的现金 3,759,320.40 3,725,887.00
处置固定资产、无形资产和其他
50,203,432.68
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,391.61 9.00
投资活动现金流入小计 54,050,144.69 18,898,718.00
购建固定资产、无形资产和其他
12,828,474.29 12,657,739.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金 52,500,000.00 6,559,060.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 477,951.53
投资活动现金流出小计 65,328,474.29 19,694,751.18
投资活动产生的现金流量净额 -11,278,329.60 -796,033.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,318,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 -19,300,000.00 320,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 347,495,356.50 167,310,000.00
筹资活动现金流入小计 328,195,356.50 491,628,000.00
偿还债务支付的现金 410,242,705.83 265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
22,850,849.21 41,815,587.54
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -9,989,253.00 218,900,000.00
筹资活动现金流出小计 423,104,302.04 525,715,587.54
筹资活动产生的现金流量净额 -94,908,945.54 -34,087,587.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,584,158.58
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -154,967,925.43 -160,209,241.07
36
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加：期初现金及现金等价物余额 256,890,461.88 531,298,978.42
六、期末现金及现金等价物余额 101,922,536.45 371,089,737.35
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 162,988,237.03 115,353,552.00
收到的税费返还 941,858.99 585,052.14
收到其他与经营活动有关的现金 309,433,313.51 749,226,598.48
经营活动现金流入小计 473,363,409.53 865,165,202.62
购买商品、接受劳务支付的现金 141,060,243.76 131,317,886.78
支付给职工以及为职工支付的现
32,845,077.32 35,233,848.81
金
支付的各项税费 8,588,987.12 14,934,486.09
支付其他与经营活动有关的现金 50,103,919.70 728,937,561.16
经营活动现金流出小计 232,598,227.90 910,423,782.84
经营活动产生的现金流量净额 240,765,181.63 -45,258,580.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000.00
取得投资收益收到的现金 3,725,887.00 3,725,887.00
处置固定资产、无形资产和其他
50,071,644.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 53,877,531.00 3,725,887.00
购建固定资产、无形资产和其他
485,699.00 4,630,796.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 52,500,000.00 40,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,969.25
投资活动现金流出小计 52,985,699.00 44,982,765.56
投资活动产生的现金流量净额 891,832.00 -41,256,878.56
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 260,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 260,000,000.00
偿还债务支付的现金 330,242,705.83 210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,381,307.99 40,947,936.10
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,900,000.00
筹资活动现金流出小计 352,524,013.82 250,947,936.10
筹资活动产生的现金流量净额 -332,524,013.82 9,052,063.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,867,000.19 -77,463,394.88
加：期初现金及现金等价物余额 105,709,633.47 152,909,605.13
六、期末现金及现金等价物余额 14,842,633.28 75,446,210.25
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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