2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司 单位：人民币万元
2018 年度占用累 2018 年度占用
占用方与上市公 上市公司 2018 年期初占用资金 2018 年度偿还累 2018 年期末占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额 资金的利息 占用性质
司的关联关系 核算的会计科目 余额 计发生金额 用资金余额 原因及说明
（不含利息） （如有）
受同一实际
上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司 其他应收款 19.50 19.50 非经营性占用
控制人控制
受同一实际
绿色动力水上运输有限公司 其他应收款 5.35 5.35 非经营性占用
控制人控制
现大股东及其附属企业
受同一实际
上海鼎船环保科技有限公司 其他应收款 19.41 19.41 非经营性占用
控制人控制
受同一实际
上海佳豪企业发展集团有限公司 其他应收款 4,385.80 1,403.20 4,331.00 1,458.00 说明 2 非经营性占用
控制人控制
小 计 4,430.06 1,482.85
前大股东及其附属企业
小 计
总 计 4,430.06 1,482.85
2018 年度往来累 2018 年度往来
占用方与上市公 上市公司 2018 年期初往来资金 2018 年度偿还累 2018 年期末往
其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额 资金的利息 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 核算的会计科目 余额 计发生金额 来资金余额
（不含利息） （如有）
受同一实际
上海佳船企业发展有限公司 其他应收款 661.38 661.38 经营性占用
控制人控制
受同一实际
上海佳豪企业发展集团有限公司 其他应收款 0.40 0.40 经营性占用
控制人控制
受同一实际
绿色动力水上运输有限公司 应收账款 2,962.13 1,488.99 4,451.12 经营性占用
控制人控制
受同一实际
绿色动力水上运输有限公司 其他应收款 74.98 74.98 经营性占用
控制人控制
受同一实际
大股东及其附属 上海佳豪游艇俱乐部有限公司 应收账款 76.09 152.18 76.09 152.18 经营性占用
控制人控制
企业 受同一实际
江苏大津汾浦重工有限公司 应收账款 74.79 74.79 经营性占用
控制人控制
受同一实际
上海长海船务有限公司 应收账款 4,539.68 112.16 4,427.52 经营性占用
控制人控制
受同一实际
江苏大津汾浦重工有限公司 预付款项 20.00 20.00 经营性占用
控制人控制
H&C MARINE ENGINEERING(SINGAPORE)
其他关联方 应收账款 75,838.36 75,838.36 经营性占用
PTE. LTD.
H&C MARINE ENGINEERING(SINGAPORE)
其他关联方 预付款项 1,706.08 19.05 1,725.13 经营性占用
PTE. LTD.
小 计 10,020.15 85,625.94
上市公司的子公司及其附 上海佳豪游艇运营有限公司 二级子公司 其他应收款 3,525.62 0.50 3,526.12 非经营性占用
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属企业
上海佳船工程监理发展有限公司 二级子公司 其他应收款 - 319.54 199.00 120.54 非经营性占用
上海佳船机械设备进出口有限公司 二级子公司 其他应收款 54,595.81 966.01 55,561.82 非经营性占用
上海佳豪船舶科技发展有限公司 二级子公司 其他应收款 13,396.99 6,867.92 4,709.26 15,555.65 非经营性占用
上海佳豪船海工程研究设计有限公司 二级子公司 其他应收款 123.08 587.51 0.74 709.86 非经营性占用
2018 年度往来累 2018 年度往来
占用方与上市公 上市公司 2018 年期初往来资金 2018 年度偿还累 2018 年期末往
其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额 资金的利息 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 核算的会计科目 余额 计发生金额 来资金余额
（不含利息） （如有）
上海佳豪游艇发展有限公司 二级子公司 其他应收款 5,645.04 81.04 5,726.08 非经营性占用
上海捷能天然气运输有限公司 二级子公司 其他应收款 100.00 2.01 2.01 100.00 非经营性占用
上市公司的子公司及其附
上海沃金天然气利用有限公司 二级子公司 其他应收款 - 1,335.51 64.67 1,270.84 非经营性占用
属企业
江苏大津重工有限公司 二级子公司 其他应收款 1,823.03 1,110.53 712.50 非经营性占用
新余智海融合创业投资有限公司 二级子公司 其他应收款 0.78 5.19 5.97 非经营性占用
小 计 77,387.32 83,289.38
子公司高管
江苏大津绿色能源装备有限公司 其他应收款 30.00 252.02 30.00 252.02 说明 3 非经营性占用
任职董事长
关联自然人及其控制的法 子公司高管
江苏大津绿色能源装备有限公司 应收账款 367.17 680.00 1,047.17 经营性占用
人 任职董事长
子公司高管
扬中市友军钢结构服务部 其他应收款 871.95 496.27 250.87 1,117.35 经营性占用
控制
小 计 1269.12 2416.54
其他关联人及其附属企业 青岛北海石油装备技术有限公司 联营企业 应收账款 2,159.11 554.52 2,713.63 经营性占用
小 计 2,159.11 2,713.63
合 计 90,835.70 174,045.49
说明：1、2018 年期初非经营性占用资金余额 4,460.06 万元，均系上期同一控制下企业合并了江苏大津重工有限公司所致。公司收购大津重工 100%股权的转让款仍未支付完毕，其中，尚
需支付给创东方长腾投资企业(有限合伙) 2.55 亿元，其中关联方上海佳豪企业发展集团有限公司持有创东方长腾 22.71%的股权。
2、佳豪集团 2018 年在归还大津重工的往来款过程中，发生了新增占用资金 1403.20 万元。原因如下：1）2015 年 8 月，佳豪集团以名下两栋公租房向上海农村商业银行松江支行申请了抵
押贷款，主要为佳豪集团及子公司大津重工员工提供住宿便利，每季度由佳豪集团预先支付给大津重工公司帐户后再划付到佳豪集团在上海农商行的贷款帐户用于银行贷款及利息的支付，大津
重工仅为代收代付，2018 年度代收代付发生金额为 1371 万元；为避免继续出现上述情形，佳豪集团已与上海农商行协商，自 2019 年起佳豪集团直接归还剩余贷款及利息。综上，1371 万元并
非佳豪集团资金占用，大津重工应是代收代付。2）佳豪集团为大津重工部分沪籍员工代为缴纳社会保险，32.20 万元系大津重工部分沪籍员工 2019 年 1 季度发生的社保费。大津重工将尽快直
接为上述员工缴纳相关社保等费用。
3、江苏大津绿色能源装备有限公司 2018 年发生资金占用，系公司转贷所致，且于 2019 年 1 月清理完毕。
4、日后事项说明：大津重工与长江联合金融租赁有限公司于 2017 年 4 月发生融资租赁款 6000 万元，由刘楠先和上海佳船企业发展有限公司为欺提供了保证担保。2019 年 1 月 8 日因大津
重工未能按期还款，上海浦东新区人民法院已下发执行通知书，佳船企业代位偿还的风险已产生,需偿还金额 3,682.86 万元及申请执行费 17.16 万元。同时于 2019 年 3 月，三方确认列示，长
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江金租所分配给佳船企业 2018 年的股息款 300 万元，已用于抵偿上述债务。如法院执行完毕，大津将欠佳船企业上述金额 3700.02 万元。
法定代表人：刘楠 主管会计工作负责人：苏志强 会计机构负责人：吴陈君
天海融合防务装备技术股份有限公司
二〇一九年四月二十四日
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