天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
天海融合防务装备技术股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-054
2021 年 04 月
1
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计主
管人员)吴陈君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 180,572,044.65 84,771,732.06 113.01%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,736,535.37 12,726,695.52 -7.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9,852,135.45 10,938,570.74 -9.93%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -37,437,895.06 -2,458,301.34 -1,422.92%
基本每股收益（元/股） 0.0068 0.0133 -48.87%
稀释每股收益（元/股） 0.0068 0.0133 -48.87%
加权平均净资产收益率 0.71% 3.10% -2.39%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,098,490,509.30 2,038,996,381.88 2.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,660,487,931.94 1,648,832,566.34 0.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,401,862.45
减：所得税影响额 530,050.72
少数股东权益影响额（税后） -12,588.19
合计 1,884,399.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 104,118 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
厦门隆海重能投
资合伙企业（有 境内非国有法人 12.50% 216,000,000 216,000,000
限合伙）
冻结 271,919
冻结 5,500,000
冻结 22,934
冻结 3,000,000
冻结 39,425,000
刘楠 境内自然人 8.34% 144,196,453 144,196,453 冻结 75,000,000
冻结 1,686,540
冻结 15,000,000
冻结 1,779,960
冻结 2,510,000
冻结 100
中国长城资产管
国有法人 6.16% 106,429,235 106,429,235
理股份有限公司
王玮 境内自然人 4.63% 80,000,000 80,000,000
徐博 境内自然人 4.34% 75,000,000 75,000,000
李露 境内自然人 4.07% 70,312,500 70,312,500
侯巧兰 境内自然人 3.21% 55,555,556 55,555,556
江兴浩 境内自然人 3.01% 52,000,000 52,000,000
贾志海 境内自然人 2.89% 50,000,000 50,000,000
冯翠英 境内自然人 2.70% 46,699,119 46,699,119
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
4
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深圳市宏茂盛欣投资企业（有限合
28,299,900 人民币普通股 28,299,900
伙）
上海佳船企业发展有限公司 14,415,275 人民币普通股 14,415,275
东方富华（北京）投资基金管理有
限公司-东方富华-上海佳豪专项资 13,679,500 人民币普通股 13,679,500
产管理计划
厦门时则壹号投资管理合伙企业
10,082,400 人民币普通股 10,082,400
（有限合伙）
黄志敏 3,534,000 人民币普通股 3,534,000
邓歌伦 3,281,100 人民币普通股 3,281,100
孙皓 3,027,347 人民币普通股 3,027,347
邹长铃 2,550,000 人民币普通股 2,550,000
熊伟民 2,018,900 人民币普通股 2,018,900
李清凉 1,976,900 人民币普通股 1,976,900
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，刘楠持有佳船企业 57.28%的股权，是佳船企业的控股股东；其他股东之
说明 间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
厦门隆海重能投
2023 年 12 月 29
资合伙企业（有 216,000,000 0 0 216,000,000 首发后限售股
日
限合伙）
每年第一个交易
占金锋 246,562 0 0 246,562 高管限售股 日解锁其持有公
司股份的 25%
每年第一个交易
秦炳军 240,000 60,000 0 180,000 高管限售股 日解锁其持有公
司股份的 25%
5
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每年第一个交易
寻正来 120,000 0 0 120,000 高管限售股 日解锁其持有公
司股份的 25%
2021 年 8 月 21
刘楠 135,597,385 7,200,045 15,799,113 144,196,453 高管限售股
日
2021 年 8 月 21
林强 225,000 56,250 36,250 205,000 高管限售股
日
2021 年 8 月 21
刘新友 15,000 0 5,000 20,000 高管限售股
日
中国长城资产管 2021 年 6 月 29
106,429,235 0 0 106,429,235 首发后限售股
理股份有限公司 日
2019 年 4 月 22
李露 70,312,500 0 0 70,312,500 首发后限售股
日（暂未办理）
2021 年 6 月 29
王玮 80,000,000 0 0 80,000,000 首发后限售股
日
2021 年 6 月 29
徐博 75,000,000 0 0 75,000,000 首发后限售股
日
2021 年 6 月 29
侯巧兰 55,555,556 0 0 55,555,556 首发后限售股
日
2021 年 6 月 29
江兴浩 52,000,000 0 0 52,000,000 首发后限售股
日
2021 年 6 月 29
贾志海 50,000,000 0 0 50,000,000 首发后限售股
日
2021 年 6 月 29
冯翠英 46,699,119 0 0 46,699,119 首发后限售股
日
2021 年 6 月 29
方永中 20,420,000 0 0 20,420,000 首发后限售股
日
2021 年 6 月 29
宋书星 18,518,519 0 0 18,518,519 首发后限售股
日
2021 年 6 月 29
穆阿妮 16,666,667 0 0 16,666,667 首发后限售股
日
2021 年 6 月 29
陈彤维 11,666,666 0 0 11,666,666 首发后限售股
日
2021 年 6 月 29
白骥 9,057,186 0 0 9,057,186 首发后限售股
日
2021 年 6 月 29
王梅梅 6,666,667 0 0 6,666,667 首发后限售股
日
厦门信达股份有 2021 年 6 月 29
3,333,333 0 0 3,333,333 首发后限售股
限公司 日
6
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泰州市金洋源投
2019 年 4 月 22
资中心（有限合 10,000,000 0 0 10,000,000 首发后限售股
日（暂未办理）
伙）
合计 984,769,395 7,316,295 15,840,363 993,293,463 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期，营业收入同比增加113.01%，主要系船舶市场温和增长及公司重整完成有利因素，子公司大津重工连续签订大额合
同订单并有序开工，营业收入同比增加。
报告期，营业成本同比增加147.06%，主要系营业收入增长所致。
报告期，研发费用同比增加424.48%，主要系公司加大研发投入所致。
报告期，预付款项较年初增加30.23%，主要系因公司业务开展，加大采购预付款所致。
报告期，存货较年初增加57.38%，主要系公司业务开展，加大采购所致。
报告期，合同资产较年初增加66.18%，主要系公司船舶业务有序开工所致。
报告期，应付账款较年初增加82.14%，主要系公司业务开展，加大采购所致。
报告期，合同负债较年初减少36.66%，主要系船舶订单在上期收到预付款后，项目陆续开工，公司履行履约义务持续投入、
结转所致。
报告期，应付职工薪酬较年初减少85.15%，主要系公司发放年终奖所致。
报告期，应交税费较年初减少57.75%，主要系公司缴纳税费所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入18,057万元，较上年同期增长113.01%；实现
归属于上市公司股东的净利润1,173万元，较上年同期减少7.78%。公司2021年一
季度营业收入增长，但净利润同比减少的原因，主要系船海工程EPC业务收入增
长所致，但受主要原材料成本上涨和人工成本上涨等原因导致营业利润增长有
限。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
（1）2014年，公司与绿色动力水上运输有限公司（以下简称“绿色动力”）
签订《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》、《800吨LNG动力干货船 建造
总承包合同》和《1000吨LNG动力干货船建造总承包合同》三份合同，合同总
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额65,000万元（公告编号2014-069），由于首付款支付问题公司发布了重大合同
进展公告（公告编号2014-083），截至本报告期末，600吨LNG动力船45艘，已
全部完成交付；800吨LNG动力船12艘，已全部完成交付。目前，因市场存在较
大的不确定性，绿色动力放缓了后续项目的推进速度。截至本报告期末，累计
确认收入15,987.99万元。
（2）2014年，公司与绿色动力水上运输有限公司签订《三型LNG动力干货
船设计技术服务合同》，合同总金额4,800万元（公 告编号2014-070）。本合同
与绿色动力签订的三份总承包合同有关联关系，本合同项下的收入确认依据三
份总承包合同项下 的船舶开工数量确定。截至本报告期末,累计确认收入2640万
元。
（3）2015年，子公司佳船进出口与美克斯海工（买方）、大津重工（承建
方）签订《多功能工作船建造合同 (1艘) (船号: DJHC8008)》与《多功能工作船
建造合同 (1艘) (船号:DJHC8009)》两份合同（公告编号2015-043），合同总金
额11,600万美 元。又于2017 年 11 月 22 日和大津重工作为联合卖方与 H&C
(SINGAPORE)签订了转售协议，协议约定将DJHC8008和 DJHC8009两艘船转售
给H&C (SINGAPORE)（公告编号2017-119）。项目DJHC8008已于2018年4月完
成交付；项目DJHC8009已于2018年9月完成交付。截至报告期末，DJHC8008累
计收款1496万美元；DJHC8009累计收款1140万美元，合计收款2636万美元。
（4）2015年，公司与中华人民共和国上海海事局签订了《上海船员评估示
范中心建设工程动力设备操作及动力装置测试分 析与操作评估系统集成采购项
目合同协议书》（公告编号2015-089），合同总金额为 3,991 万元，截至本报告
期末，项目处于项目施工阶段，累计确认收入2993.25万元。
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（5）2020年，大津重工与上海久菩海洋科技有限公司签订《720吨自升式
海上风电作业平台设计、建造与交付分包合同》（公告编号2020-060），合同金
额为10,078.50万元。2021年2月24日，大津重工与对方签订补充协议，约定终止
执行本项目（公告编号2021-020）。
（6）2020年，大津重工与江苏天晨船舶进出口有限公司、江苏新扬子造船
有限公司作为联合卖方与联合买方ASTON AGRO INDUSTRIAL PTE.LTD及
Joint Stock Company Aston Foods and Food Ingredients签订了两艘 8000 吨级干散
货船总承包合同（船舶编号:6015、6016，公告编号2020-073），合同金额为1880
万美元，折合人民币约13,150万元。截至本报告期末，项目处于下水阶段，公司
累计确认收入8,292万元。
（7）2020年，大津重工与天津港航工程有限公司签订了一艘风电工艺驳船
总承包合同（公告编号2020-075），合同金额为人民币5,944.50万元。截至本报
告期末，项目处于完工阶段，公司累计确认收入5,260万元。
（8）2020年，大津重工、佳豪船海、武汉船用机械有限责任公司作为联合
卖方，与天津中睦科技有限公司签订了《700吨自升式海上风电作业平台设计、
建造及交付联合体总承包合同》（公告编号2020-104），其中，大津重工和佳豪
船海合同额预估为人民币18,800万元。截至本报告期末，项目处于下水阶段，公
司累计确认收入10,814万元。
（9）本报告期，大津重工与中海油销售镇江有限公司签订了一艘9200DWT
成品油船建造合同（公告编号2021-001），合同金额为人民币6,680.00万元。截
至本报告期末，项目处于开工准备阶段，公司累计确认收入 0 元。
（10）本报告期，大津重工与中交第三航务工程局有限公司厦门分公司签
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订了一项风机安装平台制作安装项目（壹）艘改造工程（公告编号2021-005），
合同金额为人民币5,357.80万元,本合同签字盖章且收到第一期款项后生效。截至
本报告期末，已收到第一期款项 985.56万元，项目处于下水阶段，公司累计确
认收入2,529万元。
（11）本报告期，大津重工与ESTE Verwaltungs GmbH（后续将更名为JSP
Coaster Verwaltungs GmbH）签订了5200DWT多用途干货船建造合同（公告编号
2021-009），需建造6+6共12艘船，前6艘总计4,416万欧元，人民币约34,489.00
万元；后6艘总计4,446万欧元，人民币约34,723.00万元。前6艘合同需签字盖章
且收到第一期款项后生效，后6艘合同客户具有购买和提货选择权，是否生效目
前未确定。截至本报告期末，已收到第一期款项0万元。
（12）本报告期，大津重工与联合买方Limited Liability Company《Azov-Don
shipping company》及Joint Stock Company Aston Foods and Food Ingredients签订
了4艘 8000 吨级干散货船建造合同（公告编号2020-019），合同金额为4,000.00
万美元，折合人民币约25,834.00万元。客户在六个月内具有是否实施的选择权。
截止到报告期末，公司累计确认收入 0 万元。
（13）本报告期，大津重工与上海瓯洋海洋工程有限公司签订了2艘118米
甲板运输船总承包合同（公告编号2020-019），合同总金额为人民币12,998.00
万元。截至本报告期末，项目处于开工准备阶段，公司累计确认收入 0 万元。
（14）本报告期，大津重工与浙江水欣船务有限公司签订了1艘137米打桩
船建造合同（公告编号2020-024），合同总金额为人民币7,977.00万元。截至本
报告期末，项目处于开工准备阶段，公司累计确认收入 0 万元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
1、本企业及
控制的其他
企业、本企业
的实际控制
人及其控制
收购报告书或权益变动报告书中所 同业竞争承 2020 年 12 月
隆海重能 的其他企业 长期 履行中
作承诺 诺 29 日
未来不会以
直接或间接
的方式从事
与天海防务
及其下属企
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业相同或者
相似的业务，
以避免与天
海防务及其
下属企业的
业务构成可
能的直接或
间接的业务
竞争；2、如
本企业控制
的其他企业
进一步拓展
业务范围，本
企业控制的
其他企业将
以优先维护
天海防务的
权益为原则，
采取一切可
能的措施避
免与天海防
务及其下属
企业产生同
业竞争；3、
如天海防务
及其下属企
业或相关监
管部门认定
本企业及本
企业控制的
其他企业正
在或将要从
事的业务与
天海防务及
其下属企业
存在同业竞
争，本企业将
放弃或将促
使下属直接
或间接控股
的企业放弃
可能发生同
业竞争的业
务或业务机
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会，或将促使
该业务或业
务机会按公
平合理的条
件优先提供
给天海防务
或其全资及
控股子公司，
或转让给其
他无关联关
系的第三方。
自本次受让
的股票到账
之日起三年
股份减持承 内不向关联 2020 年 12 月
隆海重能 36 个月 履行中
诺 方以外的第 29 日
三方转让其
所持有的天
海防务股票。
1、保证本企
业及控制的
其他企业将
来与天海防
务发生的关
联交易是公
允的，是按照
正常商业行
为准则进行
的；本企业保
证将继续规
关联交易、资 范与天海防
2020 年 12 月
隆海重能 金占用等方 务及其子公 长期 履行中
29 日
面承诺 司发生的关
联交易；2、
本企业将诚
信和善意履
行作为天海
防务股东的
义务，对于无
法避免或有
合理理由存
在的关联交
易，将与天海
防务依法签
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订规范的关
联交易协议，
并按照有关
法律、法规、
规章、其他规
范性文件和
公司章程的
规定履行批
准程序；关联
交易价格依
照公允、合理
市场价格确
定，保证关联
交易价格具
有公允性；保
证按照有关
法律、法规和
公司章程的
规定履行关
联交易的信
息披露义务；
保证不利用
关联交易非
法转移天海
防务的资金、
利润，不利用
关联交易损
害天海防务
及关联股东
的利益；3、
本企业及控
制的其他企
业保证将按
照法律法规
和公司章程
的规定，在审
议涉及本企
业及控制的
其他企业的
关联交易时，
切实遵守在
天海防务董
事会和股东
大会上进行
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关联交易表
决时的回避
程序。在本企
业作为天海
防务的股东
期间，将尽量
减少与天海
防务的关联
交易。对于不
可避免的或
有合理原因
而发生的关
联交易，将遵
循公平合理、
价格公允的
原则，履行合
法程序，并将
按照相关法
律、法规、规
范性文件以
及公司章程
等有关规定
履行信息披
露义务和办
理有关报批
事宜，本企业
保证不通过
关联交易损
害天海防务
及其无关联
关系股东的
合法权益。本
企业将不以
任何形式占
用天海防务
资金。
本次权益变
动后，中国长
股份减持承 城资产管理 2020 年 12 月
长城资产 6 个月 履行中
诺 股份有限公 29 日
司的限售期
为 6 个月
本次重组完 36 个月或持
资产重组时所作承诺 李露 同业竞争承 2016 年 04 月 履行中
成后，在通过 有上市公司
16
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
诺 本次交易获 22 日 股份比例不
得天海防务 低于 5%期间
股份的承诺
锁定期间，及
持有上市公
司股份比例
不低于 5%期
间，为避免同
业竞争或潜
在同业竞争
而损害天海
防务及其他
股东的利益，
本人作出如
下承诺：1、
本人及本人
实际控制的
其他企业不
会以任何形
式直接或间
接地从事与
天海防务及
其下属公司
相同或相似
的业务，包括
不在中国境
内外通过投
资、收购、联
营、兼并、合
作、受托经营
或者其他任
何方式从事
与天海防务
及其下属公
司相同、相似
或者构成实
质竞争的业
务；2、本人
承诺，如本人
及本人实际
控制的其他
企业获得的
任何商业机
会与天海防
17
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
务主营业务
有竞争或可
能发生竞争
的，则本人及
本人实际控
制的其他企
业将立即通
知天海防务，
并将该商业
机会给予天
海防务；3、
本人将不利
用对天海防
务及其下属
企业的了解
和知悉的信
息协助任何
第三方从事、
参与或投资
与天海防务
相竞争的业
务或项目；4、
如本人违反
上述承诺，则
因此而取得
的相关收益
将全部归天
海防务所有；
如因此给天
海防务及其
他股东造成
损失的，本人
将及时、足额
赔偿天海防
务及其他股
东因此遭受
的全部损失。
本人承诺在
本次交易中
36 个月或持
取得的股份，
股份减持承 2016 年 04 月 有上市公司
李露 分三期解除 履行中
诺 22 日 股份比例不
锁定：第一
低于 5%期间
期：1,250.00
万股股份于
18
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
对价股份发
行结束满 12
个月后解除
限售；第二
期：937.50 万
股份于对价
股份发行结
束满 24 个月
后解除限售；
第三期：
2,812.50 万股
股份于对价
股份发行结
束满 36 个月
后且业绩承
诺补偿完成
后解除限售。
1、本人在作
为天海防务
的股东期间，
本人及本人
控制的其他
公司、企业或
者其他经济
组织将尽量
减少并规范
与天海防务
及其控制的
其他公司、企
36 个月或持
关联交易、资 业或者其他
2016 年 04 月 有上市公司
李露 金占用等方 经济组织之 履行中
22 日 股份比例不
面承诺 间的关联交
低于 5%期间
易；在进行确
有必要且无
法避免的关
联交易时，本
人及本人控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织将遵循市
场化原则、公
允价格进行
公平操作，并
19
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
按照有关法
律、法规及规
范性文件、天
海防务公司
章程的规定
履行关联交
易决策程序，
依法履行信
息披露义务
和办理有关
报批程序，保
证不通过关
联交易损害
天海防务及
其他股东的
合法权益；2、
本人承诺不
利用天海防
务的股东地
位，损害天海
防务及其他
股东的合法
利益；3、本
人将杜绝一
切非法占用
上市公司的
资金、资产的
行为，在任何
情况下，不要
求天海防务
及其下属企
业向本人及
本人投资或
控制的其它
企业提供任
何形式的担
保或者资金
支持；本人同
意，若违反上
述承诺，将承
担因此而给
天海防务其
他股东、天海
防务及其控
20
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织造成的一
切损失。
本人及本人
控制的其他
公司或经营
组织目前未
从事与天海
防务相同或
类似的业务，
将来也不会
以任何方式
持有上市公
（包括但不
同业竞争承 2009 年 07 月 司股份比例
刘楠 限于独自经 履行中
诺 13 日 不低于 5%期
营、合资经营
间
和拥有在其
他公司或企
业的股票或
权益）从事与
天海防务的
业务有竞争
或可能构成
首次公开发行或再融资时所作承诺 竞争的业务
和活动。
本公司及本
公司控制的
其他公司或
经营组织目
前未从事与
天海防务相
同或类似的
业务，将来也
与一致行动
同业竞争承 不会以任何 2009 年 07 月
佳船企业 人刘楠保持 履行中
诺 方式（包括但 13 日
一致
不限于独自
经营、合资经
营和拥有在
其他公司或
企业的股票
或权益）从事
与天海防务
的业务有竞
21
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
争或可能构
成竞争的业
务和活动。
1、在天海防
务任职期间
每年转让的
股份不超过
本人所持有
的天海防务
股份总数的
25%，如今后
从天海防务
离职，离职后
半年内不转
让所持有的
天海防务股
份。2、若税
务主管部门
认为天海防
务不符合享
受税收优惠
政策的条件
而要求天海
股份减持承 2009 年 07 月 离职后 6 个月
刘楠 防务按照国 履行中
诺 13 日 内
家法定税率
补缴 2006 年
和 2007 年期
间的所得税，
则补缴的税
款和可能的
税收滞纳金、
罚款等将全
部由本人承
担; 3、若上海
佳船工程监
理发展有限
公司被税务
主管部门要
求按照国家
法定税率补
缴 2007 年 12
月 31 日前的
所得税，则补
缴的税款和
22
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
可能的税收
滞纳金、罚款
等将全部由
本人承担。
1、本人在作
为天海防务
的实际控制
人、控股股东
期间，本人及
本人控制的
其他公司、企
业或者其他
经济组织将
尽量避免并
规范与天海
防务及其控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织之间的关
联交易；在进
行确有必要
且无法避免 持有上市公
关联交易、资
的关联交易 2015 年 08 月 司股份比例
刘楠 金占用等方 履行中
时，本人及本 20 日 不低于 5%期
面的承诺
人控制的其 间
他公司、企业
或者其他经
济组织将遵
循市场化原
则、公允价格
进行公平操
作，并按照有
关法律、法规
及规范性文
件、天海防务
公司章程的
规定履行关
联交易决策
程序，依法履
行信息披露
义务和办理
有关报批程
序，保证不通
23
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
过关联交易
损害天海防
务及其他股
东的合法权
益。2、本人
承诺不利用
天海防务的
实际控制人、
控股股东地
位，损害天海
防务及其他
股东的合法
利益。3、本
人将杜绝一
切非法占用
上市公司的
资金、资产的
行为，在任何
情况下，不要
求天海防务
及其下属企
业向本人及
本人投资或
控制的其他
企业提供任
何形式的担
保或者资金
支持。
本人及一致
行动人--上海
佳船企业发
展有限公司
承诺：在符合
中国证监会
天海防务完
和深圳证券
成对大津重
刘楠及佳船 股份增持承 交易所相关 2017 年 12 月
其他对公司中小股东所作承诺 工 100%股权 申请豁免中
企业 诺 规定的前提 29 日
交易后的 12
下，本人及一
个月内
致行动人上
海佳船企业
发展有限公
司计划在天
海防务完成
对江苏大津
24
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
重工有限公
司 100%股权
交易后的 12
个月内，根据
市场价格，通
过二级市场
对公司股份
进行增持，增
持总额不低
于 1 亿元人民
币。
本次重整完
成后，我本人
对隆海重能
提名半数以
上董事无异
议，并认可其
作为上市公
司控股股东
的地位，在隆
海重能作为
上市公司第
一大股东期
间，我本人不
会主动谋求 2020 年 12 月
刘楠 其他承诺 36 个月 履行中
上市公司第 29 日
一大股东或
控股股东、实
际控制人地
位，且自本次
重整完成之
日起 36 个月
内，承诺放弃
所持有（含间
接持有）上市
公司 4. 95%
股份以外全
部股份的表
决权。
1、本公司不
通过包括但
2020 年 12 月
长城资产 其他承诺 不限于增持 长期 履行中
29 日
上市公司股
份、接受委
25
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
托、征集投票
权、协议安排
等任何方式
扩大在上市
公司的股份
表决权；2、
本公司及本
公司控制的
主体将不会
谋求上市公
司第一大股
东或控股股
东、实际控制
人地位，也不
与上市公司
其他主要股
东及其关联
方、一致行动
人之间签署
一致行动协
议或达成类
似协议、安排
等其他任何
方式谋求上
市公司第一
大股东或控
股股东、实际
控制人地位，
且不会协助
或促使任何
其他方通过
任何方式谋
求上市公司
的控股股东
及实际控制
人地位。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
26
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十、其他
2020年4月20日，公司收到上海海事法院发来的《应诉通知书》及《民事起诉书》，Martens Marine Private Limited（马汀海
事私人有限公司）以公司全资子公司上海佳船机械设备进出口有限公司违反有关框架协议为由，要求公司赔偿损失150万美
元，约合人民币9342600元（最终金额以判决时汇率确定）。截至目前，公司已经聘请律师对上述情况进行了研判，初步判
断对公司影响可控，公司将积极应对上述诉讼事项。
27
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 350,067,437.66 411,024,846.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,568,245.71 15,932,448.75
应收账款 126,855,244.23 144,018,446.35
应收款项融资
预付款项 92,930,689.59 71,361,352.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,744,053.28 13,489,143.42
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 156,894,253.17 99,691,029.76
合同资产 124,244,404.39 74,765,466.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 74,611,661.70 74,611,661.70
其他流动资产 15,617,988.10 15,659,064.37
流动资产合计 969,533,977.83 920,553,459.05
非流动资产：
28
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 431,499,557.37 441,378,431.55
长期股权投资 12,897,832.99 12,897,832.99
其他权益工具投资 118,016,605.74 118,016,605.74
其他非流动金融资产
投资性房地产 12,861,479.09 12,891,288.14
固定资产 350,173,223.53 353,868,829.16
在建工程 46,933,462.59 40,898,796.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 18,672,445.00
无形资产 93,969,024.87 94,921,638.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,321,109.06 11,850,223.33
递延所得税资产 25,937,075.67 26,044,561.51
其他非流动资产 5,674,715.56 5,674,715.56
非流动资产合计 1,128,956,531.47 1,118,442,922.83
资产总计 2,098,490,509.30 2,038,996,381.88
流动负债：
短期借款 64,830,000.00 64,930,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,760,854.04 20,956,155.52
应付账款 196,098,504.49 107,664,680.60
预收款项 3,204,025.07 1,646,792.17
合同负债 55,242,437.50 87,215,091.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
29
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,306,910.26 15,534,919.76
应交税费 8,862,620.92 20,975,130.79
其他应付款 31,943,930.33 31,666,896.28
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,837,664.26 2,837,664.26
流动负债合计 384,086,946.87 353,427,331.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 19,600,000.00 19,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 18,672,445.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,555,810.44 6,014,710.40
递延所得税负债 11,472,383.98 11,472,383.98
其他非流动负债
非流动负债合计 54,300,639.42 37,087,094.38
负债合计 438,387,586.29 390,514,425.65
所有者权益：
股本 1,728,029,133.00 1,728,029,133.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,610,196,018.94 1,610,196,018.94
减：库存股
30
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 20,979,741.68 20,979,741.68
专项储备 2,832,757.45 2,811,927.22
盈余公积 41,192,500.70 41,192,500.70
一般风险准备
未分配利润 -1,742,742,219.83 -1,754,376,755.20
归属于母公司所有者权益合计 1,660,487,931.94 1,648,832,566.34
少数股东权益 -385,008.93 -350,610.11
所有者权益合计 1,660,102,923.01 1,648,481,956.23
负债和所有者权益总计 2,098,490,509.30 2,038,996,381.88
法定代表人：占金锋 主管会计工作负责人：张晓燕 会计机构负责人：吴陈君
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 203,703,834.33 223,971,160.20
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 24,377,820.36 27,313,971.24
应收款项融资
预付款项 146,332.32 422,308.33
其他应收款 873,733,944.17 872,696,609.71
其中：应收利息
应收股利 15,354,795.91 15,309,902.02
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,035,528.82 4,035,528.82
流动资产合计 1,105,997,460.00 1,128,439,578.30
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
31
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长期应收款
长期股权投资 1,293,675,511.51 1,293,675,511.51
其他权益工具投资 92,289,478.99 92,289,478.99
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,679,456.20 10,679,456.20
固定资产 58,917,350.24 59,393,071.98
在建工程 627,781.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,349,988.11 1,695,449.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 563,278.80 667,443.96
递延所得税资产 4,239,922.40 4,239,922.40
其他非流动资产
非流动资产合计 1,462,342,767.81 1,462,640,334.57
资产总计 2,568,340,227.81 2,591,079,912.87
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,693,264.08 6,340,828.82
预收款项
合同负债 8,794,994.65 8,794,994.65
应付职工薪酬 601,097.40 6,223,629.17
应交税费 1,828,137.56
其他应付款 23,278,897.71 24,366,510.89
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
32
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 38,368,253.84 47,554,101.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,477,500.00 2,917,280.00
递延所得税负债 7,322,369.75 7,322,369.75
其他非流动负债
非流动负债合计 8,799,869.75 10,239,649.75
负债合计 47,168,123.59 57,793,750.84
所有者权益：
股本 1,728,029,133.00 1,728,029,133.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,815,895,068.18 1,815,895,068.18
减：库存股
其他综合收益 21,967,109.24 21,967,109.24
专项储备
盈余公积 37,502,985.24 37,502,985.24
未分配利润 -1,082,222,191.44 -1,070,108,133.63
所有者权益合计 2,521,172,104.22 2,533,286,162.03
负债和所有者权益总计 2,568,340,227.81 2,591,079,912.87
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 180,572,044.65 84,771,732.06
其中：营业收入 180,572,044.65 84,771,732.06
33
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 183,146,185.99 81,787,189.00
其中：营业成本 154,686,463.26 62,609,796.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 977,491.36 781,064.25
销售费用 2,160,128.65 1,516,116.17
管理费用 20,937,923.88 19,605,740.14
研发费用 8,227,424.81 1,568,677.46
财务费用 -3,843,245.97 -4,294,205.27
其中：利息费用 136,262.05 4,065,687.83
利息收入 332,415.46 1,673,094.93
加：其他收益 1,462,428.71 4,629.59
投资收益（损失以“－”号填
2,430,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
10,082,771.77 7,952,132.86
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-13,328.33
列）
34
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
-3,681.30 -138,783.55
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,384,049.51 10,802,521.96
加：营业外收入 1,137,222.42 2,197,777.43
减：营业外支出 197,788.68 38,289.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,323,483.25 12,962,009.87
减：所得税费用 621,346.70 813,177.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,702,136.55 12,148,831.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
11,702,136.55 12,148,831.89
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 11,736,535.37 12,726,695.52
2.少数股东损益 -34,398.82 -577,863.63
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
35
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,702,136.55 12,148,831.89
归属于母公司所有者的综合收益
11,736,535.37 12,726,695.52
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -34,398.82 -577,863.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0068 0.0133
（二）稀释每股收益 0.0068 0.0133
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：占金锋 主管会计工作负责人：张晓燕 会计机构负责人：吴陈君
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,843,293.20 20,720,907.41
减：营业成本 5,969,646.00 15,855,842.75
税金及附加 8,651.75 3,450.00
销售费用 721,897.97 790,270.90
管理费用 8,669,235.25 4,790,782.55
研发费用 1,131,413.38 371,524.16
财务费用 -163,834.02 908,630.17
其中：利息费用 2,461,271.17
利息收入 169,085.66 1,556,645.93
加：其他收益 1,439,780.00
投资收益（损失以“－”号填
2,430,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
36
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,528,839.38 -253,052.15
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
0.00
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-3,681.30 -138,783.55
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,156,457.81 -2,391,428.82
加：营业外收入 82,400.00 486,942.06
减：营业外支出 40,000.00 26,370.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-12,114,057.81 -1,930,857.36
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,114,057.81 -1,930,857.36
（一）持续经营净利润（净亏损
-12,114,057.81 -1,930,857.36
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 3,328,130.81
（一）不能重分类进损益的其他
3,328,130.81
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
3,328,130.81
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
37
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -12,114,057.81 1,397,273.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 191,034,244.08 90,435,507.57
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,013,132.39
收到其他与经营活动有关的现金 50,443,305.24 63,427,966.46
38
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 244,490,681.71 153,863,474.03
购买商品、接受劳务支付的现金 196,128,902.13 75,641,782.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
41,755,167.98 25,375,234.60
金
支付的各项税费 5,107,904.36 2,013,578.93
支付其他与经营活动有关的现金 38,936,602.30 53,291,179.38
经营活动现金流出小计 281,928,576.77 156,321,775.37
经营活动产生的现金流量净额 -37,437,895.06 -2,458,301.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,430,000.00 195,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
投资活动现金流入小计 2,430,000.00 1,195,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,195,565.88 29,624.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,195,565.88 29,624.78
投资活动产生的现金流量净额 234,434.12 1,165,375.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
39
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 66,967,000.00 3,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 66,967,000.00 3,200,000.00
偿还债务支付的现金 67,167,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,232,058.91 1,276,828.05
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 68,399,058.91 1,276,828.05
筹资活动产生的现金流量净额 -1,432,058.91 1,923,171.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,635,519.85 630,245.83
加：期初现金及现金等价物余额 320,100,079.59 50,129,629.39
六、期末现金及现金等价物余额 281,464,559.74 50,759,875.22
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,884,000.00 14,396,916.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 71,355,063.12 8,847,115.24
经营活动现金流入小计 80,239,063.12 23,244,031.49
购买商品、接受劳务支付的现金 3,311,235.19 936,519.87
支付给职工以及为职工支付的现
15,102,656.92 8,494,646.69
金
支付的各项税费 2,637,324.32 533,084.29
支付其他与经营活动有关的现金 81,885,172.56 14,175,867.50
经营活动现金流出小计 102,936,388.99 24,140,118.35
经营活动产生的现金流量净额 -22,697,325.87 -896,086.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
40
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 2,430,000.00 195,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,430,000.00 195,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 2,430,000.00 195,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
79,255.06
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 79,255.06
筹资活动产生的现金流量净额 -79,255.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,267,325.87 -780,341.92
加：期初现金及现金等价物余额 223,971,160.20 1,836,465.02
六、期末现金及现金等价物余额 203,703,834.33 1,056,123.10
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
41
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 411,024,846.05 411,024,846.05
应收票据 15,932,448.75 15,932,448.75
应收账款 144,018,446.35 144,018,446.35
预付款项 71,361,352.07 71,361,352.07
其他应收款 13,489,143.42 13,489,143.42
存货 99,691,029.76 99,691,029.76
合同资产 74,765,466.58 74,765,466.58
一年内到期的非流动
74,611,661.70 74,611,661.70
资产
其他流动资产 15,659,064.37 15,659,064.37
流动资产合计 920,553,459.05 920,553,459.05
非流动资产：
长期应收款 441,378,431.55 441,378,431.55
长期股权投资 12,897,832.99 12,897,832.99
其他权益工具投资 118,016,605.74 118,016,605.74
投资性房地产 12,891,288.14 12,891,288.14
固定资产 353,868,829.16 353,868,829.16
在建工程 40,898,796.03 40,898,796.03
使用权资产 20,369,940.00 20,369,940.00
无形资产 94,921,638.82 94,921,638.82
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 11,850,223.33 11,850,223.33
递延所得税资产 26,044,561.51 26,044,561.51
其他非流动资产 5,674,715.56 5,674,715.56
非流动资产合计 1,118,442,922.83 1,138,812,862.83 20,369,940.00
资产总计 2,038,996,381.88 2,059,366,321.88 20,369,940.00
流动负债：
短期借款 64,930,000.00 64,930,000.00
42
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
向中央银行借款 0.00
拆入资金 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
应付票据 20,956,155.52 20,956,155.52
应付账款 107,664,680.60 107,664,680.60
预收款项 1,646,792.17 1,646,792.17
合同负债 87,215,091.89 87,215,091.89
应付职工薪酬 15,534,919.76 15,534,919.76
应交税费 20,975,130.79 20,975,130.79
其他应付款 31,666,896.28 31,666,896.28
其他流动负债 2,837,664.26 2,837,664.26
流动负债合计 353,427,331.27 353,427,331.27
非流动负债：
长期借款 19,600,000.00 19,600,000.00
租赁负债 20,369,940.00 20,369,940.00
长期应付款 0.00
长期应付职工薪酬 0.00
预计负债 0.00
递延收益 6,014,710.40 6,014,710.40
递延所得税负债 11,472,383.98 11,472,383.98
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 37,087,094.38 57,457,034.38 20,369,940.00
负债合计 390,514,425.65 410,884,365.65 20,369,940.00
所有者权益：
股本 1,728,029,133.00 1,728,029,133.00
其他权益工具 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 1,610,196,018.94 1,610,196,018.94
减：库存股 0.00
其他综合收益 20,979,741.68 20,979,741.68
专项储备 2,811,927.22 2,811,927.22
盈余公积 41,192,500.70 41,192,500.70
43
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
一般风险准备 0.00
未分配利润 -1,754,376,755.20 -1,754,376,755.20
归属于母公司所有者权益
1,648,832,566.34 1,648,832,566.34
合计
少数股东权益 -350,610.11 -350,610.11
所有者权益合计 1,648,481,956.23 1,648,481,956.23
负债和所有者权益总计 2,038,996,381.88 2,059,366,321.88 20,369,940.00
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 223,971,160.20 223,971,160.20
应收账款 27,313,971.24 27,313,971.24
预付款项 422,308.33 422,308.33
其他应收款 872,696,609.71 872,696,609.71
应收股利 15,309,902.02 15,309,902.02
其他流动资产 4,035,528.82 4,035,528.82
流动资产合计 1,128,439,578.30 1,128,439,578.30
非流动资产：
长期股权投资 1,293,675,511.51 1,293,675,511.51
其他权益工具投资 92,289,478.99 92,289,478.99
投资性房地产 10,679,456.20 10,679,456.20
固定资产 59,393,071.98 59,393,071.98
无形资产 1,695,449.53 1,695,449.53
长期待摊费用 667,443.96 667,443.96
递延所得税资产 4,239,922.40 4,239,922.40
非流动资产合计 1,462,640,334.57 1,462,640,334.57
资产总计 2,591,079,912.87 2,591,079,912.87
流动负债：
应付账款 6,340,828.82 6,340,828.82
合同负债 8,794,994.65 8,794,994.65
应付职工薪酬 6,223,629.17 6,223,629.17
应交税费 1,828,137.56 1,828,137.56
其他应付款 24,366,510.89 24,366,510.89
44
天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 47,554,101.09 47,554,101.09
非流动负债：
递延收益 2,917,280.00 2,917,280.00
递延所得税负债 7,322,369.75 7,322,369.75
非流动负债合计 10,239,649.75 10,239,649.75
负债合计 57,793,750.84 57,793,750.84
所有者权益：
股本 1,728,029,133.00 1,728,029,133.00
资本公积 1,815,895,068.18 1,815,895,068.18
其他综合收益 21,967,109.24 21,967,109.24
盈余公积 37,502,985.24 37,502,985.24
未分配利润 -1,070,108,133.63 -1,070,108,133.63
所有者权益合计 2,533,286,162.03 2,533,286,162.03
负债和所有者权益总计 2,591,079,912.87 2,591,079,912.87
调整情况说明
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
天海融合防务装备技术股份有限公司
法定代表人：占金锋
2021 年 4 月 27 日
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