证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2022-093
天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司及子公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 9 月 23 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公
司”）召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公
司及子公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》。独立董事对此议案发表了明确
同意的独立意见。现将相关事项公告如下：
一、申请综合授信额度的情况
公司及全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）和泰州市金海运船用
设备有限责任公司（以下简称“金海运”）因生产经营需要，拟以自有资产抵押的方式向银行
申请总额不超过 80,000 万元的银行综合授信额度，期限为一至三年，用于保障公司及子公司
日常经营活动对流动资金的需求，并授权公司管理层办理具体资产抵押及贷款等事宜。最终授
信额度、利率及期限以合同签署为准。
本次申请的综合授信额度包含在公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于 2022
年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元综合授信额度的议案》的额度以内，无
需再提交公司股东大会批准。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于 2022 年度
公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元综合授信额度的公告》公告编号：2022-027）。
二、抵押物情况
（一）固定资产类抵押物情况
1、天海防务具体抵押固定资产明细如下：
序号 资产 产权证号 用途 面积
松江区新桥镇莘砖公路 518 号 3 沪房地松字（2016）第
1 工业用地 698.75 平方米
幢 903 室、904 室 049439 号
2 松江区新桥镇莘砖公路 399 弄 沪房地松字（2016）第 住宅 232.07 平方米
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212 号 1-3 层 049440 号
松江区新桥镇莘砖公路 399 弄 沪房地松字（2016）第
3 住宅 206.68 平方米
213 号 1-3 层 049444 号
上海市松江区新桥镇莘砖公路 沪房地松字（2016）第
4 工业用地 4991.83 平方米
518 号 10 幢 3、4、5、6 层 049442 号
上海市松江区新桥镇莘砖公路 沪房地松字（2016）第
5 工业用地 4889.62 平方米
518 号 10 幢 1、2、7、8 层 049443 号
上海市杨浦区宁国路 228 号 1907 沪房地杨字（2016）第
6 商业、办公 194.73 平方米
室 029097 号
上海市杨浦区宁国路 228 号 1908 沪房地杨字（2016）第
7 商业、办公 140.6 平方米
室 029096 号
山东省青岛市南区汇泉路 17 号 鲁（2017）青岛市不动产
8 综合、居住 144.60 平方米
1209 权第 0029125 号
2、大津重工具体抵押固定资产明细如下：
序号 资产 产权证号 用途 面积
扬中市西来桥镇西来佳园 1 号宿
1 苏（2018）第 0010437 号 城镇住宅用地 11269.3 平方米
舍食堂
扬中市西来桥镇西来佳园 2 号宿
2 苏（2018）第 0010442 号 城镇住宅用地 6432.2 平方米
舍食堂
宗地面积 984.98
扬中市西来桥镇西来佳园 3 号宿 平方米/建筑面
3 苏（2018）第 0009931 号 城镇住宅用地
舍食堂 积 5214.86 平方
米
宗地面积 774.38
扬中市西来桥镇西来佳园 4 号宿 平方米/建筑面
4 苏（2018）第 0009930 号 城镇住宅用地
舍食堂 积 3966.90 平方
米
苏（2018）第 0010440 号、 77.37 平方米/
苏（2018）第 0010439 号、 154.75 平方米/
扬中市西来桥镇西来佳园 1 号楼
5 苏（2018）第 0010447 号、 其他商铺用地 154.75 平方米/
五个商铺
苏（2018）第 0010438 号、 108.58 平方米/
苏（2018）第 0010441 号 154.75 平方米
苏（2018）第 0010443 号、 76.17 平方米/
扬中市西来桥镇西来佳园 2 号楼 苏（2018）第 0010444 号、 152.34 平方米/
6 其他商铺用地
商铺 4 个商铺 苏（2018）第 0010445 号、 152.34 平方米/
苏（2018）第 0010446 号 180.91 平方米
扬中市西来桥镇北胜村 606 号内 苏(2022)扬中市不动产权
7 工业用地 24559.88 平方米
业车间通道及联合车间 第 002857 号
8 扬中市西来桥镇北胜村 606 号 扬国用（2014）第 950 号 工业用地 51724.17 平方米
苏（2017）扬中市不动产
9 扬中市西来桥镇北胜村 606 号 工业用地 10963.61 平方米
权第 0001064 号
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3、金海运具体抵押固定资产明细如下：
序号 资产 产权证号 用途 面积
江苏省泰州市高港区创新大道 66
1 泰房权证高字第 524103 号 办公 3622.78 平方米
号办公楼
江苏省泰州市高港区创新大道 66
2 泰房权证高字第 524102 号 工业用地 6386.06 平方米
号 3 号厂房
江苏省泰州市高港区创新大道 66
3 泰房权证高字第 524101 号 工业用地 6153.25 平方米
号 2 号厂房
江苏省泰州市高港区创新大道 66
4 泰房权证高字第 524100 号 工业用地 6153.25 平方米
号 1 号厂房
截止 2022 年 6 月 30 日，以上固定资产类抵押物合计账面价值 23,217.61 万元，占公司
2021 年度经审计总资产的 9.47%。
（二）权益类抵押物情况
天海防务具体抵押权益类资产明细如下：
序号 资产 持股比例
1 长江联合金融租赁有限公司股权 2.45%
截止 2022 年 6 月 30 日，权益类抵押物账面价值 10391.35 万元，占公司 2021 年度经审计
总资产的 4.24%。
（三）无形资产类抵押物情况
金海运具体抵押无形资产明细如下：
序号 资产 产权证号 用途 面积
江苏省泰州市高港区创新大道 66 泰州国用（2012）第 9660
1 工业用地 40076 平方米
号土地使用权 号
截止 2022 年 6 月 30 日，无形资产类抵押物账面价值 192.36 万元，占公司 2021 年度经审
计总资产的 0.08%。
三、对公司的影响
本次公司增加自身资产抵押申请综合授信额度能够为生产经营发展提供资金保障，可实现
公司长期可持续发展，符合公司业务及经营发展的需要。本次以自有固定资产、参股公司股权
及土地使用权抵押申请综合授信额度的事宜符合全体股东的利益，财务风险处于可有效控制的
范围内，不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。
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四、董事会意见
经会议审议，同意公司及子公司以自有固定资产、参股公司股权及土地使用权等资产抵押
的方式向银行申请总金额不超过人民币 80,000 万元的银行综合授信额度，期限为一年至三年，
并授权公司管理层办理具体资产抵押及综合授信等事宜。最终授信额度、利率及期限以合同签
署为准。
五、独立董事意见
经核查，我们认为本次公司及子公司以资产抵押方式向银行申请综合授信额度，主要用于
保障公司及下属子（孙）公司的日常经营活动对流动资金的需求，财务风险处于可有效控制的
范围之内，符合公司整体利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。公司董事会对该事项
的决策程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件
的相关规定，以及《公司章程》等的要求。因此，我们同意公司及子公司以自有固定资产、参
股公司股权及土地使用权等资产抵押的方式向银行申请综合授信额度事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十四日
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