证券代码：300008        证券简称：天海防务          公告编号：2023-014

                     天海融合防务装备技术股份有限公司
                  关于2022年1月关联资金往来的情况说明


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联方情况介绍
    （一）设立背景
    2021 年 12 月，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）
的控股子公司泰州泰船重工装备有限公司（以下简称“泰船重工”）与钦实（厦门）贸易有限
公司（以下简称“钦实厦门”）、镇江华创船舶技术有限公司（以下简称“镇江华创”）合资
成立了钦实（泰州）企业管理有限公司（以下简称“钦实泰州”），注册资本为 6,000 万元，
其中，钦实厦门出资 3,000 万，占比 50%，为控股股东；镇江华创出资 2,520 万，占比 42%；
泰船重工出资 480 万，占比 8%。
    根据《钦实泰州章程》约定，各股东应于 2030 年 12 月 8 日前完成出资。截至 2022 年 1
月 14 日，钦实厦门尚未出资，镇江华创出资 150 万元，泰船重工出资 480 万元。
    本次对外投资的交易对方中，钦实厦门为公司实际控制人何旭东先生所控制企业（何旭东
先生持有其 95%的股权），因此，本次对外投资构成关联交易。由于本次对外投资额度在公司
总经理审批范围内，且未达到《深交所创业板上市规则》7.2.7 规定的关联交易披露额度，因
此，公司无需对上述对外投资事项进行临时公告，也无需提交公司董事会及股东大会审议。
    （二）设立目的
    泰船重工为公司 2021 年在泰州新成立的船海工业建造平台。在船舶建造市场复苏的大环
境下，公司及子公司有机会承接更多订单，但自有产能的不足限制了泰船重工的接单量，因此，
泰船重工与钦实厦门、镇江华创合作，希望通过钦实泰州与泰州口岸船舶有限公司（以下简称
“口岸船舶”）合作，获得其船台资源，推进公司船舶建造业务的产能协同，快速提升泰船重
工产能。


    二、关联资金往来情况说明

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    2022 年 1 月 14 日,泰船重工向钦实泰州转账 480 万元作为出资款。同时，泰船重工的总经
理在与口岸船舶的工作人员对接时了解到，当时船台资源相当紧缺，且有其他意向方有租赁需
求。为了尽快通过钦实泰州实现船台产能的扩张，在子公司泰船重工总经理的同意下，同日泰
船重工向钦实泰州又划转 370 万元用于支付意向款，希望能够尽早与口岸船舶确立合作关系。
上市公司财务部在当日日常复查时发现该笔资金记录后，立即责令子公司泰船重工总经理向钦
实泰州追回该笔支付的 370 万元。该笔款项在划出后，1 月 20 日收回 200 万元，1 月 21 日收
回 170 万元，将上述支付的 370 万元款项悉数收回。
    在支付意向款后的次月，由于对方表示目前情况暂不宜开展涉及股权的相关合作，因此暂
停了当时的股权合作项目，转为由上市公司租赁的方式获取船台资源。泰州口岸船舶将合作意
向款退回钦实泰州。2022 年 3 月 1 日，钦实泰州之后也将投资款全部退回股东方。


    三、公司处理情况及采取的措施
    泰船重工是 2021 年 4 月成立的新公司，管理团队及财务人员系新招聘人员，对上市公司
规范运作认识不足，导致上述事项发生。公司财务部在当日日常复查时发现该笔资金记录后，
立即责令子公司泰船重工总经理向钦实泰州追回该笔支付的 370 万元。经与钦实泰州与口岸船
舶工作人员确认，该笔款项流入至口岸船舶账户后未流向控股股东、实际控制人或者其他关联
方账户。该笔款项在划出后的 5 个工作日内悉数收回，未对公司造成损失，上市公司已及时纠
正错误。
    在此事项发生后，上市公司对子公司管理人员、财务人员进行了批评和教育，再次强调和
重申上市公司资金安全的重要性。公司将不断强化培训宣导，加强全体董事、监事、高级管理
人员及子公司负责人、全体财务人员的合规意识，定期培训，加强内部管控，认真学习《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，严格遵照
相关规定审慎操作，杜绝此类情况的再次发生。


    特此公告。
                                                   天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                              董事会
                                                               二〇二三年四月十五日
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