安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全
文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人宋礼华、主管会计工作负责人谷新生及会计机构负责人(会计主管人员)汪永斌声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 611,319,615.10 603,651,634.58 1.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
550,476,757.62 543,883,591.44 1.21%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.9126 2.8777 1.21%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 6,870,534.16 218.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.04 194.81%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 61,857,144.08 48,167,710.24 28.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,593,166.18 5,083,834.80 29.69%
基本每股收益（元/股） 0.0349 0.0269 29.69%
稀释每股收益（元/股） 0.0349 0.0269 29.69%
加权平均净资产收益率（%） 1.20% 0.97% 0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.97% 1.00% -0.03%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
1
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非流动资产处置损益 -2,642.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,516,332.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
所得税影响额 -234,553.46
合计 1,279,136.26 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,237
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
李名非 3,925,000 人民币普通股
都卫星 2,244,500 人民币普通股
杨少民 1,894,450 人民币普通股
袁莉 1,602,513 人民币普通股
汪灶标 1,586,250 人民币普通股
张志红 1,425,000 人民币普通股
任涛 1,048,500 人民币普通股
管裕萍 836,985 人民币普通股
魏跃武 807,491 人民币普通股
张红 801,100 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
宋礼华 58,610,250 0 0 58,610,250 首发承诺 2012-10-30
宋礼名 15,052,500 0 0 15,052,500 首发承诺 2012-10-30
付永标 3,555,000 0 0 3,555,000 首发承诺 2012-10-30
王荣海 2,180,250 0 0 2,180,250 首发承诺 2012-10-30
杜贤宇 1,890,000 0 0 1,890,000 首发承诺 2012-10-30
李星 1,541,250 0 0 1,541,250 首发承诺 2012-10-30
赵辉 1,417,500 0 0 1,417,500 首发承诺 2012-10-30
吴锐 1,417,500 0 0 1,417,500 首发承诺 2012-10-30
范清林 1,235,250 0 0 1,235,250 首发承诺 2012-10-30
姚建平 1,215,000 0 0 1,215,000 首发承诺 2012-10-30
张来祥 967,500 0 0 967,500 首发承诺 2012-10-30
盛海 855,000 0 0 855,000 首发承诺 2012-10-30
宋社吾 810,000 0 0 810,000 首发承诺 2012-10-30
陆广新 742,500 0 0 742,500 首发承诺 2012-10-30
何云南 472,500 0 0 472,500 首发承诺 2012-10-30
徐振山 472,500 0 0 472,500 首发承诺 2012-10-30
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合计 92,434,500 0 0 92,434,500 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项较年初增长 66.82%，主要原因是预付的募投项目建设款项增加所致；
2、其它应收款较年初增长 58.04%，主要原因是销售业务备用金借款、基建保证金及合作研发预付款增加所致；
3、递延所得税资产较年初增长 33.72%，主要原因是本期计提坏账准备、预提销售费用增加所致；
4、短期借款较年初下降 100%，主要原因是子公司全部归还了银行借款所致；
5、应付职工薪酬较年初下降 35.38%，主要原因是一季度支付了上年度计提的考核薪酬所致；
6、应付利息较年初下降 100%，主要原因是子公司全部归还了银行借款所致；
7、其它应付款较年初增长 43.58%，主要原因是预提市场销售费用及应付客户保证金增加所致；
8、销售费用较上年同期增长 46.91%，主要原因是加大市场销售投入所致；
9、管理费用较上年同期增长 35.26%，主要原因是研发费用投入增加所致；
10、财务费用较上年同期下降 310.19%，主要原因是存款利息收入增加、借款利息支出减少；
11、营业外收入较上年同期增长 1263%，主要原因是政府补助增加所致；
12、营业外支出较上年同期下降 99.05%，主要原因是处置非流动资产净损失减少所致；
13、所得税费用较上年同期增长 248.81%，主要原因是利润同比增加所致；
14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 218.52%，主要原因是销售回款增长所致；
15、基本每股收益、稀释每股收益分别较上年同期增长 29.69%，主要原因是本期净利润增加所致。
3.2 业务回顾和展望
（一）报告期内总体经营情况
报告期公司实现营业总收入为 6,185.71 万元，比去年同期增长 28.42%；营业利润为 619.70 万元，比去年同期增长 14.43%；
利润总额为 771.07 万元，比去年同期增长 46.88%；归属于母公司股东的净利润为 659.32 万元，比去年同期增长 29.69%。
报告期内实现生物制品营业收入 3378.35 万元，比上年同期增长 26.20%，实现中成药营业收入 1492.68 万元，较上年同期增
长 51.29%，实现化学合成药营业收入 1307.77 万元，较上年同期增长 13.40%。
（二）报告期内，公司生产经营、技术研发、募投项目建设等各项工作稳步开展。公司以发展战略为指引，围绕 2012 年公
司工作重点，在注重加大新产品研发力度的同时，不断加快推进在研项目的研发进度。在产品销售方面，改革销售体制的举
措催生了内动力，效果初步显现。报告期内，中成药销售呈现较快增长，生物制品国内销售稳步增长，外销形势良好。公司
将继续加快市场营销网络建设及产品销售结构的调整，以确保顺利完成今年的目标任务。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
（一）本公司控股股东
及实际控制人宋礼华先 报告期内，各承诺人均遵守上述承诺，未发
发行时所作承诺 上市前股东
生、宋礼名先生承诺： 现违反上述承诺情况。
自公司股票上市之日起
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三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其所
持公司股份，也不由公
司收购该部分股份；三
十六个月锁定期满后，
在任职董事期间每年转
让的公司股份不超过其
所持公司股份总数的百
分之二十五；在离职后
半年内，不转让其所持
有的公司股份。本公司
核心人员股东李星先
生、付永标先生、吴锐
先生、何云南先生（已
辞职，详见本报告第七
节董事、监事、高级管
理人员情况）、王荣海先
生、赵辉女士、宋社吾
先生、陆广新先生、范
清林先生、徐振山先生、
张来祥先生、盛海先生、
姚建平先生承诺：自公
司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者
委托他人管理所持有的
公司股份，也不由公司
收购该部分股份；三十
六个月锁定期满后，在
任职董事、监事、高级
管理人员期间每年转让
的公司股份不超过其所
持有公司股份总数的百
分之二十五；在离职后
半年内，不转让所持有
的公司股份。本公司其
他核心人员股东杜贤宇
先生承诺：自公司股票
上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理所持有的公司股
份，也不由公司收购该
部分股份。（二）公司董
事长兼总经理宋礼华、
董事兼副总经理宋礼名
为公司控股股东、实际
控制人，为保障公司及
全体股东利益，就避免
同业竞争于 2009 年 7
月 9 日分别出具了《避
免同业竞争的承诺》，做
出了以下承诺： 1、截
至本承诺函出具之日，
本人或本人控股或实际
控制的公司没有、将来
也不会以任何方式在中
国境内外直接或间接参
与任何导致或可能导致
与公司主营业务直接或
间接产生竞争的业务或
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活动，亦不生产任何与
公司产品相同或相似的
产品。2、若公司认为本
人或本人控股或实际控
制的公司从事了对公司
的业务构成竞争的业
务，本人将及时转让或
者终止、或促成本人控
股或实际控制的公司转
让或终止该等业务。若
公司提出受让请求，本
人将无条件按公允价格
和法定程序将该等业务
优先转让、或促成本人
控股或实际控制的公司
将该等业务优先转让给
公司。3、如果本人或本
人控股或实际控制的企
业将来可能获得任何与
公司产生直接或者间接
竞争的业务机会，本人
将立即通知公司并尽力
促成该等业务机会按照
公司能够接受的合理条
款和条件首先提供给公
司。 4、本人将保证合
法、合理地运用股东权
利，不采取任何限制或
影响公司正常经营的行
为。 5、如因本人或本
人控股或实际控制的公
司违反本承诺而导致公
司遭受损失、损害和开
支，将由本人予以全额
赔偿。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 32,269.50
本季度投入募集资金总额 4,348.77
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 17,654.50
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
预充式重组人干扰素 4,200.0 3,422.7 2012 年 06 月
否 4,200.00 353.45 81.49% 50.84 不适用 否
α 2b 注射液生产项目 0 2 30 日
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重组人生长激素生产 3,900.0 3,742.1 2012 年 06 月
否 3,900.00 372.75 95.95% 0.00 不适用 否
线技术改造项目 0 4 30 日
肿瘤蛋白 P185 及瘦素
1,900.0 2012 年 06 月
（LEPTIN）生物检测 否 1,900.00 348.57 990.44 52.13% 0.00 不适用 否
0 30 日
试剂生产项目
新医药研发中心建设 3,700.0 2012 年 06 月
否 3,700.00 274.00 758.70 20.51% 0.00 不适用 否
项目 0 30 日
市场营销网络建设项 2,900.0 1,796.9 2011 年 12 月
否 2,900.00 0.00 61.96% 0.00 不适用 否
目 0 5 31 日
16,600. 10,710.
承诺投资项目小计 - 16,600.00 1,348.77 - - 50.84 - -
00 95
超募资金投向
抗肿瘤药物替吉奥片 1,150.0 2012 年 12 月
否 1,150.00 0.00 200.00 17.39% 0.00 不适用 否
剂项目 0 31 日
人源化抗肿瘤抗体新
2,200.0 2012 年 12 月
药研制开发及人源化 否 2,200.00 0.00 743.55 33.80% 0.00 不适用 否
0 31 日
抗体生产技术平台
归还银行贷款（如有） - - - - -
6,000.0 6,000.0
补充流动资金（如有） - 6,000.00 3,000.00 100.00% - - - -
0 0
9,350.0 6,943.5
超募资金投向小计 - 9,350.00 3,000.00 - - 0.00 - -
0 5
25,950. 17,654.
合计 - 25,950.00 4,348.77 - - 50.84 - -
00 50
2011 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司募集资金投资项目投资进
度的议案》，公司调整募集资金投资项目的完成日期，调整后的项目完成日期如下：
未达到计划进度或预
预充式重组人干扰素α 2b 注射液生产项目、重组人生长激素生产线技术改造项目 、肿瘤蛋白 P185 及
计收益的情况和原因
瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目、新医药研发中心建设项目等四个募集资金投资项目原预计完
（分具体项目）
成日期 2011 年 3 月 31 日，调整后完成日期 2012 年 6 月 30 日。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
1、2010 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司计划使用部分超募资金与
合肥医工医药有限公司合作开发抗肿瘤新药替吉奥片剂项目的议案》，公司拟使用超募资金
11,500,000.00 元用于与合肥医工医药有限公司签订技术转让合同引进抗肿瘤新药替吉奥片项目。2010
年 7 月 28 日，公司与合肥医工医药有限公司签订《技术转让合同》，合肥医工医药有限公司将替吉奥
片生产技术及新药证书、生产批件转让给公司，转让价款为 11,500,000.00 元，公司于 2010 年 7 月支
付该合同进度款 2,000,000.00 元。截至 2012 年 3 月 31 日止，该项目实际使用超募资金 2,000,000.00
元。
2、2010 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司拟使用部分超募资金与上海
康岱生物医药技术有限公司合作开发人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台的议案》，
超募资金的金额、用途
及使用进展情况 公司拟使用超募资金 22,000,000.00 元与上海康岱生物医药技术有限公司签订技术开发合同引进人源化
抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台。
2010 年 9 月 24 日，公司与上海康岱生物医药技术有限公司签订《技术开发合同》，上海康岱生物医药
技术有限公司将进行 Her2 抗体细胞株、生产工艺和分析方法的研究开发及相关技术人员培训的相关工
作，研究开发价款总计为 10,500,000.00 元，公司于 2010 年 10 月支付该合同首期进度款 2,100,000.00
元，2010 年 11 月支付该项目款 75,900.00 元，2011 年 6 月支付该项目款 70,585.72 元，2011 年 12 月支
付项目款 164,000.00 元，2011 年 7 月支付该合同进度款 3,150,000.00 元。
2011 年 5 月 28 日，公司与北京昭衍新药研究中心有限公司签订《技术服务合同》，北京昭衍新药研究
中心有限公司将进行 Her2 单抗抗肿瘤药效学研究与药代预实验，研究开发价款为 465,000.00 元，公司
于 2011 年 7 月 4 日支付该合同首期款 325,000.00 元。
2011 年 5 月 28 日，公司与北京昭衍新药研究中心有限公司签订《技术服务合同》，北京昭衍新药研究
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中心有限公司将进行 Her2 单抗临床前安全性评价及药代动力学研究，研究开发价款为 2,220,000.00 元，
公司于 2011 年 8 月 18 日支付该合同首期款 1,550,000.00 元。
截至 2012 年 3 月 31 日止，该项目实际使用超募资金 7,435,485.72 元。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
适用
用闲置募集资金暂时 2012 年 2 月 20 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动
补充流动资金情况 资金的议案》，决议使用部分超募资金 3000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为
自董事会批准之日起不超过 6 个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
适用
1、前四个募集资金投资项目均尚未完工。
2、市场营销网络建设项目实施出现募集资金结余的原因
项目实施出现募集资 （1）在市场营销网络建设方面，公司根据医药市场的变化，审慎决策，及时优化了投资方案，减少了
金结余的金额及原因 相应的投资，节省了投资资金。
（2）公司市场营销网络建设项目中的营销信息管理系统建设项目资金出现结余的原因是由于技术合同
约定项目实行分期付款的结算方式，导致该项目尚有部分设备和工程尾款尚未支付。
尚未使用的募集资金
均以专户形式存储
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
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§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 241,965,105.19 231,955,930.78 258,356,968.01 247,032,361.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 40,148,469.02 23,134,864.70 53,465,058.55 31,005,089.08
应收账款 55,653,990.73 41,694,627.08 47,664,188.35 36,371,273.84
预付款项 42,149,608.76 31,813,076.91 25,266,442.13 18,045,170.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,451,960.33 44,391,251.43 12,940,742.10 36,922,961.83
买入返售金融资产
存货 20,634,762.66 4,367,196.03 17,252,393.70 4,068,077.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 421,003,896.69 377,356,946.93 414,945,792.84 373,444,933.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 923,196.62 76,656,017.15 934,196.62 76,667,017.15
投资性房地产 1,863,136.66 1,863,136.66 1,886,579.94 1,886,579.94
固定资产 128,274,783.99 57,161,213.77 129,506,713.63 57,083,559.22
在建工程 37,177,322.37 36,761,192.24 33,752,401.88 33,336,271.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,442,438.91 2,849,074.10 19,473,504.69 2,867,074.10
开发支出
商誉 1,721,828.75 1,721,828.75
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长期待摊费用
递延所得税资产 1,913,011.11 1,737,897.60 1,430,616.23 1,344,547.91
其他非流动资产
非流动资产合计 190,315,718.41 177,028,531.52 188,705,841.74 173,185,050.07
资产总计 611,319,615.10 554,385,478.45 603,651,634.58 546,629,984.05
流动负债：
短期借款 3,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,273,673.88 3,088,183.15 18,546,921.31 2,297,413.77
预收款项 10,087,862.60 2,993,398.18 8,428,373.76 1,878,286.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,124,723.54 676,389.41 1,740,402.39 676,389.41
应交税费 15,699,903.53 9,452,643.26 17,354,022.28 10,560,652.81
应付利息 7,174.36
应付股利
其他应付款 12,142,715.93 4,176,321.31 8,457,139.04 1,974,625.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 59,328,879.48 20,386,935.31 58,234,033.14 17,387,367.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,513,978.00 1,513,978.00 1,534,010.00 1,534,010.00
非流动负债合计 1,513,978.00 1,513,978.00 1,534,010.00 1,534,010.00
负债合计 60,842,857.48 21,900,913.31 59,768,043.14 18,921,377.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 189,000,000.00 189,000,000.00 189,000,000.00 189,000,000.00
资本公积 216,002,272.52 212,588,773.26 216,002,272.52 212,588,773.26
减：库存股
专项储备
9
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
盈余公积 38,567,985.52 38,567,985.52 38,567,985.52 38,567,985.52
一般风险准备
未分配利润 106,906,499.58 92,327,806.36 100,313,333.40 87,551,847.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 550,476,757.62 532,484,565.14 543,883,591.44 527,708,606.07
少数股东权益
所有者权益合计 550,476,757.62 532,484,565.14 543,883,591.44 527,708,606.07
负债和所有者权益总计 611,319,615.10 554,385,478.45 603,651,634.58 546,629,984.05
5.2 利润表
编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 61,857,144.08 33,852,662.25 48,167,710.24 26,769,128.37
其中：营业收入 61,857,144.08 33,852,662.25 48,167,710.24 26,769,128.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 55,649,169.05 29,840,828.66 42,731,892.80 21,798,158.36
其中：营业成本 17,497,260.13 3,458,577.01 15,385,904.39 3,348,723.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 756,021.58 451,968.05 626,090.57 387,637.79
销售费用 24,438,728.04 17,046,510.79 16,635,266.12 11,638,624.39
管理费用 12,367,772.44 8,516,296.18 9,143,408.73 5,982,984.26
财务费用 -356,998.30 -381,291.74 169,848.45 -83,534.16
资产减值损失 946,385.16 748,768.37 771,374.54 523,722.25
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-11,000.00 -11,000.00 -20,414.77 -20,414.77
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
6,196,975.03 4,000,833.59 5,415,402.67 4,950,555.24
列）
加：营业外收入 1,516,332.00 1,402,332.00 111,250.00 61,250.00
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
减：营业外支出 2,642.28 277,168.90 277,168.90
其中：非流动资产处置损失 2,642.28 257,168.90 257,168.90
四、利润总额（亏损总额以“-”
7,710,664.75 5,403,165.59 5,249,483.77 4,734,636.34
号填列）
减：所得税费用 1,117,498.57 627,206.52 320,371.17 174,772.86
五、净利润（净亏损以“-”号填
6,593,166.18 4,775,959.07 4,929,112.60 4,559,863.48
列）
归属于母公司所有者的净
6,593,166.18 4,775,959.07 5,083,834.80 4,559,863.48
利润
少数股东损益 -154,722.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0349 0.0252 0.0269 0.0241
（二）稀释每股收益 0.0349 0.0252 0.0269 0.0241
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,593,166.18 4,775,959.07 4,929,112.60 4,559,863.48
归属于母公司所有者的综
6,593,166.18 4,775,959.07 5,083,834.80 4,559,863.48
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-154,722.20
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.3 现金流量表
编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
77,762,414.28 42,328,133.35 59,085,849.74 31,175,856.20
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 1,756,205.00 1,382,300.00 108,312.00 50,000.00
11
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
的现金
经营活动现金流入小计 79,518,619.28 43,710,433.35 59,194,161.74 31,225,856.20
购买商品、接受劳务支付的
18,843,291.10 2,469,359.14 13,437,370.38 2,644,327.78
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
14,416,119.85 9,554,722.80 15,182,801.09 10,273,441.26
付的现金
支付的各项税费 10,634,997.87 6,153,913.47 7,170,415.02 4,419,435.33
支付其他与经营活动有关
28,753,676.30 21,765,672.04 29,200,628.47 17,597,775.86
的现金
经营活动现金流出小计 72,648,085.12 39,943,667.45 64,991,214.96 34,934,980.23
经营活动产生的现金
6,870,534.16 3,766,765.90 -5,797,053.22 -3,709,124.03
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
4,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
480,710.04 472,732.49 127,471.63 97,467.43
的现金
投资活动现金流入小计 484,710.04 472,732.49 127,471.63 97,467.43
购建固定资产、无形资产和
19,943,430.78 19,242,092.35 1,066,715.99 880,999.68
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 19,943,430.78 19,242,092.35 1,066,715.99 880,999.68
投资活动产生的现金
-19,458,720.74 -18,769,359.86 -939,244.36 -783,532.25
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
12
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 3,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息
29,839.04 106,997.83
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 3,729,839.04 106,997.83
筹资活动产生的现金
-3,729,839.04 -106,997.83
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-73,837.20 -73,837.20 -1.11 -1.11
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,391,862.82 -15,076,431.16 -6,843,296.52 -4,492,657.39
加：期初现金及现金等价物
258,356,968.01 247,032,361.94 336,499,383.48 325,283,370.78
余额
六、期末现金及现金等价物余额 241,965,105.19 231,955,930.78 329,656,086.96 320,790,713.39
5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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