现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12903632 |
5974069 |
37630738 |
7564584 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1235075413 |
623525659 |
2567892245 |
1903924210 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
396040566 |
197340068 |
581699987 |
446219473 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
191898636 |
69354012 |
162158498 |
260400533 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
308491373 |
147941648 |
644474956 |
394726504 |
| 经营活动现金流出小计 |
1029267158 |
468795288 |
1614921346 |
1278094655 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
205808255 |
154730370 |
952970900 |
625829555 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1010031500 |
887531500 |
838752500 |
716102500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
168329 |
132125 |
248451 |
67392 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3758662 |
1511862 |
5894033 |
4387337 |
| 投资活动现金流入小计 |
1031542970 |
905331713 |
872931734 |
738950870 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71343671 |
54397503 |
195335592 |
142840168 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1436000 |
| 投资活动现金流出小计 |
827399568 |
1002074900 |
1490203341 |
1038727693 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
204143402 |
-96743186 |
-617271607 |
-299776823 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5000000 |
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10000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5000000 |
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41057576 |
22010000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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3029999 |
3000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18707650 |
2197333 |
25499960 |
13739647 |
| 筹资活动现金流出小计 |
432138525 |
2197333 |
442051673 |
427815655 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-427138525 |
-2197333 |
-400994097 |
-405805655 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
159350 |
13564 |
-107327 |
-310830 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-17027518 |
55803415 |
-65402131 |
-80063753 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
423770648 |
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858588992 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
37340728 |
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73050386 |
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| 无形资产摊销 |
17200477 |
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20588713 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1090559 |
-- |
-120702 |
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| 固定资产报废损失 |
133474 |
-- |
103119 |
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| 财务费用 |
-1609131 |
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-3912871 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-7254880 |
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4742483 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-72223314 |
-- |
-30547824 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-124442871 |
-- |
-214073597 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-85239681 |
-- |
131792112 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
19404699 |
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81681592 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
205808255 |
-- |
952970900 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
241756432 |
-- |
258783950 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
258783950 |
-- |
324186081 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-17027518 |
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-65402131 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1434892 |
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1941680 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1222171782 |
617551589 |
2530261508 |
1896359625 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1010031500 |
887531500 |
838752500 |
716102500 |
