安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015
年修订）和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2019 年 3 月修订）相关格式指
引的规定，将安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1748 号文核准，公司于 2019 年 3 月向特
定投资者非公开发行人民币普通股股票 52,953,416 股，每股发行价格为 12.88 元，应募集
资金总额为 682,039,998.08 元，根据有关规定扣除发行费用 18,552,000.00 元后，实际募
集资金金额为 663,487,998.08 元。该募集资金已于 2019 年 3 月到位。上述资金到位情况
业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）[现更名为容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）]会验字[2019]2469 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2019 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2019 年 4
月 23 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 103,808,349.78 元，募集资金
到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 103,808,349.78
元；（2）直接投入募集资金项目 218,059,239.33 元。2019 年度公司累计使用募集资金
321,867,589.11 元，募集资金专用账户利息收入 5,895,803.30 元；支付银行手续费 1,821.75
元；扣除用于购买结构性存款 320,000,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金
专户余额为 27,514,390.52 元。
二、非公开募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委
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员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资
金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在
制度上保证募集资金的规范使用。
2019年，公司、保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司
合肥科技支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司合肥分行、
徽商银行合肥蒙城路支行、招商银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金三方监管
协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管
协议的履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 银行账号 年末余额
130204981920195064 —
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行
中国光大银行股份有限公司合肥分行 52140188000025376 10,074,993.80
徽商银行股份有限公司合肥蒙城路支行 522000386111000012 17,406,854.14
徽商银行股份有限公司合肥分行 522000386161000006 32,542.58
招商银行股份有限公司合肥分行 551902923110551 —
合 计 27,514,390.52
三、非公开募集资金的实际使用情况
（一）非公开募集资金使用情况
非公开募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。
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（此页无正文，为募集资金年度存放与使用情况专项报告之签章页）
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2020 年 4 月 3 日
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附表 1：
非公开募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 66,348.80 本年度投入募集资金总额 32,186.76
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 32,186.76
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变更 截至期末投 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可使用 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 资进度(%) 到预计 是否发生重
诺投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 状态日期 现的效益
分变更) (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
年产 2,000 万支重组人生长激素生产线扩建提 不适用
否 7144.80 7144.80 6,156.31 6,156.31 86.16 2020 年 3 月 31 日 不适用 否
升项目
注射用重组人 HER2 单克隆抗体 不适用
否 28,000.00 28,000.00 5,797.70 5,797.70 20.71 2020 年 11 月 30 日 不适用 否
药物产业化项目
精准医疗创新中心 否 12,704.00 12,704.00 1,732.75 1,732.75 13.64 2023 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 100.00 2019 年 3 月 31 日 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 66,348.80 66,348.80 32,186.76 32,186.76 48.51
合 计 66,348.80 66,348.80 32,186.76 32,186.76 48.51
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 报告期内，年产 2,000 万支重组人生长激素生产线扩建提升项目、注射用重组人 HER2 单克隆抗体药物产业化项目、精准医疗创新中心项
（分具体项目） 目均按计划进行中，上述项目因未达到预定可使用状态，是否达到预计收益均为不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无此种情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内无此种情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内无此种情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告一、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无此种情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内无此种情况
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尚未使用的募集资金用途及去向 均以专户形式存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
报告期内无此种情况
况
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