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公司公告

鼎汉技术:2022年一季度报告2022-04-28  

                                                                                            北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022 年第一季度报告



证券代码:300011                             证券简称:鼎汉技术                                 公告编号:2022-25




                             北京鼎汉技术集团股份有限公司
                                 2022 年第一季度报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人段辉泉及会计机构负责人(会计主管人员)刘琳声明:保证季度报告中财务信息的

真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

                                                     释        义



       释义项        指                                              释义内容

 公司/本公司         指   北京鼎汉技术集团股份有限公司

 一季报              指   北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022 年第一季度报告

 广鼎装备            指   广州鼎汉轨道交通装备有限公司,公司全资子公司

 Dinghan SMART       指   Dinghan SMART Railway Technology GmbH,公司下属全资公司


 芜湖鼎汉            指   芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司,公司全资子公司


                          北京基石创业投资基金,公司全资子公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司持有其
 基石基金            指
                          7.71%的份额

 报告期、上年同期    指   2022 年 1-3 月、2021 年 1-3 月




                                                           1
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一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标


公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否


                                              本报告期                  上年同期           本报告期比上年同期增减


 营业收入(元)                                236,498,986.51           283,354,190.90                        -16.54%


 归属于上市公司股东的净利润(元)              -34,078,847.99             8,717,247.73                       -490.94%


 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -44,396,769.43             7,926,760.78                       -660.09%
 益的净利润(元)


 经营活动产生的现金流量净额(元)              -86,689,982.98            -87,244,458.79                        0.64%


 基本每股收益(元/股)                                   -0.061                 0.0156                       -491.03%


 稀释每股收益(元/股)                                   -0.061                 0.0156                       -491.03%


 加权平均净资产收益率                                 -2.32%                     0.59%            降低 2.91 个百分点


                                             本报告期末                 上年度末          本报告期末比上年度末增减


 总资产(元)                                3,390,672,130.63          3,397,291,622.88                        -0.19%


 归属于上市公司股东的所有者权益(元)        1,451,462,653.65          1,486,735,933.58                        -2.37%


(二)非经常性损益项目和金额


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                         单位:人民币元


                                      项目                                                本报告期金额         说明


 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                       -275,096.93


 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一
                                                                                             1,648,128.15
 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)


 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融               11,222,242.82




                                                         2
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 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售

 金融资产取得的投资收益


 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                          553,605.32


 减:所得税影响额                                                                             2,830,957.92


 合计                                                                                        10,317,921.44     --


其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:


□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目

的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常

性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目变动情况


                                                                                                        单位:人民币元


        项目           2022年3月31日      2021年12月31日    变动比例                         原因

  长期待摊费用            14,835,782.59      9,334,667.90       58.93%    主要是本期子公司办公场所装修费摊销增加所致

  其他非流动资产            188,000.00       1,381,412.50       -86.39%   主要是本期购置资产预付款减少所致

  应付票据                 91,148,704.29 144,164,404.10         -36.77%   主要是本期票据到期兑付所致

  合同负债                12,967,802.22     21,849,817.07       -40.65%   主要是本期预收款核销应收账款所致

                                                                          主要是上年末发货量较大,确认收入及应交税费
  应交税费                12,716,402.60     32,402,980.41       -60.76%
                                                                          较多,同时本期三月份发货量相比较小所致

  其他应付款              11,281,355.56     18,961,955.63       -40.51%   主要是本期支付期初计提未付款项所致




                                                            3
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  长期应付款            63,045,000.00        47,355,000.00         33.13%     主要是本期融资租赁增加所致

  其他综合收益          -4,271,380.18        -3,076,948.24         -38.82%    主要是本期外币报表折算差异所致


(二)利润表项目变动情况

                                                                                                              单位:人民币元

       项目           2022年1-3月         2021年1-3月        变动比例                           原因

  税金及附加            1,411,879.32       2,079,831.69       -32.12%      主要是本期收入降低所致

  研发费用            15,327,557.12       10,196,485.35        50.32%      主要是本期加大研发投入所致

                                                                           主要是本期收到基石基金利润分配款,同时基数较
  投资收益            13,117,017.92         -377,244.01      3,577.06%
                                                                           小所致

  公允价值变动收益     -3,992,557.94        -740,670.04      -439.05%      主要是其他非流动金融资产公允价值变动所致

  信用减值损失        -16,546,507.61      -6,828,440.63      -142.32%      主要是本期应收账款规模增加,坏账准备增加所致

  资产减值损失          -573,148.09       -2,802,890.07        79.55%      主要是本期合同资产减值准备减少所致

  资产处置收益           -111,081.80          19,135.88      -680.49%      主要是本期资产处置损失增加,同时基数较小所致

  营业外收入           1,751,129.10          978,519.05        78.96%      主要是本期政府补助增加所致

  营业外支出               232,118.20         95,947.44       141.92%      主要是本期资产报废增加,同时基数较小所致

  所得税费用           -3,874,167.29        -468,827.88      -726.35%      主要是本期计提递延所得税增加影响所致


(三)现金流量表项目变动情况

                                                                                                              单位:人民币元

               项目                     2022年1-3月       2021年1-3月        变动比例                  原因

                                                                                        主要是本期收到的软件产品增值税即
  收到的税费返还                         1,040,208.68      1,830,527.32       -43.17%
                                                                                        征即退款项减少所致

                                                                                        主要是2021年12月收入确认金额大,
  支付的各项税费                        27,999,927.00     14,722,255.46        90.19%
                                                                                        计提税金较多,税金在本期缴纳所致

                                                                                        主要是本期收到基石基金利润分配款
  取得投资收益收到的现金                15,214,800.76               0.00      100.00%
                                                                                        所致

  处置固定资产、无形资产和其他长         9,436,027.50         19,430.00 48,464.22%      主要是本期收到处置资产款项增加,



                                                               4
                                                                   北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022 年第一季度报告



  期资产收回的现金净额                                                               同时基数较小所致

  购建固定资产、无形资产和其他长                                                     主要是本期支付购买资产款项减少所
                                      5,966,790.36    8,606,669.15         -30.67%
  期资产支付的现金                                                                   致

  取得借款收到的现金               333,769,220.84 183,764,022.21           81.63%    主要是本期借款增加所致

                                                                                     主要是本期融资票据保证金到期收回
  收到其他与筹资活动有关的现金        1,200,000.00              0.00       100.00%
                                                                                     所致

                                                                                     主要是本期偿还借款支付的现金增加
  偿还债务支付的现金               275,895,539.21 203,541,635.76           35.55%
                                                                                     所致

                                                                                     主要是上期支付收购广鼎装备少数股
  支付其他与筹资活动有关的现金       11,335,812.09   19,580,360.88         -42.11%
                                                                                     东权益部分股权款所致

注:“重大变动”指变动幅度达到30%以上。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股


                                                         报告期末表决权恢复的
 报告期末普通股股东总数                         36,761                                                               0
                                                         优先股股东总数(如有)


                                                前 10 名股东持股情况


                                                                             持有有限售条     质押、标记或冻结情况
          股东名称           股东性质         持股比例     持股数量
                                                                             件的股份数量     股份状态        数量


 顾庆伟                   境内自然人            13.14%        73,415,229        55,061,422


 广州工控资本管理有限
                          国有法人              10.25%        57,261,665                  0
 公司


 广州轨道交通产业投资
                          境内非国有法人         9.12%        50,956,436                  0
 发展基金(有限合伙)


 侯文奇                   境内自然人             2.04%        11,413,816                  0




                                                          5
                                                              北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022 年第一季度报告



阮寿国                    境内自然人          1.50%       8,386,755             0    质押               8,380,482


新余鼎汉电气科技有限
                          境内非国有法人      1.21%       6,782,230             0
公司


幸建平                    境内自然人          0.94%       5,239,266             0


周屹                      境内自然人          0.81%       4,530,000             0


郑晓青                    境内自然人          0.71%       3,987,360             0


张霞                      境内自然人          0.56%       3,139,489             0


                                       前 10 名无限售条件股东持股情况


                                                                                             股份种类
               股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量


广州工控资本管理有限公司                                                57,261,665   人民币普通股   57,261,665


广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)                                50,956,436   人民币普通股   50,956,436


顾庆伟                                                                  18,353,807   人民币普通股   18,353,807


侯文奇                                                                  11,413,816   人民币普通股   11,413,816


阮寿国                                                                   8,386,755   人民币普通股       8,386,755


新余鼎汉电气科技有限公司                                                 6,782,230   人民币普通股       6,782,230


幸建平                                                                   5,239,266   人民币普通股       5,239,266


周屹                                                                     4,530,000   人民币普通股       4,530,000


郑晓青                                                                   3,987,360   人民币普通股       3,987,360


张霞                                                                     3,139,489   人民币普通股       3,139,489


                                           新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司 6,782,230 股股份,占公司总股本

                                           的 1.21%;顾庆伟先生直接持有本公司 73,415,229 股股份,同时持有新余
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                           鼎汉电气科技有限公司 86.17%的股权;新余鼎汉电气科技有限公司为顾

                                           庆伟先生的一致行动人;



                                                      6
                                                              北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022 年第一季度报告



                                           广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)持有公司股份 50,956,436 股,

                                           占公司总股本的 9.12%;2021 年 8 月 18 日,将其所持有的公司 9.12%股

                                           份对应的表决权委托给广州工控资本管理有限公司并与其保持一致行动;

                                           广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)为广州工控资本管理有限公

                                           司的一致行动人;

                                           公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行

                                           动人。


                                           公司股东新余鼎汉电气科技有限公司除通过普通证券账户持有 52,757 股

 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说    外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

 明(如有)                                6,729,473 股,实际合计持有 6,782,230 股;公司股东周屹通过中泰证券股

                                           份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,530,000 股。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

    报告期内,公司限售股股东持股情况未发生变动。

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

   (一)经营情况概述

    报告期内,公司围绕 2022 年度经营计划,积极推进各项工作的贯彻落实,全面提升精细化管理能力,加大研发创新力

度,不断改善产品效能;同时持续完善产品销售渠道,优化人才结构,实现公司稳定经营,市场拓展取得良好进展,截止报

告期末,在手订单共计 21.91 亿元,为全年业绩落地奠定基础。报告期内,公司年度经营计划未发生调整。

    2022 年 1-3 月,公司完成营业收入 23,649.90 万元,完成归属于上市公司股东的净利润-3,407.88 万元,比去年同期均出

现下降,主要原因为:受新冠疫情影响,部分轨道交通项目建设放缓,客户要货延迟、相关地区停工停产导致供应链受阻、

公司整体生产进度滞后、发货不及预期;收入规模下降,但固定费用、折旧摊销等致使销售毛利率降低;同时,因宏观经济

影响,客户回款进度放缓,应收账款规模增加,坏账准备计提增加。

   (二)其他重要事项




                                                       7
                                                               北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022 年第一季度报告



    1、Dinghan SMART 推出车载轻型辅助电源变流器,开启能效新标准

    Dinghan SMART 推出的新产品车载轻型辅助电源变流器,开启了业内能效新标准。这款主要用于有轨电车和轻轨车辆

的辅助电源变流器体积轻巧,结构紧凑,可达到 96%的使用效率。由于运行高效,该产品一方面节省能源,另一方面通过

“智能冷却”系统实现安静且免维护,为客户降低了运营和维护成本。

    截止本报告披露,Dinghan SMART 车载轻型辅助变流器已经获得西班牙(CAF)等欧洲铁道车辆制造商超过一千万欧

的订单。

    2、芜湖鼎汉荣获唐山机车车辆有限公司 “优秀供应商”称号

    2022 年 1 月,芜湖鼎汉被中车唐山机车车辆有限公司授予 2021 年度“优秀供应商”称号。该荣誉的获得体现了芜湖鼎

汉优质的产品、卓越的服务得到了客户的高度认可。

    (三)行业情况

    2022 年初,国务院常务会议指出,要按照中央经济工作会议要求,把稳增长放在更加突出的位置,坚定实施扩大内需

战略。随后,国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》,提出到 2025 年,综合交通运输基本实现一体化

融合发展,智能化、绿色化取得实质性突破,交通运输发展向世界一流水平迈进的目标。

    2022 年 3 月,交通运输部、科技部联合印发《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021-2035 年)》,提出要提升

交通装备关键技术自主化水平的任务。即围绕促进我国交通装备运行智能化、动力清洁化、结构轻量化及核心基础零部件自

立自强,实施交通运输关键核心技术攻关。

    2022 年一季度,全国铁路固定资产投资特别是铁路基建投资超额完成。1-3 月全国铁路固定资产投资完成 1,065 亿元,

同比增长 3.1%;铁路新线开通 447 公里,其中高铁 233 公里,2022 年全年预计将新增铁路新线 3,300 公里以上。2022 年以

来,京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区等枢纽集群的一批重点轨道交通工程有序推进。

    公司将紧抓行业发展带来的有利机遇,加大市场拓展力度,确保在手订单有序交付,推进新产品、新技术、新领域的研

发创新,提升公司产品核心竞争力,努力完成全年工作目标。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京鼎汉技术集团股份有限公司
                                               2022 年 03 月 31 日

                                                                                                 单位:人民币元




                                                       8
                                    北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022 年第一季度报告



                         项目           期末余额                   年初余额


流动资产:


    货币资金                                210,808,656.85           245,519,521.85


    结算备付金


    拆出资金


    交易性金融资产


    衍生金融资产


    应收票据                                 84,319,188.23             65,639,529.48


    应收账款                               1,288,423,911.06         1,313,431,566.73


    应收款项融资                             23,770,160.17             21,902,321.67


    预付款项                                 26,531,290.48             22,746,257.73


    应收保费


    应收分保账款


    应收分保合同准备金


    其他应收款                               61,401,860.23             58,754,869.19


      其中:应收利息


             应收股利


    买入返售金融资产


    存货                                    359,571,199.18           338,181,984.35


    合同资产                                193,459,358.96           174,363,773.22


    持有待售资产


    一年内到期的非流动资产


    其他流动资产                             18,035,492.10             22,076,257.78




                                9
                              北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022 年第一季度报告



流动资产合计                         2,266,321,117.26         2,262,616,082.00


非流动资产:


    发放贷款和垫款


    债权投资


    其他债权投资


    长期应收款                          7,500,000.00              7,500,000.00


    长期股权投资


    其他权益工具投资


    其他非流动金融资产                137,209,801.31           141,202,359.25


    投资性房地产                        1,156,172.12              1,220,758.82


    固定资产                          444,031,943.72           450,857,158.27


    在建工程                            4,714,109.55              4,665,415.03


    生产性生物资产


    油气资产


    使用权资产                         33,391,570.43             36,443,529.45


    无形资产                          330,034,727.81           342,473,634.95


    开发支出                          114,874,278.99           105,644,244.33


    商誉


    长期待摊费用                       14,835,782.59              9,334,667.90


    递延所得税资产                     36,414,626.85             33,952,360.38


    其他非流动资产                        188,000.00              1,381,412.50


非流动资产合计                       1,124,351,013.37         1,134,675,540.88


资产总计                             3,390,672,130.63         3,397,291,622.88




                         10
                                  北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022 年第一季度报告



流动负债:


    短期借款                              774,739,901.07      614,958,045.45


    向中央银行借款


    拆入资金


    交易性金融负债


    衍生金融负债


    应付票据                               91,148,704.29           144,164,404.10


    应付账款                              341,982,207.74           380,333,281.79


    预收款项


    合同负债                               12,967,802.22             21,849,817.07


    卖出回购金融资产款


    吸收存款及同业存放


    代理买卖证券款


    代理承销证券款


    应付职工薪酬                           22,724,519.59             31,525,751.51


    应交税费                               12,716,402.60             32,402,980.41


    其他应付款                             11,281,355.56             18,961,955.63


      其中:应付利息


             应付股利


    应付手续费及佣金


    应付分保账款


    持有待售负债


    一年内到期的非流动负债                186,231,552.78           178,156,149.90




                             11
                            北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022 年第一季度报告



    其他流动负债                     71,664,373.87             61,107,551.33


流动负债合计                       1,525,456,819.72         1,483,459,937.19


非流动负债:


    保险合同准备金


    长期借款                        219,450,000.00           248,217,760.00


    应付债券                         39,374,433.95             39,251,366.03


      其中:优先股


            永续债


    租赁负债                         29,760,303.57             28,143,244.02


    长期应付款                       63,045,000.00             47,355,000.00


    长期应付职工薪酬                  1,206,609.43              1,229,601.55


    预计负债                          3,184,706.25              3,213,943.07


    递延收益                          7,047,399.18              6,694,990.25


    递延所得税负债                   50,684,204.88             52,989,847.19


    其他非流动负债


非流动负债合计                      413,752,657.26            427,095,752.11


负债合计                           1,939,209,476.98         1,910,555,689.30


所有者权益:


    股本                            558,650,387.00           558,650,387.00


    其他权益工具


      其中:优先股


            永续债


    资本公积                       1,156,208,486.09         1,156,208,486.09




                       12
                                                   北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022 年第一季度报告



     减:库存股


     其他综合收益                                              -4,271,380.18           -3,076,948.24


     专项储备


     盈余公积                                                 52,147,073.87           52,147,073.87


     一般风险准备


     未分配利润                                              -311,271,913.13        -277,193,065.14


 归属于母公司所有者权益合计                                 1,451,462,653.65        1,486,735,933.58


     少数股东权益


 所有者权益合计                                             1,451,462,653.65        1,486,735,933.58


 负债和所有者权益总计                                       3,390,672,130.63        3,397,291,622.88


法定代表人:顾庆伟             主管会计工作负责人:段辉泉                      会计机构负责人:刘琳

2、合并利润表

                                                                                      单位:人民币元


                        项目                          本期发生额                 上期发生额


 一、营业总收入                                              236,498,986.51          283,354,190.90


     其中:营业收入                                          236,498,986.51          283,354,190.90


           利息收入


           已赚保费


           手续费及佣金收入


 二、营业总成本                                              269,299,192.36          266,503,423.25


     其中:营业成本                                          168,671,280.39          180,553,599.20


           利息支出


           手续费及佣金支出


           退保金



                                            13
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          赔付支出净额


          提取保险责任准备金净额


          保单红利支出


          分保费用


          税金及附加                                               1,411,879.32             2,079,831.69


          销售费用                                               32,260,832.80            29,523,163.94


          管理费用                                               32,317,760.34            29,023,063.39


          研发费用                                               15,327,557.12            10,196,485.35


          财务费用                                               19,309,882.39            15,127,279.68


            其中:利息费用                                       12,412,144.29            10,663,978.66


                   利息收入                                         255,133.94               755,303.76


    加:其他收益                                                  1,434,457.19              1,245,189.46


        投资收益(损失以“-”号填列)                           13,117,017.92              -377,244.01


        其中:对联营企业和合营企业的投资收益


            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益


        汇兑收益(损失以“-”号填列)


        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)


        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                    -3,992,557.94             -740,670.04


        信用减值损失(损失以“-”号填列)                        -16,546,507.61            -6,828,440.63


        资产减值损失(损失以“-”号填列)                          -573,148.09             -2,802,890.07


        资产处置收益(损失以“-”号填列)                           -111,081.80               19,135.88


三、营业利润(亏损以“-”号填列)                               -39,472,026.18             7,365,848.24


    加:营业外收入                                                1,751,129.10               978,519.05




                                                   14
                                                        北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022 年第一季度报告



    减:营业外支出                                                  232,118.20                95,947.44


四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           -37,953,015.28             8,248,419.85


    减:所得税费用                                                -3,874,167.29             -468,827.88


五、净利润(净亏损以“-”号填列)                               -34,078,847.99             8,717,247.73


  (一)按经营持续性分类


    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                     -34,078,847.99             8,717,247.73


    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)


  (二)按所有权归属分类


    1.归属于母公司所有者的净利润                                 -34,078,847.99             8,717,247.73


    2.少数股东损益


六、其他综合收益的税后净额                                        -1,194,431.94            -3,551,048.07


  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                        -1,194,431.94            -3,551,048.07


    (一)不能重分类进损益的其他综合收益


          1.重新计量设定受益计划变动额


          2.权益法下不能转损益的其他综合收益


          3.其他权益工具投资公允价值变动


          4.企业自身信用风险公允价值变动


          5.其他


    (二)将重分类进损益的其他综合收益                            -1,194,431.94            -3,551,048.07


          1.权益法下可转损益的其他综合收益


          2.其他债权投资公允价值变动


          3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额


          4.其他债权投资信用减值准备




                                                   15
                                                            北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022 年第一季度报告



           5.现金流量套期储备


           6.外币财务报表折算差额                                     -1,194,431.94            -3,551,048.07


           7.其他


   归属于少数股东的其他综合收益的税后净额


 七、综合收益总额                                                    -35,273,279.93             5,166,199.66


     归属于母公司所有者的综合收益总额                                -35,273,279.93             5,166,199.66


     归属于少数股东的综合收益总额


 八、每股收益:


     (一)基本每股收益                                                      -0.061                    0.0156


     (二)稀释每股收益                                                      -0.061                    0.0156


法定代表人:顾庆伟                      主管会计工作负责人:段辉泉                     会计机构负责人:刘琳

3、合并现金流量表

                                                                                              单位:人民币元


                          项目                                 本期发生额                 上期发生额


 一、经营活动产生的现金流量:


     销售商品、提供劳务收到的现金                                    224,638,850.28          197,373,956.66


     客户存款和同业存放款项净增加额


     向中央银行借款净增加额


     向其他金融机构拆入资金净增加额


     收到原保险合同保费取得的现金


     收到再保业务现金净额


     保户储金及投资款净增加额


     收取利息、手续费及佣金的现金


     拆入资金净增加额



                                                     16
                                                             北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022 年第一季度报告



     回购业务资金净增加额


     代理买卖证券收到的现金净额


     收到的税费返还                                                    1,040,208.68              1,830,527.32


     收到其他与经营活动有关的现金                                     37,840,651.75             34,467,952.75


经营活动现金流入小计                                                 263,519,710.71           233,672,436.73


     购买商品、接受劳务支付的现金                                    193,219,325.58           175,046,181.67


     客户贷款及垫款净增加额


     存放中央银行和同业款项净增加额


     支付原保险合同赔付款项的现金


     拆出资金净增加额


     支付利息、手续费及佣金的现金


     支付保单红利的现金


     支付给职工以及为职工支付的现金                                   76,341,624.55             75,837,941.22


     支付的各项税费                                                   27,999,927.00             14,722,255.46


     支付其他与经营活动有关的现金                                     52,648,816.56             55,310,517.17


经营活动现金流出小计                                                 350,209,693.69           320,916,895.52


经营活动产生的现金流量净额                                            -86,689,982.98           -87,244,458.79


二、投资活动产生的现金流量:


     收回投资收到的现金


     取得投资收益收到的现金                                           15,214,800.76


     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
                                                                       9,436,027.50                19,430.00
额


     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额




                                                        17
                                                          北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022 年第一季度报告



    收到其他与投资活动有关的现金


投资活动现金流入小计                                               24,650,828.26                19,430.00


    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  5,966,790.36              8,606,669.15


    投资支付的现金


    质押贷款净增加额


    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额


    支付其他与投资活动有关的现金


投资活动现金流出小计                                                5,966,790.36              8,606,669.15


投资活动产生的现金流量净额                                         18,684,037.90             -8,587,239.15


三、筹资活动产生的现金流量:


    吸收投资收到的现金


    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金


    取得借款收到的现金                                            333,769,220.84           183,764,022.21


    收到其他与筹资活动有关的现金                                    1,200,000.00


筹资活动现金流入小计                                              334,969,220.84           183,764,022.21


    偿还债务支付的现金                                            275,895,539.21           203,541,635.76


    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             11,151,853.99              9,858,880.23


    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润


    支付其他与筹资活动有关的现金                                   11,335,812.09             19,580,360.88


筹资活动现金流出小计                                              298,383,205.29           232,980,876.87


筹资活动产生的现金流量净额                                         36,586,015.55            -49,216,854.66


四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                 -143,956.85               -299,231.45


五、现金及现金等价物净增加额                                       -31,563,886.38          -145,347,784.05




                                                     18
                                         北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022 年第一季度报告



     加:期初现金及现金等价物余额                126,175,956.39           236,846,676.79


 六、期末现金及现金等价物余额                     94,612,070.01             91,498,892.74


(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。




                                                       北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

                                                                       法定代表人:顾庆伟

                                                                           二〇二二年四月




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