现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
78876662 |
48835317 |
24185062 |
124139617 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
985213684 |
603979550 |
284698980 |
1124967758 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
232609878 |
162029254 |
89755052 |
304798867 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
415552455 |
290191527 |
137013417 |
655447557 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
142930973 |
94947325 |
51204220 |
213502936 |
| 经营活动现金流出小计 |
868559670 |
603082920 |
309064124 |
1255100821 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
116654014 |
896630 |
-24365145 |
-130133063 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
89454678 |
88764649 |
17084000 |
9439458 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
89896836 |
89206807 |
17526158 |
32337418 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41416546 |
31983748 |
3767800 |
21757696 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
41416546 |
31983748 |
3767800 |
21757696 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
48480290 |
57223060 |
13758358 |
10579723 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1258931165 |
760683922 |
546058592 |
1225061367 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2800000 |
-- |
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29311803 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1261731165 |
760683922 |
546058592 |
1267873170 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1331371350 |
694652339 |
454120086 |
1007624349 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
31020862 |
18727609 |
10073081 |
40665833 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1390129841 |
732116662 |
475127644 |
1088791518 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-128398676 |
28567260 |
70930948 |
179081652 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-429491 |
748426 |
75048 |
1312688 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
36306137 |
87435376 |
60399210 |
60841000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4352635 |
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-196418041 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12353024 |
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27332889 |
| 无形资产摊销 |
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24274476 |
-- |
41303627 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12543162 |
-- |
-338759 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
72234 |
-- |
191821 |
| 财务费用 |
-- |
29378406 |
-- |
57685800 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
59605 |
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-22106268 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-58027142 |
-- |
-14636345 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
23105252 |
-- |
-291613384 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-33161929 |
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139948319 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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896630 |
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-130133063 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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274452332 |
-- |
187016956 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
187016956 |
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126175956 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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87435376 |
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60841000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1982371 |
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5382540 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
898324896 |
547762437 |
258209994 |
997558176 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8012125 |
7381796 |
2303924 |
3269966 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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