现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31351393 |
25584473 |
19312885 |
111892240 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
938927245 |
595582315 |
308078339 |
1363845531 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
238382251 |
165940925 |
85576565 |
336194227 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
514110963 |
305872515 |
155031106 |
603503383 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
109586428 |
77455556 |
45504933 |
198958191 |
| 经营活动现金流出小计 |
919594736 |
584453206 |
310093875 |
1244890261 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
19332509 |
11129110 |
-2015536 |
118955270 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
178348 |
142568 |
785 |
89466378 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3938399 |
3227619 |
3085836 |
90510837 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25744484 |
20625068 |
7465188 |
51387871 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
62994484 |
30375068 |
17215188 |
51387871 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-59056085 |
-27147450 |
-14129353 |
39122966 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
959385590 |
555583494 |
304842827 |
1574570090 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
2800000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
959385590 |
555583494 |
304842827 |
1577370090 |
| 偿还债务所支付的现金 |
892522756 |
491440000 |
293129343 |
1668499027 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33808969 |
28918818 |
10198211 |
35721152 |
| 筹资活动现金流出小计 |
949918893 |
537381472 |
310008729 |
1740953378 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9466697 |
18202022 |
-5165902 |
-163583288 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-22591 |
-136940 |
-126683 |
818252 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-30279470 |
2046742 |
-21437474 |
-4686799 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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12279909 |
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18182667 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
10171283 |
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34843710 |
| 无形资产摊销 |
-- |
22243717 |
-- |
48347158 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
82442 |
-- |
-13697698 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
91128 |
-- |
728150 |
| 财务费用 |
-- |
27664882 |
-- |
48209129 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2271000 |
-- |
-319465 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-54171124 |
-- |
-36334170 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-90228377 |
-- |
-414167130 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
62906049 |
-- |
408874721 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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11129110 |
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118955270 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
184376899 |
-- |
182330157 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
182330157 |
-- |
187016956 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2046742 |
-- |
-4686799 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2145867 |
-- |
4397064 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
902012887 |
567302567 |
286788977 |
1245348616 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5562965 |
2695275 |
1976477 |
6604675 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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