现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29687391 |
24076577 |
8736850 |
51427760 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
863761046 |
582728365 |
241888377 |
1380074477 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
244794354 |
171185200 |
78416954 |
346657803 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
512790392 |
334519404 |
169544157 |
644702167 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
121890429 |
83418554 |
48415652 |
155237404 |
| 经营活动现金流出小计 |
938147672 |
634982977 |
326933403 |
1229237027 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-74386626 |
-52254613 |
-85045026 |
150837450 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3805 |
3435 |
220 |
178348 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2350622 |
2350252 |
1728287 |
8637926 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14502928 |
11229209 |
5992093 |
28537868 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
14502928 |
11229209 |
5992093 |
65787868 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12152306 |
-8878957 |
-4263806 |
-57149942 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
836393967 |
541582986 |
344191732 |
1417509132 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
836393967 |
541582986 |
344191732 |
1417509132 |
| 偿还债务所支付的现金 |
691050441 |
425030756 |
228501161 |
1382724511 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28752614 |
15758746 |
9912674 |
36699211 |
| 筹资活动现金流出小计 |
742932914 |
456896406 |
244000535 |
1453447075 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
93461052 |
84686580 |
100191196 |
-35937943 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
544517 |
589945 |
182046 |
-270956 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7466638 |
24142955 |
11064410 |
57478608 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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9535960 |
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11179251 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
10651340 |
-- |
20379230 |
| 无形资产摊销 |
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23651394 |
-- |
45032447 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2009 |
-- |
111997 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
25392 |
-- |
133594 |
| 财务费用 |
-- |
22867844 |
-- |
47049439 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1296043 |
-- |
-7942160 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-70598122 |
-- |
-21220601 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
35134251 |
-- |
-278351202 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-98647200 |
-- |
289268159 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-52254613 |
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150837450 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
263951720 |
-- |
239808765 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
239808765 |
-- |
182330157 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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24142955 |
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57478608 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1948355 |
-- |
4457464 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
827328981 |
554255294 |
232543598 |
1320754732 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
6744674 |
4396494 |
607929 |
7891985 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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