江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2011-019
江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王雅军、主管会计工作负责人胡安金及会计机构负责人(会计主管人员)鲁昊声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 400,559,748.62 410,353,671.38 -2.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
318,273,200.21 320,088,787.22 -0.57%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.54 3.56 -0.56%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,771,416.05 140.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.03 140.81%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 59,000,696.21 47,582,046.61 24.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,810,512.95 2,347,224.13 -177.13%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.03 -166.67%
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.03 -166.67%
加权平均净资产收益率（%） -0.57% 0.75% -1.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-0.67% 0.75% -1.42%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 4,207.58
1
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
481,535.01
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,535.95
所得税影响额 -101,140.06
少数股东权益影响额 -57,243.88
合计 334,894.60 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,021
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
昆山泰禾投资有限公司 5,701,750 人民币普通股
昆山宁和投资有限公司 1,687,500 人民币普通股
施新龙 388,800 人民币普通股
李翔 337,485 人民币普通股
卢泳 176,032 人民币普通股
虞光良 168,800 人民币普通股
王德荣 134,750 人民币普通股
龙宏毅 130,000 人民币普通股
吴克平 118,540 人民币普通股
丁逸 116,301 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
苏州锦融投资有 2012 年 10 月 30
27,270,000 0 0 27,270,000 上市前承诺
限公司 日
杨奕明(YEO 2012 年 10 月 30
27,270,000 0 0 27,270,000 上市前承诺
YEK BENG) 日
合计 54,540,000 0 0 54,540,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目增减变动分析
1、预付账款余额比年初减少 41.28%，主要系实施募集资金项目预付帐款转入在建工程所致；
2、在建工程余额比年初增加 894.83%，主要系实施募集资金项目所致；
3、应付职工薪酬余额比年初减少 47.18%，主要系 2010 年度 12 月的工资与年度奖金在本期发放所致；
4、应交税费余额比年初减少 26.51%，主要系本期支付 2010 年末应交税费所致。
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二、利润表项目增减变动分析
1、营业收入比去年同期增加 24.00%，主要系业务规模扩大所致；
2、营业成本比去年同期增加 47.18%，主要系业务规模扩大相应成本增加所致；
3、营业税金及附加比去年同期增加 21.93%，主要系业务规模扩大收入增加所致；
4、销售费用比去年同期增加 61.07%，主要系业务规模扩大所致；
5、管理费用比去年同期增加 25.87%，主要系业务规模扩大所致；
6、营业利润、利润总额、净利润分别比去年同期减少 154.39%、142.07%、212.55%，主要系：
（1）部分子公司本期出现暂时性亏损；
（2）部分子公司处于运营初期，固定性费用较大，大规模产出尚需一定时间，出现前期暂时性亏损。
三、现金流量表项目增减变动分析
1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 140.81%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 87.31%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
较同期增加所致。
3.2 业务回顾和展望
（一）一季度经营情况回顾
2011 年第一季度，公司实现营业总收入为 59,000,696.21 元，比去年同期上升 24.00%；利润总额为-1,685,205.61 元，比去
年同期下降 142.07%；净利润为-2,727,750.27 元，比去年同期下降 212.55%；归属于母公司股东的净利润为-1,810,512.95 元，
比去年同期下降 177.13%。利润下降的原因是部分子公司本期出现暂时性亏损；部分子公司处于运营初期，固定性费用较大，
大规模产出尚需一定时间，出现前期暂时性亏损。报告期的市场开拓、募投项目的建设，正按计划进行。
（二）重点工作规划
为了顺利完成公司 2011 年经营计划，公司将重点做好以下工作：
1、加强物流人才的培养，提升公司员工的整体素质。
公司将进一步加强员工培训，提高员工总体素质，并努力在物流方向建立人员竞争机制，通过更有竞争力的薪酬体系为员工
提供良好的发展空间，确保公司健康、稳定、快速发展。
2、深入信息化建设。
公司信息系统的全面升级，将实现系统结构优化、实时收发货多功能化和系统运行速度提高等功能。技术更新符合公司战略
规划，有利于公司长远发展。
3、积极推进募集资金项目和超募资金项目的建设。
公司将积极推进募投项目的实施，满足当前公司迅速增长的业务规模对基础设施、高效信息系统以及增值服务不断增加的需
求。
4、加强公司资源整合。
公司目前拥有数十家全资、控股及参股子公司，通过内部优化、协调发展，建立多层次服务体系，并以客户服务为价值取向，
发挥整体效能，获取整体效益。
5、进一步完善公司内部控制，提升公司管理水平。
公司将不断深化管理，提升管理水平，提高运营效率，以控制和节约成本，从而达到增加效益之目的。
6、积极拓宽业务渠道，进一步提升服务品牌和影响力。
公司将积极拓宽业务渠道，以细化服务内容、维护客户关系为着力点，进一步提升服务品牌和影响力，从而确保公司持续、
稳定、快速发展。
7、加强投资者关系管理，创造良好的沟通环境。
公司将加强投资者关系管理工作，建立和健全投资者沟通平台，加强与投资者之间的交流，共同创造良好的沟通环境。
（三）其它需要说明的事项
截止报告期末，公司还剩余 37,151,059.34 元超募资金尚未使用。公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕主业、
合理规划、谨慎实施，以进一步提高公司的市场抗风险能力和综合竞争能力，形成良好的业绩回报。
根据公司发展规划及实际生产经营需求，公司会尽快确定并妥善安排以上剩余超募资金的使用计划，并提交董事会审议通过
后及时披露，请广大投资者关注。
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§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺
公司控股股东苏州锦融投资有限公司、杨奕明先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理其本次发行前直接和间接已持有的公司股份，也不由公司收购其直接和间接持有的股份。
公司其他股东昆山泰禾投资有限公司、昆山宁和投资有限公司和苏州亿文创业投资有限公司承诺：自公司股票上市交易
之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
公司实际控制人杨奕明先生、王雅军先生及其关联人伍晓慧女士承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理其本次发行前直接和间接已持有的公司股份，也不由公司收购其直接和间接持有的股份。
报告期内，公司上述股东及相关人员均遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
（二）放弃同业竞争与利益冲突承诺
公司股票发行前，公司股东苏州锦融投资有限公司、杨奕明、昆山泰禾投资有限公司、苏州亿文创业投资有限公司均已
签署了《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》。内容如下：承诺其及其控股的公司或者企业没有从事与股份公司主营业务存在竞
争的业务活动；承诺其及其附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或
进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动，凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成
竞争的业务，会将上述商业机会让予股份公司；承诺保障股份公司独立经营、自主决策；承诺不利用股东地位，就股份公司
与其及其附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东
合法权益的决议；承诺其及其附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与股份公司签订的各种关联交易协议；不会向股
份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；承诺如果违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的将
同意赔偿股份公司相应损失。
报告期内，公司上述股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
（三）关联交易承诺
公司控股股东苏州锦融投资有限公司及公司实际控制人王雅军和杨奕明共同承诺：其不会直接或间接地以任何方式（包
括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与股份公司进行重大关联交易。
报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有与公司发生重大关联交易。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 21,021.11
本季度投入募集资金总额 983.30
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 7,845.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
昆山新宁物流有限公 5,500.0 3,370.6 2011 年 12 月
否 5,500.00 548.64 61.29% 2.78 否 否
司保税仓储扩建项目 0 9 31 日
深圳市新宁现代物流
5,000.0 2011 年 12 月
有限公司保税仓储建 否 5,000.00 4.43 698.76 13.98% 0.00 否 否
0 31 日
设项目
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江苏新宁供应链管理
2,800.0 2011 年 12 月
有限公司供应链管理 否 2,800.00 155.06 645.95 23.07% -12.69 否 否
0 31 日
服务项目
苏州新宁物流有限公 2011 年 12 月
否 706.00 706.00 57.56 430.75 61.01% 0.00 否 否
司保税仓储扩建项目 31 日
14,006. 5,146.1
承诺投资项目小计 - 14,006.00 765.69 - - -9.91 - -
00 5
超募资金投向
上海新宁捷通仓储有
2,000.0 1,398.8 2011 年 12 月
限公司保税仓储建设 否 2,000.00 217.61 69.94% -89.62 否 否
0 5 31 日
项目
归还银行贷款（如有） - - - - -
1,300.0 1,300.0
补充流动资金（如有） - 1,300.00 100.00% - - - -
0 0
3,300.0 2,698.8
超募资金投向小计 - 3,300.00 217.61 - - -89.62 - -
0 5
17,306. 7,845.0
合计 - 17,306.00 983.30 - - -99.53 - -
00 0
1、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目于 2010 年 4 月完成招投标工作，项目正在建设中；
未达到计划进度或预 2、深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目正在建设中；
计收益的情况和原因 3、江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目正在建设中；
（分具体项目） 4、苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目正在建设中；
5、上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储扩建项目正在建设中。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用途
及使用进展情况 公司超募资金总额 7,015.11 万元，已列入计划使用的超募资金 3,300.00 万元。各超募资金项目的投资
进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将根据发展规划，妥善安排募集
用途及去向 资金的使用计划，致力于公司的主营业务。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
《公司章程》第一百六十三条规定：公司利润分配可以采取现金或/和股票方式分配股利，其中最近三年以现金方式累计
分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司严格执行现金分红的有关政策，2011 年 4 月 18 日第二届董事会第三次会议审议通过了《2010 年度利润分配预案》：
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公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 90,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计分配股利
4,500,000.00 元。
本次利润分配方案须经股东大会审议通过后实施。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
江苏新宁现代物流股份有限公司
法定代表人：王雅军
2011 年 4 月 18 日
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