现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42420096 |
6999953 |
71068784 |
45992130 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
301486518 |
134947858 |
838649535 |
636125668 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
91895811 |
43563665 |
250695748 |
184337271 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
78445137 |
36248610 |
375088805 |
231720808 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
64295168 |
36327637 |
129411534 |
132439554 |
| 经营活动现金流出小计 |
239723555 |
118321523 |
774391771 |
565401490 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
61762963 |
16626335 |
64257764 |
70724177 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
14251 |
14251 |
55477252 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
799225 |
85000 |
2278318 |
77052 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3273169 |
5372769 |
| 投资活动现金流入小计 |
813476 |
99251 |
79941672 |
21312311 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3069288 |
2252674 |
25688946 |
17151639 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4069288 |
2752674 |
26188946 |
17651639 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3255812 |
-2653423 |
53752726 |
3660671 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
210000000 |
210000000 |
24750000 |
24750000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
210000000 |
210000000 |
24750000 |
24750000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
225270280 |
225270280 |
32194719 |
29027361 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40152460 |
21086034 |
77040362 |
55280949 |
| 筹资活动现金流出小计 |
283480284 |
261304692 |
115725306 |
87722020 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-73480284 |
-51304692 |
-90975306 |
-62972020 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-393198 |
-180329 |
2813185 |
797932 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-15366331 |
-37512108 |
29848369 |
12210761 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-31852163 |
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-746370 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
9630943 |
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19429898 |
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| 无形资产摊销 |
3484423 |
-- |
9441519 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-486882 |
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-5319896 |
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| 固定资产报废损失 |
116784 |
-- |
701701 |
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| 财务费用 |
9301264 |
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23109906 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-8386901 |
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-41883073 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-2771626 |
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-509560 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
73832828 |
-- |
53932944 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-27406867 |
-- |
-98014330 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
61762963 |
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64257764 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
59079417 |
-- |
74445747 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
74445747 |
-- |
44597378 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-15366331 |
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29848369 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4016665 |
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8552692 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
259031753 |
127919989 |
766718229 |
589713260 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
34668 |
27916 |
862522 |
420277 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
14251 |
14251 |
55477252 |
-- |
