江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
江苏新宁现代物流股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-064
2017 年 10 月
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)马汝
柯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,120,031,035.99 1,995,214,583.46 6.26%
归属于上市公司股东的净资
1,392,727,784.15 1,322,553,889.04 5.31%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 268,115,769.11 24.63% 668,710,962.97 20.65%
归属于上市公司股东的净利
36,322,776.56 83.92% 71,132,238.08 191.05%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
34,927,489.60 89.17% 71,286,214.85 546.22%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -44,318,666.57 40.44%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.122 84.85% 0.239 191.46%
稀释每股收益（元/股） 0.122 84.85% 0.239 191.46%
加权平均净资产收益率 2.71% 1.04% 5.24% 3.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-4,628,449.69
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
5,262,861.65
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -549,566.79
减：所得税影响额 123,191.69
少数股东权益影响额（税后） 115,630.25
合计 -153,976.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 16,966 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
曾卓 境内自然人 11.04% 32,871,034 28,321,593 质押 32,500,000
苏州锦融投资 境内非国有法
10.38% 30,905,000 质押 27,730,000
有限公司 人
南通锦融投资
境内非国有法
中心（有限合 9.89% 29,447,852 29,447,852 质押 29,410,000
人
伙）
陕西省国际信
托股份有限公
司－陕国
投禛瑛价值 其他 2.87% 8,540,217
2 号证券投资
集合资金信托
计划
江苏省国际信
托有限责任公
司－江苏信
其他 2.41% 7,187,366
托融信 6 号
证券投资单一
资金信托
华宝信托有限
责任公司－
“辉煌”129 其他 2.35% 7,000,000
号单一资金信
托
恒泰证券股份 境内非国有法 2.01% 5,988,930
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有限公司 人
广州程功信息 境内非国有法
1.39% 4,152,146 4,152,146 质押 4,150,000
科技有限公司 人
李桦 境内自然人 1.09% 3,260,000
茅水男 境内自然人 0.97% 2,892,778
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏州锦融投资有限公司 30,905,000 人民币普通股 30,905,000
陕西省国际信托股份有限公
司－陕国投禛瑛价值 2 号 8,540,217 人民币普通股 8,540,217
证券投资集合资金信托计划
江苏省国际信托有限责任公
司－江苏信托融信 6 号证 7,187,366 人民币普通股 7,187,366
券投资单一资金信托
华宝信托有限责任公司－
7,000,000 人民币普通股 7,000,000
“辉煌”129 号单一资金信托
恒泰证券股份有限公司 5,988,930 人民币普通股 5,988,930
曾卓 4,549,441 人民币普通股 4,549,441
李桦 3,260,000 人民币普通股 3,260,000
茅水男 2,892,778 人民币普通股 2,892,778
霍韶勇 2,760,657 人民币普通股 2,760,657
陆梅芳 2,750,979 人民币普通股 2,750,979
王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司 84%股权、广州程功信息科技有
上述股东关联关系或一致行
限公司 51%股权，并认缴南通锦融投资中心（有限合伙）99%出资，间接控
动的说明
制公司 21.66%股份，是公司实际控制人并担任公司董事长。
参与融资融券业务股东情况
不适用
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：股
本期
期初限售股 本期解除限 增加 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 限售 数
股数
非公开发行新股限售股
于 2017 年 9 月 30 日可以
解除限售 13,949,441
曾卓 32,153,275 3,831,682 28,321,593 非公开发行新股限售
股、于 2018 年 9 月 30 日
可以解除限售
14,372,152 股。
南通锦融投
资中心（有 29,447,852 0 29,447,852 非公开发行新股限售 2018 年 9 月 30 日
限合伙）
广州程功信
息科技有限 4,152,146 0 4,152,146 非公开发行新股限售 2018 年 9 月 30 日
公司
非公开发行新股限售股
于 2017 年 9 月 30 日可以
罗娟 758,434 0 758,434 非公开发行新股限售 解除限售 373,557 股、于
2018 年 9 月 30 日可以解
除限售 384,877 股
每年初按持股总数 25%解
王雅军 450,000 0 450,000 高管锁定股
除限售
合计 66,961,707 3,831,682 0 63,130,025 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况和原因说明（2017年1-9月份）
1、货币资金比年初减少39.42%，主要原因是本期业务规模扩大对外采购增加所致；
2、应收票据比年初减少95.96%，主要原因是期末应收银行承兑票据到期承兑所致；
3、应收账款比年初增加31.03%，主要原因是本期业务规模扩大赊销业务增加所致；
4、预付款项比年初增加54.78%，主要原因是本期业务规模扩大预付款增加所致；
5、存货比年初增加31.08%，主要原因是本期子公司销售业务扩大存货备货增加所致；
6、其他流动资产比年初减少31.49%，主要原因是本期代理销售箱包库存减少所致；
7、长期应收款比年初增加154.59%，主要原因是业务规模扩大本期发生长期应收款所致；
8、长期股权投资比年初增加67.33%，主要原因是本期增加对外投资所致；
9、预收款项比年初减少89.39%，主要原因是本期完成预定服务项目所致；
10、应交税费比年初减少47.66%，主要原因是上年末应交税费支付所致；
11、其他应付款比年初增加162.48%，主要原因是本期业务增加其他应付款较期初增加所致；
12、其他流动负债比年初减少58.38%，主要原因是待转销项税等税金结转所致；
13、预计负债比年初减少64.10%，主要原因是子公司诉讼赔偿款本期部分支付所致；
14、未分配利润比年初增加361.72%，主要原因是本期公司业绩提升所致。
（二）利润表项目大幅变动情况和原因说明（2017年7-9月份）
1、税金及附加比上期增加191.82%，主要原因是本期公司业绩提升税金及附加增加所致；
2、财务费用比上期增加224.74%，主要原因是本期汇兑损益及手续费增加所致；
3、投资收益比上期增加80.21%，主要原因是本期联营企业业绩提升所致；
4、营业外收入比上期增加239.67%，主要原因是本期保险理赔款及三季度政府补助、增值税退税较去
年同期增加所致；
5、营业外支出比上期增加1,127.18%，主要原因是本期发生无形资产报废损失所致；
6、所得税费用比上期增加32.85%，主要原因是本期业绩提升所得税费用增加所致。
（三）利润表项目大幅变动情况和原因说明（2017年1-9月份）
1、税金及附加比上期增加145.33%，主要原因是本期公司业绩提升税金及附加增加所致；
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2、财务费用比上期增加109.01%，主要原因是本期汇兑损益及手续费增加所致；
3、投资收益比上期增加51.35%，主要原因是本期联营企业业绩提升所致；
4、营业外收入比上期减少44.13%，主要原因是本期政府补助较上期减少所致；
5、营业外支出比上期增加924.29%，主要原因是本期计提预计负债及非流动资产损失增加所致；
6、所得税费用比上期增加35.95%，主要原因是本期业绩提升所得税费用增加所致。
（四）现金流量表项目大幅变动情况和原因说明（2017年1-9月份）
1、收到的税费返还比上期增加40.69%，主要原因是本期业务扩大收到的即征即退增值税较上期增加
所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金比上期增加133.96%，主要原因是本期业务规模扩大收到的往来款
较上期增加所致；
3、经营活动产生的现金流量净额比上期增加40.44%，主要原因是本期业务规模扩大收到的往来款较
上期增加所致；
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上期减少67.93%，主要原因是本期处
置资产收回现金较同期减少所致；
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期减少52.72%，主要原因是本期购建资
产支付的现金较上期减少所致；
6、投资支付的现金比上期增加398.54%，主要原因是本期对外投资增加所致；
7、投资活动现金流出小计比上期减少39.07%，主要原因是本期购建资产支付的现金较上期减少所致；
8、投资活动产生的现金流量净额比上期增加50.71%，主要原因是本期购建资产较上期减少所致；
9、偿还债务支付的现金比上期减少39.16%，主要原因是本期偿还到期债务较去年同期减少所致；
10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期增加75.12%，主要原因是主要是本期向股东支付股
利所致；
11、筹资活动现金流出小计比上期减少35.68%，主要原因是本期偿还到期债务较去年同期减少所致；
12、筹资活动产生的现金流量净额比上期增加100.89%，主要原因是本期偿还到期债务较去年同期减
少所致；
13、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上期减少361.47%，主要原因是本期汇率波动较大所致；
14、现金及现金等价物净增加额比上期增加57.16%，主要原因是本期业绩提升经营活动产生的现金流
量净额较上期增加、本期购建资产支付的现金较上期减少及本期偿还到期债务较去年同期减少所致。
（五）其他说明
公司2016年6月份收到的业绩承诺补偿款项3,212.86万元，2016年半年报及三季报中列示在“收到其
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他与经营活动有关的现金”，年审会计师在2016年年报中审定为“收到其他与投资活动有关的现金”，故
公司在2017年半年报及三季报中将2016年6月份收到的业绩承诺补偿款项3,212.86万元从上期发生额的
“收到其他与经营活动有关的现金”中调至“收到其他与投资活动有关的现金”。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年12月22日公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故，相关内
容详见公司于2015年12月24日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于全资子公司租赁仓库发生火灾
事故的公告》（公告编号：2015-095）。
关于全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故的后续进展情况，公司在中国
证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
《关于全资子公司租赁仓库火灾事故
2016年01月21日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
的进展公告》
《关于全资子公司租赁仓库火灾事故
2016年03月09日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
的进展公告》
《关于全资子公司火灾事故的进展公
2016年05月14日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
告》
《关于全资子公司火灾事故的进展公
2016年05月28日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
告》
《关于全资子公司火灾事故的进展公
2016年07月01日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
告》
《关于全资子公司火灾事故的进展公
2016年07月06日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
告》
《关于全资子公司火灾事故的进展公
2016年09月02日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
告》
《关于全资子公司火灾事故的进展公
2016年09月20日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
告》
《关于全资子公司火灾事故的进展公
2017年03月09日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
告》
《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼
2017年08月19日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
的公告》
《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼
2017年09月30日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
的公告》
2、2017年7月03日，公司通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式减持仁怀新宁酒业供应链
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股份有限公司（以下简称“新宁酒业”）流通股60万股,转让价款5元/股，合计转让款300万元，本次减持
完成后，公司仍持有新宁酒业股份2340万股，占新宁酒业股份总数的78%。
3、公司于2017年02月21日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于全资子公司广州亿程交通信
息有限公司收到<立案告知书>的公告》（公告编号：2017-007），亿程信息下属控股子公司北京星光中弘
科技有限公司员工韦伟涉嫌挪用资金，亿程信息已于2016年12月15日向广州市公安局进行了报案。根据亿
程信息的控告材料以及广东诚安信会计师事务所有限公司出具的《广州亿程交通信息有限公司及其下属子
公司部分合同履行情况专项审计报告》（粤诚审[2016]981号），韦伟利用职务之便，涉嫌挪用亿程信息
公司资金人民币6,799.30万元，截至报案日2016年12月15日止尚有人民币29,216,472.00元未归还。
2017年2月13日，亿程信息收到广州市公安局出具的《立案告知书》：“韦伟涉嫌挪用资金案一案，
我局认为韦伟有犯罪嫌疑，现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条之规定，立挪用资金案进
行侦查。”
截至本报告期末，韦伟涉嫌挪用资金尚未归还的款项为人民币29,216,472.00元及其经手的销售业务
尚 未 收 回 的 款 项 为 人 民 币 1,603,000.00 元 ， 两 项 共 计 人 民 币 30,819,472.00 元 ， 已 计 提 坏 账 准 备
1,419,472.00元。本期未单独进行减值测试。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺期
承诺来源 承诺方 承诺内容 履行情况
类型 时间 限
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
（1）在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起 12 个
月内不以任何方式转让。（2）在本次发行结束满 12 个月且亿
程信息 2015 年度《专项审核报告》公告日后，可以转让不超
2015
过本承诺人持有的本次发行股份总额 33%的股份。在本次发行 截至目前，承诺人信
年 09
曾卓、罗娟 结束满 24 个月且亿程信息 2016 年度《专项审核报告》公告日 36 个月 守承诺，未发现违反
月 30
后，可累计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 66% 上述承诺的情况。
日
的股份。在本次发行结束满 36 个月且亿程信息 2017 年度《专
项审核报告》和 2017 年末《减值测试报告》公告日后，可累
资产重组时所作 计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 100%的股份。
承诺 在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起 36 个月内
2015
不以任何方式转让；本次交易完成后 6 个月内如新宁物流股票 截至目前，承诺人信
年 09
广州程功信息科技有限公司 连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个 36 个月 守承诺，未发现违反
月 30
月期末收盘价低于发行价的，本承诺人持有公司股票的锁定期 上述承诺的情况。
日
自动延长 6 个月。
2015
于新宁物流本次非公开发行中所认购股份自在深圳证券交易 截至目前，承诺人信
年 09
南通锦融投资中心（有限合伙） 所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理，也不由 36 个月 守承诺，未发现违反
月 30
新宁物流回购该部分股份。 上述承诺的情况。
日
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亿程信息 2014-2017 年度的经审计的合并报表扣除非经常性
损益后归属于母公司的净利润分别不低于 3,655.64 万元、 2015
至 2017 截至目前，承诺人信
曾卓、罗娟、广州程功信息科 4,898.53 万元、7,130.46 万元和 9,037.22 万元。在盈利补偿 年 07
年 12 月 守承诺，未发现违反
技有限公司 期内若亿程信息实现净利润数未达到承诺净利润数，则由曾 月 20
31 日止 上述承诺的情况。
卓、罗娟、广州程功按照签署的《盈利预测补偿协议》及其《补 日
充协议》规定的方式对上市公司进行补偿。
1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不
直接或间接从事与新宁物流及其子公司、亿程信息及其子公司
现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺
人截至重组报告书签署日并未直接或间接拥有从事与公司产
生同业竞争的其他企业（"竞争企业"）的任何股份、股权或在
王雅军、苏州锦融投资有限公 2015
任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人及本承诺人控制的其 截至目前，承诺人信
司、南通锦融投资中心（有限 年 07
他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成 长期 守承诺，未发现违反
合伙）、广州程功信息科技有限 月 20
实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会 上述承诺的情况。
公司 日
让与公司；4、本承诺人承诺不利用本承诺人作为控股股东或
实际控制人的地位和对新宁物流的实际控制能力，损害新宁物
流以及新宁物流其他股东的权益；5、本承诺人愿意承担由于
违反上述承诺给亿程信息造成的直接、间接的经济损失、索赔
责任及额外的费用支出。
1、本承诺人目前没有、将来也不会直接或间接从事与亿程信
息、新宁物流及其子公司（以下统称"公司"）与现有及将来从
事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺人截至本报告
2015
书签署日并未拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业的任 截至目前，承诺人信
年 07
曾卓、罗娟 何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人从 长期 守承诺，未发现违反
月 20
任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞 上述承诺的情况。
日
争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；
4、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直
接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
王雅军、苏州锦融投资有限公 1、本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响新宁 2015 长期 截至目前，承诺人信
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司、南通锦融投资中心（有限 物流的独立性，并将保持新宁物流在资产、人员、财务、业务 年 07 守承诺，未发现违反
合伙）、广州程功信息科技有限 和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日，除已经披露的 月 20 上述承诺的情况。
公司 情形外，本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与新宁物流 日
不存在其他重大关联交易。2、本承诺人承诺将尽可能地避免
和减少与新宁物流之间将来可能发生的关联交易。对于无法避
免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发
生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在
权利所及范围内，本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开
的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照新宁物流公司
章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通
过关联交易损害新宁物流及其他股东的合法权益。3、本承诺
人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以
及新宁物流章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对有关
涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义
务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用新宁物流的资金、资产的
行为。4、本承诺人有关规范关联交易的承诺，将同样适用于
本承诺人控制的其他企业（新宁物流及其子公司除外），本承
诺人将在合法权限范围内促成本承诺人控制的其他企业履行
规范与新宁物流之间己经存在或可能发生的关联交易的义务。
5、本承诺函自本承诺人签章之日起生效，直至本承诺人将所
持有的新宁物流股份全部依法转让完毕且本承诺人同新宁物
流无任何关联关系起满两年之日终止。6、如因本承诺人未履
行本承诺函所作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果，本
承诺人承担赔偿责任。
1、本承诺人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以
2015
及新宁物流公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对 截至目前，承诺人信
曾卓、罗娟、天津红杉资本投 年 07
涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 长期 守承诺，未发现违反
资基金中心（有限合伙） 月 20
2、本承诺人将杜绝一切非法占用新宁物流和/或亿程信息的资 上述承诺的情况。
日
金、资产的行为。3、本承诺人将尽可能地避免和减少与新宁
13
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
物流和/或亿程信息的关联交易；对无法避免或者有合理原因
而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并
依法签订协议，履行合法程序，按照新宁物流公司章程、有关
法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行
信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害
新宁物流及其他股东的合法权益。4、如因本承诺人未履行本
承诺函所作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果，本承诺
人承担赔偿责任。
（一）在本次交易完成后，本承诺人将继续维护新宁物流的独
立性，保证新宁物流（包括亿程信息在内的各子公司，以下同）
人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。
1、保证新宁物流的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘
书等高级管理人员均无在本承诺人及本承诺人控制的其他企
业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水
情况；保证新宁物流的高级管理人员的任命依据法律法规以及
新宁物流章程的规定履行合法程序；保证新宁物流的劳动、人
事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本承诺人及本承诺
王雅军、曾卓、苏州锦融投资 人控制的其他企业；2、保证新宁物流的资产与本承诺人及本 2015
至目前，承诺人信守
有限公司、南通锦融投资中心 承诺人控制的其他企业的资产产权上明确界定并划清，本承诺 年 09
长期 承诺，未发现违反上
（有限合伙）、广州程功信息科 人拟投入或转让给新宁物流的相关资产的将依法办理完毕权 月 30
述承诺的情况
技有限公司 属变更手续，不存在任何权属争议；保证不会发生干预新宁物 日
流资产管理以及占用新宁物流资金、资产及其他资源的情况；
3、保证新宁物流提供产品服务、业务运营等环节不依赖于本
承诺人及本承诺人控制的其他企业；保证新宁物流拥有独立于
本承诺人的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施；保证新
宁物流拥有独立的原料采购和产品销售系统；保证新宁物流拥
有独立的生产经营管理体系；保证新宁物流独立对外签订合
同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，实行经营管理独
立核算、独立承担责任与风险；4、保证新宁物流按照相关会
计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体
14
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证新宁物流独立在
银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳
税义务；5、保证新宁物流按照《公司法》、《上市公司章程指
引》等相关法律法规及其章程的规定，独立建立其法人治理结
构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立行使各自的职
权；保证新宁物流的经营管理机构与本承诺人及本承诺人控制
的其他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形；（二）
本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直接、
间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
本承诺人作为亿程信息的股东，与截至本承诺出具之日的亿程
曾卓、天津红杉资本投资基金
信息的其他股东除共同持有亿程信息的股权外，相互之间不存
中心（有限合伙）、天津天忆创
在通过协议或其他安排从而构成《上市公司收购管理办法》第 2015
业投资合伙企业（有限合伙）、 至目前，承诺人信守
83 条规定的一致行动人关系的情形；本承诺人承诺未来在行 年 07
杭州兆富投资合伙企业（有限 长期 承诺，未发现违反上
使江苏新宁现代物流股份有限公司的股东权利时，将依据自身 月 20
合伙）、江苏悦达泰和股权投资 述承诺的情况
独立判断，与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股东互不 日
基金中心（有限合伙）、姚群、
干涉、互不影响，互不构成一致行动关系，也不谋求以达成一
罗娟
致行动协议的方式共同控制江苏新宁现代物流股份有限公司。
1、本承诺人认可并尊重新宁物流实际控制人王雅军在新宁物
曾卓、天津红杉资本投资基金 流的实际控制人地位。2、自本次交易完成之日起三十六个月
中心（有限合伙）、天津天忆创 内，本承诺人直接或间接合计持有的新宁物流股份数量始终低
2015
业投资合伙企业（有限合伙）、 于王雅军直接或间接持有的新宁物流股份数量。3、自本次交 至目前，承诺人信守
年 09
杭州兆富投资合伙企业（有限 易完成之日起三十六个月内，本承诺人不以任何方式谋求对新 36 个月 承诺，未发现违反上
月 30
合伙）、江苏悦达泰和股权投资 宁物流单独或联合的控股权，不采取一致行动，在新宁物流股 述承诺的情况
日
基金中心（有限合伙）、姚群、 东大会审议有关议案时，均根据自身意愿，独立行使相关权利，
罗娟 不进行任何一致行动的安排，不向新宁物流其他股东征集在股
东大会上的投票权。
自本次交易完成之日起三十六个月内，本人通过本人控制的企 2015 至目前，承诺人信守
王雅军 业苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）和 年 09 36 个月 承诺，未发现违反上
广州程功信息技术有限公司，保证本人直接或间接持有的新宁 月 30 述承诺的情况
15
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
物流股份始终超过其它任何单一股东及其一致行动人合计直 日
接或间接控制的新宁物流股份数量，维持本人作为新宁物流的
实际控制人地位。
向公司出具《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》，承诺其及其 报告期内，公司相关
控股的公司或者企业没有从事于股份公司主营业务存在竞争 2009 股东信守承诺，没有
苏州锦融投资有限公司、王雅 的业务活动；向公司出具《关联交易承诺函》，承诺不会直接 年 07 与公司发生重大关
长期
军 或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥 月 24 联交易，没有发生与
首次公开发行或 有在其他公司或企业的股票或权益）与公司进行对其财务状况 日 公司同业竞争的行
再融资时所作承 和经营成果有重大影响的关联交易。 为。
诺 在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司
2009
股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不转让其 截至目前，承诺人信
年 07
王雅军、伍晓慧 直接和间接所持有的股份公司股份；在申报离任六个月后的十 长期 守承诺，未发现违反
月 24
二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占其 上述承诺的情况。
日
直接和间接所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当
详细说明未完成
不适用
履行的具体原因
及下一步的工作
计划
16
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内公司对现金分红政策未进行调整
公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关
的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，
合法权益得到充分维护。
（二）对现金分红政策的执行情况
公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2017年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
17
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 137,995,733.19 227,792,643.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 956,000.00 23,653,044.03
应收账款 458,785,925.76 350,142,552.41
预付款项 45,409,900.38 29,337,874.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 110.96 337.50
应收股利
其他应收款 137,864,346.80 121,929,635.15
买入返售金融资产
存货 44,052,190.13 33,606,948.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 104,532,241.14 152,584,969.81
流动资产合计 929,596,448.36 939,048,004.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
18
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 147,860,800.00 147,860,800.00
持有至到期投资
长期应收款 163,421,059.64 64,190,343.09
长期股权投资 67,087,386.11 40,093,778.86
投资性房地产
固定资产 181,217,780.24 193,545,915.45
在建工程 13,592,703.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,878,202.61 74,650,146.56
开发支出 20,677,448.24 17,274,391.85
商誉 387,929,502.27 387,929,502.27
长期待摊费用 42,738,784.49 44,988,559.03
递延所得税资产 8,814,327.14 8,428,270.45
其他非流动资产 77,216,593.04 77,204,871.00
非流动资产合计 1,190,434,587.63 1,056,166,578.56
资产总计 2,120,031,035.99 1,995,214,583.46
流动负债：
短期借款 186,816,977.00 170,816,977.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 306,349,983.92 293,519,380.90
预收款项 2,648,939.45 24,973,970.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,505,137.24 26,272,829.27
应交税费 9,923,228.51 18,960,032.20
19
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息 384,794.21 322,662.93
应付股利
其他应付款 106,015,131.20 40,390,376.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 203,697.38 489,426.27
流动负债合计 636,847,888.91 575,745,654.86
非流动负债：
长期借款 45,170,000.00 48,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,053,971.54 5,721,486.64
递延收益 15,125,401.52 13,827,622.57
递延所得税负债 1,731,101.15 2,242,841.94
其他非流动负债 1,257,834.29 1,326,610.46
非流动负债合计 65,338,308.50 71,118,561.61
负债合计 702,186,197.41 646,864,216.47
所有者权益：
股本 297,791,410.00 297,791,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 905,508,650.82 903,452,313.69
减：库存股
其他综合收益 92,651,080.43 92,687,901.49
专项储备
20
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 9,780,503.76 9,780,503.76
一般风险准备
未分配利润 86,996,139.14 18,841,760.10
归属于母公司所有者权益合计 1,392,727,784.15 1,322,553,889.04
少数股东权益 25,117,054.43 25,796,477.95
所有者权益合计 1,417,844,838.58 1,348,350,366.99
负债和所有者权益总计 2,120,031,035.99 1,995,214,583.46
法定代表人：王雅军 主管会计工作负责人：马汝柯 会计机构负责人：马汝柯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 42,640,677.83 55,051,925.45
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 256,000.00 267,112.00
应收账款 101,305,337.12 49,122,097.76
预付款项 2,966,416.72 2,153,487.44
应收利息
应收股利
其他应收款 146,506,616.05 96,466,595.04
存货 34,071.54 19,696.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 88,581,110.84 137,705,176.16
流动资产合计 382,290,230.10 340,786,090.71
非流动资产：
可供出售金融资产 147,860,800.00 147,860,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,336,382,607.94 1,317,843,604.92
投资性房地产
21
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 17,906,668.98 18,765,305.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,295,638.94 6,547,410.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,461,536.31 17,057,993.19
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,525,907,252.17 1,508,075,114.04
资产总计 1,908,197,482.27 1,848,861,204.75
流动负债：
短期借款 177,000,000.00 141,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 183,227,644.88 189,672,039.29
预收款项 4,139,368.16
应付职工薪酬 2,017,388.76 3,240,103.58
应交税费 101,231.66 140,081.84
应付利息 272,937.12 210,805.84
应付股利
其他应付款 151,081,378.92 137,465,890.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 44,668.73
流动负债合计 513,700,581.34 475,912,958.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 33,368.12 30,309.31
其他非流动负债
非流动负债合计 33,368.12 30,309.31
负债合计 513,733,949.46 475,943,267.35
所有者权益：
股本 297,791,410.00 297,791,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 905,109,072.66 905,109,072.66
减：库存股
其他综合收益 92,610,800.00 92,610,800.00
专项储备
盈余公积 9,780,503.76 9,780,503.76
未分配利润 89,171,746.39 67,626,150.98
所有者权益合计 1,394,463,532.81 1,372,917,937.40
负债和所有者权益总计 1,908,197,482.27 1,848,861,204.75
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 268,115,769.11 215,134,811.21
其中：营业收入 268,115,769.11 215,134,811.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 235,977,298.22 197,386,200.83
23
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 165,233,571.26 137,273,464.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,687,631.86 920,979.42
销售费用 16,364,544.17 15,123,784.66
管理费用 44,853,737.49 39,645,837.22
财务费用 4,254,204.11 1,310,040.09
资产减值损失 2,583,609.33 3,112,095.21
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
3,816,716.12 2,117,966.61
“－”号填列）
其中：对联营企业和
3,816,716.12 2,117,966.61
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号
35,955,187.01 19,866,576.99
填列）
加：营业外收入 6,919,611.97 2,037,166.97
其中：非流动资产处置
70,340.93 52,841.41
利得
减：营业外支出 2,737,277.51 223,054.01
其中：非流动资产处置
2,612,717.55 137,972.88
损失
四、利润总额（亏损总额以
40,137,521.47 21,680,689.95
“－”号填列）
减：所得税费用 3,165,181.08 2,382,565.67
五、净利润（净亏损以“－”号
36,972,340.39 19,298,124.28
填列）
24
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净
36,322,776.56 19,749,317.54
利润
少数股东损益 649,563.83 -451,193.26
六、其他综合收益的税后净额 -11,845.64 -241,081.18
归属母公司所有者的其他综
-9,476.51 -242,329.05
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
-9,476.51 -242,329.05
的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
-9,476.51 -242,329.05
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
-2,369.13 1,247.87
收益的税后净额
七、综合收益总额 36,960,494.75 19,057,043.10
归属于母公司所有者的综
36,313,300.05 19,506,988.49
合收益总额
归属于少数股东的综合收
647,194.70 -449,945.39
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.122 0.066
（二）稀释每股收益 0.122 0.066
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
法定代表人：王雅军 主管会计工作负责人：马汝柯 会计机构负责人：马汝柯
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 10,195,783.67 35,244,881.04
减：营业成本 7,324,293.29 25,767,636.03
税金及附加 457,719.05 53,980.87
销售费用 360,997.92 354,308.57
管理费用 5,727,690.78 4,272,588.68
财务费用 1,989,706.98 1,452,968.46
资产减值损失 30,280.52 127,073.29
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
6,184,599.67 1,033,937.16
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
6,184,599.67 2,079,095.56
营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号
489,694.80 4,250,262.30
填列）
加：营业外收入 30,822.74 203,812.76
其中：非流动资产处置
18,748.52
利得
减：营业外支出 168,327.72 96,392.66
其中：非流动资产处置
96,392.66
损失
三、利润总额（亏损总额以
352,189.82 4,357,682.40
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号
352,189.82 4,357,682.40
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
26
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 352,189.82 4,357,682.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0012 0.0515
（二）稀释每股收益 0.0012 0.0515
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 668,710,962.97 554,269,706.62
其中：营业收入 668,710,962.97 554,269,706.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 597,959,359.67 548,168,260.62
其中：营业成本 408,584,950.77 373,709,878.78
利息支出
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,970,557.03 2,433,636.65
销售费用 42,245,498.32 47,286,736.18
管理费用 126,511,184.08 116,304,485.07
财务费用 11,402,836.39 5,455,525.16
资产减值损失 3,244,333.08 2,977,998.78
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
8,193,607.25 5,413,833.16
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
8,193,607.25 5,413,833.16
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号
78,945,210.55 11,515,279.16
填列）
加：营业外收入 12,519,658.65 22,409,817.38
其中：非流动资产处置
88,699.22 78,620.96
利得
减：营业外支出 7,273,671.84 710,121.48
其中：非流动资产处置
4,717,148.91 225,092.91
损失
四、利润总额（亏损总额以
84,191,197.36 33,214,975.06
“－”号填列）
减：所得税费用 12,220,311.45 8,988,503.27
五、净利润（净亏损以“－”号
71,970,885.91 24,226,471.79
填列）
归属于母公司所有者的净
71,132,238.08 24,439,925.64
利润
少数股东损益 838,647.83 -213,453.85
28
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
六、其他综合收益的税后净额 -46,026.33 -122,125.46
归属母公司所有者的其他综
-36,821.06 -135,742.98
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
-36,821.06 -135,742.98
的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
-36,821.06 -135,742.98
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
-9,205.27 13,617.52
收益的税后净额
七、综合收益总额 71,924,859.58 24,104,346.33
归属于母公司所有者的综
71,095,417.02 24,304,182.66
合收益总额
归属于少数股东的综合收
829,442.56 -199,836.33
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.239 0.082
（二）稀释每股收益 0.239 0.082
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
29
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 33,696,357.69 77,573,326.96
减：营业成本 20,353,234.42 65,539,962.16
税金及附加 1,063,938.56 54,097.37
销售费用 1,016,959.28 1,066,812.24
管理费用 16,992,272.05 12,976,170.47
财务费用 5,892,455.64 4,997,493.63
资产减值损失 532,014.71 32,132.30
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
36,865,277.60 23,755,882.64
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
10,632,474.07 5,625,906.32
营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号
24,710,760.63 16,662,541.43
填列）
加：营业外收入 61,683.11 390,691.02
其中：非流动资产处置
18,748.52 25,779.55
利得
减：营业外支出 245,930.48 280,612.75
其中：非流动资产处置
101,639.66
损失
三、利润总额（亏损总额以
24,526,513.26 16,772,619.70
“－”号填列）
减：所得税费用 3,058.81
四、净利润（净亏损以“－”号
24,523,454.45 16,772,619.70
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
30
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 24,523,454.45 16,772,619.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.082 0.093
（二）稀释每股收益 0.082 0.093
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
574,940,800.09 583,327,361.94
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
31
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额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,356,461.35 5,228,674.46
收到其他与经营活动有关
104,297,668.36 44,578,998.02
的现金
经营活动现金流入小计 686,594,929.80 633,135,034.42
购买商品、接受劳务支付的
316,963,097.70 321,066,811.65
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
177,486,644.80 168,133,197.47
付的现金
支付的各项税费 56,408,651.08 57,558,270.53
支付其他与经营活动有关
180,055,202.79 160,782,490.89
的现金
经营活动现金流出小计 730,913,596.37 707,540,770.54
经营活动产生的现金流量净额 -44,318,666.57 -74,405,736.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 600,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
274,906.83 857,165.40
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 30,784,025.00 32,128,600.00
32
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金
投资活动现金流入小计 31,658,931.83 32,985,765.40
购建固定资产、无形资产和
60,674,733.57 128,322,178.96
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 19,951,653.95 4,002,001.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 80,626,387.52 132,324,179.96
投资活动产生的现金流量净额 -48,967,455.69 -99,338,414.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东
2,700,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 154,000,000.00 189,629,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 154,000,000.00 192,329,600.00
偿还债务支付的现金 140,830,000.00 231,484,856.35
分配股利、利润或偿付利息
12,758,174.84 7,285,319.42
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
1,176,000.00 1,587,600.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 153,588,174.84 238,770,175.77
筹资活动产生的现金流量净额 411,825.16 -46,440,575.77
四、汇率变动对现金及现金等价
-1,251,883.84 478,793.66
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -94,126,180.94 -219,705,932.79
加：期初现金及现金等价物
218,646,252.23 338,849,958.01
余额
六、期末现金及现金等价物余额 124,520,071.29 119,144,025.22
33
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
45,742,790.71 105,632,504.48
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
3,508,623.87 3,560,658.83
的现金
经营活动现金流入小计 49,251,414.58 109,193,163.31
购买商品、接受劳务支付的
41,029,660.80 92,926,699.13
现金
支付给职工以及为职工支
14,500,852.36 10,219,381.52
付的现金
支付的各项税费 451,861.96 934,151.68
支付其他与经营活动有关
76,792,039.17 37,134,837.43
的现金
经营活动现金流出小计 132,774,414.29 141,215,069.76
经营活动产生的现金流量净额 -83,522,999.71 -32,021,906.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,600,000.00 2,911,341.47
取得投资收益收到的现金 28,627,928.53 19,175,134.72
处置固定资产、无形资产和
150,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
28,388,900.00 32,128,600.00
的现金
投资活动现金流入小计 77,766,828.53 54,215,076.19
购建固定资产、无形资产和
4,487,159.00 4,033,524.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,901,653.95 8,000,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
34
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 35,388,812.95 12,033,524.00
投资活动产生的现金流量净额 42,378,015.58 42,181,552.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 154,000,000.00 139,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 154,000,000.00 139,000,000.00
偿还债务支付的现金 118,000,000.00 157,368,302.03
分配股利、利润或偿付利息
8,559,351.45 4,924,651.73
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 126,559,351.45 162,292,953.76
筹资活动产生的现金流量净额 27,440,648.55 -23,292,953.76
四、汇率变动对现金及现金等价
-106,912.04 -30,848.56
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,811,247.62 -13,164,156.58
加：期初现金及现金等价物
54,451,925.45 26,479,161.57
余额
六、期末现金及现金等价物余额 40,640,677.83 13,315,004.99
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏新宁现代物流股份有限公司
法定代表人：王雅军
2017 年 10 月 25 日
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