江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
江苏新宁现代物流股份有限公司
2018 年半年度报告
2018 年 08 月
1
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明：保证
本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、内部管理风险
随着公司的快速发展，公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和
内部控制难度加大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过
程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未
来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公
司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚
至失误等风险。
2、对外投资及新业务拓展风险
公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域，搭建新的
业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的产业布局，新的投资
可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。
3、未决诉讼及仲裁风险公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库 2015 年 12 月 22 日
发生火灾事故，由此火灾事故引发的未决诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有 8 起，未来可能存在对
公司财务状况、经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。
4、应收账款规模较大的风险 由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收
账款增加显著。亿程信息处于成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账
款周转速度较慢，应收账款余额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账
的风险。
5、汇率风险 公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................ 5
第三节 公司业务概要 ...................................................................... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................... 11
第五节 重要事项 ......................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................... 41
第七节 优先股相关情况 ................................................................... 45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................... 46
第九节 公司债相关情况 ................................................................... 47
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释 义
释义项 指 释义内容
新宁物流/股份公司/本公司/母公司/公司 指 江苏新宁现代物流股份有限公司
亿程信息 指 广州亿程交通信息有限公司
嘉信仓储 指 中山市嘉信化工仓储物流有限公司
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
上市规则 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
公司章程 指 《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》
一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可以较长时
保税区 指
间存储商品的区域
保税仓库 指 海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政策的场所
接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人或自己的名义，为
货运代理 指
委托人办理国际货物运输及相关业务，并收取劳务报酬的业务方式
电子元件和器件的总称，其中：元件：工厂在加工产品时没有改变分
电子元器件 指
子成分产品 ,器件：工厂在生产加工时改变了分子结构的器件
全球卫星导航系统（Global Navigation Satellite System），系所有卫星
GNSS 指
导航定位系统以及导航增强系统的总称
地理信息系统（Geographic Information System），是以地理空间数据
GIS 指 库为基础，科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据，以提供管
理、决策等所需信息的技术系统
GPS 指 美国的卫星导航定位系统（Global Positioning System）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司
财务顾问、民生证券 指 民生证券股份有限公司
审计机构、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告期、报告期 指 2018 年 1 月 1 日-6 月 30 日
上年同期 指 2017 年 1 月 1 日-6 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 新宁物流 股票代码 300013
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏新宁现代物流股份有限公司
公司的中文简称（如有） 新宁物流
公司的外文名称（如有） JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有） XNWL
公司的法定代表人 王雅军
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张瑜 徐华明
联系地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号
电话 0512-57120911 0512-57120911
传真 0512-57999356 0512-57999356
电子信箱 jsxn@xinning.com.cn jsxn@xinning.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
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报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 463,800,119.61 400,595,193.86 15.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,016,912.04 34,809,461.52 -13.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 27,213,524.02 36,398,570.52 -25.23%
经营活动产生的现金流量净额（元） -58,057,011.58 21,402,081.76 -371.27%
基本每股收益（元/股） 0.101 0.117 -13.68%
稀释每股收益（元/股） 0.101 0.117 -13.68%
加权平均净资产收益率 2.16% 2.60% -0.44%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,727,193,073.07 2,124,802,972.00 28.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,385,042,720.13 1,372,895,953.57 0.88%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,872,050.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,971,953.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 231,474.31
减：所得税影响额 441,518.47
少数股东权益影响额（税后） 86,470.68
合计 2,803,388.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司主营业务是以电子元器件保税仓储为基础，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产
环节提供一体化的物流与供应链管理服务，主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施，及
与之相关的货运代理、进出口通关报检等综合物流服务。公司自设立以来，主营业务未发生重大变化。2015
年度，公司完成了并购重组项目，以发行股份的方式购买了亿程信息 100%股权，延伸和拓展产业链，进入
了卫星导航定位运营服务领域，提高公司物流服务技术水平和物流服务领域的技术研发能力。
公司经过多年运营和业务创新，深化了保税仓储服务的内涵，优化了长三角地区电子信息产业链的结
构，已经成为该地区电子信息产业链中不可或缺的物流与供应链管理服务商。
（一）公司主要业务
1、物流与供应链管理服务
公司专业提供各产业的供应链整体解决方案，具有 20 余年的成熟经验，并以高速精准的完整资讯管
理系统见长，在全国各发达地区（华南、华东、华北、西南、华中）均设有仓储、关务、运输网点；在不
断丰富并完善供应链一体化物流产品的同时，积极研究并逐步实施物流智能化，提升公司的物流服务水平、
降低物流运作成本，确保公司竞争优势，为相关产业链提供配套的物流与供应链管理服务。
公司主要物流与供应链管理业务包括：①前端物流，包括：VMI（供应商管理库存）、DC（分拨中心）、
CKD/SKD（全散件/半散件）等；②工厂物流，包括：线边库管理和原材料配送上线、成品下线和成品仓管
理等；③后端物流，包括：FG（成品）、FA（垫资模式）、FRU（客服备件）等；④配套服务及其他业务，
包括：国内国际货运、银行监管仓（如动产、不动产质押监管仓储）、供应链金融服务等。
2、卫星导航定位服务
公司全资子公司亿程信息以车联网系统和北斗运营服务为定位，向多行业商业用户和政府机关提供系
统平台和车辆北斗卫星定位运营服务及配套软硬件，是北斗导航车辆卫星定位服务一揽子解决方案提供商，
业务范围涵盖货运、客运、危运、驾培、行政执法、汽车制造、智慧城市等专业应用领域，是国内车辆卫
星定位运营服务行业中拥有自主知识产权软硬件产品及空间数据技术体系的企业。亿程信息卫星定位运营
服务、软硬件研发、系统集成为一体，给予智能位置服务的平台级产品为商业用户提供道路运输车辆安全
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管理与运营服务、互联网+交通、车联网、物联智慧城市的整体解决方案，通过车载信息终端机智能外设
采集车辆及随车人、物的状态信息，主要通过移动与物联通信网络传输至系统平台进行归类、存储和分析，
最终将用户需要的信息以客户端、网页、手机、信息、邮件、呼叫中心等方式提供给用户，帮助用户实现
控制成本、透明管理、保障安全的目的。
（二）公司主要的业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入 46,380.01 万元，比去年同期增长 15.78%；分产品看，送货服务增速较
快，比去年同期增长 57.76%，仓储及仓储增值服务较去年同期增长 21.49%,报关服务较去年同期下降 13.63%，
服务及软件较去年同期下降 6.41%；分地区看，公司营业收入的增长主要来自华东地区、华南地区及西南
地区销售收入的增长，华东地区销售收入比去年同期增长 19.90%，华南地区较去年同期增长 29.68%，西
南地区较去年同期增长 14.95%，以上是公司主要的业绩驱动因素。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 本期无重大变化
固定资产 本期并购嘉信仓储所致
无形资产 本期并购嘉信仓储所致
在建工程 本期无重大变化
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、明确的战略发展规划
随着社会信息化水平的不断提升，物流服务智能化已成为仓储物流企业追求的方向。在转型升级的道
路上，公司一方面致力于通过物流理念、运营模式和技术平台的持续创新和升级进行提升，另一方面积极
推进北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等先进信息技术在物流领域的应用，通过两者融合来
整合公司各产品模块并纵向延伸，构筑综合物流平台，为客户提供一体化的综合物流服务，并利用各种资
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源优势，通过资源整合和平台建设努力成为专业的物流服务商。
2、并购整合优势
公司通过借助资本市场平台的优势，积极探索公司相关产业链上的发展机会，通过投资、合资与收购
等多种方式，加快公司外延式扩展的步伐。2015年9月公司完成了亿程信息的并购重组，由此公司形成了
传统的仓储、货运及报关服务和车辆卫星定位运营服务的驱动业务格局，并通过运营模式及技术平台的持
续创新，整合各种资源优势，为客户提供一体化的综合物流服务，进一步提高了公司的物流服务技术水平，
拓展公司业务领域。
3、自主研发及技术创新优势
公司自成立以来，始终重视研发能力建设，重视技术创新。经过多年的发展与技术积累，公司研发团
队已经拥有完备的技术研发体系和创新机制，研发能力处于行业领先地位。亿程信息在导航定位算法、
GNSS 终端和系统平台、GIS、通信技术、数据挖掘等方面掌握了丰富的北斗和 GPS 多系统卫星导航定位
及其相关领域的核心技术，形成了自主知识产权，已经广泛的应用于产品和服务中。为了不断改善用户体
验，持续提升核心竞争力，以全面服务客户需求为研发导向，公司打造了灵活完备的研发体系，聚集了行
业经验丰富的研发团队，经过多年实践积累，系统性的提高了研发设计能力。公司先后被认定为“高新技
术企业”、“技术先进型服务企业”和“企业技术中心”等称号。
4、优秀的管理团队
一直以来，公司都非常重视各类人才的培养。通过人才引进、培养和激励机制，建立了稳定的管理团
队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司的管理团队具备丰富的行业经验、专业的
技术实力和出色的管理能力，并根据公司的法人治理结构，通过高效、合理的决策机制，在现有的管理基
础上持续推进管理创新，逐步转变理念，不断优化和提升管理层的经营管理能力；研发团队不断壮大，坚
持不断自主创新，先后开发了多项技术成果，保证了产品的技术领先地位；营销团队具有高度的市场敏感
性，能够及时把握市场需求动向，挖掘潜在客户，扩大市场份额；服务团队长期从事一线客户服务，具有
完善的服务理念和成熟的服务模式。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年上半年，面对复杂严峻的国内外环境，国家政府坚持稳中求进工作总基调，坚定践行新发展理
念，结构调整深入推进，新旧动能接续转换，国内经济发展延续总体平稳、稳中向好的发展态势。但是，
外部环境存在不确定性、不稳定性，随着世界贸易保护主义持续升温，对我国经济发展增加一些挑战和不
确定。在此背景下，国内物流行业运行总体缓中趋稳，主要表现为物流需求规模增长适度、结构进一步优
化、新兴动力持续增强；物流运行效率稳步提升，物流领域降本成效持续显现；同时，物流企业积极推进
管理创新、模式创新和技术创新，加快物流转型升级，但是物流服务价格连续下行，企业盈利能力有待增
强。报告期内，公司实现营业收入46,380.01万元，同比增长15.78%；营业利润3,470.51万元，同比下降
19.27%；归属于母公司所有者的净利润3,001.69万元，同比下降13.77%。公司归属于母公司所有者的净利
润较上年同期下降主要原因是公司财务费用及管理费用增加所致；报告期内归属于上市公司股东的非经常
性损益对净利润的影响金额为280.34万元，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为-158.91万元。
报告期内，公司按照年度经营计划，认真落实各项工作任务。在公司传统保税仓储方面，公司在报告
期内加快推进仓储服务的智能化升级与改造，其中公司合肥成品智能化仓库项目已开始运营，昆山仓库智
能化项目进入实施阶段；在卫星导航定位服务业务方面，亿程信息着力于智慧交通领域的技术研发升级，
不断扩大北斗应用领域和车联网业务；公司将以“智能仓储、智慧交通”发展为定位，充分发挥其协同效
应，为客户提供一体化的智慧物流服务。智能化信息化方面，公司进一步优化内部信息管理系统，提升公
司信息处理及技术服务能力。公司内部管理方面，持续加强集团化管控，通过强化内控层次、明确内控的
要求及责任，提升内控管理水平，加强了对子公司的管理；完善质量管理及安全生产管理体系，进一步优
化流程，提高了工作效率，同时强化安全生产主体责任的意识、开展安全教育培训，提升企业安全生产水
平。人才培养与企业文化方面，持续加强人才引进与培养，完善内部企业文化交流平台，促进子公司之间
的信息互通交互、知识共享，使员工更好的了解公司，不定期组织员工活动，丰富员工文化生活，增加其
认同感和归属感。资本运作及融资筹划方面，报告期内公司通过以现金方式收购中山市嘉信化工仓储物流
有限公司100%股权，进一步拓展和整合仓储物流领域市场业务；同时公司拟公开发行可转换公司债券，以
满足公司业务发展的资金需求，提升公司仓储智能化服务水平，增强公司核心竞争力。
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二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 463,800,119.61 400,595,193.86 15.78% 本期业务规模扩大及并购嘉信仓储所致
营业成本 293,904,842.19 243,351,379.51 20.77% 本期业务规模扩大及并购嘉信仓储所致
销售费用 25,266,730.98 25,880,954.15 -2.37% 本期强化销售费用管控所致
管理费用 102,629,902.06 81,657,446.59 25.68% 公司业务规模扩大管理成本增加所致
财务费用 18,886,667.55 7,148,632.28 164.20% 本期借款费用增加所致
所得税费用 5,386,274.65 9,055,130.37 -40.52% 本期的当期所得税费用较上期减少所致
研发投入 31,077,882.91 19,161,321.89 62.19% 本期研发支出金额增加所致
经营活动产生的现金流量净额 -58,057,011.58 21,402,081.76 -371.27% 本期支付的单位往来款较上期增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -328,900,368.95 -44,134,179.77 -645.23% 本期公司并购嘉信仓储所致
筹资活动产生的现金流量净额 351,576,501.80 5,437,602.29 6,365.65% 本期公司规模扩大借款金额较上期增加所致
现金及现金等价物净增加额 -35,557,213.16 -18,586,581.68 -91.31% 本期公司并购嘉信仓储所致
主要是本期城建税、教育费附加及印花税较上
税金及附加 2,135,984.45 3,282,925.17 -34.94%
期减少所致
主要是本期应收款增加相应坏账准备计提较
资产减值损失 1,555,473.08 660,723.75 135.42%
上期增加所致
主要是本期权益法核算的长期股权投资收益
投资收益 10,517,284.04 4,376,891.13 140.29%
较上期增加所致
主要是本期与收益及与资产相关的政府补助
其他收益 6,754,631.43 4,940,951.38 36.71%
较上期增加所致
主要是本期非流动资产毁损报废损失及计入
营业外支出 181,945.88 4,536,394.33 -95.99%
预计负债的金额较上期减少所致
主要是本期收到的即征即退增值税较上期增
收到的税费返还 11,899,344.13 5,945,083.78 100.15%
加所致
支付其他与经营活动有关的现 主要是本期支付的单位往来款较上期增加所
136,617,913.83 43,770,092.48 212.13%
金 致
收到其他与投资活动有关的现 主要是本期收到的业绩承诺补偿款较上期减
19,236,700.00 28,388,900.00 -32.24%
金 少所致
投资支付的现金 310,600,000.00 19,951,653.95 1456.76% 本期并购中山嘉信化工所致
投资活动现金流出小计 351,761,923.62 72,563,829.77 384.76% 本期并购中山嘉信化工所致
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取得借款收到的现金 485,130,120.00 124,000,000.00 291.23% 本期公司规模扩大资金需求增加所致
筹资活动现金流入小计 485,130,120.00 124,000,000.00 291.23% 本期公司规模扩大资金需求增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付
17,062,347.37 9,732,397.71 75.31% 本期借款金额较上年同期增加所致
的现金
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
仓储及仓储增值
178,375,323.38 113,743,645.31 36.23% 21.49% 14.74% 3.75%
服务
送货服务 125,287,588.64 108,062,490.41 13.75% 57.76% 103.62% -19.43%
设备销售 68,877,683.21 40,476,480.58 41.23% 12.88% 25.40% -5.87%
服务及软件 52,662,546.24 12,894,880.96 75.51% -6.41% 0.53% -1.69%
分地区
华北地区 32,284,725.79 13,690,031.53 57.60% -14.11% -39.09% 17.39%
华东地区 170,506,358.60 122,886,863.41 27.93% 19.90% 31.99% -6.60%
华南地区 116,676,290.81 71,690,623.98 38.56% 29.68% 31.06% -0.65%
西南地区 113,068,596.90 63,049,900.63 44.24% 14.95% 27.32% -5.42%
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
主要是确认权益法核算的
投资收益 10,517,284.04 29.88% 是
长期股权投资收益
主要是应收账款及其他应
资产减值 1,555,473.08 4.42% 是
收款计提的坏账准备
主要是非流动资产毁损报
营业外收入 676,851.58 1.92% 否
废利得、个税手续费收入及
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确认无法支付的款项
主要是非流动资产毁损报
营业外支出 181,945.88 0.52% 否
废损失
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
比重增
占总资产比 占总资产比 重大变动说明
金额 金额 减
例 例
货币资金 163,553,792.57 6.00% 211,725,100.74 10.20% -4.20% 本期业务规模扩大流动资金支出增多
应收账款 527,652,935.75 19.35% 419,600,487.76 20.22% -0.87% 无重大变动
存货 48,130,458.23 1.76% 38,119,120.90 1.84% -0.08% 无重大变动
长期股权投
74,626,671.64 2.74% 63,270,669.99 3.05% -0.31% 无重大变动
资
固定资产 486,400,830.71 17.84% 183,368,608.34 8.84% 9.00% 本期公司并购嘉信仓储
在建工程 60,785,379.70 2.23% 6,363,176.15 0.31% 1.92% 无重大变动
本期业务规模扩大及对外投资增加借款金
短期借款 416,130,120.00 15.26% 188,816,977.00 9.10% 6.16%
额增加
本期业务规模扩大及对外投资增加借款金
长期借款 486,600,000.00 17.84% 45,170,000.00 2.18% 15.66%
额增加
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库 2015 年 12 月 22 日发生火灾事故，由此火
灾事故引发的未决诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有 8 起，具体内容详见公司于中国证监会指定信
息披露网站刊登的相关公告。
截至 2018 年 6 月 30 日止，全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司因涉及诉讼而被法院冻结的银行
存款为人民币 12,905,422.34??
14
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
384,411,200.00 20,700,000.00 1,757.06%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
被投资 披露日 披露索
主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计收 本期投 是否涉
公司名 合作方 期（如 引（如
务 式 额 例 源 限 型 益 资盈亏 诉
称 有） 有）
香港新
货物运 货物运
宁现代 2,611, 自有资 -95,348
输、仓储 增资 54.00% / 长期 输、仓 否
物流有 200.00 金 .60
服务 储服务
限公司
上海新 巨潮资
珏宁国 20,000 2018 年 讯网
货运代 100.00 自有资 货运代 -1,069,
际物流 增资 ,000.0 / 长期 否 01 月 13 （www.c
理 %金 理 469.13
有限公 0 日 ninfo.c
司 om.cn）
江苏新 巨潮资
慧宁智 技术咨 10,000 仓储、 2018 年 讯网
100.00 自有资
能化科 询及销 新设 ,000.0 / 长期 物流服 0.00 否 01 月 13 （www.c
%金
技有限 售 0 务 日 ninfo.c
公司 om.cn）
徐磊、 巨潮资
亿程智
计算机 25,500 刘晓 技术开 2018 年 讯网
慧建设 自有资 -200,80
信息技 新设 ,000.0 51.00% 琴、赵 长期 发及软 否 01 月 13 （www.c
发展有 金 2.33
术服务 0 勇、刘 件应用 日 ninfo.c
限公司
忠峰 om.cn）
中山市 巨潮资
嘉信化 300,00 仓储、 2018 年 讯网
仓储、物 100.00 自筹资 6,465,1
工仓储 收购 0,000. / 长期 物流服 否 01 月 19 （www.c
流服务 %金 52.89
物流有 00 务 日 ninfo.c
限公司 om.cn）
上海宁 物流服 新设 6,000, 30.00% 自有资 浙江泽 长期 物流服 -84,040 否
15
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
泽供应 务 000.00 金 世供应 务 .60
链管理 链管理
有限公 有限公
司 司、上
海怡港
投资有
限公司
广西新
技术开 技术开
亿云科 9,800, 100.00 自有资
发及软 新设 / 长期 发及软 0.00 否
技有限 000.00 %金
件应用 件应用
公司
深圳市
新宁现
代理报 500,00 100.00 自有资 物流服 -1,192.
代报关 新设 / 长期 否
关 0.00 %金 务 00
有限公
司
广东亿
信息系 10,000 技术开
升信息 100.00 自有资
统集成 新设 ,000.0 / 长期 发及软 0.00 否
技术有 %金
服务 0 件应用
限公司
384,41
5,014,3
合计 -- -- 1,200. -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --
00.23
00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 42,992.73
16
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
报告期投入募集资金总额 601.82
已累计投入募集资金总额 43,996.56
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
1、首次公开发行募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1006 号）核准，由主承销商东吴证券有限责任公司于 2009 年
10 月 13 日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行了普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值
1.00 元，发行价格为每股人民币 15.60 元，公司共募集资金 234,000,000.00 元，扣除发行费用 23,788,940.66 元后，实
际募集资金净额为 210,211,059.34 元。该募集资金已于 2009 年 10 月 16 日全部到位。2、非公开发行股份购买资产并募
集配套资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1705 号）核准，公司向配套募集资金特定对象非公开发行 29,447,852
股股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 8.15 元，募集资金总额为人民币 239,999,993.80 元，扣除
与发行等有关费用人民币 20,283,791.00 元，实际募集资金净额为 219,716,202.80 元。该募集资金已于 2015 年 9 月 11
日全部到位。
17
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 截止报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 是否达到预
项目(含部分 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 末累计实现 是否发生重
向 诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 计效益
变更) (2) (2)/(1) 态日期 的效益 大变化
承诺投资项目
昆山新宁物流有限公司保税 2011 年 01 月
否 5,500 5,500 5,119.38 93.08% -46.79 2,723.63 是 否
仓储扩建项目 01 日
深圳市新宁现代物流有限公 2014 年 01 月
否 5,000 5,000 2,528.79 50.58% 727.71 5,148.69 是 否
司保税仓储建设项目 01 日
江苏新宁供应链管理有限公 2013 年 01 月
否 2,800 2,800 1,407.41 50.26% 76.53 -24.44 是 否
司供应链管理服务项目 01 日
苏州新宁物流有限公司保税 2011 年 01 月
否 706 706 494.33 70.02% 18.93 456.29 是 否
仓储扩建项目 01 日
昆山新宁物流有限公司保税
仓储扩建项目节余资金永久 否 481.44 0 不适用 否
补充流动资金
苏州新宁物流有限公司保税
仓储扩建项目节余资金永久 否 215.74 0 不适用 否
补充流动资金
江苏新宁供应链管理有限公
司供应链管理服务项目节余 否 1,543.52 0 不适用 否
资金永久补充流动资金
深圳市新宁现代物流有限公 否 2,927.33 0 不适用 否
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
司保税仓储建设项目节余资
金永久补充流动资金
节余资金永久补充流动资金 否 0.01 0 不适用 否
北斗产业总部基地项目 否 11,000 11,000 7,744.65 70.41% 0是 否
补充广州亿程交通信息有限
否 1,971.62 1,971.62 1,971.78 100.01% 0是 否
公司运营资金
研发中心建设项目 否 2,000 2,000 601.82 1,945.05 97.25% 0是 否
2016 年 01 月
营销网络建设项目 否 7,000 7,000 7,000 100.00% 202.6 4,970.26 是 否
01 日
北斗产业总部基地项目结余
否 3,264.04 0 不适用 否
资金永久补充流动资金
营销网络建设项目结余资金
否 9.6 0 不适用 否
永久补充流动资金
承诺投资项目小计 -- 35,977.62 35,977.62 601.82 36,653.07 -- -- 978.98 13,274.43 -- --
超募资金投向
上海新宁捷通仓储有限公司 2011 年 01 月
否 2,000 2,000 1,409.18 70.46% -1,601.5 是 否
保税仓储建设项目 01 日
永久补充流动资金 否 3,600 3,600 3,600 0 不适用 否
上海新宁捷通仓储有限公司
保税仓储建设项目节余资金 否 609.15 0 不适用 否
永久补充流动资金
北京新宁物流有限公司租赁
2015 年 01 月
北京市昌平区创业园区域地 否 1,714.12 1,725.18 1,724.88 99.98% -206.17 -1,529.2 不适用 否
01 日
块项目
北京新宁物流有限公司租赁
否 0.28 0 不适用 否
北京市昌平区创业园区域地
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
块项目节余资金永久补充流
动资金
超募资金投向小计 -- 7,314.12 7,325.18 7,343.49 -- -- -206.17 -3,130.7 -- --
合计 -- 43,291.74 43,302.8 601.82 43,996.56 -- -- 772.81 10,143.73 -- --
未达到计划进度或预计收益
无
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
适用
超募资金的金额、用途及使用
公司首次公开发行超募资金总额 7,015.11 万元，已列入计划使用的超募资金 7,015.11 万元。各超募资金项目的投资进度及实现效益情况详见本表
进展情况
中的超募资金投向。
不适用
募集资金投资项目实施地点
变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式
调整情况
募集资金投资项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流 不适用
动资金情况
适用
项目实施出现募集资金结余 由于公司在项目实施中，严格控制工程的各项支出，合理降低工程成本和费用；充分结合自身技术优势和经验及现有设备配置，在资源充分利用的
的金额及原因 前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资，因此已完成项目募集资金出现以下结余：1、苏州新宁物流有限公司保税仓
储扩建项目，2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金 214.56 万元永久补充流动资金；苏州新宁物流有限公司实
20
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
际于 2011 年 10 月 9 日将 214.56 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。2、上海新宁捷通有限公司保税仓储建设项
目（超募资金投资项目），2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金 607.80 万元永久补充流动资金；上海新宁捷通
仓储有限公司实际于 2011 年 9 月 7 日将 500 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，于 2011 年 9 月 29 日将 107.80
万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。3、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2012 年 2 月 27 日，经公司第
二届董事会第十三次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 479.02 万元用于永久补充公司流动资金。昆山新宁物流有限公司实际于 2012
年 3 月 6 日将 481.44 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。4、江苏新宁供应链管理有限公司供应链服务项目，2013
年 4 月 23 日，经公司第二届董事会第二十五次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 1,536.15 万元用于永久补充流动资金。江苏新宁供
应链管理有限公司于 2013 年 5 月 2 日将 1,543.52 万元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。5、深圳市新宁现代物流有限公
司保税仓储建设项目，2016 年 2 月 19 日，经公司第三届董事会第二十四次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 29,259,699.06 元用于永
久补充流动资金。深圳市新宁现代物流有限公司于 2016 年 3 月 7 日将 29,273,302.40 元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。
6、广州亿程交通信息有限公司北斗产业总部基地项目，2016 年 2 月 19 日，经公司第三届董事会第二十四次会议决议，将该项目投资建设完成后结
余的资金 32,630,037.53 万元用于永久补充流动资金。广州亿程交通信息有限公司分别于 2016 年 2 月 22 日将 10,000,000.00 元、于 2016 年 2 月 26
日将 12,629,000.00 元、于 2016 年 4 月 11 日将 10,000,000.00 元、于 2016 年 12 月 29 日将 11,371.36 元结余募集资金转入公司自有资金账户用于
永久补充流动资金。7、2016 年 12 月 29 日，广州亿程交通信息有限公司将募集资金投资项目“补充运营资金”专项账户（招商银行股份有限公司昆
山支行活期存款账户 120905120910506）募集资金余额 793.74 元（系截至 2016 年 12 月 29 日止的利息收入扣减手续费的净额）全部转入公司自有资
金账户补充流动资金。2017 年 1 月 4 日，广州亿程交通信息有限公司将该专户注销。8、2017 年 1 月 6 日，广州亿程交通信息有限公司将募集资金
投资项目“营销网络建设项目”专项账户（中国银行股份有限公司广州番禺支行活期存款账户 719866190913）募集资金余额 95,965.68 元（系截至
2017 年 1 月 6 日止的利息收入扣减手续费的净额）全部转入公司自有资金账户补充流动资金，同日将该专户注销。
首次公开发行尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。截至 2018 年 06 月 30 日止，公司首次公开发行的募集资金（含超募资
金）余额为 677.46 元，系深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目专户利息收入扣减手续费的净余额，存放于中国工商银行股份有限公司昆
尚未使用的募集资金用途及
山张浦支行（银行账号 1102232129000030405）专户内，该银行账户因受深圳市新宁现代物流有限公司仓库火灾事项涉及诉讼而被法院冻结。截至本
去向
专项报告批准报出日止，该银行账户仍处于冻结状态。非公开发行股份购买资产并募集配套资金尚未使用的部分存放于公司募集资金专户。公司将
继续按承诺计划使用配套募集资金投入承诺投资项目；根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计划，致力于公司的主营业务。
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
21
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款
22
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公
司
公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
类
型
昆山新宁 子
仓储及物
物流有限 公 60,000,000.00 196,449,964.94 66,013,045.77 56,829,999.66 -1,293,091.34 -1,268,233.19
流服务
公司 司
深圳市新
子
宁现代物 仓储及物
公 60,000,000.00 104,202,315.36 70,390,667.05 68,500,699.45 8,514,071.42 7,277,088.90
流有限公 流服务
司
司
销售卫星
广州亿程 子
定位仪及
交通信息 公 100,000,000.00 811,232,408.23 582,238,359.66 121,585,515.86 21,891,530.53 19,107,546.27
提供信息
有限公司 司
服务
参
安徽皖新
股 仓储及物
物流有限 60,000,000.00 537,657,935.80 112,594,318.86 814,601,437.70 26,099,519.73 23,641,358.24
公 流服务
公司
司
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
本期收入 19,443,053.46 元，归属于母
中山市嘉信化工仓储物流有限公司 现金收购
公司净利润 6,465,152.89 元
主要控股参股公司情况说明
23
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、内部管理风险
随着公司的快速发展，公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和
内部控制难度加大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过
程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未
来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公
司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚
至失误等风险。
应对措施：公司通过建立严格的内部控制和授权体系，优化内部流程，提高管理效率，并进一步加强
人才引进和培养，以降低管理风险。同时，公司开发了经营管理系统，利用系统功能搭建一个集成的总管
理平台，使各子公司规范统一管理，各业务管理的工作在各自的业务系统完成，以达到日常管理工作系统
化、透明化、规范化、统一化，最终达到提升公司整体的竞争力。
2、对外投资及新业务拓展风险
公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域，搭建新的
业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的产业布局，新的投资
可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。
应对措施：公司将密切关注行业动态，加强自身运营能力及专业人才的引进与培养。
3、未决诉讼及仲裁风险
公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故，由此火灾事
故引发的未决诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有8起，未来可能存在对公司财务状况、经营成果和
现金流量状况产生一定影响的风险。
应对措施：公司子公司将积极应诉，通过合理的法律手段及相关措施，尽量降低对公司产生负面影响，
同时公司持续关注本次火灾的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
4、应收账款规模较大的风险
24
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息处于
成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余
额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。
应对措施：公司将根据实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策；同时对应收账款情况进行
持续监控，不断加强应收账款的催收管理，避免较高的坏账风险。
5、汇率风险
公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。
应对措施：公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态，加强合
同管理等措施，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
25
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
巨潮资讯网
2017 年年度股东大
年度股东大会 33.28% 2018 年 05 月 17 日 2018 年 05 月 18 日 （www.cninfo.com.
会
cn）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
26
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承
诺 承诺时 承诺期
承诺事由 承诺方 承诺内容 履行情况
类 间 限
型
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
（1）在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起 12 个月内不以任何方
式转让。（2）在本次发行结束满 12 个月且亿程信息 2015 年度《专项审核报告》
公告日后，可以转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 33%的股份。在 2015
截至目前，承诺人信
本次发行结束满 24 个月且亿程信息 2016 年度《专项审核报告》公告日后，可 年 09
曾卓、罗娟 36 个月 守承诺，未发现违反
累计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 66%的股份。在本次发行结 月 30
上述承诺的情况。
束满 36 个月且亿程信息 2017 年度《专项审核报告》和 2017 年末《减值测试 日
报告》公告日后，可累计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 100%
的股份。
在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起 36 个月内不以任何方式转 2015
截至目前，承诺人信
让；本次交易完成后 6 个月内如新宁物流股票连续 20 个交易日的收盘价低于 年 09
广州程功信息科技有限公司 36 个月 守承诺，未发现违反
发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本承诺人持有公司 月 30
资产重组时所作承 上述承诺的情况。
股票的锁定期自动延长 6 个月。 日
诺
2015
截至目前，承诺人信
于新宁物流本次非公开发行中所认购股份自在深圳证券交易所上市之日起三 年 09
南通锦融投资中心（有限合伙） 36 个月 守承诺，未发现违反
十六个月内，不转让或委托他人管理，也不由新宁物流回购该部分股份。 月 30
上述承诺的情况。
日
亿程信息 2014-2017 年度的经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公
2015
司的净利润分别不低于 3,655.64 万元、4,898.53 万元、7,130.46 万元和 至 2017 承诺已到期，承诺人
曾卓、罗娟、广州程功信息科技有限 年 07
9,037.22 万元。在盈利补偿期内若亿程信息实现净利润数未达到承诺净利润 年 12 月 在承诺期间严格履行
公司 月 20
数，则由曾卓、罗娟、广州程功按照签署的《盈利预测补偿协议》及其《补充 31 日止 了上述承诺。
日
协议》规定的方式对上市公司进行补偿。
王雅军、苏州锦融投资有限公司、南 1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事 2015 截至目前，承诺人信
长期
通锦融投资中心（有限合伙）、广州程 与新宁物流及其子公司、亿程信息及其子公司现有及将来从事的业务构成同业 年 07 守承诺，未发现违反
27
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
功信息科技有限公司 竞争的任何活动；2、本承诺人截至重组报告书签署日并未直接或间接拥有从 月 20 上述承诺的情况。
事与公司产生同业竞争的其他企业（"竞争企业"）的任何股份、股权或在任何 日
竞争企业有任何权益；3、本承诺人及本承诺人控制的其他企业从任何第三方
获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞争的，本承诺人将立即通知公
司，并将该等商业机会让与公司；4、本承诺人承诺不利用本承诺人作为控股
股东或实际控制人的地位和对新宁物流的实际控制能力，损害新宁物流以及新
宁物流其他股东的权益；5、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给亿程信息
造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
1、本承诺人目前没有、将来也不会直接或间接从事与亿程信息、新宁物流及
其子公司（以下统称"公司"）与现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活
2015
动；2、本承诺人截至本报告书签署日并未拥有从事与公司产生同业竞争的其 截至目前，承诺人信
年 07
曾卓、罗娟 他企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人从任何 长期 守承诺，未发现违反
月 20
第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞争的，本承诺人将立即 上述承诺的情况。
日
通知公司，并将该等商业机会让与公司；4、本承诺人愿意承担由于违反上述
承诺给新宁物流造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
1、本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响新宁物流的独立性，
并将保持新宁物流在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承
诺函出具之日，除已经披露的情形外，本承诺人以及本承诺人投资或控制的企
业与新宁物流不存在其他重大关联交易。2、本承诺人承诺将尽可能地避免和
减少与新宁物流之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因
而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、
法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本承诺人承诺将遵循市场公正、公
平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照新宁物流公司章程、
有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息
2015
王雅军、苏州锦融投资有限公司、南 披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害新宁物流及其他股东 截至目前，承诺人信
年 07
通锦融投资中心（有限合伙）、广州程 的合法权益。3、本承诺人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法 长期 守承诺，未发现违反
月 20
功信息科技有限公司 律法规以及新宁物流章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对有关涉及本 上述承诺的情况。
日
承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本承诺人承诺杜绝
一切非法占用新宁物流的资金、资产的行为。4、本承诺人有关规范关联交易
的承诺，将同样适用于本承诺人控制的其他企业（新宁物流及其子公司除外），
本承诺人将在合法权限范围内促成本承诺人控制的其他企业履行规范与新宁
物流之间己经存在或可能发生的关联交易的义务。5、本承诺函自本承诺人签
章之日起生效，直至本承诺人将所持有的新宁物流股份全部依法转让完毕且本
承诺人同新宁物流无任何关联关系起满两年之日终止。6、如因本承诺人未履
行本承诺函所作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果，本承诺人承担赔偿
责任。
1、本承诺人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及新宁物流公司 2015 截至目前，承诺人信
曾卓、罗娟、天津红杉资本投资基金
章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表 年 07 长期 守承诺，未发现违反
中心（有限合伙）
决时，履行回避表决的义务。2、本承诺人将杜绝一切非法占用新宁物流和/或 月 20 上述承诺的情况。
28
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
亿程信息的资金、资产的行为。3、本承诺人将尽可能地避免和减少与新宁物 日
流和/或亿程信息的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，
将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照
新宁物流公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害新宁物
流及其他股东的合法权益。4、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给
新宁物流造成一切损失和后果，本承诺人承担赔偿责任。
（一）在本次交易完成后，本承诺人将继续维护新宁物流的独立性，保证新宁
物流（包括亿程信息在内的各子公司，以下同）人员独立、资产独立完整、业
务独立、财务独立、机构独立。1、保证新宁物流的总经理、副总经理、财务
总监和董事会秘书等高级管理人员均无在本承诺人及本承诺人控制的其他企
业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情况；保证新宁
物流的高级管理人员的任命依据法律法规以及新宁物流章程的规定履行合法
程序；保证新宁物流的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本
承诺人及本承诺人控制的其他企业；2、保证新宁物流的资产与本承诺人及本
承诺人控制的其他企业的资产产权上明确界定并划清，本承诺人拟投入或转让
给新宁物流的相关资产的将依法办理完毕权属变更手续，不存在任何权属争
议；保证不会发生干预新宁物流资产管理以及占用新宁物流资金、资产及其他
2015
王雅军、曾卓、苏州锦融投资有限公 资源的情况；3、保证新宁物流提供产品服务、业务运营等环节不依赖于本承 至目前，承诺人信守
年 09
司、南通锦融投资中心（有限合伙）、 诺人及本承诺人控制的其他企业；保证新宁物流拥有独立于本承诺人的生产经 长期 承诺，未发现违反上
月 30
广州程功信息科技有限公司 营系统、辅助经营系统和配套设施；保证新宁物流拥有独立的原料采购和产品 述承诺的情况
日
销售系统；保证新宁物流拥有独立的生产经营管理体系；保证新宁物流独立对
外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、
独立承担责任与风险；4、保证新宁物流按照相关会计制度的要求，设置独立
的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；
保证新宁物流独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履
行纳税义务；5、保证新宁物流按照《公司法》、《上市公司章程指引》等相关
法律法规及其章程的规定，独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构，并
保证该等机构独立行使各自的职权；保证新宁物流的经营管理机构与本承诺人
及本承诺人控制的其他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形；（二）
本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直接、间接的经济损
失、索赔责任及额外的费用支出。
本承诺人作为亿程信息的股东，与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股东
曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有 除共同持有亿程信息的股权外，相互之间不存在通过协议或其他安排从而构成
2015
限合伙）、天津天忆创业投资合伙企业 《上市公司收购管理办法》第 83 条规定的一致行动人关系的情形；本承诺人 至目前，承诺人信守
年 07
（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业 承诺未来在行使江苏新宁现代物流股份有限公司的股东权利时，将依据自身独 长期 承诺，未发现违反上
月 20
（有限合伙）、江苏悦达泰和股权投资 立判断，与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股东互不干涉、互不影响， 述承诺的情况
日
基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟 互不构成一致行动关系，也不谋求以达成一致行动协议的方式共同控制江苏新
宁现代物流股份有限公司。
29
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
1、本承诺人认可并尊重新宁物流实际控制人王雅军在新宁物流的实际控制人
曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有 地位。2、自本次交易完成之日起三十六个月内，本承诺人直接或间接合计持
2015
限合伙）、天津天忆创业投资合伙企业 有的新宁物流股份数量始终低于王雅军直接或间接持有的新宁物流股份数量。 至目前，承诺人信守
年 09
（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业 3、自本次交易完成之日起三十六个月内，本承诺人不以任何方式谋求对新宁 36 个月 承诺，未发现违反上
月 30
（有限合伙）、江苏悦达泰和股权投资 物流单独或联合的控股权，不采取一致行动，在新宁物流股东大会审议有关议 述承诺的情况
日
基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟 案时，均根据自身意愿，独立行使相关权利，不进行任何一致行动的安排，不
向新宁物流其他股东征集在股东大会上的投票权。
自本次交易完成之日起三十六个月内，本人通过本人控制的企业苏州锦融投资
2015
有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）和广州程功信息技术有限公司，保 至目前，承诺人信守
年 09
王雅军 证本人直接或间接持有的新宁物流股份始终超过其它任何单一股东及其一致 36 个月 承诺，未发现违反上
月 30
行动人合计直接或间接控制的新宁物流股份数量，维持本人作为新宁物流的实 述承诺的情况
日
际控制人地位。
向公司出具《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》，承诺其及其控股的公司或者 报告期内，公司相关
2009
企业没有从事于股份公司主营业务存在竞争的业务活动；向公司出具《关联交 股东信守承诺，没有
年 07
苏州锦融投资有限公司、王雅军 易承诺函》，承诺不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合 长期 与公司发生重大关联
月 24
资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与公司进行对其财务状况和经 交易，没有发生与公
首次公开发行或再 日
营成果有重大影响的关联交易。 司同业竞争的行为。
融资时所作承诺
在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分 2009
截至目前，承诺人信
之二十五；上述人员离职后半年内，不转让其直接和间接所持有的股份公司股 年 07
王雅军、伍晓慧 长期 守承诺，未发现违反
份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股 月 24
上述承诺的情况。
票数量占其直接和间接所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。 日
股权激励承诺
本次交易完成后，标的公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司 2018 年、2019
2018
年和 2020 年的承诺净利润（扣除非经常性损益）分别不低于 1,650 万元、2,370 至 2020 截至目前，承诺人信
其他对公司中小股 年 01
蔡婉婷、江朝辉 万元及 3,100 万元。若标的公司的实际净利润不足承诺净利润，则由蔡婉婷、 年 12 月 守承诺，未发现违反
东所作承诺 月 18
江朝辉按照签署的《盈利预测补偿协议》规定的方式承担业绩补偿责任，具体 31 日止 上述承诺的情况。
日
补偿安排以约定为准。
承诺是否及时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划
30
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
31
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼 诉讼
是否形
涉案金额 (仲 (仲裁) 披露日
诉讼(仲裁)基本情况 成预计 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露索引
（万元） 裁) 判决执 期
负债
进展 行情况
1、被告（反诉原告）深圳市新宁现代物流有限公司赔付原告（反诉被告）南昌欧菲
光科技有限公司损失人民币 1932771.79 元； 2、原告（反诉被告）南昌欧菲光科技
有限公司支付被告（反诉原告）深圳市新宁现代物流有限公司仓储服务费人民币
原告：南昌欧菲光科技有限 38771.49 元；上述 1、2 项判决项相抵，由被告（反诉原告）深圳市新宁现代物流
2017 年
公司；被告：深圳市新宁现 二审 有限公司于本判决生效后十五日内给付原告（反诉被告）南昌欧菲光科技有限公司 巨潮资讯网
226.13 是 已赔付 08 月
代物流有限公司；诉讼事 判决 人民币 1894000.3 元。原告（反诉被告）南昌欧菲光科技有限公司预付的案件本诉 （www.cninfo.com.cn）
09 日
项：仓储合同纠纷。 部分受理费 24891 元，保全费 5000 元，被告（反诉原告）深圳市新宁现代物流有限
公司预付的案件反诉部分受理费 1355 元，合计 31246 元，由原告（反诉被告）南昌
欧菲光科技有限公司负担 4416 元，被告（反诉原告）深圳市新宁现代物流有限公司
负担 26830 元。
原告：南昌欧菲光电技术有
2016 年
限公司；被告：深圳市新宁 巨潮资讯网
2,507.8 是 二审 未判决 不适用 05 月
现代物流有限公司；诉讼事 （www.cninfo.com.cn）
28 日
项：仓储合同纠纷。
1、被申请人向申请人支付货物赔偿费用人民币 5,000,000 元； 2、被申请人应向申
申请人：宁波舜宇光电信息 请人支付其为本案支付的律师费人民币 350,000 元； 3、被申请人赔偿申请人因本
2017 年
有限公司；被申请人：深圳 已结 案已发生的差旅费损失 30,000 元； 4、本案仲裁费人民币 135,859 元，由申请人承 巨潮资讯网
1,178.86 是 已赔付 08 月
市新宁现代物流有限公司； 案 担 40%，即人民币 81,515.40 元。鉴于申请人已全额预付本案仲裁费，被申请人应 （www.cninfo.com.cn）
11 日
仲裁事项：仓储合同纠纷。 直接向申请人支付人民币 81,515.40 元以偿付申请人代其垫付的仲裁费； 5、驳回
申请人的其他仲裁请求。
原告：深圳莱宝高科技股份 338.51 否 未开 未判决 不适用 2017 年 巨潮资讯网
32
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
有限公司；被告：深圳市新 庭 09 月 （www.cninfo.com.cn）
宁现代物流有限公司；诉讼 30 日
事项：仓储合同纠纷。
原告：深圳市雅视科技有限
2017 年
公司；被告：深圳市新宁现 巨潮资讯网
890.24 是 一审 未判决 不适用 03 月
代物流有限公司；诉讼事 （www.cninfo.com.cn）
09 日
项：仓储合同纠纷。
原告：深圳市帝晶光电科技
2017 年
有限公司；被告：深圳市新 已结 巨潮资讯网
32.06 是 原告撤诉 不适用 08 月
宁现代物流有限公司；诉讼 案 （www.cninfo.com.cn）
19 日
事项：仓储合同纠纷。
原告：华安财产保险股份有
限公司深圳分公司；被告： 2017 年
巨潮资讯网
深圳市新宁现代物流有限 232 否 一审 未判决 不适用 10 月
（www.cninfo.com.cn）
公司；诉讼事项：保险人代 24 日
位求偿权纠纷。
已计提
原告：深圳巴斯巴科技发展
租赁房 2017 年
有限公司；被告：深圳市新 未开 巨潮资讯网
2,003.2 屋修缮 未判决 不适用 12 月
宁现代物流有限公司；诉讼 庭 （www.cninfo.com.cn）
费 112 万 13 日
事项：财产损害赔偿纠纷。
元
申请人：昆山丘钛微电子科
技有限公司；被申请人：深 2017 年
巨潮资讯网
圳市新宁现代物流有限公 261.49 否 一审 未判决 不适用 12 月
（www.cninfo.com.cn）
司；仲裁事项：仓储合同纠 21 日
纷。
原告：武汉天马微电子有限
2018 年
公司；被告：深圳市新宁现 未开 巨潮资讯网
145.51 否 未判决 不适用 04 月
代物流有限公司；诉讼事 庭 （www.cninfo.com.cn）
03 日
项：仓储合同纠纷。
原告：深圳市新宁现代物流
有限公司；被告：珠海光宇 2018 年
未开 巨潮资讯网
电池有限公司及欣旺达电 546.15 否 未判决 不适用 07 月
庭 （www.cninfo.com.cn）
子股份有限公司；诉讼事 04 日
项：侵权责任纠纷。
33
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
34
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
公司租赁情况详见本报告“第十节 财务报告”中“十六、其他重要事项 8、其他”。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 关公告披露 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
日期
公司对子公司的担保情况
担保对象名称 担保额度 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关
35
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
相关公告 （协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
仁怀新宁酒业供应
链股份有限公司(原 2014 年 10 2014 年 10 月 23 连带责任保
3,000 3,000 六年 否 否
仁怀新宁酒业供应 月 23 日 日 证
链有限公司）
昆山新宁物流有限 2017 年 08 2017 年 08 月 08 连带责任保
2,000 2,000 一年 否 否
公司 月 08 日 日 证
广州亿程交通信息 2017 年 09 2017 年 09 月 20 连带责任保
6,000 6,000 一年 否 否
有限公司 月 20 日 日 证
昆山新宁物流有限 2018 年 01 2018 年 01 月 30 连带责任保
5,500 5,500 八年 否 否
公司 月 30 日 日 证
广州亿程交通信息 2018 年 05 2018 年 05 月 18 连带责任保
8,000 8,000 二年 否 否
有限公司 月 18 日 日 证
至主债务履
中山市嘉信化工仓 2018 年 05 2018 年 05 月 18 连带责任保
5,000 5,000 行期届满之 否 否
储物流有限公司 月 18 日 日 证
日后两年止
中山市嘉信化工仓 2018 年 05 2018 年 05 月 18 连带责任保
3,000 3,000 二年 否 否
储物流有限公司 月 18 日 日 证
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
21,500 32,500
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
32,500 32,500
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
21,500 32,500
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
32,500 32,500
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 23.46%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
0
担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
36
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
3、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同涉 合同涉
及资产 及资产
评估机 评估基 截至报
合同订 合同订 的账面 的评估 交易价
合同标 合同签 构名称 准日 定价原 是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
立公司 立对方 价值 价值 格（万
的 订日期 （如 （如 则 联交易 系 的执行 期 引
方名称 名称 （万 （万 元）
有） 有） 情况
元）（如 元）（如
有） 有）
昆山综
合保税
区仓库
智能化
仓储与
巨潮资
昆山华 分拣系
昆山新 根据市 讯网
恒工程 统（包 2017 年
宁物流 场情况 6,929. （www.
技术中 括所有 - 否 - 37.22% 04 月
有限公 协商确 34 cninfo
心有限 合同设 26 日
司 定 .com.c
公司 备、交
n）
货、安
装调试
等相关
的费
用）
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认
真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告
期内，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
（2）半年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2.转移就业脱贫 —— ——
3.易地搬迁脱贫 —— ——
4.教育扶贫 —— ——
5.健康扶贫 —— ——
6.生态保护扶贫 —— ——
7.兜底保障 —— ——
8.社会扶贫 —— ——
9.其他项目 —— ——
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
（4）后续精准扶贫计划
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司与江苏飞力达国际物流股份有限公司、江苏中天凤凰集团、苏州龙瀚投资管理有限公司签订
《合作意向书》，约定共同出资50,000万元设立常州融达现代物流有限公司，注册资本为人民币50,000万
元，由全体股东分期于公司设立登记之日起两年内缴清，其中由公司以货币资金出资2,500万元，占比5%。
截止本报告期末，该项《合作意向书》约定的对外投资剩余2,000万元尚未履行。相关信息详见公司于2012
年11月16日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的《对外投资公告》。
2、公司于2015年3月25日公司召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过
了《关于公司与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》，公司以自有资金
10,000万元人民币与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立“上海汉铎投资中心（有限合伙）”。
上述事项已于2015年4月10日公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年05月12日，上海汉
铎投资中心（有限合伙）已完成了工商注册登记。截止本报告期末，公司已对上海汉铎投资中心（有限合
伙）进行了出资，金额为5,000万元人民币，剩余5,000万元尚未履行。相关具体内容详见公司于中国证监
会指定信息披露网站刊登的公告。
2016年3月02日，上海汉铎投资中心（有限合伙）对上海钛度智能科技有限公司进行了增资，本次出
资金额为1500万元，增资完成后上海汉铎投资中心（有限合伙）持有上海钛度智能科技有限公司5%的股权。
上海钛度智能科技有限公司成立于2014年，主要从事智能硬件产品的设计、开发和生产，其推出的智能硬
件产品及相关衍生产品获得市场的青睐。
2016年9月28日，上海汉铎投资中心（有限合伙）对浙江熊猫乳业集团股份有限公司进行了增资，本
次出资金额为1992万元，增资完成后上海汉铎投资中心（有限合伙）持有浙江熊猫乳业集团股份有限公司
1.78%的股权。浙江熊猫乳业集团股份有限公司成立于1996年，是一家专业从事浓缩类乳制品研发、生产、
销售及相关进口贸易于一体的国家高新技术企业。
2016年10月10日，上海汉铎投资中心（有限合伙）对江苏能华微电子科技发展有限公司进行了增资，
本次出资金额为1000万元，增资完成后上海汉铎投资中心（有限合伙）持有江苏能华微电子科技发展有限
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
公司2.27%的股权。江苏能华微电子科技发展有限公司成立于2010年，是一家专业设计、研发，生产、制
造和销售以氮化镓为代表的复合半导体高性能晶圆、以及用其做成的功率器件、芯片和模块的高科技公司。
2017年4月06日，上海汉铎投资中心（有限合伙）对江西宝海微元再生科技股份有限公司进行了增资，
本次出资金额为1000万元，增资完成后上海汉铎投资中心（有限合伙）持有江西宝海微元再生科技股份有
限公司1.44%的股权。江西宝海微元再生科技股份有限公司成立于2007年，专业从事固废物处理处置及资
源化利用，生产以硫酸锌为主体的锌营养剂；回收以铟、铅铋合金为主的稀有金属和其他产品。
2017年5月18日，上海汉铎投资中心（有限合伙）以1876.17万元人民币购买河北工大科雅能源科技股
份有限公司3.47%股权，本次股权转让完成后上海汉铎投资中心（有限合伙）持有河北工大科雅能源科技
股份有限公司3.47%的股权。河北工大科雅能源科技股份有限公司成立于2002年，主营业务为提供面向城
镇供热企业及终端热用户的供热节能技术及配套产品，是集设计、研发、安装、计量、监测、维保于一体
的供热系统节能领域综合解决方案供应商。
3、2016年12月27日，公司与内蒙古天眼股权投资中心（有限合伙）、呼和浩特市佳康融信信息咨询
服务中心（有限合伙）、深圳恒泰四海投资合伙企业（有限合伙）签订《发起人协议书》，约定共同出资
10,000万元设立内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司，注册资本为人民币10,000万元，股本为10,000
万股，由全体发起人以货币资金方式足额认购，股份认购款分期缴纳：各发起人应于2017年1月31日前按
照50%的比例缴纳首期股款，剩余股款由各发起人按照股东大会决议确定的时间缴纳。其中由公司以货币
资金出资3,600万元认购36%的股份。2017年3月10日，公司向内蒙古新宁天眼担保品股份有限公司支付首
期出资款人民币1,800万元，截至2017年12月31日止，公司累计支付出资款人民币1,800万元。
2018年01月12日，公司召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于
解散清算参股公司内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司的议案》，公司同意解散清算参股公司内蒙古
新宁天眼担保品管理股份有限公司。截止本报告披露日，内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司还未注
销完毕。
4、2018年01月18日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关
于以现金收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权的议案》，同意公司以现金方式购买蔡婉婷女士、
江朝辉先生持有的中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权，本次交易现金对价30,000万，资金来源公
司自筹资金。2018年2月24日，公司披露了《关于收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权过户完
成的公告》。（以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
截止本报告披露日，公司向交易对方蔡婉婷女士、江朝辉先生购买中山市嘉信化工仓储物流有限公司
100%股权的交易事项已完成。（具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
5、2018年7月02日公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了与
公开发行可转换公司债券的相关议案。关于公司公开发行可转换公司债券预案的相关内容详见公司刊登在
中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
上述事项已经公司于2018年7月18日召开2018年第一次临时股东大会审议通过。
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
6、公司相关抵押资产情况详见本报告“第十节 财务报告、十四 承诺及或有事项、1 重大承诺事项。”
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、2015年12月22日公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故，相关内
容详见公司于2015年12月24日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于全资子公司租赁仓库发生火灾
事故的公告》（公告编号：2015-095）。
关于全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故的后续进展情况，详见公司已
在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告。
由于深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾所引发的纠纷诉讼及仲裁案件相关内容详见
“本节，八、诉讼事项，其他诉讼事项”。
2、公司全资子公司新宁酒业供应链股份有限公司涉及的有关诉讼事项，见本报告“第十节财务报告、
十四承诺及或有事项”。
3、公司于2017年02月21日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于全资子公司广州亿程交通信
息有限公司收到<立案告知书>的公告》（公告编号：2017-007），亿程信息下属控股子公司北京星光中弘
科技有限公司员工韦伟涉嫌挪用资金，亿程信息已于2016年12月15日向广州市公安局进行了报案。根据亿
程信息的控告材料以及广东诚安信会计师事务所有限公司出具的《广州亿程交通信息有限公司及其下属子
公司部分合同履行情况专项审计报告》（粤诚审[2016]981号），韦伟利用职务之便，涉嫌挪用亿程信息
公司资金人民币6,799.30万元，截至报案日2016年12月15日止尚有人民币29,216,472.00元未归还。
2017年2月13日，亿程信息收到广州市公安局出具的《立案告知书》：“韦伟涉嫌挪用资金案一案，
我局认为韦伟有犯罪嫌疑，现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条之规定，立挪用资金案进
行侦查。”
2017年10月11日，广州市番禺区人民法院以（2016）粤0113民初3717号民事判决书作出一审裁决：亿
程信息返还不当得利1,046,500.00元给福州拓合信息技术有限公司。该案中福州拓合信息技术有限公司的
财产损失与前述韦伟案件相关，亿程信息对于该案涉及返还金额1,046,500.00元本期相应计提韦伟相关应
收款项坏账准备1,046,500.00元。
2018年3月26日，亿程信息收到广州市公安局经济犯罪侦查支队《关于韦伟涉嫌挪用资金案进展情况
的复函》：“现案件正在侦查中”。
截至2018年6月30日止，韦伟涉嫌挪用资金尚未归还的款项为人民币29,216,472.00元及其经手的销售
业务尚未收回的款项为人民币1,603,000.00元，两项共计人民币30,819,472.00元，经单独进行减值测试
后计提坏账准备2,465,972.00元。
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 63,130,025 21.20% 63,130,025 21.20%
3、其他内资持股 63,130,025 21.20% 63,130,025 21.20%
其中：境内法人持股 33,599,998 11.28% 33,599,998 11.28%
境内自然人持股 29,530,027 9.92% 29,530,027 9.92%
二、无限售条件股份 234,661,385 78.80% 234,661,385 78.80%
1、人民币普通股 234,661,385 78.80% 234,661,385 78.80%
三、股份总数 297,791,410 100.00% 297,791,410 100.00%
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财
务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解 本期增
期初限售股 期末限售股
股东名称 除限售 加限售 限售原因 拟解除限售日期
数 数
股数 股数
非公开发 非公开发行新股限售股于 2017 年 9 月 30 日可以解除
曾卓 28,321,593 28,321,593
行新股限 限售 13,949,441 股、于 2018 年 9 月 30 日可以解除限
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售 售 14,372,152 股；
南通锦融投资 非公开发
中心（有限合 29,447,852 29,447,852 行新股限 2018 年 9 月 30 日
伙） 售
非公开发
广州程功信息
4,152,146 4,152,146 行新股限 2018 年 9 月 30 日
科技有限公司
售
非公开发 非公开发行新股限售股于 2017 年 9 月 30 日可以解除
罗娟 758,434 758,434 行新股限 限售 373,557 股、于 2018 年 9 月 30 日可以解除限售
售 384,877 股
高管锁定
王雅军 450,000 450,000 每年初按持股总数 25%解除限售
股
合计 63,130,025 0 0 63,130,025 -- --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
报告期末普通股股东总数 17,113 0
（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
报告期 质押或冻结情况
股东 持股比 报告期末持股 内增减 持有有限售条件 持有无限售条件
股东名称 股份
性质 例 数量 变动情 的股份数量 的股份数量 数量
况 状态
境内
曾卓 自然 11.04% 32,871,034 28,321,593 4,549,441 质押 32,500,000
人
境内
非国
苏州锦融投资有限公司 10.38% 30,905,000 30,905,000 质押 28,999,900
有法
人
南通锦融投资中心（有
其他 9.89% 29,447,852 29,447,852 质押 29,410,000
限合伙）
#上海禛瑛投资管理有
限公司－禛瑛稳健 2 号 其他 2.87% 8,544,200 8,544,200
私募投资基金
#上海迎水投资管理有
限公司－迎水通怡 1 号 其他 2.06% 6,130,074 6,130,074
私募证券投资基金
境内
广州程功信息科技有限 非国
1.39% 4,152,146 4,152,146 质押 4,150,000
公司 有法
人
境内
李桦 自然 1.16% 3,446,100 3,446,100
人
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华润深国投信托有限公
司－华润信托润之信 其他 1.09% 3,239,700 3,239,700
87 期集合资金信托计划
境内
茅水男 自然 0.97% 2,892,778 2,892,778
人
境内
霍韶勇 自然 0.93% 2,760,657 2,760,657
人
战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名股东的情况 不适用
（如有）（参见注 3）
王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司 84%股权、广州程功信息科技有限公司 51%股权，
上述股东关联关系或一致行动
并认缴南通锦融投资中心（有限合伙）99%出资，间接控制公司 21.66%股份，是公司实际控
的说明
制人并担任公司董事长。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份
数量
种类
人民
苏州锦融投资有限公司 30,905,000 币普 30,905,000
通股
人民
#上海禛瑛投资管理有限公司
8,544,200 币普 8,544,200
－禛瑛稳健 2 号私募投资基金
通股
#上海迎水投资管理有限公司 人民
－迎水通怡 1 号私募证券投资 6,130,074 币普 6,130,074
基金 通股
人民
曾卓 4,549,441 币普 4,549,441
通股
人民
李桦 3,446,100 币普 3,446,100
通股
华润深国投信托有限公司－华 人民
润信托润之信 87 期集合资金 3,239,700 币普 3,239,700
信托计划 通股
人民
茅水男 2,892,778 币普 2,892,778
通股
人民
霍韶勇 2,760,657 币普 2,760,657
通股
人民
陆梅芳 2,750,979 币普 2,750,979
通股
人民
李春元 2,594,432 币普 2,594,432
通股
前 10 名无限售流通股股东之
未知前 10 无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否
间，以及前 10 名无限售流通股
存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
股东和前 10 名股东之间关联关
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系或一致行动的说明
前 10 名普通股股东参与融资融
券业务股东情况说明（如有） 不适用
（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。
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第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付
的公司债券
否
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第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司
2018 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 163,553,792.57 193,616,718.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,545,000.00 13,160,000.00
应收账款 527,652,935.75 483,006,619.69
预付款项 55,727,292.49 46,574,396.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 225.00 337.50
应收股利 730,697.67
其他应收款 141,391,549.97 135,074,248.11
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买入返售金融资产
存货 48,130,458.23 47,154,930.83
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 40,278,774.77 39,966,164.28
其他流动资产 74,167,032.93 96,581,127.61
流动资产合计 1,064,447,061.71 1,055,865,240.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 60,440,000.00 55,340,000.00
持有至到期投资
长期应收款 124,429,467.23 90,106,501.97
长期股权投资 74,626,671.64 64,666,716.59
投资性房地产
固定资产 486,400,830.71 172,865,845.39
在建工程 60,785,379.70 55,601,355.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 235,056,324.85 90,874,414.72
开发支出 30,578,890.51 13,057,791.89
商誉 447,657,235.95 387,929,502.27
长期待摊费用 42,441,773.22 49,828,188.30
递延所得税资产 23,124,566.55 11,462,543.08
其他非流动资产 77,204,871.00 77,204,871.00
非流动资产合计 1,662,746,011.36 1,068,937,731.18
资产总计 2,727,193,073.07 2,124,802,972.00
流动负债：
短期借款 416,130,120.00 256,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据
应付账款 249,346,107.28 299,112,554.43
预收款项 12,408,040.42 16,237,701.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,833,271.70 32,163,164.33
应交税费 9,974,929.65 10,338,901.21
应付利息 1,090,650.87 440,141.83
应付股利 17,867,484.60
其他应付款 62,479,165.31 50,957,905.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 518,226.71 1,936,125.16
流动负债合计 794,647,996.54 667,186,494.47
非流动负债：
长期借款 486,600,000.00 41,830,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,682,715.15 2,567,207.94
递延收益 13,096,767.31 12,766,904.99
递延所得税负债 19,418,981.17 1,485,608.59
其他非流动负债 1,013,131.16 1,176,217.61
非流动负债合计 522,811,594.79 59,825,939.13
负债合计 1,317,459,591.33 727,012,433.60
所有者权益：
50
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股本 297,791,410.00 297,791,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 905,307,440.19 905,307,440.19
减：库存股
其他综合收益 136,735.38 139,396.26
专项储备
盈余公积 18,425,538.18 18,425,538.18
一般风险准备
未分配利润 163,381,596.38 151,232,168.94
归属于母公司所有者权益合计 1,385,042,720.13 1,372,895,953.57
少数股东权益 24,690,761.61 24,894,584.83
所有者权益合计 1,409,733,481.74 1,397,790,538.40
负债和所有者权益总计 2,727,193,073.07 2,124,802,972.00
法定代表人：王雅军 主管会计工作负责人：马汝柯 会计机构负责人：马汝柯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 47,898,834.53 26,580,952.69
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 190,000.00 250,000.00
应收账款 91,208,814.42 85,126,372.60
预付款项 8,128,696.53 2,085,948.62
应收利息
应收股利 16,096,204.93 730,697.67
其他应收款 192,499,012.19 181,382,698.23
存货 125,182.73 40,021.96
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
51
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其他流动资产 47,876,045.18 69,818,487.10
流动资产合计 404,022,790.51 366,015,178.87
非流动资产：
可供出售金融资产 55,340,000.00 55,340,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,656,217,745.12 1,335,065,673.74
投资性房地产
固定资产 16,451,442.34 17,475,667.55
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,153,554.16 6,327,384.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,470,915.38 15,569,994.94
递延所得税资产 29,402.07
其他非流动资产
非流动资产合计 1,748,663,059.07 1,429,778,720.89
资产总计 2,152,685,849.58 1,795,793,899.76
流动负债：
短期借款 331,110,120.00 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 129,556,812.54 150,654,201.31
预收款项 1,334,461.48
应付职工薪酬 2,262,199.73 4,050,359.77
应交税费 101,137.93 94,161.03
应付利息 641,559.11 291,168.53
应付股利 17,867,484.60
52
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其他应付款 126,762,467.30 75,119,248.70
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 608,301,781.21 431,543,600.82
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 350,000.00 350,000.00
递延所得税负债 30,676.42 30,676.42
其他非流动负债
非流动负债合计 180,380,676.42 380,676.42
负债合计 788,682,457.63 431,924,277.24
所有者权益：
股本 297,791,410.00 297,791,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 905,109,072.66 905,109,072.66
减：库存股
其他综合收益 90,000.00 90,000.00
专项储备
盈余公积 18,425,538.18 18,425,538.18
未分配利润 142,587,371.11 142,453,601.68
所有者权益合计 1,364,003,391.95 1,363,869,622.52
负债和所有者权益总计 2,152,685,849.58 1,795,793,899.76
53
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 463,800,119.61 400,595,193.86
其中：营业收入 463,800,119.61 400,595,193.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 444,379,600.31 361,982,061.45
其中：营业成本 293,904,842.19 243,351,379.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,135,984.45 3,282,925.17
销售费用 25,266,730.98 25,880,954.15
管理费用 102,629,902.06 81,657,446.59
财务费用 18,886,667.55 7,148,632.28
资产减值损失 1,555,473.08 660,723.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,517,284.04 4,376,891.13
其中：对联营企业和合营企业的投
10,516,704.11 4,376,891.13
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,987,311.78
其他收益 6,754,631.43 4,940,951.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,705,122.99 47,930,974.92
加：营业外收入 676,851.58 659,095.30
减：营业外支出 181,945.88 4,536,394.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,200,028.69 44,053,675.89
54
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减：所得税费用 5,386,274.65 9,055,130.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,813,754.04 34,998,545.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
29,813,754.04 34,998,545.52
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
归属于母公司所有者的净利润 30,016,912.04 34,809,461.52
少数股东损益 -203,158.00 189,084.00
六、其他综合收益的税后净额 -3,326.10 -34,180.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-2,660.88 -27,344.55
净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
-2,660.88 -27,344.55
收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,660.88 -27,344.55
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-665.22 -6,836.14
额
七、综合收益总额 29,810,427.94 34,964,364.83
归属于母公司所有者的综合收益总额 30,014,251.16 34,782,116.97
归属于少数股东的综合收益总额 -203,823.22 182,247.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.101 0.117
（二）稀释每股收益 0.101 0.117
55
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法定代表人：王雅军 主管会计工作负责人：马汝柯 会计机构负责人：马汝柯
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 28,581,185.04 23,500,574.02
减：营业成本 16,897,267.12 13,028,941.13
税金及附加 226,606.36 606,219.51
销售费用 579,049.95 655,961.36
管理费用 10,996,285.89 11,264,581.27
财务费用 10,320,896.31 3,902,748.66
资产减值损失 196,013.82 501,734.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 28,100,134.64 30,680,677.93
其中：对联营企业和合营企业的投
10,552,071.38 4,447,874.40
资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益 500,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,965,200.23 24,221,065.83
加：营业外收入 7,867.20 30,860.37
减：营业外支出 1,215.47 77,602.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,971,851.96 24,174,323.44
减：所得税费用 -29,402.07 3,058.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,001,254.03 24,171,264.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
18,001,254.03 24,171,264.63
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
56
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,001,254.03 24,171,264.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.060 0.081
（二）稀释每股收益 0.060 0.081
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 408,722,554.17 393,421,023.65
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,899,344.13 5,945,083.78
收到其他与经营活动有关的现金 28,054,949.85 25,289,370.03
57
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经营活动现金流入小计 448,676,848.15 424,655,477.46
购买商品、接受劳务支付的现金 223,921,255.38 213,938,802.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
122,415,496.58 112,825,972.40
金
支付的各项税费 23,779,193.94 32,718,528.37
支付其他与经营活动有关的现金 136,617,913.83 43,770,092.48
经营活动现金流出小计 506,733,859.73 403,253,395.70
经营活动产生的现金流量净额 -58,057,011.58 21,402,081.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 730,697.67
处置固定资产、无形资产和其他
2,094,157.00 40,750.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
800,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,236,700.00 28,388,900.00
投资活动现金流入小计 22,861,554.67 28,429,650.00
购建固定资产、无形资产和其他
41,161,923.62 52,612,175.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金 310,600,000.00 19,951,653.95
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 351,761,923.62 72,563,829.77
投资活动产生的现金流量净额 -328,900,368.95 -44,134,179.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
58
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取得借款收到的现金 485,130,120.00 124,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 485,130,120.00 124,000,000.00
偿还债务支付的现金 112,250,570.83 108,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,062,347.37 9,732,397.71
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,176,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,240,700.00
筹资活动现金流出小计 133,553,618.20 118,562,397.71
筹资活动产生的现金流量净额 351,576,501.80 5,437,602.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-176,334.43 -1,292,085.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -35,557,213.16 -18,586,581.68
加：期初现金及现金等价物余额 182,616,306.83 218,646,252.23
六、期末现金及现金等价物余额 147,059,093.67 200,059,670.55
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,640,634.05 36,642,506.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 93,052,290.19 2,194,103.61
经营活动现金流入小计 117,692,924.24 38,836,610.48
购买商品、接受劳务支付的现金 14,512,925.37 32,878,666.34
支付给职工以及为职工支付的现
9,324,095.97 8,608,619.05
金
支付的各项税费 910,621.03 451,861.96
支付其他与经营活动有关的现金 77,803,115.28 43,451,835.95
经营活动现金流出小计 102,550,757.65 85,390,983.30
经营活动产生的现金流量净额 15,142,166.59 -46,554,372.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
59
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
取得投资收益收到的现金 2,182,556.00 26,232,803.53
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,296,700.00 28,388,900.00
投资活动现金流入小计 19,479,256.00 54,621,703.53
购建固定资产、无形资产和其他
585,335.05 2,956,557.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 310,600,000.00 29,311,653.95
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 311,185,335.05 32,268,210.95
投资活动产生的现金流量净额 -291,706,079.05 22,353,492.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 401,110,120.00 124,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 401,110,120.00 124,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,030,570.83 106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,843,672.32 6,732,979.76
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,700,000.00
筹资活动现金流出小计 103,574,243.15 112,732,979.76
筹资活动产生的现金流量净额 297,535,876.85 11,267,020.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
345,917.45 -22,793.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,317,881.84 -12,956,653.57
加：期初现金及现金等价物余额 26,580,952.69 54,451,925.45
六、期末现金及现金等价物余额 47,898,834.53 41,495,271.88
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7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具
优 永 减：库 其他综合收 专项 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 其 资本公积 盈余公积 未分配利润
先 续 存股 益 储备 险准备
他
股 债
一、上年期末余额 297,791,410.00 905,307,440.19 139,396.26 18,425,538.18 151,232,168.94 24,894,584.83 1,397,790,538.40
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业
合并
其他
二、本年期初余额 297,791,410.00 905,307,440.19 139,396.26 18,425,538.18 151,232,168.94 24,894,584.83 1,397,790,538.40
三、本期增减变动金额（减
-2,660.88 12,149,427.44 -203,823.22 11,942,943.34
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -2,660.88 30,016,912.04 -203,823.22 29,810,427.94
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配 -17,867,484.60 -17,867,484.60
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -17,867,484.60 -17,867,484.60
61
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 297,791,410.00 905,307,440.19 136,735.38 18,425,538.18 163,381,596.38 24,690,761.61 1,409,733,481.74
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
其他权益工
项目 具
减：库 专项 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
其 存股 储备 险准备
先 续
他
股 债
一、上年期末余额 297,791,410.00 903,452,313.69 92,687,901.49 9,780,503.76 18,841,760.10 25,796,477.95 1,348,350,366.99
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企
业合并
62
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
其他
二、本年期初余额 297,791,410.00 903,452,313.69 92,687,901.49 9,780,503.76 18,841,760.10 25,796,477.95 1,348,350,366.99
三、本期增减变动金额
1,855,126.50 -92,548,505.23 8,645,034.42 132,390,408.84 -901,893.12 49,440,171.41
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -92,548,505.23 144,013,302.30 405,762.33 51,870,559.40
（二）所有者投入和减
-131,655.45 -131,655.45
少资本
1．股东投入的普通股 875,125.00 875,125.00
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他 -1,006,780.45 -1,006,780.45
（三）利润分配 8,645,034.42 -11,622,893.46 -1,176,000.00 -4,153,859.04
1．提取盈余公积 8,645,034.42 -8,645,034.42
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-2,977,859.04 -1,176,000.00 -4,153,859.04
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 1,855,126.50 1,855,126.50
63
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
四、本期期末余额 297,791,410.00 905,307,440.19 139,396.26 18,425,538.18 151,232,168.94 24,894,584.83 1,397,790,538.40
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
其他权益工具
项目 减：库存 其他综合收 专项储
股本 优先 永续 其 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股 益 备
股 债 他
一、上年期末余额 297,791,410.00 905,109,072.66 90,000.00 18,425,538.18 142,453,601.68 1,363,869,622.52
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 297,791,410.00 905,109,072.66 90,000.00 18,425,538.18 142,453,601.68 1,363,869,622.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号
133,769.43 133,769.43
填列）
（一）综合收益总额 18,001,254.03 18,001,254.03
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -17,867,484.60 -17,867,484.60
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -17,867,484.60 -17,867,484.60
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 297,791,410.00 905,109,072.66 90,000.00 18,425,538.18 142,587,371.11 1,364,003,391.95
上年金额
单位：元
上期
其他权益工具
项目 减：库存 专项储
股本 优先 永续 其 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股 备
股 债 他
一、上年期末余额 297,791,410.00 905,109,072.66 92,610,800.00 9,780,503.76 67,626,150.98 1,372,917,937.40
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 297,791,410.00 905,109,072.66 92,610,800.00 9,780,503.76 67,626,150.98 1,372,917,937.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”
-92,520,800.00 8,645,034.42 74,827,450.70 -9,048,314.88
号填列）
（一）综合收益总额 -92,520,800.00 86,450,344.16 -6,070,455.84
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 8,645,034.42 -11,622,893.46 -2,977,859.04
1．提取盈余公积 8,645,034.42 -8,645,034.42
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2．对所有者（或股东）的分配 -2,977,859.04 -2,977,859.04
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 297,791,410.00 905,109,072.66 90,000.00 18,425,538.18 142,453,601.68 1,363,869,622.52
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
三、公司基本情况
（一）公司概况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（前身为成立于1997年2月24日
的昆山新宁公共保税仓储有限公司)系于2008年3月11日经中华人民共和国商务部《关于同意昆山新宁公共
保税仓储有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2008]297号）的批准，由苏州锦融投
资有限公司、杨奕明（新加坡籍）、昆山泰禾投资有限公司、苏州亿文创业投资有限公司和昆山宁和投资
有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司的营业执照统一社会信用代码：91320500628384839J。2009
年10月公司在深圳证券交易所上市。所属行业为现代服务业类。
根据公司2010年4月19日召开的2009年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2009年12月31日
的股本6,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，该利润分配方案于2010年4月30日实施
完毕，公司注册资本增至人民币9,000万元，并于2010年8月16日完成了工商变更登记手续。
经昆山市商务局于2014年1月6日以“昆商资（2014）字8号”《关于同意江苏新宁现代物流股份有限
公司股份转让及变更公司性质的批复》的批准，公司原股东杨奕明（系境外自然人）通过协议转让方式将
其占公司股份的6.3625%（计572.625万股）转让给魏学宁、将其占公司股份的5%（计450万股）转让给杨
明。股份协议转让过户登记手续于2014年4月30日办理完毕，杨奕明不再持有公司股份。公司性质由外商
投资股份有限公司变更为内资股份有限公司。
根据公司2014年5月15日召开的2013年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2013年12月31日
的股本9,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，该利润分配方案于2014年6月13日实施
完毕，公司注册资本增至人民币18,000万元，并于2014年8月7日完成了工商变更登记手续。
根据公司第三届董事会第十二次会议决议以及2014年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管
理委员会以证监许可[2015]1705号文《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》核准，公司向交易对方和配套资金募集对象合计非公开发行股份117,791,410
股，其中，通过发行股份的方式购买曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、天津天忆创业投资
合伙企业（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司、江苏悦达泰
和股权投资基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟持有的广州亿程交通信息集团有限公司100%股权，交易总
额为人民币720,000,000.00元，发行价格为每股人民币8.15元，发行股份数为88,343,558股；向南通锦融
投资中心（有限合伙）非公开发行29,447,852股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为
每股人民币8.15元，由南通锦融投资中心（有限合伙）以货币资金出资认缴。2015年9月22日，公司完成
本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记确认，该等股份于2015年9月30日在深
圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后公司股本总数由180,000,000股变更为297,791,410股。公司已
于2015年11月25日完成了工商变更登记手续，并取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《营业执照》。
截至2018年6月30日止，公司累计发行股本总数29,779.1410万股，注册资本为人民币29,779.1410万
元，注册地：江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号，总部地址：江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号，经营
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
范围：进出口货物的仓储、集装箱堆存及有关配套业务；保税仓库内货物的代理报关、报检、运输代理业
务；库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制标签、整理等；供应链管理技术转让、技术开发和与之相
关的技术咨询、技术服务业务等；电子产品、电脑配件、机械设备、五金交电、日用百货的销售。（涉及
许可证的凭许可证生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司主要
经营活动为：仓储及仓储增值服务，代理报关、报检、运输服务，商品贸易，新能源汽车租赁服务，车辆
卫星定位服务，车辆卫星定位配套硬件销售。公司的实际控制人为境内自然人王雅军。
本财务报表业经公司全体董事于2018年8月7日批准报出。
（二）合并财务报表范围
截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
苏州新宁公共保税仓储有限公司
苏州新联达通报关有限公司
昆山新宁报关有限公司
苏州新宁物流有限公司
昆山新宁物流有限公司
上海新郁宁物流有限公司
苏州新宁供应链管理有限公司
淮安新宁公共保税仓储有限公司
南京新宁时进仓储有限公司
福清市新宁万达仓储有限公司
江苏新宁供应链管理有限公司
苏州新宁国通物流管理有限公司
深圳市新宁现代物流有限公司
香港新宁现代物流有限公司
北京新宁捷通仓储有限公司
重庆新宁物流有限公司
成都高新区新宁物流有限公司
成都双流新宁捷通物流有限公司
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司
新宁控股（新加坡）有限公司
武汉新宁物流有限公司
重庆新宁捷通物流有限公司
北京新宁物流有限公司
上海新珏宁国际物流有限公司
苏州新宁新能源汽车发展有限公司
武汉新宁捷通物流有限公司
深圳市新宁物流有限公司
南宁市新宁供应链管理有限公司
成都青白江新蓉宁物流有限公司
广州亿程交通信息集团有限公司
河北亿程交通科技有限公司
贵州亿程交通信息有限公司
贵州程风文化创意有限公司
贵州程交科创信息科技有限公司
陕西亿程交通信息有限公司
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
海口清源亿程信息科技有限公司
重庆亿程信息科技有限公司
重庆程德科技有限公司
福州星斗天下信息科技有限公司
湖南亿程领航科技有限公司
北京星光中弘科技有限公司
广西亿程科技有限公司
贵州亿云科技有限公司
重庆新亿云信息科技有限公司
石家庄亿信信息科技有限公司
湖南新亿云信息科技有限公司
九江亿程信息科技有限公司
亿程智慧建设发展有限公司
上海新卫宁化工物流有限公司
惠州市新宁现代物流有限公司
深圳市新宁智能物流有限公司
深圳市新宁现代报关有限公司
中山市嘉信化工仓储物流有限公司
中山市众裕能源化工开发有限公司
广东亿升信息技术有限公司
广西新亿云科技有限公司
江苏新慧宁智能化科技有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准
则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业
会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报
告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包
括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得
的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢
价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公
允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买
方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公
允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期
损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分
割的部分）均纳入合并财务报表。
2.合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合
并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照
统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用
的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行
必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司
而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有
者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期
亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子
公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初
至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主
体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始
控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与
合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净
资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将
该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报
告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股
权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收
益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和
利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属
当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合
并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按
照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原
持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入
丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利
润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处
理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条
款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处
理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处
置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的
享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失
控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧
失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公
司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合
并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公
积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投
资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的
资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限
短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，
确定为现金等价物。
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9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购
建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入
当期损益。
2.外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利
润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期
汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损
益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1.金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融
负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或
金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2.金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初
始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该
预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报
价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金
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额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关
交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他
综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具
挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他
综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确
认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融
资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额
的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产
为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终
止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的
金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4.金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人
签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不
同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时
将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
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金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金
融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用
估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，
并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不
可观察输入值。
6.金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价
值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降
趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一
并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值
损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
应收账款期末单项金额超过 300 万元、其他应收款期末单项金
单项金额重大的判断依据或金额标准
额超过 100 万元，均不包含合并范围内的关联方应收款项。
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计
未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组
合计提坏账准备。
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（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
关联方组合 其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 1.00% 1.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 30.00% 30.00%
3－4 年 50.00% 50.00%
4－5 年 80.00% 80.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 有客观证据表明该应收款项发生了减值。
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值
坏账准备的计提方法
的差额计提坏账准备，计入当期损益。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.存货的分类
存货分类为：原材料、在途物资、低值易耗品、在产品、委托加工物资、库存商品、劳务成本等。
2.发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3.不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货
的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在
正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
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和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以
合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般
销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存
货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他
项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为
基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4.存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法。
（2）包装物采用一次转销法。
13、持有待售资产
无
14、长期股权投资
1.共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权
的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资
产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起
共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2.初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作
为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作
为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并
日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资
的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并
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日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收
益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追
加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投
资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币
性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有
确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价
值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3.后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣
告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收
益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其
他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有
的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所
有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，
并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单
位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投
资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，
予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，
全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注
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“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”
中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账
面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权
益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合
同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相
同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收
益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重
新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金
融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当
期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单
位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以
外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资
单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权
益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共
同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的
公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采
用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所
有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和
其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
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16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形
资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20 5%-10% 4.75%-4.50%
构建物 年限平均法 5-25 5%-10% 19.00%-3.80%
机械设备 年限平均法 5-10 5%-10% 19.00%-9.00%
运输设备 年限平均法 5 5%-10% 19.00%-18.00%
电子设备 年限平均法 5 5%-10% 19.00%-18.00%
办公设备 年限平均法 5 5%-10% 19.00%-18.00%
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期
满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时
该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现
值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额
现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为
未确认的融资费。
17、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，
根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计
提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
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符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销
售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移
非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2.借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不
包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停
止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产
整体完工时停止借款费用资本化。
3.暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借
款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售
状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建
或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，
减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借
款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分
的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产
无
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20、油气资产
无
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其
他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购
买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重
组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币
性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产
的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费
作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为
企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项 目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50年 按土地使用权的可使用年限
软件 5-10年
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
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（2）内部研究开发支出会计政策
1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新
的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2.开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产
自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该
无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产
等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于
其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的
净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如
果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是
能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊
至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊
至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组
合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占
相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合
存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账
面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相
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关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产
组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，
在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1.摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2.摊销年限
在受益期内平均摊销，其中：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平
均摊销。
融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固
定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工
为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计
期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老
保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应
支出计入当期损益或相关资产成本。
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（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的
期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计
划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计
量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，
根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场
收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产
成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转
回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算
利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞
退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
25、预计负债
1.预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为
预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2.各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对
于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
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所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按
照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能
性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个
项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作
为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.销售商品收入确认和计量原则
（1）销售商品收入确认和计量的总体原则
①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
②公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④相关的经济利益很可能流入企业；
⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司销售商品收入的确认标准及收入确认时间的
具体判断标准
①销售车辆卫星定位配套硬件，合同约定不需要安装的，当商品交付给客户并经客户验收后确认收入；
合同约定需要安装的，当商品交付给客户并完成安装调试，经客户验收后确认收入。
②销售自有软件产品，按照与客户签订的合同约定向客户交付软件产品并完成安装调试，经客户验收
后确认收入。
③提供系统集成业务，系统集成系按照客户需求提供整体解决方案，包括外购商品、软件产品的销售
与安装，当商品及软件交付给客户并完成安装调试，经客户验收后确认收入。
2.让渡资产使用权收入的确认和计量原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产
使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
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（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3.提供劳务收入的确认和计量原则
（1）提供劳务收入确认和计量的总体原则
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，公司以劳务已提供完毕、委托方已最终确认、
与交易相关的经济利益很可能流入企业、相关的收入与成本能够可靠计量时，确认提供劳务收入。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按
相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳
务收入。
（2）提供劳务收入的确认标准、依据和方法
I、公司提供仓储物流服务收入的确认标准、依据和方法
供应商根据采购商（制造商）的指令将所需货物储存于本公司的保税仓库内，在确认的结算期内，公
司受供应商的委托按采购商的要求将代保管货物移交给采购商，并依据与采购商确认出库单、与供应商对
帐确认收费清单。公司确定交易中已发生的成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能够流入后开具发票，
即确认提供劳务收入的实现。
①采购商通知供应商将所需货物储存于公司的保税仓库内，在供应商与公司约定的结算期内，收费系
统依据结存货物仓储数量、单价形成仓储费收入，依据发生的报关、报检单据的数量及单价形成报关、报
检费收入；
②采购商发出指令至公司仓库信息系统中，系统派生在库的每家供应商的出库信息交由仓储部门据此
理货，收费系统根据实际发生的理货数量和单价生成增值服务费收入；
③公司根据采购商的要求，由指定的运输公司将货物送至采购商指定的地点，采购商经办人员在一式
五联的出库单上签字确认。财务部核算人员依据出库单计算收费金额，收费系统生成货运收入。
II、公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司提供车辆卫星定位运营服务、软件定制开发服
务、技术开发服务的确认标准、依据和方法
①提供车辆卫星定位运营服务，合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收
入。
②提供软件定制开发服务，当软件交付给客户并完成安装调试，经客户验收后确认收入。
③提供技术开发服务，合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；合同
明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。
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（3）提供劳务收入确认与计量的具体计算公式
①仓储收入＝合同约定的仓储服务价格×库存数×库存天数；
②仓储服务收入=合同约定的增值服务价格×月增值服务数量；
③代理报关收入=合同约定的报关服务价格×月报关数量；
④代理报检收入=合同约定的报检服务价格×月报检数量；
⑤代理送货收入=合同约定的配送服务价格×月配送数量。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与
收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产
使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公
司日常活动无关的，计入营业外收入）；
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依
据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在
确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日
常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或
损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入
营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的
应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生
时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资
产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负
债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一
具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负
债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当
期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣
除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为
租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本
化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣
除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者
作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接
费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认
为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接
费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳务
收入为基础计算销项税额，在扣除当期允
增值税 3%、6%、10%、11%、16%、17%
许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增
值税
消费税 按应税销售收入计缴
城市维护建设税 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 1%、5%、7%
企业所得税 按应纳税所得额计缴 免税、12.5%、15%、16.5%、17%、25%
教育费附加 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 3%
地方教育费附加 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
江苏新宁现代物流股份有限公司 15%
苏州新宁物流有限公司 15%
江苏新宁供应链管理有限公司 15%
深圳新宁现代物流有限公司 15%
重庆新宁物流有限公司 15%
成都高新区新宁物流有限公司 15%
成都双流新宁捷通物流有限公司 15%
新宁控股（新加坡）有限公司 17%
武汉新宁物流有限公司 15%
重庆新宁捷通物流有限公司 15%
香港新宁现代物流有限公司 16.5%
广州亿程交通信息集团有限公司 15%
河北亿程交通科技有限公司 15%
贵州亿程交通信息有限公司 15%
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
陕西亿程交通信息有限公司 15%
海口清源亿程信息科技有限公司 12.5%
重庆亿程信息科技有限公司 15%
贵州程风文化创意有限公司 15%
重庆新亿云信息科技有限公司 12.5%
重庆程德科技有限公司 免税
广西亿程科技有限公司 15%
2、税收优惠
1、增值税
根据国务院《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4
号）和财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的有关规定，
增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过
3%的部分实行即征即退政策。本公司下属子公司江苏新宁供应链管理有限公司、广州亿程交通信息集团有
限公司、陕西亿程交通信息有限公司、重庆新亿云科技有限公司、重庆亿程信息科技有限公司、重庆程德
科技有限公司本期享受此项税收优惠政策。
根据财政部、国家税务总局发布的财税〔2011〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点通知》的
有关规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的，经试点纳税人所在
地省级科技主管部门进行认定，并持有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备
查后可免征增值税。本公司下属子公司广州亿程交通信息集团有限公司本期享受此项税收优惠政策。
2、企业所得税
（1）本公司于2016年3月9日获得苏州市人民政府颁发的《技术先进型服务企业证书》）（证书编号：
20153205830003），有效期至2018年12月31日。根据《财政部、国家税务总局、商务部、科技部、国家发
展改革委关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税〔2014〕59号）的规定，
本公司自2016年1月1日起至2018年12月31日企业所得税减按15%的税率计缴。
（2）本公司下属子公司苏州新宁物流有限公司于2015年3月19日被认定为技术先进型服务企业，取得
了JF20143205080059技术先进型服务企业证书，根据《财政部、国家税务总局、商务部、科技部、国家发
展改革委关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税〔2014〕59号）的规定，
企业所得税减按15%的税率计缴，有效期至2018年12月31日。
（3）本公司下属子公司江苏新宁供应链管理有限公司于2017年11月17日被重新认定为高新技术企业，
取得了GR201732000622号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2017年至2019
年企业所得税减按15%的税率计缴。
（4）本公司下属子公司重庆新宁物流有限公司经重庆市沙坪坝区发展和改革委员会以《西部地区鼓
励类产业项目书》（编号：沙发改[2015]484号）重新认定为从事国家鼓励类产品的内资企业。，根据财政
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58
号）相关规定，重庆新宁物流有限公司企业所得税税率本期减按15%的税率计缴。
（5）本公司下属子公司成都高新区新宁物流有限公司经成都市经济和信息化委员会以《四川省经济
和信息化委员会关于确认都江堰拉法基水泥有限公司等23户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》
（编号：川经信产业函[2014]1087号）认定为从事国家鼓励类产业的内资企业，根据财政部、海关总署、
国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）相关规定，
成都高新区新宁物流有限公司企业所得税税率自2014年1月1日起减按15%的税率计缴。
（6）本公司下属子公司成都双流新宁捷通物流有限公司经成都市经济和信息化委员会以《四川省经
济和信息化委员会关于确认四川邻你物流股份有限公司等9户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》
（编号：川经信产业函[2014]638号）认定为从事国家鼓励类产业的内资企业，根据财政部、海关总署、国
家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）相关规定，成
都双流新宁捷通物流有限公司企业所得税税率自2014年1月1日起减按15%的税率计缴。
（7）本公司下属子公司重庆新宁捷通物流有限公司经重庆市经济和信息化委员会以《国家鼓励类产
业确认书》（编号：[内]鼓励类确认[2013]377号）认定为从事国家鼓励类产业的内资企业，根据财政部、
海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）
相关规定，重庆新宁捷通物流有限公司企业所得税税率自2014年1月1日起减按15%的税率计缴。
（8）本公司下属子公司广州亿程交通信息集团有限公司于2015年10月10日被重新认定为高新技术企
业，取得了GR201544000446号高新技术企业证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2015
年至2017年按15%的税率缴纳企业所得税。广州亿程交通信息集团有限公司截止2018年6月30日仍处于高新
技术企业重新认定阶段，根据国家税务总局公告2017年第24号《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有
关问题的公告》，其企业所得税暂按15%的税率预缴。
（9）本公司下属子公司河北亿程交通科技有限公司于2017年7月21日被认定为高新技术企业，取得了
GR201713000264号高新技术企业证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2017年至2019年按
15%的税率缴纳企业所得税。
（10）本公司下属子公司贵州亿程交通信息有限公司于2015年8月28日被认定为高新技术企业，取得
了GR201552000088号高新技术企业证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2015年至2017
年按15%的税率缴纳企业所得税。贵州亿程交通信息有限公司截止2018年6月30日仍处于高新技术企业重新
认定阶段，根据国家税务总局公告2017年第24号《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，
其企业所得税暂按15%的税率预缴。
（11）本公司下属子公司贵州程风文化创意有限公司经贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局同意，
享受财税[2011]58号文关于西部地区鼓励类企业税收优惠政策，自2016年1月1日至2016年12月31日执行，
企业所得税按15%缴纳。（2017年及2018年半年度报告无）
（12）本公司下属子公司贵州亿云科技有限公司经贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局同意，享
受财税[2011]58号文关于西部地区鼓励类企业税收优惠政策，自2018年1月1日至2018年12月31日执行，企
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业所得税按15%缴纳。
（13）本公司下属子公司重庆亿程信息科技有限公司于2015年11月10日被认定为高新技术企业，取得
了GR201551100120号高新技术企业证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2015年至2017
年按15%的税率缴纳企业所得税。重庆亿程信息科技有限公司截止2018年6月30日仍处于高新技术企业重新
认定阶段，其企业所得税暂按25%的税率预缴。
（14）本公司下属子公司陕西亿程交通信息有限公司于2016年12月6日被重新认定为高新技术企业，
取得了GR201661000250号高新技术企业证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2016年至2018
年按15%的税率缴纳企业所得税
（15）本公司下属子公司海口清源亿程信息科技有限公司根据财税（2012）27号文件《关于进一步鼓
励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，自获利年度起享受第一年至第二年免征企业所
得税、第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。经海口市国家税务局认定，2017年为减
半征收企业所得税的第三年。
（16）本公司下属子公司重庆新亿云信息科技有限公司依照财税（2012）27号文件《关于进一步鼓励
软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，自获利年度起享受第一年至第二年免征企业所得
税、第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。经重庆市两江新区国家税务局认定，2017
年为减半征收企业所得税的第一年。
（17）本公司下属子公司武汉新宁物流有限公司于2016年被认定为高新技术企业，2016年12月13日获
得高新技术企业证书（GR201642001354）,有效期三年，并于2017年2月13日完成税收优惠备案，按照《中
华人民共和国企业所得税法》的规定，2016年至2018年按15%的税率缴纳企业所得税。
（18）本公司下属子公司重庆程德科技有限公司根据财税[2012]27号文件《关于进一步鼓励软件产业
和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，自获利年度起享受第一年至第二年免征企业所得税、第三
年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。经重庆市两江新区国家税务局认定，2017年为免征
期的第一年。
（19）本公司下属子公司广西亿程科技有限公司于2017年10月23日被认定为高新技术企业，取得了
GR201745000195号高新技术企业证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2017年至2019年按
15%的税率缴纳企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 46,812.15 290,809.45
银行存款 159,917,703.86 189,855,233.50
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其他货币资金 3,589,276.56 3,470,675.38
合计 163,553,792.57 193,616,718.33
其中：存放在境外的款项总额 1,058,772.68 986,386.30
其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 年初余额
信用证保证金
履约保证金 3,589,276.56 3,470,330.00
被冻结的银行存款 12,905,422.34 9,362,233.53
合计 16,494,698.90 12,832,563.53
截至2018年6月30日，银行存款余额中：人民币12,905,422.34元为本公司的全资子公司深圳市新宁现
代物流有限公司因涉及诉讼而被法院冻结的银行存款，诉讼事项情况详见本附注“十四、2或有事项”。
截至2018年6月30日，其他货币资金余额中：人民币3,589,276.56元为本公司向银行申请开具无条件、
不可撤销的担保函所存入的保证金存款。
其他说明：受限制的货币资金在编制现金流量表时均不作为现金及现金等价物。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 3,545,000.00 3,160,000.00
商业承兑票据 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 13,545,000.00 13,160,000.00
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
94
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组 504,30
550,144 22,546, 527,598, 21,352,7 482,951,7
合计提坏账准备的 99.95% 4.10% 4,483. 99.95% 4.23%
,370.04 329.59 040.45 58.71 24.39
应收账款 10
单项金额不重大但
253,216 198,320 54,895.3 253,21 198,320.
单独计提坏账准备 0.05% 78.32% 0.05% 78.32% 54,895.30
.27 .97 0 6.27 97
的应收账款
504,55
550,397 22,744, 527,652, 21,551,0 483,006,6
合计 100.00% 7,699. 100.00%
,586.31 650.56 935.75 79.68 19.69
37
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 445,525,137.48 4,455,251.38 1.00%
1至2年 77,892,967.24 7,789,296.74 10.00%
2至3年 19,264,114.34 5,779,234.31 30.00%
3至4年 5,617,007.85 2,808,503.95 50.00%
4至5年 655,499.61 524,399.69 80.00%
5 年以上 1,189,643.52 1,189,643.52 100.00%
合计 550,144,370.04 22,546,329.59
95
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
确定该组合依据的说明：
确定该组合依据的说明：按应收款项余额的账龄划分。
期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：
应收账款（按单位） 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
上海华宇石油化工有限公司 70,231.95 70,231.95 100.00 预计无法收回
重庆侨成科技发展有限公司 182,984.32 128,089.02 70.00 预计可收回金额低于账面余额
合计 253,216.27 198,320.97
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,926,497.28元；本期收回或转回坏账准备金额764,223.79元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
实际核销的应收账款 83.49
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额
单位名称
应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备
第一名 33,132,954.35 6.02 331,329.54
第二名 14,714,900.00 2.67 147,149.00
第三名 13,425,439.85 2.44 134,254.40
第四名 10,350,000.00 1.88 103,500.00
第五名 9,226,737.66 1.68 92,267.38
96
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
合计 80,850,031.86 14.69 808,500.32
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 53,762,490.73 96.47% 43,321,130.09 93.01%
1至2年 1,053,658.94 1.89% 2,526,755.74 5.43%
2至3年 149,013.80 0.27% 149,013.80 0.32%
3 年以上 762,129.02 1.37% 577,497.17 1.24%
合计 55,727,292.49 -- 46,574,396.80 --
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末余额无账龄超过一年且金额重大的预付款项。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付款项期末余额合计数的比
预付对象 期末余额
例
第一名 5,997,981.00 10.76%
第二名 3,722,200.00 6.68%
第三名 1,574,346.79 2.83%
第四名 1,517,208.00 2.72%
第五名 1,500,000.00 2.69%
合计 14,311,735.79 25.68%
其他说明：
97
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7、应收利息
（1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 225.00 337.50
合计 225.00 337.50
（2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
期末无逾期利息
8、应收股利
（1）应收股利
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
上海汉铎投资中心（有限合伙） 730,697.67
合计 730,697.67
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
其他说明：
期末无账龄超过1年的应收股利。
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单 47,704
30,819, 2,465,9 28,353,5 2,465,97 45,238,53
独计提坏账准备的 20.11% 8.00% ,510.5 32.55% 5.17%
472.00 72.00 00.00 2.00 8.54
其他应收款 4
98
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
按信用风险特征组 98,438
122,446 9,408,0 113,038, 9,014,79 89,424,04
合计提坏账准备的 79.89% 7.68% ,840.1 67.17% 9.16%
,079.53 29.56 049.97 2.05 8.11
其他应收款 6
单项金额不重大但
411,66 411,661.4
单独计提坏账准备 0.28%
1.46 6
的其他应收款
146,55
153,265 11,874, 141,391, 11,480,7 135,074,2
合计 100.00% 5,012. 100.00%
,551.53 001.56 549.97 64.05 48.11
16
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
预计可收回金额低于账
韦伟 30,819,472.00 2,465,972.00 8.00%
面余额
合计 30,819,472.00 2,465,972.00 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 64,106,258.49 641,062.58 1.00%
1至2年 49,872,405.41 4,987,240.53 10.00%
2至3年 4,916,625.51 1,474,987.65 30.00%
3至4年 1,999,301.98 999,651.00 50.00%
4至5年 1,232,001.69 985,601.35 80.00%
5 年以上 319,486.45 319,486.45 100.00%
合计 122,446,079.53 9,408,029.56
确定该组合依据的说明：
确定该组合依据的说明：按应收款项余额的账龄划分。
期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额816,779.34元；本期收回或转回坏账准备金额423,579.75元。
99
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
本期无实际核销的其他应收款情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
履约保证金及押金 17,560,247.38 53,533,110.19
代垫款项 4,757,119.13 4,541,657.76
备用金 8,637,505.53 442,636.63
单位往来款 84,422,788.72 28,559,108.37
被挪用资金等 30,819,472.00 30,819,472.00
股权投资款 6,556,319.00 1,307,569.00
即征即退税款 9,533,746.78
其他 512,099.77 521,011.43
业绩承诺补偿款 17,296,700.00
合计 153,265,551.53 146,555,012.16
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
代垫款项、单位往来
第一名 60,600,000.00 2 年以内 39.54% 4,710,000.00
款
第二名 被挪用资金等 30,819,472.00 1至2年 20.11% 2,465,972.00
第三名 股权投资款 5,248,750.00 1 年以内 3.42% 52,487.50
第四名 押金 1,525,000.00 2至3年 1.00% 457,500.00
第五名 代垫款项 1,284,169.32 1 年以内 0.84% 12,841.69
合计 -- 99,477,391.32 -- 64.91% 7,698,801.19
100
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（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
本期无涉及政府补助的应收款项
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 6,453,653.03 6,453,653.03 4,617,977.27 4,617,977.27
库存商品 24,561,347.57 24,561,347.57 22,637,039.00 22,637,039.00
在途物资 322,569.31 322,569.31 5,128,246.01 5,128,246.01
低值易耗品 288,846.93 288,846.93 514,602.34 514,602.34
委托加工物资 2,856,675.65 2,856,675.65 2,744,887.92 2,744,887.92
劳务成本 5,105,435.57 5,105,435.57 4,257,317.96 4,257,317.96
发出商品 8,541,930.17 8,541,930.17 7,254,860.33 7,254,860.33
合计 48,130,458.23 48,130,458.23 47,154,930.83 47,154,930.83
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露
要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业
务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》
的披露要求
否
101
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
期末无存货跌价准备
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
11、持有待售的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期应收款 40,278,774.77 39,966,164.28
合计 40,278,774.77 39,966,164.28
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣、待认证进项税 15,147,071.36 16,860,173.17
预缴增值税 9,554,508.56 9,077,992.73
预缴城市维护建设税 358.01
预缴土地使用税
预缴教育费附加 358.02
待摊费用 1,075,636.99
预缴企业所得税 4,397,980.44 5,201,296.91
预缴个人所得税 38,970.49 2,805.42
受托代销商品 43,952,149.06 65,438,256.56
第三方支付平台备付金或存款 602.82
102
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合计 74,167,032.93 96,581,127.61
其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 60,440,000.00 60,440,000.00 55,340,000.00 55,340,000.00
按成本计量的 60,440,000.00 60,440,000.00 55,340,000.00 55,340,000.00
合计 60,440,000.00 60,440,000.00 55,340,000.00 55,340,000.00
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
常州融达
现代物流 5,000,000.00 5,000,000.00 5.00%
有限公司
宁波富宁
物流有限 340,000.00 340,000.00 6.67%
公司
上海汉铎
投资中心
50,000,000.00 50,000,000.00 10.00%
（有限合
伙）
江苏普飞
科特信息
5,100,000.00 5,100,000.00 11.33%
科技有限
公司
合计 60,440,000.00 60,440,000.00 --
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
103
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（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间
投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因
具项目 成本的下跌幅度 （个月）
其他说明
无
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
分期收款销售商
124,429,467.23 124,429,467.23 90,106,501.97 90,106,501.97 4.75%~6.55%
品
合计 124,429,467.23 124,429,467.23 90,106,501.97 90,106,501.97 --
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
其他说明
104
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17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
安徽皖新
40,028,8 10,638,6 50,667,4
物流有限
32.28 11.21 43.49
公司
重庆云仓
3,791,19 77,238.9 3,868,43
跨境物流
8.37 2 7.29
有限公司
安徽睿德
智造智能 1,441,38 1,441,38
系统有限 0.47 0.47
公司
内蒙古新
宁天眼担
17,355,9 17,355,9
保品管理
95.64 95.64
股份有限
公司
新宁物流
628,336. -79,738. 548,597.
（盱眙）
02 15 87
有限公司
东莞市领
航通通信 456,747. -31,149. 425,598.
科技有限 16 09 07
公司
浙江特勤
卫星导航 956,749. 1,700,00 -743,250
科技有限 06 0.00 .94
公司
广州亿程
北斗网络 -4,218.1
7,477.59 3,259.41
科技有限 8
公司
上海宁泽
供应链管 400,000. -84,040. 315,959.
理有限公 00 60 40
司
64,666,7 400,000. 1,700,00 10,516,7 -743,250 74,626,6
小计
16.59 00 0.00 04.11 .94 71.64
64,666,7 400,000. 1,700,00 10,516,7 -743,250 74,626,6
合计
16.59 00 0.00 04.11 .94 71.64
其他说明：
1、根据内蒙古新宁天眼担保品股份有限公司章程，该公司注册资本为人民币10,000万元，其中本公
司认缴人民币3,600万元，占注册资本比例为36%，各发起人所认缴的认股款于2017年1月31日前缴纳50%，
105
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
按照股东大会决议确定的时间缴纳剩余50%。截至2018年6月30日止，本公司对内蒙古新宁天眼担保品股份
有限公司出资人民币1,800万元。
2、根据新宁物流（盱眙）有限公司章程，该公司注册资本为人民币1,000万元，其中本公司认缴人民
币400万元，占注册资本比例为40%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起14日内缴纳20%。截至2018
年6月30日止，本公司对新宁物流（盱眙）有限公司出资人民币80万元。
3、根据浙江特勤卫星导航科技有限公司章程，该公司注册资本为人民币3,000万元，其中广州亿程交
通信息集团有限公司认缴人民币1,020万元，占注册资本比例为34%，各股东所认缴的注册资本自公司注册
之日起至2027年11月10日内缴交完毕。2018年5月16日，广州亿程交通信息集团有限公司与徐涛签定股权
转让协议，广州亿程交通信息集团有限公司将其在浙江特勤卫星导航科技有限公司全部股权及出资义务以
80万元的价格转让给徐涛。
4、根据广州亿程北斗网络科技有限公司章程，该公司注册资本为人民币1,000万元，其中广州亿程交
通信息集团有限公司认缴人民币400万元，占注册资本比例为40%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之
日起至2018年3月8日内缴交完毕。截至2018年6月30日，广州亿程交通信息集团有限公司对广州亿程北斗
网络科技有限公司出资人民币11,000.00元。
5、根据上海宁泽供应链管理有限公司章程，该公司注册资本为人民币2,000万元，其中本公司认缴人
民币600万元，占注册资本比例为30%，本公司所认缴的注册资本需要在2038年3月16日前缴清。截至2018
年6月30日止，本公司对上海宁泽供应链管理有限公司出资人民币40万元。
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
□ 适用 √ 不适用
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 机械设备 运输设备 电子设备 构建物 办公设备 合计
一、账面原值：
139,915,498. 70,181,856.5 41,853,343.9 44,725,527.4 16,872,952.4 11,670,334.5 325,219,513.
1.期初余额
91 6 8 3 7 5 90
106
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2.本期增加 277,132,170. 54,195,073.9 29,350,191.5 364,921,301.
383,405.55 3,463,011.37 397,448.29
金额 92 9 1 62
（1）购置 245,631.07 383,405.55 2,112,694.34 1,761,916.98 397,448.29 4,901,096.23
（2）在建
工程转入
（3）企业 276,886,539. 52,433,157.0 29,350,191.5 360,020,205.
1,350,317.03
合并增加 85 1 1 39
3.本期减少 12,661,630.9
4,527,840.77 1,281,752.76 3,315,410.41 3,536,627.00
金额 4
（1）处置 12,388,837.9
4,522,240.77 1,091,374.68 3,238,595.47 3,536,627.00
或报废 2
（2）转入在建
5,600.00 190,378.08 76,814.94 272,793.02
工程
417,047,669. 66,037,421.3 44,034,602.5 95,605,191.0 46,223,143.9 677,479,184.
4.期末余额 8,531,155.84
83 4 9 1 8 58
二、累计折旧
35,275,671.4 53,544,102.0 23,918,183.1 28,953,276.6 152,098,028.
1.期初余额 4,377,443.76 6,029,351.73
2 9 5 9 84
2.本期增加 32,107,978.8 47,335,555.4
4,392,744.78 3,377,680.68 2,538,392.36 3,824,778.89 1,093,979.89
金额 4 4
18,506,406.2
（1）计提 6,672,274.43 4,392,744.78 3,056,230.78 1,423,355.05 1,867,821.36 1,093,979.89
9
（2）企业合并 25,435,704.4 28,829,149.1
321,449.90 1,115,037.31 1,956,957.53
增加 1 5
3.本期减少
3,922,187.43 1,014,818.89 2,300,635.35 1,373,228.41 8,610,870.08
金额
（1）处置
3,922,187.43 1,014,818.89 2,300,635.35 1,373,228.41 8,610,870.08
或报废
67,383,650.2 54,014,659.4 26,281,044.9 29,191,033.7 190,822,714.
4.期末余额 8,202,222.65 5,750,103.21
6 4 4 0 20
三、减值准备
1.期初余额 199,772.76 9,073.15 46,551.01 242.75 255,639.67
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
或报废
4.期末余额 199,772.76 9,073.15 46,551.01 242.75 255,639.67
四、账面价值
1.期末账面 349,664,019. 11,822,989.1 17,744,484.5 66,367,606.3 38,020,921.3 486,400,830.
2,780,809.88
价值 57 4 0 0 3 72
2.期初账面 104,639,827. 16,437,981.7 17,926,087.6 15,725,699.7 12,495,508.7 5,640,740.07 172,865,845.
107
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
价值 49 1 8 3 1 39
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
办公用房 2,809,545.06 尚在办理中
员工餐厅 828,874.43 尚在办理中
合计 3,638,419.49
其他说明：
期末用于抵押的固定资产原值为86,676,819.75元，账面价值为65,484,060.26元，详见本附注“十四、
1 重要承诺事项”。
期末因全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司涉及诉讼而被法院冻结的固定资产原值为
1,157,157.55元，账面价值为226,339.17元，诉讼事项情况详见本附注“十四、2 或有事项”。
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
昆山保税区物流
27,737,245.00 27,737,245.00 27,737,245.00 27,737,245.00
园 4#仓库
昆山保税区物流
园 4#仓库改造工 27,218,165.02 27,218,165.02 27,218,165.02 27,218,165.02
程
深圳新宁柯仕达
仓办公室扩建工 1,515,036.86 1,515,036.86 645,945.95 645,945.95
程
108
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昆山桂林路 69 号
3,791,709.70 3,791,709.70
2 号房修缮工程
企业级移动平台 111,814.66 111,814.66
金关二期海关系
118,867.92 118,867.92
统
广州办公楼消防
292,540.54 292,540.54
改造工程
合计 60,785,379.70 60,785,379.70 55,601,355.97 55,601,355.97
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
昆山保
税区物 27,737, 27,737, 27,737,
100.00% 29.92% 其他
流园 4# 245.00 245.00 245.00
仓库
昆山保
税区物
90,957, 27,218, 27,218, 659,503 493,265 金融机
流园 4# 29.92% 29.92% 4.79%
400.00 165.02 165.02 .57 .06 构贷款
仓库改
造工程
深圳新
宁柯仕
2,390,0 645,945 869,090 1,515,0
达仓办 63.39% 63.39% 其他
00.00 .95 .91 36.86
公室扩
建工程
昆山桂
林路 69
6,000,0 3,791,7 3,791,7
号 2 号房 63.20% 63.20% 其他
00.00 09.70 09.70
修缮工
程
企业级
30,718, 111,814 111,814
移动平 0.36% 0.36% 其他
000.00 .66 .66
台
金关二
420,000 118,867 118,867
期海关 28.30% 28.30% 其他
.00 .92 .92
系统
广州消
300,000 292,540 292,540
防改造 97.51% 97.51% 其他
.00 .54 .54
工程
158,522 55,601, 5,184,0 60,785, 659,503 493,265
合计 -- -- --
,645.00 355.97 23.73 379.70 .57 .06
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
109
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其他说明
期末无计提在建工程减值准备
21、工程物资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
22、固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 港口经营权 合计
一、账面原值
1.期初余额 39,408,390.98 104,605,842.91 144,014,233.89
2.本期增加
158,452,515.91 851,553.11 8,000,000.00 167,304,069.02
金额
（1）购置
（2）内部
851,553.11 851,553.11
研发
（3）企业
158,452,515.91 8,000,000.00 166,452,515.91
合并增加
110
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3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 197,860,906.89 105,457,396.02 8,000,000.00 311,318,302.91
二、累计摊销
1.期初余额 6,167,633.62 46,972,185.55 53,139,819.17
2.本期增加
15,016,997.55 6,771,828.34 1,333,333.00 23,122,158.89
金额
（1）计提 3,805,424.71 6,771,828.34 53,333.32 10,630,586.37
（2）企业合并增
11,211,572.84 1,279,999.68 12,491,572.52
加
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额 21,184,631.17 53,744,013.89 1,333,333.00 76,261,978.06
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
176,676,275.72 51,713,382.13 6,666,667.00 235,056,324.85
价值
2.期初账面
33,240,757.36 57,633,657.36 90,874,414.72
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。
期末用于抵押的无形资产原值为 26,083,636.48 元，账面价值为 22,772,194.18
元；用于质押的无形资产已办理质押注销登记。详见本附注“十四、1 重要承诺事项”。
111
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26、开发支出
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发支 确认为无形 转入当期损 期末余额
其他 委托开发
出 资产 益
安全管理系
1,213.59 1,213.59
统
彩票行业应
190,055.89 190,055.89
用系统
道路运输行 1,241,179.7 1,991,485.4
824,288.29 73,982.50
业管理系统 0 9
公共交通行 1,921,977.0 1,234,455.3
285,438.39 972,960.14
业管理系统 8 3
公务车管理
149,249.33 119,410.30 268,659.63
系统
基于北斗定
位的车辆智
慧管理云平 330,181.68 155,949.07 486,130.75
台的开发与
应用
基于车联网
智能云技术
710,727.30 710,727.30
的车辆管理
平台建设
基于嵌入式 1,021,481.0
851,553.11 169,927.96
的应用系统 7
基于移动互
联网位置服
务的约租营
1,664,325.5 1,669,956.5
运车车载智 5,631.07
1 8
能终端与营
运平台与研
发及示范
驾培综合运
949,887.56 949,887.56
营平台
网约车项目
138,516.88 138,516.88
开发
亿程 ERP 管
1,908,707.0 2,372,828.7
理系统研发 464,121.72
4 6
项目
亿程位置云
3,080,145.9 4,092,202.9 6,992,821.7
服务平台研 179,527.05
3 1 9
发项目
亿程智慧驾
267,325.57 382,434.72 1,553.40 648,206.89
培系统
亿程智慧物
111,227.66 364,201.83 475,429.49
联服务平台
亿程智能车
3,247,049.7 3,247,896.8 6,482,722.3
载终端研发 12,224.18
0 0 2
项目
112
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
综合交通应 4,778,768.2 1,610,750.1 3,724,615.1
391,502.70 165,094.34
用管理项目 8 8 4
LED 屏广告
展示嵌入式
522,246.26 93,258.62 428,987.64
应用软件研
发项目
其他零星项
719,437.23 235,021.82 484,415.41
目
昆山物流电
子材料智能
2,577,934.1 1,631,618.7 1,327,774.0
化仓库管理 381,458.68
5 6 7
系统软件的
研发
13,057,791. 23,188,382. 4,980,824.6 30,578,890.
合计 165,094.34 851,553.11
89 00 1 51
其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
广州亿程交通信
490,835,752.48 490,835,752.48
息集团有限公司
中山市嘉信化工
仓储物流有限公 59,727,733.68 59,727,733.68
司
合计 490,835,752.48 59,727,733.68 550,563,486.16
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
广州亿程交通信
102,906,250.21 102,906,250.21
息集团有限公司
合计 102,906,250.21 102,906,250.21
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
（1）亿程信息
①商誉的计算过程
根据公司第三届董事会第十二次会议决议以及 2014 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督
管理委员会以证监许可[2015]1705 号文《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买
113
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
资产并募集配套资金的批复》核准，公司通过发行股份的方式购买曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有
限合伙）、天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、广州程功信
息科技有限公司、江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟持有的广州亿程交通信息集
团有限公司（以下简称“亿程信息”）100%股权，交易总额为人民币 720,000,000.00 元。
2015 年 8 月 11 日，亿程信息就本次交易标的资产过户事宜完成了工商变更登记手续，并取得广州市
工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：440126000093785）。2015 年 9 月 22 日，公司完成本次增
发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记确认，该等股份于 2015 年 9 月 30 日在深圳证
券交易所创业板上市。因此，购买日确定为 2015 年 9 月 22 日。
根据中和资产评估有限公司出具的“中和评报字（2015）第 YCV1044 号”《评估报告》，以 2014 年
12 月 31 日为评估基准日，经资产基础法评估，亿程信息于评估基准日归属于母公司的股东全部权益评估
价值为 23,373.70 万元，持续计算至 2015 年 9 月 22 日确定本公司于购买日享有的亿程信息可辩认净资产
公允价值为 229,164,247.52 元。
公司的合并成本 720,000,000.00 元与购买日应享有亿程信息可辨认净资产公允价值 229,164,247.52
元之间的差额即 490,835,752.48 元确认为商誉。
②商誉减值测试的方法：
公司于 2017 年度终了对非同一控制下企业合并方式购买亿程信息全部股权所形成的商誉进行了减值
测试。商誉减值测试的方法为：利用上海申威资产评估有限公司对基准日 2017 年 12 月 31 日亿程信息包
含商誉的资产组价值出具的“沪申威评报字（2018）第 1005 号”评估报告，评估报告按照该资产组合（亿
程信息全部股权）的预计未来现金流量的现值确定基准日即 2017 年 12 月 31 日评估价值为 99,476.00 万
元，剔除公司于 2015 年 11 月以配套募集资金向亿程信息增资 21,971.62 万元之后的净值为 77,504.38 万
元，小于 2017 年 12 月 31 日包含商誉的资产组金额 84,324.04 万元，故 2017 年 12 月 31 日商誉发生减值
6,819.66 万元，由于公司于 2015 年末已经计提商誉减值准备 10,290.63 万元，因此本期末不需补增计提
商誉减值准备。本期公司未进行商誉减值测试。
（2）嘉信仓储
根据公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议决议，公司以现金人民币 30,000 万元
收购自然人蔡婉婷及江朝辉所持有的中山市嘉信化工仓储物流有限公司（以下简称“嘉信仓储”）100%的
股权。
2018 年 2 月 11 日，嘉信仓储完成工商变更登记手续，并取得了中山市工商行政管理局换发的《营业
执照》。本次工商变更完成后，公司持有嘉信仓储 100%股权，嘉信仓储成为公司全资子公司。因此，购买
日确定为 2018 年 2 月 11 日。
根据江苏华信资产评估有限公司出具的“苏华评报字[2018]第 001 号”《评估报告》，以 2017 年 11
月 30 日为评估基准日，经资产基础法评估，嘉信仓储于评估基准日归属于母公司的股东全部权益评估价
值为 25,201.70 万元，持续计算至 2018 年 2 月 11 日确定本公司于购买日享有的嘉信仓储可辩认净资产公
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
允价值为 240,272,266.32 元。
公司的合并成本 300,000,000.00 元与购买日应享有嘉信仓储可辨认净资产公允价值 240,272,266.32
元之间的差额即 59,727,733.68 元确认为商誉。
28、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费用 28,917,173.86 1,923,154.21 5,423,230.51 965,294.59 24,451,802.97
车联网系统 5,906,803.70 1,689,335.70 4,217,468.00
广告经营权 8,407,976.86 668,694.15 458,036.50 8,618,634.51
驾培平台 1,296,284.04 253,850.64 1,042,433.40
监控平台 2,252,419.72 184,618.98 2,067,800.74
设备租赁费 1,324,961.70 363,775.16 952,274.98 736,461.88
维护品 1,722,568.42 32,860.07 448,256.77 1,307,171.72
合计 49,828,188.30 2,988,483.59 9,409,604.08 965,294.59 42,441,773.22
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 21,473,950.63 3,403,499.10 19,345,486.05 2,964,165.09
内部交易未实现利润 8,662,031.10 1,261,022.19 23,861,095.50 3,522,265.89
可抵扣亏损 65,157,817.16 14,046,263.18 13,938,639.44 2,090,795.91
无形资产摊销差异 11,674,296.27 1,751,144.44 9,903,186.09 1,485,477.91
固定资产折旧差异 5,005,745.89 1,251,436.47
递延收益 8,756,025.64 1,298,403.85 7,937,051.28 1,190,557.69
预提费用 200,162.47 30,024.37 1,088,063.17 163,209.48
预计负债 2,567,207.93 385,081.19 2,567,207.94 385,081.19
合计 123,497,237.09 23,426,874.79 78,640,729.47 11,801,553.16
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资
128,752,302.18 19,312,845.32 9,085,315.88 1,362,797.38
产评估增值
固定资产折旧差异 1,853,877.58 408,444.09 2,255,511.37 461,821.29
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合计 130,606,179.76 19,721,289.41 11,340,827.25 1,824,618.67
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 302,308.24 23,124,566.55 339,010.08 11,462,543.08
递延所得税负债 302,308.24 19,418,981.17 339,010.08 1,485,608.59
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 95,315,642.10 89,091,453.10
资产减值准备 11,445,089.33 11,476,025.35
无形资产摊销差异 4,731,018.63 4,922,013.71
合计 111,491,750.06 105,489,492.16
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2018 年 3,796,024.73 3,796,024.73
2019 年 2,942,348.72 2,942,348.72
2020 年 48,441,630.18 48,756,666.52
2021 年 18,126,892.85 19,260,646.89
2022 年 12,489,974.02 14,335,766.24
2023 年 9,518,771.60
合计 95,315,642.10 89,091,453.10 --
其他说明：
30、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预付长期资产购买款 77,204,871.00 77,204,871.00
合计 77,204,871.00 77,204,871.00
其他说明：
其他非流动资产期末余额 77,204,871.00 元，系本公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司预
付广州绿地房地产开发有限公司的购置办公室房产款项 71,499,103.00 元、预付上海广域建筑装饰工程有限
公司装修款项 5,676,518.00 元以及预付购房相关费用 29,250.00 元。
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31、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 85,020,000.00 56,000,000.00
信用借款 331,110,120.00 200,000,000.00
合计 416,130,120.00 256,000,000.00
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
本期无已逾期未偿还的短期借款
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 144,032,473.78 131,229,148.59
1 年以上 105,313,633.50 167,883,405.84
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合计 249,346,107.28 299,112,554.43
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
大使（东莞）箱包有限公司 125,561,323.13 未结算箱包采购款
合计 125,561,323.13 --
其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 8,753,789.66 13,010,511.50
1 年以上 3,654,250.76 3,227,190.06
合计 12,408,040.42 16,237,701.56
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 31,470,414.83 118,865,690.08 126,296,844.92 24,039,259.99
二、离职后福利-设定提
681,599.50 8,298,328.72 8,283,702.47 696,225.75
存计划
三、辞退福利 11,150.00 1,291,705.45 1,205,069.49 97,785.96
合计 32,163,164.33 128,455,724.25 135,785,616.88 24,833,271.70
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（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
30,417,793.08 100,886,641.32 108,456,126.63 22,848,307.77
补贴
2、职工福利费 8,434,847.02 8,416,355.02 18,492.00
3、社会保险费 226,726.11 4,506,020.80 4,533,115.83 199,631.08
其中：医疗保险费 167,885.72 3,905,404.06 3,932,339.66 140,950.12
工伤保险费 35,999.11 283,656.78 284,224.18 35,431.71
生育保险费 22,841.28 316,959.96 316,551.99 23,249.25
4、住房公积金 73,570.00 3,757,385.09 3,722,599.12 108,355.97
5、工会经费和职工教育
752,325.64 1,280,795.85 1,168,648.32 864,473.17
经费
合计 31,470,414.83 118,865,690.08 126,296,844.92 24,039,259.99
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 631,765.57 8,003,955.41 7,988,769.27 646,951.71
2、失业保险费 49,833.93 294,373.31 294,933.20 49,274.04
合计 681,599.50 8,298,328.72 8,283,702.47 696,225.75
其他说明：
38、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 4,681,298.66 4,560,356.46
企业所得税 3,699,824.01 3,856,030.60
个人所得税 762,488.69 726,848.20
城市维护建设税 223,807.89 423,189.37
土地使用税 167,361.13 122,722.10
房产税 234,032.83 193,183.66
教育费附加 176,126.77 315,097.07
河道堤防管理费 494.57 9,502.24
印花税 29,495.10 131,971.51
合计 9,974,929.65 10,338,901.21
其他说明：
39、应付利息
单位： 元
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项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 368,328.40 59,000.08
短期借款应付利息 722,322.47 381,141.75
合计 1,090,650.87 440,141.83
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
40、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 17,867,484.60
合计 17,867,484.60
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 60,516,966.19 49,099,762.85
1 年以上 1,962,199.12 1,858,143.10
合计 62,479,165.31 50,957,905.95
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
期末无账龄超过一年的重要其他应付款。
42、持有待售的负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
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项目 期末余额 期初余额
其他说明：
44、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 489,801.90 1,780,109.32
待转城市维护建设税 16,581.14 91,009.24
待转教育费附加 11,843.67 65,006.60
合计 518,226.71 1,936,125.16
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 306,600,000.00 41,830,000.00
信用借款 180,000,000.00
合计 486,600,000.00 41,830,000.00
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
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期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
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其他说明：
50、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
其他 2,682,715.15 2,567,207.94
全资子公司深圳市新宁现代
其中：火灾善后费用 2,682,715.15 2,567,207.94 物流有限公司的仓库火灾预
计善后费用
合计 2,682,715.15 2,567,207.94 --
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
2015 年 12 月 22 日，本公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）租
赁的位于深圳市坪山新区兰竹东路八号的仓库发生火灾。火灾仓库室内货物、设备不同程度烧损和水渍，
过火面积约 2,830.00 平方米，无人员伤亡。
2016 年 1 月 11 日，公安部消防局四川火灾物证鉴定中心对深圳市公安局消防监督管理送检的此次火
灾物证出具鉴定结论：物证样品为二次短路熔痕及火烧熔痕样品；在物证样品中未检测到能确定汽油、煤
油、柴油和油漆稀释剂燃烧残留物存在的成分，判定物证中不含有汽油、煤油、柴油和油漆稀释剂燃烧残
留物。
2016 年 1 月 20 日，深圳新宁收到深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队下发的《火灾事故认定书》
（深公坪消火认字【2016】第 1001 号），对火灾原因认定为电池（仓库所存储货物）自燃引起火灾。
2016 年 2 月 15 日，深圳新宁就上述《火灾事故认定书》（深公坪消火认字【2016】第 1001 号）向深
圳市公安局消防监督管理局提出复核申请，深圳市公安局消防监督管理局于 2016 年 2 月 16 日予以受理并
出具了《火灾事故认定复核决定书》（深公消火复字[2016]第 0007 号），决定：“经审查，该案事实不清，
我局决定撤销深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队做出的深公坪消火认字[2016]第 1001 号《火灾事
故认定书》，由深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队重新按程序调查，作出火灾事故认定。”
2016 年 9 月 7 日，深圳市公安局消防监督管理局针对火灾事项出具《火灾事项认定复核决定书》（深
公消火复字【2016】第 0017 号），复核意见为：“飞毛腿（福建）电子有限公司、珠海光宇电池有限公司、
宁波维科电池股份有限公司、宁德新能源科技有限公司、欣旺达电子股份有限公司电池自燃导致火灾，即
经复核，事实清楚、证据充分、程序合法，决定维持深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队对该起火灾
的认定，本次复核决定为最终决定。”
与上述火灾相关的未决诉讼及仲裁事项，详见本附注“十四、2 或有事项”。
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
123
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政府补助 12,766,904.99 2,349,500.00 2,019,637.68 13,096,767.31 财政补助
合计 12,766,904.99 2,349,500.00 2,019,637.68 13,096,767.31 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计 本期冲 其 与资产
本期新增补助 入营业 本期计入其他 减成本 他 相关/
负债项目 期初余额 期末余额
金额 外收入 收益金额 费用金 变 与收益
金额 额 动 相关
与资产
新能源汽车推广应用财政补贴 3,990,435.24 679,112.04 3,311,323.20
相关
2017 年昆山市级科技专项立 与资产
350,000.00 350,000.00
项项目经费 相关
基于 SaaS 模式的智慧物流公 与资产
135,384.60 67,692.31 67,692.29
共信息平台支助款 相关
基于 SaaS 模式的道路运输车 与资产
166,666.67 50,000.00 116,666.67
辆在线公共服务及管理平台 相关
新一代基于 3G 移动通信的视
与资产
频监控管理系统产业化示范平 566,666.67 200,000.00 366,666.67
相关
台
与资产
"万事通"智能服务平台 626,666.67 80,000.00 546,666.67
相关
兼容型北斗智能车载终端研发 与资产
191,666.67 50,000.00 141,666.67
与示范应用 相关
2014 年物联网专项资金项目 与资产
2,000,000.00 433,333.33 1,566,666.67
计划 相关
基于移动互联网位置服务的约
与资产
租营运车车载智能终端与运营 3,000,000.00 3,000,000.00
相关
平台研发及应用示范
2014 年广东省协同创新与平
台环境建设专项资金（移动互 与资产
500,000.00 500,000.00
联网协助的高精度北斗卫星导 相关
航增强系统）
基于车联网智能云技术的车辆 与资产
500,000.00 500,000.00
管理平台建设项目 相关
与收益
亿程位置云服务平台研发项目 1,700,000.00 1,700,000.00
相关
2017 年广东省企业研发经费 与资产
409,500.00 409,500.00
后补助专项项目 相关
与资产
卫星导航产业发展项目补助 228,104.18 228,104.18
相关
2015 年度市级科技型中心企
业技术创新项目补贴-基于北 与收益
11,314.29 40,000.00 51,314.29
斗卫星定位技术的物流货运车 相关
辆综合监管平台的研发
2015 年省级科技型中小企业
发展专项资金-基于北斗定位 与资产
200,000.00 200,000.00
的精细化安全生产智慧管理平 相关
台
基于 AdHoc 与 MESH 的 WMN 网络 与资产
200,000.00 200,000.00
城市智能公交通讯网络系统项 相关
124
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
目
新一代信息技术产业培育与示 与资产
250,000.00 250,000.00
范项目 相关
运输车辆技术档案服务平台项 与收益
50,000.00 50,000.00
目补助 相关
合计 12,766,904.99 2,349,500.00 2,019,637.68 13,096,767.31 --
其他说明：
52、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收货款 1,013,131.16 1,176,217.61
合计 1,013,131.16 1,176,217.61
其他说明：
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 297,791,410.00 297,791,410.00
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的金 期初 本期增加 本期减少 期末
融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 905,307,440.19 905,307,440.19
合计 905,307,440.19 905,307,440.19
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
125
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
56、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
项目 期初余额 本期所得 减：前期计入 税后归属 期末余额
减：所得税 税后归属
税前发生 其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
额 当期转入损益 东
二、以后将重分类进损益的其他综
139,396.26 -3,326.10 -2,660.88 -665.22 136,735.38
合收益
其中：权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中 90,000.00 90,000.00
享有的份额
外币财务报表折算差额 49,396.26 -3,326.10 -2,660.88 -665.22 46,735.38
其他综合收益合计 139,396.26 -3,326.10 -2,660.88 -665.22 136,735.38
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 18,425,538.18 18,425,538.18
合计 18,425,538.18 18,425,538.18
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 151,232,168.94 18,841,760.10
调整后期初未分配利润 151,232,168.94 18,841,760.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润 30,016,912.04 144,013,302.30
126
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
减：提取法定盈余公积 8,645,034.42
应付普通股股利 17,867,484.60 2,977,859.04
期末未分配利润 163,381,596.38 151,232,168.94
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 463,800,119.61 293,904,842.19 400,548,064.58 243,342,175.99
其他业务 47,129.28 9,203.52
合计 463,800,119.61 293,904,842.19 400,595,193.86 243,351,379.51
62、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 571,312.99 1,031,324.83
教育费附加 427,229.73 773,590.19
房产税 604,876.72 604,876.70
土地使用税 252,815.14 257,237.71
车船使用税 12,332.65 14,124.60
印花税 266,684.83 599,953.92
水利基金 1,817.22
河道管理费 732.39
合计 2,135,984.45 3,282,925.17
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 17,815,311.12 19,731,796.72
办公费 1,171,867.14 1,114,301.14
差旅费 815,586.31 822,262.70
127
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折旧与摊销 686,569.57 1,372,801.19
租赁费 466,919.05 597,437.61
劳动保护费 10,385.04 6,852.20
广告费 8,663.56 10,131.74
业务招待费 2,556,749.44 1,310,042.75
保险费 19,426.32 43,084.20
其他 1,715,253.43 872,243.90
合计 25,266,730.98 25,880,954.15
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 36,641,539.31 30,528,929.83
办公费 8,544,637.87 7,125,752.14
业务招待费 8,457,422.08 5,666,285.45
折旧与摊销 17,485,064.51 12,832,362.80
差旅费 4,435,836.76 4,597,299.53
租赁费 3,210,225.58 2,903,343.52
安保费 2,732,457.52 2,418,666.38
税费 243,424.65 324,263.49
保险费 1,269,398.96 1,445,843.30
劳动保护费 223,478.35 31,505.94
研究开发费 12,705,231.18 5,860,632.01
协会会费 139,794.35 102,767.55
董事会费 4,340.00 94,184.42
中介咨询服务费 4,472,649.80
修理费 744,256.39
其他 1,320,144.75 7,725,610.23
合计 102,629,902.06 81,657,446.59
其他说明：
65、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 19,684,017.71 6,049,871.11
减：利息收入 499,687.49 584,528.70
汇兑损益 352,579.20 1,402,737.30
减：未确认融资收益 1,151,083.19 243,484.65
其他 500,841.32 524,037.22
合计 18,886,667.55 7,148,632.28
其他说明：
128
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66、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 1,555,473.08 660,723.75
合计 1,555,473.08 660,723.75
其他说明：
67、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他说明：
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 10,516,704.11 4,376,891.13
处置长期股权投资产生的投资收益 579.93
合计 10,517,284.04 4,376,891.13
其他说明：
69、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
1、出售划分为持有待售的非流动资产（金
融工具、长期股权投资和投资性房地产除
外）
2、处置组时确认的处置利得或损失
3、处置未划分为持有待售的固定资产产
-1,987,311.78
生的处置利得或损失
4、处置未划分为持有待售的在建工程而
产生的处置利得或损失
5、处置未划分为持有待售的生产性生物
资产产生的处置利得或损失
6、处置未划分为持有待售的无形资产产
生的处置利得或损失
7、债务重组中因处置非流动资产产生的
利得或损失
8、非货币性资产交换产生的利得或损失
合计 -1,987,311.78
129
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
70、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
国际服务贸易专项资金 62,000.00
国际市场开拓资助资金国际市场开拓资
11,000.00
助资金
上市补助 500,000.00
2016-2017 高新技术企业奖励款 90,000.00
2016 年度民营经济发展专项资金 74,000.00
2016 年度企业研究开发省级财政补助资
241,000.00
金
2016 年广州市企业研发经费投入后补助
60,300.00
专项资金
创新能力建设资金 50,000.00
广州市亿程卫星导航应用工程技术研发
500,000.00
机构经费
基于 SaaS 模式的智慧物流公共信息平台
67,692.31
支助款
基于 SaaS 模式的道路运输车辆在线公共
50,000.00
服务及管理平台
新一代基于 3G 移动通信的视频监控管理
200,000.00
系统产业化示范平台
"万事通"智能服务平台 80,000.00
兼容型北斗智能车载终端研发与示范应
50,000.00
用
2014 年物联网专项资金项目计划 433,333.33
运输车辆技术档案服务平台项目补助 50,000.00
科技创新款 150,000.00
科技创新委员会高新企业资助 519,000.00
世博管委会扶持资金 147,000.00
稳岗补贴 44,280.40 116,532.55
交通局返还款 1,735.24
服务外包工作经费 10,300.00
新能源汽车推广应用财政补贴 679,112.04 390,635.05
大数据专项资金 500,000.00
创新转型奖励 500,000.00
2017 出口收汇规模奖 160,000.00
增值税即征即退税款 1,782,678.11 2,845,483.78
2018 年第一批重庆市工业和信息化专项
250,000.00
资金
2017 年度双高（高企）企业培育创新劵
200,000.00
专项资金
服务业 30 强补贴款 50,000.00
软件企业政府补贴款 20,000.00
2017 年高新企业企业奖励款 100,000.00
130
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重庆市创新创业示范团队培育计划 300,000.00
2017 年广东省企业研发经费后补助专项
409,500.00
项目
合计 6,754,631.43 4,940,951.38
71、营业外收入
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得 230,389.64 18,358.29 230,389.64
固定资产盘盈 97,490.54 97,490.54
即征即退增值税
其他 348,971.40 640,737.01 348,971.40
合计 676,851.58 659,095.30 676,851.58
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
其他说明：
72、营业外支出
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失 115,128.32 884,474.96 115,128.32
对外捐赠
非常损失 2,215.36 2,215.36
盘亏损失 30,491.40 362,855.08 30,491.40
预计负债 1,794,000.30
火灾律师咨询费 2,000.00 2,000.00
其他 32,110.80 1,495,063.99 32,110.80
合计 181,945.88 4,536,394.33 181,945.88
其他说明：
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 5,658,412.41 9,651,789.41
递延所得税费用 -272,137.76 -596,659.04
合计 5,386,274.65 9,055,130.37
131
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（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 35,200,028.69
按法定/适用税率计算的所得税费用 5,280,004.30
子公司适用不同税率的影响 463,130.07
调整以前期间所得税的影响 -904,909.84
非应税收入的影响 -4,220,325.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 6,690,212.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -203,130.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
-1,718,705.76
损的影响
所得税费用 5,386,274.65
其他说明
74、其他综合收益
详见附注。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
租赁收入 276,057.60
财务费用 499,799.99 584,528.70
营业外收入 348,971.40 135,315.27
政府补助 4,734,993.75 2,600,889.34
单位往来款 19,585,217.90 21,448,636.72
收回保证金 2,534,008.00 520,000.00
收到退回多缴纳的税款 75,901.21
合计 28,054,949.85 25,289,370.03
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
租赁费 16,969,396.51 3,500,781.13
销售、管理费用 39,019,528.39 33,379,981.37
财务费用 500,841.32 524,037.22
营业外支出 32,110.80 514,471.16
132
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单位往来款 71,848,720.18 1,452,590.30
支付保证金 4,465,609.56 4,279,245.23
深圳新宁被冻结的银行存款 3,543,188.81 118,986.07
第三方支付平台备付金或存款 238,518.26
合计 136,617,913.83 43,770,092.48
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的与资产相关的政府补助 1,940,000.00
收到业绩承诺补偿款 17,296,700.00 28,388,900.00
合计 19,236,700.00 28,388,900.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
财务费用 4,240,700.00
合计 4,240,700.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
133
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 29,813,754.04 34,998,545.52
加：资产减值准备 1,555,473.08 660,723.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
18,506,406.29 15,197,198.65
物资产折旧
无形资产摊销 10,630,586.37 7,416,983.33
长期待摊费用摊销 9,409,604.08 7,626,246.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1,872,050.46 866,116.67
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 88,734.43 365,080.08
财务费用（收益以“－”号填列） 18,885,513.72 7,209,123.76
投资损失（收益以“－”号填列） -10,517,284.04 -4,518,857.67
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -11,662,023.47 -110,028.76
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 17,933,372.58 -486,630.28
存货的减少（增加以“－”号填列） -975,527.40 6,357,915.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-80,701,352.83 -127,953,222.08
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-62,896,318.89 73,772,886.86
列）
经营活动产生的现金流量净额 -58,057,011.58 21,402,081.76
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 147,059,093.67 200,059,670.55
减：现金的期初余额 182,616,306.83 218,646,252.23
现金及现金等价物净增加额 -35,557,213.16 -18,586,581.68
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
134
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 147,059,093.67 182,616,306.83
其中：库存现金 46,812.15 111,807.14
可随时用于支付的银行存款 147,012,281.52 199,947,863.41
三、期末现金及现金等价物余额 147,059,093.67 182,616,306.83
其他说明：
注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 3,589,276.56 履约保证金，详见本附注七、1
固定资产 226,339.17 被冻结的固定资产，详见本附注七、19
无形资产 22,772,194.18 已办理贷款抵押，详见本附注七、25
货币资金 12,905,422.34 被冻结的银行存款，详见本附注七、1
固定资产 65,484,060.26 已办理贷款抵押，详见本附注七、19
合计 104,977,292.51 --
其他说明：
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- -- 28,184,319.81
其中：美元 4,236,151.41 6.6166 28,028,919.42
港币 184,320.24 0.8431 155,400.39
新加坡元 4.8386
应收账款 -- -- 34,826,214.26
其中：美元 5,187,478.69 6.6166 34,323,471.50
欧元 75.88 7.6515 580.60
港币 595,614.00 0.8431 502,162.16
其他应收款 434,275.35
其中：港币 0.8431
美元 65,056.01 6.6166 430,449.60
135
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
欧元 500.00 7.6515 3,825.75
应付账款 6,582,781.79
其中：港币 1,046.75 0.8431 882.51
美元 972,601.31 6.6166 6,435,313.83
欧元 19,157.74 7.6515 146,585.45
英镑 8.6551
其他应付款 57,919.40
其中：港币 0.8431
美元 8,753.65 6.6166 57,919.40
新加坡元 4.8386
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
公司名称 主要经营地 记账本位币 记账本位币选择依据
香港新宁现代物流有限公司 香港 港币 当地货币
新宁控股（新加坡）有限公司 新加坡 新加坡元 当地货币
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得比 股权取得方 购买日的确
股权取得成本 购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 例 式 定依据
的收入 的净利润
中山市嘉信
2018 年 02 月 2018 年 02 月
化工仓储物 300,000,000.00 100.00% 现金人民币 注 19,443,053.46 6,465,152.89
11 日 11 日
流有限公司
其他说明：
注：根据公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议决议，公司以现金人民币 30,000 万元收
购自然人蔡婉婷及江朝辉所持有的中山市嘉信化工仓储物流有限公司（以下简称“嘉信仓储”）100%的股权。
2018 年 2 月 11 日，嘉信仓储完成工商变更登记手续，并取得了中山市工商行政管理局换发的《营业执照》。
本次工商变更完成后，公司持有嘉信仓储 100%股权，嘉信仓储成为公司全资子公司。
136
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
因此，购买日确定为 2018 年 2 月 11 日。
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本 中山市嘉信化工仓储物流有限公司
--现金 300,000,000.00
合并成本合计 300,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 240,272,266.32
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 59,727,733.68
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
合并成本确定方法的说明：
根据江苏华信资产评估有限公司出具的“苏华评报字[2018]第 001 号”《评估报告》，以 2017 年 11 月
30 日为评估基准日，资产评估机构采用资产基础法和收益法对标的资产即中山市嘉信化工仓储物流有限公
司 100%股权进行评估。根据标的资产情况，资产评估机构采取收益法评估结果作为最终评估结果。中山市
嘉信化工仓储物流有限公司归属于母公司股东的账面净资产在评估基准日的账面价值为 13,772.94 万元，
以收益法评估的评估价值为 30,023.77 万元，评估价值较账面价值增值幅度为 117.99%。根据江苏华信资
产评估有限公司“苏华评报字[2018]第 001 号””《评估报告》的评估结果，并经交易各方协商，公司购买
中山市嘉信化工仓储物流有限公司 100%股权的最终交易价格确定为 30,000 万元。
大额商誉形成的主要原因：
根据江苏华信资产评估有限公司出具的“苏华评报字[2018]第 001 号”《评估报告》，以 2017 年 11 月
30 日为评估基准日，经资产基础法评估，嘉信仓储于评估基准日归属于母公司的股东全部权益评估价值为
25,201.70 万元，持续计算至 2018 年 2 月 11 日确定本公司于购买日享有的嘉信仓储可辩认净资产公允价
值为 240,272,266.32 元。
公司的合并成本 300,000,000.00 元与购买日应享有嘉信仓储可辨认净资产公允价值 240,272,266.32
元之间的差额即 59,727,733.68 元确认为商誉。
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
中山市嘉信化工仓储物流有限公司
购买日公允价值 购买日账面价值
货币资金 1,832,152.03 1,832,152.03
应收款项 5,567,507.14 5,542,899.14
固定资产 331,191,056.24 316,393,411.40
无形资产 153,960,943.39 45,508,427.48
预付账款 397,693.08 397,693.08
137
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
其他应收款 212,504.87 204,417.36
其他流动资产 291.32 291.32
递延所得税资产 11,948,941.57 11,948,941.57
资产合计 505,111,089.64 381,828,233.38
应付款项 1,669,411.00 1,669,411.00
递延所得税负债 18,492,428.44
预收账款 41,736.99 41,736.99
应付职工薪酬 387,118.40 387,118.40
应交税费 370,463.07 370,463.07
应付利息 215,998.95 215,998.95
其他应付款 13,418,738.00 13,418,738.00
一年内到期的非流动负债 18,400,000.00 18,400,000.00
其他流动负债 252,928.47 252,928.47
长期借款 211,590,000.00 211,590,000.00
负债合计 264,838,823.32 264,838,823.32
净资产 240,272,266.32 135,481,838.50
取得的净资产 240,272,266.32 135,481,838.50
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
本期未发生同一控制下企业合并的情况。
（2）合并成本
单位： 元
合并成本
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本
的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
本期未发生反向购买的情况。
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1、本期新增合并单位 7 家，原因为：
（1）、亿程智慧建设发展有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司所设立的控股
子公司，注册资本为人民币 5000 万元。2018 年 3 月 27 日，广州亿程交通信息集团有限公司实际出资人民
币 51 万元，占亿程智慧建设发展有限公司比例为 51.00%。公司间接持有控股孙公司亿程智慧建设发展有
限公司的股权比例为 51.00%。
（2）、深圳市新宁现代报关有限公司系公司全资子公司，成立于 2018 年 4 月 13 日，注册资本为人民
币 50 万元。截至 2018 年 6 月 30 日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，深圳市新
宁现代报关有限公司的实收资本为零。
（3）、根据公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议决议，公司以现金人民币 30,000
万元收购自然人蔡婉婷及江朝辉所持有的中山市嘉信化工仓储物流有限公司（以下简称“嘉信仓储”）100%
的股权。2018 年 2 月 11 日，嘉信仓储完成工商变更登记手续，并取得了中山市工商行政管理局换发的《营
业执照》。本次工商变更完成后，公司持有嘉信仓储 100%股权，嘉信仓储成为公司全资子公司，购买日确
定为 2018 年 2 月 11 日，中山市嘉信化工仓储物流有限公司及其子公司中山市众裕能源化工开发有限公司
纳入公司合并范围。
139
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（4）、广东亿升信息技术有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司所设立的全资
子公司，注册资本为人民币 1000 万元。公司间接持有全资孙公司广东亿升信息技术有限公司的股权比例
为 100.00%。截至 2018 年 6 月 30 日止，广州亿程交通信息集团有限公司尚未实际支付投资款，广东亿升
信息技术有限公司的实收资本为零。
（5）、广西新亿云科技有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司所设立的全资子
公司，注册资本为人民币 980 万元。公司间接持有全资孙公司广西新亿云科技有限公司的股权比例为
100.00%。截至 2018 年 6 月 30 日止，广州亿程交通信息集团有限公司尚未实际支付投资款，广西新亿云
科技有限公司的实收资本为零。
（6）、江苏新慧宁智能化科技有限公司系公司全资子公司，成立于 2018 年 2 月 26 日，注册资本为人
民币 1000 万元。截至 2018 年 6 月 30 日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，江苏
新慧宁智能化科技有限公司的实收资本为零。
2、本期减少合并单位 1 家，原因为：
2018 年 2 月 24 日，公司的全资孙公司福州星斗天下信息科技有限公司办理完毕注销登记。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
子公司 主要经 业务 持股比例 取得
注册地
名称 营地 性质 直接 间接 方式
苏州新
仓储
宁公共
江苏省 及物 出资
保税仓 江苏省苏州高新区珠江路 515 号 51.00%
苏州市 流服 设立
储有限
务
公司
苏州新
联达通 江苏省 报关 出资
苏州高新区大同路 12 号 308 室 51.00%
报关有 苏州市 代理 设立
限公司
昆山新
代理
宁报关 江苏省 出资
昆山市新南东路 328 号海关大楼 205 室 报关 100.00%
有限公 昆山市 设立
报检
司
同一
苏州新 仓储
控制
宁物流 江苏省 及物
苏州高新区大同路 8 号 70.60% 下企
有限公 苏州市 流服
业合
司 务
并
昆山新 江苏省 仓储 出资
昆山开发区桂林路 69 号 2 号房 100.00%
宁物流 昆山市 及物 设立
140
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
有限公 流服
司 务
出资
上海新 仓储 设
郁宁物 及物 立、
上海市 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 240 号二层 H 部位 100.00%
流有限 流服 收购
公司 务 少数
股权
出资
苏州新
设
宁供应 国际
江苏省 立、
链管理 苏州市吴中区木渎镇金枫路 216 号（苏州东创科技园内） 货运 100.00%
苏州市 收购
有限公 代理
少数
司
股权
出资
淮安新
仓储 设
宁公共
江苏省 及物 立、
保税仓 江苏省淮安经济技术开发区鸿海南路 6 号 100.00%
淮安市 流服 收购
储有限
务 少数
公司
股权
南京新 仓储
宁时进 江苏省 及物 出资
南京市江宁经济技术开发区凌霄路 9 号 55.00%
仓储有 南京市 流服 设立
限公司 务
福清市
仓储
新宁万
福建省 及物 出资
达仓储 福清市宏路街道新华村 51.00%
福清市 流服 设立
有限公
务
司
供应
链管
江苏新
理软
宁供应
江苏省 件开 出资
链管理 昆山市张浦镇阳光西路 760 号 2 号房 100.00%
昆山市 发及 设立
有限公
技术
司
咨询
服务
苏州新
宁国通
江苏省 仓储 出资
物流管 苏州市吴中区甪直镇金鸡湖大道 38 号 51.00%
苏州市 物流 设立
理有限
公司
深圳市
仓储
新宁现
广东省 深圳市坪山新区坪山街道深圳出口加工区兰竹西路 10 号柯仕达工业厂区综 及物 出资
代物流 100.00%
深圳市 合厂房（C、D 部分） 流服 设立
有限公
务
司
香港新
宁现代 仓储 出资
香港 香港新界葵涌青山公路 443-451 号红 A 中心 12 楼 1204 室 80.00%
物流有 物流 设立
限公司
北京新 仓储
宁捷通 及物 出资
北京市 北京市顺义区保汇一街 11 幢(天竺综合保税区 F02 库 08-10) 60.00%
仓储有 流服 设立
限公司 务
141
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
重庆新 仓储
宁物流 及物 出资
重庆市 重庆市沙坪坝区西永综合保税区保税仓库 3 栋 1F-01/2F 100.00%
有限公 流服 设立
司 务
成都高
仓储
新区新
四川省 及物 出资
宁物流 成都高新区（西区）双柏路 8 号 100.00%
成都市 流服 设立
有限公
务
司
成都双
仓储
流新宁
四川省 中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道综合保税区双流园区货 及物 出资
捷通物 100.00%
成都市 运大道 868 号 流服 设立
流有限
务
公司
仁怀新
仓储
宁酒业
贵州省 及物 出资
供应链 贵州省遵义市仁怀市坛厂樟柏配套产业园区 78.00%
仁怀市 流服 设立
股份有
务
限公司
新宁控
股（新
物流 出资
加坡） 新加坡 35SELEGIEROAD#09-01PARKLANESHOPPINGMALLSINGAPORE(188307) 100.00%
投资 设立
有限公
司
武汉新 仓储
宁物流 湖北省 及物 出资
武汉东湖新技术开发区高新四路 19 号 100.00%
有限公 武汉市 流服 设立
司 务
重庆新 仓储
宁捷通 及物 出资
重庆市 重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港功能区 C 区 C12-1-5 保税仓库 100.00%
物流有 流服 设立
限公司 务
北京新 仓储
宁物流 及物 出资
北京市 北京市昌平区北七家镇宏福东 27 号 100.00%
有限公 流服 设立
司 务
上海新
珏宁国 国际
出资
际物流 上海市 中国（上海）自由贸易试验区富特东一路 146 号 3 幢 2 层 209 货运 100.00%
设立
有限公 代理
司
苏州新 新能
宁新能 源汽
江苏省 出资
源汽车 苏州市吴中区木渎镇竹园路 688 号 车销 100.00%
苏州市 设立
发展有 售与
限公司 租赁
武汉新 仓储
宁捷通 湖北省 武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777 号武汉光谷保税国际交流中心（光谷 及物 出资
100.00%
物流有 武汉市 三路以东、东园南路以北）601 室 流服 设立
限公司 务
深圳市
国际
新宁物 广东省 出资
深圳市福田区福保街道福田保税区市花路 32 号能健恒仓 A 栋 2-4 楼 货运 100.00%
流有限 深圳市 设立
代理
公司
142
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
供应
链管
南宁市
理软
新宁供
广西省 件开 出资
应链管 南宁市那洪大道 7 号研祥智谷 C1 栋 100.00%
南宁市 发及 设立
理有限
技术
公司
咨询
服务
成都青
货运
白江新
四川省 中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区祥福镇香岛大道 1533 号成都 及货 出资
蓉宁物 100.00%
成都市 铁路保税物流中心（B 型）一号仓库 1 号分区 运代 设立
流有限
理
公司
销售
广州亿
卫星 非同
程交通
定位 一控
信息集 广东省
广州市番禹区大龙街清河东路傍西路段番禹汽车客运站九楼 仪及 100.00% 制下
团有限 广州市
提供 企业
公司
信息 合并
（注 1）
服务
销售
卫星 非同
河北亿
河北省 定位 一控
程交通
石家庄 石家庄市裕华区谈固南大街 45 号（裕华东路 148-1）神农大厦 10A 室 仪及 100.00% 制下
科技有
市 提供 企业
限公司
信息 合并
服务
销售
卫星 非同
贵州亿
定位 一控
程交通 贵州省 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路 33 号天一国际广场 11
仪及 100.00% 制下
信息有 贵阳市 栋 17 层 1-3 号
提供 企业
限公司
信息 合并
服务
销售
卫星 非同
贵州程
定位 一控
风文化 贵州省 贵州省贵阳市高新技术产业开发区贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园标
仪及 55.00% 制下
创意有 贵阳市 准厂房辅助用房 B529 室
提供 企业
限公司
信息 合并
服务
销售
贵州程 卫星
交科创 定位
贵州省 出资
信息科 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市迎宾大道 67 号 仪及 60.00%
凯里市 设立
技有限 提供
公司 信息
服务
销售
卫星 非同
陕西亿
定位 一控
程交通 陕西省
西安市高新区唐延路旺座现代城 H-1602# 仪及 100.00% 制下
信息有 西安市
提供 企业
限公司
信息 合并
服务
海口清 海南省 海南省海口市美兰区海达路金都花园 5、6 号别墅 销售 100.00% 非同
143
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源亿程 海口市 卫星 一控
信息科 定位 制下
技有限 仪及 企业
公司 提供 合并
信息
服务
销售
卫星 非同
重庆亿
定位 一控
程信息
重庆市 重庆市江北区建新南路 16 号 12 层 4、6、8 号 仪及 100.00% 制下
科技有
提供 企业
限公司
信息 合并
服务
销售
卫星 非同
重庆程
定位 一控
德科技
重庆市 重庆市渝北区金开大道西段 106 号 5 幢 2-1 仪及 100.00% 制下
有限公
提供 企业
司
信息 合并
服务
销售
福州星
卫星 非同
斗天下
定位 一控
信息科 福建省
福州市鼓楼区工业路 611 号福建火炬高新技术创业园 1 号楼八层南 4 室 仪及 100.00% 制下
技有限 福州市
提供 企业
公司
信息 合并
（注 2）
服务
销售
卫星 非同
湖南亿
定位 一控
程领航 湖南省
长沙市天心区新姚南路 222 号御邦国际广场 502 房 仪及 100.00% 制下
科技有 长沙市
提供 企业
限公司
信息 合并
服务
销售
卫星 非同
北京星
定位 一控
光中弘
北京市 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0390 房间 仪及 60.00% 制下
科技有
提供 企业
限公司
信息 合并
服务
销售
卫星 非同
广西亿
定位 一控
程科技 广西省
南宁市那洪大道 7 号研祥智谷项目（一期）C2 栋 仪及 100.00% 制下
有限公 南宁市
提供 企业
司
信息 合并
服务
销售
卫星 非同
贵州亿
定位 一控
云科技 贵州省 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路 33 号天一国际广场 B
仪及 100.00% 制下
有限公 贵阳市 座 17 楼
提供 企业
司
信息 合并
服务
重庆新 重庆市 重庆市渝北区金开大道西段 106 号 5 幢 2 楼 1 号 销售 100.00% 非同
144
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
亿云信 卫星 一控
息科技 定位 制下
有限公 仪及 企业
司 提供 合并
信息
服务
销售
石家庄 卫星
亿信信 河北省 定位
出资
息科技 石家庄 河北省石家庄市裕华区谈固南大街 45 号（裕华东路 148-1）10 层 B 区 仪及 51.00%
设立
有限公 市 提供
司 信息
服务
销售
湖南新 卫星
亿云信 定位
湖南省 出资
息科技 湖南省常德经济技术开发区龙梅街 22 号（中小企业园 1 号楼 3 层 28 号） 仪及 55.00%
常德市 设立
有限公 提供
司 信息
服务
销售
卫星
九江亿
定位
程信息 江西省 江西省九江市濂溪区十里大道 1188 号九江职业技术学院创新创业学院科技 出资
仪及 51.00%
科技有 九江市 园 4 楼 402 室 设立
提供
限公司
信息
服务
销售
亿程智 卫星
慧建设 河北省 定位
出资
发展有 石家庄 河北省石家庄市裕华区鑫科国际广场 B 座 1913 室 仪及 51.00%
设立
限公司 市 提供
（注 3） 信息
服务
上海新
卫宁化
物流 出资
工物流 上海市 上海市奉贤区海坤路 1 号第 2 幢 4071 室 80.00%
运输 设立
有限公
司
惠州市
仓储
新宁现
广东省 及物 出资
代物流 惠州大亚湾区西区龙山一路 56 号（1 号食品加工及物流配送中心） 100.00%
惠州市 流服 设立
有限公
务
司
深圳市
仓储
新宁智
广东省 深圳市坪山区坪山街道出口加工区兰竹西路 10 号柯仕达工业厂区综合厂房 及物 出资
能物流 100.00%
深圳市 （C 部分） 流服 设立
有限公
务
司
深圳市
新宁现
代理
代报关 广东省 广东省深圳市坪山区坪山街道深圳出口加工区兰竹西路 10 号柯仕达工业厂 出资
报关 100.00%
有限公 深圳市 区综合厂房（D 部分） 设立
报检
司（注
4）
中山市 广东省 中山市民众镇沿江村沿和路 2 号 化工 100.00% 非同
145
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
嘉信化 中山市 产品、 一控
工仓储 危险 制下
物流有 品仓 企业
限公司 储及 合并
（注 5） 物流
服务
能源
化工
中山市 项目
非同
众裕能 引进，
一控
源化工 广东省 港口
中山市民众镇沿江村沿和路 2 号办公楼首层 100.00% 制下
开发有 中山市 经营、
企业
限公司 理货、
合并
（注 5） 装卸
搬运
服务
销售
广东亿 卫星
升信息 定位
广东省 出资
技术有 广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 502-506 仪及 100.00%
广州市 设立
限公司 提供
（注 6） 信息
服务
销售
广西新 卫星
亿云科 定位
广西省 出资
技有限 广西省南宁市那洪大道 7 号南宁研祥智谷 C 栋 101、102 号房 仪及 100.00%
南宁市 设立
公司 提供
（注 7） 信息
服务
智能
化设
备设
江苏新 计、技
慧宁智 术咨
能化科 江苏省 询及 出资
江苏省昆山市花桥镇徐公桥路 2 号 341 室 100.00%
技有限 昆山市 销售， 设立
公司 计算
（注 8） 机软
件开
发及
销售
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
注 1、公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司于 2018 年 5 月 14 日依法变更登记为广州亿程交通
信息集团有限公司。
注 2、公司全资孙公司福州星斗天下信息科技有限公司已于 2018 年 2 月 24 日完成工商注销手续。
注 3、亿程智慧建设发展有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司所设立的控股
子公司，注册资本为人民币 5000 万元。2018 年 3 月 27 日，广州亿程交通信息集团有限公司实际出资人民
币 51 万元，占亿程智慧建设发展有限公司比例为 51.00%。公司间接持有控股孙公司亿程智慧建设发展有
限公司的股权比例为 51.00%。
146
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
注 4、深圳市新宁现代报关有限公司系公司全资子公司，成立于 2018 年 4 月 13 日，注册资本为人民
币 50 万元。截至 2018 年 6 月 30 日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，深圳市新
宁现代报关有限公司的实收资本为零。
注 5、根据公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议决议，公司以现金人民币 30,000
万元收购自然人蔡婉婷及江朝辉所持有的中山市嘉信化工仓储物流有限公司（以下简称“嘉信仓储”）100%
的股权。2018 年 2 月 11 日，嘉信仓储完成工商变更登记手续，并取得了中山市工商行政管理局换发的《营
业执照》。本次工商变更完成后，公司持有嘉信仓储 100%股权，嘉信仓储成为公司全资子公司，购买日确
定为 2018 年 2 月 11 日，中山市嘉信化工仓储物流有限公司及其子公司中山市众裕能源化工开发有限公司
纳入公司合并范围。
注 6、广东亿升信息技术有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司所设立的全资
子公司，注册资本为人民币 1000 万元。公司间接持有全资孙公司广东亿升信息技术有限公司的股权比例
为 100.00%。截至 2018 年 6 月 30 日止，广州亿程交通信息集团有限公司尚未实际支付投资款，广东亿升
信息技术有限公司的实收资本为零。
注 7、广西新亿云科技有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司所设立的全资子
公司，注册资本为人民币 980 万元。公司间接持有全资孙公司广西新亿云科技有限公司的股权比例为
100.00%。截至 2018 年 6 月 30 日止，广州亿程交通信息集团有限公司尚未实际支付投资款，广西新亿云
科技有限公司的实收资本为零。
注 8、江苏新慧宁智能化科技有限公司系公司全资子公司，成立于 2018 年 2 月 26 日，注册资本为人
民币 1000 万元。截至 2018 年 6 月 30 日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，江苏
新慧宁智能化科技有限公司的实收资本为零。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
苏州新宁公共保税仓储
49.00% 780,040.31 11,887,912.59
有限公司
苏州新宁物流有限公司 29.40% 404,160.95 7,050,907.76
南京新宁时进仓储有限
45.00% -314,690.86 -176,351.88
公司
147
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
福清市新宁万达仓储有
49.00% -884.67 1,377,691.65
限公司
北京新宁捷通仓储有限
40.00% -307,422.16 -274,638.71
公司
仁怀新宁酒业供应链股
22.00% -109,101.50 6,675,670.57
份有限公司
香港新宁现代物流有限
20.00% -35,314.29 36,997.43
公司
贵州程风文化创意有限
45.00% -717.09 -621,796.00
公司
贵州程交科创信息科技
40.00% -220,700.26 245,690.61
有限公司
北京星光中弘科技有限
40.00% -9,924.65 -948,301.85
公司
石家庄亿信信息科技有
49.00% -58,442.34 -442,321.48
限公司
湖南新亿云信息科技有
45.00% -137,233.72 72,228.65
限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司名称 非流 非流
流动资 资产合 流动负 负债 流动资 非流动 资产合 流动 非流动 负债
动资 动负
产 计 债 合计 产 资产 计 负债 负债 合计
产 债
26,914 3,054 29,968 5,707 6,173 6,212
苏州新宁公共保税仓 5,677, 30,87 26,332, 2,549, 28,881, 39,414.
,428.2 ,551. ,980.0 ,933. ,453. ,867.
储有限公司 061.87 2.04 889.06 105.81 994.87 51
8 73 1 91 26 77
26,328 2,166 28,494 4,511 5,221 5,221
苏州新宁物流有限公 4,511, 25,935, 1,894, 27,829,
,437.2 ,049. ,487.0 ,807. ,681. ,681.
司 807.56 660.69 003.49 664.18
8 75 3 56 82 82
南京新宁时进仓储有 153,28 88,15 241,44 633,33 633,3 783,665 117,56 901,232 593,8 593,8
限公司 8.12 7.64 5.76 8.82 38.82 .62 6.62 .24 12.29 12.29
1,435 1,440 1,440
福清市新宁万达仓储 4,097, 150,0 4,247, 1,435, 4,100,9 152,80 4,253,7
,803. ,376. ,376.
有限公司 417.14 01.96 419.10 803.48 90.33 7.15 97.48
48 42 42
1,299 1,837 1,840
北京新宁捷通仓储有 594,20 18,27 612,47 1,299, 1,818,9 103,29 1,922,2 2,526.8
,070. ,723. ,250.
限公司 2.56 0.85 3.41 070.19 09.04 9.66 08.70 6
19 22 08
14,183 98,47 112,65 42,306 40,00 82,31 102,60 43,25 85,09
仁怀新宁酒业供应链 13,328, 115,930 41,836,
,981.1 1,534 5,515. ,443.8 5,115 1,558 1,163. 3,409 0,128
股份有限公司 838.45 ,001.89 719.85
9 .79 98 0 .06 .86 44 .05 .90
5,373
香港新宁现代物流有 5,000, 557,7 5,558, 5,373, 1,048,6 245,81 1,294,4 929,5 929,5
,482.
限公司 685.80 83.95 469.75 482.58 46.22 1.22 57.44 72.69 72.69
58
贵州程风文化创意有 264,93 10,53 275,47 1,657, 1,657 229,772 11,271 241,044 1,621 1,621
限公司 2.16 8.11 0.27 239.17 ,239. .81 .83 .64 ,220. ,220.
148
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
17 00 00
贵州程交科创信息科 908,86 246,8 1,155, 541,49 541,4 942,958 309,20 1,252,1 86,18 86,18
技有限公司 0.90 62.38 723.28 6.76 96.76 .62 2.12 60.74 3.57 3.57
1,887 1,860 1,860
北京星光中弘科技有 33,195 3,890 37,085 1,887, 27,680. 6,376. 34,057.
,840. ,000. ,000.
限公司 .31 .06 .37 840.00 24 76 00
00 00 00
1,659 1,743 1,793
石家庄亿信信息科技 54,736 796,0 850,79 1,659, 276,323 827,59 1,103,9 50,000.
,814. ,668. ,668.
有限公司 .52 54.69 1.21 814.65 .71 0.96 14.67 00
65 02 02
湖南新亿云信息科技 692,06 37,47 729,54 569,03 569,0 643,901 43,965 687,867 222,3 222,3
有限公司 9.98 6.23 6.21 8.11 38.11 .82 .65 .47 95.54 95.54
单位：元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益 经营活动 综合收益 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
总额 现金流量 总额 金流量
苏州新宁公共保税仓储 22,794,90 1,591,91 1,591,91 21,264,345 2,165,456. 2,165,45
7,307.77 596,727.62
有限公司 0.33 9.00 9.00 .03 73 6.73
18,200,58 1,374,69 1,374,69 1,344,85 16,233,509 1,390,624. 1,390,62 1,845,472.
苏州新宁物流有限公司
9.89 7.11 7.11 6.86 .93 39 4.39 86
南京新宁时进仓储有限 353,080.8 -699,313 -699,313 -414,146 1,123,129. -250,234.2 -250,234
133,075.10
公司 3 .01 .01 .43 75 1 .21
福清市新宁万达仓储有 2,132,035 -1,805.4 -1,805.4 -724,033 2,224,338. -1,187.3
-1,187.30 -78,592.66
限公司 .77 4 4 .00 43 0
北京新宁捷通仓储有限 222,385.8 -768,555 -768,555 -141,955 1,443,878. -555,911.0 -555,911
285,860.93
公司 4 .40 .40 .01 41 8 .08
仁怀新宁酒业供应链股 11,252,40 -495,915 -495,915 3,607,21 10,581,294 -575,304.1 -575,304 6,773,285.
份有限公司 5.39 .87 .87 1.86 .73 5 .15 36
香港新宁现代物流有限 8,460,782 -176,571 -176,571 96,959.0
公司 .78 .48 .48 4
贵州程风文化创意有限 -1,593.5 -1,593.5 35,159.3 -8,787.9 -237,841.9
-8,787.91
公司 4 4 5 1 4
贵州程交科创信息科技 292,384.7 -551,750 -551,750 -385,016
有限公司 5 .65 .65 .56
北京星光中弘科技有限 -24,811. -24,811. 12,643.0 -7,666.3
-7,666.38 -48,223.62
公司 63 63 7 8
石家庄亿信信息科技有 -119,270 -119,270 -167,291 -548,343.4 -548,343 -785,944.3
25,017.29
限公司 .09 .09 .70 5 .45 2
湖南新亿云信息科技有 -304,963 -304,963 -183,019
21,981.10
限公司 .83 .83 .89
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
149
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接 计处理方法
安徽皖新物流有 安徽省合肥市砀
安徽省合肥市 仓储及物流服务 45.00% 权益法
限公司 山路 10 号
安徽省合肥市经
济技术开发区云
合肥新宁供应链
安徽省合肥市 谷路 3188-1 号 仓储及物流服务 45.00% 权益法
管理有限公司
（合肥出口加工
区内）
重庆市沙坪坝区
重庆云仓跨境物
重庆市 综保大道 26 号附 电商及物流服务 40.00% 权益法
流有限公司
18 号
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
重庆云仓跨境物流有限 重庆云仓跨境物流有限
安徽皖新物流有限公司 安徽皖新物流有限公司
公司 公司
流动资产 513,310,183.18 13,321,731.66 402,865,489.07 12,712,830.99
非流动资产 24,347,752.62 2,487,134.02 25,319,098.11 2,870,814.81
150
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
资产合计 537,657,935.80 15,808,865.68 428,184,587.18 15,583,645.80
流动负债 425,063,616.94 6,137,772.44 339,231,626.56 6,105,649.87
负债合计 425,063,616.94 6,137,772.44 339,231,626.56 6,105,649.87
归属于母公司股东权益 112,594,318.86 9,671,093.24 88,952,960.62 9,477,995.93
按持股比例计算的净资
50,667,443.49 3,868,437.29 40,028,832.28 3,791,198.37
产份额
对联营企业权益投资的
50,667,443.49 3,868,437.29 40,028,832.28 3,791,198.37
账面价值
营业收入 814,601,437.70 14,224,010.11 248,171,611.18 10,754,586.01
净利润 23,641,358.24 193,097.31 11,030,120.04 307,527.47
综合收益总额 23,641,358.24 193,097.31 11,030,120.04 307,527.47
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
投资账面价值合计 20,090,790.86 20,935,924.89
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 -199,146.02 -709,673.88
--综合收益总额 -199,146.02 -709,673.88
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计认的损失 本期末累积未确认的损失
享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
151
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风
险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风
险管理政策，在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，
使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析
本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，
将风险控制在限定的范围内。
1.信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要
与应收款项有关。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某
些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司仅与经评估认可的、信誉良好的第三方进行交易。
另外，本公司对应收账款余额和回款情况进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
2.市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，
包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临
的利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司短期、长期借款共计人民币 902,730,120.00 元，在其他变量不变
的假设下，利率发生合理、可能的 20%变动时，将不会本对公司的营业利润和股东权益产生重大的影响。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临
的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。本公司尽可能将外币收入与
外币支出相匹配以降低汇率风险。
本公司外币金融资产和外币金融负债见本附注“五、（五十四）外币货币性项目”。
152
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
3.流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本
公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门
通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合
理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司资产负债率为 48.31%，流动比率为 1.34，有资金偿还到期债务，
存在的流动性风险较小。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目
第一层次公允价值计量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
153
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
苏州锦融投资有限
项目投资与资产管
公司及其一致行动 张浦镇富利路 500.00 万元 21.86% 21.86%
理
人
本企业的母公司情况的说明
本公司最终控制方是自然人王雅军，其通过苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）和广
州程功信息科技有限公司间接控制本公司 64,504,998 股，直接持有本公司 600,000 股，合计持有本公司
65,104,998 股，占本公司总股本的 21.8626%，是本公司的实际控制人。
本企业最终控制方是王雅军。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
安徽皖新物流有限公司 联营企业
合肥新宁供应链管理有限公司 联营企业的子公司
北京皖新国际物流有限公司 联营企业的子公司
重庆云仓跨境物流有限公司 联营企业
安徽睿德智造智能系统有限公司 联营企业
内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司 联营企业
新宁物流（盱眙）有限公司 联营企业
江苏普飞科特信息科技有限公司 联营企业
东莞市领航通通信科技有限公司 联营企业
浙江特勤卫星导航科技有限公司 联营企业
154
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宁波特勤卫星导航科技有限公司 联营企业的子公司
广州亿程北斗网络科技有限公司 联营企业
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
伍晓慧 实际控制人王雅军的配偶、公司董事
王冰青 实际控制人王雅军的女儿、公司员工
曾卓 持股超过 5%的股东、公司董事
梁伟芳 董事曾卓的配偶
谭平江 公司董事、执行总裁
罗娟 董事谭平江的配偶、持有公司 0.38%的股权
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
合肥新宁供应链管
采购固定资产 283,218.38
理有限公司
重庆云仓跨境物流
仓储服务 105,000.00
有限公司
合肥新宁供应链管
送货服务 312,115.14
理有限公司
新宁物流（盱眙）
送货服务 1,725,158.95
有限公司
合计 2,008,377.33 417,115.14
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
合肥新宁供应链管理有限公司 仓储及增值服务 2,831,090.50 2,541,530.70
重庆云仓跨境物流有限公司 仓储及增值服务 1,035,520.00
浙江特勤卫星导航科技有限公司 商品销售 1,102.17
合计 2,832,192.67 3,577,050.70
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
155
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
无
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
不适用
本公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司作为被担保方：
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
曾卓 20,000,000.00 2015-02-02 2018-12-31 否
曾卓 50,000,000.00 2015-01-01 2020-12-31 否
曾卓 30,000,000.00 2016-09-09 2017-09-08 是
谭平江 20,000,000.00 2015-02-02 2018-12-31 否
谭平江 50,000,000.00 2015-01-01 2020-12-31 否
156
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曹景力 20,000,000.00 2015-02-02 2018-12-31 否
曹景力 50,000,000.00 2015-01-01 2020-12-31 否
江苏新宁现代物流股份有限公司 30,000,000.00 2016-09-09 2017-09-08 是
江苏新宁现代物流股份有限公司 30,000,000.00 2017-09-21 2018-09-20 否
江苏新宁现代物流股份有限公司 30,000,000.00 2017-09-20 2020-07-30 否
江苏新宁现代物流股份有限公司 30,000,000.00 2018-06-09 2020-06-08 否
江苏新宁现代物流股份有限公司（注） 30,000,000.00 否
江苏新宁现代物流股份有限公司（注） 20,000,000.00 否
江苏新宁现代物流股份有限公司（注） 30,000,000.00 否
注：后三项担保协议正在办理中。
本公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司作为被担保方：
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
江苏新宁现代物流股份有限公司 30,000,000.00 2014-11-05 2020-12-31 否
本公司的全资子公司昆山新宁物流有限公司作为被担保方：
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
江苏新宁现代物流股份有限公司 20,000,000.00 2017-02-07 2018-08-07 否
江苏新宁现代物流股份有限公司 55,000,000.00 2018-02-01 2020-02-01 否
本公司的全资子公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司作为被担保方：
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
江苏新宁现代物流股份有限公司（注） 50,000,000.00 否
江苏新宁现代物流股份有限公司（注） 30,000,000.00 否
注：担保协议正在办理中。
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 1,861,132.95 2,412,800.00
157
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（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款
合肥新宁供应链管
1,933,403.94 19,334.04 2,556,226.45 26,590.31
理有限公司
重庆云仓跨境物流
340,000.00 34,000.00
有限公司
新宁物流（盱眙）有
177,920.00 1,779.20 187,920.00 1,879.20
限公司
浙江特勤卫星导航
45,551.31 455.51 372,163.38 37,216.34
科技有限公司
其他应收款
广州程功信息科技
1,510,001.91
有限公司
安徽皖新物流有限
13,757.48 137.57
公司
合肥新宁供应链管
54,346.45 543.46 420,213.12 8,191.63
理有限公司
新宁物流（盱眙）有
11,200.74 112.01 8,396.95 83.97
限公司
曾卓 15,375,036.63
罗娟 411,661.46
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款
合肥新宁供应链管理有限公
128,918.38 300,529.00
司
新宁物流（盱眙）有限公司 945,053.30 509,839.14
其他应付款
合肥新宁供应链管理有限公
22,131.07 9,300.00
司
内蒙古新宁天眼担保品管理
17,500,000.00 17,500,000.00
股份有限公司
东莞市领航通通信科技有限
65,000.00 65,000.00
公司
158
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7、关联方承诺
无
8、其他
1.与资产相关的政府补助
计入当期损益或冲减相关成本费用
资产负债表 损失的金额 计入当期损益或冲减相关成
种类 金额
列报项目 本费用损失的项目
本期发生额 上期发生额
新能源汽车推广应用财政补贴 5,464,780.00 递延收益 679,112.04 390,635.05 其他收益
基于现代信息处理技术的制造业 510,000.00 递延收益 51,000.00 其他收益
物流管理平台
基于BusinessTone智能移动作业 200,000.00 递延收益 20,000.00 其他收益
终端的物流综合服务平台
基于SaaS模式的智慧物流公共信 640,000.00 递延收益 67,692.31 67,692.31 其他收益
息平台支助款
基于SaaS模式的道路运输车辆在 500,000.00 递延收益 50,000.00 50,000.00 其他收益
线公共服务及管理平台
新一代基于3G移动通信的视频监 2,000,000.00 递延收益 200,000.00 200,000.00 其他收益
控管理系统产业化示范平台
“万事通”智能服务平台 800,000.00 递延收益 80,000.00 80,000.00 其他收益
兼容型北斗智能车载终端研发与 500,000.00 递延收益 50,000.00 50,000.00 其他收益
示范应用
卫星导航产业发展项目补助 1,200,000.00 递延收益 其他收益
2015年度市级科技型中小企业技 160,000.00 递延收益 其他收益
术创新项目补助
2014年物联网专项资金项目计划 2,000,000.00 递延收益 433,333.33 其他收益
运输车辆技术档案服务平台项目 50,000.00 递延收益 50,000.00 其他收益
补助
合计 1,610,137.68 909,327.36
2.与收益相关的政府补助
计入当期损益或冲减相关成
种类 金额 本费用损失的金额 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期发生额 上期发生额
国际服务贸易专项资金 62,000.00 其他收益
国际市场开拓资助资金国际市 11,000.00 其他收益
场开拓资助资金
上市补助 500,000.00 其他收益
2016-2017高新技术企业奖励款 90,000.00 其他收益
2016年度民营经济发展专项资 74,000.00 其他收益
金
2016年度企业研究开发省级财 241,000.00 其他收益
政补助资金
2016年广州市企业研发经费投 60,300.00 其他收益
入后补助专项资金
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创新能力建设资金 50,000.00 其他收益
广州市亿程卫星导航应用工程 500,000.00 其他收益
技术研发机构经费
科技创新款 150,000.00 150,000.00 其他收益
科技创新委员会高新企业资助 519,000.00 519,000.00 其他收益
世博管委会扶持资金 147,000.00 147,000.00 其他收益
稳岗补贴 44,280.40 44,280.40 116,532.55 其他收益
交通局返还款 1,735.24 1,735.24 其他收益
服务外包工作经费 10,300.00 10,300.00 其他收益
大数据专项资金 500,000.00 500,000.00 其他收益
创新转型奖励 500,000.00 500,000.00 其他收益
2017出口收汇规模奖 160,000.00 160,000.00 其他收益
增值税即征即退税款 1,782,678.11 1,782,678.11 2,845,483.78 其他收益
2018年第一批重庆市工业和信 250,000.00 250,000.00 其他收益
息化专项资金
2017年度双高（高企）企业培育 200,000.00 200,000.00 其他收益
创新劵专项资金
服务业30强补贴款 50,000.00 50,000.00 其他收益
软件企业政府补贴款 20,000.00 20,000.00 其他收益
2017年高新企业企业奖励款 100,000.00 100,000.00 其他收益
重庆市创新创业示范团队培育 300,000.00 300,000.00 其他收益
计划
2017年广东省企业研发经费后 409,500.00 409,500.00 其他收益
补助专项项目
合计 5,144,493.75 5,144,493.75 4,550,316.33 其他收益
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
160
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5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1.截至 2018 年 6 月 30 日止，公司已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：
（1）2012 年 12 月，公司与江苏飞力达国际物流股份有限公司、江苏中天凤凰集团、苏州龙瀚投资管
理有限公司签订《合作意向书》，约定共同出资 50,000 万元设立常州融达现代物流有限公司，注册资本
为人民币 50,000 万元，由全体股东分期于公司设立登记之日起两年内缴清，其中由公司以货币资金出资
2,500 万元，占比 5%。截至 2018 年 6 月 30 日止，该项《合作意向书》约定的对外投资剩余 2,000 万元尚
未履行。
（2）2015 年 4 月 10 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司与上海汉铎股权投资
管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》，由公司和上海汉铎股权投资管理有限公司公司以有限
合伙形式共同发起设立“上海汉铎投资中心（有限合伙）”，上海汉铎投资中心（有限合伙）的认缴总额
为人民币 10 亿元，由各合伙人在成立后 12 个月内根据普通合伙人签发的缴付出资通知书分两期缴付，其
中本公司作为有限合伙人认缴出资额人民币 10,000 万元，占总认缴出资额的 10.00%。截至 2018 年 6 月
30 日止，公司已支付首期出资 5,000 万元，剩余 5,000 万元认缴出资额尚未履行。
（3）2016 年 12 月 27 日，公司与内蒙古天眼股权投资中心（有限合伙）、呼和浩特市佳康融信信息
咨询服务中心（有限合伙）、深圳恒泰四海投资合伙企业（有限合伙）签订《发起人协议书》，约定共同
出资 10,000 万元设立内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司，注册资本为人民币 10,000 万元，股本为
10,000 万股，由全体发起人以货币资金方式足额认购，股份认购款分期缴纳：各发起人应于 2017 年 1 月
31 日前按照 50%的比例缴纳首期股款，剩余股款由各发起人按照股东大会决议确定的时间缴纳。其中由公
司以货币资金出资 3,600 万元认购 36%的股份。2017 年 3 月 10 日，公司已支付首期出款额 1,800 万元。
2018 年 1 月 12 日江苏新宁现代物流股份有限公司第四届董事会第七次会议审议通过了内蒙新宁天眼公司
解散清算的议案。2018 年 1 月 17 日，内蒙新宁天眼公司在《乌兰察布日报》刊登了“注销公告”。截至
2018 年 6 月 30 日止，内蒙新宁天眼公司正在进行税务、工商等注销工作。
（4）公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行、
中国工商银行股份有限公司仁怀支行于 2014 年 12 月签订的《关于仁怀新宁酒业供应链有限公司人民币
6,000 万元整固定资产项目贷款的行内银团内部协议》，与中国工商银行股份有限公司仁怀支行于 2014 年
11 月 5 日签订《最高额抵押合同》，约定以自有工业用地仁国用（2014）第 15-001 号、仁国用（2014）
第 15-002 号、尚未办妥房屋产权证之房产，仁怀市坛厂樟柏配套产业园区 1 号库房、2 号库房及包装车间
作为财产抵押，并承诺待取得房产证后，立即办妥以中国工商银行股份有限公司为第一权利人的抵押担保
161
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
手续。上述固定资产仁怀市坛厂樟柏配套产业园区 1 号库房、2 号库房及包装车间于 2018 年 3 月 9 日办妥
房屋产权证，以中国工商银行股份有限公司为第一权利人的抵押担保手续已于 2018 年 7 月 18 日办理完毕,
抵押合同编号为：2018 年仁怀（抵）字 0019 号。
2.截至 2018 年 6 月 30 日止，公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。
3.截至 2018 年 6 月 30 日止，公司需要披露的已签订的正在或准备履行的租赁合同情况详见本附注“十
六、8 租赁”。
4.截至 2018 年 6 月 30 日止，公司无已签订的正在或准备履行的并购协议与重组计划。
5.其他重大财务承诺事项
（1）、抵押资产情况
①公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司向中国工商银行股份有限公司昆山分行及中
国工商银行股份有限公司仁怀支行借款的资产抵押事项
根据公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行、中
国工商银行股份有限公司仁怀支行于 2014 年 12 月签订的《关于仁怀新宁酒业供应链有限公司人民币 6,000
万元整固定资产项目贷款的行内银团内部协议》，与中国工商银行股份有限公司仁怀支行于 2014 年 11 月 5
日签订《最高额抵押合同》，约定以自有工业用地仁国用（2014）第 15-001 号、仁国用（2014）第 15-002
号、尚未办妥房屋产权证之房产，仁怀市坛厂樟柏配套产业园区 1 号库房、2 号库房及包装车间作为财产
抵押，并承诺待取得房产证后，立即办妥以中国工商银行股份有限公司为第一权利人的抵押担保手续。抵
押物账面明细如下：
资产名称 无形资产原值 期末账面价值 国有土地使用权证
仁国用（2014）第15-001号
仁怀市坛厂樟柏配套产业园工业用地 19,490,686.48 17,281,687.64
仁国用（2014）第15-002号
资产名称 固定资产原值 期末账面价值 房屋产权证
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区1号库房 21,664,658.25 16,813,717.19 黔2018仁怀市不动产0000737号
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区2号库房 13,618,594.80 10,815,433.94 黔2018仁怀市不动产0000738号
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区包装车间 12,739,975.78 10,117,664.13 黔2018仁怀市不动产0000736号
合计 48,023,228.83 37,746,815.26
其他说明：
截至 2018 年 6 月 30 日止，仁怀新宁酒业供应链股份有限公司与上述《最高额抵押合同》所相关担保
的银行借款余额为 4,000 人民币万元。
上述固定资产仁怀市坛厂樟柏配套产业园区 1 号库房、2 号库房及包装车间于 2018 年 3 月 9 日办妥房
屋产权证，以中国工商银行股份有限公司为第一权利人的抵押担保手续已于 2018 年 7 月 18 日办理完毕,
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抵押合同编号为：2018 年仁怀（抵）字 0019 号。
②公司的全资子公司昆山新宁物流有限公司向中国农业银行股份有限公司昆山分行借款的资产抵押
事项
根据公司的控股子公司昆山新宁物流有限公司与中国农业银行股份有限公司昆山分行于 2018 年 2 月 1
日签订的《关于中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》借款用途：智能化仓储与分拣系统项目建
设，借款币种及金额 5,500 万元，总借款期限：捌年，与中国农业银行股份有限公司昆山分行于 2018 年 1
月 10 日签订《最高额抵押合同》，约定以自有工业用地昆国用（2009）第 12009110019 号及规划用途仓
库昆房权证开发区字第 301154789 号，昆山新宁物流有限公司位于昆山保税区物流园 4#仓库房产及土地抵
押，抵押担保期限自 2018 年 1 月 10 日起至 2023 年 1 月 9 日止。抵押物账面明细如下：
资产名称 无形资产原值 期末账面价值 国有土地使用权证
土地使用权 6,592,950.00 5,490,506.54 昆国用（2009）第12009110019号
资产名称 固定资产原值 期末账面价值 房屋产权证
昆山保税区物流园4#仓库 38,653,590.92 27,737,245.00 昆房权证开发区字第301154789号
其他说明：
截至 2018 年 6 月 30 日止，昆山新宁物流有限公司与上述《最高额抵押合同》所相关担保的银行借款
余额为人民币 5,500 万元。
（2）、质押资产情况
公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行借款的资
产质押事项
2015 年 9 月 8 日，公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司以自有的 45 项计算机软件著作
权作为质押物同中国银行股份有限公司广州番禺支行签定编号为 GZY476780120150048 的《最高额质押合
同》，合同所担保的债权融资期间自 2015 年 9 月 8 日起至 2020 年 12 月 31 日止，担保债权之最高本金余
额为人民币 5,000.00 万元。2018 年 4 月 8 日，亿程信息已依法办理质押注销登记手续。截至 2018 年 6 月
30 日止，亿程信息相关借款余额为人民币 0 元。
（3）、除上述资产抵押、质押情况，截至 2018 年 6 月 30 日止，公司无需要披露的其他重大财务承
诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1.资产负债表日存在的重要或有事项
（1）、2013 年 5 月 22 日，中国银行股份有限公司遵义分行（以下简称“中行遵义分行”）与贵州华
黔古仁酒业有限公司（以下简称“华黔酒业”）签订《流动资金借款合同》，协议约定：由中行遵义分行
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向华黔酒业贷出借款人民币 1,000 万元整，借款期限为 12 个月。同日，双方签订《最高额抵押合同》，
约定华黔酒业用酱香基酒为本次借款本息及其他费用提供抵押担保。同日，徐章富作为华黔酒业股东与中
行遵义分行签订《最高额保证合同》，约定由徐章富提供连带责任保证。
2013 年 5 月 22 日，本公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司（以下简称“仁怀新宁”）
与中行遵义分行以及华黔酒业签订《动产抵押监管协议》，协议约定：由仁怀新宁提供场地并监管用以抵
押的基酒；在抵押物的动态管理过程中，随着市场等因素的变化导致抵押物贬值时，同时华黔酒业出现还
贷风险时，仁怀新宁应该按抵押担保金额购置本合同下的抵押物，购置款项将直接优先用于偿还华黔酒业
对中行遵义分行的应付债务。
银行借款合同到期后，华黔酒业未向中行遵义分行偿还借款本金及利息。2014 年 7 月 27 日，中行遵
义分行将华黔酒业、徐章富、仁怀新宁列为被告向遵义市中级人民法院起诉。2014 年 9 月 10 日，抵押物
基酒已经遵义市中级人民法院查封。
2015 年 7 月 21 日，贵州省遵义市中级人民法院对此案件作出一审判决（民事判决书文号：（2014）
遵市法民二初字第 34 号），其中涉及仁怀新宁的判决为：限仁怀新宁于判决生效后十日内按华黔酒业所
欠借款本息向原告中行遵义分行付款。
2015 年 8 月 7 日，仁怀新宁将中行遵义分行、华黔酒业、徐章富列为被上诉人向贵州省高级人民法院
提起上诉状，并于 2015 年 10 月 27 日提交上诉状补充说明。上诉理由主要为：①、一审法院在金融贷款
法律关系纠纷中审理涉及买卖法律关系案件是违反法律及最高人民法院相关规定；②、根据合同约定，仁
怀新宁作为中行遵义分行的代理人，代理其占有监管质物，仁怀新宁的法律责任是监管和保管责任，而不
是担保责任；③、贵州省遵义市中级人民法院判决适用法律错误，中行遵义分行对仁怀新宁诉讼请求为履
行回购义务，法院判决为向中行遵义分行偿还华黔酒业所欠款项本息；④、抵押担保合同仅为借款合同附
属合同，理应先要求借款人承担还款义务，借款人不履行还款义务，可以拍卖抵押物受偿；⑤、华黔酒业
与徐章富签订保证合同，约定徐章富承担连带责任保证，借款人不能履行还款义务，中行遵义分行应向法
律关系明确的保证责任人追究保证责任；⑥、仁怀新宁在监管期间，对该批监管白酒抽样检验，存在四个
批次白酒存在塑化剂超标问题。因产品质量问题，仁怀新宁可以使用不安抗辩权拒绝回购。
2015 年 11 月 2 日，贵州省高级人民法院以（2015）黔高民商终字第 86 号民事裁决书做出裁决：遵义
市中级人民法院一审判决认定事实不清，撤销遵义中院（2014）遵市法民二初字第 34 号民事判决，将案
件发回遵义市中级人民法院重审。
2016 年 6 月 24 日，贵州省遵义市中级人民法院以（2016）黔 03 民初 19 号民事判决书做出裁决：限
仁怀新宁于判决生效后十日内按华黔酒业所欠借款本息向原告中行遵义分行付款。被告徐章福承担连带清
偿责任。中国银行对质押物享有优先受偿权，该抵押物不足以清偿贷款的情况下，由仁怀新宁承担补充清
偿责任。
2016 年 7 月 27 日仁怀新宁上诉至贵州省高级人民法院，获贵州省高级人民法院受理并缴纳上诉费
81,798.00 元。
2017 年 4 月 6 日贵州省高级人民法院组织各方当事人进行调解并达成调解协议【（2016）黔民终 603
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号】，协议约定如下：
①、贵州华黔古仁酒业有限公司所欠中国银行股份有限公司遵义分行借款本金 9,999,730.28 元，2014
年 6 月 21 日至 2014 年 7 月 25 日期间的利息 108,747.95 元及以借款本金 9,999,730.28 元为基数按年利
率 12.6%自 2014 年 7 月 26 日起至 2017 年 6 月 30 日止的利息由徐章富承担担保责任，并在 2017 年 6 月
30 日前还清；
②、徐章富承担第一担保责任后，贵州华黔古仁酒业有限公司位于仁怀市鲁班镇生界村水口寺库房的
以下抵押物：“1、酱香基酒（4 年盘勾，综合 54 吨，凭证号 1 至 60 号；2、酱香等酒（7 年盘勾、综合）
53.9 吨，凭证号 73 至 133 号；3、酱香基酒（4 年盘勾、综合）68.05 吨，凭证号 2 号灌；4、酱香基酒（3
年盘勾、综合）126.9 吨，凭证号 3-1 号至 3-42 号、5—1 号至 5-8 号及 4-1 至 4-49 号；5、酱香基酒（7
年盘勾、综合)18 吨，凭证号 67 号至 69 号及 134 号至 150 号”归其所有；徐章富不再基于本案的担保问
题向贵州华黔古仁酒业有限公司追偿；
③、徐章富逾期未能偿还本调解协议第①项所列款项时，中国银行股份有限公司遵义分行有权以本调
解协议第二项所列物品进行拍卖、变卖所得价款在未清偿的范围内享有有限受偿权；拍卖、变卖所得价款
超过徐章富应当清偿的部分，超过部分，归徐章富所有，不足清偿部分，由徐章富继续向中国银行股份有
限公司遵义分行清偿。
2017 年 4 月 26 日，贵州省高级人民法院综合各方因素，对本案进行裁定，并正式出具（2016）黔民
终 603 号民事裁定书，具体内容如下：
本法院认为，中行遵义分行对抵押物的优先受偿权是否被仁怀新宁的回购义务所取代的事实不清，如
果其优先受偿权已经被仁怀新宁的回购义务所取代，则当事人主张的法律关系的性质或者民事行为的效力
就与人民法院根据事实作出的认定不一致，人民法院应当告知当事人变更诉讼请求。其次，中行遵义分行
二审期间提交了贵州省产品质量监督检验院（国家酒类及加工食品质量监督检验中心）出具的检验报告，
该报告注明用于抵押的酒存在“领苯二甲酸二丁酯 DBP 含量高于卫计委通报的风险评估值”，因此应进一
步查明用于抵押的酒中 DBP 含量是否超标、超标原因、是否符合食品质量要求。若用于抵押的酒质量不合
格，应进一步查明是否影响回购及各方过错大少，并根据过错，结合合同约定确定各方当事人的责任。最
后，本案用于存放抵押物的仓库系贵州康雅酒业有限公司提供，抵押物质量是否超标与其有法律上的利害
关系，应把康雅酒业有限公司追加为本案的第三人。综上所述，一审判决认定事实不清，遗漏当事人程序
违法，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项、第四项规定裁定如下：
①、撤销遵义市中级人民法院（2016）黔 03 民初 19 号民事判决；
②、本案发回遵义市人民法院重审。上诉人贵州华黔古仁酒业有限公司预交的二审案件受理费
82,451.00 元、仁怀新宁预交的二审案件受理费 81,798.00 元分别予以退回。
2017 年 10 月 24 日，贵州遵义市中级人民法院综合各方因素，对本案进行判决，并正式出具（2017）
黔 03 民初 512 号民事判决书如下：
①、由被告贵州华黔古仁酒业有限公司于本判决生效后十日内向原告中国银行股份有限公司遵义分行
偿还借款本金 9,999,730.28 元；支付 2014 年 6 月 21 日至 2014 年 7 月 25 日期间的利息 116,496.86 元；
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并以 9,999,730.28 元为本金，按年利率 12.6%支付自 2014 年 7 月 26 日起至本判决确定履行期限届满之日
止的利息。
②、由被告贵州华黔古仁酒业有限公司于本判决生效后十日内向原告中国银行股份有限公司遵义分行
给付原告支出的律师费 65,000.00 元。
③、被告徐章富对本判决主文第一、二项确定的款项承担连带清偿责任。徐章富在承担清偿责任后，
有权就其承担的清偿份额向被告贵州华黔古仁酒业有限公司追偿。
④、原告中国银行股份有限公司遵义分行对存放于被告贵州华黔古仁酒业有限公司位于仁怀市鲁班镇
生界村水口寺库房的以下抵押物在本判决主文第一项、二项确定的款项范围内享有优先受偿权：“1、酱
香基酒（4 年盘勾、综合）54 吨，凭证号 1 至 60 号；2、酱香基酒（7 年盘勾、综合）53.9 吨，凭证号 73
至 133 号；3、酱香基酒（4 年盘勾、综合）68.05 吨，凭证号 2 号灌；4、酱香基酒（3 年盘勾、综合）126.9
吨，凭证号 3-1 号至 3-42 号、5-1 号至 5-8 号及 4-1 至 4-49 号；5、酱香基酒（7 年盘勾、综合）18 吨，
凭证号 67 号至 69 号及 134 号至 150 号。”该抵押物优先受偿权价款不足以清偿本判决主文第一、二项确
定款项的情况下，由被告仁怀新宁承担补充清偿责任。
⑤、由被告贵州华黔古仁酒业有限公司于本判决生效后十日内向原告中国银行股份有限公司遵义分行
偿还代缴的保险费 64,895.65 元。
⑥、驳回原告中国银行股份有限公司遵义分行的其余诉讼请求。如果义务人未在指定的期间履行给付
金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债
务利息。案件受理 82,557.00 元、保全费 5,000.00 元，共计 87,557.00 元，由被告贵州华黔古仁酒业有
限公司、被告徐章富负担 61,289.90 元，由被告仁怀新宁负担 26,267.10 元。
仁怀新宁不服遵义市中级人民法院于 2017 年 10 月 24 日作出的（2017）黔 03 民初 512 号民事判决。
仁怀新宁已于 2017 年 11 月 13 日向贵州省高级人民法院提起上诉，上诉已被贵州省高级人民法院受理。
截至财务报表批准报出日，根据贵州衡一律师事务所出具的法律意见书，“本所律师认为，本案件仍
处于法院审理之中，结合本案的历次判决以及贵州省高级人民法院发回重审意见判断，预计将按照合同主
体的顺位关系，首先要求华黔酒业承担贷款本息的清偿责任，当华黔酒业不能清偿贷款本息时，则会对抵
押物进行拍卖，不足部分要求担保人徐章富承担连带清偿责任。但上述诉讼的判决结果具有不确定性，如
果终审裁决继续要求仁怀新宁承担补充清偿责任，由于涉诉金额较大，可能对仁怀新宁的持续经营能力产
生不利影响。但仁怀新宁的部分董监高及员工共同签署了《承诺函》，根据《承诺函》有关内容，在仁怀
新宁因该起诉讼承担补充清偿责任时，各承诺人将对仁怀新宁的债务按份清偿，且放弃后续追偿权利。该
《承诺函》合法有效，能够有效地消除该起诉讼可能给仁怀新宁的持续经营能力带来的不利影响。综上，
上述未决诉讼事项不会对仁怀新宁的持续经营能力构成重大不利影响，不会给仁怀新宁带来实质的损
失。”
（2）、2016 年 3 月 28 日，南昌欧菲光科技有限公司向南昌经济技术开发区人民法院提起诉讼，起诉
被告本公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”），诉讼请求为：判决被
告赔偿货物损失共计人民币 2,261,343.00 元，同时一并向法院提交证据清单。法院已对此进行立案。2016
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
年 11 月 15 日，南昌经济技术开发区人民法院以民事裁定书（2016）赣 0192 民初 226 号初裁定，针对南
昌欧菲光科技有限公司请求冻结被告在中国人民财产保险股份有限公司昆山支公司进行的理赔款 180 万元，
并由中国平安财产保险股份有限公司江西分公司为本次诉讼财产保全提供了责任保险进行担保。
深圳新宁针对此案的答辩意见：①、仓储合同系经双方反复商讨后确立的，通过提供的双方磋商赔偿
限额的邮件可以看出，原告已经注意到此条款，故非格式条款，且经过多次磋商，非违反公平原则。针对
此事项，2016 年 11 月 22 日，由中国人民大学法学院教授杨立新、清华大学法学院教授崔建远出具了针对
以上原告起诉事项的法律咨询意见书。意见书中指明合同条款不是格式条款，未违背公平原则。②、2016
年 1 月 20 日，深圳新宁收到深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队下发的《火灾事故认定书》（深公
坪消火认字【2016】第 1001 号），对火灾原因认定为电池（仓库所存储货物）自燃引起火灾。2016 年 9
月 7 日，深圳市公安局消防监督管理局针对火灾事项出具《火灾事项认定复核决定书》深公消火复字【2016】
第 0017 号），复核意见为：飞毛腿（福建）电子有限公司、珠海光宇电池有限公司、宁波维科电池股份
有限公司、宁德新能源科技有限公司、欣旺达电子股份有限公司电池自燃导致火灾，即经复核，事实清楚、
证据充分、程序合法，决定维持深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队对该起火灾的认定，本次复核决
定为最终决定。根据鉴定意见，结合清华大学及中国人民大学专家的咨询意见，南昌欧菲光科技有限公司
的货物损失因第三方侵权造成，深圳新宁对此没有过错，不构成违约，不应当承担违约责任。
2017 年 8 月 7 日，深圳新宁收到江西省南昌经济技术开发区人民法院送达的《民事判决书》（2016）
赣 0192 民初 226 号，判决：
①、被告（反诉原告）深圳新宁赔付原告（反诉被告）南昌欧菲光科技有限公司损失人民币 1,932,771.79
元；
②、原告（反诉被告）南昌欧菲光科技有限公司支付被告（反诉原告）深圳新宁仓储服务费人民币
38,771.49 元；
上述①、②项判决项相抵，由被告（反诉原告）深圳新宁于本判决生效后十五日内给付原告（反诉被
告）南昌欧菲光科技有限公司人民币 1,894,000.30 元。
原告（反诉被告）南昌欧菲光科技有限公司预付的案件本诉部分受理费 24,891.00 元，保全费 5,000.00
元，被告（反诉原告）深圳新宁预付的案件反诉部分受理费 1,355.00 元，合计 31,246.00 元，由原告（反
诉被告）南昌欧菲光科技有限公司负担 4,416.00 元，被告（反诉原告）深圳新宁负担 26,830.00 元。
本判决为一审判决，深圳新宁不服并向江西省南昌市中级人民法院提起上诉。2017 年 9 月 20 日，江
西省南昌市中级人民法院受理并立案。
2018 年 2 月 5 日，江西省南昌市中级人民法院作出《民事判决书》（2017）赣 01 民终 2050 号，认为：
深圳新宁的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，使用法律正确，应予维持。判决：驳
回上诉，维持原判。二审案件受理费 24,891.00 元，由深圳新宁负担。本判决为终审判决。
2018 年 3 月 23 日，深圳新宁已按以上判决向南昌欧菲光科技有限公司全额支付相关赔偿和费用款项。
（3）、2016 年 5 月 6 日，南昌欧菲光电技术有限公司向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，起诉被告
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本公司的全资子公司深圳新宁，诉讼请求为：判决深圳新宁赔偿货物损失共计人民币 25,078,040.00 元，
同时一并向法院提交证据清单。2016 年 5 月 23 日，广州省深圳市龙岗区人民法院以民事裁定书（2016）
粤 0307 民初 7287 号裁定，针对南昌欧非光电技术有限公司请求查封、扣押或冻结深圳新宁名下价值人民
币 25,078,040.00 元的财产，以深圳市富昌融资担保有限公司出具保函对申请查封扣押冻结等值金额的财
产进行全额担保。法院裁定查封、扣押或冻结深圳新宁名下价值 25,078,040.00 元的财产。
深圳新宁针对此案的答辩意见：①、南昌欧菲光电技术有限公司通过案外人（南昌欧菲光科技有限公
司）与深圳新宁之间建立仓储合同关系，南昌欧菲光电技术有限公司与深圳新宁受案外人与深圳新宁之间
签订的《仓储合同》约束，即应受《仓储合同》第 8.6 条约定，每次货物受损，应以受损货物每公斤人民
币 5 元，赔偿限额不超过人民币 10 万元为限。②、根据 2016 年 1 月 20 日深圳市公安局坪山分局消防监
督管理大队出具的《火灾事故认定书》（深公坪消火认字【2016】第 1001 号）以及 2016 年 9 月 7 日深圳
市公安局消防监督管理局出具的《火灾事项认定复核决定书》（深公消火复字【2016】第 0017 号）的鉴
定意见，结合清华大学及中国人民大学专家的咨询意见，南昌欧菲光电技术有限公司的货物损失因第三方
侵权造成，深圳新宁对此没有过错，不构成违约，不应当承担违约责任。
2017 年 11 月 11 日，深圳新宁收到深圳市龙岗区人民法院送达的《民事判决书》（2016）粤 0307 民
初 7287 号，判决：驳回原告南昌欧菲光电技术有限公司的全部诉讼请求；案件受理费 167,190.00 元、保
全费 5,000.00 元、评估费 70,000.00 元，均由原告南昌欧菲光电技术有限公司负担。本判决为一审判决。
截至 2018 年 6 月 30 日，深圳新宁名下银行存款 12,905,422.34 元、固定资产 226,339.17 元因该案
被法院冻结。
（4）、2016 年 6 月 15 日，宁波瞬宇光电信息有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会递交
了仲裁申请书，仲裁请求为：①、深圳新宁赔偿货物相关损失 11,408,582.46 元；②、深圳新宁向宁波瞬
宇光电信息有限公司支付逾期付款违约金，并以应付未付的 11,408,582.46 元为基数，从 2016 年 3 月 23
日起按同期银行贷款利率计算至实际履行之日止；③、深圳新宁向宁波瞬宇光电信息有限公司赔偿已发生
的律师费损失 35 万元；④、深圳新宁向宁波瞬宇光电信息有限公司赔偿因本案已发生的差旅费损失 3 万
元；⑤、深圳新宁承担本案仲裁费。
根据中国国际经济贸易仲裁委员会于 2017 年 4 月 10 日出具的《SHD 下 0160160 号仓储合同争议案延
长裁决作出期限的通知》（（2017）中国贸仲京（沪）字第 003487 号），因仲裁程序进行的需要，中国
国际经济贸易仲裁委员会决定将本案裁决作出的期限延长至 2017 年 6 月 12 日。
根据中国国际经济贸易仲裁委员会于 2017 年 8 月 8 日出具的《裁决书》（[2017]中国贸仲京（沪）
裁字第 231 号），裁决如下：
①、被申请人（深圳市新宁现代物流有限公司，下同）向申请人（宁波瞬宇光电信息有限公司，下同）
支付货物赔偿费用人民币 5,000,000.00 元；
②、被申请人应向申请人支付其为本案支付的律师费人民币 350,000.00 元；
③、被申请人赔偿申请人因本案已发生的差旅费损失 30,000.00 元；
④、本案仲裁费人民币 135,859.00 元，由申请人承担 40%，即人民币 81,515.40 元。鉴于申请人已全
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额预付本案仲裁费，被申请人应直接向申请人支付人民币 81,515.40 元以偿付申请人代其垫付的仲裁费；
⑤、驳回申请人的其他仲裁请求。
以上各裁决项应付款项，被申请人应在本裁决书作出之日起十五日内支付完毕。本裁决为终局裁决，
自作出之日起生效。
2017 年 9 月 26 日及 27 日，深圳新宁已按以上裁决向宁波瞬宇光电信息有限公司全额支付相关赔偿和
费用款项。
（5）、2017 年 1 月 13 日，深圳市雅视科技有限公司向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，起诉被告本
公司的全资子公司深圳新宁和摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司，诉讼请求为：判决深圳新宁、摩
托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司共同向深圳市雅视科技有限公司赔偿货物损失共计人民币
8,902,397.00 元，同时一并向法院提交证据清单。法院已对此进行立案。
截至本财务报表批准报出日，该诉讼一审尚未结束，仍在进行中。
（6）、2015 年 12 月 22 日深圳新宁的仓库发生火灾，深圳市航嘉驰源电器股份有限公司存放于深圳
新宁仓库的电子零配件等货物因火灾受损。深圳市航嘉驰源电器股份有限公司在华安财产保险股份有限公
司深圳分公司为该等货物投保了财产综合险，保险期间为 2015 年 11 月 21 日零时至 2016 年 11 月 20 日二
十四时。火灾事故发生后，华安财产保险股份有限公司深圳分公司与深圳市航嘉驰源电器股份有限公司共
同委托第三方机构勘验核算并出具了公估报告，认定本次火灾事故造成货物损失为 232 万元，华安财产保
险股份有限公司深圳分公司在保险责任范围内对深圳市航嘉驰源电器股份有限公司进行了赔付。深圳市航
嘉驰源电器股份有限公司向华安财产保险股份有限公司深圳分公司出具了权益转让书，承诺将赔款部分保
险标的的一切权益转让给华安财产保险股份有限公司深圳分公司。
2017 年 9 月 22 日，华安财产保险股份有限公司深圳分公司（“原告”）向深圳市龙岗区人民法院提
起诉讼，起诉深圳新宁（“被告”），诉讼请求为：①、判令被告向原告支付赔偿款共计人民币 232 万元
及利息（暂计 46,255.00 元，实际金额自原告赔付之日即 2016 年 10 月 28 日起，按银行同期存款利率计
算至被告实际清偿之日止）；②、判令被告承担本案的诉讼费。
截至本财务报表批准报出日，该诉讼一审尚未结束，仍在进行中。
（7）、2017 年 8 月 10 日，深圳莱宝高科技股份有限公司（“原告”）向深圳市龙岗区人民法院提交
起诉状，起诉深圳新宁（“被告”），诉讼请求为：①、请求被告向原告赔偿货物损失共计人民币 3,142,048.00
元；②、请求被告向原告支付上述请求款项（共计 3,142,048.00 元）自 2015 年 12 月 23 日起至实际付清
之日止按银行同期贷款利率计算的利息。（暂计算至 2017 年 7 月 30 日，为人民币 240,022.34 元）；③、
请求被告向原告支付电子证据固化服务费 3,000.00 元；④、本案的所有诉讼费由被告承担。
截至本财务报表批准报出日，该诉讼一审尚未结束，仍在进行中。
（8）、2015 年 12 月 22 日，深圳新宁租赁的位于深圳市坪山新区兰竹东路八号的仓库发生火灾。仓
库出租方为深圳巴斯巴科技发展有限公司，仓库所有权人系深圳同力兴实业有限公司。2013 年 7 月 15 日，
深圳巴斯巴科技发展有限公司与深圳同力兴实业有限公司签订《房屋租赁合同》，约定深圳同力兴实业有
限公司将其位于深圳市坪山新区兰竹东路八号多彩工业园内 1 号厂房的 1-5 楼物业共 40165 平方米出租给
169
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
深圳同力兴实业有限公司用于办公、生产及宿舍使用，租赁期限为 5 年。2014 年 4 月 17 日，深圳巴斯巴
科技发展有限公司与深圳新宁签订《房屋租赁合同》，约定将深圳同力兴实业有限公司出租给深圳巴斯巴
科技发展有限公司的同力兴工业厂区 1 号厂房 4 楼（厂房租赁建筑面积为 8000 平方米）转租给深圳新宁
作为办公、仓库使用，租赁期限为 2 年。2015 年 12 月 22 日，深圳新宁仓库（即该租赁厂房 4 楼）发生火
灾。此次火灾发生及灭火过程中致使深圳巴斯巴科技发展有限公司厂房、物料、设备等不同程度地烧毁、
烧损、烟熏和水渍损失，深圳巴斯巴科技发展有限公司要求被告赔偿相关损失。2017 年 11 月 2 日，深圳
巴斯巴科技发展有限公司（“原告”）向深圳市龙岗区人民法院提交起诉状，起诉深圳新宁（“被告”），
诉讼请求如下：
①、请求判决被告赔偿原告因火灾支出的应急清扫费人民币 60,486.42 元；
②、请求判决被告赔偿原告因火灾支出的房屋维修费人民币 2,636,568.15 元；
③、请求判决被告赔偿原告因火灾支出的厂房加固及后续装修费人民币 2,979,954.54 元；
④、请求判决被告赔偿原告因火灾支出的空调清洗费人民币 22,380.00 元；
⑤、请求判决被告赔偿原告因火灾造成的房租损失人民币 1,589,998.00 元；
⑥、请求判决被告赔偿原告因火灾造成的机器设备损失人民币 134,000.00 元；
⑦、请求判决被告赔偿原告因火灾造成的在制物料损失人民币 9,726,960.09 元，残值金额为人民币
991,276.59 元；
⑧、请求判决被告赔偿原告因火灾造成的在制物料运费损失人民币 1,074,913.60 元；
⑨、请求判决被告赔偿原告因火灾造成停工工资损失人民币 1,577,966.34 元；
⑩、请求判决被告赔偿原告因火灾造成迟交产品罚款人民币 264,700.00 元；
、请求判决被告赔偿原告因火灾支出的招待费人民币 158,069.00 元；
、请求判决被告赔偿原告因火灾支出的差旅费人民币 101,817.00 元；
、请求判决被告赔偿原告因火灾造成取消订单导致的利润损失人民币 362,223.07 元；
以上 13 项损失合计人民币 20,690,036.22 元，扣除残值金额 991,276.59 元，扣除后损失金额合计人
民币 19,698,759.63 元；
、请求判决被告承担原告已事先支付的评估费人民币 333,275.00 元；
损失金额与评估费合计人民币 20,032,034.63 元；
、请求判决本案诉讼费、保全费、评估费和鉴定费全部由被告承担。
截至本财务报表批准报出日，该诉讼一审尚未结束，仍在进行中。
（9）、2017 年 11 月 21 日，昆山丘钛微电子科技有限公司（“申请人”）向中国国际经济贸易仲裁
委员会上海分会递交了仲裁申请书，仲裁请求：①、深圳新宁（“被申请人”）向申请人偿付因被申请人
管理不善而在火灾中的货物损失共计人民币 2,399,621.80 元；②、被申请人向申请人偿付上述货物损失
人民币 2,399,621.80 元为基数，从 2016 年 3 月 23 日自 2015 年 12 月 22 日起算，暂计至 2017 年 11 月 1
日，且连续计算至被申请人付清上诉货物损失之日止；（以上①、②项共计人民币 2,614,921.10 元）；
③、被申请人向申请人偿付为办理本案支付的差旅费；④、被申请人承担本案仲裁费。
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
截至本财务报表批准报出日，该仲裁事项尚未结束，仍在进行中。
（10）、2018 年 3 月 30 日，本公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新
宁”）近日收到深圳市龙岗区人民法院送达的《应诉通知书》、《起诉状》、《传票》、《举证通知书》、
《告知审判庭组成人员通知书》等文件，武汉天马微电子有限公司作为原告起诉深圳新宁仓储合同纠纷一
案已获受理，武汉天马微电子有限公司（“原告”）诉讼请求为：
①请求法院依法判令被告向原告支付款项人民币 1,455,113.30 元，其中货款人民币 1,313,476.70 元
及利息 141,636.57 元（利息以人民币 1,313,476.70 元为计算基数，按中国人民银行同期同类贷款利率，
从 2016 年 1 月 1 日起暂计至 2017 年 10 月 18 日，后续利息继续算至款项清偿完毕之日止）。
②本案诉讼费、保全费、证据固化费、律师费等均由被告承担。
深圳市龙岗区人民法院在审理上述原、被告仓储合同纠纷一案中，因原告向法院申请提出财产保全申
请，根据深圳市龙岗区人民法院作出的《民事裁定书》[(2017)粤 0307 民初 21585 号]，被告位于深圳农
村商业银行大工业区支行的账户被冻结，冻结限额为人民币 1,455,113.30 元，已冻结 0 元，冻结期限自
2018 年 1 月 10 日至 2019 年 1 月 9 日。
截至财务报表批准报出日，该诉讼一审尚未结束，仍在进行中。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
其他重要或有事项
（1）、2014 年 4 月 30 日，中国邮政储蓄银行遵义分行（以下简称“邮政遵义分行”）和贵州省仁怀
市茅竹酒业销售有限公司（以下简称“茅竹酒业”）、自然人赵温虎、自然人陈丹群以及本公司的控股子
公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司（以下简称“仁怀新宁”）共同签订《小企业动产抵（质）押贷款
借款及担保合同》，协议约定：茅竹酒业向邮政遵义分行借款合计 400 万元整，并同意将享有所有权的动
产（基酒）抵押给邮政遵义分行。同日，邮政遵义分行、茅竹酒业和仁怀新宁共同签订《小企业动产抵（质）
押贷款监管协议》，协议约定邮政遵义分行与茅竹酒业同意将抵押财产交由仁怀新宁存储监管。
截至财务报表批准报出日，根据贵州衡一律师事务所出具的法律意见书，“经向邮储遵义分行贷款管
理行仁怀支行核实，茅竹酒业已偿还贷款本金及对应的利息，就贷款逾期产生的罚息茅竹酒业与邮政遵义
分行之间还在商谈中。为保证罚息部分得到最终收回，邮储遵义分行委托仁怀新宁对质押物继续进行监管，
邮储遵义分行按照合同约定协调解决仁怀新宁监管费事宜。截至本法律意见书出具之日，邮政遵义分行未
对仁怀新宁提起诉讼。”
（2）、2018 年 6 月 21 日，本公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司向深圳市坪山区人民法
院提起诉讼，起诉被告一珠海光宇电池有限公司和被告二欣旺达电子股份有限公司，诉讼请求为：①请求
判令被告一、被告二向原告赔偿因火灾事故造成的损失人民币 5,461,515.40 元；②请求判令被告一、被
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
告二承担本案的案件受理费。2018 年 6 月 28 日，深圳市坪山区人民法院受理立案，本案先行调解案号为
（2018）粤 0310 诉前调 400 号。
截至本财务报表批准报出日，该诉讼尚未审理，仍在进行中。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
公司于 2018 年 7 月 2 日召开
第四届董事会第十四次会
议，审议通过了与公开发行
可转换公司债券的相关议
案，《江苏新宁现代物流股份
有限公司公开发行可转换公
司债券预案》及相关文件于
2018 年 7 月 3 日在中国证监
会指定的创业板信息披露网
站上披露。本次发行证券的
种类为可转换为公司 A 股
股票的可转换公司债券，该
可转换公司债券及未来转换
的 A 股股票将在深圳证券
交易所上市。根据相关法律
法规的规定，并结合公司财
务状况和投资计划，本次拟
发行可转换公司债券募集资
金总额不超过人民币
50,000.00 万元（含本数）。
具体发行规模由董事会（或
董事会授权人士）根据公司
股票和债券的发行
股东大会的授权及发行时的
实际情况，与本次发行的保
荐机构（主承销商）协商确
定。本次发行的可转换公司
债券每张面值为人民币 100
元，按面值发行。 本次发行
的可转换公司债券的期限为
自发行之日起六年。本次发
行的可转换公司债券票面利
率的确定方式及每一计息年
度的最终利率水平，将由董
事会（或董事会授权人士）
根据公司股东大会的授权以
及发行时的国家政策、市场
状况和公司具体情况，与保
荐机构（主承销商）协商确
定。本次发行的可转换公司
债券采用每年付息一次的付
息方式，到期归还本金并支
付最后一年利息。本次发行
的可转债未设置担保，本次
发行的可转换公司债券转股
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
期自发行结束之日起满六个
月后的第一个交易日起至可
转换公司债券到期日止。
2、利润分配情况
单位： 元
拟分配的利润或股利 0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
本公司本期无需要披露的债务重组。
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划
无
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
无
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 分部间抵销 合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无
（4）其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
（1）公司主要经营租赁租入情况：
租赁费 本期确认的
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日
定价依据 租赁费
昆山宏冠亿企业管理 江苏新宁现代物流股份
仓库 2016.12.01 2019.11.30 市场价格 3,818,010.00
有限公司 有限公司
苏州高新区枫桥工业 苏州新宁公共保税仓储
厂房 2017/1/1 2019/12/31 市场价格 2,055,962.64
园有限公司 有限公司
苏州宇庆仓储有限公
苏州新宁物流有限公司 仓库 2018.01.01 2018.6.30 市场价格 1,632,928.20
司
昆山综合保税区物流
昆山新宁报关有限公司 场站办公室柜台 2017.11.20 2018.11.19 市场价格 7,200.00
中心有限公司
昆山华东国际物流服
昆山新宁报关有限公司 办公室 2018.01.01 2018.12.31 市场价格 38,400.00
务有限公司
安博（昆山）保税物
流仓储有限公司（昆 昆山新宁物流有限公司 仓库 2017.08.01 2018.07.31 市场价格 2,330,384.72
山万昆供应链管理有
174
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
限公司）
昆山中外运物流有限
昆山新宁物流有限公司 仓库 2017.06.01 2018.05.31 市场价格 2,262,280.00
公司
昆山中外运物流有限
昆山新宁物流有限公司 仓库 2018.06.01 2019.05.31 市场价格 575,564.00
公司
昆山综合保税区投资
昆山新宁物流有限公司 仓库 2018.1.1 2018.12.31 市场价格 2,172,492.00
开发有限公司
昆山综合保税区投资
昆山新宁物流有限公司 仓库 2018.1.1 2018.12.31 市场价格 2,379,132.00
开发有限公司
仓库租赁使用 任何一方终止
森兰联行（上海）企 上海新郁宁物流有限公
仓库 期限由双方协 租赁应提前通 市场价格 2,030,061.82
业发展有限公司 司
商确定 知对方
苏州新宁供应链管理有
耿志斌 办公室 2017.11.1 2018.10.31 市场价格 19,200.00
限公司
苏州东创科技园投资 苏州新宁供应链管理有
办公室 2016.10.21 2018.10.20 市场价格 32,467.86
发展有限公司 限公司
苏州新宁供应链管理有
李晓臣 员工宿舍 2018.1.12 2018.7.11 市场价格 9,600.00
限公司
柯仕达家具（深圳） 深圳市新宁现代物流有
仓库租赁 2015.11.01 2018.10.31 市场价格 1,532,160.00
有限公司 限公司
柯仕达家具（深圳） 深圳市新宁现代物流有
仓库租赁 2016.10.01 2021.9.30 市场价格 2,009,280.00
有限公司 限公司
深圳市海天朗科技有 深圳市新宁现代物流有
仓库租赁 2017.10.15 2020.9.30 市场价格 118,328.94
限公司 限公司
北京新宁捷通仓储有限
航港发展有限公司 仓库及办公室 2017/1/19 2018/1/18 市场价格 56,268.78
公司
北京新宁捷通仓储有限
航港发展有限公司 仓库 2017/3/1 2018/1/18 市场价格 28,143.48
公司
北京新宁捷通仓储有限
航港发展有限公司 仓库及办公室 2018/1/19 2018/2/18 市场价格 112,769.17
公司
北京新宁捷通仓储有限
航港发展有限公司 办公室 2018/2/23 2018/4/30 市场价格 10,773.98
公司
北京天保佳畅物流有 北京新宁捷通仓储有限
仓库 2018/2/9 2018/4/20 市场价格 74,490.55
限公司 公司
重庆综西国际贸易有
重庆新宁物流有限公司 仓库 2017/7/1 2020/6/30 市场价格 1,655,406.48
限公司
高新技术产业开发区
重庆新宁物流有限公司 打印机 2017/10/1 2018/9/30 市场价格 18,146.60
腾耀办公设备经营部
重庆利驰特工程设备
重庆新宁物流有限公司 叉车 2017/9/25 2018/9/24 市场价格 111,000.00
租赁有限公司
成都双流综保物流有 成都双流新宁捷通物流
仓库及办公室 2018/4/1 2019/3/31 市场价格 426,526.97
限公司 有限公司
成都双流综保物流有 成都双流新宁捷通物流
仓库及办公室 2017/12/11 2018/12/10 市场价格 696,639.70
限公司 有限公司
成都联想电子科技有 成都高新区新宁物流有
仓库及办公室 2017.12.01 2022.11.30 市场价格 2,357,875.20
限公司 限公司
成都保税物流投资有 成都高新区新宁物流有
仓库 2018.01.20 2019.01.19 市场价格 1,020,193.20
限公司 限公司
贵州五星酒业集团茅 仁怀市新宁酒业供应链
仓库 2018.01.01 2018.12.31 市场价格 90,000.00
台镇五星酒厂 有限公司
贵州省仁怀市茅台镇 仁怀市新宁酒业供应链
酒罐 2018.01.01 2018.12.31 市场价格 14,250.00
南国酒业有限公司 有限公司
摩托罗拉（武汉）移
武汉新宁物流有限公司 仓库及办公室 2018.1.1 2019.3.31 市场价格 2,156,778.30
动技术通信有限公司
苏州高新科技产业发 苏州新联达通报关有限
办公室 2018/1/1 2018/12/1 市场价格 88,443.40
展有限公司 公司
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
重庆港荣供应链管理 重庆新宁捷通物流有限
仓库 2018/1/1 2019/12/31 市场价格 652,008.00
有限公司 公司
北京会圣科技有限公
北京新宁物流有限公司 仓库 2017/7/9 2018/3/8 市场价格 157,139.71
司
北京宏福建科科贸有
北京新宁物流有限公司 仓库及办公 2015/3/10 2018/4/30 市场价格 305,430.57
限公司
陶钰 北京新宁物流有限公司 办公 2018/5/15 2018/8/14 市场价格 10,292.00
上海携程资产管理有 上海新珏宁国际物流有
办公室 2016.09.01 2018.12.31 市场价格 387,608.07
限公司 限公司
上海浦东物流股份有 上海新珏宁国际物流有
办公室 2018.02.01 2019.08.31 市场价格 20,560.00
限公司 限公司
上海新珏宁国际物流有
杨柳青 办公室 2018.03.26 2019.03.25 市场价格 8,400.00
限公司
上海新珏宁国际物流有
游铁 宿舍 2018.01.01 2018.06.30 市场价格 15,000.00
限公司
上海环世捷运物流有 上海新珏宁国际物流有
办公室 2018.01.01 2018.03.31 市场价格 15,240.77
限公司 限公司
中外运（武汉）供应 武汉新宁捷通物流有限
仓库 2018.1.1 2018.12.31 市场价格 165,000.00
链物流有限公司 公司
深圳能健恒商贸发展 深圳市新宁物流有限公
仓库租赁 2018.01.01 2018.12.31 市场价格 2,853,829.58
有限公司 司
成都集装箱物流有限 成都青白江新蓉宁物流
仓库 2017/2/6 2020/2/5 市场价格 215,863.28
公司 有限公司
成都现代物流投资有 成都青白江新蓉宁物流
办公室 2017/2/17 2019/2/16 市场价格 17,680.00
限公司 有限公司
上海新珏宁国际物流有
何明珠 办公室 2017.02.03 2019.02.02 市场价格 33,910.91
限公司重庆分公司
惠州大亚湾秋田视佳 惠州市新宁现代物流有
仓库租赁 2016.01.01 2018.12.31 市场价格 1,385,246.75
实业有限公司 限公司
合计 38,184,367.63
（2）本公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司（以下简称“亿程信息”）下属控股子公
司北京星光中弘科技有限公司员工韦伟涉嫌挪用资金，亿程信息已于 2016 年 12 月 15 日向广州市公安局
进行了报案。根据亿程信息的控告材料以及广东诚安信会计师事务所有限公司出具的《广州亿程交通信息
集团有限公司及其下属子公司部分合同履行情况专项审计报告》（粤诚审[2016]981 号），韦伟利用职务
之便，涉嫌挪用亿程信息公司资金人民币 6,799.30 万元，截至报案日 2016 年 12 月 15 日止尚有人民币
29,216,472.00 元未归还。
2017 年 2 月 13 日，亿程信息收到广州市公安局出具的《立案告知书》：“韦伟涉嫌挪用资金案一案，
我局认为韦伟有犯罪嫌疑，现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条之规定，立挪用资金案进
行侦查。”
2017 年 10 月 11 日，广州市番禺区人民法院以（2016）粤 0113 民初 3717 号民事判决书作出一审裁决：
亿程信息返还不当得利 1,046,500.00 元给福州拓合信息技术有限公司。该案中福州拓合信息技术有限公
司的财产损失是由于前述韦伟相关案件导致，公司对于该案涉及返还金额 1,046,500.00 元本期相应计提
韦伟相关应收款项坏账准备 1,046,500.00 元。
2018 年 3 月 26 日，亿程信息收到广州市公安局经济犯罪侦查支队《关于韦伟涉嫌挪用资金案进展情
况的复函》：“现案件正在侦查中”。
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截至 2018 年 6 月 30 日止，韦伟涉嫌挪用资金尚未归还的款项为人民币 29,216,472.00 元及其经手的
销售业务尚未收回的款项为人民币 1,603,000.00 元，两项共计人民币 30,819,472.00 元，经单独进行减
值测试后计提坏账准备 2,465,972.00 元。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
93,488,2 2,279,39 91,208,81 87,224, 2,098,042 85,126,372.
合计提坏账准备的 100.00% 2.44% 100.00% 2.41%
04.75 0.33 4.42 415.23 .63 60
应收账款
93,488,2 2,279,39 91,208,81 87,224, 2,098,042 85,126,372.
合计 100.00% 100.00%
04.75 0.33 4.42 415.23 .63 60
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 80,868,216.33 808,682.16 1.00%
1至2年 9,705,332.45 970,533.25 10.00%
2至3年 1,667,249.74 500,174.92 30.00%
合计 92,240,798.52 2,279,390.33
确定该组合依据的说明：
按应收款项余额的账龄划分（不包含合并范围内的关联方应收款项）。
期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
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（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 181,347.70 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额
应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备
第一名 33,132,954.35 35.44 331,329.54
第二名 13,425,439.85 14.36 134,254.40
第三名 4,616,244.80 4.94 46,162.45
第四名 4,182,816.80 4.47 41,828.17
第五名 4,058,101.82 4.34 40,581.02
合计 59,415,557.62 63.55 594,155.58
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
类别 期末余额 期初余额
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账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
16,885, 16,885,038.
独计提坏账准备的 9.07%
038.54 54
其他应收款
按信用风险特征组
197,377, 4,878,00 192,499,0 168,949 4,863,334 164,085,99
合计提坏账准备的 100.00% 2.47% 90.71% 2.88%
012.33 0.14 12.19 ,332.25 .02 8.23
其他应收款
单项金额不重大但
411,661
单独计提坏账准备 0.22% 411,661.46
.46
的其他应收款
197,377, 4,878,00 192,499,0 186,246 4,863,334 181,382,69
合计 100.00% 100.00%
012.33 0.14 12.19 ,032.25 .02 8.23
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 26,357,780.37 263,577.80 1.00%
1至2年 45,828,485.99 4,582,848.60 10.00%
2至3年 1,278.98 383.69 30.00%
3至4年 13,246.17 6,623.09 50.00%
4至5年 30,265.20 24,212.16 80.00%
5 年以上 354.80 354.80 100.00%
合计 72,231,411.51 4,878,000.14
确定该组合依据的说明：
期末无单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 14,666.12 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
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单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
履约保证金及押金 1,255,295.56 39,511,614.00
代垫款项 3,000,000.00 85,508.43
备用金 460,965.10 19,571.60
单位往来款 67,515,150.85 23,900,020.07
关联方往来 125,145,600.82 105,403,236.15
其他 29,382.00
业绩承诺补偿款 17,296,700.00
合计 197,377,012.33 186,246,032.25
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
代垫款项、单位往
第一名 60,600,000.00 2 年以内 30.70% 4,710,000.00
来款
第二名 关联方往来 58,318,909.40 1 年以内 29.55%
第三名 关联方往来 20,557,424.70 1 年以内 10.42%
第四名 关联方往来 17,785,819.23 1 年以内 9.01%
第五名 关联方往来 15,000,000.00 1 年以内 7.60%
合计 -- 172,262,153.33 -- 87.28% 4,710,000.00
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
180
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无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,582,019,930.96 1,582,019,930.96 1,271,819,930.96 1,271,819,930.96
对联营、合营企
74,197,814.16 74,197,814.16 63,245,742.78 63,245,742.78
业投资
合计 1,656,217,745.12 1,656,217,745.12 1,335,065,673.74 1,335,065,673.74
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
苏州新宁公共保
4,217,700.00 4,217,700.00
税仓储有限公司
昆山新宁报关有
3,049,374.21 3,049,374.21
限公司
苏州新宁物流有
10,590,000.00 10,590,000.00
限公司
昆山新宁物流有
60,000,000.00 60,000,000.00
限公司
上海新郁宁物流
10,000,000.00 10,000,000.00
有限公司
苏州新宁供应链
11,350,000.00 11,350,000.00
管理有限公司
淮安新宁公共保
15,365,000.00 15,365,000.00
税仓储有限公司
南京新宁时进仓
1,650,000.00 1,650,000.00
储有限公司
福清市新宁万达
1,530,000.00 1,530,000.00
仓储有限公司
江苏新宁供应链
30,000,000.00 30,000,000.00
管理有限公司
深圳市新宁现代
60,000,000.00 60,000,000.00
物流有限公司
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北京新宁捷通仓
3,000,000.00 3,000,000.00
储有限公司
重庆新宁物流有
10,000,000.00 10,000,000.00
限公司
成都高新区新宁
5,000,000.00 5,000,000.00
物流有限公司
成都双流新宁捷
15,000,000.00 15,000,000.00
通有限公司
仁怀新宁酒业供
应链股份有限公 23,400,000.00 23,400,000.00
司
新宁控股（新加
1,000,000.00 1,000,000.00
坡）有限公司
武汉新宁物流有
10,000,000.00 10,000,000.00
限公司
重庆新宁捷通物
5,000,000.00 5,000,000.00
流有限公司
北京新宁物流有
21,000,000.00 21,000,000.00
限公司
上海新珏宁国际
10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00
物流有限公司
广州亿程交通信
939,716,202.80 939,716,202.80
息集团有限公司
苏州新宁新能源
汽车发展有限公 9,151,653.95 9,151,653.95
司
成都青白江新蓉
2,000,000.00 2,000,000.00
宁物流有限公司
南宁市新宁供应
9,800,000.00 200,000.00 10,000,000.00
链管理有限公司
中山市嘉信化工
仓储物流有限公 300,000,000.00 300,000,000.00
司
合计 1,271,819,930.96 310,200,000.00 1,582,019,930.96
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
安徽皖新
40,028,83 10,638,61 50,667,44
物流有限
2.28 1.21 3.49
公司
重庆云仓
3,791,198 3,868,437
跨境物流 77,238.92
.37 .29
有限公司
182
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安徽睿德
智造智能 1,441,380 1,441,380
系统有限 .47 .47
公司
内蒙古新
宁天眼担
17,355,99 17,355,99
保品管理
5.64 5.64
股份有限
公司
新宁物流
628,336.0 -79,738.1 548,597.8
（盱眙）
2 5 7
有限公司
上海宁泽
供应链管 400,000.0 -84,040.6 315,959.4
理有限公 0 0 0
司
63,245,74 400,000.0 10,552,07 74,197,81
小计
2.78 0 1.38 4.16
63,245,74 400,000.0 10,552,07 74,197,81
合计
2.78 0 1.38 4.16
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 28,581,185.04 16,897,267.12 23,500,574.02 13,028,941.13
合计 28,581,185.04 16,897,267.12 23,500,574.02 13,028,941.13
其他说明：
无
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 17,548,063.26 26,232,803.53
权益法核算的长期股权投资收益 10,552,071.38 4,447,874.40
合计 28,100,134.64 30,680,677.93
6、其他
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 18,001,254.03 24,171,264.63
加：资产减值准备 196,013.82 501,734.19
固定资产折旧 1,175,092.41 1,154,645.82
无形资产摊销 173,830.50 167,847.60
长期待摊费用摊销 1,333,201.80 1,162,633.08
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 10,431,523.81 3,867,550.63
投资损失（收益以“－”号填列） -28,100,134.64 -30,680,677.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -29,402.07 3,058.81
存货的减少（增加以“－”号填列） -24,093.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -22,925,101.37 -81,967,533.71
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 34,885,888.30 35,089,197.17
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 15,142,166.59 -46,554,372.82
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 47,898,834.53 41,495,271.88
减：现金的期初余额 26,580,952.69 54,451,925.45
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 21,317,881.84 -12,956,653.57
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -1,872,050.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,971,953.32
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 231,474.31
减：所得税影响额 441,518.47
少数股东权益影响额 86,470.68
合计 2,803,388.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
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2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 2.16% 0.101 0.101
扣除非经常性损益后归属于公司
1.96% 0.09 0.09
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
无
4、其他
1、加权平均净资产收益率的计算公式
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010
年修订）的要求，公司编制和披露合并财务报表的，“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利
润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子
公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末
净资产”不包括少数股东权益金额。
加权平均净资产收益率的计算公式如下：
加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归
属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；
Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股
东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
185
江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初
起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起
进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进
行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算
（权重为零）。
2、基本每股收益和稀释每股收益的计算公式
（1）基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为
发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增
加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告
期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报
告期期末的累计月数。
（2）稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加
的普通股加权平均数)
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，
并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益
时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释
每股收益达到最小值。
本公司不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第十一节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的 2018 年半年度报告文本原件。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名
并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
江苏新宁现代物流股份有限公司
法定代表人：王雅军
2018年8月07日
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