江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
江苏新宁现代物流股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 228,341,309.77 208,332,219.28 9.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,149,227.60 6,859,402.11 33.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,288,905.45 6,161,309.31 18.30%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -60,349,062.73 -19,620,379.85 207.58%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.020 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.020 50.00%
加权平均净资产收益率 0.66% 0.50% 0.16%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,592,931,979.34 2,657,865,693.00 -2.44%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,431,096,833.71 1,420,107,393.98 0.77%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 143,286.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,575,934.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -303,569.95
减：所得税影响额 511,905.26
少数股东权益影响额（税后） 43,422.93
合计 1,860,322.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 11,547 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
曾卓 境内自然人 11.04% 32,871,034 24,653,275 质押 32,500,000
苏州锦融投资有
境内非国有法人 10.38% 30,905,000 质押 30,899,700
限公司
南通锦融投资中
境内非国有法人 9.42% 28,047,852 质押 28,000,000
心（有限合伙）
#彭国宇 境内自然人 3.37% 10,039,661
#上海禛瑛投资
管理有限公司－
其他 2.87% 8,544,200
禛瑛稳健 2 号私
募投资基金
#上海迎水投资
管理有限公司－
其他 2.07% 6,167,700
迎水通怡 1 号私
募证券投资基金
#上海通怡投资
管理有限公司－
其他 1.76% 5,246,524
通怡启源 1 号私
募基金
广州程功信息科
境内非国有法人 1.39% 4,152,146 质押 4,150,000
技有限公司
李桦 境内自然人 1.16% 3,446,100
潘定华 境内自然人 1.02% 3,041,353
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏州锦融投资有限公司 30,905,000 人民币普通股 30,905,000
南通锦融投资中心（有限合伙） 28,047,852 人民币普通股 28,047,852
#彭国宇 10,039,661 人民币普通股 10,039,661
#上海禛瑛投资管理有限公司－禛 8,544,200 人民币普通股 8,544,200
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瑛稳健 2 号私募投资基金
曾卓 8,217,759 人民币普通股 8,217,759
#上海迎水投资管理有限公司－迎
6,167,700 人民币普通股 6,167,700
水通怡 1 号私募证券投资基金
#上海通怡投资管理有限公司－通
5,246,524 人民币普通股 5,246,524
怡启源 1 号私募基金
广州程功信息科技有限公司 4,152,146 人民币普通股 4,152,146
李桦 3,446,100 人民币普通股 3,446,100
潘定华 3,041,353 人民币普通股 3,041,353
王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司 84%股权、广州程功信息科技有限公司
上述股东关联关系或一致行动的
51%股权，并认缴南通锦融投资中心（有限合伙）99%出资，间接控制公司 21.19%股份，
说明
是公司实际控制人并担任公司董事长。
在公司上述股东中，彭国宇未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过光大证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 10,039,661 股；上海禛瑛投资管理
有限公司－禛瑛稳健 2 号私募投资基金未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过招商
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,544,200 股；上海迎水投
参与融资融券业务股东情况说明
资管理有限公司－迎水通怡 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票
（如有）
47,700 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
6,120,000 股；上海通怡投资管理有限公司－通怡启源 1 号私募基金通过普通证券账户
持有公司股票 855,200 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有公司股票 4,391,324 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年初按持股总
曾卓 24,653,275 24,653,275 高管锁定股
数 25%解除限售
每年初按持股总
王雅军 450,000 450,000 高管锁定股
数 25%解除限售
合计 25,103,275 0 0 25,103,275 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动原因
单位：人民币元
增减
项目 2019.03.31 2018.12.31 变动原因说明
变动率
主要是本期业务扩大流动资金需求增加所
货币资金 40,573,806.06 148,169,299.11 -72.62%
致
预付款项 71,821,360.11 40,709,056.89 76.43% 主要为预付采购款增加所致
其他应收款 36,174,648.07 56,206,891.10 -35.64% 主要是本期收到到期应收款项所致
主要是由于一年内到期的长期应收款较期
一年内到期的非流动资产 39,203,116.44 56,378,666.86 -30.46%
初减少所致
开发支出 38,251,027.27 26,879,285.55 42.31% 本期公司加大研发投入所致
应付票据 15,671,145.48 29,885,020.00 -47.56% 主要是应付票据到期承兑所致
预收款项 14,669,402.26 22,274,784.22 -34.14% 主要为预收客户货款减少所致
应交税费 3,966,034.00 19,409,461.53 -79.57% 本期缴纳期初应交税费所致
其他流动负债 623,742.92 241,592.59 158.18% 本期末待转销项税额较期初增加所致
2、利润表项目变动原因
单位：人民币元
增减
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动原因说明
变动率
税金及附加 1,685,775.45 811,391.70 107.76% 主要是本期营业金额较上期增加所致
财务费用 14,265,895.92 10,278,991.13 38.79% 主要是本期利息费用较上期增加所致
资产减值损失 -717,011.32 513,455.82 -239.64% 主要是由于本期计提坏账准备金额较上期减少所致
投资收益 4,464,344.15 6,382,787.86 -30.06% 主要是参股公司本期盈利较上期减少所致
主要是本期与收益及与资产相关的政府补助较上期
其他收益 3,565,251.43 583,159.31 511.37%
增加所致
所得税费用 4,025,757.60 2,105,950.16 91.16% 主要是当期所得税费用较上期增加所致
3、现金流量表项目变动原因
增减
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动原因说明
变动率
主要是本期收到的即征即退增值税较上
收到的税费返还 2,127,404.66 1,511,004.21 40.79%
期增加所致
收到其他与经营活动有关的现金 37,567,902.93 15,275,855.40 145.93% 主要是本期收到往来款项较上年同期增
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加所致
支付的各项税费 26,227,988.94 14,798,199.50 77.24% 主要是本期缴纳期初应交税费所致
主要是本期支付的单位往来款较上期增
支付其他与经营活动有关的现金 83,642,385.41 61,820,007.81 35.30%
加所致
主要是由于上期收到上年初应收股利所
取得投资收益收到的现金 - 730,697.67 -100.00%
致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 主要是本期处置固定资产收回的现金净
13,060.00 1,780.00 633.71%
收回的现金净额 额较上期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 主要是本期智能化项目付款金额较上期
33,378,492.07 17,766,599.82 87.87%
支付的现金 增加所致
主要是上期并购子公司中山嘉信化工仓
投资支付的现金 - 310,200,000.00 -100.00%
储所致
取得借款收到的现金 171,766,912.00 446,278,169.05 -61.51% 本期资金需求较上期减少所致
偿还债务支付的现金 172,729,320.00 61,830,000.00 179.36% 本期支付到期借款较上期增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,157,821.00 5,885,418.42 89.58% 本期末借款规模较上年同期末增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金 - 4,240,700.00 -100.00% 主要是上期支付融资费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -304,112.10 -1,784,845.27 82.96% 主要是由于美元汇兑收益增加所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、经营情况回顾
2019年一季度，公司营业总收入为22,834.13万元，比上年同期上升9.60%；利润总额为1,332.86万元，
比上年同期上升55.48%；净利润为930.29万元，比上年同期上升43.86%；归属于上市公司股东的净利润为
914.92万元，比上年同期上升33.38%。归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升主要原因是公司积极
开拓市场，部分子公司经营业绩较上年同期增加所致。其中，本报告期内归属于上市公司股东的非经常性
损益对净利润的影响金额为186.03万元，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为69.81万元。
2、未来工作展望
（1）提升综合物流服务及拓宽业务服务领域。公司将进一步提升服务品牌，从而保证持续稳定发展。
除为IT行业提供专业的综合物流服务之外，逐步开展其他行业的综合物流服务。同时，公司将进一步优化
资源配置，充分发挥在相关产业链上优势，通过整合内部资源，提升公司物流服务智能化水平，以拓宽延
伸公司业务领域，为客户提供一站式立体化物流服务。
（2）进一步推进智能化信息化建设。加速推进物流工程建设及仓库智能化升级，针对作业复杂度高
的操作，要充分运用人工智能及其他相关技术与方法进行处理，提升公司仓储服务智能化水平。不断优化
公司信息系统，实现各类系统数据的对接与统一，提升公司管理的一体化、高效化和信息化水平。
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（3）持续强化内控管理及规范运营。公司进一步明确集团化管控体系，对现有内控体系及配套文件
进行梳理，建立健全与公司相适应的经营管理体制，进一步完善公司治理结构，提升内控管理水平，同时
加强对子公司的管理，以符合公司规范管理的要求。持续完善质量管理及安全生产管理体系，通过流程优
化，提高工作效率，定期开展安全教育培训及宣传工作，营造安全生态环境。
（4）人力资源及企业文化方面。进一步完善公司薪酬结构及考核机制，深化员工的绩效考核工作，
使员工的工作目标与公司战略目标、经营目标实现有机的结合；在企业文化方面，继续加强企业的凝聚力
和向心力，持续激发员工积极性与创造性，增强公司内在驱动力。
（5）资本运作及融资筹划。公司将充分发挥上市公司平台优势和自身专业优势，积极探索公司相关
产业链上的发展机会，通过投资、合资与收购等多种方式，促进公司外延式发展，提升公司的规模和综合
竞争实力；同时充分利用资本市场融资平台，加强融资筹划，推进公司集团化、资本化运作，帮助公司获
得更好的发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
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报告期内，公司按照年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、内部管理风险
随着公司的快速发展，公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和
内部控制难度加大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过
程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未
来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公
司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚
至失误等风险。
应对措施：公司通过建立严格的内部控制和授权体系，优化内部流程，提高管理效率，并进一步加强
人才引进和培养，以降低管理风险。同时，公司开发了经营管理系统，利用系统功能搭建一个集成的总管
理平台，使各子公司规范统一管理，各业务管理的工作在各自的业务系统完成，以达到日常管理工作系统
化、透明化、规范化、统一化，最终达到提升公司整体的竞争力。
2、对外投资及新业务拓展风险
公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域，搭建新的
业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的产业布局，新的投资
可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。
应对措施：公司将密切关注行业动态，加强自身运营能力及专业人才的引进与培养。
3、未决诉讼风险
公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故，由此火灾事
故引发的未决诉讼截至本报告披露日共计有7起，未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状
况产生一定影响的风险。
应对措施：公司子公司将积极应诉，通过合理的法律手段及相关措施，尽量降低对公司产生负面影响，
同时公司持续关注本次火灾的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
4、应收账款规模较大的风险
由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息处于
成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余
额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。
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应对措施：公司将根据实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策；同时对应收账款情况进行
持续监控，不断加强应收账款的催收管理，避免较高的坏账风险。
5、汇率风险
公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。
应对措施：公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态，加强合
同管理等措施，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺时 承诺
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
间 期限
股权激励承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与
新宁物流及其子公司、亿程信息及其子公司现有及将来从事的业务构成同业竞
争的任何活动；2、本承诺人截至重组报告书签署日并未直接或间接拥有从事与
王雅军、苏州锦融投资有限公 公司产生同业竞争的其他企业（"竞争企业"）的任何股份、股权或在任何竞争
2015 年 截至目前，承诺人信守
司、南通锦融投资中心（有限 企业有任何权益；3、本承诺人及本承诺人控制的其他企业从任何第三方获得的
07 月 20 长期 承诺，未发现违反上述
合伙）、广州程功信息科技有 任何商业机会与公司之业务构成实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，并
日 承诺的情况。
限公司 将该等商业机会让与公司；4、本承诺人承诺不利用本承诺人作为控股股东或实
际控制人的地位和对新宁物流的实际控制能力，损害新宁物流以及新宁物流其
资产重组时所作承
他股东的权益；5、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给亿程信息造成的直接、
诺
间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
1、本承诺人目前没有、将来也不会直接或间接从事与亿程信息、新宁物流及其
子公司（以下统称"公司"）与现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；
2、本承诺人截至本报告书签署日并未拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业 2015 年 截至目前，承诺人信守
曾卓、罗娟 的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人从任何第三方获 07 月 20 长期 承诺，未发现违反上述
得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，日 承诺的情况。
并将该等商业机会让与公司；4、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物
流造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
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1、本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响新宁物流的独立性，并
将保持新宁物流在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺
函出具之日，除已经披露的情形外，本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业
与新宁物流不存在其他重大关联交易。2、本承诺人承诺将尽可能地避免和减少
与新宁物流之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发
生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规
相抵触的前提下，在权利所及范围内，本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、
公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照新宁物流公司章程、有关
王雅军、苏州锦融投资有限公 法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露
2015 年 截至目前，承诺人信守
司、南通锦融投资中心（有限 义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害新宁物流及其他股东的合
07 月 20 长期 承诺，未发现违反上述
合伙）、广州程功信息科技有 法权益。3、本承诺人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规
日 承诺的情况。
限公司 以及新宁物流章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对有关涉及本承诺人事
项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本承诺人承诺杜绝一切非法
占用新宁物流的资金、资产的行为。4、本承诺人有关规范关联交易的承诺，将
同样适用于本承诺人控制的其他企业（新宁物流及其子公司除外），本承诺人将
在合法权限范围内促成本承诺人控制的其他企业履行规范与新宁物流之间己经
存在或可能发生的关联交易的义务。5、本承诺函自本承诺人签章之日起生效，
直至本承诺人将所持有的新宁物流股份全部依法转让完毕且本承诺人同新宁物
流无任何关联关系起满两年之日终止。6、如因本承诺人未履行本承诺函所作的
承诺而给新宁物流造成一切损失和后果，本承诺人承担赔偿责任。
1、本承诺人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及新宁物流公司章
程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决
时，履行回避表决的义务。2、本承诺人将杜绝一切非法占用新宁物流和/或亿程
信息的资金、资产的行为。3、本承诺人将尽可能地避免和减少与新宁物流和/
2015 年 截至目前，承诺人信守
曾卓、罗娟、天津红杉资本投 或亿程信息的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵
07 月 20 长期 承诺，未发现违反上述
资基金中心（有限合伙） 循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照新宁
日 承诺的情况。
物流公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害新宁物流及
其他股东的合法权益。4、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给新宁物
流造成一切损失和后果，本承诺人承担赔偿责任。
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（一）在本次交易完成后，本承诺人将继续维护新宁物流的独立性，保证新宁
物流（包括亿程信息在内的各子公司，以下同）人员独立、资产独立完整、业
务独立、财务独立、机构独立。1、保证新宁物流的总经理、副总经理、财务总
监和董事会秘书等高级管理人员均无在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中
担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情况；保证新宁物流
的高级管理人员的任命依据法律法规以及新宁物流章程的规定履行合法程序；
保证新宁物流的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本承诺人
及本承诺人控制的其他企业；2、保证新宁物流的资产与本承诺人及本承诺人控
制的其他企业的资产产权上明确界定并划清，本承诺人拟投入或转让给新宁物
流的相关资产的将依法办理完毕权属变更手续，不存在任何权属争议；保证不
会发生干预新宁物流资产管理以及占用新宁物流资金、资产及其他资源的情况；
王雅军、曾卓、苏州锦融投资
3、保证新宁物流提供产品服务、业务运营等环节不依赖于本承诺人及本承诺人 2015 年 至目前，承诺人信守承
有限公司、南通锦融投资中心
控制的其他企业；保证新宁物流拥有独立于本承诺人的生产经营系统、辅助经 09 月 30 长期 诺，未发现违反上述承
（有限合伙）、广州程功信息
营系统和配套设施；保证新宁物流拥有独立的原料采购和产品销售系统；保证 日 诺的情况
科技有限公司
新宁物流拥有独立的生产经营管理体系；保证新宁物流独立对外签订合同，开
展业务，形成了独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任
与风险；4、保证新宁物流按照相关会计制度的要求，设置独立的财务部门，建
立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证新宁物流独
立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；5、
保证新宁物流按照《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及其章程
的规定，独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立
行使各自的职权；保证新宁物流的经营管理机构与本承诺人及本承诺人控制的
其他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形；（二）本承诺人愿意承担由
于违反上述承诺给新宁物流造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的
费用支出。
曾卓、天津红杉资本投资基金 本承诺人作为亿程信息的股东，与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股东
中心（有限合伙）、天津天忆 除共同持有亿程信息的股权外，相互之间不存在通过协议或其他安排从而构成 2015 年 至目前，承诺人信守承
创业投资合伙企业（有限合 《上市公司收购管理办法》第 83 条规定的一致行动人关系的情形；本承诺人承 07 月 20 长期 诺，未发现违反上述承
伙）、杭州兆富投资合伙企业 诺未来在行使江苏新宁现代物流股份有限公司的股东权利时，将依据自身独立 日 诺的情况
（有限合伙）、江苏悦达泰和 判断，与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股东互不干涉、互不影响，互
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
股权投资基金中心（有限合 不构成一致行动关系，也不谋求以达成一致行动协议的方式共同控制江苏新宁
伙）、姚群、罗娟 现代物流股份有限公司。
向公司出具《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》，承诺其及其控股的公司或者企 报告期内，公司相关股
业没有从事于股份公司主营业务存在竞争的业务活动；向公司出具《关联交易 2009 年 东信守承诺，没有与公
苏州锦融投资有限公司、王雅
承诺函》，承诺不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经 07 月 24 长期 司发生重大关联交易，
军
营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与公司进行对其财务状况和经营成 日 没有发生与公司同业
首次公开发行或再
果有重大影响的关联交易。 竞争的行为。
融资时所作承诺
在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之
2009 年 截至目前，承诺人信守
二十五；上述人员离职后半年内，不转让其直接和间接所持有的股份公司股份；
王雅军、伍晓慧 07 月 24 长期 承诺，未发现违反上述
在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数
日 承诺的情况。
量占其直接和间接所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。
本次交易完成后，标的公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司 2018 年、2019 至
年和 2020 年的承诺净利润（扣除非经常性损益）分别不低于 1,650 万元、2,370 2018 年 2020 截至目前，承诺人信守
蔡婉婷、江朝辉 万元及 3,100 万元。若标的公司的实际净利润不足承诺净利润，则由蔡婉婷、江 01 月 18 年 12 承诺，未发现违反上述
其他对公司中小股 朝辉按照签署的《盈利预测补偿协议》规定的方式承担业绩补偿责任，具体补 日 月 31 承诺的情况。
东所作承诺 偿安排以约定为准。 日止
2018 年 截至目前，承诺人信守
蔡婉婷指定的第三方彭国宇 36 个
自 2018 年 7 月 27 日起 36 个月内不转让或者委托他人管理前述股份 07 月 27 承诺，未发现违反上述
先生 月
日 承诺的情况。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 42,992.73
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 44,075.55
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 截止报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺 调整后投 本报告期投 本报告期实 是否达到预
项目(含部分 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 末累计实现 是否发生重
向 投资总额 资总额(1) 入金额 现的效益 计效益
变更) (2) (2)/(1) 态日期 的效益 大变化
承诺投资项目
昆山新宁物流有限公司保税 2011 年 01 月
否 5,500 5,500 5,119.38 93.08% 33.39 2,725.06 是 否
仓储扩建项目 01 日
深圳市新宁现代物流有限公 2014 年 01 月
否 5,000 5,000 2,528.79 50.58% 244.8 5,756.43 是 否
司保税仓储建设项目 01 日
江苏新宁供应链管理有限公 2013 年 01 月
否 2,800 2,800 1,407.41 50.26% -30.78 143.06 否 否
司供应链管理服务项目 01 日
苏州新宁物流有限公司保税 2011 年 01 月
否 706 706 494.33 70.02% 6.08 497.21 是 否
仓储扩建项目 01 日
昆山新宁物流有限公司保税
仓储扩建项目节余资金永久 否 481.44 不适用 否
补充流动资金
苏州新宁物流有限公司保税
仓储扩建项目节余资金永久 否 215.74 不适用 否
补充流动资金
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
江苏新宁供应链管理有限公
司供应链管理服务项目节余 否 1,543.52 不适用 否
资金永久补充流动资金
深圳市新宁现代物流有限公
司保税仓储建设项目节余资 否 2,927.33 不适用 否
金永久补充流动资金
节余资金永久补充流动资金 否 0.01 不适用 否
北斗产业总部基地项目 否 11,000 11,000 7,744.65 70.41% 不适用 否
补充广州亿程交通信息有限
否 1,971.62 1,971.62 1,971.78 100.00% 不适用 否
公司运营资金
研发中心建设项目 否 2,000 2,000 2,024.04 101.20% 不适用 否
2016 年 01 月
营销网络建设项目 否 7,000 7,000 7,000 100.00% -171.66 3,903.99 不适用 否
01 日
北斗产业总部基地项目结余
否 3,264.04 不适用 否
资金永久补充流动资金
营销网络建设项目结余资金
否 9.6 不适用 否
永久补充流动资金
承诺投资项目小计 -- 35,977.62 35,977.62 0 36,732.06 -- -- 81.83 13,025.75 -- --
超募资金投向
上海新宁捷通仓储有限公司 2011 年 01 月
否 2,000 2,000 1,409.18 70.46% 不适用 否
保税仓储建设项目 01 日
永久补充流动资金 否 3,600 3,600 3,600 不适用 否
上海新宁捷通仓储有限公司
保税仓储建设项目节余资金 否 609.15 不适用 否
永久补充流动资金
北京新宁物流有限公司租赁 否 1,714.12 1,725.18 1,724.88 99.98% 2015 年 01 月 -0.89 -1,555.07 否 否
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
北京市昌平区创业园区域地 01 日
块项目
北京新宁物流有限公司租赁
北京市昌平区创业园区域地
否 0.28 不适用 否
块项目节余资金永久补充流
动资金
超募资金投向小计 -- 7,314.12 7,325.18 0 7,343.49 -- -- -0.89 -1,555.07 -- --
合计 -- 43,291.74 43,302.8 0 44,075.55 -- -- 80.94 11,470.68 -- --
未达到计划进度或预计收益
无
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
适用
超募资金的金额、用途及使用
公司首次公开发行超募资金总额 7,015.11 万元，已列入计划使用的超募资金 7,015.11 万元。各超募资金项目的投资进度及实现效益情况详见本表中
进展情况
的超募资金投向。
不适用
募集资金投资项目实施地点
变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式
调整情况
募集资金投资项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流 不适用
动资金情况
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
适用
由于公司在项目实施中，严格控制工程的各项支出，合理降低工程成本和费用；充分结合自身技术优势和经验及现有设备配置，在资源充分利用的
前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资，因此已完成项目募集资金出现以下结余：1、苏州新宁物流有限公司保税仓
储扩建项目，2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金 214.56 万元永久补充流动资金；苏州新宁物流有限公司实
际于 2011 年 10 月 9 日将 214.56 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。2、上海新宁捷通有限公司保税仓储建设项目
（超募资金投资项目），2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金 607.80 万元永久补充流动资金；上海新宁捷通仓
储有限公司实际于 2011 年 9 月 7 日将 500 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，于 2011 年 9 月 29 日将 107.80 万元
的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。3、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2012 年 2 月 27 日，经公司第二届
董事会第十三次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 479.02 万元用于永久补充公司流动资金。昆山新宁物流有限公司实际于 2012 年 3
月 6 日将 481.44 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。4、江苏新宁供应链管理有限公司供应链服务项目，2013 年 4
月 23 日，经公司第二届董事会第二十五次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 1,536.15 万元用于永久补充流动资金。江苏新宁供应链管
项目实施出现募集资金结余 理有限公司于 2013 年 5 月 2 日将 1,543.52 万元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。5、深圳市新宁现代物流有限公司保税
的金额及原因 仓储建设项目，2016 年 2 月 19 日，经公司第三届董事会第二十四次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 29,259,699.06 元用于永久补充
流动资金。深圳市新宁现代物流有限公司于 2016 年 3 月 7 日将 29,273,302.40 元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。6、广
州亿程交通信息有限公司北斗产业总部基地项目，2016 年 2 月 19 日，经公司第三届董事会第二十四次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资
金 32,630,037.53 万元用于永久补充流动资金。广州亿程交通信息有限公司分别于 2016 年 2 月 22 日将 10,000,000.00 元、于 2016 年 2 月 26 日将
12,629,000.00 元、于 2016 年 4 月 11 日将 10,000,000.00 元、于 2016 年 12 月 29 日将 11,371.36 元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充
流动资金。7、2016 年 12 月 29 日，广州亿程交通信息有限公司将募集资金投资项目“补充运营资金”专项账户（招商银行股份有限公司昆山支行活期
存款账户 120905120910506）募集资金余额 793.74 元（系截至 2016 年 12 月 29 日止的利息收入扣减手续费的净额）全部转入公司自有资金账户补充
流动资金。2017 年 1 月 4 日，广州亿程交通信息有限公司将该专户注销。8、2017 年 1 月 6 日，广州亿程交通信息有限公司将募集资金投资项目“营
销网络建设项目”专项账户（中国银行股份有限公司广州番禺支行活期存款账户 719866190913）募集资金余额 95,965.68 元（系截至 2017 年 1 月 6
日止的利息收入扣减手续费的净额）全部转入公司自有资金账户补充流动资金，同日将该专户注销。9. 2018 年 7 月 20 日，广州亿程交通信息有限公
司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”专项账户（中国民生银行股份有限公司广州天河支行活期存款账户 609091788）募集资金余额 266.10 元
（系截至 2018 年 7 月 20 日止的利息收入扣减手续费的净额）全部转入公司自有资金账户补充流动资金，同日将该专户注销。
1、首次公开发行尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户 ，截至 2019 年 03 月 31 日止，公司首次公开发行的募集资金（含超
尚未使用的募集资金用途及
募资金）余额为 19.23 元，系深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目专户利息收入扣减手续费的净余额，存放于中国工商银行股份有限公司
去向
昆山张浦支行（银行账号 1102232129000030405）专户内。2、截止到 2018 年 7 月 20 日非公开发行股份购买资产并募集配套资金全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 40,573,806.06 148,169,299.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 601,246,460.29 592,653,001.30
其中：应收票据 4,352,015.28 4,907,209.75
应收账款 596,894,445.01 587,745,791.55
预付款项 71,821,360.11 40,709,056.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 36,174,648.07 56,207,116.10
其中：应收利息 225.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 49,181,638.25 47,383,980.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 39,203,116.44 56,378,666.86
其他流动资产 15,056,198.87 17,398,855.41
20
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 853,257,228.09 958,899,976.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 60,440,000.00 60,440,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 151,459,826.00 122,931,810.54
长期股权投资 80,567,398.85 76,103,054.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 467,176,235.58 475,332,538.53
在建工程 104,421,648.86 85,906,669.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 233,945,622.29 240,293,250.35
开发支出 38,251,027.27 26,879,285.55
商誉 461,201,016.16 461,201,016.16
长期待摊费用 40,899,115.01 44,796,610.98
递延所得税资产 24,107,990.23 24,631,366.75
其他非流动资产 77,204,871.00 80,450,113.48
非流动资产合计 1,739,674,751.25 1,698,965,716.94
资产总计 2,592,931,979.34 2,657,865,693.00
流动负债：
短期借款 381,547,712.00 388,110,120.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 170,505,644.74 183,332,203.22
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 14,669,402.26 22,274,784.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 35,492,248.84 35,035,803.78
应交税费 3,966,034.00 19,409,461.53
其他应付款 45,555,745.09 60,425,131.10
其中：应付利息 1,255,778.84 1,242,294.39
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 49,000,000.00 49,000,000.00
其他流动负债 623,742.92 241,592.59
流动负债合计 701,360,529.85 757,829,096.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 389,770,000.00 408,270,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,882,043.21 3,882,043.21
递延收益 10,452,383.23 11,524,666.52
递延所得税负债 30,114,835.92 30,573,108.63
其他非流动负债 440,000.00
非流动负债合计 434,659,262.36 454,249,818.36
负债合计 1,136,019,792.21 1,212,078,914.80
所有者权益：
股本 297,791,410.00 297,791,410.00
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 905,861,076.81 905,861,076.81
减：库存股
其他综合收益 100,276.78 119,630.15
专项储备
盈余公积 18,425,538.18 18,425,538.18
一般风险准备
未分配利润 208,918,531.94 197,909,738.84
归属于母公司所有者权益合计 1,431,096,833.71 1,420,107,393.98
少数股东权益 25,815,353.42 25,679,384.22
所有者权益合计 1,456,912,187.13 1,445,786,778.20
负债和所有者权益总计 2,592,931,979.34 2,657,865,693.00
法定代表人：王雅军 主管会计工作负责人：马汝柯 会计机构负责人：马汝柯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,063,453.26 6,076,671.21
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 22,334,404.78 23,229,841.69
其中：应收票据 380,515.28 270,012.74
应收账款 21,953,889.50 22,959,828.95
预付款项 8,401,603.64 9,690,835.94
其他应收款 166,444,331.77 158,228,101.84
其中：应收利息
应收股利 16,096,204.93 16,096,204.93
存货 53,545.20 53,545.20
合同资产
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,590,505.14 2,575,381.99
流动资产合计 201,887,843.79 199,854,377.87
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 55,340,000.00 55,340,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,661,929,600.60 1,657,465,256.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 14,847,443.73 15,320,451.54
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,892,808.41 5,979,723.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,741,790.77 13,435,646.76
递延所得税资产 60,726.88 60,726.88
其他非流动资产
非流动资产合计 1,750,812,370.39 1,747,601,805.29
资产总计 1,952,700,214.18 1,947,456,183.16
流动负债：
短期借款 272,380,800.00 301,110,120.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 11,217,783.79 10,076,899.52
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预收款项 188,679.25
合同负债
应付职工薪酬 3,399,198.71 3,248,080.88
应交税费 109,178.43 101,137.93
其他应付款 174,605,070.51 122,716,040.14
其中：应付利息 642,275.65 632,669.01
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 486,900,710.69 462,252,278.47
非流动负债：
长期借款 130,000,000.00 142,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 350,000.00 350,000.00
递延所得税负债 29,424.53 29,424.53
其他非流动负债
非流动负债合计 130,379,424.53 142,879,424.53
负债合计 617,280,135.22 605,131,703.00
所有者权益：
股本 297,791,410.00 297,791,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 905,109,072.66 905,109,072.66
减：库存股
其他综合收益 90,000.00 90,000.00
专项储备
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盈余公积 18,425,538.18 18,425,538.18
未分配利润 114,004,058.12 120,908,459.32
所有者权益合计 1,335,420,078.96 1,342,324,480.16
负债和所有者权益总计 1,952,700,214.18 1,947,456,183.16
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 228,341,309.77 208,332,219.28
其中：营业收入 228,341,309.77 208,332,219.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 222,882,010.33 207,430,514.10
其中：营业成本 145,620,463.18 136,509,424.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,685,775.45 811,391.70
销售费用 12,451,600.56 12,025,962.91
管理费用 43,706,757.74 40,938,840.21
研发费用 5,868,528.80 6,352,447.96
财务费用 14,265,895.92 10,278,991.13
其中：利息费用 13,393,911.35 7,478,086.69
利息收入 204,482.67 303,736.98
资产减值损失 -717,011.32 513,455.82
信用减值损失
加：其他收益 3,565,251.43 583,159.31
投资收益（损失以“－”号填列） 4,464,344.15 6,382,787.86
其中：对联营企业和合营企业的投资 4,464,344.15 6,382,787.86
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收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -5,780.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,488,895.02 7,861,871.99
加：营业外收入 146,181.23 831,862.73
减：营业外支出 306,465.04 121,257.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,328,611.21 8,572,477.67
减：所得税费用 4,025,757.60 2,105,950.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,302,853.61 6,466,527.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 9,302,853.61 6,466,527.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 9,149,227.60 6,859,402.11
2.少数股东损益 153,626.01 -392,874.60
六、其他综合收益的税后净额 -29,108.61 -13,011.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-19,353.37 -10,409.51
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -19,353.37 -10,409.51
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
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益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -19,353.37 -10,409.51
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-9,755.24 -2,602.38
额
七、综合收益总额 9,273,745.00 6,453,515.62
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,129,874.23 6,848,992.60
归属于少数股东的综合收益总额 143,870.77 -395,476.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.020
（二）稀释每股收益 0.03 0.020
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王雅军 主管会计工作负责人：马汝柯 会计机构负责人：马汝柯
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6,154,430.96 15,852,876.82
减：营业成本 5,317,725.96 7,695,696.11
税金及附加 115,531.93 101,798.93
销售费用 149,955.66 286,213.68
管理费用 4,664,483.99 4,308,230.12
研发费用 1,149,019.64 1,122,110.50
财务费用 6,126,459.13 4,175,997.14
其中：利息费用 22,659,140.00 7,957,935.99
利息收入 209,435.00 181,748.45
资产减值损失 151,200.33
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 4,464,344.15 6,667,229.22
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列）
其中：对联营企业和合营企
4,464,344.15 6,667,229.22
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,904,401.20 4,678,859.23
加：营业外收入 2,825.00
减：营业外支出 1,215.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-6,904,401.20 4,680,468.87
列）
减：所得税费用 -22,680.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,904,401.20 4,703,148.92
（一）持续经营净利润（净亏损
-6,904,401.20 4,703,148.92
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -6,904,401.20 4,703,148.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.020 0.020
（二）稀释每股收益 -0.020 0.020
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 194,301,495.74 210,268,622.13
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 2,127,404.66 1,511,004.21
收到其他与经营活动有关的现
37,567,902.93 15,275,855.40
金
经营活动现金流入小计 233,996,803.33 227,055,481.74
购买商品、接受劳务支付的现金 125,869,212.65 104,406,481.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
58,606,279.06 65,651,172.92
现金
支付的各项税费 26,227,988.94 14,798,199.50
支付其他与经营活动有关的现
83,642,385.41 61,820,007.81
金
经营活动现金流出小计 294,345,866.06 246,675,861.59
经营活动产生的现金流量净额 -60,349,062.73 -19,620,379.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 730,697.67
处置固定资产、无形资产和其他
13,060.00 1,780.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 13,060.00 732,477.67
购建固定资产、无形资产和其他
33,378,492.07 17,766,599.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金 310,200,000.00
质押贷款净增加额
31
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 33,378,492.07 327,966,599.82
投资活动产生的现金流量净额 -33,365,432.07 -327,234,122.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 171,766,912.00 446,278,169.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 171,766,912.00 446,278,169.05
偿还债务支付的现金 172,729,320.00 61,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,157,821.00 5,885,418.42
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
4,240,700.00
金
筹资活动现金流出小计 183,887,141.00 71,956,118.42
筹资活动产生的现金流量净额 -12,120,229.00 374,322,050.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-304,112.10 -1,784,845.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -106,138,835.90 25,682,703.36
加：期初现金及现金等价物余额 141,228,669.51 182,616,306.83
六、期末现金及现金等价物余额 35,089,833.61 208,299,010.19
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,880,392.26 9,215,275.49
收到的税费返还
32
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收到其他与经营活动有关的现
47,158,200.86 86,057,496.33
金
经营活动现金流入小计 53,038,593.12 95,272,771.82
购买商品、接受劳务支付的现金 765,326.72 9,614,759.77
支付给职工以及为职工支付的
4,561,156.24 5,361,468.95
现金
支付的各项税费 114,007.27 620,526.16
支付其他与经营活动有关的现
4,338,599.37 24,897,699.73
金
经营活动现金流出小计 9,779,089.60 40,494,454.61
经营活动产生的现金流量净额 43,259,503.52 54,778,317.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 730,697.67
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 730,697.67
购建固定资产、无形资产和其他
258,600.00 33,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 310,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 258,600.00 310,233,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -258,600.00 -309,502,302.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 118,500,000.00 391,110,120.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 118,500,000.00 391,110,120.00
偿还债务支付的现金 159,729,320.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,763,821.23 3,285,679.84
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
3,700,000.00
金
筹资活动现金流出小计 165,493,141.23 56,985,679.84
筹资活动产生的现金流量净额 -46,993,141.23 334,124,440.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-20,980.24 -12,538.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,013,217.95 79,387,916.07
加：期初现金及现金等价物余额 6,076,671.21 26,580,952.69
六、期末现金及现金等价物余额 2,063,453.26 105,968,868.76
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏新宁现代物流股份有限公司
法定代表人：王雅军
2019 年 04 月 23 日
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