江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
江苏新宁现代物流股份有限公司
2019 年半年度报告
2019 年 07 月
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明：保证
本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、内部管理风险
随着公司的快速发展，公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和
内部控制难度加大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过
程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未
来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公
司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚
至失误等风险。
2、对外投资及新业务拓展风险
公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域，搭建新的
业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的产业布局，新的投资
可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。
3、未决诉讼风险
公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库 2015 年 12 月 22 日发生火灾事故，由此火
灾事故引发的未决诉讼截至本报告披露日共计有 10 起，未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金
流量状况产生一定影响的风险。
4、应收账款规模较大的风险 由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收
账款增加显著。亿程信息处于成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账
款周转速度较慢，应收账款余额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账
的风险。
5、汇率风险
公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................ 5
第三节 公司业务概要 ...................................................................... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................... 11
第五节 重要事项 ......................................................................... 24
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................... 39
第七节 优先股相关情况 ................................................................... 43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................... 44
第九节 公司债相关情况 ................................................................... 45
第十节 财务报告 ......................................................................... 46
第十一节 备查文件目录 .................................................................. 212
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
释 义
释义项 指 释义内容
新宁物流/股份公司/本公司/母公司/公司 指 江苏新宁现代物流股份有限公司
亿程信息 指 广州亿程交通信息集团有限公司
嘉信仓储 指 中山市嘉信化工仓储物流有限公司
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
上市规则 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
公司章程 指 《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》
一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可以较长时
保税区 指
间存储商品的区域
保税仓库 指 海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政策的场所
接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人或自己的名义，为
货运代理 指
委托人办理国际货物运输及相关业务，并收取劳务报酬的业务方式
电子元件和器件的总称，其中：元件：工厂在加工产品时没有改变分
电子元器件 指
子成分产品 ,器件：工厂在生产加工时改变了分子结构的器件
全球卫星导航系统（Global Navigation Satellite System），系所
GNSS 指
有卫星导航定位系统以及导航增强系统的总称
地理信息系统（Geographic Information System），是以地理空间数
GIS 指 据库为基础，科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据，以提供
管理、决策等所需信息的技术系统
GPS 指 美国的卫星导航定位系统（Global Positioning System）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
财务顾问、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司
审计机构、上会会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告期、报告期 指 2019 年 1 月 1 日-6 月 30 日
上年同期 指 2018 年 1 月 1 日-6 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 新宁物流 股票代码 300013
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏新宁现代物流股份有限公司
公司的中文简称（如有） 新宁物流
公司的外文名称（如有） JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有） XNWL
公司的法定代表人 王雅军
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张瑜 徐华明
联系地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号
电话 0512-57120911 0512-57120911
传真 0512-57999356 0512-57999356
电子信箱 jsxn@xinning.com.cn jsxn@xinning.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
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报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 474,453,238.85 463,800,119.61 2.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,496,972.54 30,016,912.04 -1.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
24,817,492.08 27,213,524.02 -8.80%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -66,482,371.63 -58,057,011.58 -14.51%
基本每股收益（元/股） 0.099 0.101 -1.98%
稀释每股收益（元/股） 0.099 0.101 -1.98%
加权平均净资产收益率 2.07% 2.16% -0.09%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,737,377,805.50 2,657,865,693.00 2.99%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,443,097,397.94 1,420,107,393.98 1.62%
√ 是 □ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.066
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -308,023.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,477,605.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -513,448.32
减：所得税影响额 915,734.99
少数股东权益影响额（税后） 60,917.85
合计 4,679,480.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司主营业务是以电子元器件保税仓储为基础，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产
环节提供一体化的物流与供应链管理服务，主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施，及
与之相关的货运代理、进出口通关报检等综合物流服务。公司自设立以来，主营业务未发生重大变化。2015
年度，公司完成了并购重组项目，以发行股份的方式购买了亿程信息100%股权，延伸和拓展产业链，进入
了卫星导航定位运营服务领域，提高公司物流服务技术水平和物流服务领域的技术研发能力。
公司经过多年运营和业务创新，深化了保税仓储服务的内涵，优化了长三角地区电子信息产业链的结
构，已经成为该地区电子信息产业链中不可或缺的物流与供应链管理服务商。
（一）公司主要业务
1、物流与供应链管理服务
公司专业提供各产业的供应链整体解决方案，具有20余年的成熟经验，并以高速精准的完整资讯管理
系统见长，在全国各发达地区（华南、华东、华北、西南、华中）均设有仓储、关务、运输网点；在不断
丰富并完善供应链一体化物流产品的同时，积极研究并逐步实施物流智能化，提升公司的物流服务水平、
降低物流运作成本，确保公司竞争优势，为相关产业链提供配套的物流与供应链管理服务。
公司主要物流与供应链管理业务包括：①前端物流，包括：VMI（供应商管理库存）、DC（分拨中心）、
CKD/SKD（全散件/半散件）等；②工厂物流，包括：线边库管理和原材料配送上线、成品下线和成品仓管
理等；③后端物流，包括：FG（成品）、FA（垫资模式）、FRU（客服备件）等；④配套服务及其他业务，
包括：国内国际货运、银行监管仓（如动产、不动产质押监管仓储）、供应链金融服务等。
2、卫星导航定位服务
公司全资子公司亿程信息以车联网系统和北斗运营服务为定位，向多行业商业用户和政府机关提供系
统平台和车辆北斗卫星定位运营服务及配套软硬件，是北斗导航车辆卫星定位服务一揽子解决方案提供
商，业务范围涵盖货运、客运、危运、驾培、行政执法、汽车制造、智慧城市等专业应用领域，是国内车
辆卫星定位运营服务行业中拥有自主知识产权软硬件产品及空间数据技术体系的企业。亿程信息卫星定位
运营服务、软硬件研发、系统集成为一体，给予智能位置服务的平台级产品为商业用户提供道路运输车辆
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安全管理与运营服务、互联网+交通、车联网、物联智慧城市的整体解决方案，通过车载信息终端机智能
外设采集车辆及随车人、物的状态信息，主要通过移动与物联通信网络传输至系统平台进行归类、存储和
分析，最终将用户需要的信息以客户端、网页、手机、信息、邮件、呼叫中心等方式提供给用户，帮助用
户实现控制成本、透明管理、保障安全的目的。
（二）公司主要的业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入47,445.32万元，比去年同期增长2.3%；分产品看，仓储及仓储增值服
务较去年同期增长9.86%，服务及软件较去年同期增长6.61%,分地区看，公司营业收入的增长主要来自华
南地区销售收入的增长，华南地区销售收入比去年同期增长32.09%，以上是公司主要的业绩驱动因素。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 主要是确认本期权益法核算的长期股权投资收益所致
固定资产 主要是评估增值固定资产摊销所致
无形资产 主要是无形资产摊销所致
在建工程 主要是中转台改造项目金额增加所致
货币资金 主要是本期业务扩大流动资金需求增加所致
应收账款 主要是本期信用销售增加所致
存货 主要是发出商品增加所致
短期借款 主要是本期业务扩大流动资金需求增加所致
长期借款 主要是部分长期借款到期所致
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、明确的战略发展规划
随着社会信息化水平的不断提升，物流服务智能化已成为仓储物流企业追求的方向。在转型升级的道
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路上，公司以“智能仓储，智慧交通”为发展战略，一方面致力于通过物流理念、运营模式和技术平台的
持续创新和升级进行提升，另一方面积极推进北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等先进信息
技术在物流领域的应用，通过两者融合来整合公司各产品模块并纵向延伸，构筑综合物流平台，为客户提
供一体化的综合物流服务，并利用各种资源优势，通过资源整合和平台建设努力成为专业的物流服务商。
2、并购整合优势
公司通过借助资本市场平台的优势，积极探索公司相关产业链上的发展机会，通过投资、合资与收购
等多种方式，加快公司外延式扩展的步伐。2015年9月公司完成了亿程信息的并购重组，由此公司形成了
传统的仓储、货运及报关服务和车辆卫星定位运营服务的驱动业务格局，并通过运营模式及技术平台的持
续创新，整合各种资源优势，为客户提供一体化的综合物流服务，进一步提高了公司的物流服务技术水平，
拓展公司业务领域。
3、自主研发及技术创新优势
公司自成立以来，始终重视研发能力建设，重视技术创新。经过多年的发展与技术积累，公司研发团
队已经拥有完备的技术研发体系和创新机制，研发能力处于行业领先地位。亿程信息在导航定位算法、GNSS
终端和系统平台、GIS、通信技术、数据挖掘等方面掌握了丰富的北斗和 GPS 多系统卫星导航定位及其相
关领域的核心技术，形成了自主知识产权，已经广泛的应用于产品和服务中。为了不断改善用户体验，持
续提升核心竞争力，以全面服务客户需求为研发导向，公司打造了灵活完备的研发体系，聚集了行业经验
丰富的研发团队，经过多年实践积累，系统性的提高了研发设计能力。公司先后被认定为“高新技术企业”、
“技术先进型服务企业”和“企业技术中心”等称号。
4、优秀的管理团队
一直以来，公司都非常重视各类人才的培养。通过人才引进、培养和激励机制，建立了稳定的管理团
队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司的管理团队具备丰富的行业经验、专业的
技术实力和出色的管理能力，并根据公司的法人治理结构，通过高效、合理的决策机制，在现有的管理基
础上持续推进管理创新，逐步转变理念，不断优化和提升管理层的经营管理能力；研发团队不断壮大，坚
持不断自主创新，先后开发了多项技术成果，保证了产品的技术领先地位；营销团队具有高度的市场敏感
性，能够及时把握市场需求动向，挖掘潜在客户，扩大市场份额；服务团队长期从事一线客户服务，具有
完善的服务理念和成熟的服务模式。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2019年上半年，国家政府坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持供
给侧结构性改革和深化改革开放，国内经济发展延续总体平稳、稳中有进发展态势，经济运行保持在合理
区间。在此背景下，国内物流运行总体平稳，稳中有进，物流需求结构得到进一步优化，物流运行效率稳
步提升，物流领域降本增效显著；同时，随着大数据、云计算、物联网等新技术在物流行业广泛应用，新
业态、新模式在不断涌现，物流企业正加快向智慧化物流转型升级。报告期内，公司实现营业收入47,445.32
万元，同比增长2.3%；营业利润3,779.28万元，同比增加8.90%；归属于母公司所有者的净利润2,949.70
万元，同比下降1.73%。公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降主要原因是公司财务费用增加
所致；报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额为467.95万元，上年同期归属于
上市公司股东的非经常性损益为280.34万元。
报告期内，公司按照年度经营计划，认真落实各项工作任务。在公司传统保税仓储方面，公司在报告
期内稳步推进仓储服务的智能化升级与改造，推动物流服务效率提升和降低物流成本，其中公司合肥成品
智能化仓库、昆山仓库智能化项目运转顺利，苏州子公司仓库智能化改造进入实施阶段；在卫星导航定位
服务业务方面，亿程信息着力于智慧交通领域的技术研发升级，不断扩大北斗应用领域和车联网业务；公
司以“智能仓储、智慧交通”发展为定位，充分发挥其协同效应，为客户提供一体化的智慧物流服务。智
能化信息化方面，公司持续优化内部信息管理系统，提升公司信息处理及技术服务能力。公司内部管理方
面，持续强化集团化管理，根据内控管理要求并结合公司业务模式，梳理及优化业务流程，提升管理效率
及内控管理水平，进一步加强对子公司的管理；完善质量管理及安全生产管理体系，进一步优化流程，提
高工作效率，同时通过开展安全教育培训及活动，提高员工安全意识和责任意识，提升企业安全生产水平。
人才培养与企业文化方面，持续加强人才引进与培养，完善公司薪酬考核体系，不定期组织员工活动，丰
富员工文化生活。资本运作及融资筹划方面，报告期内公司拟公开发行可转换公司债券，以满足公司业务
发展的资金需求，提升公司仓储智能化服务水平，增强公司核心竞争力；同时公司股东通过协议转让公司
股份的方式引入产业战略投资者，为公司未来的长远发展提供有力保障，有利于扩大公司的业务规模、提
高公司的行业地位、改善公司的财务状况与盈利能力。
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二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
本期业务规模扩大营业
营业收入 474,453,238.85 463,800,119.61 2.30%
较上期增加所致
本期业务规模扩大营业
营业成本 302,827,981.37 293,904,842.19 3.04%
较上期增加所致
本期强化销售费用管控
销售费用 23,472,030.57 25,266,730.98 -7.10%
所致
本期强化管理费用管控
管理费用 85,642,944.16 89,924,670.88 -4.76%
所致
主要是本期利息费用较
财务费用 26,097,856.39 18,886,667.55 38.18%
上期增加所致
主要是当期所得税费用
所得税费用 6,563,135.00 5,386,274.65 21.85%
较上期增加所致
本期公司加大研发投入
研发投入 32,725,167.03 31,077,882.91 5.30%
力度所致
经营活动产生的现金流 本期经营现金净流入较
-66,482,371.63 -58,057,011.58 -14.51%
量净额 上期略有减少
投资活动产生的现金流 主要是上期并购子公司
-50,998,934.16 -328,900,368.95 84.49%
量净额 中山嘉信化工仓储所致
筹资活动产生的现金流 主要是上期并购子公司
43,222,003.59 351,576,501.80 -87.71%
量净额 中山嘉信化工仓储所致
现金及现金等价物净增 主要是上期筹集的资金
-74,084,677.10 -35,557,213.16 -108.35%
加额 较本期增加所致
主要是本期业务扩大流
货币资金 82,660,993.91 148,169,299.11 -44.21%
动资金需求增加所致
应收票据 1,241,876.86 4,907,209.75 -74.69% 部分应收票据到期所致
主要为业务扩大预付采
预付款项 113,773,292.60 40,709,056.89 179.48%
购款增加所致
主要是本期业务扩大业
其他应收款 86,196,225.83 56,207,116.10 53.35%
务往来款增加所致
本期预缴增值税增加所
其他流动资产 26,950,128.59 17,398,855.41 54.90%
致
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本期公司加大研发投入
开发支出 46,890,104.81 26,879,285.55 74.45%
所致
主要为业务扩大预收客
预收款项 41,069,871.04 22,274,784.22 84.38%
户货款增加所致
本期缴纳期初应交税费
应交税费 6,303,109.54 19,409,461.53 -67.53%
所致
主要是本期业务扩大业
其他应付款 98,044,956.76 60,425,131.10 62.26%
务往来款增加所致
主要是由于本期计提坏
资产减值损失 2,311,744.68 -1,555,473.08 248.62% 账准备金额较上期减少
所致
主要是本期收到的即征
收到的税费返还 6,182,120.75 11,899,344.13 -48.05% 即退增值税较上期减少
所致
收到其他与经营活动有 主要是本期收到往来款
69,089,549.68 28,054,949.85 146.27%
关的现金 项较上年同期增加所致
主要是本期缴纳税费较
支付的各项税费 35,404,750.98 23,779,193.94 48.89%
上期增加所致
主要是本期收到的参股
取得投资收益收到的现
95,225.00 730,697.67 -86.97% 公司现金分红较上期减
金
少所致
主要是本期收到的业绩
投资活动现金流入小计 169,685.00 22,861,554.67 -99.26% 承诺补偿款较上期减少
所致
主要是上期并购子公司
投资支付的现金 2,180,000.00 310,600,000.00 -99.30%
中山嘉信化工仓储所致
主要是上期并购子公司
投资活动现金流出小计 51,168,619.16 351,761,923.62 -85.45%
中山嘉信化工仓储所致
本期新增借款较上期减
取得借款收到的现金 319,564,629.41 485,130,120.00 -34.13%
少所致
本期新增借款较上期减
筹资活动现金流入小计 319,564,629.41 485,130,120.00 -34.13%
少所致
本期支付到期借款较上
偿还债务支付的现金 252,468,108.39 112,250,570.83 124.91%
期增加所致
分配股利、利润或偿付 本期末借款规模较上年
23,874,517.43 17,062,347.37 39.93%
利息支付的现金 同期末增加所致
本期支付到期借款较上
筹资活动现金流出小计 276,342,625.82 133,553,618.20 106.92%
期增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
仓储及仓储增值
195,965,708.14 127,475,674.27 34.95% 9.86%% 12.07% -1.28%
服务
送货服务 92,427,527.03 80,070,571.5 13.37% -26.23% -25.9% -0.38%
设备销售 59,790,997.56 33,673,698.57 43.68% -13.19% -16.81% 2.45%
服务及软件 56,145,343.66 14,912,852.85 73.44% 6.61% 15.65% -2.08%
分地区
华北地区 6,440,036.28 1,040,858.91 83.84% -80.05% -92.40% 26.24%
华东地区 163,304,197.57 123,350,951.98 24.47% -4.22% 0.38% -3.46%
华南地区 154,117,908.95 76,438,799.67 50.40% 32.09% 6.62% 11.85%
西南地区 108,961,655.37 72,074,551.40 33.85% -3.63% 14.31% -10.38%
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
权益法核算的长期股权投
投资收益 6,976,139.03 18.71% 资收益及可供出售金融资 是
产在持有期间的投资收益
主要是应收账款及其他应
资产减值 2,311,744.68 6.20% 是
收款计提的坏账准备
主要是确认无法支付的款
营业外收入 134,496.37 0.36% 否
项及盘盈利得等所致
营业外支出 650,233.07 1.74% 主要是计提预计负债所致 否
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
本报告期末 上年同期末 比重增 重大变动说明
14
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
占总资产比 占总资产比 减
金额 金额
例 例
主要是本期业务扩大流动资金需求增
货币资金 82,660,993.91 3.02% 148,169,299.11 5.57% -2.55%
加所致
应收账款 593,162,060.06 21.67% 587,745,791.55 22.11% -0.44% 无重大变动
存货 52,875,032.50 1.93% 47,383,980.39 1.78% 0.15% 无重大变动
长期股权投
83,942,016.53 3.07% 76,103,054.70 2.86% 0.21% 无重大变动
资
固定资产 459,041,399.07 16.77% 475,332,538.53 17.88% -1.11% 主要是评估增值固定资产摊销所致
在建工程 87,293,356.09 3.19% 85,906,669.90 3.23% -0.04% 无重大变动
主要是本期业务扩大流动资金需求增
短期借款 479,146,912.00 17.50% 388,110,120.00 14.60% 2.90%
加所致
长期借款 381,770,000.00 13.95% 408,270,000.00 15.36% -1.41% 主要是部分长期借款到期所致
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库 2015 年 12 月 22 日发生火灾事故，由此火
灾事故引发的未决诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有 10 起，具体内容详见公司于中国证监会指定
信息披露网站刊登的相关公告。
截至 2019 年 6 月 30 日止，全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司因涉及诉讼而被法院冻结的银行
存款为人民币 2,414,096.10 元。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
8,000,000.00 384,411,200.00 -97.92%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
15
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
投 资 投 产 是
披露日 披露索
被投资公 主要业 资 持股比 金 资 品 预计 本期投资盈 否
投资金额 合作方 期（如 引（如
司名称 务 方 例 来 期 类 收益 亏 涉
有） 有）
式 源 限 型 诉
江苏宁华 自 宁波梅山保税 物
仓储、供
供应链管 新 有 港区物华慧跃 长 流
应链管 8,000,000.00 40.00% -78,020.37 否
理有限公 设 资 投资管理有限 期 服
理
司 金 公司 务
合计 -- -- 8,000,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 -78,020.37 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 21,021.11
报告期投入募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 22,061.44
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
1、首次公开发行募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1006 号）核准，由主承销商东吴证券有限责任公司于 2009
年 10 月 13 日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行了普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面
值 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.60 元，公司共募集资金 234,000,000.00 元，扣除发行费用 23,788,940.66 元后，
实际募集资金净额为 210,211,059.34 元。该募集资金已于 2009 年 10 月 16 日全部到位。
2、非公开发行股份购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现
代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1705 号）核准，公司向配套
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
募集资金特定对象非公开发行 29,447,852 股股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 8.15 元，募集资
金 总 额 为 人 民 币 239,999,993.80 元 ， 扣 除 与 发 行 等 有 关 费 用 人 民 币 20,283,791.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
219,716,202.80 元。该募集资金已于 2015 年 9 月 11 日全部到位。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期
调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计
投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金
额(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
昆山新宁物流有限 2011 年
5,119.3 2,801.2
公司保税仓储扩建 否 5,500 5,500 93.08% 01 月 01 109.54 是 否
8 1
项目 日
深圳市新宁现代物 2014 年
2,528.7 6,245.6
流有限公司保税仓 否 5,000 5,000 50.58% 01 月 01 734.05 是 否
9 8
储建设项目 日
江苏新宁供应链管 2013 年
1,407.4
理有限公司供应链 否 2,800 2,800 50.26% 01 月 01 -53.86 119.98 是 否
1
管理服务项目 日
苏州新宁物流有限 2011 年
公司保税仓储扩建 否 706 706 494.33 70.02% 01 月 01 19.91 511.04 是 否
项目 日
昆山新宁物流有限
公司保税仓储扩建
否 481.44 0 不适用 否
项目节余资金永久
补充流动资金
苏州新宁物流有限
公司保税仓储扩建
否 215.74 0 不适用 否
项目节余资金永久
补充流动资金
江苏新宁供应链管
理有限公司供应链
1,543.5
管理服务项目节余 否 0 不适用 否
2
资金永久补充流动
资金
深圳市新宁现代物
2,927.3
流有限公司保税仓 否 0 不适用 否
3
储建设项目节余资
17
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
金永久补充流动资
金
节余资金永久补充
否 0.01 0 不适用 否
流动资金
北斗产业总部基地 7,744.6
否 11,000 11,000 70.41% 0是 否
项目 5
补充广州亿程交通
1,971.6 1,971.6 1,971.7
信息有限公司运营 否 100.00% 0 不适用 否
2 2 8
资金
2,024.0
研发中心建设项目 否 2,000 2,000 101.20% 0是 否
4
2016 年
4,154.0
营销网络建设项目 否 7,000 7,000 7,000 100.00% 01 月 01 78.4 是 否
5
日
北斗产业总部基地
3,264.0
项目结余资金永久 否 0 不适用 否
4
补充流动资金
营销网络建设项目
结余资金永久补充 否 9.6 0 不适用 否
流动资金
35,977. 35,977. 36,732. 13,831.
承诺投资项目小计 -- -- -- 888.04 -- --
62 62 06 96
超募资金投向
上海新宁捷通仓储 2011 年
1,409.1
有限公司保税仓储 否 2,000 2,000 70.46% 01 月 01 是 否
8
建设项目 日
永久补充流动资金 否 3,600 3,600 3,600 不适用 否
上海新宁捷通仓储
有限公司保税仓储
否 609.15 不适用 否
建设项目节余资金
永久补充流动资金
北京新宁物流有限
2015 年
公司租赁北京市昌 1,714.1 1,725.1 1,724.8 -1,557.
否 99.98% 01 月 01 -3.44 是 否
平区创业园区域地 2 8 8 62
日
块项目
北京新宁物流有限
公司租赁北京市昌
平区创业园区域地 否 0.28 不适用 否
块项目节余资金永
久补充流动资金
超募资金投向小计 -- 7,314.1 7,325.1 7,343.4 -- -- -3.44 -1,557. -- --
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2 8 9 62
43,291. 43,302. 44,075. 12,274.
合计 -- 0 -- -- 884.6 -- --
74 8 55 34
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用
公司首次公开发行超募资金总额 7,015.11 万元，已列入计划使用的超募资金 7,015.11 万元。各超募
途及使用进展情况
资金项目的投资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
由于公司在项目实施中，严格控制工程的各项支出，合理降低工程成本和费用；充分结合自身技术优
势和经验及现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，
节约了项目投资，因此已完成项目募集资金出现以下结余：
1、苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七次会议审
议通过，将结余资金 214.56 万元永久补充流动资金；苏州新宁物流有限公司实际于 2011 年 10 月 9
日将 214.56 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
项目实施出现募集 2、上海新宁捷通有限公司保税仓储建设项目（超募资金投资项目），2011 年 8 月 24 日，经公司第二
资金结余的金额及 届董事会第七次会议审议通过，将结余资金 607.80 万元永久补充流动资金；上海新宁捷通仓储有限
原因 公司实际于 2011 年 9 月 7 日将 500 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动
资金，于 2011 年 9 月 29 日将 107.80 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流
动资金。
3、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2012 年 2 月 27 日，经公司第二届董事会第十三次会议
决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 479.02 万元用于永久补充公司流动资金。昆山新宁物流
有限公司实际于 2012 年 3 月 6 日将 481.44 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补
充流动资金。
4、江苏新宁供应链管理有限公司供应链服务项目，2013 年 4 月 23 日，经公司第二届董事会第二十五
19
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 1,536.15 万元用于永久补充流动资金。江苏新宁
供应链管理有限公司于 2013 年 5 月 2 日将 1,543.52 万元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永
久补充流动资金。
5、深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目，2016 年 2 月 19 日，经公司第三届董事会第二十
四次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 29,259,699.06 元用于永久补充流动资金。深圳
市新宁现代物流有限公司于 2016 年 3 月 7 日将 29,273,302.40 元结余募集资金转入公司自有资金账
户用于永久补充流动资金。
6、广州亿程交通信息有限公司北斗产业总部基地项目，2016 年 2 月 19 日，经公司第三届董事会第二
十四次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 32,630,037.53 万元用于永久补充流动资金。
广州亿程交通信息有限公司分别于 2016 年 2 月 22 日将 10,000,000.00 元、于 2016 年 2 月 26 日将
12,629,000.00 元、于 2016 年 4 月 11 日将 10,000,000.00 元、于 2016 年 12 月 29 日将 11,371.36
元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。
7、2016 年 12 月 29 日，广州亿程交通信息有限公司将募集资金投资项目“补充运营资金”专项账户
（招商银行股份有限公司昆山支行活期存款账户 120905120910506）募集资金余额 793.74 元（系截至
2016 年 12 月 29 日止的利息收入扣减手续费的净额）全部转入公司自有资金账户补充流动资金。2017
年 1 月 4 日，广州亿程交通信息有限公司将该专户注销。
8、2017 年 1 月 6 日，广州亿程交通信息有限公司将募集资金投资项目“营销网络建设项目”专项账
户（中国银行股份有限公司广州番禺支行活期存款账户 719866190913）募集资金余额 95,965.68 元（系
截至 2017 年 1 月 6 日止的利息收入扣减手续费的净额）全部转入公司自有资金账户补充流动资金，
同日将该专户注销。
9. 2018 年 7 月 31 日，广州亿程交通信息有限公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”专项账
户（中国民生银行股份有限公司广州天河支行活期存款账户 609091788）募集资金余额 266.10 元（系
截至 2018 年 7 月 20 日止的利息收入扣减手续费的净额）全部转入公司自有资金账户补充流动资金，
同日将该专户注销。
首次公开发行尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户，截至 2019 年 06 月 30
日止，公司首次公开发行的募集资金（含超募资金）余额为 19.24 元，系深圳市新宁现代物流有限公
尚未使用的募集资
司保税仓储建设项目专户利息收入扣减手续费的净余额，存放于中国工商银行股份有限公司昆山张浦
金用途及去向
支行（银行账号 1102232129000030405）专户内。截止到 2018 年 7 月 20 日非公开发行股份购买资产
并募集配套资金全部使用完毕。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
20
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
公司
公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
类型
昆山新宁物 子公 仓储及物
6000 万 238,695,673.50 70,925,902.83 81,998,487.29 7,154,943.59 6,118,864.68
流有限公司 司 流服务
深圳市新宁
子公 仓储及物
现代物流有 6000 万 131,566,314.76 73,244,780.44 80,301,257.81 11,730,693.86 9,498,722.48
司 流服务
限公司
销售卫星
广州亿程交
子公 定位仪及
通信息有限 10000 万 1,032,161,402.02 643,577,507.92 116,330,228.42 24,485,889.10 21,942,442.61
司 提供信息
公司
服务
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
中山市嘉信
子公 仓储及物 5,202.08
化工仓储物 381,618,236.68 160,213,603.62 28,756,515.72 8,899,345.49 8,903,408.43
司 流服务 万
流有限公司
安徽皖新供
参股 仓储及物 4,000.00
应链服务有 439,994,994.84 129,762,535.39 849,143,457.22 17,975,073.61 13,376,452.35
公司 流服务 万
限公司
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、内部管理风险
随着公司的快速发展，公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和
内部控制难度加大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过
程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未
来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公
司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚
至失误等风险。
应对措施：公司通过建立严格的内部控制和授权体系，优化内部流程，提高管理效率，并进一步加强
人才引进和培养，以降低管理风险。同时，公司开发了经营管理系统，利用系统功能搭建一个集成的总管
理平台，使各子公司规范统一管理，各业务管理的工作在各自的业务系统完成，以达到日常管理工作系统
化、透明化、规范化、统一化，最终达到提升公司整体的竞争力。
2、对外投资及新业务拓展风险
公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域，搭建新的
22
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的产业布局，新的投资
可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。
应对措施：公司将密切关注行业动态，加强自身运营能力及专业人才的引进与培养。
3、未决诉讼风险
公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故，由此火灾事
故引发的未决诉讼截至本报告披露日共计有10起，未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状
况产生一定影响的风险。
应对措施：公司子公司将积极应诉，通过合理的法律手段及相关措施，尽量降低对公司产生负面影响，
同时公司持续关注本次火灾的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
4、应收账款规模较大的风险
由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息处于
成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余
额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。
应对措施：公司将根据实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策；同时对应收账款情况进行
持续监控，不断加强应收账款的催收管理，避免较高的坏账风险。
5、汇率风险
公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。
应对措施：公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态，加强合
同管理等措施，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
23
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
巨潮资讯网
2018 年年度股东大
年度股东大会 32.43% 2019 年 05 月 15 日 2019 年 05 月 16 日 （www.cninfo.com.
会
cn）
巨潮资讯网
2019 年第一次临时
临时股东大会 32.43% 2019 年 05 月 21 日 2019 年 05 月 22 日 （www.cninfo.com.
股东大会
cn）
巨潮资讯网
2019 年第二次临时
临时股东大会 35.96% 2019 年 06 月 06 日 2019 年 06 月 07 日 （www.cninfo.com.
股东大会
cn）
巨潮资讯网
2019 年第三次临时
临时股东大会 32.43% 2019 年 07 月 12 日 2019 年 07 月 13 日 （www.cninfo.com.
股东大会
cn）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
24
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承
诺 承诺时 承诺期
承诺事由 承诺方 承诺内容 履行情况
类 间 限
型
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事
与新宁物流及其子公司、亿程信息及其子公司现有及将来从事的业务构成同
业竞争的任何活动；2、本承诺人截至重组报告书签署日并未直接或间接拥有
从事与公司产生同业竞争的其他企业（"竞争企业"）的任何股份、股权或在 2015
王雅军、苏州锦融投资有限公司、南 截至目前，承诺人信守
任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人及本承诺人控制的其他企业从任何第 年 07
通锦融投资中心（有限合伙）、广州程 长期 承诺，未发现违反上述
三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞争的，本承诺人将立即 月 20
功信息科技有限公司 承诺的情况。
通知公司，并将该等商业机会让与公司；4、本承诺人承诺不利用本承诺人作 日
为控股股东或实际控制人的地位和对新宁物流的实际控制能力，损害新宁物
资产重组时所作承 流以及新宁物流其他股东的权益；5、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给
诺 亿程信息造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
1、本承诺人目前没有、将来也不会直接或间接从事与亿程信息、新宁物流及
其子公司（以下统称"公司"）与现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何
活动；2、本承诺人截至本报告书签署日并未拥有从事与公司产生同业竞争的 2015
截至目前，承诺人信守
其他企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人从任 年 07
曾卓、罗娟 长期 承诺，未发现违反上述
何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞争的，本承诺人将 月 20
承诺的情况。
立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；4、本承诺人愿意承担由于违反 日
上述承诺给新宁物流造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用
支出。
25
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
1、本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响新宁物流的独立性，
并将保持新宁物流在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本
承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本承诺人以及本承诺人投资或控制
的企业与新宁物流不存在其他重大关联交易。2、本承诺人承诺将尽可能地避
免和减少与新宁物流之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合
理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不
与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本承诺人承诺将遵循市
场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照新宁物
流公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
2015
王雅军、苏州锦融投资有限公司、南 关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害新 截至目前，承诺人信守
年 07
通锦融投资中心（有限合伙）、广州程 宁物流及其他股东的合法权益。3、本承诺人将严格按照《公司法》、《上市公 长期 承诺，未发现违反上述
月 20
功信息科技有限公司 司治理准则》等法律法规以及新宁物流章程的有关规定行使股东权利;在股东 承诺的情况。
日
大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
本承诺人承诺杜绝一切非法占用新宁物流的资金、资产的行为。4、本承诺人
有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本承诺人控制的其他企业（新宁物
流及其子公司除外），本承诺人将在合法权限范围内促成本承诺人控制的其他
企业履行规范与新宁物流之间己经存在或可能发生的关联交易的义务。5、本
承诺函自本承诺人签章之日起生效，直至本承诺人将所持有的新宁物流股份
全部依法转让完毕且本承诺人同新宁物流无任何关联关系起满两年之日终
止。6、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给新宁物流造成一切损失
和后果，本承诺人承担赔偿责任。
1、本承诺人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及新宁物流公司
章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行
表决时，履行回避表决的义务。2、本承诺人将杜绝一切非法占用新宁物流和
2015
/或亿程信息的资金、资产的行为。3、本承诺人将尽可能地避免和减少与新 截至目前，承诺人信守
曾卓、罗娟、天津红杉资本投资基金 年 07
宁物流和/或亿程信息的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联 长期 承诺，未发现违反上述
中心（有限合伙） 月 20
交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程 承诺的情况。
日
序，按照新宁物流公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交
易损害新宁物流及其他股东的合法权益。4、如因本承诺人未履行本承诺函所
26
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果，本承诺人承担赔偿责任。
（一）在本次交易完成后，本承诺人将继续维护新宁物流的独立性，保证新
宁物流（包括亿程信息在内的各子公司，以下同）人员独立、资产独立完整、
业务独立、财务独立、机构独立。1、保证新宁物流的总经理、副总经理、财
务总监和董事会秘书等高级管理人员均无在本承诺人及本承诺人控制的其他
企业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情况；保证
新宁物流的高级管理人员的任命依据法律法规以及新宁物流章程的规定履行
合法程序；保证新宁物流的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独
立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业；2、保证新宁物流的资产与本承诺
人及本承诺人控制的其他企业的资产产权上明确界定并划清，本承诺人拟投
入或转让给新宁物流的相关资产的将依法办理完毕权属变更手续，不存在任
何权属争议；保证不会发生干预新宁物流资产管理以及占用新宁物流资金、
2015
王雅军、曾卓、苏州锦融投资有限公 资产及其他资源的情况；3、保证新宁物流提供产品服务、业务运营等环节不 至目前，承诺人信守承
年 09
司、南通锦融投资中心（有限合伙）、 依赖于本承诺人及本承诺人控制的其他企业；保证新宁物流拥有独立于本承 长期 诺，未发现违反上述承
月 30
广州程功信息科技有限公司 诺人的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施；保证新宁物流拥有独立的 诺的情况
日
原料采购和产品销售系统；保证新宁物流拥有独立的生产经营管理体系；保
证新宁物流独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，实
行经营管理独立核算、独立承担责任与风险；4、保证新宁物流按照相关会计
制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制
度，独立进行财务决策；保证新宁物流独立在银行开户并进行收支结算，并
依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；5、保证新宁物流按照《公司法》、《上
市公司章程指引》等相关法律法规及其章程的规定，独立建立其法人治理结
构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立行使各自的职权；保证新宁物
流的经营管理机构与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的经营机构不存在
混同、合署办公的情形；（二）本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物
流造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有 本承诺人作为亿程信息的股东，与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股
2015 至目前，承诺人信守承
限合伙）、天津天忆创业投资合伙企业 东除共同持有亿程信息的股权外，相互之间不存在通过协议或其他安排从而
年 07 长期 诺，未发现违反上述承
（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业 构成《上市公司收购管理办法》第 83 条规定的一致行动人关系的情形；本承
月 20 诺的情况
（有限合伙）、江苏悦达泰和股权投资 诺人承诺未来在行使江苏新宁现代物流股份有限公司的股东权利时，将依据
27
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟 自身独立判断，与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股东互不干涉、互 日
不影响，互不构成一致行动关系，也不谋求以达成一致行动协议的方式共同
控制江苏新宁现代物流股份有限公司。
向公司出具《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》，承诺其及其控股的公司或者 报告期内，公司相关股
2009
企业没有从事于股份公司主营业务存在竞争的业务活动；向公司出具《关联 东信守承诺，没有与公
年 07
苏州锦融投资有限公司、王雅军 交易承诺函》，承诺不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、 长期 司发生重大关联交易，
月 24
合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与公司进行对其财务状况 没有发生与公司同业
首次公开发行或再 日
和经营成果有重大影响的关联交易。 竞争的行为。
融资时所作承诺
在任职期间每年转让的股份不超过其直接所持有公司股份总数的百分之二十 2009
截至目前，承诺人信守
五；上述人员离职后半年内，不转让其直接和间接所持有的股份公司股份； 年 07
王雅军、伍晓慧 长期 承诺，未发现违反上述
在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票 月 24
承诺的情况。
数量占其直接所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。 日
股权激励承诺
本次交易完成后，标的公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司 2018 年、2019
2018
年和 2020 年的承诺净利润（扣除非经常性损益）分别不低于 1,650 万元、2,370 至 2020 截至目前，承诺人信守
年 01
蔡婉婷、江朝辉 万元及 3,100 万元。若标的公司的实际净利润不足承诺净利润，则由蔡婉婷、 年 12 月 承诺，未发现违反上述
月 18
江朝辉按照签署的《盈利预测补偿协议》规定的方式承担业绩补偿责任，具 31 日止 承诺的情况。
其他对公司中小股 日
体补偿安排以约定为准。
东所作承诺
2018
截至目前，承诺人信守
年 07
蔡婉婷指定的第三方彭国宇先生 自 2018 年 7 月 27 日起 36 个月内不转让或者委托他人管理前述股份 36 个月 承诺，未发现违反上述
月 27
承诺的情况。
日
承诺是否及时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划
28
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判
披露日期 披露索引
情况 元） 负债 进展 结果及影响 决执行情况
原告：中国人民财
产保险股份有限
公司北京市分公
巨潮资讯网
司；被告：公司和 2019 年 05 月
21,287.54 否 一审 未判决 不适用 （www.cnin
深圳市新宁现代 01 日
fo.com.cn）
物流有限公司；诉
讼事项：保险人代
位求偿权纠纷。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判
披露日期 披露索引
情况 元） 负债 裁)进展 结果及影响 决执行情况
29
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
原告：深圳市雅视
科技有限公司；被
巨潮资讯网
告：深圳市新宁现 2017 年 03 月
890.24 是 一审 未判决 不适用 （www.cninf
代物流有限公司； 09 日
o.com.cn）
诉讼事项：仓储合
同纠纷。
一审判决如下：
1、被告深圳市新
宁现代物流有限
原告：深圳莱宝高 公司应于本判决
科技股份有限公 生效之日起十日
司；被告：深圳市 内支付原告深圳 巨潮资讯网
2019 年 05 月
新宁现代物流有 338.51 否 一审 莱宝高科技股份 上诉中 （www.cninf
09 日
限公司；诉讼事 有限公司赔偿款 o.com.cn）
项：仓储合同纠 3,142,048 元；2、
纷。 驳回原告深圳莱
宝高科技股份有
限公司的其他诉
讼请求。
一审判决如下：
1、驳回原告华安
原告：华安财产保 财产保险股份有
险股份有限公司 限公司深圳分公
深圳分公司；被 司的全部诉讼请 巨潮资讯网
2019 年 03 月
告：深圳市新宁现 232 否 一审 求；2、案件受理 上诉中 （www.cninf
16 日
代物流有限公司； 费 25730 元，由 o.com.cn）
诉讼事项：保险人 原告华安财产保
代位求偿权纠纷。 险股份有限公司
深圳分公司自行
承担。
原告：深圳巴斯巴
科技发展有限公
司；被告：深圳市 已计提租赁房 巨潮资讯网
2017 年 12 月
新宁现代物流有 2,003.2 屋修缮费 112 一审 未判决 不适用 （www.cninf
13 日
限公司；诉讼事 万元 o.com.cn）
项：财产损害赔偿
纠纷。
原告：深圳市新宁
现代物流有限公
巨潮资讯网
司；被告：珠海光 2018 年 07 月
546.15 否 一审 未判决 不适用 （www.cninf
宇电池有限公司 04 日
o.com.cn）
及欣旺达电子股
份有限公司；诉讼
30
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
事项：侵权责任纠
纷。
原告：京东方现代
（北京）显示技术
巨潮资讯网
有限公司；被告： 2018 年 08 月
474.49 否 一审 未判决 不适用 （www.cninf
深圳市新宁现代 22 日
o.com.cn）
物流有限公司；财
产损害赔偿纠纷。
原告：中国人民财
产保险股份有限
公司广西壮族自
巨潮资讯网
治区分公司；被 2018 年 08 月
1,667.94 否 一审 未判决 不适用 （www.cninf
告：深圳市新宁现 23 日
o.com.cn）
代物流有限公司；
诉讼事项：保险人
代位求偿权纠纷。
原告：牧东光电科
技有限公司；被
巨潮资讯网
告：深圳市新宁现 2019 年 03 月
505.71 否 一审 未判决 不适用 （www.cninf
代物流有限公司； 06 日
o.com.cn）
诉讼事项：仓储合
同纠纷。
原告：厦门雷度电
子有限公司；被
告：深圳市新宁现
52.48 否 一审 未判决 不适用
代物流有限公司；
诉讼事项：仓储合
同纠纷。
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
31
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
32
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
公司租赁情况详见本报告“第十节 财务报告”中“十六、其他重要事项 8、其他”。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
相关公告 （协议签署 完毕 联方担保
33
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
披露日期 日）
仁怀新宁酒业供应
链股份有限公司(原 2014 年 10 连带责任保
3,000 3,000 六年 否 否
仁怀新宁酒业供应 月 23 日 证
链有限公司）
昆山新宁物流有限 2018 年 01 连带责任保
5,500 5,500 八年 否 否
公司 月 30 日 证
广州亿程交通信息 2018 年 05 连带责任保
5,000 5,000 二年 否 否
有限公司 月 18 日 证
广州亿程交通信息 2018 年 05 连带责任保
3,000 3,000 二年 是 否
有限公司 月 18 日 证
至主债务履
中山市嘉信化工仓 2018 年 05 连带责任保
5,000 5,000 行期届满之 否 否
储物流有限公司 月 18 日 证
日后两年止
中山市嘉信化工仓 2018 年 05 连带责任保
3,000 3,000 二年 否 否
储物流有限公司 月 18 日 证
广州亿程交通信息 2018 年 10 连带责任保
3,000 3,000 一年 否 否
有限公司 月 13 日 证
广州亿程交通信息 2019 年 03 连带责任保
7,000 7,000 二年 否 否
有限公司 月 12 日 证
苏州新宁物流有限 2019 年 04 连带责任保
1,000 1,000 二年 否 否
公司 月 11 日 证
苏州新宁公共保税 2019 年 04 连带责任保
1,000 1,000 二年 否 否
仓储有限公司 月 11 日 证
广州亿程交通信息 2019 年 04 连带责任保
5,300 5,300 一年 否 否
有限公司 月 25 日 证
昆山新宁物流有限 2019 年 06 连带责任保
5,000 5,000 二年 否 否
公司 月 27 日 证
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
19,300 46,800
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
43,800 43,800
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
19,300 46,800
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
34
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
43,800 43,800
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 30.35%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
5,000
担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 5,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认
真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告
期内，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2015年3月25日公司召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过
了《关于公司与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》，公司以自有资金
10,000万元人民币与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立“上海汉铎投资中心（有限合伙）”。上
述事项已于2015年4月10日公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年05月12日，上海汉铎
投资中心（有限合伙）已完成了工商注册登记。截止本报告期末，公司已对上海汉铎投资中心（有限合伙）
进行了出资，金额为5,000万元人民币，剩余5,000万元尚未履行。相关具体内容详见公司于中国证监会指
定信息披露网站刊登的公告。
2016年3月02日，上海汉铎投资中心（有限合伙）对上海钛度智能科技有限公司进行了增资，本次出
资金额为1500万元，增资完成后上海汉铎投资中心（有限合伙）持有上海钛度智能科技有限公司5%的股权。
上海钛度智能科技有限公司成立于2014年，主要从事智能硬件产品的设计、开发和生产，其推出的智能硬
件产品及相关衍生产品获得市场的青睐。
2016年9月28日，上海汉铎投资中心（有限合伙）对浙江熊猫乳业集团股份有限公司进行了增资，本
次出资金额为1992万元，增资完成后上海汉铎投资中心（有限合伙）持有浙江熊猫乳业集团股份有限公司
1.78%的股权。浙江熊猫乳业集团股份有限公司成立于1996年，是一家专业从事浓缩类乳制品研发、生产、
销售及相关进口贸易于一体的国家高新技术企业。
2016年10月10日，上海汉铎投资中心（有限合伙）对江苏能华微电子科技发展有限公司进行了增资，
本次出资金额为1000万元，增资完成后上海汉铎投资中心（有限合伙）持有江苏能华微电子科技发展有限
公司2.27%的股权。江苏能华微电子科技发展有限公司成立于2010年，是一家专业设计、研发，生产、制
造和销售以氮化镓为代表的复合半导体高性能晶圆、以及用其做成的功率器件、芯片和模块的高科技公司。
2017年4月06日，上海汉铎投资中心（有限合伙）对江西宝海微元再生科技股份有限公司进行了增资，
本次出资金额为1000万元，增资完成后上海汉铎投资中心（有限合伙）持有江西宝海微元再生科技股份有
限公司1.44%的股权。江西宝海微元再生科技股份有限公司成立于2007年，专业从事固废物处理处置及资
源化利用，生产以硫酸锌为主体的锌营养剂；回收以铟、铅铋合金为主的稀有金属和其他产品。
2017年5月18日，上海汉铎投资中心（有限合伙）以1876.17万元人民币购买河北工大科雅能源科技股
份有限公司3.47%股权，本次股权转让完成后上海汉铎投资中心（有限合伙）持有河北工大科雅能源科技
股份有限公司3.47%的股权。河北工大科雅能源科技股份有限公司成立于2002年，主营业务为提供面向城
镇供热企业及终端热用户的供热节能技术及配套产品，是集设计、研发、安装、计量、监测、维保于一体
36
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
的供热系统节能领域综合解决方案供应商。
2、2016年12月27日，公司与内蒙古天眼股权投资中心（有限合伙）、呼和浩特市佳康融信信息咨询
服务中心（有限合伙）、深圳恒泰四海投资合伙企业（有限合伙）签订《发起人协议书》，约定共同出资
10,000万元设立内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司，注册资本为人民币10,000万元，股本为10,000
万股，由全体发起人以货币资金方式足额认购，股份认购款分期缴纳：各发起人应于2017年1月31日前按
照50%的比例缴纳首期股款，剩余股款由各发起人按照股东大会决议确定的时间缴纳。其中由公司以货币
资金出资3,600万元认购36%的股份。2017年3月10日，公司向内蒙古新宁天眼担保品股份有限公司支付首
期出资款人民币1,800万元，截至2017年12月31日止，公司累计支付出资款人民币1,800万元。
2018年01月12日，公司召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于
解散清算参股公司内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司的议案》，公司同意解散清算参股公司内蒙古
新宁天眼担保品管理股份有限公司。截止本报告披露日，内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司还未注
销完毕。
3、2019年4月29日公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过
了与公开发行可转换公司债券的相关议案。关于公司公开发行可转换公司债券预案的相关内容详见公司刊
登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
上述事项已经公司于2019年5月21日召开2019年第一次临时股东大会审议通过。
4、公司实际控制人王雅军先生、控股股东之一南通锦融投资中心（有限合伙）（以下简称“南通锦融”）、
持股5%以上股东曾卓先生于2019年5月10日与宿迁京东振越企业管理有限公司（或“京东振越”）签署了《关
于江苏新宁现代物流股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），南通锦融拟将其
持有的新宁物流股份 21,561,383股(占新宁物流总股本的 7.2404%)和曾卓拟将其持有的新宁物流股份
8,217,758股（占新宁物流总股本的2.7596%）通过协议转让的方式转让给京东振越，本次权益变动完成后，
京东振越将持有新宁物流股份29,779,141股，占公司总股本的10%。有关本次股份协议转让事项及后续进展
情况，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：
临时公告名称 临时公告 临时公告披露
披露日期 网站名称
《关于控股股东及持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性的公告》 2019年5月14日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于豁免公司实际控制人及其配偶自愿性股份锁定承诺的公告》 2019年5月22日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于控股股东及持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户的公告》 2019年7月13日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司股东签署一致行动协议暨控股股东发生变更的提示性公告》 2019年7月13日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
5、2019年7月12日公司完成2018年度权益分派，分红前本公司总股本为297,791,410股，分红后总股
本增至446,687,115股。具体内容详见公司于2019年7月06日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《2018
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
年年度权益分派实施公告》。
6、公司相关抵押资产情况详见本报告“第十节 财务报告、十四 承诺及或有事项、1 重大承诺事项。”
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、2015年12月22日公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故，相关内
容详见公司于2015年12月24日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于全资子公司租赁仓库发生火灾
事故的公告》（公告编号：2015-095）。
关于全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故的后续进展情况，详见公司已
在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告。
由于深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾所引发的纠纷诉讼及仲裁案件相关内容详见
“本节，八、诉讼事项，其他诉讼事项”。
2、公司全资子公司新宁酒业供应链股份有限公司涉及的有关诉讼事项，见本报告“第十节财务报告、
十四承诺及或有事项”。
3、公司的全资子公司亿程信息下属控股子公司北京星光中弘科技有限公司员工韦伟涉嫌挪用资金，
亿程信息已于2016年12月15日向广州市公安局进行了报案。根据亿程信息的控告材料以及广东诚安信会计
师事务所有限公司出具的《广州亿程交通信息有限公司及其下属子公司部分合同履行情况专项审计报告》
(粤诚审[2016]981号)，韦伟利用职务之便，涉嫌挪用亿程信息公司资金人民币6,799.30万元，截至报案
日2017年12月15日止尚有人民币29,216,472.00元未归还。
2017年2月13日，亿程信息收到广州市公安局出具的《立案告知书》：“韦伟涉嫌挪用资金案一案，
我局认为韦伟有犯罪嫌疑，现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条之规定，立挪用资金案进
行侦查。”
2018年3月26日，亿程信息收到广州市公安局经济犯罪侦查支队《关于韦伟涉嫌挪用资金案进展情况
的复函》：“现案件正在侦查中”。
截至2019年6月30日止，韦伟涉嫌挪用资金尚未归还的款项为人民币29,216,472.00元及其经手的销售
业务尚未收回的款项为人民币1,603,000.00元，两项共计人民币30,819,472.00元，经单独进行减值测试
后计提坏账准备4,119,472.00元。
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 25,103,275 8.43% 25,103,275 8.43%
3、其他内资持股 25,103,275 8.43% 25,103,275 8.43%
其中：境内法人持股 0 0.00%
境内自然人持股 25,103,275 8.43%
二、无限售条件股份 272,688,135 91.57% 272,688,135 91.57%
1、人民币普通股 272,688,135 91.57% 272,688,135 91.57%
三、股份总数 297,791,410 100.00% 297,791,410 100.00%
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财
务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
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2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年初按持股总
曾卓 24,653,275 24,653,275 高管锁定股
数 25%解除限售
每年初按持股总
王雅军 450,000 450,000 高管锁定股
数 25%解除限售
合计 25,103,275 0 0 25,103,275 -- --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,336 股股东总数（如有）（参见注 0
8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况
报告期
内增减 限售条 限售条
股东名称 股东性质 持股比例 末持股
变动情 件的股 件的股 股份状态 数量
数量
况 份数量 份数量
32,871 24,653
曾卓 境内自然人 11.04% 质押 32,870,000
,034 ,275
苏州锦融投资有 30,905 30,905
境内非国有法人 10.38% 0 质押 30,899,700
限公司 ,000 ,000
南通锦融投资中 28,047 -14000 28,047
境内非国有法人 9.42% 0 质押 28,000,000
心（有限合伙） ,852 00 ,852
10,039 10,039
彭国宇 境内自然人 3.37% 0
,661 ,661
上海禛瑛投资管
理有限公司－禛 8,544, 8,544,
其他 2.87% 0
瑛稳健 2 号私募投 200 200
资基金
上海通怡投资管 其他 1.76% 5,246, 0 5,246,
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理有限公司－通 524 524
怡启源 1 号私募基
金
上海迎水投资管
理有限公司－迎 5,070, 5,070,
其他 1.70% 0
水通怡 1 号私募证 100 100
券投资基金
广州程功信息科 4,152, 4,152,
境内非国有法人 1.39% 0 质押 4,150,000
技有限公司 146 146
4,144, 4,144,
何永强 境内自然人 1.39% 0
850 850
3,446, 3,446,
李桦 境内自然人 1.16% 0
100 100
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 不适用
见注 3）
王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司 84%股权、广州程功信息科技有限公司 51%
上述股东关联关系或一致行动的说
股权，并认缴南通锦融投资中心（有限合伙）99%出资，间接控制公司 21.19%股份，
明
是公司实际控制人并担任公司董事长。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏州锦融投资有限公司 30,905,000 人民币普通股 30,905,000
南通锦融投资中心（有限合伙） 28,047,852 人民币普通股 28,047,852
彭国宇 10,039,661 人民币普通股 10,039,661
上海禛瑛投资管理有限公司－禛瑛
8,544,200 人民币普通股 8,544,200
稳健 2 号私募投资基金
曾卓 8,217,759 人民币普通股 8,217,759
上海通怡投资管理有限公司－通怡
5,246,524 人民币普通股 5,246,524
启源 1 号私募基金
上海迎水投资管理有限公司－迎水
5,070,100 人民币普通股 5,070,100
通怡 1 号私募证券投资基金
广州程功信息科技有限公司 4,152,146 人民币普通股 4,152,146
何永强 4,144,850 人民币普通股 4,144,850
李桦 3,446,100 人民币普通股 3,446,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 未知前 10 无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间
名股东之间关联关系或一致行动的 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
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在公司上述股东中，彭国宇未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过光大证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 10,039,661 股；上海禛瑛投资管理
有限公司－禛瑛稳健 2 号私募投资基金未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过招
商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,544,200 股；上海通
前 10 名普通股股东参与融资融券业 怡投资管理有限公司－通怡启源 1 号私募基金通过普通证券账户持有公司股票
务股东情况说明（如有）（参见注 4）855,200 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
票 4,391,324 股;上海迎水投资管理有限公司－迎水通怡 1 号私募证券投资基金未通过
普通证券账户持有公司股票，仅通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有公司股票 5,070,100 股；何永强通过普通证券账户持有公司股票 2,536,700 股，
通过九州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,608,150 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。
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第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公
司债券
否
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第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司
2019 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 82,660,993.91 148,169,299.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,241,876.86 4,907,209.75
应收账款 593,162,060.06 587,745,791.55
应收款项融资
预付款项 113,773,292.60 40,709,056.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 86,196,225.83 56,207,116.10
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其中：应收利息 225.00
应收股利 721,952.20
买入返售金融资产
存货 52,875,032.50 47,383,980.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 68,458,052.22 56,378,666.86
其他流动资产 26,950,128.59 17,398,855.41
流动资产合计 1,025,317,662.57 958,899,976.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 60,940,000.00 60,440,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 141,430,563.37 122,931,810.54
长期股权投资 83,942,016.53 76,103,054.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 459,041,399.07 475,332,538.53
在建工程 87,293,356.09 85,906,669.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 229,666,514.98 240,293,250.35
开发支出 46,890,104.81 26,879,285.55
商誉 461,201,016.16 461,201,016.16
长期待摊费用 38,758,489.55 44,796,610.98
递延所得税资产 24,737,726.37 24,631,366.75
其他非流动资产 78,158,956.00 80,450,113.48
非流动资产合计 1,712,060,142.93 1,698,965,716.94
资产总计 2,737,377,805.50 2,657,865,693.00
流动负债：
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短期借款 479,146,912.00 388,110,120.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,980,000.00 29,885,020.00
应付账款 103,736,479.96 153,447,183.22
预收款项 41,069,871.04 22,274,784.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 33,747,332.33 35,035,803.78
应交税费 6,303,109.54 19,409,461.53
其他应付款 98,044,956.76 60,425,131.10
其中：应付利息 979,208.82 1,242,294.39
应付股利 6,551,411.02
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 49,000,000.00 49,000,000.00
其他流动负债 241,592.59 241,592.59
流动负债合计 842,270,254.22 757,829,096.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 381,770,000.00 408,270,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债 2,265,863.04 3,882,043.21
递延收益 10,073,498.66 11,524,666.52
递延所得税负债 30,116,896.31 30,573,108.63
其他非流动负债 849,713.39
非流动负债合计 425,075,971.40 454,249,818.36
负债合计 1,267,346,225.62 1,212,078,914.80
所有者权益：
股本 297,791,410.00 297,791,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 905,861,076.81 905,861,076.81
减：库存股
其他综合收益 164,072.59 119,630.15
专项储备
盈余公积 18,425,538.18 18,425,538.18
一般风险准备
未分配利润 220,855,300.36 197,909,738.84
归属于母公司所有者权益合计 1,443,097,397.94 1,420,107,393.98
少数股东权益 26,934,181.94 25,679,384.22
所有者权益合计 1,470,031,579.88 1,445,786,778.20
负债和所有者权益总计 2,737,377,805.50 2,657,865,693.00
法定代表人：王雅军 主管会计工作负责人：马汝柯 会计机构负责人：马汝柯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,772,061.53 6,076,671.21
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
应收票据 143,699.90 270,012.74
应收账款 14,568,336.99 22,959,828.95
应收款项融资
预付款项 10,927,620.51 9,690,835.94
其他应收款 270,709,560.22 158,228,101.84
其中：应收利息
应收股利 39,183,705.25 16,096,204.93
存货 53,545.20 53,545.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,111,887.15 2,575,381.99
流动资产合计 305,286,711.50 199,854,377.87
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 55,340,000.00 55,340,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,665,309,540.50 1,657,465,256.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 13,732,951.54 15,320,451.54
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,805,893.16 5,979,723.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,123,116.81 13,435,646.76
递延所得税资产 45,244.78 60,726.88
其他非流动资产
50
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
非流动资产合计 1,752,356,746.79 1,747,601,805.29
资产总计 2,057,643,458.29 1,947,456,183.16
流动负债：
短期借款 298,000,000.00 301,110,120.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,109,467.86 10,076,899.52
预收款项 224,529.24
合同负债
应付职工薪酬 3,507,899.73 3,248,080.88
应交税费 109,178.43 101,137.93
其他应付款 245,045,196.23 122,716,040.14
其中：应付利息 312,313.74 632,669.01
应付股利 6,551,411.02
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 583,996,271.49 462,252,278.47
非流动负债：
长期借款 130,000,000.00 142,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 350,000.00 350,000.00
递延所得税负债 29,424.53 29,424.53
其他非流动负债
非流动负债合计 130,379,424.53 142,879,424.53
51
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
负债合计 714,375,696.02 605,131,703.00
所有者权益：
股本 297,791,410.00 297,791,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 905,109,072.66 905,109,072.66
减：库存股
其他综合收益 90,000.00 90,000.00
专项储备
盈余公积 18,425,538.18 18,425,538.18
未分配利润 121,851,741.43 120,908,459.32
所有者权益合计 1,343,267,762.27 1,342,324,480.16
负债和所有者权益总计 2,057,643,458.29 1,947,456,183.16
3、合并利润表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业总收入 474,453,238.85 463,800,119.61
其中：营业收入 474,453,238.85 463,800,119.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 453,635,656.66 442,824,127.23
其中：营业成本 302,827,981.37 293,904,842.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,880,496.40 2,135,984.45
销售费用 23,472,030.57 25,266,730.98
52
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
管理费用 85,642,944.16 89,924,670.88
研发费用 12,714,347.77 12,705,231.18
财务费用 26,097,856.39 18,886,667.55
其中：利息费用 25,490,482.23 19,684,017.71
利息收入 338,947.19 499,687.49
加：其他收益 7,993,052.86 6,754,631.43
投资收益（损失以“－”号填
6,976,139.03 10,517,284.04
列）
其中：对联营企业和合营企业
6,158,961.83 10,516,704.11
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
2,311,744.68 -1,555,473.08
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-305,735.18 -1,987,311.78
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,792,783.58 34,705,122.99
加：营业外收入 134,496.37 676,851.58
减：营业外支出 650,233.07 181,945.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
37,277,046.88 35,200,028.69
列）
减：所得税费用 6,563,135.00 5,386,274.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,713,911.88 29,813,754.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
30,713,911.88 29,813,754.04
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
53
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 29,496,972.54 30,016,912.04
2.少数股东损益 1,216,939.34 -203,158.00
六、其他综合收益的税后净额 82,300.83 -3,326.10
归属母公司所有者的其他综合收益
44,442.44 -2,660.88
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
44,442.44 -2,660.88
收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 44,442.44 -2,660.88
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
37,858.39 -665.22
税后净额
七、综合收益总额 30,796,212.71 29,810,427.94
54
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益
29,541,414.98 30,014,251.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,254,797.73 -203,823.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.099 0.101
（二）稀释每股收益 0.099 0.101
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王雅军 主管会计工作负责人：马汝柯 会计机构负责人：马汝柯
4、母公司利润表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业收入 12,730,090.50 28,581,185.04
减：营业成本 9,813,244.13 16,897,267.12
税金及附加 232,128.36 226,606.36
销售费用 314,136.52 579,049.95
管理费用 10,565,607.64 10,391,937.92
研发费用 604,588.73 604,347.97
财务费用 12,932,991.63 10,320,896.31
其中：利息费用 12,294,263.95 10,604,960.50
利息收入 29,016.06 163,733.94
加：其他收益 79,604.84 500,000.00
投资收益（损失以“－”号
29,347,009.37 28,100,134.64
填列）
其中：对联营企业和合营企
6,164,284.05 10,552,071.38
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
55
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
资产减值损失（损失以“-”
223,866.76 -196,013.82
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-430,418.13
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,487,456.33 17,965,200.23
加：营业外收入 25,000.00 7,867.20
减：营业外支出 2,281.10 1,215.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号
7,510,175.23 17,971,851.96
填列）
减：所得税费用 15,482.10 -29,402.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,494,693.13 18,001,254.03
（一）持续经营净利润（净亏损
7,494,693.13 18,001,254.03
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
56
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 7,494,693.13 18,001,254.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.025 0.060
（二）稀释每股收益 0.025 0.060
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 428,554,238.31 408,722,554.17
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,182,120.75 11,899,344.13
收到其他与经营活动有关的现金 69,089,549.68 28,054,949.85
经营活动现金流入小计 503,825,908.74 448,676,848.15
购买商品、接受劳务支付的现金 253,130,721.00 223,921,255.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
57
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净
增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
156,339,919.88 122,415,496.58
金
支付的各项税费 35,404,750.98 23,779,193.94
支付其他与经营活动有关的现金 125,432,888.51 136,617,913.83
经营活动现金流出小计 570,308,280.37 506,733,859.73
经营活动产生的现金流量净额 -66,482,371.63 -58,057,011.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 95,225.00 730,697.67
处置固定资产、无形资产和其他
74,460.00 2,094,157.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
800,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,236,700.00
投资活动现金流入小计 169,685.00 22,861,554.67
购建固定资产、无形资产和其他
48,988,619.16 41,161,923.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,180,000.00 310,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51,168,619.16 351,761,923.62
投资活动产生的现金流量净额 -50,998,934.16 -328,900,368.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 319,564,629.41 485,130,120.00
发行债券收到的现金
58
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 319,564,629.41 485,130,120.00
偿还债务支付的现金 252,468,108.39 112,250,570.83
分配股利、利润或偿付利息支付
23,874,517.43 17,062,347.37
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,240,700.00
筹资活动现金流出小计 276,342,625.82 133,553,618.20
筹资活动产生的现金流量净额 43,222,003.59 351,576,501.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
174,625.10 -176,334.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -74,084,677.10 -35,557,213.16
加：期初现金及现金等价物余额 141,228,669.51 182,616,306.83
六、期末现金及现金等价物余额 67,143,992.41 147,059,093.67
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,063,603.34 24,640,634.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 37,193,622.38 93,052,290.19
经营活动现金流入小计 56,257,225.72 117,692,924.24
购买商品、接受劳务支付的现金 2,935,675.98 14,512,925.37
支付给职工以及为职工支付的现
7,205,940.46 9,324,095.97
金
支付的各项税费 307,623.16 910,621.03
支付其他与经营活动有关的现金 16,199,248.16 77,803,115.28
经营活动现金流出小计 26,648,487.76 102,550,757.65
经营活动产生的现金流量净额 29,608,737.96 15,142,166.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 95,225.00 2,182,556.00
处置固定资产、无形资产和其他 47,750.00
59
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,296,700.00
投资活动现金流入小计 142,975.00 19,479,256.00
购建固定资产、无形资产和其他
394,068.95 585,335.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,680,000.00 310,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,074,068.95 311,185,335.05
投资活动产生的现金流量净额 -1,931,093.95 -291,706,079.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 173,500,000.00 401,110,120.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 173,500,000.00 401,110,120.00
偿还债务支付的现金 189,729,320.00 90,030,570.83
分配股利、利润或偿付利息支付
11,752,302.03 9,843,672.32
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,700,000.00
筹资活动现金流出小计 201,481,622.03 103,574,243.15
筹资活动产生的现金流量净额 -27,981,622.03 297,535,876.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-631.66 345,917.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -304,609.68 21,317,881.84
加：期初现金及现金等价物余额 6,076,671.21 26,580,952.69
六、期末现金及现金等价物余额 5,772,061.53 47,898,834.53
60
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7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2019 年半年报
归属于母公司所有者权益
其他权 一
项目 益工具 般
减：
其他综合收 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 资本公积 库存 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
其 益 险 他
先 续 股
他 准
股 债
备
一、上年
297,791,410.00 905,861,076.81 119,630.15 18,425,538.18 197,909,738.84 1,420,107,393.98 25,679,384.22 1,445,786,778.20
期末余额
加：
会计政策
变更
前期差错
更正
同一控制
下企业合
并
其他
二、本年
297,791,410.00 905,861,076.81 119,630.15 18,425,538.18 197,909,738.84 1,420,107,393.98 25,679,384.22 1,445,786,778.20
期初余额
61
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三、本期
增减变动
金额（减 44,442.44 22,945,561.52 22,990,003.96 1,254,797.72 24,244,801.68
少以“－”
号填列）
（一）综
合收益总 44,442.44 29,496,972.54 29,541,414.98 1,254,797.72 30,796,212.70
额
（二）所
有者投入
和减少资
本
1．所有者
投入的普
通股
2．其他权
益工具持
有者投入
资本
3．股份支
付计入所
有者权益
的金额
4．其他
（三）利
-6,551,411.02 -6,551,411.02 -6,551,411.02
润分配
1．提取盈
余公积
62
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2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
-6,551,411.02 -6,551,411.02 -6,551,411.02
东）的分
配
4．其他
（四）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．设定受
益计划变
动额结转
留存收益
5．其他综
合收益结
63
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转留存收
益
6．其他
（五）专
项储备
1．本期提
590,816.29 590,816.29 590,816.29
取
2．本期使
-590,816.29 -590,816.29 -590,816.29
用
（六）其
他
四、本期
297,791,410.00 905,861,076.81 164,072.59 18,425,538.18 220,855,300.36 1,443,097,397.94 26,934,181.94 1,470,031,579.88
期末余额
上期金额
单位：元
2018 年半年报
归属于母公司所有者权益
其他权 一
项目 益工具 般
减：
其他综合收 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优永 资本公积 库存 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
其 益 险 他
先续 股
他 准
股债
备
一、上年
297,791,410.00 905,307,440.19 139,396.26 18,425,538.18 151,232,168.94 1,372,895,953.57 24,894,584.83 1,397,790,538.40
期末余额
加：
会计政策
64
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
变更
前期差错
更正
同一控制
下企业合
并
其他
二、本年
297,791,410.00 905,307,440.19 139,396.26 18,425,538.18 151,232,168.94 1,372,895,953.57 24,894,584.83 1,397,790,538.40
期初余额
三、本期
增减变动
金额（减 553,636.62 -19,766.11 46,677,569.90 47,211,440.41 784,799.39 47,996,239.80
少以“－”
号填列）
（一）综
合收益总 -19,766.11 64,583,671.00 64,563,904.89 851,178.10 65,415,082.99
额
（二）所
有者投入
553,636.62 553,636.62 -860,000.00 -306,363.38
和减少资
本
1．所有者
投入的普 490,000.00 490,000.00
通股
2．其他权
65
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
益工具持
有者投入
资本
3．股份支
付计入所
有者权益
的金额
4．其他 553,636.62 553,636.62 -1,350,000.00 -796,363.38
（三）利
-17,867,230.56 -17,867,230.56 -17,867,230.56
润分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
-17,867,230.56 -17,867,230.56 -17,867,230.56
东）的分
配
4．其他
（四）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
66
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．设定受
益计划变
动额结转
留存收益
5．其他综
合收益结
转留存收
益
6．其他
（五）专
项储备
1．本期提
1,490,874.94 1,490,874.94 1,490,874.94
取
2．本期使
-1,490,874.94 -1,490,874.94 -1,490,874.94
用
（六）其
-38,870.54 -38,870.54 793,621.29 754,750.75
他
四、本期
297,791,410.00 905,861,076.81 119,630.15 18,425,538.18 197,909,738.84 1,420,107,393.98 25,679,384.22 1,445,786,778.20
期末余额
67
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2019 年半年报
项目 其他权益工具 其他综合
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 收益
一、上年期末余额 297,791,410.00 905,109,072.66 90,000.00 18,425,538.18 120,908,459.32 1,342,324,480.16
加：会计政策变
更
前期差错更
正
其他
二、本年期初余额 297,791,410.00 905,109,072.66 90,000.00 18,425,538.18 120,908,459.32 1,342,324,480.16
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 943,282.11 943,282.11
填列）
（一）综合收益总额 7,494,693.13 7,494,693.13
（二）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入的普通
股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
68
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
4．其他
（三）利润分配 -6,551,411.02 -6,551,411.02
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
-6,551,411.02 -6,551,411.02
的分配
3．其他
（四）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他综合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 297,791,410.00 905,109,072.66 90,000.00 18,425,538.18 121,851,741.43 1,343,267,762.27
上期金额
单位：元
69
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2018 年半年报
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合
股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 股 收益
一、上年期末余额 297,791,410.00 905,109,072.66 90,000.00 18,425,538.18 142,453,601.68 1,363,869,622.52
加：会计政策变
更
前期差错
更正
其他
二、本年期初余额 297,791,410.00 905,109,072.66 90,000.00 18,425,538.18 142,453,601.68 1,363,869,622.52
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 -21,545,142.36 -21,545,142.36
填列）
（一）综合收益总额 -3,677,911.80 -3,677,911.80
（二）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入的普
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -17,867,230.56 -17,867,230.56
1．提取盈余公积
70
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2．对所有者（或股
-17,867,230.56 -17,867,230.56
东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 297,791,410.00 905,109,072.66 90,000.00 18,425,538.18 120,908,459.32 1,342,324,480.16
71
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
三、公司基本情况
1、注册资本、注册地、组织形式和总部地址
公司注册资本为人民币29,779.1410万元。
公司是在苏州市工商行政管理局登记注册的股份有限公司，注册地址为江苏省昆山市张浦镇阳光西路
760号，总部办公地址为江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号。
2、业务性质和主要经营活动
本公司经营范围为进出口货物的仓储、集装箱堆存及有关配套业务；保税仓库内货物的代理报关、报
检、运输代理业务；库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制标签、整理等；供应链管理技术转让、技
术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务等；电子产品、电脑配件、机械设备、五金交电、日用百货
的销售（涉及许可证的凭许可证生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司主要经营活动为：仓储及仓储增值服务，代理报关、报检、运输服务，商品贸易，新能源汽车租
赁服务，车辆卫星定位服务，车辆卫星定位配套硬件销售，软件开发，增值电信服务等。
3、母公司以及集团最终母公司的名称
母公司为苏州锦融投资有限公司及其一致行动人，最终控制方是自然人王雅军。
4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本报告业经公司第四届第三十次董事会于2019年7月29日批准报出。
5、历史沿革及改制情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（前身为成立于1997年2月24日
的昆山新宁公共保税仓储有限公司)系于2008年3月11日经中华人民共和国商务部《关于同意昆山新宁公共
保税仓储有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2008]297号）的批准，由苏州锦融投
资有限公司、杨奕明（新加坡籍）、昆山泰禾投资有限公司、苏州亿文创业投资有限公司和昆山宁和投资
有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司的营业执照统一社会信用代码：91320500628384839J，2009
年10月公司在深圳证券交易所上市，所属行业为现代服务业类。
根据公司2010年4月19日召开的2009年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2009年12月31日
的股本6,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，该利润分配方案于2010年4月30日实施
完毕，公司注册资本增至人民币9,000万元，并于2010年8月16日完成了工商变更登记手续。
经昆山市商务局于2014年1月6日以“昆商资（2014）字8号”《关于同意江苏新宁现代物流股份有限
公司股份转让及变更公司性质的批复》的批准，公司原股东杨奕明（系境外自然人）通过协议转让方式将
其占公司股份的6.3625%（计572.625万股）转让给魏学宁、将其占公司股份的5%（计450万股）转让给杨
72
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
明。股份协议转让过户登记手续于2014年4月30日办理完毕，杨奕明不再持有公司股份。公司性质由外商
投资股份有限公司变更为内资股份有限公司。
根据公司2014年5月15日召开的2013年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2013年12月31日
的股本9,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，该利润分配方案于2014年6月13日实施
完毕，公司注册资本增至人民币18,000万元，并于2014年8月7日完成了工商变更登记手续。
根据公司第三届董事会第十二次会议决议以及2014年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管
理委员会以证监许可[2015]1705号文《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》核准，公司向交易对方和配套资金募集对象合计非公开发行股份117,791,410
股，其中，通过发行股份的方式购买曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、天津天忆创业投资
合伙企业（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司、江苏悦达泰
和股权投资基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟持有的广州亿程交通信息集团有限公司100%股权，交易总
额为人民币720,000,000.00元，发行价格为每股人民币8.15元，发行股份数为88,343,558股；向南通锦融
投资中心（有限合伙）非公开发行29,447,852股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为
每股人民币8.15元，由南通锦融投资中心（有限合伙）以货币资金出资认缴。2015年9月22日，公司完成
本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记确认，该等股份于2015年9月30日在深
圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后公司股本总数由180,000,000股变更为297,791,410股。公司已
于2015年11月25日完成了工商变更登记手续，并取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《营业执照》。
截至2019年6月30日止，公司累计发行股本总数297,791,410股，注册资本为人民币297,791,410.00元。
截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：苏州新宁公共保税仓储有限公司、
苏州新联达通报关有限公司、昆山新宁报关有限公司、苏州新宁物流有限公司、昆山新宁物流有限公司、
上海新郁宁物流有限公司、苏州新宁供应链管理有限公司、淮安新宁公共保税仓储有限公司、福清市新宁
万达仓储有限公司、江苏新宁供应链管理有限公司、苏州新宁国通物流管理有限公司、深圳市新宁现代物
流有限公司、香港新宁现代物流有限公司、深圳市新宁现代报关有限公司、北京新宁捷通仓储有限公司、
重庆新宁物流有限公司、成都高新区新宁物流有限公司、成都双流新宁捷通物流有限公司、仁怀新宁酒业
供应链股份有限公司、新宁控股（新加坡）有限公司、武汉新宁物流有限公司、重庆新宁捷通物流有限公
司、北京新宁物流有限公司、上海新珏宁国际物流有限公司、苏州新宁新能源汽车发展有限公司、武汉新
宁捷通物流有限公司、深圳市新宁物流有限公司、南宁市新宁供应链管理有限公司、成都青白江新蓉宁物
流有限公司、广州亿程交通信息集团有限公司、河北亿程交通科技有限公司、贵州亿程交通信息有限公司、
贵州程风文化创意有限公司、贵州程交科创信息科技有限公司、陕西亿程交通信息有限公司、海口清源亿
程信息科技有限公司、重庆亿程信息科技有限公司、重庆程德科技有限公司、北京星光中弘科技有限公司、
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
广西亿程科技有限公司、贵州亿云科技有限公司、重庆新亿云信息科技有限公司、石家庄亿信信息科技有
限公司、湖南新亿云信息科技有限公司、广西新亿云科技有限公司，九江亿程信息科技有限公司、亿程智
慧建设发展有限公司、广东亿升信息技术有限公司、上海新卫宁化工物流有限公司、惠州市新宁现代物流
有限公司、深圳市新宁智能物流有限公司、中山市嘉信化工仓储物流有限公司、中山市众裕能源化工开发
有限公司、江苏新慧宁智能化科技有限公司、江苏亿程慧联汽车科技有限公司、赣州亿鹏信息科技有限公
司、河北雄安亿源信息技术有限公司。
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权
益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要
素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现
值及公允价值进行计量。
2、持续经营
未发现在未来12个月内会影响公司持续经营能力的事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无。
1、遵循企业会计准则的声明
公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券
监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修
订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关
信息。
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
人民币元。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转
让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务
报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、
转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存
收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报
表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权
投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收
益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入
当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债
务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收
入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：
①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方
的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计
入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的
初始确认金额；
④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。
公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购
买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照
下列方法处理：
①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当
期损益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参
与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、
被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。
如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范
围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量
且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：
1、该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
2、该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
3、该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司
的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由
公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并
资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产
负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告
期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公
司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在
报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流
量表。
母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股
76
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，
应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与
处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整
资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股
权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，
减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计
入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧
失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综
合收益除外。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经
营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资
进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、
易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
额折算为人民币金额。
2、于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
①外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债
表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金
额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金
额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当
期损益或其他综合收益。
货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。
非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。
3、境外经营实体的外币财务报表的折算方法：
①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配
利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、
与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；
③按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
4、公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：
对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按
照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。
在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进
行折算。
5、公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财
务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部
分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10、金融工具
1、金融工具的分类、确认依据和计量方法
① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产；
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2）持有至到期投资；
3）应收款项；
4）可供出售金融资产。
②金融负债在初始确认时划分为下列两类：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债；
2）其他金融负债。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的
金融负债。
直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管
理、战略投资需要等所作的指定。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的
交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领
取的债券利息，单独确认为应收项目。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收
益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入
当期损益。
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之
间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
④持有至到期投资
此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍
生金融资产。
持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已
到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。
持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应
当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实
际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
⑤应收款项
应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或
协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价
值之间的差额计入当期损益。
⑥可供出售金融资产
可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有
至到期投资、应收款项的金融资产。
可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款
中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。
可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金
融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。
处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，
将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
⑦其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况
下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。
其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余
成本进行后续计量。
2、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负
债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额
的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可
供出售金融资产的情形)之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终
止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的
相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
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1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，
并将收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所
需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次
使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是
指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
5、金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法
①对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现
金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
②通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，
预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供
出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失
一并转出，计入减值损失。
6、本期内将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改
变的依据。
11、应收票据
12、应收账款
应收款项包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款等。
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
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单项金额重大的判断依据或金额标准： 应收账款期末单项金额超过300万元、其他应收款期
末单项金额超过100万元，均不包含合并范围内的关
联方应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法： 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减
值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额
计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值
的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备
1、按组合计提坏账准备应收款项
确定组合的依据：
账龄组合 对于单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未减值的金额重大的应收款项(除应收子公
司款项和确信可收回款项外)一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合。根据以前年度
与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现
时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。(不
包含合并范围内的关联方应收款项)
合并范围内子公司 合并范围内的关联方应收款项
组合
应收票据组合(注) 未逾期的应收票据
注：逾期的应收票据应转入应收账款，根据应收账款的政策计提坏账，且账龄应当连续计算。
按组合计提坏账准备的计提方法：
账龄组合 账龄分析法
合并范围内子公司 本公司及各子公司间款项确信可以收回，不计提坏账准备
组合
应收票据组合 结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险，银行承兑汇票不计提坏账准备；
商业承兑汇票则根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1年以内(含1年) 1% 1%
1-2年 10% 10%
2-3年 30% 30%
3-4年 50% 50%
4-5年 80% 80%
5年以上 100% 100%
2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由： 有客观证据表明该应收款项发生了减值
坏账准备的计提方法： 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差
额计提坏账准备，计入当期损益
3、对于其他应收款项的坏账准备计提方法
对于预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发
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生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
对于预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明
其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.存货的分类
存货包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、劳务成本、发出商品、在途物资、低值易耗品
以及周转材料。
2.发出存货的计价方法
发出存货时按加权平均法计价。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存
货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
各类存货可变现净值的确定依据如下：
4.产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的
估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
5.需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估
计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
6.资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定
其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相
同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
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7.存货的盘存制度
存货的盘存制度采用永续盘存制。
8.低值易耗品和包装物的摊销方法
对低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
对包装物采用一次转销法进行摊销。
16、合同资产
无
17、合同成本
无
18、持有待售资产
1、持有待售的非流动资产和处置组确认标准
公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产
或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年
内完成。
其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中
转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号—资产
减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
2、会计处理方法
初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允
价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资
产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵
减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资
产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并
在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回
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金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占
比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划
分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息
和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非
流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：
①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销
或减值等进行调整后的金额；
②可收回金额。
19、债权投资
无
20、其他债权投资
无
21、长期应收款
无
22、长期股权投资
长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。
1、投资成本确定
除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资
成本：
①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括
与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非
货币性资产交换》确定；
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④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》
确定。
2、后续计量及损益确认方法
①下列长期股权投资采用成本法核算：
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成
本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。
长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综
合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投
资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被
投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面
价值并计入所有者权益。
确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资
的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润
的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资
的账面价值并计入所有者权益。
长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单
位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的
净损益份额确认当期投资损益。
与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销
基础上确认投资损益。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权
的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体
控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与
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方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的
参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判
断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起
共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资
单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股
权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形
资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
② 该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20 年-30 年 5%-10% 4.75%-3.17%
构筑物 年限平均法 5 年-25 年 5%-10% 19%-3.8%
机器设备 年限平均法 5 年-10 年 5%-10% 19%-9%
电子设备 年限平均法 3 年-5 年 5%-10% 31.67%-18%
办公设备 年限平均法 5年 5%-10% 19%-18%
运输设备 年限平均法 4 年-5 年 5%-10% 23.75%-18%
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定
依据为符合下列一项或数项条件的：① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；② 承租人有
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购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁
开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使
用寿命的大部分；④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允
价值；⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融
资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。
融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
25、在建工程
1、包括公司基建、更新改造等发生的支出，该项支出包含工程物资；
2、在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。
26、借款费用
1、公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计
入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1 年以上)购建
或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，
应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、
辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
2、借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金
资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停
借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活
动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程
序，借款费用的资本化则继续进行。
3、在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，
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减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分
的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资
本化率根据一般借款加权平均利率确定。
借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每
期利息金额。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
4、专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销
售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或
者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认
为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
27、生物资产
无
28、油气资产
无
29、使用权资产
无
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初
始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。
公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：
①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
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④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
⑦与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。
无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，对
使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不
同的，将改变摊销期限和摊销方法。
对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值
率如下：
名称 使用年限 预计净残值率
土地使用权 46年-50年 -
软件 5年-10年 -
码头经营权 50年 -
使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
1、内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：
①研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
②开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新
的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
2、内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条
件的，确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身
存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形
资产；
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
31、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投
资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收
回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否
存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可
收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资
产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照
该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公
允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发
生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未
来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并
确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至
相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，
是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。
对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存
在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的
减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可
收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据
资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面
价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）和
该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未
摊销的摊余价值全部转入当期损益。
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平
均摊销。
33、合同负债
无
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工
薪酬。
短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等
社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利
以及其他短期薪酬。
短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式
的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固
定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的
离职后福利计划。
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算
的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用
以及资产上限影响的利息。
重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第
③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他
综合收益中确认的金额。
在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：
修改设定受益计划时。
企业确认相关重组费用或辞退福利时。
在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工
的补偿。
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利
的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、
长期利润分享计划等。
企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规
定进行处理。
除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净
负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
服务成本。
其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
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35、租赁负债
无
36、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
37、股份支付
无
38、优先股、永续债等其他金融工具
无
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
是否已执行新收入准则
□ 适用 √ 不适用
40、政府补助
政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收
益相关的政府补助。
1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相
关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损
益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额
转入资产处置当期的损益。
与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政
府补助，应当计入营业外收支。
2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
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企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行
会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在
确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当
期损益。
与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益用。与公司日常活动无关的
政府补助，应当计入营业外收支。
3、政府补助的确认时点
政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿
证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非
货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资
产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计
入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税
基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。
在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利
润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税
所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1、公司作为承租人对经营租赁的处理
租金的处理
在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。
初始直接费用的处理
对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。
或有租金的处理
在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。
出租人提供激励措施的处理
出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的
方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该
费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。
2、公司作为出租人对经营租赁的处理
租金的处理
出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。
初始直接费用的处理
经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁
期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。
租赁资产折旧的计提
对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。
3、或有租金的处理
在实际发生时计入当期收益。
4、出租人对经营租赁提供激励措施的处理
出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方
法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收
入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
5、经营租赁资产在财务报表中的处理
在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作
为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，
如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。
（2）融资租赁的会计处理方法
无
43、其他重要的会计政策和会计估计
1.终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能
够单独区分的组成部分：
2.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
3.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
4.该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注四、13“划分为持有待售资产”相关描述。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
根据中华人民共和国财政部（以下简称
江苏新宁现代物流股份有限公司于 2019
“财政部”）于 2017 年 3 月 31 日修订印
年 5 月 21 日召开第四届董事会第二十七
发的《企业会计准则第 22 号——金融工
次会议审议通过了《关于公司会计政策
具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企
变更的议案》
业会计准则第 23 号——金融资产转移》
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第
24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列
报》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以
下统称“新金融准则”），要求境内上市
公司自 2019 年 1 月 1 日起实施。按照上
述企业会计准则的规定和要求，公司对
原会计政策进行相应变更。主要变更内
容如下：（1）以企业持有金融资产的“业
务模式”和“金融资产合同现金流量特
征”作为金融资产分类的判断依据，将
金融资产分类为“以摊余成本计量的金
融资产”、“以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产”以及“以
公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产”三类；（2）将金融资产减值
会计处理由“已发生信用损失法”修改
为“预期损失
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），公司对财
务报表格式进行了以下修订：
1、资产负债表
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
2、利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；
将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能
转损益的其他综合收益”；
将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可
转损益的其他综合收益”。
3、所有者权益变动表
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
在“所有者权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变
动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。
财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
①分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分
部。并在财务报表附注中披露各报告分部的财务信息，包括主营业务收入，主营业务成本，资产总额，负
债总额等。公司不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：
1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配臵资源、评价其业绩；
3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳务
增值税 收入为基础计算销项税额，在扣除当期 3%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17%
允许抵扣的进项税额后，差额部分为应
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交增值税
城市维护建设税 按实际缴纳的增值税计缴 1%、5%、7%
企业所得税 按应纳税所得额计缴 详见下表
教育费附加 按实际缴纳的增值税计缴 3%
地方教育费附加 按实际缴纳的增值税计缴 1%、2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
昆山新宁物流有限公司 15%
江苏新宁供应链管理有限公司 15%
深圳市新宁现代物流有限公司 15%
香港新宁现代物流有限公司 16.5%
成都高新区新宁物流有限公司 15%
成都双流新宁捷通物流有限公司 15%
重庆新宁物流有限公司 15%
新宁控股(新加坡)有限公司 17%
武汉新宁物流有限公司 15%
广州亿程交通信息集团有限公司 15%
河北亿程交通科技有限公司 15%
贵州亿程交通信息有限公司 15%
贵州程风文化创意有限公司 15%
贵州亿云科技有限公司 15%
陕西亿程交通信息有限公司 15%
重庆亿程信息科技有限公司 15%
重庆程德科技有限公司 免税
广西亿程科技有限公司 9%
其余公司 25%
2、税收优惠
(1)企业所得税
1)根据财税[2018]77号文件《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通
知》，年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按
20%的税率缴纳企业所得税。本公司下属子公司昆山新宁报关有限公司、福清市新宁万达仓储有限公司、
海口清源亿程信息科技有限公司、广西新亿云科技有限公司、北京星光中弘科技有限公司、广东亿升信息
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技术有限公司、上海新卫宁化工物流有限公司、北京新宁捷通仓储有限公司、北京新宁物流有限公司、成
都青白江新蓉宁物流有限公司、重庆新宁物流有限公司、重庆新宁捷通物流有限公司、淮安新宁公共保税
仓储有限公司、深圳市新宁现代报关有限公司、武汉新宁捷通物流有限公司、上海新郁宁物流有限公司、
贵州程交科创信息科技有限公司、江苏亿程慧联汽车科技有限公司、湖南新亿云信息科技有限公司、惠州
市新宁现代物流有限公司、深圳市新宁智能物流有限公司、广西亿程科技有限公司、石家庄亿信信息科技
有限公司、亿程智慧建设发展有限公司享受此项优惠政策。
2)本公司下属子公司江苏新宁供应链管理有限公司于2017年11月17日被重新认定为高新技术企业，取
得了GR201732000622号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2017年至2019
年减按15%的税率缴纳企业所得税。
3)本公司下属子公司重庆新宁物流有限公司经重庆市沙坪坝区发展和改革委员会以《西部地区鼓励类
产业项目书》(编号：沙发改[2015]484号)重新认定为从事国家鼓励类产品的内资企业，享受财税[2011]58
号文关于西部地区鼓励类企业税收优惠政策，有效期至2020年12月31日，减按15%的税率缴纳企业所得税。
4)本公司下属子公司成都高新区新宁物流有限公司经成都市经济和信息化委员会以《四川省经济和信
息化委员会关于确认都江堰拉法基水泥有限公司等23户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》(编
号：川经信产业函[2014]1087号)认定为从事国家鼓励类产业的内资企业，享受财税[2011]58号文关于西
部地区鼓励类企业税收优惠政策，有效期至2020年12月31日，减按15%的税率缴纳企业所得税。
5)本公司下属子公司成都双流新宁捷通物流有限公司经成都市经济和信息化委员会以《四川省经济和
信息化委员会关于确认四川邻你物流股份有限公司等9户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》(编
号：川经信产业函[2014]638号)认定为从事国家鼓励类产业的内资企业，享受财税[2011]58号文关于西部
地区鼓励类企业税收优惠政策，有效期至2020年12月31日，减按15%的税率缴纳企业所得税。
6)本公司下属子公司广州亿程交通信息集团有限公司于2018年11月28日被重新认定为高新技术企业，
取得了GR201844007233号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2018年至2020
年减按15%的税率缴纳企业所得税。
7)本公司下属子公司河北亿程交通科技有限公司于2017年7月21日被认定为高新技术企业，取得了
GR201713000264号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2017年至2019年减
按15%的税率缴纳企业所得税。
8)本公司下属子公司贵州亿程交通信息有限公司于2018年8月1日被认定为高新技术企业，取得了
GR201852000124号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2018年至2020年减
按15%的税率缴纳企业所得税。
9)本公司下属子公司贵州程风文化创意有限公司经贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局同意，享
100
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受财税[2011]58号文关于西部地区鼓励类企业税收优惠政策，有效期至2020年12月31日，减按15%的税率
缴纳企业所得税。
10)本公司下属子公司贵州亿云科技有限公司经贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局同意，享受
财税[2011]58号文关于西部地区鼓励类企业税收优惠政策，有效期至2020年12月31日，减按15%的税率缴
纳企业所得税。
11)本公司下属子公司重庆亿程信息科技有限公司于2018年11月12日被认定为高新技术企业，取得了
GR201851100671号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2018年至2020年减
按15%的税率缴纳企业所得税。
12)本公司下属子公司陕西亿程交通信息有限公司于2016年12月6日被重新认定为高新技术企业，取得
了GR201661000250号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2016年至2018年
减按15%的税率缴纳企业所得税。根据财税[2011]58号文关于西部地区鼓励类企业税收优惠政策，公司符
合条件，目前申请中。
13)本公司下属子公司武汉新宁物流有限公司于 2016年12月13日被认定为高新技术企业，取得了
GR201642001354高新技术企业证书，有效期三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2016年
至2018年减按15%的税率缴纳企业所得税。2019年度高新证书复审中。
14)本公司下属子公司重庆程德科技有限公司根据财税[2012]27号文件《关于进一步鼓励软件产业和
集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，自获利年度起享受第一年至第二年免征企业所得税、第三年
至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。
15)本公司下属子公司广西亿程科技有限公司于 2017年10月23日被认定为高新技术企业，取得了
GR201745000195号高新技术企业证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2017年至2019年按
15%的税率缴纳企业所得税。根据桂政发(2014)5号文件《广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广
西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》，企业自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，
第一年至第五年免征属于地方分享部分的6%企业所得税，第六年至第七年减半征收。
16)本公司下属子公司昆山新宁物流有限公司于2018年11月20日被认定为高新技术企业，取得了
GR201832001747号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2018年至2020年减
按15%的税率缴纳企业所得税。
17)本公司下属子公司深圳市新宁现代物流有限公司于2017年10月31日被认定为高新技术企业，取得
了GR201744204056号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2017年至2019年
减按15%的税率缴纳企业所得税。
(2)增值税
101
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
1)根据国务院《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发
[2011]4号)和财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的有关规定，
增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按16%、17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负
超过3%的部分实行即征即退政策。本公司下属子公司江苏新宁供应链管理有限公司、广州亿程交通信息集
团有限公司、陕西亿程交通信息有限公司、重庆新亿云科技有限公司、重庆亿程信息科技有限公司、重庆
程德科技有限公司本期享受此项税收优惠政策。
2)根据财政部、国家税务总局发布的财税[2011]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点通知》的
有关规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的，经试点纳税人所在
地省级科技主管部门进行认定，并持有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备
查后可免征增值税。本公司下属子公司广州亿程交通信息集团有限公司本期享受此项税收优惠政策。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 55,694.58 253,607.88
银行存款 68,139,922.97 129,453,887.62
其他货币资金 14,465,376.36 18,461,803.61
合计 82,660,993.91 148,169,299.11
其中：存放在境外的款项总额 3,942,286.97 2,416,804.22
其他说明
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项具体情况详见本报告十四、1。
2、交易性金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其中：
其中：
其他说明：
102
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
3、衍生金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 1,149,876.86 1,793,209.75
商业承兑票据 92,000.00 3,114,000.00
合计 1,241,876.86 4,907,209.75
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
其中：
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
103
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面价值 账面价值
金额 比例 金额 计提比 金额 比例 金额 计提比例
104
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
例
按单项计提坏账准 632,352 39,190, 593,162, 629,117, 41,371,4 587,745,7
100.00% 100.00%
备的应收账款 ,153.86 093.80 060.06 290.61 99.06 91.55
其中：
按信用风险特征组
631,625 38,517, 593,108, 628,390, 40,698,4 587,692,4
合计提坏账准备的 99.89% 6.10% 99.88% 6.48%
,728.17 032.64 695.53 864.92 37.90 27.02
应收账款
单项金额不重大但
726,425 673,061 53,364.5 726,425. 673,061.
单独计提坏账准备 0.11% 92.65% 0.12% 92.65% 53,364.53
.69 .16 3 69 16
的应收账款
按组合计提坏账准
备的应收账款
其中：
632,352 39,190, 593,162, 629,117, 41,371,4 587,745,7
合计 100.00%
,153.86 093.80 060.06 290.61 99.06 91.55
按单项计提坏账准备：673,061.16
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
苏州万事达进出口有限
298,304.00 298,304.00 100.00% 预计难以收回
责任公司
重庆商社化工有限公司 1,884.29 1,884.29 100.00% 预计难以收回
德徽（南通） 电子科技
15,740.00 15,740.00 100.00% 预计难以收回
有限公司
淮安苏恒再生资源有限
7,774.48 7,774.48 100.00% 预计难以收回
公司
均辉电气（中国）有限
1,600.00 1,600.00 100.00% 预计难以收回
公司
江苏东洋实心轮胎有限
2,277.00 2,277.00 100.00% 预计难以收回
公司
江苏国信八方电缆有限
3,650.00 3,650.00 100.00% 预计难以收回
公司
昆山创建贸易有限公司 8,432.53 8,432.53 100.00% 预计难以收回
昆山美亚环保回收有限
8,891.80 8,891.80 100.00% 预计难以收回
公司
昆山市亚盛环保回收利
5,588.70 5,588.70 100.00% 预计难以收回
用有限公司
105
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上海华宇石油化工有限
70,231.95 70,231.95 100.00% 预计难以收回
公司
佑能工具（上海）有限
2,189.09 2,189.09 100.00% 预计难以收回
公司
扬州牧羊钢结构工程有
5,600.01 5,600.01 100.00% 预计难以收回
限公司北方分公司
重庆侨成科技发展有限
174,953.49 157,458.14 90.00% 预计部分难以收回
公司
苏州世德堂物流股份有
119,198.82 83,439.17 70.00% 预计部分难以收回
限公司
东莞市新宁仓储有限公
109.53 0.00%
司
合计 726,425.69 673,061.16 -- --
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 460,991,416.11
1至2年 113,677,866.12
2至3年 39,633,524.20
3至4年 11,523,412.59
4至5年 4,559,704.14
5 年以上 1,239,805.01
合计 631,625,728.17
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
106
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计提 收回或转回 核销
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
本期计提坏账准备金额2,030,339.63元，本期收回或转回坏账准备金额4,211,744.89元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
本报告期无实际核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 坏账准备 年限 占总金额比例
客户1 非关联方 74,724,577.00 747,245.77 1年以内 11.29%
客户2 非关联方 15,915,540.00 159,155.40 1年以内 2.41%
客户3 非关联方 13,494,900.00 134,949.00 1年以内 2.04%
客户4 非关联方 13,093,539.33 130,935.39 1年以内 1.98%
客户5 非关联方 11,019,080.00 110,190.80 1年以内 1.67%
合计 128,247,636.33 1,282,476.36 19.39%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
107
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6、应收款项融资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 107,923,062.35 94.86% 34,834,022.30 85.57%
1至2年 5,452,962.33 4.79% 4,838,201.42 11.88%
2至3年 14,954.78 0.01% 773,867.51 1.90%
3 年以上 382,313.14 0.34% 262,965.66 0.65%
合计 113,773,292.60 -- 40,709,056.89 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
单位名称 与本公司关系 期末余额 账龄 未结算原因 交易内容
供应商1 非关联方 3,707,144.08 1至2年 预付采购款 采购商品
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 与本公司关系 期末余额 占总金额比例 预付款时间 未结算原因
供应商1 非关联方 24,548,000.00 21.58% 1年以内 预付采购款
供应商2 非关联方 14,984,500.00 13.17% 1年以内 预付采购款
供应商3 非关联方 13,870,000.00 12.19% 1年以内 预付采购款
供应商4 非关联方 9,510,000.00 8.36% 1年以内 预付采购款
供应商5 非关联方 5,027,333.23 4.42% 1年以内 预付采购款
合计 67,939,833.23 59.72%
其他说明：
108
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8、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 225.00
应收股利 721,952.20
其他应收款 85,474,273.63 56,206,891.10
合计 86,196,225.83 56,207,116.10
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 225.00
合计 225.00
2）重要逾期利息
单位： 元
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
上海汉铎投资中心(有限合伙) 633,466.20
宁波富宁物流有限公司 88,486.00
合计 721,952.20
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
109
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其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
被挪用资金等 30,819,472.00 30,819,472.00
履约保证金及押金 18,446,632.08 20,726,851.93
即征即退税款 695,759.41 5,338,112.05
往来款 38,922,976.07 4,842,855.25
股权投资款 1,725,769.00
备用金 2,907,620.61 1,489,197.94
代垫款项 1,854,179.38 1,463,720.33
业绩承诺补偿款
其他 2,251,066.32 354,684.26
合计 95,897,705.87 66,760,662.76
2）坏账准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 48,285,966.37
1至2年 6,746,826.73
2至3年 4,286,181.85
3至4年 2,708,634.23
4至5年 2,249,033.76
5 年以上 624,819.24
合计 64,901,462.18
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
110
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本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回
本期计提坏账准备金额464,810.37元
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
本期收回或转回坏账准备金额595,149.79元。
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
客户 1 被挪用资金 30,819,472.00 2 至 4 年 32.14% 4,119,472.00
客户 2 往来款 1,897,840.00 1 年以内 1.98% 18,978.40
客户 3 往来款 1,319,880.00 1 年以内 1.38% 13,198.80
客户 4 往来款 1,292,521.00 1 年以内 1.35% 12,925.21
客户 5 往来款 1,200,000.00 1 年以内 1.25% 12,000.00
合计 -- 36,529,713.00 -- 38.10% 4,176,574.41
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
无
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
111
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无
其他说明：
无
9、存货
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
存货跌价准备或 存货跌价准备或
项目
账面余额 合同履约成本减 账面价值 账面余额 合同履约成本减 账面价值
值准备 值准备
原材料 8,303,094.31 8,303,094.31 3,610,765.61 3,610,765.61
在产品 557,886.62 557,886.62
库存商品 15,505,975.81 2,626,305.54 12,879,670.27 22,687,536.25 2,626,305.54 20,061,230.71
发出商品 20,994,870.44 20,994,870.44 14,848,245.90 14,848,245.90
劳务成本 8,984,304.89 8,984,304.89 6,701,170.95 6,701,170.95
委托加工物资 1,713,092.59 1,713,092.59 1,536,105.10 1,536,105.10
低值易耗品 68,575.50 68,575.50
合计 55,501,338.04 2,626,305.54 52,875,032.50 50,010,285.93 2,626,305.54 47,383,980.39
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 2,626,305.54 2,626,305.54
合计 2,626,305.54 2,626,305.54
112
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（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
无
10、合同资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
项目 变动金额 变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 □ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
其他说明：
11、持有待售资产
单位： 元
项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期应收款 68,458,052.22 56,378,666.86
合计 68,458,052.22 56,378,666.86
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
113
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其他说明：
无
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣、待认证进项税 8,881,686.69 12,228,818.57
预缴企业所得税 5,202,362.51 4,964,015.65
预缴个人所得税 206,021.19
预缴增值税 12,866,079.39
合计 26,950,128.59 17,398,855.41
其他说明：
无
14、债权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
重要的债权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
无
114
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
15、其他债权投资
单位： 元
累计在其他
本期公允价 累计公允价 综合收益中
项目 期初余额 应计利息 期末余额 成本 备注
值变动 值变动 确认的损失
准备
重要的其他债权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
其他债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
无
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
分期收款销售商 141,430,563.3 141,430,563.3 122,931,810.5 122,931,810.5
4.75%-6.55%
品 7 7 4 4
141,430,563.3 141,430,563.3 122,931,810.5 122,931,810.5
合计 --
7 7 4 4
坏账准备减值情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
115
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明
无
17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
安徽皖新
供应链服 52,184,95 6,019,403 58,204,35
务有限公 5.12 .55 8.67
司
重庆云仓
4,608,212 205,818.9 4,814,031
跨境物流
.73 6 .69
有限公司
安徽睿德
智造智能 1,406,274 1,406,274
系统有限 .42 .42
公司
内蒙古新
宁天眼担
保品管理 17,342,74 17,342,74
股份有限 8.18 8.18
公司(注
1)
116
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
新宁物流
(盱眙)有 348,705.3 365,787.2
17,081.91
限公司 1 2
(注 2)
东莞市领
航通通信
科技有限
公司(注
3)
浙江特勤
卫星导航
科技有限
公司(注
4)
广州亿程
北斗网络
科技有限 7,729.21 -5,322.22 2,406.99
公司(注
5)
上海宁泽
供应链管 204,429.7 204,429.7
理有限公 3 3
司(注 6)
江苏宁华
供应链管 1,680,000 -78,020.3 1,601,979
理有限公 .00 7 .63
司(注 7）
76,103,05 1,680,000 6,158,961 83,942,01
小计
4.70 .00 .83 6.53
76,103,05 1,680,000 6,158,961 83,942,01
合计
4.70 .00 .83 6.53
其他说明
注1、根据内蒙古新宁天眼担保品股份有限公司章程，该公司注册资本为人民币10,000万元，其中本公司认
缴人民币3,600万元，占注册资本比例为36%，各发起人所认缴的认股款于2017年1月31日前缴纳50%，按
照股东大会决议确定的时间缴纳剩余50%。截至2019年6月30日止，本公司对内蒙古新宁天眼担保品股份有
限公司出资人民币1,800万元。
注2、根据新宁物流(盱眙)有限公司章程，该公司注册资本为人民币1,000万元，其中本公司认缴人民币400
万元，占注册资本比例为40%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起14日内缴纳20%。截至2019年6
月30日止，本公司对新宁物流(盱眙)有限公司出资人民币80万元。
注3、根据东莞市领航通通信科技有限公司章程，该公司注册资本为人民币500.00万元，其中广州亿程交通
117
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
信息集团有限公司认缴人民币150万元，占注册资本的30%。2018年广州亿程交通信息集团有限公司与自然
人杜明德签定股权转让协议，将其在东莞市领航通通信科技有限公司的全部股权以41.82万元的价格转让给
杜明德。
注4、根据浙江特勤卫星导航科技有限公司章程，该公司注册资本为人民币3,000万元，其中广州亿程交通
信息集团有限公司认缴人民币1,020万元，占注册资本比例为34%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之
日起至2027年11月10日内缴纳完毕。2018年5月16日，广州亿程交通信息集团有限公司与自然人徐涛签定
股权转让协议，将其在浙江特勤卫星导航科技有限公司的全部股权及出资义务以80万元的价格转让给徐
涛。
注5、根据广州亿程北斗网络科技有限公司章程，该公司注册资本为人民币1,000万元，其中广州亿程交通
信息集团有限公司认缴人民币400万元，占注册资本比例为40%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日
起至2018年3月8日内缴纳完毕。截至2019年6月30日，广州亿程交通信息集团有限公司对广州亿程北斗网
络科技有限公司出资人民币11,000.00元。
注6、根据上海宁泽供应链管理有限公司章程，该公司注册资本为人民币20,000万元，其中本公司认缴人民
币400万元，占注册资本比例为20%，本公司认缴的注册资本需要在2038年3月前缴纳完毕。截至2019年6
月30日止，本公司对上海宁泽供应链管理有限公司出资为人民币40万元。
注7、根据江苏宁华供应链管理有限公司章程，该公司注册资本为人民币2,000万元，其中本公司认缴人民
币800万元，占注册资本比例为40%。截至2019年6月30日止，本公司对江苏宁华供应链管理有限公司出资
为人民币168万元。
18、其他权益工具投资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
指定为以公允价
其他综合收益转 其他综合收益转
值计量且其变动
项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 入留存收益的金 入留存收益的原
计入其他综合收
额 因
益的原因
其他说明：
无
19、其他非流动金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
118
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无
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
无
21、固定资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 459,041,399.07 475,332,538.53
合计 459,041,399.07 475,332,538.53
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 构筑物 办公设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 499,553,325.59 66,337,007.93 42,949,801.56 45,296,144.84 16,872,952.47 9,047,339.48 680,056,571.87
2.本期增加
1,744,567.10 339,505.30 873,533.80 542,608.85 388,831.43 3,889,046.48
金额
（1）购置 1,434,222.28 339,505.30 873,533.80 388,831.43 3,036,092.81
（2）在建
310,344.82 542,608.85 852,953.67
工程转入
（3）企业
合并增加
119
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3.本期减少
846,507.00 1,975,481.04 231,418.15 217,301.58 137,748.30 3,408,456.07
金额
（1）处置
846,507.00 1,975,481.04 231,418.15 217,301.58 137,748.30 3,408,456.07
或报废
4.期末余额 498,706,818.59 66,106,093.99 43,057,888.71 45,952,377.06 17,415,561.32 9,298,422.61 680,537,162.28
二、累计折旧
1.期初余额 80,804,016.55 51,905,665.63 27,068,812.56 31,013,463.08 7,370,240.04 6,321,102.13 204,483,299.99
2.本期增加
9,312,464.48 2,340,295.86 3,262,506.45 1,968,799.30 2,096,379.33 376,495.38 19,356,940.81
金额
（1）计提 9,312,464.48 2,340,295.86 3,262,506.45 1,968,799.30 2,096,379.33 376,495.38 19,356,940.81
3.本期减少
435,570.23 1,691,975.37 229,607.70 168,461.32 59,596.32 2,585,210.94
金额
（1）处置
435,570.23 1,691,975.37 229,607.70 168,461.32 59,596.32 2,585,210.94
或报废
4.期末余额 89,680,910.80 52,553,986.13 30,101,711.32 32,813,801.06 9,466,619.37 6,638,001.19 221,255,029.86
三、减值准备
1.期初余额 190,940.83 9,073.15 2,700.34 38,019.03 240,733.35
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
或报废
4.期末余额 190,940.83 9,073.15 2,700.34 38,019.03 240,733.35
四、账面价值
1.期末账面
409,025,907.79 13,361,167.03 12,947,104.24 13,135,875.66 7,948,941.95 2,622,402.39 459,041,399.07
价值
2.期初账面
418,749,309.04 14,240,401.47 15,871,915.85 14,279,981.42 9,502,712.43 2,688,218.32 475,332,538.53
价值
120
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
仁怀新宁办公用房 2,662,738.14 尚在办理
仁怀新宁员工餐厅 785,563.31 尚在办理
合计 3,448,301.45
其他说明
期末用于抵押的固定资产原值为285,772,588.86元，账面价值为231,322,552.37元；因抵押、质押或冻结等
对使用有限制的款项具体情况详见本报告十四、1。
（6）固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
无
22、在建工程
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 87,293,356.09 85,906,669.90
合计 87,293,356.09 85,906,669.90
121
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
昆山保税区物流
85,038,030.48 85,038,030.48 84,454,565.42 84,454,565.42
园 4#仓库
OCR 智能识别系
650,241.38 650,241.38 650,241.38 650,241.38
统项目
包装线改造工程 321,000.00 321,000.00
不锈钢罐安装工
312,507.90 312,507.90
程
新宁物流移动信
111,814.66 111,814.66
息化建设项目
长沙研发中心办
89,084.23 89,084.23 40,540.54 40,540.54
公场地装修费
中转台改造 1,516,000.00 1,516,000.00 16,000.00 16,000.00
合计 87,293,356.09 87,293,356.09 85,906,669.90 85,906,669.90
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
昆山保
税区物 118,694, 84,454,5 583,465. 85,038,0 1,578,17 583,465. 金融机
71.64% 71.64% 4.79%
流园 4# 645.00 65.42 06 30.48 0.86 06 构贷款
仓库
OCR 智
能识别 712,241. 650,241. 650,241.
91.30% 91.30% 其他
系统项 38 38 38
目
包装线
395,000. 321,000. 321,000.
改造工 81.27% 81.27% 其他
00 00 00
程
不锈钢
541,693. 312,507. 312,507.
罐安装 57.69% 57.69% 其他
00 90 90
工程
122
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新宁物
流移动
902,629. 111,814. 111,814.
信息化 12.39% 12.39% 其他
31 66 66
建设项
目
长沙研
发中心
45,000.0 40,540.5 48,543.6 89,084.2
办公场 98.00% 98.00% 其他
0 4 9 3
地装修
费
中转台 16,000.0 1,500,00 1,516,00
改造 0 0.00 0.00
121,291, 85,906,6 2,132,00 633,507. 111,814. 87,293,3 1,578,17 583,465.
合计 -- -- --
208.69 69.90 8.75 90 66 56.09 0.86 06
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
期末用于抵押的在建工程期末余额为85,038,030.48元；因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项具体情
况详见本报告十四、1。
（4）工程物资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他说明：
无
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
123
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24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
项目 合计
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 码头经营权 合计
一、账面原值
1.期初余额 197,860,906.88 125,084,585.25 6,245,443.47 329,190,935.60
2.本期增加
424,008.63 424,008.63
金额
（1）购置 424,008.63 424,008.63
（2）内部
研发
（3）企业
合并增加
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 197,860,906.88 125,508,593.88 6,245,443.47 329,614,944.23
二、累计摊销
1.期初余额 21,612,216.62 65,906,948.25 1,378,520.38 88,897,685.25
2.本期增加
1,690,853.07 9,279,890.95 79,999.98 11,050,744.00
金额
（1）计提 1,690,853.07 9,279,890.95 79,999.98 11,050,744.00
3.本期减少
金额
124
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（1）处置
4.期末余额 23,303,069.69 75,186,839.20 1,458,520.36 99,948,429.25
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
174,557,837.19 50,321,754.68 4,786,923.11 229,666,514.98
价值
2.期初账面
176,248,690.26 59,177,637.00 4,866,923.09 240,293,250.35
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
期末用于抵押的无形资产原值为78,546,300.48元，账面价值为62,187,554.35元；因抵押、质押或冻结等对
使用有限制的款项具体情况详见本报告十四、1。
27、开发支出
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
ITSS 管理系
240,057.95 429,243.62 669,301.57
统
彩票行业管
546,185.60 546,185.60
理系统
道路运输行 2,324,315.39 1,421,901.50 3,746,216.89
125
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业管理系统
公共交通行
2,881,173.96 1,546,627.08 4,427,801.04
业管理系统
基于北斗定
位的车辆智
慧管理云平 490,820.27 490,820.27
台的开发与
应用
亿程 ERP 管
理系统研发 2,229,165.55 2,229,165.55
项目
亿程位置云
服务平台研 4,605,323.89 4,513,222.34 9,118,546.23
发项目
亿程智能车
载终端研发 5,827,519.31 1,709,433.14 7,536,952.45
项目
智慧城市综
225,278.05 184,482.58 409,760.63
合系统
综合交通应 13,870,834.9
5,516,887.60 8,353,947.36
用管理项目 6
智能化仓库
管理系统软 1,992,557.98 2,689,977.13 2,091,957.23 2,590,577.88
件的研发
亿程智慧驾
1,068.97 1,068.97
培系统
智慧物联网
244,519.30 244,519.30
平台
企业第三方
安全监控平 1,553.40 1,553.40
台
西安市驾培
计时管理系 6,930.83 6,930.83
统项目
车辆监控平
台部署运维
16,834.19 16,834.19
平台研发项
目
交通行业大
96,326.40 96,326.40
数据仓储
126
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车辆安全防
御及盲区监 105,487.17 105,487.17
测系统
城市环卫车
辆油耗监测 49,566.38 49,566.38
系统
车辆管理信
536,287.89 536,287.89
息系统项目
出租车网约
在线网约平 195,367.21 195,367.21
台
26,879,285.5 22,102,776.4 46,890,104.8
合计 2,091,957.23
5 9 1
其他说明
无
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
广州亿程交通信
490,835,752.48 490,835,752.48
息集团有限公司
中山市嘉信化工
仓储物流有限公 73,271,513.89 73,271,513.89
司
合计 564,107,266.37 564,107,266.37
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
广州亿程交通信
102,906,250.21 102,906,250.21
息集团有限公司
合计 102,906,250.21 102,906,250.21
127
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商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
公司于2015年9月收购广州亿程交通信息集团有限公司（以下简称“亿程信息”）100%股权，形成商誉人民
币490,835,752.48元。该企业合并确认的商誉将亿程信息所从事的卫星导航定位设备销售与服务及软件业务
认定为一个资产组以进行减值测试，即比较资产组的可收回金额和账面价值。该资产组与购买日、以前年
度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
公司于2018年2月收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司（以下简称“嘉信仓储”）100%股权，形成商誉人
民币73,271,513.89元。该企业合并确认的商誉将嘉信仓储所从事的危险化学品仓储业务及相关配套物流服
务认定为一个资产组以进行减值测试，即比较资产组的可收回金额和账面价值。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
对于亿程信息的资产组可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据
管理层批准的5年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定，5年以后的现金流量按照第5年的现金流量
保持不变。现金流折现所采用的是反映相关资产组特定风险的税前折现率，采用未来现金流量折现的折现
率为13.85%。
对于嘉信仓储的资产组可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据
管理层批准的5年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定，5年以后的现金流量按照第5年的现金流量
保持不变。现金流折现所采用的是反映相关资产组特定风险的税前折现率，采用未来现金流量折现的折现
率为14.67%。
公司结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，对可收回金额低于商誉账面价值的按其差额
计提商誉减值准备。
商誉减值测试的影响
其他说明
29、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费用 24,342,233.24 1,179,800.66 4,337,216.54 21,184,817.36
广告经营权 9,631,431.07 2,650,875.47 6,980,555.60
维护品 1,828,140.21 23,831.12 340,543.07 1,511,428.26
车联网系统 4,015,367.18 4,015,367.18
其他 2,414,043.61 702,859.14 114,835.33 3,002,067.42
监控平台 896,081.15 152,212.39 29,574.76 1,018,718.78
设备租赁费 1,543,552.28 88,716.98 586,734.31 1,045,534.95
驾培平台 125,762.24 103,858.00 229,620.24
合计 44,796,610.98 2,251,278.29 8,289,399.72 38,758,489.55
其他说明
128
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30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 52,467,469.93 9,845,933.29 54,792,309.61 9,214,280.76
内部交易未实现利润 27,826,283.96 4,553,400.13 27,797,603.21 4,716,079.16
可抵扣亏损 26,434,455.14 6,014,240.77 26,698,531.40 6,008,866.21
无形资产摊销差异 15,902,744.33 2,385,411.65 13,937,012.79 2,090,551.92
递延收益 7,359,255.49 1,208,914.99 8,342,455.36 1,341,416.87
预提费用 2,588,946.47 388,341.97 4,519,102.26 677,865.34
预计负债 2,265,863.04 341,483.57 3,882,043.21 582,306.49
合计 134,845,018.36 24,737,726.37 139,969,057.84 24,631,366.75
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资
120,402,081.73 29,752,868.47 122,616,910.33 30,194,399.72
产评估增值
固定资产折旧差异 1,927,192.05 364,027.84 2,138,693.81 378,708.91
合计 122,329,273.78 30,116,896.31 124,755,604.14 30,573,108.63
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 24,737,726.37
递延所得税负债 30,116,896.31
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
129
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可抵扣亏损 125,373,361.70 145,272,540.53
合计 125,373,361.70 145,272,540.53
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2019 年 2,132,728.89 4,220,901.99
2020 年 47,252,442.17 50,143,456.34
2021 年 16,428,505.98 19,826,635.28
2022 年 7,412,026.67 12,411,418.78
2023 年 52,147,657.99 58,670,128.14
合计 125,373,361.70 145,272,540.53 --
其他说明：
无
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
78,158,956.0 80,450,113.4
预付长期资产购买款
0 8
78,158,956.0 80,450,113.4
合计
0 8
其他说明：
公司于2016年出资购买了绿地集团在天河区黄埔大道中662号的房产项目，包含2301~2313、2404~2405共
15间房屋作为办公用房，并且支付了购房款71,499,103.00元，绿地标准化装修款5,676,518.00元和其他登记
费用29,250.00元，共计77,204,871.00元。合同原约定2018年6月30日前交付，后由于未达到政府验收要求，
延迟交楼，并取得了绿地集团出具的延迟交楼通知函。2019年1月，公司收到了绿地集团发来的收楼通知
书，该房屋达到了可交付状态，截止2019年6月30日相关手续办理中。
期末用于抵押的其他非流动资产期末余额为78,158,956.00元；因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项
具体情况详见本报告十四、1。
130
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32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 75,000,000.00
信用借款 404,146,912.00 388,110,120.00
合计 479,146,912.00 388,110,120.00
短期借款分类的说明：
本期无已逾期未偿还的短期借款。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
无
33、交易性金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其中：
其中：
其他说明：
无
34、衍生金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
无
35、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
131
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商业承兑汇票 21,420,000.00 23,125,700.00
银行承兑汇票 9,560,000.00 6,759,320.00
合计 30,980,000.00 29,885,020.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 71,829,710.54 120,364,962.89
1 年以上 31,906,769.42 33,082,220.33
合计 103,736,479.96 153,447,183.22
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
期末无账龄超过1年的重要应付账款。
37、预收款项
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 40,288,867.30 15,070,739.80
1 年以上 781,003.74 7,204,044.42
合计 41,069,871.04 22,274,784.22
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
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（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
38、合同负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
项目 变动金额 变动原因
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 34,354,941.88 148,251,655.61 149,475,947.64 33,130,649.85
二、离职后福利-设定提
680,861.90 6,787,442.39 6,851,621.81 616,682.48
存计划
合计 35,035,803.78 155,039,098.00 156,327,569.45 33,747,332.33
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
33,157,440.54 127,800,836.46 131,276,258.18 29,682,018.82
补贴
2、职工福利费 157,863.75 9,334,614.62 9,137,229.82 355,248.55
3、社会保险费 205,822.48 3,592,032.62 3,652,953.79 144,901.31
其中：医疗保险费 143,219.85 3,110,354.07 3,159,027.32 94,546.60
工伤保险费 36,619.59 206,077.13 215,240.98 27,455.74
生育保险费 25,983.04 275,601.42 278,685.49 22,898.97
4、住房公积金 160,278.97 4,738,173.25 3,651,818.27 1,246,633.95
5、工会经费和职工教育
673,536.14 2,785,998.67 1,757,687.59 1,701,847.22
经费
133
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
合计 34,354,941.88 148,251,655.61 149,475,947.64 33,130,649.85
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 632,858.10 6,565,121.14 6,627,189.05 570,790.19
2、失业保险费 48,003.80 222,321.25 224,432.76 45,892.29
合计 680,861.90 6,787,442.39 6,851,621.81 616,682.48
其他说明：
无
40、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,840,014.79 9,788,268.98
企业所得税 3,270,631.66 6,280,002.68
个人所得税 530,532.91 542,883.34
城市维护建设税 207,182.48 1,399,371.03
教育费附加 161,986.62 1,005,111.32
房产税 193,183.64 193,183.64
印花税 31,430.19 134,093.25
土地使用税 68,147.25 63,769.44
河道管理费 2,777.85
合计 6,303,109.54 19,409,461.53
其他说明：
无
41、其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 979,208.82 1,242,294.39
应付股利 6,551,411.02
其他应付款 90,514,336.92 59,182,836.71
合计 98,044,956.76 60,425,131.10
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（1）应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 465,251.75 487,646.28
短期借款应付利息 513,957.07 754,648.11
合计 979,208.82 1,242,294.39
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
无
（2）应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
合计 6,551,411.02
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证金 29,084,876.14 24,851,813.60
单位往来款 48,038,992.75 20,383,275.64
费用及报销款 8,915,278.23 8,660,960.42
代垫款项 1,740,991.48 2,581,397.93
其他 2,734,198.32 2,705,389.12
合计 90,514,336.92 59,182,836.71
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
期末无重要的账龄超过1年的其他应付款。
135
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42、持有待售负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
无
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 49,000,000.00 49,000,000.00
合计 49,000,000.00 49,000,000.00
其他说明：
无
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 241,592.59 241,592.59
合计 241,592.59 241,592.59
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
无
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 251,770,000.00 265,770,000.00
信用借款 130,000,000.00 142,500,000.00
136
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合计 381,770,000.00 408,270,000.00
长期借款分类的说明：
长期借款的抵押情况详见本报告“十四、1、重大承诺事项/(2)”
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、租赁负债
单位：
项目 期末余额 期初余额
其他说明
48、长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
137
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
138
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全资子公司深圳市新宁现代
火灾善后费用 2,265,863.04 3,882,043.21 物流有限公司预计的仓库火
灾事件相关费用
合计 2,265,863.04 3,882,043.21 --
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
上述火灾相关的未决诉讼及仲裁事项，详见本报告“十四、2或有事项”。
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 11,524,666.52 2,452,400.00 3,903,567.86 10,073,498.66 财政补助
合计 11,524,666.52 2,452,400.00 3,903,567.86 10,073,498.66 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入营 与资产相关
本期新增补 本期计入其 本期冲减成
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额 /与收益相
助金额 他收益金额 本费用金额
额 关
基于 SaaS 模 66,666.67 50,000.00 16,666.67 与资产相关
式的道路运
输车辆在线
公共服务及
管理平台
新一代基于 166,666.67 - 与资产相关
3G 移动通信 166,666.67
的视频监控
管理系统产
业化示范平
台
“万事通” 466,666.67 80,000.00 386,666.67 与资产相关
智能服务平
台
兼容型北斗 91,666.67 50,000.00 41,666.67 与资产相关
智能车载终
端研发与示
范应用
2014 年物联 1,366,666.67 1,166,666.67 与资产相关
网专项资金 200,000.00
项目计划
139
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基于移动互 2,800,000.00 2,500,000.00 与资产相关
联网位置服 300,000.00
务的约租营
运车车载智
能终端与运
营平台研发
及应用示范
2014 年广东 500,000.00 500,000.00 与资产相关
省协同创新
与平台环境
建设专项资
金（移动互
联网协助的
高精度北斗
卫星导航增
强系统）
基于车联网 500,000.00 66,666.67 433,333.33 与资产相关
智能云技术
的车辆管理
平台建设项
目
2018 年广州 - - 与收益相关
市研发经费 102,400.00 102,400.00
后补助项目
基 于 AdHoc 200,000.00 200,000.00 与资产相关
与 MESH 的
WMN 网络 城
市智能公交
通讯网络系
统项目
新一代信息 - 200,000.00 与收益相关
技术产业培 200,000.00
育与示范项
目
驾驶行为智 - 150,000.00 与资产相关
能视觉分析 150,000.00
与主动安全
防御系统
亿程智慧车 1,483,636.37 1,298,181.83 与收益相关
联网综合信 2,000,000. 2,185,454.
息云服务平 00 54
台
140
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新能源汽车 2,632,211.16 1,953,099.12 与资产相关
推广应用财 679,112.04
政补贴
标准化仓储 900,485.64 23,267.94 877,217.70 与资产相关
（ 包 含 冷
库）基础设
施建设与改
造支出
2017 年昆山 350,000.00 350,000.00 与资产相关
市级科技专
项立项项目
经费
合计 11,524,666.52 2,452,400. 3,903,567. 10,073,498.66
00 86
其他说明：
52、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收货款 849,713.39
合计 849,713.39
其他说明：
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 297,791,410.00 297,791,410.00
其他说明：
项目 期初余额 本次变动增减(+、-) 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
(1)有限售条件 25,103,275.00 25,103,275.00
股份
其他内资持股 25,103,275.00 25,103,275.00
其中：境内法人 - -
141
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持股
其中：境内自然 25,103,275.00 25,103,275.00
人持股
(2)无限售条件 272,688,135.0 272,688,135.00
流通股份 0
人民币普通股 272,688,135.0 272,688,135.00
0
(3)股份总数 297,791,410.0 297,791,410.00
0
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 905,861,076.81 905,861,076.81
合计 905,861,076.81 905,861,076.81
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
本期发生额 期末余
项目 期初余额
本期所得 减：前期计入 减：前期 减：所得 税后归属 税后归属 额
142
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税前发生 其他综合收 计入其他 税费用 于母公司 于少数股
额 益当期转入 综合收益 东
损益 当期转入
留存收益
二、将重分类进损益的其他综合 164,072.
119,630.15 82,300.83 44,442.44 37,858.39
收益 59
其中：权益法下可转损益的其他 90,000.0
90,000.00
综合收益 0
74,072.5
外币财务报表折算差额 29,630.15 82,300.83 44,442.44 37,858.39
9
164,072.
其他综合收益合计 119,630.15 82,300.83 44,442.44 37,858.39
59
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 590,816.29 590,816.29
合计 590,816.29 590,816.29
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 18,425,538.18 18,425,538.18
合计 18,425,538.18 18,425,538.18
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 197,909,738.84 151,232,168.94
调整后期初未分配利润 197,909,738.84 151,232,168.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润 29,496,972.54 30,016,912.04
应付普通股股利 6,551,411.02 17,867,484.60
期末未分配利润 220,855,300.36 163,381,596.38
143
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调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 474,453,238.85 302,827,981.37 463,800,119.61 293,904,842.19
合计 474,453,238.85 302,827,981.37 463,800,119.61 293,904,842.19
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
62、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,020,848.50 571,312.99
教育费附加 766,495.31 427,229.73
房产税 628,739.96 604,876.72
土地使用税 250,618.06 252,815.14
车船使用税 7,403.12 12,332.65
印花税 204,862.25 266,684.83
文化事业建设费 1,529.20
河道管理费 732.39
合计 2,880,496.40 2,135,984.45
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 18,443,377.26 17,815,311.12
业务招待费 1,848,986.46 2,556,749.44
144
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咨询服务费 366,220.75 1,058,899.15
差旅费 270,972.93 634,736.07
折旧与摊销 682,808.88 686,569.57
办公费 608,703.90 887,451.70
车辆及交通费用 329,831.74 397,765.68
房租及物业费 428,849.74 466,919.05
会务费 10,000.00 67,500.00
其他 482,278.91 694,829.20
合计 23,472,030.57 25,266,730.98
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 38,358,653.41 36,641,539.31
折旧与摊销 17,387,991.50 17,485,064.51
业务招待费 6,651,838.00 8,457,422.08
咨询服务费 2,137,977.53 4,472,649.80
办公费 5,295,032.05 6,502,830.31
差旅费 3,162,039.08 3,771,243.44
房租及物业费 3,974,913.69 3,210,225.58
安保费 3,384,916.53 2,732,457.52
车辆及交通费用 1,518,413.26 2,165,702.79
保险费 1,118,879.73 1,269,398.96
技术服务费
会务费 210,352.20 540,698.09
其他 2,441,937.18 2,675,438.49
合计 85,642,944.16 89,924,670.88
其他说明：
65、研发费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
人员费用 11,229,841.48 10,174,907.08
145
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委托外部研究开发投入 650,000.00
折旧与摊销 749,508.28 746,007.51
其他技术费用 145,025.32 528,927.93
直接投入 259,798.74 142,140.63
其他 330,173.95 463,248.03
合计 12,714,347.77 12,705,231.18
其他说明：
66、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 25,490,482.23 19,684,017.71
减：利息收入 338,947.19 499,687.49
汇兑损益 860,150.90 352,579.20
减：未确认融资收益 484,802.99 1,151,083.19
其他 570,973.44 500,841.32
合计 26,097,856.39 18,886,667.55
其他说明：
67、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
2018 年第一批重庆市工业和信息化专项
250,000.00
资金
2017 年度双高（高企）企业培育创新劵
200,000.00
专项资金
服务业 30 强补贴款 50,000.00
软件企业政府补贴款 114,400.00 20,000.00
2017 年高新企业企业奖励款 100,000.00
稳定岗位补贴 11,568.00 44,280.40
重庆市创新创业示范团队培育计划 300,000.00
创新转型奖励 500,000.00
贵阳国家高新区大数据"十百千万"培育
6,900.00
工程重点企业奖励
亿程智慧车联网综合信息云服务平台 2,000,000.00
146
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19 年大众创业万众创新专项资金 300,000.00
增值税即征即退税款 1,515,447.68 1,782,678.11
基于 SaaS 模式的智慧物流公共信息平台
80,000.00 67,692.31
支助款
基于 SaaS 模式的道路运输车辆在线公共
66,666.67 50,000.00
服务及管理平台
新一代基于 3G 移动通信的视频监控管
185,454.54 200,000.00
理系统产业化示范平台
"万事通"智能服务平台 500,000.00 80,000.00
兼容型北斗智能车载终端研发与示范应
50,000.00 50,000.00
用
2014 年物联网专项资金项目计划 166,666.67 433,333.33
2017 年广东省企业研发经费后补助专项
50,000.00 409,500.00
项目
运输车辆技术档案服务平台项目补助 50,000.00
2018 年度高质量发展先进企业奖励 1,000,000.00
2018 年企业信用管理贯标奖励 17,000.00
标准化仓储（包含冷库）基础设施建设
23,267.94
与改造支出
个税手续费 18,276.36
科创委 18 年高新研发补贴 305,000.00
昆山科技局政府补助款 100,000.00
昆山市工业和信息化政府补助款 17,000.00
物流标准化补贴款 280,000.00
新能源汽车推广应用财政补贴 679,112.04 679,112.04
增值税加计扣除 498,339.15
服务外包工作经费 10,300.00
世博管委会扶持资金 147,000.00
科技创新款 150,000.00
2017 出口收汇规模奖 160,000.00
大数据专项资金 500,000.00
科技创新委员会高新企业资助 519,000.00
交通局返还款 7,953.81 1,735.24
合计 7,993,052.86 6,754,631.43
147
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68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 6,158,961.83 10,516,704.11
处置长期股权投资产生的投资收益 579.93
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 817,177.20
合计 6,976,139.03 10,517,284.04
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他说明：
71、信用减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 2,311,744.68 -1,555,473.08
合计 2,311,744.68 -1,555,473.08
其他说明：
148
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73、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产产生
-305,735.18 -1,987,311.78
的处置利得或损失
74、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产毁损报废利得 2,875.26 230,389.64 2,875.26
资产盘盈 55,741.67 97,490.54 55,741.67
其他 75,879.44 348,971.40 75,879.44
合计 134,496.37 676,851.58 134,496.37
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
其他说明：
75、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 2,000.00 2,000.00
非流动资产毁损报废损失 5,163.64 115,128.32 5,163.64
预计负债
盘亏损失 30,491.40
非常损失 34,159.82 2,215.36 34,159.82
罚款及滞纳金
火灾律师咨询费 2,000.00
其他 608,909.61 32,110.80 608,909.61
合计 650,233.07 181,945.88 650,233.07
其他说明：
149
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76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 7,125,706.94 5,658,412.41
递延所得税费用 -562,571.94 -272,137.76
合计 6,563,135.00 5,386,274.65
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 37,277,046.88
按法定/适用税率计算的所得税费用 9,319,261.72
子公司适用不同税率的影响 -3,999,446.97
调整以前期间所得税的影响 708,305.03
非应税收入的影响 -5,591,387.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 7,859,109.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 -1,732,707.18
损的影响
所得税费用 6,563,135.00
其他说明
77、其他综合收益
详见附注。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
单位往来款及保证金 62,992,192.87 22,119,225.90
政府补助 4,796,131.12 4,734,993.75
利息收入 1,238,322.43 499,799.99
150
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营业外收入 62,903.26 348,971.40
收到退回多缴纳的税款 75,901.21
其他 276,057.60
合计 69,089,549.68 28,054,949.85
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
销售、管理及研发费用 38,622,082.81 39,019,528.39
单位往来款及保证金 60,920,466.66 76,314,329.74
其他营业外支出及预计负债支出 1,377,831.58 32,110.80
其他财务费用 14,323,643.41 500,841.32
其他 10,188,864.05 20,751,103.58
合计 125,432,888.51 136,617,913.83
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的与资产相关的政府补助 1,940,000.00
收到业绩承诺补偿款 17,296,700.00
合计 19,236,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
151
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
财务费用 4,240,700.00
合计 4,240,700.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 30,713,911.88 29,813,754.04
加：资产减值准备 -2,311,744.68 1,555,473.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
19,356,940.80 18,506,406.29
物资产折旧
无形资产摊销 11,050,744.00 10,630,586.37
长期待摊费用摊销 8,289,399.72 9,409,604.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-308,023.56 1,872,050.46
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 5,163.64 88,734.43
财务费用（收益以“－”号填列） 25,865,830.14 18,885,513.72
投资损失（收益以“－”号填列） -6,976,139.03 -10,517,284.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填 -106,359.62
-11,662,023.47
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
-456,212.32 17,933,372.58
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -8,117,357.65 -975,527.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号 -279,956,671.12
-80,701,352.83
填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号 136,468,146.17 -62,896,318.89
152
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
填列）
经营活动产生的现金流量净额 -66,482,371.63 -58,057,011.58
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 67,143,992.41 147,059,093.67
减：现金的期初余额 141,228,669.51 182,616,306.83
现金及现金等价物净增加额 -74,084,677.10 -35,557,213.16
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 67,143,992.41 141,228,669.51
其中：库存现金 55,694.58 253,607.88
可随时用于支付的银行存款 65,725,826.87 127,506,450.53
可随时用于支付的其他货币资金 1,362,470.96 13,468,611.10
三、期末现金及现金等价物余额 67,143,992.41 141,228,669.51
153
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 14,465,376.36 履约保证金、保函保证金等
已办理贷款抵押，详见本附注"十四、1、
固定资产 231,322,552.37
重大承诺事项
已办理贷款抵押，详见本附注"十四、1、
无形资产 62,187,554.35
重大承诺事项
全资子公司深圳市新宁现代物流有限公
货币资金 2,414,096.10 司因仓库火灾事故涉诉而被法院冻结的
银行存款
已办理贷款抵押，详见本附注"十四、1、
在建工程 85,038,030.48
重大承诺事项
已办理贷款抵押，详见本附注"十四、1、
其他非流动资产 78,158,956.00
重大承诺事项
合计 473,586,565.66 --
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- -- 14,290,687.21
其中：美元 1,512,197.40 6.87470 10,395,903.48
欧元
港币 3,527,429.89 0.87966 3,102,938.98
新加坡元 155,859.61 5.08050 791,844.75
应收账款 -- -- 35,714,455.59
154
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
其中：美元 4,265,313.02 6.87470 29,322,747.41
欧元
港币 7,266,112.11 0.87966 6,391,708.18
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
其他应收款 200,382.39
其中：港币 220,881.00 0.87966 194,300.18
美元 316.19 6.87470 2,173.71
欧元 500.00 7.81700 3,908.50
应付账款 12,454,174.14
其中：美元 1,094,656.90 6.87470 7,525,437.80
欧元 1,301.08 7.81700 10,170.54
港币 5,591,439.65 0.87966 4,918,565.80
预收款项 2,897.89
其中：美元 421.53 6.87470 2,897.89
其他应付款 2,038,084.34
其中：港币 2,207,126.49 0.87966 1,941,520.89
新加坡元 11,582.10 5.08050 58,842.87
美元 5,486.87 6.87470 37,720.58
其他说明：
公司名称 主要经营地 记账本位币 记账本位币选择依据
香港新宁现代物流有限公司 香港 港币 当地货币
新宁控股（新加坡）有限公司 新加坡 新加坡元 当地货币
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
无
155
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
156
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
157
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本
的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1、根据赣州亿鹏信息科技有限公司章程，该公司注册资本为人民币300万元，其中本公司认缴人民币
300万元，占注册资本比例为100%。截至2019年6月30日止，本公司对赣州亿鹏信息科技有限公司出资为人
民币0元。
2、根据河北雄安亿源信息技术有限公司章程，该公司注册资本为人民币500万元，其中本公司认缴人
民币500万元，占注册资本比例为100%。截至2019年6月30日止，本公司对河北雄安亿源信息技术有限公司
出资为人民币0元。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式
158
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
直接 间接
苏州新宁公共保 江苏省苏州高新
江苏省苏州市 仓储及物流服务 51.00% 出资设立
税仓储有限公司 区珠江路 515 号
苏州新联达通报 苏州高新区大同
江苏省苏州市 报关代理 51.00% 出资设立
关有限公司 路 12 号 308 室
昆山市新南东路
昆山新宁报关有
江苏省昆山市 328 号海关大楼 代理报关报检 100.00% 出资设立
限公司
205 室
苏州新宁物流有 苏州高新区大同 同一控制下企业
江苏省苏州市 仓储及物流服务 70.60%
限公司 路8号 合并
昆山新宁物流有 昆山开发区桂林
江苏省昆山市 仓储及物流服务 100.00% 出资设立
限公司 路 69 号 2 号房
中国（上海）自
上海新郁宁物流 由贸易试验区富 出资设立、收购
上海市 仓储及物流服务 100.00%
有限公司 特北路 240 号二 少数股权
层 H 部位
苏州市吴中区木
苏州新宁供应链 渎镇金枫路 216 出资设立、收购
江苏省苏州市 国际货运代理 100.00%
管理有限公司 号（苏州东创科 少数股权
技园内）
江苏省淮安经济
淮安新宁公共保 出资设立、收购
江苏省淮安市 技术开发区鸿海 仓储及物流服务 100.00%
税仓储有限公司 少数股权
南路 6 号
福清市新宁万达 福清市宏路街道
福建省福清市 仓储及物流服务 51.00% 出资设立
仓储有限公司 新华村
昆山市张浦镇阳 供应链管理软件
江苏新宁供应链
江苏省昆山市 光西路 760 号 2 开发及技术咨询 100.00% 出资设立
管理有限公司
号房 服务
苏州市吴中区甪
苏州新宁国通物
江苏省苏州市 直镇金鸡湖大道 仓储物流 51.00% 出资设立
流管理有限公司
38 号
深圳市坪山新区
坪山街道深圳出
深圳市新宁现代 口加工区兰竹西
广东省深圳市 仓储及物流服务 100.00% 出资设立
物流有限公司 路 10 号柯仕达工
业厂区综合厂房
（C、D 部分）
香港新界葵涌青
香港新宁现代物
香港 山公路 443-451 仓储物流 54.00% 出资设立
流有限公司
号红 A 中心 12 楼
159
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
1204 室
深圳市坪山区坪
深圳市新宁现代 山街道大工业区
广东省深圳市 代理报关 100.00% 出资设立
报关有限公司 燕子岭盈富家园
AB 区 B-907
北京市顺义区保
北京新宁捷通仓 汇一街 11 幢(天
北京市 仓储及物流服务 60.00% 出资设立
储有限公司 竺综合保税区
F02 库 08-10)
重庆市沙坪坝区
重庆新宁物流有 西永综合保税区
重庆市 仓储及物流服务 100.00% 出资设立
限公司 保税仓库 3 栋
1F-01/2F
成都高新区新宁 成都高新区（西
四川省成都市 仓储及物流服务 100.00% 出资设立
物流有限公司 区）双柏路 8 号
中国（四川）自
由贸易试验区成
成都双流新宁捷 都市双流区公兴
四川省成都市 仓储及物流服务 100.00% 出资设立
通物流有限公司 街道综合保税区
双流园区货运大
道 868 号
仁怀新宁酒业供 贵州省遵义市仁
应链股份有限公 贵州省仁怀市 怀市坛厂樟柏配 仓储及物流服务 78.00% 出资设立
司 套产业园区
35SELEGIEROAD#
新宁控股（新加 09-01PARKLANES
新加坡 物流投资 100.00% 出资设立
坡）有限公司 HOPPINGMALLSIN
GAPORE(188307)
武汉东湖新技术
武汉新宁物流有
湖北省武汉市 开发区高新四路 仓储及物流服务 100.00% 出资设立
限公司
19 号
重庆市渝北区两
路寸滩保税港区
重庆新宁捷通物
重庆市 空港功能区 C 区 仓储及物流服务 100.00% 出资设立
流有限公司
C12-1-5 保税仓
库
北京市昌平区北
北京新宁物流有
北京市 七家镇宏福东 27 仓储及物流服务 100.00% 出资设立
限公司
号
上海新珏宁国际 中国（上海）自
上海市 国际货运代理 100.00% 出资设立
物流有限公司 由贸易试验区富
160
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
特东一路 146 号
3 幢 2 层 209
苏州新宁新能源 苏州市吴中区木
新能源汽车销售 出资设立、收购
汽车发展有限公 江苏省苏州市 渎镇竹园路 688 100.00%
与租赁 少数股权
司 号
武汉市东湖新技
术开发区光谷三
路 777 号武汉光
武汉新宁捷通物
湖北省武汉市 谷保税国际交流 仓储及物流服务 100.00% 出资设立
流有限公司
中心（光谷三路
以东、东园南路
以北）601 室
深圳市福田区福
保街道福田保税
深圳市新宁物流
广东省深圳市 区市花路 32 号能 国际货运代理 100.00% 出资设立
有限公司
健恒仓 A 栋 2-4
楼
南宁市那洪大道 供应链管理软件
南宁市新宁供应
广西省南宁市 7 号研祥智谷 C1 开发及技术咨询 100.00% 出资设立
链管理有限公司
栋 服务
中国（四川）自
由贸易试验区成
都市青白江区祥
成都青白江新蓉 福镇香岛大道
四川省成都市 货运及货运代理 100.00% 出资设立
宁物流有限公司 1533 号成都铁路
保税物流中心（B
型）一号仓库 1
号分区
广州市番禹区大
广州亿程交通信 龙街清河东路傍 销售卫星定位仪 非同一控制下企
广东省广州市 100.00%
息集团有限公司 西路段番禹汽车 及提供信息服务 业合并
客运站九楼
石家庄市裕华区
谈固南大街 45 号
河北亿程交通科 销售卫星定位仪 非同一控制下企
河北省石家庄市 （裕华东路 100.00%
技有限公司 及提供信息服务 业合并
148-1）神农大厦
10A 室
贵州省贵阳市贵
阳国家高新技术
贵州亿程交通信 销售卫星定位仪 非同一控制下企
贵州省贵阳市 产业开发区长岭 100.00%
息有限公司 及提供信息服务 业合并
南路 33 号天一国
际广场 11 栋 17
161
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
层 1-3 号
贵州省贵阳市高
新技术产业开发
贵州程风文化创 区贵州贵阳国家 销售卫星定位仪 非同一控制下企
贵州省贵阳市 55.00%
意有限公司 高新区金阳科技 及提供信息服务 业合并
产业园标准厂房
辅助用房 B529 室
贵州省黔东南苗
贵州程交科创信 族侗族自治州凯 销售卫星定位仪
贵州省凯里市 60.00% 出资设立
息科技有限公司 里市迎宾大道 67 及提供信息服务
号
西安市高新区唐
陕西亿程交通信 销售卫星定位仪 非同一控制下企
陕西省西安市 延路旺座现代城 100.00%
息有限公司 及提供信息服务 业合并
H-1602#
海南省海口市美
海口清源亿程信 销售卫星定位仪 非同一控制下企
海南省海口市 兰区海达路金都 100.00%
息科技有限公司 及提供信息服务 业合并
花园 5、6 号别墅
重庆市江北区建
重庆亿程信息科 销售卫星定位仪 非同一控制下企
重庆市 新南路 16 号 12 100.00%
技有限公司 及提供信息服务 业合并
层 4、6、8 号
重庆市渝北区金
重庆程德科技有 销售卫星定位仪 非同一控制下企
重庆市 开大道西段 106 100.00%
限公司 及提供信息服务 业合并
号 5 幢 2-1
南宁市那洪大道
广西新亿云科技 7 号南宁研祥智 销售卫星定位仪
广西省南宁市 100.00% 出资设立
有限公司 谷 C2 栋 101、102 及提供信息服务
号房
北京市石景山区
北京星光中弘科 实兴大街 30 号院 销售卫星定位仪 非同一控制下企
北京市 60.00%
技有限公司 3 号楼 2 层 及提供信息服务 业合并
A-0390 房间
昆山市花桥镇金
江苏亿程慧联汽 汽车的设计及交
江苏省昆山市 洋路 15 号 B2 房 55.00% 出资设立
车科技有限公司 通运输咨询服务
3-2
南宁市那洪大道
广西亿程科技有 销售卫星定位仪 非同一控制下企
广西省南宁市 7 号研祥智谷项 100.00%
限公司 及提供信息服务 业合并
目（一期）C2 栋
贵州省贵阳市贵
贵州亿云科技有 阳国家高新技术 销售卫星定位仪 非同一控制下企
贵州省贵阳市 100.00%
限公司 产业开发区长岭 及提供信息服务 业合并
南路 33 号天一国
162
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
际广场 B 座 17 楼
重庆市渝北区金
重庆新亿云科技 销售卫星定位仪 非同一控制下企
重庆市 开大道西段 106 100.00%
有限公司 及提供信息服务 业合并
号5幢2楼1号
河北省石家庄市
裕华区谈固南大
石家庄亿信信息 销售卫星定位仪
河北省石家庄市 街 45 号（裕华东 51.00% 出资设立
科技有限公司 及提供信息服务
路 148-1）10 层 B
区
湖南省常德经济
技术开发区龙梅
湖南新亿云信息 销售卫星定位仪
湖南省常德市 街 22 号（中小企 55.00% 出资设立
科技有限公司 及提供信息服务
业园 1 号楼 3 层
28 号）
江西省九江市濂
溪区十里大道
九江亿程信息科 1188 号九江职业 销售卫星定位仪
江西省九江市 51.00% 出资设立
技有限公司 技术学院创新创 及提供信息服务
业学院科技园 4
楼 402 室
河北省石家庄市 计算机信息技术
亿程智慧建设发
河北省石家庄市 裕华区鑫科国际 服务及信息系统 51.00% 出资设立
展有限公司
广场 B 座 1913 室 集成服务
广州市番禺区南
广东亿升信息技 销售卫星定位仪
广东省广州市 村镇万博二路 79 100.00% 出资设立
术有限公司 及提供信息服务
号 502-506
上海市奉贤区海
上海新卫宁化工
上海市 坤路 1 号第 2 幢 物流运输 80.00% 出资设立
物流有限公司
4071 室
惠州大亚湾区西
区龙山一路 56 号
惠州市新宁现代
广东省惠州市 （1 号食品加工 仓储及物流服务 100.00% 出资设立
物流有限公司
及物流配送中
心）
深圳市坪山区坪
山街道出口加工
深圳市新宁智能 区兰竹西路 10 号
广东省深圳市 仓储及物流服务 100.00% 出资设立
物流有限公司 柯仕达工业厂区
综合厂房（C 部
分）
中山市嘉信化工 广东省中山市 中山市民众镇沿 仓储及物流服务 100.00% 非同一控制下企
163
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
仓储物流有限公 江村沿和路 2 号 业合并
司
中山市众裕能源 中山市民众镇沿
能源化工项目引 非同一控制下企
化工开发有限公 广东省中山市 江村沿和路 2 号 100.00%
进 业合并
司 办公楼首层
昆山市花桥镇徐
江苏新慧宁智能 智能化设备及配
江苏省昆山市 公桥路 2 号 341 100.00% 出资设立
化科技有限公司 件的设计及销售
室
江西省赣州市赣
州经济技术开发
赣州亿鹏信息科 信息电子技术服
江西省赣州市 区一期标准厂房 100.00% 出资设立
技有限公司 务
金岭科技园 27 栋
二楼
河北省保定市容
河北雄安亿源信 城县容城镇影院
河北省保定市 软件开发 100.00% 出资设立
息技术有限公司 路 1 号 B 区 214
室
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
苏州新宁公共保税仓储
49.00% 719,889.69 13,663,031.10
有限公司(合并)
苏州新宁物流有限公司 29.40% 425,110.47 8,219,944.48
福清市新宁万达仓储有
49.00% -1,135.23 1,415,988.29
限公司
香港新宁现代物流有限
46.00% 1,091,909.89 290,096.12
公司
北京新宁捷通仓储有限
40.00% 30,015.00 -405,728.35
公司
164
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
仁怀新宁酒业供应链股
22.00% -280,514.79 6,679,617.49
份有限公司
上海新卫宁化工物流有
20.00% -122.25
限公司
江苏亿程慧联汽车科技
45.00% -352,214.31 -629,829.64
有限公司
贵州程风文化创意有限
45.00% -18,564.35 -637,780.37
公司
贵州程交科创信息科技
40.00% -29,101.56 259,956.26
有限公司
北京星光中弘科技有限
40.00% -7,060.27 -963,606.00
公司
石家庄亿信信息科技有
49.00% -18,440.32 -513,107.74
限公司
湖南新亿云信息科技有
45.00% -89,607.00 -123,904.76
限公司
九江亿程信息科技有限
49.00%
公司
亿程智慧建设发展有限
49.00% -253,347.88 -320,372.70
公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
苏州新
宁公共
保税仓 43,004, 2,877,3 45,882, 17,899, 99,040. 17,998, 31,273, 2,737,9 34,010, 7,497,3 99,066. 7,596,3
储有限 643.49 65.04 008.53 230.82 77 271.59 056.59 13.41 970.00 29.26 43 95.69
公司(合
并)
苏州新
宁物流 61,001, 2,560,2 63,561, 35,591, 11,073. 35,602, 30,835, 2,113,9 32,949, 6,429,4 6,644.1 6,436,0
有限公 620.81 23.10 843.91 775.44 65 849.09 143.92 90.02 133.94 48.92 9 93.11
司
165
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
福清市
新宁万
4,044,5 114,123 4,158,6 1,268,8 1,268,8 4,234,7 134,643 4,369,3 1,477,2 1,477,2
达仓储
36.66 .79 60.45 88.42 88.42 23.45 .35 66.80 77.97 77.97
有限公
司
北京新
宁捷通 123,269 296,505 419,774 1,434,0 1,434,0 198,823 361,930 560,754 1,650,1 1,650,1
仓储有 .87 .10 .97 95.85 95.85 .19 .92 .11 12.48 12.48
限公司
仁怀新
宁酒业
13,195, 95,528, 108,723 50,302, 28,059, 78,361, 13,585, 99,424, 113,010 51,288, 30,084, 81,373,
供应链
308.40 201.42 ,509.82 519.40 092.74 612.14 796.00 769.57 ,565.57 927.58 673.10 600.68
股份有
限公司
上海新
卫宁化
1,000.0 1,000.0
工物流 388.75 388.75
0 0
有限公
司
江苏亿
程慧联
151,508 40,801. 192,310 591,932 591,932
汽车科
.88 80 .68 .10 .10
技有限
公司
香港新
宁现代 10,032, 1,834,2 11,866, 7,209,3 7,209,3 6,536,1 1,538,7 8,074,8 5,873,6 5,873,6
物流有 362.47 51.83 614.30 64.68 64.68 19.41 62.38 81.79 50.15 50.15
限公司
贵州程
风文化 184,259 19,650. 203,910 1,621,2 1,621,2 225,513 19,650. 245,164 1,621,2 1,621,2
创意有 .66 61 .27 00.00 00.00 .78 61 .39 00.00 00.00
限公司
贵州程
交科创
850,032 167,742 1,017,7 367,884 367,884 867,797 230,241 1,098,0 375,393 375,393
信息科
.68 .75 75.43 .79 .79 .47 .07 38.54 .99 .99
技有限
公司
北京星
光中弘 8,824.9 8,824.9 1,897,8 1,897,8 15,067. 1,408.0 16,475. 1,887,8 1,887,8
科技有 9 9 40.00 40.00 63 4 67 40.00 40.00
限公司
166
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
石家庄
亿信信
105,754 732,777 838,532 1,792,0 1,792,0 115,747 761,796 877,544 1,793,3 1,793,3
息科技
.70 .54 .24 17.43 17.43 .94 .92 .86 96.74 96.74
有限公
司
湖南新
亿云信
734,871 24,709. 759,581 1,034,9 1,034,9 667,813 30,998. 698,812 775,029 775,029
息科技
.59 55 .14 25.06 25.06 .72 29 .01 .26 .26
有限公
司
亿程智
慧建设 69,093. 24,500. 93,594. 747,415 747,415
发展有 35 78 13 .98 .98
限公司
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
苏州新宁公
共保税仓储 21,303,924. 1,469,162.6 1,469,162.6 -24,121,880 22,794,900. 1,591,919.0 1,591,919.0
7,307.77
有限公司(合 26 3 3 .84 33 0 0
并)
苏州新宁物 20,326,757. 1,445,953.9 1,445,953.9 -18,683,201 18,200,589. 1,374,697.1 1,374,697.1 1,344,856.8
流有限公司 19 9 9 .26 89 1 1 6
福清市新宁
1,886,661.5 2,132,035.7
万达仓储有 -2,316.80 -2,316.80 -859,313.15 -1,805.44 -1,805.44 -724,033.00
1 7
限公司
北京新宁捷
通仓储有限 75,037.49 75,037.49 7,254.64 222,385.84 -768,555.40 -768,555.40 -141,955.01
公司
仁怀新宁酒
12,987,508. -1,275,067. -1,275,067. 1,591,323.7 11,252,405. 3,607,211.8
业供应链股 -495,915.87 -495,915.87
62 21 21 3 39 6
份有限公司
上海新卫宁
化工物流有
限公司
江苏亿程慧
联汽车科技 -782,698.51 -782,698.51 -282,744.92
有限公司
香港新宁现 16,777,222. 2,373,717.1 2,456,017.9 1,558,228.2 8,460,782.7 -176,571.48 -176,571.48 96,959.04
167
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
代物流有限 83 5 8 5 8
公司
贵州程风文
化创意有限 -41,254.12 -41,254.12 -1,054.12 -1,593.54 -1,593.54 35,159.35
公司
贵州程交科
创信息科技 393,887.20 -72,753.91 -72,753.91 -56,608.17 292,384.75 -551,750.65 -551,750.65 -385,016.56
有限公司
北京星光中
弘科技有限 -17,650.68 -17,650.68 -16,242.64 -24,811.63 -24,811.63 12,643.07
公司
石家庄亿信
信息科技有 -37,633.31 -37,633.31 6.76 25,017.29 -119,270.09 -119,270.09 -167,291.70
限公司
湖南新亿云
信息科技有 100,639.62 -199,126.67 -199,126.67 -2,511.56 21,981.10 -304,963.83 -304,963.83 -183,019.89
限公司
亿程智慧建
设发展有限 -517,036.50 -517,036.50 16,692.26
公司
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
168
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
安徽皖新供应链 安徽省合肥市砀
安徽省合肥市 仓储及物流服务 45.00% 权益法
服务有限公司 山路 10 号
重庆市沙坪坝区
重庆云仓跨境物
重庆市 综保大道 26 号附 电商及物流服务 40.00% 权益法
流有限公司
18 号
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
安徽皖新供应链服务有 重庆云仓跨境物流有限 安徽皖新供应链服务有 重庆云仓跨境物流有限
限公司 公司 限公司 公司
流动资产 417,654,789.87 15,024,425.14 323,326,314.60 16,041,724.16
非流动资产 22,340,204.97 2,214,998.74 23,948,837.23 2,312,095.34
资产合计 439,994,994.84 17,239,423.88 347,275,151.83 18,353,819.50
流动负债 310,232,459.45 5,204,344.66 227,151,512.39 6,833,287.67
非流动负债 3,696,000.00
负债合计 310,232,459.45 5,204,344.66 230,847,512.39 6,833,287.67
少数股东权益 419,516.12 461,072.50
归属于母公司股东权益 129,343,019.27 12,035,079.22 115,966,566.94 11,520,531.83
按持股比例计算的净资
58,204,358.67 4,814,031.69 52,184,955.12 4,608,212.73
产份额
169
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
对联营企业权益投资的
58,204,358.67 4,814,031.69 52,184,955.12 4,608,212.73
账面价值
营业收入 849,143,457.22 11,780,296.66 814,601,437.70 14,224,010.11
净利润 13,376,452.35 514,547.39 23,641,358.24 193,097.31
综合收益总额 13,376,452.35 514,547.39 23,641,358.24 193,097.31
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
投资账面价值合计 21,423,626.17 19,309,886.85
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 -165,651.70 -199,146.02
--综合收益总额 -165,651.70 -199,146.02
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
170
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风
险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风
险管理政策，在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，
使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析
本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，
将风险控制在限定的范围内。
(一)信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要
与应收款项有关。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某
些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司仅与经评估认可的、信誉良好的第三方进行交易。
另外，本公司对应收账款余额和回款情况进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
(二)市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，
包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1、 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临
的利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
2、 汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临
的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。本公司尽可能将外币收入与
171
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
外币支出相匹配以降低汇率风险。
本公司外币金融资产和外币金融负债见本报告“七/82、外币货币性项目”。
(三)流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本
公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门
通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理
预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
截至2019年6月30日止，本公司资产负债率为46.3%，流动比率为1.22，有充足的资金偿还债务，不存
在重大流动性风险。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
172
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
苏州锦融投资有限 项目投资与资产管
张浦镇富利路 5000000.00 10.38% 10.38%
公司 理
南通市苏通科技产
南通锦融投资中心 项目投资与资产管
业园江成路 1088 号 200000000.00 9.42% 9.42%
(有限合伙) 理
内 3 幢 2128 室
广州市天河区天河
广州程功信息科技 北路侨林街 47 号 科技推广和应用服
7142900.00 1.39% 1.39%
有限公司 1106 房之 P241 房 务业
（仅限办公用途）
合计 21.19% 21.19%
本企业的母公司情况的说明：
本公司的母公司是苏州锦融投资有限公司及其一致行动人。
苏州锦融投资有限公司与南通锦融投资中心(有限合伙)和广州程功信息科技有限公司均系
自然人王雅军控制的企业，因此苏州锦融投资有限公司与南通锦融投资中心(有限合伙)和广州程
功信息科技有限公司构成一致行动人。
本企业最终控制方是自然人王雅军。
其他说明：
173
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
自然人王雅军，其通过苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心(有限合伙)和广州程功信息科技有
限公司间接控制本公司63,104,998股，直接持有本公司600,000股，合计持有本公司63,704,998股，占本
公司总股本的21.39%，是本公司的实际控制人。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况
如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
安徽皖新供应链服务有限公司 联营企业
合肥新宁供应链管理有限公司 联营企业的子公司
北京皖新国际物流有限公司 联营企业的子公司
重庆云仓跨境物流有限公司 联营企业
安徽睿德智造智能系统有限公司 联营企业
内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司 联营企业
新宁物流（盱眙）有限公司 联营企业
广州亿程北斗网络科技有限公司 联营企业
浙江特勤卫星导航科技有限公司(已于 2018 年 5 月处置) 联营企业
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
伍晓慧 实际控制人王雅军的配偶、公司董事
王冰青 实际控制人王雅军的女儿、公司员工
曾卓 持股超过 5%的股东、公司董事
梁伟芳 董事曾卓的配偶
谭平江 公司董事、执行总裁
罗娟 董事谭平江的配偶、持有公司 0.38%的股权
其他说明
174
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5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
合肥新宁供应链管
采购固定资产 167,850.00 363,450.62
理有限公司
合肥新宁供应链管
采购低值易耗品 23,900.00 11,068.38
理有限公司
合肥新宁供应链管
仓储及增值服务
理有限公司
合肥新宁供应链管
送货服务 4,715.49
理有限公司
新宁物流(盱眙)有
送货服务 3,736,571.31 7,742,399.50
限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
合肥新宁供应链管理有限公司 仓储及增值服务 4,743,108.64
合肥新宁供应链管理有限公司 送货服务 1,706,120.13 52,700.01
重庆云仓跨境物流有限公司 仓储及增值服务
重庆云仓跨境物流有限公司 商品销售
新宁物流(盱眙)有限公司 仓储及增值服务 637,640.09
浙江特勤卫星导航科技有限公
商品销售 396,012.51
司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
175
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本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
本公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司作为被担保方：
担保是否已经履
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
行完毕
曾卓 50,000,000.00 2015-01-01 2020-12-31 否
谭平江 50,000,000.00 2015-01-01 2020-12-31 否
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
176
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,706,866.58 1,861,100.00
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款
合肥新宁供应链管
328,477.51 3,284.78 1,371,002.58 15,447.08
理有限公司
重庆云仓跨境物流
497,000.00 4,970.00 497,000.00 49,700.00
有限公司
浙江特勤卫星导航
343,148.83 3,431.49 372,236.17 3,722.36
科技有限公司
新宁物流(盱眙)有
177,920.00 1,779.20 177,920.00 1,779.20
限公司
其他应收款
广州程功信息科技
有限公司
安徽皖新供应链服
15,916.20 159.16
务有限公司
合肥新宁供应链管
51,162.52 511.63 258,976.27 8,843.06
理有限公司
177
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
新宁物流(盱眙)有
11,200.74 112.01 11,200.74 867.73
限公司
谭平江 30,000.00 300.00
曾卓
罗娟
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款
合肥新宁供应链管理有限公
91,150.00 63,810.34
司
新宁物流(盱眙)有限公司 133,565.31 3,951,612.00
其他应付款
合肥新宁供应链管理有限公
23,200.00 23,200.00
司
内蒙古新宁天眼担保品管理
17,500,000.00 17,500,000.00
股份有限公司
东莞市领航通通信科技有限
公司
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
178
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
(1)截至 2019 年 6 月 30 日止，公司需要披露的已签订的正在或准备履行的租赁合同情况
具体情况详见本报告十六、8。
(2)其他重大财务承诺事项
抵押资产情况
①公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司（以下简称“新宁酒业”）向中国工商银行股
份有限公司昆山分行及中国工商银行股份有限公司仁怀支行借款的资产抵押事项
根据新宁酒业与中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司仁怀支行于 2014
年 12 月签订的《关于仁怀新宁酒业供应链有限公司 6,000 万元固定资产项目贷款的行内银团内部协议》，
与中国工商银行股份有限公司仁怀支行于 2018 年 7 月 18 日签订《最高额抵押合同》，约定以自有房屋及
土地，权黔（2018）仁怀市不动产权第 0000736 号、黔（2018）仁怀市不动产权第 0000737 号和黔（2018）
仁怀市不动产权第 0000738 号作为财产抵押。同时本公司为该笔借款提供信用担保，担保金额为人民币
3,000 万元整。
截至 2019 年 6 月 30 日，长期借款余额为人民币 2,717 万元整。上述抵押的不动产系仁怀市坛厂樟柏
配套产业园区 1 号库房、2 号库房及包装车间，已于 2018 年 3 月 9 日办妥房屋产权证，以中国工商银行股
份有限公司为第一权利人的抵押担保手续已于 2018 年 7 月 18 日办理完毕，抵押合同编号为：2018 年仁怀
（抵）字 0019 号。
抵押物账面明细如下
资产名称 类别 原值 期末账面价值 国有土地使用权证
仁怀市坛厂樟柏配套产业园工业用地 无形资产 19,490,686.48 16,891,988.96 黔 (2018) 仁 怀 市 不
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区1号库房 固定资产 21,664,658.25 15,784,725.23 动产0000737号
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区2号库房 固定资产 13,618,594.80 10,168,550.66 黔 (2018) 仁 怀 市 不
动产0000738号
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区包装车间 固定资产 12,739,975.78 9,512,515.29
黔 (2018) 仁 怀 市 不
动产0000736号
合计 67,513,915.31 52,357,780.14
179
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
1、 公司的全资子公司嘉信仓储向上海浦东发展银行股份有限公司中山分行借款的资产抵押事项
嘉 信 仓 储 于 2017 年 5 月 25 日 与 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 中 山 分 行 签 订 了 编 号 为
“15012017280122”的《固定资产贷款合同》，贷款金额为2.3亿元，贷款期限为2017年5月25日至2027年
5月25日，并提供以下抵押、质押、保证。
由嘉信仓储提供抵押担保，签订编号为“YD1501201728012201”的担保合同，抵押物为其拥有的位于
中山市民众镇沿江村沿河路2号的厂房（1地2房：国有土地使用权证编号为“中府国用（2007）第易080334
号”、房产证编号为“粤房地权证中府第0115005630、0115005624号”）。
由嘉信仓储子公司中山市众裕能源化工开发有限公司（以下简称“众裕能源”）提供抵押担保，签订
编号为“YD1501201728012202”的抵押担保合同，抵押物为5,000吨油气专用码头。同时提供连带责任保
证，签订编号为“YB1501201728012201”的保证合同，保证期限为2017年5月25日至2029年5月25日。
根据2018年8月8日签署的《固定资产贷款合同之补充协议》，由本公司提供连带责任保证，签订编号
为“ZB1501201800000045”的最高额保证合同，保证期限为2017年5月25日至2029年5月25日。
截至2019年6月30日，长期借款余额为人民币19,360万元整。
抵押物账面明细如下：
资产名称 类别 原值 期末账面价值 国有土地使用权证
嘉信仓储土地使用权 无形资产 50,000,000.00 37,341,736.60 中府国用（2007）第
易080334号
民众镇沿江村沿和路2号厂房 固定资产 17,762,005.06 14,738,876.50 粤房地权证中府字
第0115005624号
民众镇沿江村沿和路2号厂房 固定资产 202,314,793.7 174,764,981.26 粤房地权证中府字
8 第0115005630号
合计 270,076,798.8 226,845,594.36
4
③公司的全资子公司昆山新宁物流有限公司（以下简称“昆山新宁”）向中国农业银行股份有限公司
昆山分行借款的资产抵押事项
昆山新宁于2018年1月10日与中国农业银行股份有限公司昆山分行签订了《关于中国农业银行股份有
限公司固定资产借款合同》，款项用于智能化仓储与分拣系统项目建设，借款币种及金额为人民币5,500
万元，总借款期限为八年，同时签订了《最高额抵押合同》，约定以昆山新宁位于昆山保税区物流园的4#
仓库房产（昆房权证开发区字第301154789号）及土地（昆国用（2009）第12009110019号）抵押，抵押担
保期限自2018年1月10日起至2023年1月9日止。
截至2019年6月30日，长期借款余额为人民币5,500万元整。
抵押物账面明细如下：
180
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
资产名称 类别 原值 期末账面价值 国有土地使用权证
土地使用权 无形资产 6,592,950.00 6,207,081.29 昆 国用 （2009 ）第
12009110019号
资产名称 类别 期末账面价值 备注 国有房屋产权证
昆山保税区物流园4#仓库 在建工程 85,038,030.48 2017年昆山保税区物流园 昆房权证开发区字
4#仓库转入在建工程进行 第301154789号
智能仓项目改造
④公司向苏州市新合盛科技小额贷款有限公司借款的资产抵押事项
公司于2019年1月31日与苏州市新合盛科技小额贷款有限公司签订了《最高额借款合同》，款项用于
公司流动资金需求，借款币种及金额为人民币2,500万元，授信期限为2019年1月31日至2020年1月30日，
同时签订了《最高额抵押合同》，约定以公司位于昆山市张浦镇阳光西路760号房产1号房（昆房权证张浦
字第171014506号）、2号房（昆房权证张浦字第171013554号）、3号房（昆房权证张浦字第171014505号）、
6号房（昆房权证张浦字第171014504号）、7号房（昆房权证张浦字第171014503号）、8号房（昆房权证
张浦字第171014502号）及土地（昆国用（2008）第12008114095号）抵押，抵押担保期限自2019年1月31
日起至2020年1月30日止。
截至2019年6月30日，短期借款余额为人民币2,500万元整。
抵押物账面明细如下：
资产名称 类别 原值 期末账面价值 国有土地使用权证
土地使用权 无形资产 2,462,664.00 1,746,747.50 昆 国用 （2008 ）第
12008114095号
资产名称 类别 原值 期末账面价值 国有房屋产权证
昆山市张浦镇阳光西路760号 固定资产 64,686.58 23,253.43 昆房权证张浦字第
房产1号房 171014506号
昆山市张浦镇阳光西路760号 固定资产 14,306,085.77 5,142,728.35 昆房权证张浦字第
房产2号房 171013554号
昆山市张浦镇阳光西路760号 固定资产 38,631.03 13,887.02 昆房权证张浦字第
房产3号房 171014505号
昆山市张浦镇阳光西路760号 固定资产 1,530,515.39 550,187.17 昆房权证张浦字第
房产6号房 171014504号
昆山市张浦镇阳光西路760号 固定资产 1,337,775.47 480,901.34 昆房权证张浦字第
房产7号房 171014503号
昆山市张浦镇阳光西路760号 固定资产 394,866.95 141,946.13 昆房权证张浦字第
房产8号房 171014502号
合计 17,672,561.19 6,352,903.43
181
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
⑤公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“广州亿程”）向浙商银行股份有限公司
广州分行借款的资产抵押事项
广州亿程于2019年4月23日与浙商银行股份有限公司广州分行签订了《借款合同》，款项用于支付供
应商货款，借款币种及金额为人民币5,000万元，借款期限为2019年4月29日至2020年4月28日，同时签订
了《最高额抵押合同》，约定以广东省广州市天河区黄埔大道662号的绿地鑫融广场23层2301（粤(2016)
广州市不动产证明第00037793号）、2302（粤(2016)广州市不动产证明第00037794号）、2303（粤(2016)
广州市不动产证明第00037795号）、2304（粤(2016)广州市不动产证明第00037796号）、2305（粤(2016)
广州市不动产证明第00037797号）、2306（粤(2016)广州市不动产证明第00037798号）、2307（粤(2016)
广州市不动产证明第00037799号）、2308（粤(2016)广州市不动产证明第00037800号）、2309（粤(2016)
广州市不动产证明第00037801号）、2310（粤(2016)广州市不动产证明第00037803号）、2311（粤(2016)
广州市不动产证明第00038363号）、2312（粤(2016)广州市不动产证明第00038364号）、2313（粤(2016)
广州市不动产证明第00038365号）、2404（粤(2016)广州市不动产证明第00038366号）及2405（粤(2016)
广州市不动产证明第00038367号）抵押，抵押担保期限自2019年4月23日起至2020年4月18日止。
截至2019年6月30日，短期借款余额为人民币5,000万元整。
抵押物账面明细如下：
资产名称 类别 原值 期末账面价值 不动产登记证明号
绿地鑫融广场23层2301 粤 (2016) 广 州 市 不
动 产 证 明 第
00037793号
绿地鑫融广场23层2302 粤 (2016) 广 州 市 不
动 产 证 明 第
00037794号
绿地鑫融广场23层2303 粤 (2016) 广 州 市 不
动 产 证 明 第
00037795号
绿地鑫融广场23层2304 粤 (2016) 广 州 市 不
其他非流动资产 78,158,956.00 78,158,956.00
动 产 证 明 第
00037796号
绿地鑫融广场23层2305 粤 (2016) 广 州 市 不
动 产 证 明 第
00037797号
绿地鑫融广场23层2306 粤 (2016) 广 州 市 不
动 产 证 明 第
00037798号
绿地鑫融广场23层2307 粤 (2016) 广 州 市 不
动 产 证 明 第
182
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
00037799号
绿地鑫融广场23层2308 粤 (2016) 广 州 市 不
动 产 证 明 第
00037800号
绿地鑫融广场23层2309 粤 (2016) 广 州 市 不
动 产 证 明 第
00037801号
绿地鑫融广场23层2310 粤 (2016) 广 州 市 不
动 产 证 明 第
00037803号
绿地鑫融广场23层2311 粤 (2016) 广 州 市 不
动 产 证 明 第
00038363号
绿地鑫融广场23层2312 粤 (2016) 广 州 市 不
动 产 证 明 第
00038364号
绿地鑫融广场23层2313 粤 (2016) 广 州 市 不
动 产 证 明 第
00038365号
绿地鑫融广场24层2404 粤 (2016) 广 州 市 不
动 产 证 明 第
00038366号
绿地鑫融广场24层2405 粤 (2016) 广 州 市 不
动 产 证 明 第
00038367号
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1.2017年1月13日，深圳市雅视科技有限公司（以下简称“深圳雅视”）向深圳市龙岗区人民法院提
起诉讼，起诉被告本公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）和摩托罗
拉（武汉）移动技术通信有限公司，诉讼请求为：判决深圳新宁、摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公
司共同向深圳雅视赔偿货物损失共计人民币8,902,397.00元，同时一并向法院提交证据清单。2018年7月
17日，深圳雅视申请追加珠海光宇电池有限公司（“珠海光宇”）和欣旺达电子股份有限公司（“欣旺达”）
两名第三人为被告，获得法院同意。法院已对此进行立案，本案目前尚未审结。
根据君合律师事务所上海分所出具的律师意见书：深圳新宁在本次事故中并非肇事者，故从侵权案件
过错责任划分上，自燃电池的生产厂商珠海光宇和欣旺达应当承担主要责任，深圳新宁可能只承担次要和
补充的法律责任。预计深圳新宁在本案下可能产生一定程度的损失，但因原告的诉讼请求金额是否会全额
183
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
受到法院支持、法院对四被告之间的责任方认定和责任划分比例均存在较大不确定性，故暂时无法预计深
圳新宁在本案中可能产生的损失金额。
2、2015年12月22日深圳新宁的仓库发生火灾，深圳市航嘉驰源电器股份有限公司（以下简称“航嘉
驰源”）存放于深圳新宁仓库的电子零配件等货物因火灾受损。航嘉驰源在华安财产保险股份有限公司深
圳分公司（以下简称“华安财产保险”）为该等货物投保了财产综合险，保险期间为2015年11月21日零时
至2016年11月20日二十四时。火灾事故发生后，华安财产保险与航嘉驰源共同委托第三方机构勘验核算并
出具了公估报告，认定本次火灾事故造成货物损失为232万元，华安财产保险在保险责任范围内对航嘉驰
源进行了赔付。航嘉驰源向华安财产保险出具了权益转让书，承诺将赔款部分保险标的的一切权益转让给
华安财产保险。
2017年9月22日，华安财产保险（“原告”）向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，起诉深圳新宁（“被
告”），诉讼请求为：①判令被告向原告支付赔偿款共计人民币232万元及利息（暂计46,255.00元，实际
金额自原告赔付之日即2016年10月28日起，按银行同期存款利率计算至被告实际清偿之日止）；②判令被
告承担本案的诉讼费。
2019年3月14日，深圳市龙岗区人民法院作出一审判决，认定航嘉驰源与深圳新宁之间未成立仓储合
同，华安财产保险追究深圳新宁违约责任的诉讼请求没有法律依据，故判决驳回了华安财产保险的全部诉
讼请求。2019年3月20日，华安财产保险向深圳市中级人民法院提出上诉，认为一审判决对仓储合同未成
立的认定有误。2019年7月10日，本案已进行二审的第一次开庭审理。本案目前尚未审结。
根据君合律师事务所上海分所出具的律师意见书：一审判决以航嘉驰源与深圳新宁之间不存在仓储合
同关系为由驳回华安保险的诉讼请求正确无误，故二审法院维持一审判决的可能性更大，预计深圳新宁在
本案中发生损失的可能性较小。
3、2017年8月10日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“深圳莱宝”）（“原告”）向深圳市
龙岗区人民法院提交起诉状，起诉深圳新宁（“被告”），诉讼请求为：①请求被告向原告赔偿货物损失
共计人民币3,142,048.00元；②请求被告向原告支付上述请求款项（共计3,142,048.00元）自2015年12月
23日起至实际付清之日止按银行同期贷款利率计算的利息（暂计至2017年7月30日，为人民币240,022.34
元）；③请求被告向原告支付电子证据固化服务费3,000.00元；④本案的所有诉讼费用由被告承担。全部
诉请金额共计人民币3,385,070.34元。因深圳莱宝与深圳新宁之间不存在仓储合同关系，且火灾事故系由
珠海光宇和欣旺达生产的电池自燃所引起，珠海光宇和欣旺达作为本案实际侵权人，与本案诉讼具有法律
上直接的利害关系，深圳新宁于2017年10月13日申请法院依法追加自燃电池生产商珠海光宇和欣旺达为第
三人。在2019年3月5日的庭审中，深圳莱宝确认其请求权基础为违约，法院以案件为合同纠纷为由，未同
意深圳新宁追加第三人的申请。2019年4月9日，法院以新宁和莱宝之间构成仓储合同关系为由，作出一审
184
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
判决判令新宁向莱宝赔偿人民币3,142,048元，承担案件受理费33,880元。我们认为一审判决在合同关系、
消防验收、损失金额三大方面均存在基本事实的认定错误，因此已于2019年5月12日向深圳市中级人民法
院提起上诉。本案目前尚未审结。
根据君合律师事务所上海分所出具的律师意见书：因深圳莱宝与深圳新宁之间没有任何书面或事实上
的仓储合同关系，一审判决认定深圳莱宝和深圳新宁之间存在仓储合同关系，继而要求新宁向莱宝承担违
约责任，属于基本事实认定错误。故暂时无法预计深圳新宁在本案中可能产生的损失金额。
4、2015年12月22日，深圳租赁的位于深圳市坪山新区兰竹东路八号的仓库发生火灾。仓库出租方为
深圳巴斯巴科技发展有限公司（以下简称“深圳巴斯巴”），仓库所有权人系深圳同力兴实业有限公司（以
下简称“深圳同力兴”）。2013年7月15日，深圳巴斯巴与深圳同力兴签订《房屋租赁合同》，约定深圳
同力兴将其位于深圳市坪山新区兰竹东路八号多彩工业园内1号厂房的1-5楼物业共40165平方米出租给深
圳巴斯巴用于办公、生产及宿舍使用，租赁期限为5年。2014年4月17日，深圳巴斯巴与深圳新宁签订《房
屋租赁合同》，约定将深圳同力兴出租给深圳巴斯巴的同力兴工业厂区1号厂房4楼（厂房租赁建筑面积为
8000平方米）转租给深圳新宁作为办公、仓库使用，租赁期限为2年。2015年12月22日，深圳新宁仓库（即
该租赁厂房4楼）发生火灾。此次火灾发生及灭火过程中致使深圳巴斯巴厂房、物料、设备等不同程度地
烧毁、烧损、烟熏和水渍损失，深圳巴斯巴要求被告赔偿相关损失。2017年11月2日，深圳巴斯巴（“原
告”）向深圳市龙岗区人民法院提交起诉状，起诉深圳新宁（“被告”），诉讼请求如下：
1)请求判决被告赔偿原告因火灾支出的应急清扫费人民币60,486.42元；
2)请求判决被告赔偿原告因火灾支出的房屋维修费人民币2,636,568.15元；
3)请求判决被告赔偿原告因火灾支出的厂房加固及后续装修费人民币2,979,954.54元；
4.请求判决被告赔偿原告因火灾支出的空调清洗费人民币22,380.00元；
5.请求判决被告赔偿原告因火灾造成的房租损失人民币1,589,998.00元；
6.请求判决被告赔偿原告因火灾造成的机器设备损失人民币134,000.00元；
7.请求判决被告赔偿原告因火灾造成的在制物料损失人民币9,726,960.09元，残值金额为人民币
991,276.59元；
8.请求判决被告赔偿原告因火灾造成的在制物料运费损失人民币1,074,913.60元；
9.请求判决被告赔偿原告因火灾造成停工工资损失人民币1,577,966.34元；
10.请求判决被告赔偿原告因火灾造成迟交产品罚款人民币264,700.00元；
11)请求判决被告赔偿原告因火灾支出的招待费人民币158,069.00元；
12)请求判决被告赔偿原告因火灾支出的差旅费人民币101,817.00元；
13)请求判决被告赔偿原告因火灾造成取消订单导致的利润损失人民币362,223.07元；
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
以上13项损失合计人民币20,690,036.22元，扣除残值金额991,276.59元，扣除后损失金额合计人民
币19,698,759.63元；
14)请求判决被告承担原告已事先支付的评估费人民币333,275.00元；损失金额与评估费合计人民币
20,032,034.63元；
15)请求判决本案诉讼费、保全费、评估费和鉴定费全部由被告承担。
根据消防部门的火灾事故认定结论，本案火灾损失系由珠海光宇电池有限公司（“珠海光宇”）与欣
旺达电子股份有限公司（“欣旺达”）所生产的电池自燃所引起，深圳新宁并非本案的损失的实际责任人，
而是受害者。珠海光宇与欣旺达作为本案的实际责任人，与本案诉讼具有法律上直接的利害关系，故深圳
新宁已经申请法院依法将珠海光宇与欣旺达追加为第三人，获得法院同意。
根据上海市君悦律师事务所出具的律师意见书：，深圳新宁在本次事故中并非肇事者，故从侵权案件
过错责任划分上，自燃电池的生产厂商珠海光宇和欣旺达应当承担主要责任，深圳新宁可能只承担次要和
补充的法律责任。
截至本财务报表批准报出日，该诉讼尚未结束。
5、2018年2月11日，中国人民财产保险股份有限公司广西壮族自治区分公司（以下简称“广西人保”）
向深圳市坪山区人民法院起诉深圳新宁，诉称2015年12月22日，深圳新宁仓库发生火灾，造成案外人欣旺
达存放于仓库内的货物受损。广西人保作为欣旺达受损货物的保险人,按照保险合同约定支付了保险金后
依法取得代为求偿权，故诉请法院判令深圳新宁赔偿损失人民币1650万元，及利息（从2017年12月22日起，
按中国人民银行公布的同期流动资金贷款利率，计至清偿之日止，暂计至2018年3月21日的利息为17.94万
元)，并判令深圳新宁承担所有诉讼费用和财产保全费用。全部诉请金额共计人民币16,679,400元。因欣
旺达与深圳新宁之间不存在仓储合同关系，且火灾事故系由珠海光宇和欣旺达生产的电池自燃所引起,珠
海光宇和欣旺达作为本案实际侵权人，与本案诉讼具有法律上直接的利害关系，深圳新宁于2018年10月10
日申请法院依法追加自燃电池生产商珠海光宇和欣旺达为第三人，并获法院准许。随后，珠海光宇主张在
起火仓库存放有五家公司生产的锂电池，法院应从五家公司中查明自燃电池的生产商，本案处理结果与五
家电池厂商均有法律上的利害关系，故申请法院依法追加剩余三家电池厂商飞毛腿(福建)电子有有限公
司、宁德新能源科技有限公司、宁波维科电池有限公司为第三人，法院同意了珠海光宇的申请。
根据君合律师事务所上海分所出具的律师意见书：深圳新宁在本次事故中并非肇事者，故从侵权案件
过错责任划分上，自燃电池的生产厂商珠海光宇和欣旺达应当承担全部责任。此外，原告的诉讼请求金额
目前缺乏充分的证据支持。但从诉讼风险角度看，我们不排除深圳新宁可能会被判决承担一定的责任，但
该责任将会是次要的和补充性的。因原告的诉讼请求金额是否会全额受到法院支持、在牵涉众多第三方的
情况下法院最终认定的责任方和责任划分比例均存在较大不确定性，暂时无法预计深圳新宁在本案中可能
186
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
产生的损失金额。
截至本财务报表批准报出日，该诉讼一审尚未审结。
6、2018年12月17日，牧东光电科技有限公司（以下简称“牧东光电”）向深圳市坪山区人民法院起
诉深圳新宁，诉称其作为联想公司供应商，根据联想指示将供给联想的产品存放在深圳新宁仓库。2015年
12月22日，深圳新宁仓库发生火灾，导致牧东光电存放在仓库内的产品被烧毁，故诉请法院判令深圳新宁
赔偿财产损失人民币4,957,126.40元，及自2015年12月23日起至实际赔偿之日按6%/年计算的利息（暂计
为10万元），并判令深圳新宁承担诉讼费用。全部诉请金额共计人民币5,057,126.40元。因牧东光电与深
圳新宁之间不存在仓储合同关系，且火灾事故系由珠海光宇和欣旺达生产的电池自燃所引起，珠海光宇和
欣旺达作为本案实际侵权人，与本案诉讼具有法律上直接的利害关系，深圳新宁于2019年3月7日申请法院
依法追加自燃电池生产商珠海光宇和欣旺达为第三人，并获法院准许。
根据君合律师事务所上海分所出具的律师意见书：深圳新宁在本次事故中并非肇事者，故从侵权案件
过错责任划分上，自燃电池的生产厂商珠海光宇和欣旺达应当承担主要责任，深圳新宁可能只承担次要和
补充的法律责任。预计深圳新宁在本案下可能产生一定程度的损失，但因原告的诉讼请求金额是否会全额
受到法院支持、法院最终认定的责任方和责任划分比例均存在较大不确定性，暂时无法预计深圳新宁在本
案中可能产生的损失金额。
截至本财务报表批准报出日，本案尚未审结。
7、2018年8月6日，京东方现代（北京）显示技术有限公司向深圳市坪山区人民法院起诉深圳新宁，
诉称其作为联想公司供应商，根据联想指示将供给联想的产品存放在深圳新宁仓库。2015年12月22日，深
圳新宁仓库发生大火，将京东方存储货物全部烧毁，故诉请法院判令深圳新宁赔偿京东方货物灭失损失人
民币4,744,886.97元，并判令深圳新宁承担本案诉讼费用。
根据上海市君悦律师事务所出具的律师意见书：深圳新宁在本次事故中并非肇事者，故从侵权案件过
错责任划分上，自燃电池的生产厂商珠海光宇和欣旺达应当承担主要责任，深圳新宁可能只承担次要和补
充的法律责任。因此暂时无法预计深圳新宁在本案中可能产生的损失金额。
截至本财务报表批准报出日，该诉讼一审尚未审结。
8、2019年4月1日，中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司（“人保北京”）向湖北省高级人
民法院起诉深圳新宁，诉称2015年12月22日，深圳新宁仓库发生火灾，造成案外人摩托罗拉（武汉）移动
技术通信有限公司（“联想”）存放于仓库内的货物受损。人保北京作为联想受损货物的保险人，按照保
险合同约定支付了保险金后依法取得代为求偿权，故诉请法院判令深圳新宁赔偿损失人民币212,875,442
元，判令江苏新年现代物流股份有限公司对前述给付义务承担连带责任，并判令两被告承担本案诉讼费用。
因联想与深圳新宁合同中所载合同签订地为格式条款，是联想单方对其签约地址的记录而非双方对合同签
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
订地的约定，且该等记载与实际签订地不符，更与本案争议不存在实际联系点，因此深圳新宁于2019年4
月26日向湖北省高级人民法院提起管辖权异议。2019年7月5日，湖北省高级人民法院以深圳新宁未能举证
证明系争协议的实际签订地为广东省深圳市为由裁定驳回深圳新宁的管辖权异议。深圳新宁对此裁定不
服，于2019年7月19日向湖北省高级人民法院递交了管辖权裁定的上诉状，上诉至最高人民法院。截至本
财务报表批准报出日，本案的管辖权问题尚未审结，未正式开始实体问题的审理。
根据上海市君合律师事务所出具的律师意见书：本案中，人保北京代位求偿选择的请求权基础为违约，
根据联想与新宁之间订立的合同，深圳新宁确与联想成立仓储合同关系。在人保北京已确实向联想进行赔
付的情况下，从诉讼风险角度而言，我们不能完全排除深圳新宁在本案下存在需向人保北京承担违约赔偿
义务的情形。然而， 我们注意到人保北京代位的联想公司恰恰是造成本次火灾事故的自燃电池的存货方，
深圳新宁在本案中可以抗辩损失是联想公司的过错和责任造成，从而要求人保北京自行承担保险赔付的损
失。此外，人保北京起诉提交的证据中亦存在缺陷，如联想不是人保北京提供的保单上列明的被保险人，
人保北京证明货权、货损的依据未提供对应的支持性文件等。原告是否获得代位求偿权以及原告的诉讼请
求金额是否会受到法院支持等方面也存在较大不确定性。因此暂时无法预计深圳新宁在本案中可能产生的
损失金额。
9、2019年5月22日深圳市坪山区人民法院受理的厦门雷度诉深圳新宁仓储合同纠纷案[案号：（2019）
粤0310民初1456号]，厦门雷度诉称其因2015年12月22日深圳新宁仓库发生火灾，致使厦门雷度货物损失，
故诉请法院判令深圳新宁赔偿其损失金额合计人民币524784.828元，另行承担本案诉讼费。根据消防部门
的火灾事故认定结论，本案火灾损失系由珠海光宇电池有限公司（“珠海光宇”）与欣旺达电子股份有限
公司（“欣旺达”）所生产的电池自燃所引起，深圳新宁并非本案的损失的实际责任人，而是受害者。厦
门雷度与深圳新宁经平等协商所签订的《仓储合同》约定“由于乙方责任所造成甲方的一切损失，乙方以
受损货物每公斤人民币5元，每次不超过人民币5万为限赔偿”，在达成此责任限额的情况下，甲方厦门雷
度所需向乙方深圳新宁支付的服务费是最少的。本案目前尚未审结。
根据上海市君悦律师事务所出具的律师意见书：深圳新宁在本次事故中并非肇事者，对火灾事故的发
生亦无过错，而且《仓储合同》适用的归责原则是过错责任原则，且双方约定的责任限额有效成立，本案
火灾事故非因可归责于深圳新宁的原因造成，深圳新宁对于火灾的发生不存在过错，故深圳新宁可能无需
承担责任，如果承担责任也应以人民币5万的责任限额为限。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
3、其他
2014 年4 月30 日，中国邮政储蓄银行遵义分行（以下简称“邮政遵义分行”）和贵州省仁怀市茅竹
酒业销售有限公司（以下简称“茅竹酒业”）、自然人赵温虎、自然人陈丹群以及本公司共同签订《小企业
动产抵（质）押贷款借款及担保合同》，协议约定：茅竹酒业向邮政遵义分行借款合计400万元整，并同意
将享有所有权的动产（基酒）抵押给邮政遵义分行。同日，邮政遵义分行、茅竹酒业和本公司共同签订《小
企业动产抵（质）押贷款监管协议》，协议约定邮政遵义分行与茅竹酒业同意将抵押财产交由本公司存储
监管。截至财务报告日，根据贵州芮文伟律师事务所出具的法律意见书，“经向邮储遵义分行贷款管理行
仁怀支行核实，茅竹酒业已偿还贷款本金及对应的利息，就贷款逾期产生的罚息茅竹酒业与邮政遵义分行
之间还在商谈中。为保证罚息部分得到最终收回，邮储遵义分行委托本公司对质押物继续进行监管，邮储
遵义分行按照合同约定协调解决本公司监管费事宜。如本公司未能收到该部分的监管费用，有可能向邮政
银行提起诉讼，要求支付监管费用。截至本法律意见书出具之日，邮政遵义分行未对新宁酒业提起诉讼。”
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
1、公司于 2019 年 4 月 29 日
召开第四届董事会第二十六
次会议，审议通过了《关于
公司符合公开发行可转换公
司债券条件的议案》。本次发
行证券的种类为可转换为公
司 A 股股票的可转换公司
债券，该可转换公司债券及
未来转换的 A 股股票将在
股票和债券的发行 深圳证券交易所上市。拟发
行总额不超过人民币
50,000.00 万元，每张面值为
人民币 100 元，按面值发行。
发行期限为自发行之日起六
年。发行利率将由董事会（或
董事会授权人士）根据公司
股东大会的授权以及发行时
的国家政策、市场状况和公
司具体情况，与保荐机构（主
189
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
承销商）协商确定。本次发
行的可转换公司债券采用每
年付息一次的付息方式，到
期归还本金并支付最后一年
利息。2019 年 5 月 21 日，公
司 2019 年第一次临时股东大
会审议通过了《关于公司公
开发行可转换公司债券方案
的议案》。截至本半年报批准
报出日，可转债发行工作在
持续推进中。
公司《2018 年度利润分配及
资本公积转增股本预案》已
于 2019 年 5 月 15 日召开的
2018 年度股东大会审议通
过。本公司 2018 年年度权益
分派方案为：以公司现有总
股本 297,791,410 股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.220
元人民币现金；同时，以资
本公积金向全体股东每 10 股
转增 5 股。分红前本公司总
股本为 297,791,410 股，分
红后总股本增至
446,687,115 股。股权登记日
为 2019 年 7 月 11 日，除权
除息日为 2019 年 7 月 12 日。
资本公积转增股本 权益分派对象为截止 2019 年
7 月 11 日下午深圳证券交易
所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股
东。本次所送（转）股已于
2019 年 7 月 12 日直接记入股
东证券账户，本次所送（转）
的无限售流通股的起始交易
日为 2019 年 7 月 12 日，本
公司此次委托中国结算深圳
分公司代派的现金红利已于
2019 年 7 月 12 日通过股东托
管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
因此，2019 年 7 月 12 日公司
已完成 2018 年度权益分派，
190
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
分红前本公司总股本为
297,791,410 股，分红后总股
本增至 446,687,115 股。
公司实际控制人王雅军先
生、控股股东之一南通锦融
投资中心（有限合伙）（以下
简称“南通锦融”）、持股 5%
以上股东曾卓先生于 2019 年
5 月 10 日与宿迁京东振越企
业管理有限公司（或“京东
振越”）签署了《关于江苏新
宁现代物流股份有限公司之
股份转让协议》（以下简称
“《股份转让协议》”），南通
锦融拟将其持有的新宁物流
股份 21,561,383 股(占新宁
物流总股本的 7.2404%)和曾
股份协议转让 卓拟将其持有的新宁物流股
份 8,217,758 股（占新宁物
流总股本的 2.7596%）通过协
议转让的方式转让给京东振
越，本次权益变动完成后，
京东振越将持有新宁物流股
份 29,779,141 股，占公司总
股本的 10%。2019 年 7 月 12
日，公司收到南通锦融、曾
卓提供的中国证券登记结算
有限责任公司出具的《证券
过户登记确认书》，本次协议
转让股份的过户登记手续已
完成，过户日期为 2019 年 7
月 11 日。
2、利润分配情况
无
3、销售退回
无
191
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
4、 其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满
足下列条件的组成部分：
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以业务分部为基础确定报告分部，报告分部适用的会计政策与公司合并财务报表适用的会计政
策一致。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 营业收入 营业成本 分部间抵销 合计
仓储业务及相关配套物
326,829,053.11 227,909,099.06
流服务
卫星导航定位设备销售
115,936,341.22 48,586,551.42
与服务及软件业务
贸易代理业务 25,310,096.27 25,325,497.17
其他收入 6,377,748.25 1,006,833.72
合计 474,453,238.85 302,827,981.37
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无
（4）其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
公司主要经营租赁租入情况：
出租方 承租方 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费 2019年度1-6月
定价依据 发生额
苏州东创孵化管理有 苏 州 新 宁 供 应 办公室 2018.10.21 2020.10.20 市场价格 40,689.24
限公司 链管理有限公
司
耿志斌 苏州新宁供应 办公室 2019.2.1 2020.1.31 市场价格 20,200.00
链管理有限公
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
司
昆山宏冠亿企业管理 江 苏 新 宁 现 代 仓库 2016.12.01 2019.11.30 市场价格 6,939,779.50
有限公司 物流股份有限
公司
苏州新区枫桥工业园 苏 州 新 宁 公 共 仓库 2017.01.01 2019.12.31 市场价格 1,807,439.64
保税仓储有限
公司
综合保税区物流中心 昆 山 新 宁 报 关 柜台 2016.11.20 2019.11.19 市场价格 14,400.00
有限公司 有限公司
苏州宇庆仓储有限公 苏 州 新 宁 物 流 仓库 2018.09.01 2019.08.31 市场价格 461,424.48
司 有限公司
苏州宇庆仓储有限公 苏 州 新 宁 物 流 仓库 2018.01.01 2019.12.31 市场价格 1,698,163.80
司 有限公司
苏州宇庆仓储有限公 苏 州 新 宁 物 流 仓库 2018.11.05 2019.02.04 市场价格 31,511.47
司 有限公司
摩托罗拉（武汉）移动 武 汉 新 宁 物 流 仓库及办公室 2019.01.01 2021.03.31 市场价格 2,550,456.30
技术通信有限公司 有限公司
中外运（武汉）供应链 武 汉 新 宁 捷 通 仓库 2019.1.1 2019.12.31 市场价格 92400
物流有限公司 物流有限公司
苏州新区枫桥工业园 苏 州 新 宁 公 共 仓库 2017.01.01 2019.12.31 市场价格 3,614,879.28
保税仓储有限
公司
苏州新世界电器有限 苏 州 新 宁 公 共 仓库 2019.04.01 2022.03.30 市场价格 2,228,773.58
公司 保税仓储有限
公司
柯仕达家具（深圳）有 深 圳 市 新 宁 现 仓库 2019.01.15 任一家公司因 市场价格 4,784,640.00
限公司 代物流有限公 自身需求正式
司 通知对方解除
此临时协议时
则自动终止租
赁
柯仕达家具（深圳）有 深 圳 市 新 宁 现 仓库 2018.08.20 任一家公司因 市场价格
限公司 代物流有限公 自身需求正式
司 通知对方解除
此临时协议时
则自动终止租
赁
柯仕达家具（深圳）有 深 圳 市 新 宁 现 仓库 2018.09.10 任一家公司因 市场价格
限公司 代物流有限公 自身需求正式
司 通知对方解除
此临时协议时
则自动终止租
赁
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柯仕达家具（深圳）有 深 圳 市 新 宁 现 仓库 2018.11.01 2021.09.30 市场价格
限公司 代物流有限公
司
柯仕达家具（深圳）有 深 圳 市 新 宁 现 仓库 2016.10.01 2021.09.30 市场价格
限公司 代物流有限公
司
永盛香港发展有限公 香 港 新 宁 现 代 仓库 2018.02.15 2021.02.14 市场价格 3,426,540.00
司 物流有限公司
深圳能健恒商贸发展 深 圳 市 新 宁 物 仓库 2019.01.01 2019.12.31 市场价格 3,918,600.00
有限公司 流有限公司
惠州睿置仓储有限公 惠 州 市 新 宁 现 仓库 2018.12.20 2021.12.31 市场价格 897,352.92
司 代物流有限公
司
四川西航港孵化园投 成 都 双 流 新 宁 仓库 2018.11.1 2019.4.30 市场价格 91514.6
资有限公司 捷通物流有限
公司
成都双流综保物流有 成 都 双 流 新 宁 A8仓库 2019.4.1 2020.3.31 市场价格 658289.16
限公司 捷通物流有限
公司
成都双流综保物流有 成 都 双 流 新 宁 C1仓库 2018.12.11 2019.12.10 市场价格 806092.56
限公司 捷通物流有限
公司
成都现代物流投资发 成 都 青 白 江 新 仓库 2017.2.2 2020.5.6 市场价格 9486
展有限公司 蓉宁物流有限
公司
成都现代物流投资发 成 都 青 白 江 新 办公室 2019.2.17 2020.2.16 市场价格 22247.95
展有限公司 蓉宁物流有限
公司
成都联想电子科技有 成 都 高 新 区 新 仓库 2017.12.01 2020.11.30 市场定价 1295734.98
限公司 宁物流有限公
司
成都保税物流投资有 成 都 高 新 区 新 仓库 2019.01.20 2020.01.19 市场定价 535925.52
限公司 宁物流有限公
司
昆山宏冠亿企业管理 江 苏 新 宁 现 代 仓库 2019.01.01 2019.04.30 市场价格 2,545,340.00
有限公司 物流股份有限
公司
昆山宏冠亿企业管理 江 苏 新 宁 现 代 仓库 2019.05.01 2019.06.30 市场价格 573,635.16
有限公司 物流股份有限
公司
重庆综西国际贸易有 重 庆 新 宁 物 流 仓库 2017.07.01 2020.06.30 市场价格 1,055,406.48
限公司 有限公司
195
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重庆金风万千物流有 重 庆 新 宁 物 流 仓库 2019.2.18 2019.8.17 市场价格 58,882.80
限公司 有限公司
重庆西永微电子产业 重 庆 新 宁 物 流 宿舍 2019.6.19 2020.6.18 市场价格 12,735.45
开发有限公司 有限公司
重庆港荣供应链管理 重 庆 新 宁 捷 通 C12仓库 2015.04.01 2019.12.31 市场价格 649,261.86
有限公司 物流有限公司
重庆港荣供应链管理 重 庆 新 宁 捷 通 C15仓库 2019.3.1 2022.2.28 市场价格 411,057.72
有限公司 物流有限公司
重庆保税港区开发管 重 庆 新 宁 捷 通 宿舍 2019.5.10 2019.12.31 市场价格 18480
理集团有限公司 物流有限公司
上海德创文化创意有 上 海 新 珏 宁 国 办公室 2018.9.25 2023.9.24 市场价格 503,199.09
限公司 际物流有限公
司
何明珠 上海新珏宁国 办公室 2019.02.03 2020.02.02 市场价格 37,047.19
际物流有限公
司重庆分公司
上海浦东物流股份有 上 海 新 珏 宁 国 办公室 2018.02.01 2019.08.31 市场价格 28,243.80
限公司 际物流有限公
司
昆山华东国际物流服 昆 山 新 宁 报 关 办公室 2019.01.01 2019.12.31 市场价格 36,571.38
务有限公司 有限公司
综合保税区物流中心 昆 山 新 宁 报 关 柜台 2018.11.20 2019.11.19 市场价格 7,200.00
有限公司 有限公司
昆山万昆供应链管理 昆 山 新 宁 物 流 仓库 2018.8.1 2019.7.31 市场价格 2,339,090.89
有限公司（原名：安博 有限公司
(昆山)保税物流仓储
有限公司）
昆山综合保税区投资 昆 山 新 宁 物 流 仓库 2019.1.1 2019.12.31 市场价格 1,500,054.00
开发有限公司 有限公司
昆山中外运物流有限 昆 山 新 宁 物 流 仓库 2019.6.1 2020.5.30 市场价格 3,631,686.00
公司 有限公司
苏州综保物流有限公 苏 州 新 联 达 通 仓库 2019.01.01 2019.12.31 市场价格 19,636.38
司 报关有限公司
苏州苏高新科技产业 苏 州 新 联 达 通 办公场地 2019.01.01 2019.12.32 市场价格 89,285.71
发展有限公司 报关有限公司
森兰联行（上海）企业 上 海 新 郁 宁 物 仓库 2018.07.16 续租至出租方 市场价格 1,132,538.97
发展有限公司 流有限公司 区域改造
王耀文 江苏亿程慧联 宿舍 2018.12.02 2019.8.01 2800 16,800.00
汽车科技有限
公司
房钺深 江苏亿程慧联 宿舍 2018.12.12 2019.8.11 2500 15,000.00
汽车科技有限
196
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
公司
深圳市卓越物业管理 广 东 亿 升 信 息 办公室 2018.10.1 2020.1.21 市场价格 92,499.73
股份有限公司广州分 技术有限公司
公司
广州百众物业管理有 广 东 亿 升 信 息 仓库 2019.2.1 2022.1.31 市场价格 15,000.00
限公司 技术有限公司
白伟强 广州亿程交通 办公室 2018.9.1 2020.8.31 市场价格 53,100.00
信息集团有限
公司英德分公
司
陈离 广州亿程交通 办公室 2019.1.1 2019.12.31 市场价格 25,386.34
信息集团有限
公司东莞分公
司
梁惠珊 广州亿程交通 办公室 2015.7.18 2020.7.17 市场价格 141,949.35
信息集团有限
公司佛山分公
司
深圳市秋瑞投资发展 广 州 亿 程 交 通 办公室 2018.12.24 2019.12.24 市场价格 62,043.62
有限公司 信息集团有限
公司深圳分公
司
广州番禺汽车客运站 广 州 亿 程 交 通 办公室（番禺） 2018.7.1 2019.3.31 市场价格 88,831.08
有限公司 信息集团有限
公司
广州市启泰物业租赁 广 州 亿 程 交 通 办公室（番山意 2019.5.1 2023.4.30 市场价格 28,365.83
有限公司 信息集团有限 谷）
公司
上海永绿置业有限公 广 州 亿 程 交 通 办公室（绿地） 2019.1.1 2019.6.30 市场价格 301,214.70
司广州分公司 信息集团有限
公司
西安得天厚置业有限 广 州 亿 程 交 通 办公室（西安研 2017.11.15 2020.11.14 市场价格 189,127.71
公司 信息集团有限 发中心）
公司
长城物业股份有限公 广 州 亿 程 交 通 办公室（西安研 2019.1.1 2019.6.30 市场价格 28,837.74
司西安分公司 信息集团有限 发中心）
公司
湖南赛能环保科技有 广 州 亿 程 交 通 办公室（长沙研 2018.3.1 2023.3.1 市场价格 173,028.59
限公司 信息集团有限 发中心）
公司
长沙麓谷钰园物业管 广 州 亿 程 交 通 办公室（长沙研 2019.1.1 2019.6.30 市场价格 37,493.37
理有限公司 信息集团有限 发中心）
公司
197
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广州高新技术产业集 广 州 亿 程 交 通 办公室（5楼西） 2018.6.1 2019.5.31 市场价格 235,210.38
团有限公司 信息集团有限
公司
广州高新技术产业集 广 州 亿 程 交 通 办公室（6楼东） 2018.6.1 2019.5.31 市场价格 235,210.38
团有限公司 信息集团有限
公司
广州高新技术产业集 广 州 亿 程 交 通 办公室（6楼西） 2018.6.1 2019.5.31 市场价格 233,481.50
团有限公司 信息集团有限
公司
广州高新技术产业集 广 州 亿 程 交 通 办公室（5楼西） 2019.6.1 2019.8.31 市场价格 50,044.76
团有限公司 信息集团有限
公司
广州高新技术产业集 广 州 亿 程 交 通 办公室（6楼东） 2019.6.1 2019.8.31 市场价格 50,044.76
团有限公司 信息集团有限
公司
广州高新技术产业集 广 州 亿 程 交 通 办公室（6楼西） 2019.6.1 2019.8.31 市场价格 48,702.86
团有限公司 信息集团有限
公司
广州融一企业管理咨 广 州 亿 程 交 通 办公室（5楼西、 2018.6.1 2019.5.31 市场价格 68,471.23
询有限公司 信息集团有限 6楼西）
公司
广州融一企业管理咨 广 州 亿 程 交 通 办公室（6楼东） 2018.4.1 2019.5.31 市场价格 34,700.85
询有限公司 信息集团有限
公司
广州融一企业管理咨 广 州 亿 程 交 通 办公室（5楼西、 2019.6.1 2019.8.31 市场价格 16,628.73
询有限公司 信息集团有限 6楼西）
公司
广州融一企业管理咨 广 州 亿 程 交 通 办公室（6楼东） 2019.6.1 2019.8.31 市场价格 8,427.35
询有限公司 信息集团有限
公司
广州融一企业管理咨 广 州 亿 程 交 通 智慧城 2019.1.1 2019.5.31 市场价格 62,348.47
询有限公司 信息集团有限
公司
海南数据谷投资发展 海 口 清 源 亿 程 办公室租金 2019.1.1 2019.12.30 市场价格 46,200.00
有限公司 信息科技有限
公司
南宁新宁供应链有限 广 西 亿 程 科 技 办公室 2017.11.1 2019.10.31 市场价格 114,603.00
公司 有限公司
南宁研祥装备科技有 广 西 亿 程 科 技 员工宿舍 2018.5.15 2019.4.14 市场价格 32,380.95
限公司 有限公司
南宁研祥装备科技有 广 西 亿 程 科 技 员工宿舍 2019.5.15 2020.5.14 市场价格 7,714.29
限公司 有限公司
198
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陈有智 广西亿程科技 员工宿舍 2018.11.1 2019.10.31 市场价格 15,600.00
有限公司
马力、詹华 贵州亿程交通 办公室 2018.6.1 2020.5.31 市场价格 467,730.00
信息有限公司
严学敏 贵州亿程交通 仓库 2018.6.1 2020.5.31 市场价格 17,700.00
信息有限公司
贵州盛世美家物业管 贵 州 亿 程 交 通 维修场地 2019.3.11 2020.3.10 市场价格 9,200.00
理有限公司 信息有限公司
刘远娣 贵州亿程交通 宿舍 2018.12.1 2019.11.30 市场价格 18,000.00
信息有限公司
杨娜娜 贵州亿程交通 宿舍 2018.10.1 2019.9.30 市场价格 10,950.00
信息有限公司
杨通云 贵州亿程交通 驻点宿舍 2019.2.1 2020.1.31 市场价格 3,600.00
信息有限公司
陈明清 贵州亿程交通 驻点宿舍 2019.4.1 2020.3.31 市场价格 4,200.00
信息有限公司
凯运司 贵州亿程交通 维修场地 2018.10.1 2019.9.30 市场价格 8,571.42
信息有限公司
吴玉婷 贵州亿程交通 办公室 2018.10.19 2019.10.19 市场价格 12,220.02
信息有限公司
安永发 贵州亿程交通 宿舍 2018.10.10 2019.10.9 市场价格 8,400.00
信息有限公司
苏婷 贵州亿程交通 宿舍 2018.9.19 2019.9.18 市场价格 5,600.00
信息有限公司
河北省农林科学院粮 河 北 亿 程 交 通 办公室 2019.1.1 2019.6.30 市场价格 175,359.36
油作物研究所 科技有限公司
吴嘉琪 河北亿程交通 廊坊宿舍 2019.1.11 2020.1.10 市场价格 12,000.00
科技有限公司
刘文平 河 北 亿 程 交 通 邯郸办公室 2018.5.1 2019.4.30 市场价格 12,000.00
科技有限公司
衡水金湖交通发展集 河 北 亿 程 交 通 衡水办公室 2018.4.1 2019.3.31 市场价格 7,000.00
团有限公司 科技有限公司
廊坊市交通运输局房 河 北 亿 程 交 通 廊坊办公室 2018.7.21 2019.7.20 市场价格 7,300.00
地产管理所 科技有限公司
重庆渝高新兴科技发 重 庆 新 亿 云 信 办公室 2016.1.11 2022.1.10 市场价格 156,800.00
展有限公司 息科技有限公
司
重庆依山丽景 重庆亿程信息 办公室 2015.6.26 2019.6. 市场价格 9,000.00
科技有限公司
重庆北山大道 重庆亿程信息 办公室 2017.8.1 2019.7. 市场价格 22,500.00
科技有限公司
重庆香山花园 重庆亿程信息 办公室 2017.7.7 2019.7. 市场价格 15,000.00
199
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科技有限公司
重庆恒聚兴企业管理 重 庆 亿 程 信 息 办公室 2016.1.11 2020.8.14 市场价格 88,732.17
咨询有限公司 科技有限公司
重庆渝高新兴科技发 重 庆 亿 程 信 息 仓库 2018.8.1 2021.7.31 市场价格 17,394.00
展有限公司 科技有限公司
重庆渝高新科技发展 重 庆 程 德 科 技 办公室 2017.2.27 2020.4.26 市场价格 107,038.12
有限公司 有限公司
贵州五星酒业集团茅 仁怀新宁酒业 仓库 2017.9.21 2019.9.20 市场价格 90,000.00
台镇五星酒厂 供应链股份有
限公司
本公司的全资子公司亿程信息下属控股子公司北京星光中弘科技有限公司员工韦伟涉嫌挪用资金，亿
程信息已于2016年12月15日向广州市公安局进行了报案。根据亿程信息的控告材料以及广东诚安信会计师
事务所有限公司出具的《广州亿程交通信息集团有限公司及其下属子公司部分合同履行情况专项审计报
告》(粤诚审[2016]981号)，韦伟利用职务之便，涉嫌挪用亿程信息公司资金人民币6,799.30万元，截至
报案日2017年12月15日止尚有人民币29,216,472.00元未归还。
2017年2月13日，亿程信息收到广州市公安局出具的《立案告知书》：“韦伟涉嫌挪用资金案一案，
我局认为韦伟有犯罪嫌疑，现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条之规定，立挪用资金案进
行侦查。”
2018年3月26日，亿程信息收到广州市公安局经济犯罪侦查支队《关于韦伟涉嫌挪用资金案进展情况
的复函》：“现案件正在侦查中”。
截至2019年6月30日止，韦伟涉嫌挪用资金尚未归还的款项为人民币29,216,472.00元及其经手的销售
业务尚未收回的款项为人民币1,603,000.00元，两项共计人民币30,819,472.00元，经单独进行减值测试
后计提坏账准备4,119,472.00元。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
200
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
按组合计提坏账准 14,722, 153,975 14,568,3 23,205,5 245,766. 22,959,82
100.00% 100.00%
备的应收账款 312.62 .63 36.99 95.48 53 8.95
其中：
13,329, 153,975 13,175,0 22,508,1 245,766. 22,262,36
其中：账龄组合 90.54% 1.16% 96.99% 1.09%
040.82 .63 65.19 31.25 53 4.72
合并范围内子公司 1,393,2 1,393,27 697,464. 697,464.2
9.46% 3.01%
组合 71.80 1.80 23 3
14,722, 153,975 14,568,3 23,205,5 245,766. 22,959,82
合计 100.00% 100.00%
312.62 .63 36.99 95.48 53 8.95
按单项计提坏账准备：期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 13,099,295.84 130,992.96 1.00%
1至2年 229,704.11 22,970.41 10.00%
2至3年 40.87 12.26 30.00%
3至4年 50.00%
4至5年 80.00%
5 年以上 100.00%
合计 13,329,040.82 153,975.63 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
201
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相
关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 460,991,416.11
1至2年 113,677,866.12
2至3年 39,633,524.20
3至4年 11,523,412.59
4至5年 4,559,704.14
5 年以上 1,239,805.01
合计 631,625,728.17
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
本期未计提坏账准备，收回或转回的坏账准备金额为 91,790.90 元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
202
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本报告期无实际核销的应收账款情况。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 坏账准备 年限 占总金额比例
客户1 非关联方 4,581,824.65 45,818.25 1年以内 31.12%
客户2 非关联方 2,631,316.84 26,313.17 1年以内 17.87%
客户3 非关联方 979,598.02 9,795.98 1年以内 6.65%
客户4 非关联方 944,665.22 9,446.65 1年以内 6.42%
客户5 非关联方 806,763.31 8,067.63 1年以内 5.48%
合计 9,944,168.04 99,441.68 67.54%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收股利 39,183,705.25 16,096,204.93
其他应收款 231,525,854.97 142,131,896.91
合计 270,709,560.22 158,228,101.84
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
203
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
深圳市新宁现代物流有限公司 19,162,405.75 8,848,999.07
昆山新宁物流有限公司 3,335,248.30 3,335,248.30
深圳市新宁物流有限公司 5,269,915.82 1,958,975.26
武汉新宁物流有限公司 3,487,825.36 1,952,982.30
昆山新宁报关有限公司 3,617,840.20
江苏新宁供应链管理有限公司 1,493,854.61
重庆新宁物流有限公司 1,301,749.35
重庆新宁捷通物流有限公司 792,913.66
宁波富宁物流有限公司 88,486.00
上海汉铎投资中心（有限合伙） 633,466.20
合计 39,183,705.25 16,096,204.93
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
其中：账龄组合 1,736,562.07 1,647,443.48
合并范围内子公司组合 229,816,296.39 140,643,532.78
合计 231,552,858.46 142,290,976.26
2）坏账准备计提情况
单位： 元
204
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第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 1,705,273.31
1至2年 20.68
2至3年 29,417.49
3至4年 1,190.09
4至5年 660.50
合计 1,736,562.07
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回
本期未计提坏账准备，收回或转回的坏账准备金额为 132,075.86 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
205
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
其他应收款核销说明：
本报告期无实际核销的其他应收款情况
其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
关联方往来 229,816,296.39 140,643,532.78
履约保证金及押金 1,400,779.35
备用金 127,186.60
代垫款项 80,000.00
其他 343,290.27 39,477.53
单位往来款 1,393,271.80
合计 231,552,858.46 142,290,976.26
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第一名 关联方往来 124,439,996.44 1 年以内 53.75%
第二名 关联方往来 23,291,229.03 1 年以内 10.06%
第三名 关联方往来 22,538,401.61 1 年以内 9.73%
第四名 关联方往来 19,400,342.85 1 年以内 8.38%
第五名 关联方往来 18,229,944.71 1 年以内 7.87%
合计 -- 207,899,914.64 -- 89.79%
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,581,369,930. 1,581,369,930. 1,581,369,930. 1,581,369,930.
206
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
96 96 96 96
对联营、合营企
83,939,609.54 83,939,609.54 76,095,325.49 76,095,325.49
业投资
1,665,309,540. 1,665,309,540. 1,657,465,256. 1,657,465,256.
合计
50 50 45 45
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
苏州新宁公共保
4,217,700.00 4,217,700.00
税仓储有限公司
昆山新宁报关有
3,049,374.21 3,049,374.21
限公司
苏州新宁物流有
10,590,000.00 10,590,000.00
限公司
昆山新宁物流有
60,000,000.00 60,000,000.00
限公司
上海新郁宁物流
10,000,000.00 10,000,000.00
有限公司
苏州新宁供应链
11,350,000.00 11,350,000.00
管理有限公司
淮安新宁公共保
15,365,000.00 15,365,000.00
税仓储有限公司
福清市新宁万达
1,530,000.00 1,530,000.00
仓储有限公司
江苏新宁供应链
30,000,000.00 30,000,000.00
管理有限公司
深圳市新宁现代
60,000,000.00 60,000,000.00
物流有限公司
北京新宁捷通仓
3,000,000.00 3,000,000.00
储有限公司
重庆新宁物流有
10,000,000.00 10,000,000.00
限公司
成都高新区新宁
5,000,000.00 5,000,000.00
物流有限公司
成都双流新宁捷
15,000,000.00 15,000,000.00
通有限公司
207
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
仁怀新宁酒业供
应链股份有限公 23,400,000.00 23,400,000.00
司
新宁控股（新加
1,000,000.00 1,000,000.00
坡）有限公司
武汉新宁物流有
10,000,000.00 10,000,000.00
限公司
重庆新宁捷通物
5,000,000.00 5,000,000.00
流有限公司
北京新宁物流有
21,000,000.00 21,000,000.00
限公司
上海新珏宁国际
20,000,000.00 20,000,000.00
物流有限公司
广州亿程交通信
939,716,202.80 939,716,202.80
息集团有限公司
苏州新宁新能源
汽车发展有限公 9,151,653.95 9,151,653.95
司
成都青白江新蓉
2,000,000.00 2,000,000.00
宁物流有限公司
南宁市新宁供应
10,000,000.00 10,000,000.00
链管理有限公司
中山市嘉信化工
仓储物流有限公 300,000,000.00 300,000,000.00
司
江苏亿程慧联汽
1,000,000.00 1,000,000.00
车科技有限公司
1,581,369,930. 1,581,369,930.
合计
96 96
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
208
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
安徽皖新
供应链服 52,184,9 6,019,40 58,204,3
务有限公 55.12 3.55 58.67
司
重庆云仓
4,608,21 205,818. 4,814,03
跨境物流
2.73 96 1.69
有限公司
安徽睿德
智造智能 1,406,27 1,406,27
系统有限 4.42 4.42
公司
内蒙古新
宁天眼担
17,342,7 17,342,7
保品管理
48.18 48.18
股份有限
公司
新宁物流
348,705. 17,081.9 365,787.
（盱眙）
31 1 22
有限公司
上海宁泽
供应链管 204,429. 204,429.
理有限公 73 73
司
江苏宁华
供应链管 1,680,00 -78,020. 1,601,97
0.00
理有限公 0.00 37 9.63
司
76,095,3 1,680,00 6,164,28 83,939,6
小计
25.49 0.00 4.05 09.54
76,095,3 1,680,00 6,164,28 83,939,6
合计
25.49 0.00 4.05 09.54
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 12,730,090.50 9,813,244.13 28,581,185.04 16,897,267.12
209
江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
合计 12,730,090.50 9,813,244.13 28,581,185.04 16,897,267.12
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 22,365,548.12 17,548,063.26
权益法核算的长期股权投资收益 6,164,284.05 10,552,071.38
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 817,177.20
合计 29,347,009.37 28,100,134.64
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -308,023.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,477,605.18
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -513,448.32
减：所得税影响额 915,734.99
少数股东权益影响额 60,917.85
合计 4,679,480.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 2.07% 0.099 0.099
扣除非经常性损益后归属于公司
1.74% 0.08 0.08
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第十一节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名
并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
江苏新宁现代物流股份有限公司
法定代表人：王雅军
2019年7月29日
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