股票代码：300016          股票简称：北陆药业         公告编号：2021-002
债券代码：123082          债券简称：北陆转债



                       北京北陆药业股份有限公司
                   第七届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六

次会议于2021年1月13日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，

会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，

实际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会

监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自

筹资金的议案

    根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京北陆药业股份

有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 致同专字（2021）

第 110A000036 号），截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用自筹资金预先投入

募投项目及已支付发行费用的金额合计为人民币 21,041,031.37 元。

    监事会认为：公司本次使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募

集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

                                    1
益的情形，因此监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

    为进一步提高暂时闲置募集资金使用效率，获取较好的投资回报，在不

影响公司正常经营和募集资金正常使用计划，并有效控制风险的前提下，监

事会同意公司使用额度不超过 2.5 亿元的闲置募集资金、不超过 5 亿元的自有

资金进行现金管理，其中：拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、

不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且不得影响募集资金投资计划正常

进行。投资产品不得进行质押，募集资金投资的产品专用结算账户不得存放

非募集资金或用作其他用途，开立或注销募集资金投资产品专用结算账户的，

公司将及时公告；拟使用闲置自有资金购买由商业银行、证券公司或其他金

融机构等发行的低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月

的包括但不限于理财产品、收益凭证、资管计划等投资产品，或进行定期存

款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。额度内资金可以滚动使用，额

度使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。



    特此公告。

                                      北京北陆药业股份有限公司 监事会

                                            二○二一年一月十四日


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