现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24931175 |
21060618 |
14388792 |
23418019 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
926435327 |
610943366 |
322551204 |
1138012010 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
172178182 |
119297884 |
63417695 |
221774932 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
347822179 |
258569239 |
140221598 |
432047647 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
219057596 |
140906243 |
57987902 |
247856877 |
| 经营活动现金流出小计 |
797213074 |
553902593 |
278169429 |
974991123 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
129222253 |
57040773 |
44381775 |
163020887 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4170068 |
137039 |
137039 |
1383605 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9000 |
9000 |
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1667765 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
967000000 |
643500000 |
288849499 |
1072800000 |
| 投资活动现金流入小计 |
989354753 |
659341509 |
291844550 |
1089030910 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
168498108 |
110539984 |
40783334 |
101387042 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
961000000 |
690000000 |
227000000 |
1419800000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1129498108 |
800539984 |
267783334 |
1669794311 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-140143356 |
-141198475 |
24061216 |
-580763401 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
309700000 |
271000000 |
261000000 |
215853810 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
309700000 |
271000000 |
261000000 |
215853810 |
| 偿还债务所支付的现金 |
164793218 |
107850000 |
41400000 |
288587136 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10100193 |
6362912 |
2717703 |
3555819 |
| 筹资活动现金流出小计 |
208966647 |
144130594 |
46311613 |
313042156 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
100733353 |
126869406 |
214688387 |
-97188346 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-946199 |
-316947 |
-166912 |
263524 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
88866051 |
42394757 |
282964467 |
-514667337 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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26937221 |
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267652 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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40568769 |
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74363291 |
| 无形资产摊销 |
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7089920 |
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16844176 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1266135 |
-- |
-122938 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
277972 |
-- |
1144177 |
| 财务费用 |
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27537147 |
-- |
58006850 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-990763 |
-- |
-7358222 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11809698 |
-- |
-86905601 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-47129484 |
-- |
38545794 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5343736 |
-- |
35811405 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2477382 |
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3464959 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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57040773 |
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163020887 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
259462459 |
-- |
217067703 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
217067703 |
-- |
731735040 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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42394757 |
-- |
-514667337 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2852704 |
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4940444 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
894913558 |
583292154 |
304501693 |
1105506764 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6590594 |
6590594 |
3660719 |
9087226 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4170068 |
137039 |
137039 |
1383605 |
