现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20339653 |
15811736 |
5858826 |
29141684 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
864976238 |
551219846 |
252187579 |
920986430 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
166557668 |
114303791 |
62953035 |
199686194 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
316841012 |
165974730 |
91489489 |
375445746 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
194735468 |
119896734 |
50378434 |
236595422 |
| 经营活动现金流出小计 |
727411203 |
428656954 |
216843518 |
862525591 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
137565035 |
122562892 |
35344061 |
58460839 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
117462 |
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4290896 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4606666 |
4606666 |
4605000 |
21961820 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
832994246 |
562000000 |
210000000 |
736300000 |
| 投资活动现金流入小计 |
847280560 |
573596661 |
219340898 |
766589720 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74530491 |
47013910 |
18123285 |
144609203 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1249800000 |
839000000 |
490000000 |
736300000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1472937760 |
1034621179 |
508123285 |
880909203 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-625657200 |
-461024519 |
-288782387 |
-114319483 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
148374600 |
110000000 |
84000000 |
323219044 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
148374600 |
110000000 |
84000000 |
323219044 |
| 偿还债务所支付的现金 |
135061044 |
63962000 |
43200000 |
215468492 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3749995 |
2047239 |
1658839 |
3861185 |
| 筹资活动现金流出小计 |
147739112 |
71332504 |
47308365 |
270047461 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
635488 |
38667496 |
36691635 |
53171583 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
487903 |
589816 |
216382 |
-2521806 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-486968774 |
-299204314 |
-216530309 |
-5208867 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15199671 |
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-83200571 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34437686 |
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66399897 |
| 无形资产摊销 |
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7854503 |
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14879608 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1818 |
-- |
-894315 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9293 |
-- |
1237889 |
| 财务费用 |
-- |
27930170 |
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55898448 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3779392 |
-- |
-5991813 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14510101 |
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24706070 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10415121 |
-- |
-52907331 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
23682240 |
-- |
-9577439 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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414231 |
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-4117400 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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122562892 |
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58460839 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
432530726 |
-- |
731735040 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
731735040 |
-- |
736943907 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-299204314 |
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-5208867 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2245188 |
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3885236 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
839138772 |
530802060 |
245227507 |
886213639 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
5497813 |
4606050 |
1101246 |
5631107 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
117462 |
-- |
-- |
4290896 |
