北陆药业:第七届监事会第二十四次会议决议公告2022-01-21
股票代码:300016 股票简称:北陆药业 公告编号:2022-003
债券代码:123082 债券简称:北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十
四次会议于2022年1月20日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召
开,会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事3
人,实际出席监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持,
与会监事以记名投票方式审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》:
为进一步提高暂时闲置募集资金使用效率,获取较好的投资回报,在不
影响公司正常经营和募集资金正常使用计划,并有效控制风险的前提下,监
事会同意公司使用额度不超过 2.5 亿元的闲置募集资金、不超过 5 亿元的自有
资金进行现金管理,其中:拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
不超过 12 个月的理财产品或存款类产品,且不得影响募集资金投资计划正常
进行。投资产品不得进行质押,募集资金投资的产品专用结算账户不得存放
非募集资金或用作其他用途,开立或注销募集资金投资产品专用结算账户的,
公司将及时公告;拟使用闲置自有资金购买由商业银行、证券公司或其他金
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融机构等发行的低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月
的包括但不限于理财产品、收益凭证、资管计划等投资产品,或进行定期存
款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。额度内资金可以滚动使用,额
度使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 监事会
二○二二年一月二十日
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