吉峰农机连锁股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
吉峰农机连锁股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王新明、主管会计工作负责人赵泽良及会计机构负责人 (会计主管人员)赵泽良声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 2,734,341,039.01 2,540,671,656.58 7.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
582,820,833.36 571,025,259.92 2.07%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.2614 3.1954 2.07%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -218,318,991.82 -25.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-1.22 37.44%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 854,181,196.25 316,048,029.16 170.27%
净利润（元） 16,187,721.59 7,779,496.33 108.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,868,920.47 7,848,206.02 51.23%
基本每股收益（元/股） 0.0664 0.0878 -24.37%
稀释每股收益（元/股） 0.0614 0.0878 -30.07%
加权平均净资产收益率（%） 2.04% 1.37% 0.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.90% 1.46% 0.44%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
750,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 147,399.01
合计 897,399.01 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,490
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
昆吾九鼎投资管理有限公司 3,680,000 人民币普通股
张连鱼 3,235,464 人民币普通股
王海名 1,696,450 人民币普通股
平安信托有限责任公司－投资精英之尚雅 1,203,440 人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资
1,084,612 人民币普通股
基金
华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托 1,022,784 人民币普通股
宁波安富投资发展有限公司 1,000,021 人民币普通股
陈瑶 1,000,000 人民币普通股
宁波普罗非投资管理有限公司 877,300 人民币普通股
海通－中行－富通银行 873,662 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
首发承诺及部分
王新明 24,966,412 0 0 24,966,412 2012 年 10 月 30 日
股权质押
四川神宇农业发
19,760,000 0 0 19,760,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
展有限公司
王红艳 16,419,000 0 0 16,419,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
昆吾九鼎投资管
8,800,000 0 0 8,800,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
理有限公司
首发承诺及部分
陈 瑶 630,000 0 0 630,000 2012 年 10 月 30 日
股权质押
张连鱼 525,000 0 0 525,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
王海名 1,989,650 0 0 1,989,650 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
刘 颢 1,105,001 0 0 1,105,001 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
赖坤明 1,037,400 0 0 1,037,400 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
秦 岭 225,000 0 0 225,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
詹友林 180,000 0 0 180,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
赵于毅 728,000 0 0 728,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
赖 寒 703,300 0 0 703,300 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
郑 舸 674,625 0 0 674,625 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
赵 刚 663,000 0 0 663,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
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蒲虹斌 663,000 0 0 663,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
李亚峰 657,150 0 0 657,150 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
曾晨东 650,000 0 0 650,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
李贵刚 650,000 0 0 650,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
王晓英 606,450 0 0 606,450 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
周树权 557,700 0 0 557,700 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
赵泽良 534,300 0 0 534,300 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
李 超 450,450 0 0 450,450 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
郑品强 442,000 0 0 442,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
马先军 429,000 0 0 429,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
黎云中 394,433 0 0 394,433 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
张永忠 390,000 0 0 390,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
张永亮 390,000 0 0 390,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
陈 恳 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
王 强 364,000 0 0 364,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
杜 洪 354,900 0 0 354,900 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
张玉生 75,000 0 0 75,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
曾祥轩 325,000 0 0 325,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
胡雪辉 75,000 0 0 75,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
陈新碧 325,000 0 0 325,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
彭商志 304,200 0 0 304,200 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
杨再军 276,251 0 0 276,251 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
邓永华 263,900 0 0 263,900 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
陈 德 260,000 0 0 260,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
桂乾刚 249,600 0 0 249,600 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
赵永亮 234,000 0 0 234,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
龙 彬 54,000 0 0 54,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
郭俊辉 234,000 0 0 234,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
陈 英 47,347 0 0 47,347 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
钟小玲 45,000 0 0 45,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
刘玉珍 45,000 0 0 45,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
廖芙惠 195,000 0 0 195,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
段世铭 45,000 0 0 45,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
陈敏英 45,000 0 0 45,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
许文蓉 43,425 0 0 43,425 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
谢雪茂 43,425 0 0 43,425 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
秦嗣芬 43,425 0 0 43,425 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
刘 浩 43,425 0 0 43,425 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
罗仁波 182,981 0 0 182,981 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
陈定顺 40,909 0 0 40,909 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
陈 军 177,272 0 0 177,272 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
李 琳 32,362 0 0 32,362 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
徐 鉴 130,650 0 0 130,650 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
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张林凤 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
杨成福 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
宋 卫 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
陈 骞 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
郑永秀 29,700 0 0 29,700 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
罗文嫚 27,000 0 0 27,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
李 尧 27,000 0 0 27,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
于 钦 24,750 0 0 24,750 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
杜俊中 24,750 0 0 24,750 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
饶朝林 102,700 0 0 102,700 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
周晓萍 22,500 0 0 22,500 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
高传蓉 22,500 0 0 22,500 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
陈 程 97,500 0 0 97,500 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
赵 磊 78,000 0 0 78,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
田永康 78,000 0 0 78,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
毛蓉开 18,000 0 0 18,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
阿牛日格 18,000 0 0 18,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
徐 叶 15,000 0 0 15,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
王再全 65,000 0 0 65,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
王 敏 15,000 0 0 15,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
蒲 鸿 65,000 0 0 65,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
莫晓刚 65,000 0 0 65,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
康天跃 65,000 0 0 65,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
魏 平 63,765 0 0 63,765 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
曾 勇 61,040 0 0 61,040 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
谭 倩 13,500 0 0 13,500 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
蒋 庆 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
傅旭辉 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
刁海雷 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 10 月 30 日
合计 91,162,648 0 0 91,162,648 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表主要项目大幅度变动的情况及原因
1、其他应收款期末余额 241,380,708.2 元，较年初增长 38.86%，主要是公司支付投标保证金和员工出差借支备用金。
2、存货期末余额 1,024,700,511.50 元，较年初增长 22.54%，主要是公司为第二季度销售旺季进行存货储备。
3、短期借款期末余额 259,000,000.00 元，较年初增加 87.68%，主要是公司与商业银行加强合作，通过增加银行短期借款额度
补充季节性流动资金需求。
4、应交税费期末余额-10,307,924.55 元，较年初减少 261.55%，主要是公司 1 季度缴纳了 2010 年所得税税金和应税存货留抵
税进项额增加，导致该科目余额下降。
二、利润表主要项目大幅度变动的情况及原因
1、报告期营业收入 854,181,196.25 元，较上年同期增长 170.27%，主要是因为公司全国连锁战略和经营业务结构优化，销售
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经营规模进一步扩大。
2、报告期营业税金及附加 554,640.52 元，较上年同期增长 175.52%，主要是因为公司经营规模扩大，上缴的各项税金及附加
增加所致。
3、报告期销售费用 63,025,799.62 元，较上年同期增长 322.02%，主要是因为公司经营规模扩大，相应的业务营运及市场拓展
的费用年初集中前置投入较大。
4、报告期管理费用 27,414,217.21 元，较上年同期增长 70.31%，主要是因为公司销售规模扩大，直营门店数量增加，公司员
工人数增长较快，相应发生的各项管理费用增幅较快。
5、报告期财务费用 1,550,180.41 元，较上年同期增长 415.93%，主要是因为报告期内短期借款和应付票据增长，导致相应利
息支出、手续费等同比例增加所致。
6、报告期营业外收入 947,741.03 元，较上年同期增长 685.48%，主要是公司获得的非经营性奖励收入。
7、报告期营业外支出 50,342.02 元，较上年同期增长-56.48%，主要是公司捐赠支出。
8、报告期所得税费用 3,810,934.42 元，较上年同期增长 409.94%，主要是公司利润增加以及公司进入非西部大开发税收优惠
区域公司未享受税得税优惠政策所致。
9、报告期利润总额 19,998,656.01 元，较上年同期分别增长 134.54%，主要是公司经营规模扩大形成收益增长所致。
10、报告期内净利润 16,187,721.59 元，较上年同期增长 108.08%，主要是公司经营规模扩大形成的收益增长所致。
11、报告期归属于母公司所有者的净利润 11,868,920.47 元，较上年同期增长 51.23%，主要是因为公司经营规模扩大形成收益
归属上市公司部分增长所致。
12、报告期少数股东损益 4,318,801.12 元，较上年同期增长 6,385.58%，主要是因为公司全国化扩张过程中，一般以持股 1/2—2/3
比例区间逐级控股方式投资设立子公司及下属公司，随着直营店数量增长归属少数股东的权益比例提升所致。
13、报告期基本每股收益 0.0664 和稀释每股收益均为 0.0614 元，分别较上年同期下降 24.35%和 30.07%，主要是公司上年资
本公积转增（每 10 股转增 10 股）致使本能股本增加所致。
三、现金流量表主要项目大幅度变动的情况及原因
1、报告期经营活动产生的现金流量净额-218,318,991.82 元, 较上年同期增加 25.57%,主要是公司购货款支付导致现金流出增加
所致。
2、报告期筹资活动产生的现金流量净额 129,443,339.47,元, 较上年同期增加 322.18%，主要是公司向银行借款增加所致。
3、报告期投资活动产生的现金流量净额-9,450,374.59,元, 较上年同期增加 422.29%，主要是公司在本期使用（超）募集资金
及自有资金进行投资支出所致。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期主营业务情况
公司主营业务较去年同期总体继续保持快速增长的良好发展势头，公司主营业务营业规模同比大幅增长，全国连锁网络布局
得到进一步巩固和发展，整体市场状况仍保持较长的增长趋势；基于 2010 年度对非补贴类业务结构的持续优化改善，综合效
益开始释放，非补贴业务收益能力获得相应提升。
报告期内，公司营业收入为 854,181,196.25 元，较上年同期增长 170.27%；净利润 16,187,721.59 元，较上年同期增长 108.08%；
归属于上市公司净利润 11,868,920.47 元，较上年同期增长 51.23%，
二、公司经营情况
报告期内， 2011 年国家补贴项目随着各省补贴实施资金的陆续落实和逐步到位，公司各区域主营业务按计划正常开展，同时
也抓紧协调并储备货源和加强前期市场销售推广工作，保障二季度销售旺季的经营顺利推进。
公司在继续积极致力于推进直营连锁店全国化网络建设和信息化系统建设，进一步开发经销网络，完善全国化直营连锁网络
架构布局与建设营运形式，提高市场综合竞争力和品牌号召力，优化公司集团化管理模式，提升信息系统的平台性作用；在
坚持抓传统农机的销售与售后服务的同时，以“重点突出、协调发展”为导向，加大对传统农机农业机械、载货汽车、工程
机械与通用机电业务板块的均衡发展，兼顾重点与全面相结合的发展方式，不断协调和完善对工程机械、农用汽车及通用机
电等业务板块的投入力度和建设强度，力争提升公司整体主营业务的综合竞争力、盈利能力和抗风险能力、优化主营业务结
构，进一步强化业务体系间的协同性作用。
三、未来发展规划
公司将继续积极推进全国化战略，进行连锁直营店建设，建立健全网络布局；深化标准化、流程化为核心的“连锁复制工程”
加强连锁直营店精细化经营管理，坚持规范运作，发挥连锁经营管理优势，提升公司竞争优势。公司将强化对业务管理、财
务管理、人力资源管理职能能力提升，进一步优化整体经营效益，以优异的业绩回报投资者。
请各位投资者谨慎投资。
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4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司发起人、股东关于避免同业竞争的《承诺》履行情况：
王新明、王红艳夫妇作为吉峰农机的发起人和股东，在公司首次公开发行股票并在创业板上市时保证不存在与股份公司及其
控股公司相同或类似的业务的承诺情况属实。
王新明、王红艳夫妇作为公司的发起人和股东，保证在公司成功上市后避免对股份公司及其控股公司的生产经营构成任何直
接或间接的业务竞争。截止目前为止，王新明、王红艳夫妇的履行情况与承诺一致，未出现违反竞业禁止的行为。
2、《发行人董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书》实施情况：
公司全体董事承诺：保证公司在首次公开发行股票并在创业板上市发行申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。截止目前为止，尚未有任何一方对上市发行申请文件的真实性、准确性、完整性提出质疑，该承诺真实
有效。
3、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东和实际控制人王新明、王红艳以及受王新明实际控制的法人股东四川神宇承诺，自本公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直
接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份；自公司股票上市之日起六十个月内，不全部转让其持有的本公司公
开发行股票前已发行的股份。
本公司自然人股东王海名、周树权、郑品强、赵泽良、李贵刚、马先军、赖寒、彭商志、陈德、张永亮、李亚峰、张永忠、
廖芙惠、刘颢、赖坤明、曾祥轩、赵永亮、邓永华、陈新碧、赵刚、桂乾刚、徐鉴、杜洪、李超、蒲鸿、曾晨东、郑舸、赵
于毅、蒲虹斌、王晓英、陈程、陈军、傅旭辉、康天跃、黎云中、罗仁波、饶朝林、宋卫、田永康、王强、王再全、魏平、
杨再军、曾勇、赵磊、郭俊辉、莫晓刚、刁海雷、蒋庆 49 人承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让本人持有的本公
司公开发行股票前已发行的股份；在中国证监会正式受理本公司提交的发行上市申请材料之日前六个月内本人因公司资本公
积金转增而持有的公司新增股份，除需遵守前款外，本人承诺自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的前述新增股份不
超过本人所持有该新增股份总额的百分之五十；自公司股票上市之日起的三十六个月内，总计转让不超过百分之五十的本人
持有的公司公开发行股票前已发行的股份；自公司股票上市之日起的六十个月内，不全部转让本人持有的公司公开发行股票
前已发行的股份。
公司法人股东昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“九鼎投资”）承诺：九鼎投资购买的在中国证监会正式受理吉峰农机提
交的发行上市申请材料之日六个月前已发行的 1,600,000 股吉峰农机股份，自吉峰农机股票上市之日起十二个月内不转让，也
不由吉峰农机回购；在中国证监会正式受理吉峰农机提交的发行上市申请材料之日前六个月内，九鼎投资持有的前述股份，
因吉峰农机资本公积转增股本而新增的 480,000 股吉峰农机股份，自吉峰农机股票上市之日起的二十四个月内，转让的前述新
增股份，不超过九鼎投资所持有该新增股份总额的 50%；在中国证监会正式受理吉峰农机提交的发行上市申请材料之日前六
个月内，九鼎投资对吉峰农机增资而取得的 3,200,000 股吉峰农机股份，以及在该等增资工商变更登记完成之日起三十六个月
内，九鼎投资持有的该部分股份衍生的所有吉峰农机股份，自前述增资工商变更登记完成之日起三十六个月内不转让，也不
由吉峰农机回购。
公司自然人股东詹友林、陈定顺、陈敏英、杜俊中、段世铭、李尧、罗文嫚、龙彬、秦嗣芬、陈英、谭倩、徐叶、许文蓉、
谢雪茂、杨成福、于钦、李琳、王敏、郑永秀、秦岭、张连鱼、陈骞、钟小玲、刘玉珍、周晓萍、毛蓉开、陈瑶、陈恳、胡
雪辉、高传蓉、阿牛日格、刘浩、张玉生、张林凤 34 人承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让本人持有的公司公开
发行股票前已发行的股份；在中国证监会正式受理公司提交的发行上市申请材料之日前六个月内，本人因公司资本公积金转
增而持有的公司新增股份，除需遵守前款外，本人承诺自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的前述新增股份不超过本
人所持有该新增股份总额的百分之五十。
公司股东王新明、郑舸、曾晨东、赖寒、周树权、赵泽良、陈德、刁海雷作为公司董事、监事和高级管理人员还共同承诺：
在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的
公司股份。
截止报告期末，公司发行前股东承诺人严格遵守以上承诺，未出现违反如上承诺的行为。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 38,040.00
本季度投入募集资金总额 4,531.94
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
6
吉峰农机连锁股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 32,901.99
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
3,000.0 2012 年 12 月
信息化系统建设项目 否 3,000.00 40.74 744.56 24.82% 不适用 不适用 否
0 30 日
16,750. 14,135. 2012 年 06 月
直营连锁店建设项目 否 16,750.00 441.20 84.39% 不适用 不适用 否
00 83 30 日
19,750. 14,880.
承诺投资项目小计 - 19,750.00 481.94 - - 不适用 - -
00 39
超募资金投向
新设新疆吉峰聚力农 1,050.0 1,050.0
否 1,050.00 1,050.00 100.00% 不适用 0.00 不适用 否
机有限公司 0 0
13,971. 13,971.
已累计使用超募资金 否 13,971.60 0.00 100.00% 不适用 0.00 不适用 否
60 60
3,268.4
剩余未使用超募资金 否 3,268.40 0.00 0.00 0.00% 不适用 0.00 不适用 否
0
归还银行贷款（如有） - - - - -
3,000.0
补充流动资金（如有） - 0.00 0.00 3,000.00 0.00% - - - -
0
18,290. 18,021.
超募资金投向小计 - 18,290.00 4,050.00 - - 0.00 - -
00 60
38,040. 32,901.
合计 - 38,040.00 4,531.94 - - - -
00 99
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
适用
公司超募资金共计 18290.00 万元，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《规范运作指引》等
超募资金的金额、用途 相关法律法规规定，超募资金应用于公司主营业务。公司目前已使用超募资金 11363.60 万元用于公司
及使用进展情况 项目收购和投资建店等主营业务使用。另，根据 2011 年 3 月 23 日第一届董事会第三十次会议审议通
过《关于使用超募资金进行对外投资的议案》，公司已于 2011 年 4 月使用 1512 万元增资四川吉峰车辆
工程机械有限公司。剩余超募资金将继续用于公司主营业务，并在履行相关法定程序后对外披露。
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 本报告期内未出现募集资金投资项目先期投入及置换的情况；公司 2009 年度募集资金投资项目置换工
作已于 2009 年度实施完毕，内容详见公司《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
适用
用闲置募集资金暂时 本报告期内公司共计使用 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，详细情况详见公司于 2011 年
补充流动资金情况 2 月 24 日披露的《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2011-004）。其
中，公司于 2011 年 3 月 21 日已归还 500.00 万元至募集资金账户，公司将在 6 个月内全部归还募集资
金后进行公告。
项目实施出现募集资 不适用
7
吉峰农机连锁股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
尚未使用的募集资金
全部存放于募集资金专户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于 2011 年 4 月 12 日第二届董事会第一次会议审议通过《关于 2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，具体预案
如下：
以公司 2010 年 12 月 31 日 178,700,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计派发现金 17,870,000
元，其余未分配利润结转下年；同时以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 178,700,000 股为基数，由资本公积向股东 每 10 股转
增 10 股，合计转增 178,700,000 股。
该分配预案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议批准。公司 2010 年年度股东大会召开时间为 2011 年 5 月 13 日，故报告
期内该利润分配预案暂未执行。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 635,954,760.73 345,487,320.17 605,028,729.03 367,983,836.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
8
吉峰农机连锁股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
应收票据 260,646.80
应收账款 505,837,032.64 85,586,387.87 589,797,326.45 10,107,111.42
预付款项 218,950,537.11 17,482,982.33 233,628,414.84 20,784,820.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 241,380,708.20 801,891,223.88 173,824,625.37 463,799,278.28
买入返售金融资产
存货 1,024,700,511.50 26,748,176.23 836,248,380.01 17,834,659.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,626,823,550.18 1,277,196,090.48 2,438,788,122.50 880,509,705.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,351,248.25 410,749,209.86 4,917,509.25 402,169,209.86
投资性房地产
固定资产 49,789,752.93 3,627,690.99 45,030,722.84 3,809,574.28
在建工程 3,779,888.40 3,037,847.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,845,812.13 2,962,576.03 13,938,089.34 3,051,974.60
开发支出
商誉 30,455,663.37 29,942,598.16
长期待摊费用 2,326,181.31 2,001,089.16
递延所得税资产 2,968,942.44 7,162.34 3,015,678.29 7,162.34
其他非流动资产
非流动资产合计 107,517,488.83 417,346,639.22 101,883,534.08 409,037,921.08
资产总计 2,734,341,039.01 1,694,542,729.70 2,540,671,656.58 1,289,547,626.83
流动负债：
短期借款 259,000,000.00 212,000,000.00 138,000,000.00 96,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 642,602,405.80 746,022,700.00 556,693,360.00 485,718,053.00
应付账款 705,559,246.87 82,966,355.92 690,646,811.12 49,690,814.44
9
吉峰农机连锁股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
预收款项 151,596,604.72 65,458,452.88 186,579,298.00 38,258,540.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,099,294.05 784,376.85 5,316,358.75 1,017,437.28
应交税费 -10,307,924.55 -281,724.37 6,380,819.70 -70,797.44
应付利息
应付股利 633,661.52 633,661.52
其他应付款 153,802,456.77 88,467,115.32 157,015,357.55 116,534,440.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,906,985,745.18 1,195,417,276.60 1,741,265,666.64 787,148,488.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,906,985,745.18 1,195,417,276.60 1,741,265,666.64 787,148,488.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 178,700,000.00 178,700,000.00 178,700,000.00 178,700,000.00
资本公积 266,618,895.60 269,998,860.53 266,794,063.51 269,998,860.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,258,848.66 7,157,027.78 7,157,027.78 7,157,027.78
一般风险准备
未分配利润 130,243,089.10 43,269,564.79 118,374,168.63 46,543,250.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 582,820,833.36 499,125,453.10 571,025,259.92 502,399,138.31
少数股东权益 244,534,460.47 228,380,730.02
所有者权益合计 827,355,293.83 499,125,453.10 799,405,989.94 502,399,138.31
负债和所有者权益总计 2,734,341,039.01 1,694,542,729.70 2,540,671,656.58 1,289,547,626.83
5.2 利润表
编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
10
吉峰农机连锁股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 854,181,196.25 109,620,627.00 316,048,029.16 35,004,321.18
其中：营业收入 854,181,196.25 109,620,627.00 316,048,029.16 35,004,321.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 834,960,210.42 112,926,558.21 307,526,199.51 31,347,174.61
其中：营业成本 742,415,372.66 107,402,858.82 276,811,907.43 24,583,076.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 554,640.52 21,525.92 201,308.17 16,996.00
销售费用 63,025,799.62 1,530,499.55 14,934,267.00 1,422,534.44
管理费用 27,414,217.21 3,635,631.26 16,096,875.89 5,905,007.72
财务费用 1,550,180.41 336,042.66 -490,612.60 -580,439.83
资产减值损失 -27,546.38
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-119,728.83 30,096.00
填列）
其中：对联营企业和合
-119,728.83
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
19,101,257.00 -3,275,835.21 8,521,829.65 3,657,146.57
列）
加：营业外收入 947,741.03 2,150.00 120,658.04 21,410.00
减：营业外支出 50,342.02 115,663.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
19,998,656.01 -3,273,685.21 8,526,823.86 3,678,556.57
号填列）
减：所得税费用 3,810,934.42 747,327.53 551,783.49
五、净利润（净亏损以“-”号填
16,187,721.59 -3,273,685.21 7,779,496.33 3,126,773.08
列）
归属于母公司所有者的净
11,868,920.47 -3,273,685.21 7,848,206.02 3,126,773.08
利润
少数股东损益 4,318,801.12 -68,709.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0664 -0.0183 0.0878 0.0350
（二）稀释每股收益 0.0614 -0.0183 0.0878 0.0350
11
吉峰农机连锁股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
七、其他综合收益
八、综合收益总额 16,187,721.59 -3,273,685.21 7,779,496.33 3,126,773.08
归属于母公司所有者的综
11,868,920.47 -3,273,685.21 7,848,206.02 3,126,773.08
合收益总额
归属于少数股东的综合收
4,318,801.12 -68,709.69
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.3 现金流量表
编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
983,703,180.31 62,761,262.99 184,024,745.25 36,749,488.70
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
988,759,144.49 806,345.08 1,511,321.18 935,655.30
的现金
经营活动现金流入小计 1,972,462,324.80 63,567,608.07 185,536,066.43 37,685,144.00
购买商品、接受劳务支付的
912,806,969.56 70,825,479.05 287,827,323.65 70,856,212.00
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 31,450,260.88 5,752,143.02 13,524,690.75 3,927,181.40
12
吉峰农机连锁股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
付的现金
支付的各项税费 15,009,607.51 360,821.25 4,584,329.96 209,792.98
支付其他与经营活动有关
1,231,514,478.67 120,630,798.19 53,460,123.92 8,685,916.61
的现金
经营活动现金流出小计 2,190,781,316.62 197,569,241.51 359,396,468.28 83,679,102.99
经营活动产生的现金
-218,318,991.82 -134,001,633.44 -173,860,401.85 -45,993,958.99
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 30,096.00 30,096.00
处置固定资产、无形资产和
9,500.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
500,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
980,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 39,596.00 530,096.00 980,000.00
购建固定资产、无形资产和
7,872,736.18 3,299.00 1,890,154.32 375,006.31
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000.00 10,500,000.00 899,252.00 107,968,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
1,517,234.41
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 9,489,970.59 10,503,299.00 2,789,406.32 108,343,006.31
投资活动产生的现金
-9,450,374.59 -9,973,203.00 -1,809,406.32 -108,343,006.31
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 11,005,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 157,000,000.00 66,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 168,005,000.00 66,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00
偿还债务支付的现金 36,000,000.00 36,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
2,561,660.53 854,829.75
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
339,615.12 254,470.49
的现金
筹资活动现金流出小计 38,561,660.53 36,854,829.75 5,339,615.12 5,254,470.49
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