现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29394803 |
26090777 |
21105535 |
32707358 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1622556635 |
878358628 |
2884341003 |
2290130966 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
87126180 |
46507425 |
145661593 |
112306984 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1339274957 |
630046846 |
2445059118 |
1859649504 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
69953109 |
42524810 |
105515308 |
94956250 |
| 经营活动现金流出小计 |
1520492966 |
725050405 |
2722333843 |
2092232956 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
102063669 |
153308223 |
162007160 |
197898010 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2474000 |
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2443560 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
162425 |
120425 |
132981 |
96912 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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200000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2653928 |
2594425 |
3712981 |
4820472 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5525665 |
2375504 |
19304673 |
9319084 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5775665 |
2475504 |
19868173 |
59525464 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3121737 |
118920 |
-16155191 |
-54704992 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
231620020 |
136932810 |
507389888 |
421581050 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
53138432 |
13872392 |
205560810 |
159288970 |
| 筹资活动现金流入小计 |
289468452 |
152425202 |
719343698 |
584883020 |
| 偿还债务所支付的现金 |
215036200 |
112148700 |
445064502 |
320452677 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
60131087 |
40802227 |
231726684 |
174767596 |
| 筹资活动现金流出小计 |
288011293 |
157888694 |
723251629 |
521689270 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1457159 |
-5463492 |
-3907931 |
63193750 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-58388 |
-58761 |
-113619 |
-246082 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
100340704 |
147904890 |
141830419 |
206140686 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
26709603 |
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-11227407 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
8241000 |
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22513344 |
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| 无形资产摊销 |
537377 |
-- |
1082084 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
657 |
-- |
54857 |
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| 固定资产报废损失 |
278428 |
-- |
6384 |
-- |
| 财务费用 |
6722542 |
-- |
15940328 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
444900 |
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377656 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-138821144 |
-- |
20934478 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
48683237 |
-- |
-36152075 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
143265613 |
-- |
83183689 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4922805 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
102063669 |
-- |
162007160 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
457081184 |
-- |
356740481 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
356740481 |
-- |
214910062 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
100340704 |
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141830419 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1390960 |
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2785076 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1593160910 |
852267852 |
2863235469 |
2257405936 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
922 |
-- |
-- |
17672 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
2474000 |
-- |
2443560 |
