现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47629392 |
32392286 |
18997983 |
12537417 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2142017959 |
1491758436 |
744034911 |
2750588232 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
106557821 |
76855218 |
39616088 |
137135257 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1861636177 |
1268591299 |
646681041 |
2376314902 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
158325896 |
112870460 |
39015097 |
131715540 |
| 经营活动现金流出小计 |
2158029363 |
1473530907 |
735879470 |
2685731897 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-16011404 |
18227529 |
8155442 |
64856335 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8218200 |
6978098 |
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2868433 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
589347 |
584657 |
46452 |
1354312 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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643628 |
| 投资活动现金流入小计 |
8807548 |
7562755 |
46452 |
4866372 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8162799 |
6670450 |
2194049 |
9113827 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6323 |
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702 |
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| 投资活动现金流出小计 |
23055709 |
21307037 |
12194751 |
9771191 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14248161 |
-13744282 |
-12148299 |
-4904819 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
280060264 |
190071126 |
99723820 |
359421637 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
62527996 |
49861442 |
27973326 |
63168761 |
| 筹资活动现金流入小计 |
344703259 |
241067568 |
128432146 |
848598798 |
| 偿还债务所支付的现金 |
298466758 |
207230448 |
66768928 |
328396669 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
101020915 |
73481259 |
41794157 |
460762350 |
| 筹资活动现金流出小计 |
416911340 |
293045847 |
113077865 |
842612831 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-72208081 |
-51978279 |
15354281 |
5985967 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-102467645 |
-47495032 |
11361424 |
65937482 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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17412516 |
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66777917 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9432081 |
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13062114 |
| 无形资产摊销 |
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534639 |
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1068200 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-284138 |
-- |
-956832 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6724 |
-- |
72581 |
| 财务费用 |
-- |
6014867 |
-- |
27701593 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-344660 |
-- |
554734 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-157077452 |
-- |
-217554958 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-97791984 |
-- |
82029981 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
239966182 |
-- |
47257855 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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20758950 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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18227529 |
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64856335 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
239383707 |
-- |
286878739 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
286878739 |
-- |
220941257 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-47495032 |
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65937482 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
578411 |
-- |
1697606 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2093725234 |
1459128514 |
724800956 |
2736800967 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
663333 |
237636 |
235973 |
1249848 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8218200 |
6978098 |
-- |
2868433 |
