吉峰农机连锁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
吉峰农机连锁股份有限公司
2014 年第一季度报告
股票代码：300022
股票简称：吉峰农机
披露日期：2014 年 04 月 29 日
1
吉峰农机连锁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王新明、主管会计工作负责人张永高及会计机构负责人(会计主
管人员)张永高声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 603,779,065.51 611,655,839.16 -1.29%
归属于公司普通股股东的净利润（元） -22,859,585.49 4,108,537.40 -656.39%
经营活动产生的现金流量净额（元） -75,728,794.39 -174,407,231.04 -56.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.2119 -0.488 -56.58%
股）
基本每股收益（元/股） -0.064 0.0115 -656.52%
稀释每股收益（元/股） -0.064 0.0115 -656.52%
加权平均净资产收益率（%） -5.02% 0.66% -5.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-5.07% 0.38% -5.45%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 3,924,260,817.19 3,853,783,143.58 1.83%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 443,749,217.89 467,845,205.88 -5.15%
归属于公司普通股股东的每股净资产
1.2416 1.309 -5.15%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
3
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单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -98,098.39
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 351,900.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
107,585.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 163,693.36
减：所得税影响额 97,086.28
少数股东权益影响额（税后） 196,372.08
合计 231,621.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
根据重要性原则，结合公司经营情况，公司认为：本报告期内除同日披露的《2013年年
度报告》第三节“重大风险提示”中揭示的同样可能对本报告期经营产生不利影响的重大风
险外，无新增重大风险的情况。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 33,133
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
王新明 境内自然人 13.97% 49,932,824 质押 31,966,400
王红艳 境内自然人 9.19% 32,838,000
西藏山南神宇创
业投资管理合伙 境内非国有法人 6.07% 21,700,000 质押 21,000,000
企业（有限合伙）
王海名 境内自然人 1.84% 6,592,200
史芳 境内自然人 1.24% 4,441,571
张连鱼 境内自然人 0.96% 3,436,428
陈爱军 境内自然人 0.58% 2,088,701
陈瑶 境内自然人 0.54% 1,931,500
何奇 境内自然人 0.47% 1,662,300
郑舸 境内自然人 0.38% 1,350,298
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王红艳 32,838,000 人民币普通股 32,838,000
西藏山南神宇创业投资管理合伙
21,700,000 人民币普通股 21,700,000
企业（有限合伙）
王新明 12,483,206 人民币普通股 12,483,206
王海名 6,592,200 人民币普通股 6,592,200
史芳 4,441,571 人民币普通股 4,441,571
张连鱼 3,436,428 人民币普通股 3,436,428
陈爱军 2,088,701 人民币普通股 2,088,701
陈瑶 1,931,500 人民币普通股 1,931,500
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何奇 1,662,300 人民币普通股 1,662,300
周树权 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
1、王新明、王红艳夫妇为一致行动人；
2、王新明先生持有西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）51%的表决权，王
新明先生与西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）构成关联股东关系；其中
上述股东关联关系或一致行动的
山南神宇于 2013 年 9 月内减持 580 万股，王新明先生占山南神宇的持股比例
说明
28.31%；王海名先生为王新明先生之弟，王海名先生与王新明先生构成关联股东关系；
3、除上述一致行动人和关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在其他关联关系，
也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
上述股东陈爱军通过普通证券账户持有 0 股外，还通过融资融券信用账户持有
参与融资融券业务股东情况说明 2,088,701 股，实际合计持有 2,088,701 股；何奇通过普通证券账户持有 97,700 股外，
（如有） 还通过融资融券信用账户持有 1,564,600 股，实际合计持有 1,662,300 股。公司未知
其股东性质。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
每年度第一个交
李亚峰 0 0 7,500 7,500 高管锁定
易日解锁 25%
每年度第一个交
王新明 37,449,618 0 0 37,449,618 高管锁定
易日解锁 25%
每年度第一个交
陈德 357,187 0 0 357,187 高管锁定
易日解锁 25%
每年度第一个交
郑舸 1,350,223 0 75 1,350,298 高管锁定
易日解锁 25%
6
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每年度第一个交
曾晨东 1,216,500 0 0 1,216,500 高管锁定
易日解锁 25%
每年度第一个交
刁海雷 43,875 14,625 58,500 高管锁定
易日解锁 25%
每年度第一个交
赵泽良 1,176,600 126,600 1,303,200 高管锁定
易日解锁 25%
合计 41,594,003 0 148,800 41,742,803 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表主要项目大幅度变动的情况及原因
1、预付账款期末余额333,455,595.85元，较年初增长31.02%，主要是预付供应商的货款
增加所致。
2、预收账款期末余额662,698,674.14元，较年初增长30.59%，主要是预收用户货款增加
所致。
3、应付职工薪酬期末余额8,409,068.92元，较年初减少38.59%，主要是支付员工薪酬所
致。
4、应交税费余额8,444,953.37元，较年初减少60.24%，主要是缴纳企业所得税及应税产
品留抵税额增加所致。
5、应付利息期末余额1,388,315.44元，较年初减少44.37%，主要是支付利息所致。
6、应付股利期末余额2,948,467.06元，较年初减少76.02%，主要是子公司支付股利所致。
（二）利润表主要项目大幅度变动的情况及原因
7、报告期销售费用62,838,370.67元，较上年同期增加41.50%，主要是职工薪酬、运费
等费用增加所致。
8、报告期管理费用40,372,523.47元，较上年同期增加80.79%，主要是职工薪酬等费用
增加所致。
9、报告期投资收益-699,287.80元，较上年同期增加3552.26%，主要是对联营企业确认
的亏损增加所致。
10、报告期营业外收入700,863.33元，较上年同期减少73.85%，主要是政府奖励、税收
返还等减少所致。
11、报告期营业外支出175,783.03元，较上年同期增加397.81%，主要是捐赠、固定资产
处理损失增加所致。
12、报告期所得税费用232,887.91元，较上年同期减少86.11%，主要是本期利润总额减
少所致。
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13、报告期营业利润-34,256,745.97元，较上年同期减少637.90%，利润总额
-33,731,665.67元，较上年同期减少474.23%，净利润-33,964,553.58元，较上年同期减少
562.94%，主要是工程机械板块受到外部宏观环境及行业周期性调整的延续性而持续低迷；农
机板块全国90%以上的省区在全省范围内全面实施“全价购机、县级结算、直补到卡”全额购
机政策，且大部份省区都在一季度末才正式启动。
14、报告期归属于母公司所有者的净利润-22,859,585.49元，较上年同期减少656.39%，
主要是本期利润总额减少所致。
15、报告期少数股东损益-11,104,968.09元，较上年同期减少444.01%，主要是本期利润
总额减少所致。
三、现金流量表主要项目大幅度变动的情况及原因
16、报告期经营活动产生的现金流量净额-75,728,794.39元，较上年同期减少56.58%，
主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
17、报告期投资活动产生的现金流量净额-4,252,844.53元，较上年同期减少61.28%，主
要是购建固定资产、在建工程所支付的现金减少所致。
18、报告期筹资活动产生的现金流量净额4,682,420.87元，较上年同期减少110.94%,主
要是取得借款收到的现金增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
截至报告期末，公司实现营业收入为603,779,065.51 元，较上年同期下降1.29 % ；净
利 润 -33,964,553.58 元 ， 较 上 年 同 期 下 降 -562.94% ； 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
-22,859,585.49元，较上年同期下降 -656.39%。
报告期内，公司总体营业收入较上年同期有所下降。其中：农业机械板块和载货汽车板
块营业收入较上年同期基本持平；工程机械板块主要由于持续受宏观经济调控基本建设投资
项目萎缩的影响及公司内部主动采取更加严格的信用审查、提高首付比例等风险管控措施方
面原因，工程机械板块营业收入较上年同期呈下降趋势。
受公司总体营业收入较上年同期有所下降的影响，整体利润较上年同期也相对下降。此
外，工程机械仍需维持前期信用债权管理而产生的各项费用依然庞大，致使该板块在报告期
内形成亏损。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司按照既定经营计划，“围绕转型升级，切实推动公司经营工作由粗放管理
向有机增长转变，变革体系，激活组织，实现扭亏为盈”为核心思路，提高资金周转，加大
应收款回收，加大基层直营店的整合力度。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
工程机械行业低迷还在持续过程中，公司对工程机械业务板块在确保债权回收的基础上，
适度收缩工程机械业务，将有效资源用于支持有规模的盈利能力强的农机直营店的发展。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
避免同业竞争
的《承诺》：在
公司首次公开
发行股票并在
创业板上市时
保证不存在与
股份公司及其 报告期内，上述
发起人和股东： 控股公司相同 2009 年 10 月 30 股东均严格遵
长期
王新明、王红艳 或类似的业务； 日 守承，未发生违
首次公开发行或再融资时所作承诺 保证在公司成 反承诺的情况
功上市后避免
对股份公司及
其控股公司的
生产经营构成
任何直接或间
接的业务竞争
控股股东和实 自公司股票上 报告期内，上述
2009 年 10 月 30 2014 年 10 月
际控制人：王新 市之日起六十 股东均严格遵
日 30 日
明、王红艳以及 个月内，不全部 守承，未发生违
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受王新明实际 转让其持有的 反承诺的情况
控制的法人股 本公司公开发
东西藏山南神 行
宇
自公司股票上
作为股东的董
市之日起的六
事、监事及高级 报告期内，上述
十个月内，不全
管理人员：郑 2009 年 10 月 30 2014 年 10 月 股东均严格遵
部转让本人持
舸、曾晨东、赵 日 30 日 守承，未发生违
有的公司公开
泽良、陈德、刁 反承诺的情况
发行股票前已
海雷
发行的股份
在任职期间每
年转让的公司
股东王新明、郑 股份不得超过
舸、曾晨东、赵 其所持有的公 报告期内，上述
泽良、陈德、刁 司股份总数的 2009 年 10 月 30 2014 年 10 月 股东均严格遵
海雷作为公司 百分之二十五， 日 30 日 守承，未发生违
董事、监事和高 并且离职后六 反承诺的情况
级管理人员 个月内不转让
所持有的公司
股份
其他对公司中小股东所作承诺 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
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募集资金总额 38,040 本季度投入募集资金总额 89.98
累计变更用途的募集资金总额 1,312
已累计投入募集资金总额 37,634.34
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 3.45%
截至期
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 末投资
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 进度
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 (%)(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝
期 益 化
(2)/(1)
承诺投资项目
2014 年
2,594.
信息化系统建设项 否 3,000 3,000 89.98 86.48% 10 月 31 0 0否 否
35
日
2012 年
-1,329.
直营连锁店建设项 否 16,750 16,750 0 16,750 100% 06 月 30 433.48 否 否
63
日
19,344 -1,329.
承诺投资项目小计 -- 19,750 19,750 89.98 -- -- 433.48 -- --
.35 63
超募资金投向
永久性补充流动资
否 3,658 3,658 0 3,658 100% 0 0 否
金
吉林省金桥农机有
3,124. 3,124. 3,632.
限责任公司增资及 否 3,124.8 0 100% -361.7 否
8 8 07
受让股权
新设宁夏同德农机 2,207.
否 1,400 1,110 0 1,110 100% -228.29 否
汽车贸易有限公司 22
辽宁汇丰农机城有 否 1,940.8 1,940. 0 1,940. 100% -458.25 4,391. 否
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限公司增资扩股 8 8 82
新设四川吉峰长城 -16,20
否 2,550 2,550 0 2,550 100% -403.66 否
工程机械有限公司 3.16
增资四川车辆工程
-4,904
机械有限公司（新设 是 408 408 0 408 100% -376.02 否
.52
三立、联科）
新设新疆吉峰聚力 -219.5
否 1,050 1,050 0 1,050 100% -46.4 否
农机有限公司 3
增资四川吉峰车辆
否 1,512 1,512 0 1,512 100% -267.78 953.33 否
工程机械有限公司
新设大同吉峰农机
否 255 255 0 255 100% -44.6 -42.64 否
有限公司
新设天水吉峰大众
农机汽车贸易有限 否 408 408 0 408 100% 26.51 751.11 否
公司
新设甘肃河西吉峰
否 772 772 0 772 100% 339.33 884.95 否
农机有限公司
新设甘肃吉峰农机
是 1,400 1,400 0 1,400 100% -40.16 -10.03 否
销售有限公司
增资四川吉康农机
-2,087
水利水电工程建设 否 101.4 101.4 0 101.4 100% -416.05 否
.39
有限责任公司
-2,277. -10,64
超募资金投向小计 -- 18,580 18,290 0 18,290 -- -- -- --
07 6.77
37,634 -3,606. -10,21
合计 -- 38,330 38,040 89.98 -- -- -- --
.35 7 3.29
未达到计划进度或 2012 年 10 月 24 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资实施
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预计收益的情况和 地点及项目建设期》的议案，将信息化项母延长至 2014 年 10 月 30 日。截至报告期末，信息化系
原因（分具体项目） 统建设项目在稳步推进中。
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况 公司超募资金已于 2012 年末使用完毕。
适用
以前年度发生
1、本报告期内未发生募集资金项目实施地点变更情况；
募集资金投资项目
2、以前年度累计发生两次变更募集资金实施地点的情况。分别详见公司在证监会指定信息披露媒体
实施地点变更情况
刊登的相关公告：2010 年 7 月 16 日披露了《变更募集资金投资地点的公告》；2012 年 10 月 24
日，经第二届董事会第十四次会议审议通过，并与当日公司在指定信息披露媒体刊登了《关于调整募
集资金项目投资实施地点及项目建设期的公告》。
适用
以前年度发生
以前年度有发生募集资金项目实施方式情况。详见公司在证监会指定信息披露媒体刊登的相关公告：
募集资金投资项目
2012 年 10 月 24 日，经第二届董事会第十四次会议审议通过，并与当日公司在指定信息披露媒体
实施方式调整情况
刊登了《关于调整超募资金投资主体的公告》；2013 年 4 月 9 日，经第二届董事会第十六次会议审
议通过，并与当日公司在指定信息披露媒体刊登了《关于募集资金投资项目南充吉峰农业装备有限公
司变更投资主体的公告》。
适用
募集资金投资项目
1、本报告期内未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况；
先期投入及置换情
2、以前年度有发生募集资金项目先期投入及置换情况。公司 2009 年度募集资金投资项目置换工作
况
已于 2009 年度实施完毕，内容详见公司《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
用闲置募集资金暂 适用
时补充流动资金情 1、报告期内未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况；
况 2、以前年度有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，均已实施完毕。具体详见公司于以前年
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度刊登在证监会指定信息披露媒体的相关公告。
项目实施出现募集 适用
资金结余的金额及
报告期内整体募投项目尚未全部完工，不存在募投项目结余。
原因
尚未使用的募集资
全部存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
由于受公司工程机械板块在本报告期内持续亏损的影响，公司预测，本报告期到下一报
告期末累计净利润将可能发生亏损，由于下属子公司数量较多，合并预测难度较大，故暂无
法提供准确的亏损数据区间。前述预测仅为公司基于报告期实际经营情况及对下一报告期末
亏损概率基础上作出的谨慎性预判，具体应当以公司届时公布的 2014半年度报告为准，请投
资者注意投资风险。特此警示。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 524,891,462.68 582,346,577.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 865,000.00 771,929.00
应收账款 891,248,071.15 1,102,964,040.66
预付款项 333,455,595.85 254,508,718.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 377,993,294.93 368,785,195.30
买入返售金融资产
存货 1,555,816,787.23 1,297,814,425.76
一年内到期的非流动资产
17
吉峰农机连锁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其他流动资产
流动资产合计 3,684,270,211.84 3,607,190,886.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,087,750.73 5,787,038.53
投资性房地产
固定资产 106,535,950.28 109,347,702.75
在建工程 19,074,252.67 22,366,410.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,392,133.71 31,701,228.00
开发支出
商誉 30,695,628.55 30,695,628.55
长期待摊费用 8,675,109.82 8,068,041.47
递延所得税资产 7,496,279.59 7,592,707.15
其他非流动资产 31,033,500.00 31,033,500.00
非流动资产合计 239,990,605.35 246,592,256.89
资产总计 3,924,260,817.19 3,853,783,143.58
流动负债：
18
吉峰农机连锁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 466,650,000.00 499,320,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 819,444,290.00 951,003,329.00
应付账款 928,779,859.91 863,161,333.94
预收款项 662,698,674.14 507,453,095.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,409,068.92 13,693,198.77
应交税费 8,444,953.37 21,240,429.23
应付利息 1,388,315.44 2,495,560.83
应付股利 2,948,467.06 12,296,000.73
其他应付款 364,215,299.13 280,821,318.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,262,978,927.97 3,151,484,267.04
非流动负债：
长期借款
19
吉峰农机连锁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 30,960,853.34 30,975,149.34
递延所得税负债
其他非流动负债 1,742,181.67 1,796,740.00
非流动负债合计 32,703,035.01 32,771,889.34
负债合计 3,295,681,962.98 3,184,256,156.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 357,400,000.00 357,400,000.00
资本公积 80,320,294.03 81,556,696.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,906,344.91 14,906,344.91
一般风险准备
未分配利润 -8,877,421.05 13,982,164.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 443,749,217.89 467,845,205.88
少数股东权益 184,829,636.32 201,681,781.32
所有者权益（或股东权益）合计 628,578,854.21 669,526,987.20
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,924,260,817.19 3,853,783,143.58
计
法定代表人：王新明 主管会计工作负责人：张永高 会计机构负责人：张永高
20
吉峰农机连锁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 392,834,709.40 423,876,836.05
交易性金融资产
应收票据
应收账款 80,317,918.93 63,278,468.17
预付款项 26,076.80 2,285,723.35
应收利息
应收股利 41,678,580.40 41,192,039.21
其他应收款 832,866,204.05 742,838,458.85
存货 9,333,648.53 3,752,408.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,357,057,138.11 1,277,223,934.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 511,576,619.86 511,394,419.86
投资性房地产
固定资产 5,811,489.00 6,274,991.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
21
吉峰农机连锁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
油气资产
无形资产 6,437,864.18 6,629,921.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 120,134.00 128,858.00
递延所得税资产 22,677.26 22,677.26
其他非流动资产
非流动资产合计 523,968,784.30 524,450,868.22
资产总计 1,881,025,922.41 1,801,674,802.26
流动负债：
短期借款 395,150,000.00 357,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 720,748,190.00 713,603,569.00
应付账款 56,061,802.51 27,228,035.61
预收款项 659,850.00 1,950,450.00
应付职工薪酬 1,238,612.34 969,624.54
应交税费 1,789,192.02 2,079,381.09
应付利息
应付股利
其他应付款 170,765,327.86 158,107,230.24
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,346,412,974.73 1,260,938,290.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
22
吉峰农机连锁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,346,412,974.73 1,260,938,290.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 357,400,000.00 357,400,000.00
资本公积 91,298,860.53 91,298,860.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,906,344.91 14,906,344.91
一般风险准备
未分配利润 71,007,742.24 77,131,306.34
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 534,612,947.68 540,736,511.78
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,881,025,922.41 1,801,674,802.26
计
法定代表人：王新明 主管会计工作负责人：张永高 会计机构负责人：张永高
3、合并利润表
编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 603,779,065.51 611,655,839.16
其中：营业收入 603,779,065.51 611,655,839.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
23
吉峰农机连锁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、营业总成本 637,336,523.68 605,268,071.84
其中：营业成本 521,261,158.77 526,036,472.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 806,140.92 1,140,278.10
销售费用 62,838,370.67 44,408,089.15
管理费用 40,372,523.47 22,331,613.23
财务费用 12,058,329.85 11,351,618.73
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-699,287.80 -19,146.72
号填列）
其中：对联营企业和合营
-699,287.80 -19,146.72
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -34,256,745.97 6,368,620.60
加：营业外收入 700,863.33 2,680,194.44
减：营业外支出 175,783.03 35,311.08
24
吉峰农机连锁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-33,731,665.67 9,013,503.96
填列）
减：所得税费用 232,887.91 1,676,830.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -33,964,553.58 7,336,673.92
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -22,859,585.49 4,108,537.40
少数股东损益 -11,104,968.09 3,228,136.52
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.064 0.0115
（二）稀释每股收益 -0.064 0.0115
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -33,964,553.58 7,336,673.92
归属于母公司所有者的综合收益
-22,859,585.49 4,108,537.40
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -11,104,968.09 3,228,136.52
法定代表人：王新明 主管会计工作负责人：张永高 会计机构负责人：张永高
4、母公司利润表
编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 76,246,899.57 13,785,695.74
25
吉峰农机连锁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
减：营业成本 75,696,864.53 13,437,835.71
营业税金及附加 53,689.56 22,399.52
销售费用 993,698.89 735,386.41
管理费用 10,003,996.81 6,907,896.77
财务费用 6,554,871.28 -2,063,905.46
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
10,932,657.40
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,123,564.10 -5,253,917.21
加：营业外收入 1,005,736.22
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-6,123,564.10 -4,248,180.99
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,123,564.10 -4,248,180.99
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -6,123,564.10 -4,248,180.99
26
吉峰农机连锁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
法定代表人：王新明 主管会计工作负责人：张永高 会计机构负责人：张永高
5、合并现金流量表
编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,013,553,171.34 816,837,412.08
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,658,725.54 3,832,993.83
收到其他与经营活动有关的现金 25,755,747.21 40,326,178.46
经营活动现金流入小计 1,044,967,644.09 860,996,584.37
购买商品、接受劳务支付的现金 990,668,149.95 931,013,716.64
客户贷款及垫款净增加额
27
吉峰农机连锁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
53,168,106.22 45,456,260.41
金
支付的各项税费 9,555,502.45 17,009,767.59
支付其他与经营活动有关的现金 67,304,679.86 41,924,070.77
经营活动现金流出小计 1,120,696,438.48 1,035,403,815.41
经营活动产生的现金流量净额 -75,728,794.39 -174,407,231.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
121,115.41 5,925.46
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 121,115.41 5,925.46
购建固定资产、无形资产和其他
3,556,959.94 8,908,577.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金 817,000.00 2,082,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
28
吉峰农机连锁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,373,959.94 10,990,577.96
投资活动产生的现金流量净额 -4,252,844.53 -10,984,652.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,730,000.00 5,726,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,730,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 158,650,000.00 82,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 160,380,000.00 87,726,500.00
偿还债务支付的现金 137,920,000.00 117,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,777,579.13 12,708,588.91
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 155,697,579.13 130,508,588.91
筹资活动产生的现金流量净额 4,682,420.87 -42,782,088.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -75,299,218.05 -228,173,972.45
加：期初现金及现金等价物余额 230,089,305.79 445,311,311.05
六、期末现金及现金等价物余额 154,790,087.74 217,137,338.60
29
吉峰农机连锁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
法定代表人：王新明 主管会计工作负责人：张永高 会计机构负责人：张永高
6、母公司现金流量表
编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 57,921,716.64 37,208,962.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,783,783.45 10,964,290.00
经营活动现金流入小计 71,705,500.09 48,173,252.81
购买商品、接受劳务支付的现金 97,198,401.19 68,093,074.76
支付给职工以及为职工支付的现
7,132,584.51 2,783,194.52
金
支付的各项税费 340,615.34 603,863.96
支付其他与经营活动有关的现金 89,495,963.63 116,737,600.38
经营活动现金流出小计 194,167,564.67 188,217,733.62
经营活动产生的现金流量净额 -122,462,064.58 -140,044,480.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 7,189,013.83
处置固定资产、无形资产和其他
2,136.22
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
30
吉峰农机连锁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,189,013.83 2,136.22
购建固定资产、无形资产和其他
373,710.00 1,622,285.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 182,200.00 20,297,100.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 555,910.00 21,919,385.00
投资活动产生的现金流量净额 6,633,103.83 -21,917,248.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 148,150,000.00 74,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 148,150,000.00 74,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,463,357.27 7,380,077.56
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 117,463,357.27 107,380,077.56
筹资活动产生的现金流量净额 30,686,642.73 -33,380,077.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -85,142,318.02 -195,341,807.15
31
吉峰农机连锁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 155,747,416.20 309,378,840.38
六、期末现金及现金等价物余额 70,605,098.18 114,037,033.23
法定代表人：王新明 主管会计工作负责人：张永高 会计机构负责人：张永高
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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