北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
北京钢研高纳科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人艾磊、主管会计工作负责人杨杰及会计机构负责人(会计主管人
员)杜菁昱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 299,457,022.51 161,684,215.11 85.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,536,067.27 20,377,895.32 54.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
29,227,690.90 18,644,396.85 56.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -35,415,863.17 -34,025,775.33 -4.09%
基本每股收益（元/股） 0.0702 0.0483 45.34%
稀释每股收益（元/股） 0.0702 0.0483 45.34%
加权平均净资产收益率 1.74% 1.49% 0.25%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,683,564,048.99 2,584,304,557.62 3.84%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,827,713,404.89 1,795,480,332.88 1.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,709,698.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,289.11
减：所得税影响额 407,848.21
少数股东权益影响额（税后） 2,763.51
合计 2,308,376.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 21,300 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国钢研科技集
国有法人 44.29% 198,832,576 0
团有限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.92% 8,598,248 0
理有限责任公司
王兴雷 境内自然人 1.47% 6,598,155 6,598,155
中国工商银行股
份有限公司—华
商新锐产业灵活 其他 1.29% 5,800,044 0
配置混合型证券
投资基金
中国建设银行股
份有限公司－景
顺长城量化精选 其他 1.21% 5,444,314 0
股票型证券投资
基金
平度新力通企业
管理咨询中心 境内非国有法人 1.05% 4,713,466 4,713,466
（有限合伙）
盛文兰 境内自然人 0.83% 3,738,954 3,738,954
蒋仕波 境内自然人 0.62% 2,800,000 0
#林英香 境内自然人 0.58% 2,587,126 0
#季爱琴 境内自然人 0.57% 2,555,159 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国钢研科技集团有限公司 198,832,576 人民币普通股 198,832,576
中央汇金资产管理有限责任公司 8,598,248 人民币普通股 8,598,248
中国工商银行股份有限公司—华
5,800,044 人民币普通股 5,800,044
商新锐产业灵活配置混合型证券
4
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资基金
中国建设银行股份有限公司－景
顺长城量化精选股票型证券投资 5,444,314 人民币普通股 5,444,314
基金
蒋仕波 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
#林英香 2,587,126 人民币普通股 2,587,126
#季爱琴 2,555,159 人民币普通股 2,555,159
#朱晓荣 2,098,900 人民币普通股 2,098,900
中国建设银行股份有限公司－华
1,699,960 人民币普通股 1,699,960
商主题精选混合型证券投资基金
#蒋水良 1,640,000 人民币普通股 1,640,000
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，李卫侠为王兴雷的配偶，王柏雯为王兴雷之女，王兴雷持有平度新力通企
说明 业管理咨询中心（有限合伙）5.5%股份。其他股东关联关系或一致行动性未知。
林香英通过普通证券账户持有 21800 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易
担保证券账户持有 2565326 股，合计持有 2,587,126 股；季爱琴通过普通证券账户持有
0 股外，还通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2555159 股，
参与融资融券业务股东情况说明
合计持有 2555159 股；朱晓荣通过普通证券账户持有 70400 股外，还通过华泰证券股份
（如有）
有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2028500 股，合计持有 2,098,900 股；蒋水良
通过普通证券账户持有 0 股外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有 1640000 股，合计持有 1640000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
5
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金减少42.25%，主要为偿还期票款和资产购置所致；
2、预付账款增加32.66%，主要为采购支付的预付款项增加所致；
3、其他应收款增加51.74%，主要为青岛新力通支付投标保证金所致；
4、其他流动资产减少61.7%，主要为期初预缴税金减少所致；
5、其他非流动资产增加61.76%，主要为固定资产购置预付款增加所致；
6、应付职工薪酬减少63.74%，主要为支付期初应付工资所致；
7、长期应付款减少48.08%，主要为国家科研项目结算所致；
8、营业收入增加85.21%，主要为并购青岛新力通增加的收入所致；
9、营业成本增加63.82%，主要为并购青岛新力通增加的成本所致；
10、税金及附加增加163%，主要为并购青岛新力通增加的税金所致；
11、销售费用增加283%，主要为并购青岛新力通增加的销售费用所致；
12、管理费用增加112%，主要为并购青岛新力通增加的管理费用所致；
13、研发费用增加1015%，主要为并购青岛新力通以及加大研发投入所致；
14、财务费用增加574%，主要为并购青岛新力通增加的财务费用所致；
15、资产减值损失增加424%，主要为并购青岛新力通以及应收账款增长所致；
16、其他收益增加32%，主要为递延收益结算增加所致；
17、投资收益增加91%，主要为银行理财减少所致；
18、利润总额增加80%，主要为并购青岛新力通以及销售规模扩大所致；
19、所得税费用增加76%；主要为利润总额增长所致；
20、投资活动产生的现金流量净额减少1099.94万元，主要为本期固定资产投入增长所致；
21、筹资活动产生的现金流量净额减少922.12万元，主要为本期归还借款所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年，公司完成了“通过发行股票购买资产方式收购青岛新力通工业有限责任公司65%股权”项目。使得公司业务领域
从航空航天产业拓展到电力、石油石化、汽车、冶金、玻璃制造、原子能等工业领域，从而大大扩展了公司在高温合金市场
的覆盖面。
航空发动机产业是一个国家综合国力、工业基础和科技水平的集中体现，是关系国家安全、经济建设和科技发展的战略
性产业，也是航空工业健康发展的重要支柱。国家高度重视航空发动机事业的发展，近两年来密集出台多项政策支持行业发
展。2019年，是国家“两机”专项、“十三五”规划实施的重要一年。随着国家航空发动机及燃气轮机重大专项落地实施，公司
原有业务也保持了稳步增长。
在董事会的正确领导下，公司上下全力以赴，奋力拼搏，2019年第一季度公司实现营业总收入29,945.70万元，实现归属
于上市公司股东的净利润3,153.61万元；2019年第一季度末总资产达到26.84亿元；加权平均净资产收益率为1.74%，基本每
股收益0.0702元。
6
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年3月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《﹤北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激
励计划（草案）﹥及其摘要》、《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》、《北京钢研高纳科技股
份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的
议案》等事项。目前等待上级主管部门审批过程中。
公司对授予的1346.83万股限制性股票，需要承担限制性股票的单位成本，该项费用由公司在实施限制性股票激励计划的
有效期内按年度分摊。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《北京钢
公司实施股权激励计划 2019 年 03 月 18 日
研高纳科技股份有限公司限制性股票激
励计划（草案）》
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
7
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
1、本人因本
次发行股份
及支付现金
购买资产事
宜所认购的
上市公司股
份，自该等股
份发行上市
之日起六十
个月内不得
转让。该等股
份锁定期届
满之时，若因
青岛新力通
未能达到利
润补偿协议 截止报告期
下的承诺而 末，承诺人均
导致本合伙 严格履行了
收购报告书或权益变动报告书中所 王兴雷、李卫 2018 年 07 月
股份限售 企业向上市 五年 上述承诺事
作承诺 侠、王柏雯 22 日
公司履行股 项，不存在违
份补偿义务 反承诺事项
且该等股份 的情形。
补偿义务尚
未履行完毕
的，上述锁定
期延长至股
份补偿义务
履行完毕之
日止。2、本
次交易实施
完成后，本人
由于上市公
司送红股、转
增股本等原
因增持的上
市公司股份，
亦应遵守上
8
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
述承诺。3、
若本人持有
上市公司股
份期间在上
市公司担任
董事、监事或
高级管理人
员，本人转让
股份还应符
合中国证监
会及深圳证
券交易所的
其他规定。4、
若上述限售
期安排与监
管机构的最
新监管意见
不相符的，本
人将根据监
管机构的最
新监管意见
出具相应调
整后的限售
期承诺函。
1、本人因本
次发行股份
及支付现金
购买资产事
宜所认购的
上市公司股
份，自该等股
截止报告期
王平生、包日 份发行上市
末，承诺人均
龙、古朝雄 、 之日起三十
严格履行了
贾成涛、刘向 六个月内不 2018 年 07 月
股份限售 三年 上述承诺事
华 、姚年善、 得转让。该等 22 日
项，不存在违
于长华 、盛 股份锁定期
反承诺事项
文兰 届满之时，若
的情形。
因青岛新力
通未能达到
利润补偿协
议下的承诺
而导致本合
伙企业向上
市公司履行
9
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
股份补偿义
务且该等股
份补偿义务
尚未履行完
毕的，上述锁
定期延长至
股份补偿义
务履行完毕
之日止。2、
本次交易实
施完成后，本
人由于上市
公司送红股、
转增股本等
原因增持的
上市公司股
份，亦应遵守
上述承诺。3、
若本人持有
上市公司股
份期间在上
市公司担任
董事、监事或
高级管理人
员，本人转让
股份还应符
合中国证监
会及深圳证
券交易所的
其他规定。4、
若上述限售
期安排与监
管机构的最
新监管意见
不相符的，本
人将根据监
管机构的最
新监管意见
出具相应调
整后的限售
期承诺函。
1、本人因本 截止报告期
2018 年 07 月
杨伟杰 股份限售 次发行股份 三年 末，承诺人均
22 日
及支付现金 严格履行了
10
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
购买资产事 上述承诺事
宜所认购的 项，不存在违
上市公司股 反承诺事项
份的限售期 的情形。
为自股份发
行结束之日
起至下列日
期（以最晚发
生的为准）
止：（1）三十
六个月届满；
（2）王兴雷、
盛文兰、李卫
侠、王柏雯、
王平生、包日
龙、古朝雄、
贾成涛、刘向
华、姚年善、
于长华、杨伟
杰、平度新力
通企业管理
咨询中心（有
限合伙）履行
全部业绩补
偿承诺之日。
2、本次交易
实施完成后，
本人由于上
市公司送红
股、转增股本
等原因增持
的上市公司
股份，亦应遵
守上述承诺。
3、若本人持
有上市公司
股份期间在
上市公司担
任董事、监事
或高级管理
人员，本人转
让股份还应
符合中国证
监会及深圳
11
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
证券交易所
的其他规定。
4、若上述限
售期安排与
监管机构的
最新监管意
见不相符的，
本人将根据
监管机构的
最新监管意
见出具相应
调整后的限
售期承诺函。
1、本合伙企
业因本次发
行股份及支
付现金购买
资产事宜所
认购的上市
公司股份，自
该等股份发
行上市之日
起三十六个
月内不得转
让。该等股份
锁定期届满 截止报告期
之时，若因青 末，承诺人均
平度新力通
岛新力通未 严格履行了
企业管理咨 2018 年 07 月
股份限售 能达到利润 三年 上述承诺事
询中心（有限 22 日
补偿协议下 项，不存在违
合伙）
的承诺而导 反承诺事项
致本合伙企 的情形。
业向上市公
司履行股份
补偿义务且
该等股份补
偿义务尚未
履行完毕的，
上述锁定期
延长至股份
补偿义务履
行完毕之日
止。2、本次
交易实施完
12
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
成后，本合伙
企业由于上
市公司送红
股、转增股本
等原因增持
的上市公司
股份，亦应遵
守上述承诺。
3、若上述限
售期安排与
监管机构的
最新监管意
见不相符的，
本合伙企业
将根据监管
机构的最新
监管意见出
具相应调整
后的限售期
承诺函。
资产重组时所作承诺
本公司自
2010 年起不
再与安泰科
技股份有限
公司、新冶高
科技集团有 原承诺于
限公司和中 2009 年 11 月
联先进钢铁 25 日作出，现
材料技术有 有承诺于
限责任公司 2014 年 11 月
北京钢研高 发生商品销 6 日作出，截
2014 年 11 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 纳科技股份 售和采购物 长期有效 止报告期末，
06 日
有限公司 资的关联交 承诺人均严
易。本公司将 格履行了上
采取措施避 述承诺事项，
免和减少关 不存在违反
联交易的发 承诺事项的
生，与控股股 情形。
东中国钢研
科技集团有
限公司及其
控制的企业
之间发生的
13
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
经常性关联
交易控制在
当年营业收
入的 8%以
内；对于确实
无法避免及
偶发的关联
交易，本公司
保证该等关
联交易价格
公允、程序合
法，从而维护
和保障公司
及公司股东
利益。
避免同业竞
争损害本公
司及其他股
东的利益，公
司控股股东
截止报告期
中国钢研科
末，承诺人均
技集团有限
中国钢研科 严格履行了
公司做出避 2009 年 11 月
技集团有限 长期有效 上述承诺事
免同业竞争 25 日
公司 项，不存在违
的承诺。报告
反承诺事项
期内，公司控
的情形。
股股东信守
承诺，没有发
生与公司同
业竞争的行
为。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
14
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
15
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司
2019 年 04 月 09 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 72,605,569.01 125,724,326.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 945,575,578.06 853,007,567.10
其中：应收票据 329,456,939.23 415,607,093.96
应收账款 616,118,638.83 437,400,473.14
预付款项 27,070,029.39 20,405,982.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,404,980.16 5,539,050.15
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 517,047,559.75 467,384,030.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 418,341.05 1,092,213.99
16
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 1,571,122,057.42 1,473,153,171.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,838,278.26 48,774,377.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 558,988,368.46 567,963,053.38
在建工程 18,845,881.44 16,079,346.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 104,361,556.51 105,659,267.81
开发支出 10,161,924.44 10,138,868.95
商誉 320,089,968.79 320,089,968.79
长期待摊费用 4,330,419.91 4,789,851.12
递延所得税资产 6,191,391.70 6,191,391.70
其他非流动资产 26,634,202.06 16,465,261.43
非流动资产合计 1,112,441,991.57 1,111,151,386.41
资产总计 2,683,564,048.99 2,584,304,557.62
流动负债：
短期借款 56,510,000.00 56,510,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 481,007,584.49 421,750,969.61
17
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 45,283,791.53 29,781,787.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,127,621.28 16,899,914.01
应交税费 17,050,824.11 14,362,626.58
其他应付款 29,088,530.35 29,723,711.42
其中：应付利息 32,769.69 32,769.69
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 22,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 635,068,351.76 591,029,008.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 22,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,645,433.81 5,095,133.10
预计负债
递延收益
递延所得税负债 77,142,517.15 79,838,217.13
其他非流动负债 10,791,577.54 11,065,498.30
非流动负债合计 112,579,528.50 95,998,848.53
负债合计 747,647,880.26 687,027,857.44
所有者权益：
股本 448,943,477.00 448,943,477.00
其他权益工具
18
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 687,899,939.85 687,899,939.85
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 89,718,955.45 90,877,271.83
一般风险准备 111,215.00 111,215.00
未分配利润 601,039,817.59 567,648,429.20
归属于母公司所有者权益合计 1,827,713,404.89 1,795,480,332.88
少数股东权益 108,202,763.84 101,796,367.30
所有者权益合计 1,935,916,168.73 1,897,276,700.18
负债和所有者权益总计 2,683,564,048.99 2,584,304,557.62
法定代表人：艾磊 主管会计工作负责人：杨杰 会计机构负责人：杜菁昱
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 54,117,724.00 98,238,080.07
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 709,817,283.48 674,904,356.37
其中：应收票据 315,113,187.57 398,464,712.75
应收账款 394,704,095.91 276,439,643.62
预付款项 11,249,537.33 6,983,495.16
其他应收款 2,512,853.85 1,772,140.56
其中：应收利息
应收股利
存货 393,189,269.53 353,947,426.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
19
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他流动资产 91,906.61 91,906.61
流动资产合计 1,170,978,574.80 1,135,937,405.73
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 572,038,498.26 572,974,597.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 405,601,504.00 412,964,712.32
在建工程 7,908,081.94 6,286,879.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,986,735.61 38,226,253.25
开发支出 3,442,084.59 3,419,029.10
商誉
长期待摊费用 4,223,624.97 4,710,637.47
递延所得税资产 4,284,244.00 4,284,244.00
其他非流动资产 19,420,568.16 9,993,331.53
非流动资产合计 1,069,905,341.53 1,067,859,684.30
资产总计 2,240,883,916.33 2,203,797,090.03
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 364,777,589.35 332,993,608.86
预收款项 14,153,731.67 14,375,521.47
合同负债
20
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 1,614,646.41 11,797,933.09
应交税费 8,539,660.19 9,643,729.96
其他应付款 7,866,009.74 6,321,492.71
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 396,951,637.36 375,132,286.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,645,433.81 5,095,133.10
预计负债
递延收益 77,142,517.15 79,838,217.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 79,787,950.96 84,933,350.23
负债合计 476,739,588.32 460,065,636.32
所有者权益：
股本 448,943,477.00 448,943,477.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 688,900,872.47 688,900,872.47
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 89,718,955.45 89,718,955.45
未分配利润 536,581,023.09 516,168,148.79
所有者权益合计 1,764,144,328.01 1,743,731,453.71
负债和所有者权益总计 2,240,883,916.33 2,203,797,090.03
21
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 299,457,022.51 161,684,215.11
其中：营业收入 299,457,022.51 161,684,215.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 256,664,000.12 138,444,042.93
其中：营业成本 199,612,823.46 121,845,230.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,568,718.46 1,356,489.54
销售费用 3,486,930.51 911,501.78
管理费用 23,035,387.81 10,881,485.85
研发费用 9,159,585.69 821,647.05
财务费用 1,915,355.51 -403,952.05
其中：利息费用 250,787.71
利息收入 -172,898.35 -439,233.43
资产减值损失 15,885,198.68 3,031,640.16
信用减值损失
加：其他收益 2,695,698.98 2,039,699.97
投资收益（损失以“－”号填列） -936,098.90 -490,087.93
其中：对联营企业和合营企业的投资
-936,098.90 -643,512.58
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
22
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,552,622.47 24,789,784.22
加：营业外收入 24,289.11 280.00
减：营业外支出 1,000.00 500.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,575,911.58 24,789,564.22
减：所得税费用 6,633,447.77 3,767,165.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,942,463.81 21,022,398.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 37,942,463.81 21,022,398.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 31,536,067.27 20,377,895.32
2.少数股东损益 6,406,396.54 644,503.57
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
23
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 37,942,463.81 21,022,398.89
归属于母公司所有者的综合收益总额 31,536,067.27 20,377,895.32
归属于少数股东的综合收益总额 6,406,396.54 644,503.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0702 0.0483
（二）稀释每股收益 0.0702 0.0483
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：艾磊 主管会计工作负责人：杨杰 会计机构负责人：杜菁昱
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 187,308,030.18 162,421,366.87
减：营业成本 129,311,477.00 128,293,198.98
税金及附加 1,658,628.25 1,264,629.55
销售费用 685,659.94 775,680.74
管理费用 15,448,930.41 8,421,788.52
研发费用 3,059,645.27 821,647.05
财务费用 103,295.59 -394,722.92
其中：利息费用 250,787.71
利息收入 -172,898.35 -428,294.30
资产减值损失 14,879,839.78 3,031,640.16
信用减值损失
加：其他收益 2,695,699.98 2,039,699.97
投资收益（损失以“－”号填
-936,098.90 -490,087.93
列）
其中：对联营企业和合营企
-936,098.90 -643,512.58
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
24
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,920,155.02 21,757,116.83
加：营业外收入 14,000.00
减：营业外支出 500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
23,934,155.02 21,756,616.83
列）
减：所得税费用 3,521,280.72 3,312,232.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,412,874.30 18,444,384.63
（一）持续经营净利润（净亏损
20,412,874.30 18,444,384.63
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
25
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 20,412,874.30 18,444,384.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0455 0.0437
（二）稀释每股收益 0.0455 0.0437
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 238,963,690.71 100,155,555.51
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 91,510.05
收到其他与经营活动有关的现
1,366,360.49 588,619.94
金
经营活动现金流入小计 240,421,561.25 100,744,175.45
购买商品、接受劳务支付的现金 184,219,438.00 86,199,200.44
26
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
52,943,182.06 23,998,836.30
现金
支付的各项税费 26,600,825.20 14,701,514.90
支付其他与经营活动有关的现
12,073,979.16 9,870,399.14
金
经营活动现金流出小计 275,837,424.42 134,769,950.78
经营活动产生的现金流量净额 -35,415,863.17 -34,025,775.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
14,216,596.00 3,217,209.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 14,216,596.00 3,217,209.72
投资活动产生的现金流量净额 -14,216,596.00 -3,217,209.72
27
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,734,905.33
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 12,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 5,734,905.33
偿还债务支付的现金 14,512,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付
974,118.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 15,486,298.77
筹资活动产生的现金流量净额 -3,486,298.77 5,734,905.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-0.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -53,118,757.95 -31,508,079.72
加：期初现金及现金等价物余额 125,724,326.96 187,497,940.03
六、期末现金及现金等价物余额 72,605,569.01 155,989,860.31
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 151,804,838.12 100,999,386.71
收到的税费返还 80,991.21
收到其他与经营活动有关的现
3,050,597.37 577,680.81
金
经营活动现金流入小计 154,936,426.70 101,577,067.52
购买商品、接受劳务支付的现金 130,432,120.27 83,902,216.12
支付给职工以及为职工支付的
37,397,406.21 22,252,029.72
现金
28
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付的各项税费 11,593,449.11 12,749,336.44
支付其他与经营活动有关的现
8,414,181.87 9,382,991.19
金
经营活动现金流出小计 187,837,157.46 128,286,573.47
经营活动产生的现金流量净额 -32,900,730.76 -26,709,505.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
11,219,625.31 2,678,881.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 11,219,625.31 2,678,881.72
投资活动产生的现金流量净额 -11,219,625.31 -2,678,881.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,354,905.33
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 2,354,905.33
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
29
北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 2,354,905.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,120,356.07 -27,033,482.34
加：期初现金及现金等价物余额 98,238,080.07 182,770,065.02
六、期末现金及现金等价物余额 54,117,724.00 155,736,582.68
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
30