现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1782323 |
183764777 |
169974683 |
67702238 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
551929198 |
3826265405 |
2200608211 |
1410103864 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
185580851 |
523550050 |
414069031 |
280591926 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
686277527 |
2556261165 |
1801834546 |
1172102037 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13659400 |
78588210 |
44130535 |
76814293 |
| 经营活动现金流出小计 |
944433180 |
3300539690 |
2373946137 |
1596104377 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-392503982 |
525725715 |
-173337927 |
-186000514 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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15323741 |
10243523 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
240 |
135726 |
126076 |
125776 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
52707362 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
53307602 |
135726 |
16949817 |
10369299 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77340795 |
306097785 |
178071651 |
118029197 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
77340795 |
356597785 |
178071651 |
118029197 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24033192 |
-356462059 |
-161121834 |
-107659897 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
37400000 |
446745358 |
436945348 |
378395358 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30000000 |
51856764 |
-- |
45418881 |
| 筹资活动现金流入小计 |
67400000 |
498671697 |
437014923 |
423883813 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50000000 |
522000000 |
368650000 |
290100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8222305 |
28678613 |
14853422 |
7992394 |
| 筹资活动现金流出小计 |
66115851 |
692565978 |
528522062 |
421820781 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1284149 |
-193894281 |
-91507140 |
2063032 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-2528 |
-83 |
-83 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-415253025 |
-24633154 |
-425966983 |
-291597462 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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415677675 |
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185755246 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
114125014 |
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43626025 |
| 无形资产摊销 |
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13220957 |
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5364500 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
731077 |
-- |
-428458 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2880731 |
-- |
502568 |
| 财务费用 |
-- |
32278485 |
-- |
12882533 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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16732652 |
-- |
12348174 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-589041736 |
-- |
-488159482 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-441039275 |
-- |
-268732964 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
861076220 |
-- |
289144294 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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10884591 |
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9237485 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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525725715 |
-- |
-186000514 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
936085520 |
-- |
669121212 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
960718674 |
-- |
960718674 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-24633154 |
-- |
-291597462 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7754692 |
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2800583 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
546232141 |
3605930220 |
2000427814 |
1323993450 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3914734 |
36570408 |
30205713 |
18408175 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
15323741 |
10243523 |
