北京钢研高纳科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
北京钢研高纳科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
北京钢研高纳科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人艾磊、主管会计工作负责人杨杰及会计机构负责人(会计主管人
员)杜菁昱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 244,325,200.77 299,457,022.51 -18.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,255,023.02 31,536,067.27 -10.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
35,883,516.99 29,227,690.90 22.77%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -65,715,650.54 -35,415,863.17 -85.55%
基本每股收益（元/股） 0.0602 0.0702 -14.25%
稀释每股收益（元/股） 0.0602 0.0702 -14.25%
加权平均净资产收益率 1.36% 1.74% -0.38%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,176,622,972.06 3,186,080,352.02 -0.30%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,087,311,532.90 2,056,492,785.80 1.50%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
支付的优先股股利 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0602
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 201,065.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,119,961.47
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,767,526.38
减：所得税影响额 -1,416,974.96
少数股东权益影响额（税后） -401,030.77
合计 -7,628,493.97 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 19,359 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国钢研科技集
国有法人 42.36% 198,832,576 0
团有限公司
新华人寿保险股
份有限公司-分
境内非国有法人 2.12% 9,934,136 0
红-团体分红
-018FH001 深
中央汇金资产管
国有法人 1.83% 8,598,248 0
理有限责任公司
王兴雷 境内自然人 1.44% 6,758,155 6,758,155
林香英 境内自然人 1.18% 5,528,968 4,073,319
平度新力通企业
管理咨询中心 境内非国有法人 1.00% 4,713,466 4,713,466
（有限合伙）
中国建设银行股
份有限公司-鹏
华中证国防指数 境内非国有法人 0.99% 4,664,800 0
分级证券投资基
金
中国航发资产管
国有法人 0.87% 4,073,320 4,073,320
理有限公司
盛文兰 境内自然人 0.80% 3,752,954 3,738,954
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中国工商银行股
份有限公司-华
商新锐产业灵活 境内非国有法人 0.77% 3,600,148 0
配置混合型证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国钢研科技集团有限公司 198,832,576 人民币普通股 198,832,576
新华人寿保险股份有限公司-分红-
9,934,136 人民币普通股 9,934,136
团体分红-018FH001 深
中央汇金资产管理有限责任公司 8,598,248 人民币普通股 8,598,248
中国建设银行股份有限公司-鹏华
4,664,800 人民币普通股 4,664,800
中证国防指数分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-华商
新锐产业灵活配置混合型证券投 3,600,148 人民币普通股 3,600,148
资基金
蒋仕波 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
中国农业银行股份有限公司-交银
施罗德瑞思三年封闭运作混合型 2,730,793 人民币普通股 2,730,793
证券投资基金
季爱琴 2,555,159 人民币普通股 2,555,159
兴业银行股份有限公司-工银瑞信
新材料新能源行业股票型证券投 2,400,087 人民币普通股 2,400,087
资基金
沈阳中一集团有限公司 1,897,056 人民币普通股 1,897,056
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，王兴雷持有平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）5.5%股份。除此之
说明 外，未知以上其他股东是否存在关联关系或一致行动。
林香英通过普通证券账户持有 4073319 股有限售条件股份外，还通过华福证券有限责任
公司客户信用交易担保证券账户持有 1455649 股，合计持有 5528968 股；季爱琴通过普
前 10 名股东参与融资融券业务股
通证券账户持有 0 股外，还通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户
东情况说明（如有）
持有 2555159 股，合计持有 2555159 股；沈阳中一集团有限公司通过普通证券账户持有
0 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 189705 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
限制性股票根据
限制性股票股权 股权激励计划约
尹法杰 181,876 0 160,000 341,876
激励限售股 定条件分期、按
比例解锁
公司已于 2020 年
3 月 6 日在中国
限制性股票股权 证券登记结算有
韩光武 108,100 108,100 0 0
激励回购注销 限责任公司深圳
分公司完成本次
回购注销事宜
合计 289,976 108,100 160,000 341,876 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金减少33.46%，主要为本期存在股权投资、应付票据到期支付增加及客户回款较差所致；
其他应收款减少64.34%，主要为本期收到前期已批复增值税退税所致；
其他流动资产增加37.18%，主要为子公司期末增值税留抵进项税所致；
在建工程增加64.74%，主要为本期增加在建工程项目投入所致；
应付职工薪酬减少82.02%，主要为本期支付期初未付职工薪酬所致；
应交税费增加34.10%，主要为母公司期末应交增值税、企业所得税增长所致；
税金及附加减少35.48%，主要为受疫情影响收入有所下降所致；
其他收益增加52.83%，主要为子公司当地政府补助增加所致；
投资收益增加38.44%，主要为联营企业亏损金额减少所致；
信用减值损失增加101.28%，主要为执行新金融工具准则所致；
营业外收入增加155.26%，主要为收到行业比赛奖金所致；
营业外支出增加1382852.65%，主要为受新冠肺炎疫情影响产生停工损失所致；
少数股东损益减少59.05%，主要为青岛新力通受疫情影响业绩下降所致；
经营活动产生的现金流量净额减少3029.98万元，主要为应付票据到期支付增加及客户回款较差所致；
投资活动产生的现金流量净额减少2920.42万元，主要为向青岛钢研投资发展有限公司支付注资款所致；
筹资活动产生的现金流量净额增加796.71万元，主要为子公司新增短期借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入24432.52万元，较上年同期下降18.41%，实现归属于上市公司股东净利润2825.50万元，
较上年同期下降10.40%。报告期内，受新冠肺炎影响，公司各基地复工、复产推迟，下游企业亦均有开工延迟情况，公司
的采购销售及运输等业务受到一定影响，公司在做好疫情防控的同时，有序组织复工复产，全力组织科研生产，努力应对疫
情带来的不利影响，截止目前该部分影响已基本解除，公司所处行业整体受疫情影响较小，但是对于国际市场开拓和订单获
取，存在一定影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、修改《公司章程》
2020年1月6日，2020年1月22日，公司分别召开了第五届董事会第二十四次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》和《关于拟变更公司英文全称及简称并相应修改<公司章程>
的议案》，具体内容详见公司于2020年1月6日、1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、限制性股票股权激励首次授予及回购事项
2020年1月6日，2020年1月22日，公司分别召开了第五届董事会第二十四次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，2020年3月6日，公司已在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销事项，具体内容详见公司于2020年1月6日、1月22日、3月6日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2020年1月9日，公司限制性股票股权激励首次授予登记完成（首次授予登记的122人中，1人延期授予登记），具体内容
详见公司于2020年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、为控股子公司向银行申请综合授信提供担保
2020年3月23日，2020年4月8日，公司分别召开了第五届董事会第二十五次会议，2020年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，具体内容详见公司于2020年3月23日，2020年4月8日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、成立参股子公司
2020年3月31日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，具体内
容详见公司于2020年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于变更公司注册资本并相应修改《公
2020 年 01 月 07 日 www.cninfo.com.cn
司章程》部分条款的公告
关于拟变更公司英文全称及简称并相应
2020 年 01 月 07 日 www.cninfo.com.cn
修改《公司章程》的公告
关于公司限制性股票激励计划首次授予
2020 年 01 月 07 日 www.cninfo.com.cn
登记完成的公告
关于回购注销部分股权激励对象已获授
2020 年 01 月 07 日 www.cninfo.com.cn
但尚未解锁的限制性股票的公告
关于回购注销部分股权激励对象已获授
2020 年 03 月 06 日 www.cninfo.com.cn
但尚未解锁的限制性股票完成的公告
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关于为控股子公司向银行申请综合授信
2020 年 03 月 23 日 www.cninfo.com.cn
提供担保的公告
关于对外投资暨关联交易的公告 2020 年 03 月 31 日 www.cninfo.com.cn
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 11,900 本季度投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 11,825.48
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
支付并购重组交易
否 10,220 10,220 0 10,220 100.00% 0 0 不适用 否
现金对价
支付中介机构服务 1,605.4
否 1,680 1,680 0 95.56% 0 0 不适用 否
等交易费用 8
11,825.
承诺投资项目小计 -- 11,900 11,900 0 -- -- 0 0 -- --
48
超募资金投向
无
11,825.
合计 -- 11,900 11,900 0 -- -- 0 0 -- --
48
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未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]1755 号文核准，本公司于 2019 年 9 月非公
开发行股票 8,146,639 股，每股发行价格为人民币 14.73 元，共计募集资金 119,999,992.47 元，扣除承
销费用 1,000,000.00 元后的募集资金为人民币 118,999,992.47 元，另减除与本次发行相关的验资费用
募集资金投资项目 50,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 118,949,992.47 元。上述募集资金已于 2019 年 9 月 12 日到
先期投入及置换情 位，并经“中天运[2019]验字第 90056 号”验资报告验证。2019 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会
况 第二十三次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金的议案》，公司于 2019 年 10 月 30 日使用募集资金置换预先用自筹资金投入募集资金投
资项目的购买青岛新力通工业有限责任公司 65%股权款及相关交易税费 117,196,700.00 元。上述预先
投入募集资金项目的自筹资金经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京钢研高纳科技股份
有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（CAC 证专字[2019]0389 号）予以鉴证。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 截止本公告日，募集资金专户中的资金已转入公司基本账户，并拟于近期办理募集资金专用账户销户
金用途及去向 处理。
2020 年 3 月 23 日，本公司将上述募集资金专户当日余额 1,087,042.65 元（其中包括节余募集资
金 1,037,042.65 元及用自筹资金支付的验资费用 50,000.00 元）转入公司基本账户，募集资金专户余额
募集资金使用及披 为零。公司节余募集资金 1,037,042.65 元占全部项目募集资金承诺投资额 119,999,992.47 元的 0.86 %，
露中存在的问题或 低于项目募集资金承诺投资额的 1%，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 6.4.8
其他情况 条的规定：“节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募
集资金承诺投资额 1%的，可以豁免履行前款程序（董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见），
其使用情况应当在年度报告中披露。”，公司拟于近期对该募集资金专用账户进行销户处理。
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六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 207,934,217.98 312,515,448.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 613,603,560.60 670,608,587.11
应收账款 567,413,285.57 497,740,498.32
应收款项融资
预付款项 22,212,533.56 17,704,115.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,329,539.64 20,555,952.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 549,081,664.38 486,620,312.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,030,691.95 2,209,327.75
流动资产合计 1,970,605,493.68 2,007,954,241.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 149,482,403.87 115,058,684.14
其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 554,022,112.72 563,147,994.47
在建工程 15,625,374.88 9,484,722.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 116,229,061.97 118,451,344.88
开发支出
商誉 320,089,968.79 320,089,968.79
长期待摊费用 10,059,207.03 11,270,326.59
递延所得税资产 7,710,698.20 7,710,698.20
其他非流动资产 17,798,650.92 17,912,371.35
非流动资产合计 1,206,017,478.38 1,178,126,110.49
资产总计 3,176,622,972.06 3,186,080,352.02
流动负债：
短期借款 166,153,915.97 150,153,915.97
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 289,308,604.58 290,150,613.95
应付账款 247,620,300.99 280,754,932.34
预收款项 53,611,324.58 48,546,785.19
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 5,217,459.63 29,017,605.75
应交税费 15,556,291.38 11,600,600.85
其他应付款 86,399,708.76 92,870,121.12
其中：应付利息
应付股利 6,797,475.59
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 25,671.70
流动负债合计 863,893,277.59 903,094,575.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 7,086,584.41 7,523,067.48
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 79,039,717.23 82,035,417.21
递延所得税负债 10,742,557.90 11,008,930.81
其他非流动负债
非流动负债合计 96,868,859.54 100,567,415.50
负债合计 960,762,137.13 1,003,661,990.67
所有者权益：
股本 469,392,816.00 469,340,916.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 905,583,495.66 897,870,633.87
减：库存股 76,645,821.00 76,322,484.00
其他综合收益
14
北京钢研高纳科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 102,919,361.10 102,919,361.10
一般风险准备
未分配利润 686,061,681.14 662,684,358.83
归属于母公司所有者权益合计 2,087,311,532.90 2,056,492,785.80
少数股东权益 128,549,302.03 125,925,575.55
所有者权益合计 2,215,860,834.93 2,182,418,361.35
负债和所有者权益总计 3,176,622,972.06 3,186,080,352.02
法定代表人：艾磊 主管会计工作负责人：杨杰 会计机构负责人：杜菁昱
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 185,325,430.17 232,710,352.17
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 590,204,861.53 577,567,967.68
应收账款 353,608,245.99 288,424,916.61
应收款项融资
预付款项 11,658,634.39 3,106,067.85
其他应收款 6,277,293.87 42,867,097.05
其中：应收利息
应收股利
存货 376,531,929.90 360,378,805.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 765,140.46
流动资产合计 1,523,606,395.85 1,505,820,347.45
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
15
北京钢研高纳科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期股权投资 673,682,623.87 639,258,904.14
其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 387,279,517.58 395,417,185.50
在建工程 8,965,264.65 5,515,971.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 45,932,102.17 47,011,461.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,287,792.02 7,150,949.86
递延所得税资产 6,770,310.87 6,770,310.87
其他非流动资产 10,336,703.02 11,205,337.45
非流动资产合计 1,154,254,314.18 1,127,330,121.26
资产总计 2,677,860,710.03 2,633,150,468.71
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 252,131,663.38 263,916,653.98
应付账款 220,565,077.06 190,193,574.91
预收款项 24,063,927.57 19,831,702.65
合同负债
应付职工薪酬 754,997.60 21,263,197.60
应交税费 10,270,830.94 2,908,853.10
其他应付款 84,629,138.73 85,016,481.12
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 592,415,635.28 583,130,463.36
16
北京钢研高纳科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 7,086,584.41 7,523,067.48
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 79,039,717.23 82,035,417.21
递延所得税负债 1,014,443.25 1,014,443.25
其他非流动负债
非流动负债合计 87,140,744.89 90,572,927.94
负债合计 679,556,380.17 673,703,391.30
所有者权益：
股本 469,392,816.00 469,340,916.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 901,706,727.57 893,993,865.78
减：库存股 76,645,821.00 76,322,484.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 101,761,044.72 101,761,044.72
未分配利润 602,089,562.57 570,673,734.91
所有者权益合计 1,998,304,329.86 1,959,447,077.41
负债和所有者权益总计 2,677,860,710.03 2,633,150,468.71
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 244,325,200.77 299,457,022.51
其中：营业收入 244,325,200.77 299,457,022.51
利息收入
17
北京钢研高纳科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 198,157,603.29 240,778,801.44
其中：营业成本 151,947,314.73 199,612,823.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,302,483.85 3,568,718.46
销售费用 4,373,169.43 3,486,930.51
管理费用 27,444,715.98 23,035,387.81
研发费用 10,732,929.38 9,159,585.69
财务费用 1,356,989.92 1,915,355.51
其中：利息费用 2,147,583.77 250,787.71
利息收入 1,079,760.12 172,898.35
加：其他收益 4,119,961.47 2,695,698.98
投资收益（损失以“－”号填
-576,280.27 -936,098.90
列）
其中：对联营企业和合营企业
-576,280.27 -936,098.90
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
203,843.15 -15,885,198.68
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
201,065.21
列）
18
北京钢研高纳科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,116,187.04 44,552,622.47
加：营业外收入 62,000.08 24,289.11
减：营业外支出 13,829,526.46 1,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,348,660.66 44,575,911.58
减：所得税费用 5,469,911.16 6,633,447.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,878,749.50 37,942,463.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
30,878,749.50 37,942,463.81
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 28,255,023.02 31,536,067.27
2.少数股东损益 2,623,726.48 6,406,396.54
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
19
北京钢研高纳科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 30,878,749.50 37,942,463.81
归属于母公司所有者的综合收益
28,255,023.02 31,536,067.27
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,623,726.48 6,406,396.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0602 0.0702
（二）稀释每股收益 0.0602 0.0702
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：艾磊 主管会计工作负责人：杨杰 会计机构负责人：杜菁昱
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 196,951,348.25 187,308,030.18
减：营业成本 131,781,586.64 129,311,477.00
税金及附加 1,926,483.00 1,658,628.25
销售费用 1,904,985.48 685,659.94
管理费用 18,825,883.89 15,448,930.41
研发费用 7,789,352.51 3,059,645.27
财务费用 -908,462.55 103,295.59
其中：利息费用 250,787.71
利息收入 1,010,542.30 172,898.35
加：其他收益 3,274,761.47 2,695,699.98
投资收益（损失以“－”号填
8,482,306.76 -936,098.90
列）
其中：对联营企业和合营企
-576,280.27 -936,098.90
业的投资收益
20
北京钢研高纳科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-307,074.04 -14,879,839.78
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
171,939.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,253,452.47 23,920,155.02
加：营业外收入 62,000.00 14,000.00
减：营业外支出 11,954,986.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
35,360,466.36 23,934,155.02
列）
减：所得税费用 3,944,638.70 3,521,280.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,415,827.66 20,412,874.30
（一）持续经营净利润（净亏损
31,415,827.66 20,412,874.30
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
21
北京钢研高纳科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 31,415,827.66 20,412,874.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 228,316,424.50 238,963,690.71
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 17,034,297.88 91,510.05
收到其他与经营活动有关的现金 3,739,977.15 1,366,360.49
22
北京钢研高纳科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 249,090,699.53 240,421,561.25
购买商品、接受劳务支付的现金 221,829,606.41 184,219,438.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
65,019,217.05 52,943,182.06
金
支付的各项税费 17,636,357.31 26,600,825.20
支付其他与经营活动有关的现金 10,321,169.30 12,073,979.16
经营活动现金流出小计 314,806,350.07 275,837,424.42
经营活动产生的现金流量净额 -65,715,650.54 -35,415,863.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 270,367.11
处置固定资产、无形资产和其他
30,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 300,367.11
购建固定资产、无形资产和其他
8,721,207.90 14,216,596.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 35,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,721,207.90 14,216,596.00
投资活动产生的现金流量净额 -43,420,840.79 -14,216,596.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 180,000.00
23
北京钢研高纳科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 12,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,180,000.00 12,000,000.00
偿还债务支付的现金 24,000,000.00 14,512,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,336,322.75 974,118.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
11,336,322.75
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 362,862.50
筹资活动现金流出小计 35,699,185.25 15,486,298.77
筹资活动产生的现金流量净额 4,480,814.75 -3,486,298.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
74,446.38 -0.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -104,581,230.20 -53,118,757.95
加：期初现金及现金等价物余额 312,515,448.18 125,724,326.96
六、期末现金及现金等价物余额 207,934,217.98 72,605,569.01
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 181,787,418.23 151,804,838.12
收到的税费返还 14,730,926.81 80,991.21
收到其他与经营活动有关的现金 1,379,013.45 3,050,597.37
经营活动现金流入小计 197,897,358.49 154,936,426.70
购买商品、接受劳务支付的现金 141,699,193.05 130,432,120.27
支付给职工以及为职工支付的现
48,860,213.60 37,397,406.21
金
支付的各项税费 8,773,001.15 11,593,449.11
支付其他与经营活动有关的现金 7,735,557.50 8,414,181.87
经营活动现金流出小计 207,067,965.30 187,837,157.46
经营活动产生的现金流量净额 -9,170,606.81 -32,900,730.76
二、投资活动产生的现金流量：
24
北京钢研高纳科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 270,367.11
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 270,367.11
购建固定资产、无形资产和其他
3,484,682.30 11,219,625.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,484,682.30 11,219,625.31
投资活动产生的现金流量净额 -38,214,315.19 -11,219,625.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,384,922.00 -44,120,356.07
加：期初现金及现金等价物余额 232,710,352.17 98,238,080.07
六、期末现金及现金等价物余额 185,325,430.17 54,117,724.00
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北京钢研高纳科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
26