证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2020-060
关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 28
日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行
申请综合授信提供担保的议案》。关联董事王兴雷、艾磊先生回避表决，现将相
关内容公告如下：
一、担保情况概述
因业务发展需要，公司控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河
北德凯”）和青岛新力通工业有限责任公司（以下简称“青岛新力通”）拟向银
行申请综合授信额度（详情见下表），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、
银行承兑汇票、保函、信用证等综合授信业务，授信期限为 12 个月，综合授信
额度以银行最终批复为准。为确保以上事项顺利实施，公司拟为河北德凯和青岛
新力通向银行申请综合授信提供连带责任担保。
拟向相关银行申请综合授信额度的情况如下：
需提供担保的授信
序号 公司名称 银行名称
额度（万元）
1 河北钢研德凯科技有限公司 3000 民生银行北京分行
中国银行平度支行、
2 青岛新力通工业有限责任公司 10000
工商银行平度支行
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东
大会审议。
二、被担保人基本情况
1、河北钢研德凯科技有限公司
统一社会信用代码：91130681308216289B
类型：其他有限责任公司
注册资本：6000 万元
法定代表人：杨杰
成立日期：2014 年 8 月 7 日
住所：河北省保定市涿州市开发区火炬南街
经营范围：新材料技术开发、咨询、转让服务；铝合金、镁合金、合金制
品加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
河北德凯股权结构图如下：
股东 出资额（人民币万元） 出资比例（%）
北京钢研高纳科技股份有限公司 4800 80
自然人股东 1200 20
合计 6000 100
主要财务指标如下：
截至 2019 年 12 月 31 日，河北德凯经审计的资产总额为 170,583,968.85 元，
负债总额为 63,538,358.37 元，净资产为 107,045,610.48 元，2019 年实现营业收
入 110,211,952.09 元，利润总额 28,746,738.60 元，净利润 25,104,621.82 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，河北德凯未经审计的资产总额为 199,427,277.16 元，
负债总额为 77,424,256.31 元，净资产为 122,003,020.85 元，2020 年 6 月 30 日，
实现营业收入 12,964,288.22 元，利润总额 4,267,617.28 元，净利润 3,627,476.39
元。
2、青岛新力通工业有限责任公司
统一社会信用代码：91370283564748348W
类型：其他有限责任公司
注册资本：8568.16 万元
法定代表人：艾磊
成立日期：2011 年 1 月 11 日
住所：山东省青岛市平度市同和街道办事处通达路中段
经营范围：石化炉管、冶金辐射管、冶金炉辊、玻璃导辊、炉用耐热合金
部件、纸浆机浆轮、卧式螺旋离心机生产、销售；工业炉（不含特种设备）销售、
安装；货物进出口（国家法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制经营的取
得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
新力通股权结构图如下：
股东 出资额（人民币万元） 出资比例（%）
北京钢研高纳科技股份有限公司 5569.304 65
平度新力通企业管理咨询中心
529.256 6.1775
（有限合伙）
自然人股东 2469.5579 28.8225
合计 8568.16 100
主要财务指标如下：
截止 2019 年 12 月 31 日，青岛新力通经审计的资产总额为 582,914,532.82 元，
负债总额为 325,752,370.77 元，净资产为 257,162,162.05 元，2019 年实现营业收
入 519,754,451.16 元，利润总额 118,790,353.20 元，净利润 103,029,985.33 元。
截止 2020 年 6 月 30 日，青岛新力通未经审计的资产总额为 633,437,142.15 元，
负债总额为 376,320,831.90 元，净资产为 257,116,310.25 元，截止 2020 年 6 月 30
日，实现营业收入 55,688,131.60 元，利润总额 14,063,282.95 元，净利润
11,950,137.95 元。
三、拟签订担保及反担保协议的主要内容
本次董事会审议的担保及反担保事项尚未签订担保协议或文件，具体担保及
反担保内容以签署的担保协议为准。具体担保金额及期限及其他条件等由河北德
凯、青岛新力通与合作的银行协商，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保
额度。反担保协议的主要内容由公司及河北德凯其他股东、青岛新力通其他股东
共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司从控股子公司经营发展出发，通过为其向银行申请综
合授信提供担保，帮助其获得相应的流动资金支持，满足其经营需要。本次担保
事项是董事会在对控股子公司的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基
础上，经过谨慎研究后做出的决定。同时，由于公司对其具有控制权，为其提供
担保的财务风险处于可控范围内，河北德凯和青岛新力通其他股东共同为公司的
连带责任担保提供反担保，担保风险可控、公平、对等，公司本次担保不会损害
公司和中小股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事基于独立判断的立场，对此议案发表如下独立意见：
经认真审议，公司本次为控股子公司河北德凯和青岛新力通向银行申请综合
授信提供担保，主要是为解决其生产经营和资金需求，由于公司对其具有控制权，
为其提供担保的财务风险处于可控范围内，河北德凯和青岛新力通其他股东共同
为公司的连带责任担保提供反担保，担保风险可控、公平、对等，公司本次担保
不会损害公司和中小股东的利益，不影响公司独立性。本次担保符合相关规定，
其决策程序合法、有效。
在审议此项关联交易时，关联董事王兴雷、艾磊先生回避表决，表决程序符
合有关法律法规的规定。
因此，我们一致同意该担保事项。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次对控股子公司担保额度共计 13000 万元，占公司 2019 年 12 月 31
日经审计的合并会计报表净资产的比例为 5.96%。截止本公告日，加上此次审议
的担保额度，公司累计担保总额为 29500 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审
计的合并会计报表净资产的比例为 13.52%。
截止审议本次担保事项的董事会前，包括本次新增担保事项，公司除为控股
子公司及参股子公司提供担保外，无其他对外担保事项，也无逾期担保金额或涉
及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
七、备查文件
1、《第五届董事会第三十三次会议决议公告》
2、《独立董事会关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 28 日
