意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

钢研高纳:关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告2020-09-28  

                          证券代码:300034           证券简称:钢研高纳        公告编号:2020-060



      关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 28
  日召开了第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于为控股子公司向银行
  申请综合授信提供担保的议案》。关联董事王兴雷、艾磊先生回避表决,现将相
  关内容公告如下:
      一、担保情况概述
      因业务发展需要,公司控股子公司河北钢研德凯科技有限公司(以下简称“河
  北德凯”)和青岛新力通工业有限责任公司(以下简称“青岛新力通”)拟向银
  行申请综合授信额度(详情见下表),综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、
  银行承兑汇票、保函、信用证等综合授信业务,授信期限为 12 个月,综合授信
  额度以银行最终批复为准。为确保以上事项顺利实施,公司拟为河北德凯和青岛
  新力通向银行申请综合授信提供连带责任担保。
      拟向相关银行申请综合授信额度的情况如下:

                                    需提供担保的授信
序号 公司名称                                            银行名称
                                    额度(万元)

 1    河北钢研德凯科技有限公司             3000          民生银行北京分行
                                                         中国银行平度支行、
 2   青岛新力通工业有限责任公司           10000
                                                         工商银行平度支行


      根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
  市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,该议案无需提交公司股东
  大会审议。
      二、被担保人基本情况
       1、河北钢研德凯科技有限公司
       统一社会信用代码:91130681308216289B
       类型:其他有限责任公司
       注册资本:6000 万元
       法定代表人:杨杰
       成立日期:2014 年 8 月 7 日
       住所:河北省保定市涿州市开发区火炬南街
       经营范围:新材料技术开发、咨询、转让服务;铝合金、镁合金、合金制
品加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
       河北德凯股权结构图如下:

                  股东                 出资额(人民币万元) 出资比例(%)

  北京钢研高纳科技股份有限公司                4800                80
              自然人股东                      1200                20

                  合计                        6000               100


       主要财务指标如下:
       截至 2019 年 12 月 31 日,河北德凯经审计的资产总额为 170,583,968.85 元,
负债总额为 63,538,358.37 元,净资产为 107,045,610.48 元,2019 年实现营业收
入 110,211,952.09 元,利润总额 28,746,738.60 元,净利润 25,104,621.82 元。
       截至 2020 年 6 月 30 日,河北德凯未经审计的资产总额为 199,427,277.16 元,
负债总额为 77,424,256.31 元,净资产为 122,003,020.85 元,2020 年 6 月 30 日,
实现营业收入 12,964,288.22 元,利润总额 4,267,617.28 元,净利润 3,627,476.39
元。
       2、青岛新力通工业有限责任公司
       统一社会信用代码:91370283564748348W
       类型:其他有限责任公司
       注册资本:8568.16 万元
       法定代表人:艾磊
       成立日期:2011 年 1 月 11 日
     住所:山东省青岛市平度市同和街道办事处通达路中段
     经营范围:石化炉管、冶金辐射管、冶金炉辊、玻璃导辊、炉用耐热合金
部件、纸浆机浆轮、卧式螺旋离心机生产、销售;工业炉(不含特种设备)销售、
安装;货物进出口(国家法律、法规禁止的不得经营,法律、法规限制经营的取
得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,须经相关部门批准后方可开展经
营活动)。
     新力通股权结构图如下:


             股东                出资额(人民币万元)    出资比例(%)

北京钢研高纳科技股份有限公司           5569.304                65
平度新力通企业管理咨询中心
                                        529.256              6.1775
(有限合伙)
自然人股东                             2469.5579             28.8225

             合计                       8568.16                100


    主要财务指标如下:
    截止 2019 年 12 月 31 日,青岛新力通经审计的资产总额为 582,914,532.82 元,
负债总额为 325,752,370.77 元,净资产为 257,162,162.05 元,2019 年实现营业收
入 519,754,451.16 元,利润总额 118,790,353.20 元,净利润 103,029,985.33 元。
    截止 2020 年 6 月 30 日,青岛新力通未经审计的资产总额为 633,437,142.15 元,
负债总额为 376,320,831.90 元,净资产为 257,116,310.25 元,截止 2020 年 6 月 30
日,实现营业收入 55,688,131.60 元,利润总额 14,063,282.95 元,净利润
11,950,137.95 元。
    三、拟签订担保及反担保协议的主要内容
    本次董事会审议的担保及反担保事项尚未签订担保协议或文件,具体担保及
反担保内容以签署的担保协议为准。具体担保金额及期限及其他条件等由河北德
凯、青岛新力通与合作的银行协商,最终实际担保金额将不超过本次授予的担保
额度。反担保协议的主要内容由公司及河北德凯其他股东、青岛新力通其他股东
共同协商确定。
    四、董事会意见
    公司董事会认为:公司从控股子公司经营发展出发,通过为其向银行申请综
合授信提供担保,帮助其获得相应的流动资金支持,满足其经营需要。本次担保
事项是董事会在对控股子公司的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基
础上,经过谨慎研究后做出的决定。同时,由于公司对其具有控制权,为其提供
担保的财务风险处于可控范围内,河北德凯和青岛新力通其他股东共同为公司的
连带责任担保提供反担保,担保风险可控、公平、对等,公司本次担保不会损害
公司和中小股东的利益。
    五、独立董事意见
    公司独立董事基于独立判断的立场,对此议案发表如下独立意见:
    经认真审议,公司本次为控股子公司河北德凯和青岛新力通向银行申请综合
授信提供担保,主要是为解决其生产经营和资金需求,由于公司对其具有控制权,
为其提供担保的财务风险处于可控范围内,河北德凯和青岛新力通其他股东共同
为公司的连带责任担保提供反担保,担保风险可控、公平、对等,公司本次担保
不会损害公司和中小股东的利益,不影响公司独立性。本次担保符合相关规定,
其决策程序合法、有效。
    在审议此项关联交易时,关联董事王兴雷、艾磊先生回避表决,表决程序符
合有关法律法规的规定。
    因此,我们一致同意该担保事项。
    六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    公司本次对控股子公司担保额度共计 13000 万元,占公司 2019 年 12 月 31
日经审计的合并会计报表净资产的比例为 5.96%。截止本公告日,加上此次审议
的担保额度,公司累计担保总额为 29500 万元,占公司 2019 年 12 月 31 日经审
计的合并会计报表净资产的比例为 13.52%。
    截止审议本次担保事项的董事会前,包括本次新增担保事项,公司除为控股
子公司及参股子公司提供担保外,无其他对外担保事项,也无逾期担保金额或涉
及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
    七、备查文件
    1、《第五届董事会第三十三次会议决议公告》
    2、《独立董事会关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。




             北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                      2020 年 9 月 28 日