北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-055
北京钢研高纳科技股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 954,052,271.32 26.01% 2,418,604,933.99 27.42%
归属于上市公司股东
81,094,952.14 -12.15% 235,303,215.93 8.44%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 78,000,935.26 -0.11% 224,145,985.15 14.36%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- -173,337,926.59 -207.90%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.1080 -10.24% 0.3096 9.48%
股）
稀释每股收益（元/
0.1054 -12.93% 0.3068 8.83%
股）
加权平均净资产收益
2.50% -18.71% 7.24% -0.58%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,126,580,275.89 6,291,948,477.17 13.27%
归属于上市公司股东
3,287,625,377.63 3,124,570,597.58 5.22%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 -145,464.45 282,993.22
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 3,414,971.83 12,448,728.63
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款
338,880.00
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业
-135,270.27 -549,073.91
外收入和支出
减：所得税影响额 61,546.74 621,335.42
少数股东权益影响额
-21,326.51 742,961.74
（税后）
合计 3,094,016.88 11,157,230.78 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
2
北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、货币资金减少 41.20%，主要为生产及采购规模扩大导致现金支出较多所致；
2、应收票据减少 42.99%，主要为票据到期兑付所致；
3、应收账款增加 138.73%，主要为销售规模扩大所致；
4、预付款项增加 75.61%，主要为本期采购规模扩大所致；
5、其他应收款增加 71.40%，主要为往来款尚未结算所致；
6、存货增加 60.45%，主要为销售规模扩大，在执行订单增加所致；
7、合同资产增加 32.02%，主要为销售规模扩大，在执行订单增加所致；
8、其他流动资产增加 406.15%，主要为待认证进项税和增值税留抵税额增加所致；
9、在建工程增加 95.61%，主要为公司增加在建工程项目投资所致；
10、长期待摊费用减少 47.29%，主要为待摊费用按期摊销减少所致；
11、应付账款增加 55.90%，主要为销售规模扩大，材料设备等采购增加所致；
12、合同负债增加 142.31%，主要为销售规模扩大所致；
13、应付职工薪酬减少 37.43%，主要为支付期初应付工资所致；
14、一年内到期的非流动负债增加 257.88%，主要为一年内到期的长期借款增加所致；
15、其他流动负债减少 53.79%，主要为背书转让的一年内到期票据到期兑付；
16、租赁负债增加 39.20%，主要为新投产子公司租入厂房所致；
17、长期应付款增加 34.52%，主要为科研来款增加所致；
18、股本增加 59.57%，主要为资本公积转增股本所致；
19、库存股减少 91.76%，主要为回购注销及解锁限制性股票所致；
20、专项储备增加 71.27%，主要为按规定计提专项储备增加所致；
21、销售费用增加 32.80%，主要为销售规模扩大所致；
22、管理费用增加 36.28%，主要为销售规模扩大所致；
23、其他收益减少 60.88%，主要为计入其他收益的政府补助减少所致；
24、投资收益减少 38.37%，主要为联营企业阶段性亏损所致；
25 、 经营 活动 产生 的现 金 流量 净额 减少 207.90%， 主要 为 客户 年中 回款 较差 及期 初应 付 票据 到期 承兑 增加 所
致；
26、筹资活动产生的现金流量净额减少 133.56%，主要本期偿还到期借款所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
报告期末普通股股东总数 21,003 0
有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
3
北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
中国钢研科技集团有限公司 国有法人 40.36% 312,962,795 25,931,928
中国建设银行股份有限公司
境内非国有
－易方达国防军工混合型证 4.27% 33,081,695 0
法人
券投资基金
国新投资有限公司 国有法人 4.01% 31,101,254 0
中国农业银行股份有限公司
境内非国有
－南方军工改革灵活配置混 2.51% 19,482,858 0
法人
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
境内非国有
－华夏军工安全灵活配置混 2.00% 15,523,709 0
法人
合型证券投资基金
香港中央结算有限公司 境外法人 1.73% 13,440,690 0
王兴雷 境内自然人 1.38% 10,727,715 10,574,115
华夏人寿保险股份有限公司 境内非国有
1.25% 9,707,902 0
－自有资金 法人
魏丽华 境内自然人 1.04% 8,070,307 0
中国工商银行股份有限公司
境内非国有
－华夏产业升级混合型证券 1.01% 7,844,992 0
法人
投资基金
境内非国有
全国社保基金一零七组合 1.01% 7,801,424 0
法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
人民币普通 287,030
中国钢研科技集团有限公司 287,030,867
股 ,867
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军 人民币普通 33,081,
33,081,695
工混合型证券投资基金 股 695
人民币普通 31,101,
国新投资有限公司 31,101,254
股 254
中国农业银行股份有限公司－南方军工改革 人民币普通 19,482,
19,482,858
灵活配置混合型证券投资基金 股 858
中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全 人民币普通 15,523,
15,523,709
灵活配置混合型证券投资基金 股 709
人民币普通 13,440,
香港中央结算有限公司 13,440,690
股 690
人民币普通 9,707,9
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 9,707,902
股 02
人民币普通 8,070,3
魏丽华 8,070,307
股 07
中国工商银行股份有限公司－华夏产业升级 人民币普通 7,844,9
7,844,992
混合型证券投资基金 股 92
人民币普通 7,801,4
全国社保基金一零七组合 7,801,424
股 24
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。
魏丽华通过普通证券账户持有 0 股，通过华福证券有限责
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 任公司客户信用交易担保证券账户持有 8,070,307 股，合
计持有 8,070,307 股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
4
北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
首发后限售
中国钢研科技 股；权益分派
16,207,455 9,724,473 25,931,928 2024-04-01
集团有限公司 转增股本导致
限售股份变动
首发后限售 首发后限售股
股、高管锁定 拟解除限售日
股、尚需回购 期：2023-12-
注销的股权激 18；高管锁定
王兴雷 6,651,489 1,307,542 3,922,626 10,574,115
励限售股；权 股每年按照上
益分派转增股 年末所持有公
本导致限售股 司股份总数的
份变动 25%解除锁定
首发后限售
股；权益分派
王柏雯 2,199,385 1,319,631 3,519,016 2023-12-18
转增股本导致
限售股份变动
首发后限售
股；权益分派
李卫侠 2,199,385 1,319,631 3,519,016 2023-12-18
转增股本导致
限售股份变动
董监高离任后
6 个月内锁定
其持有股份总
离任高管锁定
数的 100%，原
股；权益分派
周黔 120,000 48,000 54,000 144,000 定任期届满前
转增股本导致
按照上年末所
限售股份变动
持有公司股份
总数的 25%解
除锁定
董监高离任后
6 个月内锁定
其持有股份总
离任高管锁定
数的 100%，原
股；权益分派
邵冲 149,827 53,896 143,723 定任期届满前
转增股本导致
按照上年末所
限售股份变动
持有公司股份
总数的 25%解
除锁定
高管锁定股每
高管锁定股；
年按照上年末
权益分派转增
孙少斌 80,000 16,000 48,001 128,001 所持有公司股
股本导致限售
份总数的 25%
股份变动
解除锁定
高管锁定股每
高管锁定股；
年按照上年末
权益分派转增
杨杰 67,500 13,500 40,501 108,001 所持有公司股
股本导致限售
份总数的 25%
股份变动
解除锁定
高管锁定股每
高管锁定股；
年按照上年末
权益分派转增
毕中南 60,000 12,000 36,000 96,000 所持有公司股
股本导致限售
份总数的 25%
股份变动
解除锁定
蔡晓宝 45,000 9,000 27,000 72,000 高管锁定股； 高管锁定股每
5
北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
权益分派转增 年按照上年末
股本导致限售 所持有公司股
股份变动 份总数的 25%
解除锁定
高管锁定股每
高管锁定股；
年按照上年末
权益分派转增
曲敬龙 40,000 2,667 8,000 48,000 所持有公司股
股本导致限售
份总数的 25%
股份变动
解除锁定
股权激励限售
股；尚需回购 限制性股票根
注销的股权激 据股权激励计
其他限售股股
3,638,069 2,954,551 0 683,518 励限售股；权 划约定条件分
东
益分派转增股 期、按比例解
本导致限售股 锁
份变动
合计 31,458,110 4,363,260 16,553,759 44,967,318 -- --
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、2022 年权益分派实施完成
经公司 2022 年年度股东大会审议通过，以 2023 年 7 月 3 日为股权登记日，公司实施完成了 2022 年权益分派方案：
以公司总股本 484,654,772 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.08 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 6 股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2023-037）。
2、限制性股票股权激励计划第三批次解锁
2023 年 7 月 6 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于限制
性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，公司限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件已成就，董事会同意按照本次激励计划的
相关规定办理首次授予第三个解除限售期相关解锁事宜，本次 107 名激励对象持有可解锁的 5,632,330 股已于 2023 年 7
月 19 日上市流通。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日、2023 年 7 月 14 日披露的《关于限制性股票激励计划首次授
予第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-038）及《关于限制性股票激励计划首次授予第三个
解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-041）。
3、职工代表监事辞职
公司第六届监事会原职工代表监事王亚宇女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。具体内容
详见公司于 2023 年 8 月 3 日披露的《关于公司职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2023-042）。
4、对参股子公司增资暨关联交易事项
2023 年 8 月 25 日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同向参股子公司增资
暨关联交易的议案》，公司与关联方钢研投资有限公司同比例对参股子公司常州钢研极光增材制造有限公司进行增资，
6
北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
公司对常州钢研极光增材制造有限公司增资不超过 4000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日披露的《关于与关
联方共同向参股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-046）。
5、股权激励回购注销及调整回购价格及回购数量
2023 年 8 月 25 日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回
购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》，鉴于公司事业部及子公
司未完全达到第三个解除限售期的业绩考核目标，其 24 名激励对象所持有的限制性股票由公司进行回购注销。因公司实
施了 2022 年权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，
对限制性股票回购价格及回购数量进行相应调整，回购价格由 6.23 元/股调整为 3.89375 元/股，回购数量由 193,702 股
调整为 309,922 股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日披露的《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2023-045）。该议案已经公司 2023 年第三次临时股东大
会审议通过。
6、为参股子公司向公司控股股东借款提供担保事项
2023 年 8 月 25 日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为参股子公司向公司控股股东借款
提供关联担保的议案》，公司参股子公司青岛钢研新材料科技发展有限公司向公司控股股东中国钢研科技集团有限公司
借款 2.5 亿元人民币，用于归还其 2019 年向中国钢研借款的 2.5 亿元借款，公司按持股比例的 50%为本次借款提供 1.25
亿元连带责任担保，其余借款金额由青岛钢研的另一股东钢研大慧私募基金管理有限公司按照持股比例进行同比例担保，
青岛钢研就公司本次对其 1.25 亿元担保提供反担保，该额度有效期五年。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日披露的
《关于为参股子公司向公司控股股东借款提供关联担保的公告》（公告编号：2023-047）。该议案已经公司 2023 年第三
次临时股东大会审议通过。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 613,574,975.20 1,043,471,623.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 755,070,866.55 1,324,341,905.02
应收账款 1,646,494,557.18 689,683,972.49
应收款项融资 62,404,013.62 87,264,130.06
预付款项 59,830,712.68 34,071,089.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 33,009,373.16 19,258,877.28
其中：应收利息
7
北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,687,394,390.16 1,051,633,865.42
合同资产 155,937,875.56 118,116,510.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,385,893.41 7,978,986.99
流动资产合计 5,054,102,657.52 4,375,820,960.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 148,090,718.62 166,033,578.18
其他权益工具投资 29,142,701.46 29,142,701.46
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 912,612,000.19 871,598,038.57
在建工程 209,345,584.60 107,022,794.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 61,816,313.13 49,603,761.87
无形资产 163,894,447.60 168,602,085.75
开发支出 4,784,666.78 6,405,802.87
商誉 320,089,968.79 320,089,968.79
长期待摊费用 4,682,493.10 8,883,367.93
递延所得税资产 63,174,920.46 63,513,351.02
其他非流动资产 154,843,803.64 125,232,065.33
非流动资产合计 2,072,477,618.37 1,916,127,516.60
资产总计 7,126,580,275.89 6,291,948,477.17
流动负债：
短期借款 268,550,000.00 230,197,375.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,111,860,941.40 958,887,814.81
应付账款 773,937,241.67 496,437,384.68
预收款项
合同负债 320,865,999.35 132,419,535.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 51,400,201.85 82,142,455.73
应交税费 38,776,943.23 48,954,172.04
其他应付款 60,124,758.62 46,360,283.92
其中：应付利息
应付股利 264,353.80 2,223,073.03
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 129,960,193.47 36,313,575.82
其他流动负债 109,484,960.21 236,931,055.89
流动负债合计 2,864,961,239.80 2,268,643,653.60
非流动负债：
8
北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款 328,821,767.67 388,720,296.58
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 45,981,941.71 33,032,858.77
长期应付款 183,631,536.06 136,512,334.48
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 46,088,818.00 54,309,074.11
递延所得税负债 29,307,313.81 30,125,749.51
其他非流动负债
非流动负债合计 633,831,377.25 642,700,313.45
负债合计 3,498,792,617.05 2,911,343,967.05
所有者权益：
股本 775,447,635.00 485,957,096.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 960,993,312.10 1,253,158,695.89
减：库存股 2,694,444.34 32,710,568.52
其他综合收益 1,601,231.25 1,601,231.25
专项储备 1,660,791.33 969,701.50
盈余公积 164,181,409.26 164,181,409.26
一般风险准备
未分配利润 1,386,435,443.03 1,251,413,032.20
归属于母公司所有者权益合计 3,287,625,377.63 3,124,570,597.58
少数股东权益 340,162,281.21 256,033,912.54
所有者权益合计 3,627,787,658.84 3,380,604,510.12
负债和所有者权益总计 7,126,580,275.89 6,291,948,477.17
法定代表人：孙少斌 主管会计工作负责人：杨杰 会计机构负责人：王逸夫
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,418,604,933.99 1,898,151,519.78
其中：营业收入 2,418,604,933.99 1,898,151,519.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,063,900,612.09 1,639,279,281.90
其中：营业成本 1,728,466,482.74 1,376,466,246.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,501,484.76 14,588,900.91
销售费用 28,220,351.69 21,249,965.97
9
北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
管理费用 172,128,160.88 126,300,213.90
研发费用 103,030,490.09 82,223,419.48
财务费用 17,553,641.93 18,450,535.57
其中：利息费用 20,071,849.21 21,668,041.87
利息收入 6,753,742.63 5,885,607.52
加：其他收益 12,906,198.87 32,994,487.52
投资收益（损失以“－”号填
-16,532,797.11 -11,948,522.92
列）
其中：对联营企业和合营
-18,032,797.11 -11,948,522.92
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-8,039,364.67 -2,000,599.63
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
6,411,297.43 895,730.29
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
308,855.01 -2,693.57
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
349,758,511.43 278,810,639.57
列）
加：营业外收入 176,134.17 615,527.97
减：营业外支出 821,673.35 136,584.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号
349,112,972.25 279,289,583.04
填列）
减：所得税费用 48,310,769.86 42,986,307.78
五、净利润（净亏损以“－”号填
300,802,202.39 236,303,275.26
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
300,802,202.39 236,303,275.26
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
235,303,215.93 216,995,012.36
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
65,498,986.46 19,308,262.90
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
10
北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 300,802,202.39 236,303,275.26
（一）归属于母公司所有者的综合
235,303,215.93 216,995,012.36
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
65,498,986.46 19,308,262.90
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3096 0.2828
（二）稀释每股收益 0.3068 0.2819
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：孙少斌 主管会计工作负责人：杨杰 会计机构负责人：王逸夫
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,000,427,814.34 1,387,810,535.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 30,205,712.85 45,903,162.58
收到其他与经营活动有关的现金 169,974,683.49 169,986,532.94
经营活动现金流入小计 2,200,608,210.68 1,603,700,231.09
购买商品、接受劳务支付的现金 1,801,834,545.85 1,217,390,588.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
11
北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 414,069,031.40 294,075,220.95
支付的各项税费 113,912,025.01 75,521,544.62
支付其他与经营活动有关的现金 44,130,535.01 73,010,236.03
经营活动现金流出小计 2,373,946,137.27 1,659,997,590.12
经营活动产生的现金流量净额 -173,337,926.59 -56,297,359.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,323,741.23
取得投资收益收到的现金 1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
126,076.00 17,895.65
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,949,817.23 17,895.65
购建固定资产、无形资产和其他长
178,071,651.34 169,175,591.01
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -396,491.63
投资活动现金流出小计 178,071,651.34 168,779,099.38
投资活动产生的现金流量净额 -161,121,834.11 -168,761,203.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 69,575.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 436,945,347.81 366,182,309.98
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 437,014,922.81 366,182,309.98
偿还债务支付的现金 368,650,000.00 1,877,918.30
分配股利、利润或偿付利息支付的
145,018,640.79 82,268,514.38
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,853,421.71 9,403,135.39
筹资活动现金流出小计 528,522,062.50 93,549,568.07
筹资活动产生的现金流量净额 -91,507,139.69 272,632,741.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-83.04 168,025.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -425,966,983.43 47,742,204.54
加：期初现金及现金等价物余额 1,012,592,837.58 542,130,398.68
六、期末现金及现金等价物余额 586,625,854.15 589,872,603.22
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
12
北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
13