北京超图软件股份有限公司
2020 年度财务决算报告
在公司董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，2020 年，本公司基本完成了预定的
主要经营计划和财务目标，中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》（中汇会审
[2021]1056 号）。根据审计结果编制的 2020 年度财务决算报告如下（财务数据采用合并报表口径）：
一、报告期经营成果
单位：元
本期比上期
项目 2020年 2019 年
增减
营业收入 1,610,047,437.17 1,735,021,983.34 -7.20%
利润总额 263,001,171.93 239,989,201.70 9.59%
归属于上市公司股东的净利润 234,671,059.96 219,079,157.24 7.12%
归属于上市公司普通股股东的扣除
221,229,715.88 195,569,305.16 13.12%
非经常性损益的净利润
报告期内，公司应对突如其来的新冠疫情，全面落实疫情防控的各项措施，在全力保障员工生命
健康的前提下，稳步推进复工复产，尽最大努力应对突发的市场波动，化危为机。报告期内公司总体
经营平稳，持续向好，其主要经营和财务指标完成情况如下：
1、全年实现营业收入1,610,047,437.17元，较上期下降124,974,546.17元，降幅为7.20%。
主要原因系报告期内，受疫情影响，部分订单、项目交付及回款推迟所致，但是在全体员工的努
力下，二季度业务迅速回暖，报告期内公司总体经营平稳，持续向好。
2、全年实现利润总额263,001,171.93元，较上期增加23,011,970.23元，增幅为9.59%。
主要原因系：（1）上年计提上海数慧管理层超额奖励2,326.84万元，本年无此项费用；（2）本年
因疫情社保减免，对公司利润正向影响；（3）公司加强费用管控，疫情期间减少不必要费用支出。
3、全年实现归属公司股东的净利润为234,671,059.96元，较上期增加15,591,902.72元，增幅为
7.12%。
4、全年期间费用合计为663,721,859.06元，较上期下降56,645,505.33元，降幅为7.86%。
主要原因系报告期上年计提上海数慧管理层超额奖励2,326.84万元，本年无此项费用；因疫情社
保减免且差旅等费用减少；公司加强费用管控，疫情期间减少不必要费用支出所致。
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二、报告期末财务状况
1、资产结构
报告期末，公司资产总额3,584,908,028.11元，较上期增长522,913,615.13元，增幅为17.08%。
其中：
（1）流动资产为2,244,762,817.16元，占总资产的62.62%。流动资产比上期增长452,208,274.57
元，增幅为25.23%。其中：
货币资金为1,097,911,561.29元，较上期增长251,492,371.31 元，增幅为29.71%，主要系理财
收回及经营活动流入所致；
交易性金融资产为 53,013,279.56 元，较上期增长 49,999,821.50 元，增幅 1659.22%，主要系
按金融工具准则将理财产品列报至此科目所致；
应收票据为 12,356,893.45 元，较上期增长 2,269,988.18 元，增幅为 22.50%。主要系公司以票
据结算的销售货款增加所致；
应收账款为 624,021,355.27 元，较上期增长 21,061,417.51 元，增幅为 3.49%；
存货为 326,172,487.85 元，较上期增长 317,625,087.93 元，增幅为 3716.04%，主要系公司会
计政策变更适用新收入准则所致；
其他流动资产为 25,791,968.85 元，较上期下降 202,571,670.02 元，降幅为 88.71%，主要系理
财产品减少及列报至交易性金融资产所致。
（2）非流动资产为 1,340,145,210.95 元，占总资产的 37.38%。非流动资产比上期增长
70,705,340.56 元，增幅 5.57%。其中：
固定资产为 226,059,622.99 元，较上期下降 8,850,450.47 元，降幅为 3.77%；
在建工程为 14,309,000.00 元，较上期无变动；
开发支出为 42,399,808.55 元，较上期增加 23,631,358.52 元，增幅为 125.91%，主要系研发项
目资本化所致；
长期待摊费用为 1,136,853.63 元，较上期下降 889,104.61 元，降幅为 43.89%，主要系房屋装
修款摊销所致；
递延所得税资产为 34,888,030.87 元，较上期增长 12,535,967.55 元，增幅为 56.08%，主要系
坏账准备增加及新收入准则追溯调整导致的会税差异增加所致；
其他非流动资产为 50,000,000.00 元 ，较上期增长 50,000,000.00 元，主要系预付武汉办公楼房
款所致。
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2、债务结构
报告期末，公司负债总额为 1,439,764,894.87 元，较上期增长 501,937,148.37 元，增幅为 53.52%。
其中：
应付账款为 168,616,610.51 元，较上期下降 131,254,044.22 元，降幅 43.77%，主要系适用新
收入准则冲销未验收项目对应的成本所致。
合同负债为 954,666,546.02 元，较上期增加 954,666,546.02 元，主要系适用新收入准则所致。
应付职工薪酬为 168,929,959.54 元，较上期下降 3,723,031.75 元，降幅为 2.16%。
其他应付款为 56,710,513.45 元，较上期下降 15,768,197.38 元，降幅为 21.76%。
一年内到期的非流动负债为 9,459,544.04 元，较上期下降 97,455,408.48 元，降幅 91.15%，主
要系本期支付上海数慧股权收购款所致。
其他流动负债为 11,288,477.26 元，较上期下降 5,898,162.21 元，降幅 34.32%，主要系未开票
收入计提的销项税额增加所致。
长期借款为 2,561,437.42 元，较上期下降 2,994,908.50 元，降幅 53.90%，主要系借款到期还款
所致。
长期应付款为 1,165,384.62 元，较上期下降 1,120,562.13 元，降幅 49.02%，主要系本期支付
中新佳联股权收购款所致。
递延收益为 21,056,700.00 元，较上期增长 17,676,700.00 元，增幅 522.98%，主要系本期收到
政府补助所致。
递延所得税负债为 2,499,021.26 元，较上期下降 1,128,464.69 元，降幅 31.11%，主要系企业合
并无形资产增值部分摊销所致。
三、报告期现金流入流出情况
报告期末，公司现金及现金等价物余额为 1,084,344,822.95 元，较上期增加 253,100,002.06 元，
增幅 30.45%，其中：
销售商品、提供劳务收到的现金为 1,698,779,305.90 元，较上期下降 10,485,096.00 元，降幅为
0.61%。
收到的税费返还为 20,079,080.06 元，较上期减少 9,758,980.04 元，降幅为 32.71%，主要系增
值税即征即退款项减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金为 211,221,166.69 元，较上期增加 42,918,553.00 元，增幅为
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25.50%，主要系公司代收代付西南证券资管员工持股计划分配款所致。
购买商品、接受劳务支付的现金为 411,375,956.26 元，较上期减少 41,394,711.54 元，降幅为
9.14%。
支付给职工以及为职工支付的现金为 753,158,029.25 元，较上期增加 17,742,567.67 元，增幅
为 2.41%。
支付的各项税费为 117,717,688.42 元，较上期增加 14,063,893.37 元，增幅为 13.57%。
支付其他与经营活动有关的现金为 418,229,666.54 元，较上期增加 22,701,578.25 元，增幅为
5.74%。
收回投资收到的现金为 1,520,000,000.00 元，较上期增加 35,000,000.00 元，增幅为 2.36%。
取得投资收益收到的现金为 6,975,101.71 元，较上期减少 2,215,461.80 元，降幅为 24.11%，主
要原因系理财产品取得的投资收益减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 405,563.87 元，较上期减少
131,345.19 元，降幅为 24.46%，主要原因为本期处置到期资产减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 74,612,726.57 元，较上期增加
29,671,964.41 元，增幅为 66.02%，主要系预付武汉办公楼购房款所致。
投资支付的现金为 1,350,000,000.00 元，较上期下降 135,000,000.00 元，降幅为 9.09%。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 101,487,000.00 元，较上期增加 28,982,445.06 元，
增幅为 39.97%，主要原因系支付股权转让款增加所致。
吸收投资收到的现金为 45,502,401.85 元，较上期增加 45,502,401.85 元，主要系实施期权激励
计划，员工本期行权所致。
取得借款收到的现金为 523,203.98 元，较上期减少 1,490,017.38 元，降幅为 74.01%，主要系
子公司新增借款减少所致。
偿还债务支付的现金为 569,708.12 元，较上期减少 1,331,301.73 元 ，降幅为 70.03%，主要原
因系子公司偿还借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 21,849,848.02 元，较上期减少 12,140,584.07 元，降
幅为 35.72%，主要原因系本期支付 2019 年度权益分派股利减少所致。
四、主要财务指标
注：收益按归属于普通股股东的净利润计算
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项目
2020 年 2019 年 本期比上期增减
一、获利能力
1、加权平均净资产收益率（％） 11.65 10.81 0.84
2、综合毛利率（％） 57.82 54.79 3.03
3、营业利润率（％） 15.84 12.93 2.91
二、短期偿债能力
1、流动比率（倍） 1.59 1.94 -0.35
2、速动比率（倍） 1.51 1.67 -0.16
三、长期偿债能力
1、资产负债率（%） 40.16 30.63 9.53
四、资产管理效果
1、流动资产周转率(次/年) 0.80 1.02 -0.22
2、总资产周转率(次/年) 0.48 0.59 -0.11
3、应收账款的周转率(次/年) 2.26 2.69 -0.43
五、现金流量
1、每股经营活动产生的现金流
0.51 0.49 0.02
量净额（元/股）
六、每股收益
1、基本每股收益（元/股） 0.52 0.49 0.03
2、归属于上市公司股东的每股
4.75 4.73 0.02
净资产（元/股）
北京超图软件股份有限公司董事会
2021 年 3 月 23 日
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