现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
70628605 |
45340465 |
24862173 |
157495754 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
737840641 |
455152338 |
225525707 |
1858298479 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
709297348 |
507802548 |
306555687 |
981617488 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
256980734 |
196474993 |
131597509 |
363081076 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
266718297 |
181215457 |
93453259 |
378112323 |
| 经营活动现金流出小计 |
1305273594 |
942947240 |
556647784 |
1802654169 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-567432954 |
-487794902 |
-331122077 |
55644310 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5174000000 |
3954000000 |
2154000000 |
7588000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
414183 |
331648 |
159828 |
414284 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5189139490 |
3964951723 |
2159438693 |
7611317876 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9638501 |
7191149 |
5333796 |
15861026 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5149638501 |
3977191149 |
1605333796 |
7562866526 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
39500989 |
-12239426 |
554104896 |
48451350 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1631870 |
178125 |
77920 |
814799 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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2500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1631870 |
178125 |
77920 |
53460876 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1079416 |
223630 |
86637 |
570923 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
152247078 |
123011272 |
5027659 |
31318416 |
| 筹资活动现金流出小计 |
202855464 |
172593612 |
5155246 |
32115815 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-201223595 |
-172415487 |
-5077326 |
21345061 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-154335 |
272795 |
24367 |
415136 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-729309895 |
-672177020 |
217929861 |
125855857 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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33214150 |
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145370577 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9629506 |
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16470620 |
| 无形资产摊销 |
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31430847 |
-- |
61291409 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
133179 |
-- |
28092 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
55368 |
-- |
86788 |
| 财务费用 |
-- |
357920 |
-- |
1603752 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9331964 |
-- |
-24862802 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-66701511 |
-- |
53387745 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-189305189 |
-- |
-145911915 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-237677698 |
-- |
-76280666 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-75774590 |
-- |
-109204575 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-487794902 |
-- |
55644310 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
377483781 |
-- |
1049660801 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1049660801 |
-- |
923804945 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-672177020 |
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125855857 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
909113 |
-- |
1539667 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
667212035 |
409811873 |
200663533 |
1700802725 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5174000000 |
3954000000 |
2154000000 |
7588000000 |
