深圳新宙邦科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人覃九三、主管会计工作负责人李梅凤及会计机构负责人(会计主管人员)曾云惠声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 1,238,597,913.20 1,222,133,896.14 1.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
1,108,253,520.45 1,082,654,627.21 2.36%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
10.36 10.12 2.37%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 32,489,060.62 221.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.30 221.96%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 141,292,535.98 116,403,402.53 21.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,588,688.11 24,221,113.83 5.65%
基本每股收益（元/股） 0.24 0.23 4.35%
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.23 4.35%
加权平均净资产收益率（%） 2.34% 2.41% -0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
2.24% 2.40% -0.16%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
89,718.95
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,131,540.95
1
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所得税影响额 -144,795.85
合计 1,076,464.05 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,149
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
全国社保基金六零二组合 2,350,000 人民币普通股
华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托 700,000 人民币普通股
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基
634,642 人民币普通股
金
全国社保基金一零六组合 518,273 人民币普通股
中国建设银行－民生加银精选股票型证券投
419,929 人民币普通股
资基金
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投
399,912 人民币普通股
资基金
中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股
368,050 人民币普通股
票型证券投资基金
浙江嘉汇投资有限公司 222,200 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 207,835 人民币普通股
刘继纲 180,910 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
覃九三 17,812,480 0 0 17,812,480 首发承诺 2013－01－08
周达文 13,299,680 0 0 13,299,680 首发承诺 2013－01－08
郑仲天 13,072,240 0 0 13,072,240 首发承诺 2013－01－08
钟美红 10,444,720 0 0 10,444,720 首发承诺 2013－01－08
邓永红 7,920,240 0 0 7,920,240 首发承诺 2013－01－08
张桂文 5,766,320 0 0 5,766,320 首发承诺 2013－01－08
赵志明 3,300,400 0 0 3,300,400 首发承诺 2013－01－08
江慧 3,106,240 0 0 3,106,240 首发承诺 2013－01－08
周艾平 955,520 0 0 955,520 首发承诺 2013－01－08
李梅凤 830,560 0 0 830,560 首发承诺 2013－01－08
毛玉华 370,400 0 0 370,400 首发承诺 2013－01－08
刘兴华 311,680 0 0 311,680 首发承诺 2013－01－08
姜希松 293,680 0 0 293,680 首发承诺 2013－01－08
沈兵 259,760 0 0 259,760 首发承诺 2013－01－08
郑春怀 239,760 0 0 239,760 首发承诺 2013－01－08
张志强 238,640 0 0 238,640 首发承诺 2013－01－08
2
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王明杰 235,120 0 0 235,120 首发承诺 2013－01－08
李荣成 234,720 0 0 234,720 首发承诺 2013－01－08
陈卫东 218,000 0 0 218,000 首发承诺 2013－01－08
陆军 218,000 0 0 218,000 首发承诺 2013－01－08
陈志锋 65,360 0 0 65,360 首发承诺 2013－01－08
刘焯 65,360 0 0 65,360 首发承诺 2013－01－08
莫官明 65,360 0 0 65,360 首发承诺 2013－01－08
秦武 65,360 0 0 65,360 首发承诺 2013－01－08
程育娟 32,720 0 0 32,720 首发承诺 2013－01－08
冯芬 32,720 0 0 32,720 首发承诺 2013－01－08
胡志坚 32,720 0 0 32,720 首发承诺 2013－01－08
黄珍 32,720 0 0 32,720 首发承诺 2013－01－08
李飞 32,720 0 0 32,720 首发承诺 2013－01－08
宋春华 32,720 0 0 32,720 首发承诺 2013－01－08
吴科国 32,720 0 0 32,720 首发承诺 2013－01－08
向秋芬 32,720 0 0 32,720 首发承诺 2013－01－08
校晶 32,720 0 0 32,720 首发承诺 2013－01－08
徐晓琳 32,720 0 0 32,720 首发承诺 2013－01－08
曾喜明 32,720 0 0 32,720 首发承诺 2013－01－08
曾原 32,720 0 0 32,720 首发承诺 2013－01－08
张俊彦 32,720 0 0 32,720 首发承诺 2013－01－08
朱用官 32,720 0 0 32,720 首发承诺 2013－01－08
陈长春 21,760 0 0 21,760 首发承诺 2013－01－08
高家勇 21,760 0 0 21,760 首发承诺 2013－01－08
何天虔 21,760 0 0 21,760 首发承诺 2013－01－08
李兵 21,760 0 0 21,760 首发承诺 2013－01－08
孙先保 21,760 0 0 21,760 首发承诺 2013－01－08
王建国 21,760 0 0 21,760 首发承诺 2013－01－08
张尚军 21,760 0 0 21,760 首发承诺 2013－01－08
合计 80,000,000 0 0 80,000,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产、负债及权益变动分析
项目 报告期末 上期末 变动幅度 变动原因
355.79 183.93 93.44% 员工备用金、保证金增加
其他应收款
其他流动资产 231.63 144.72 60.05% 销售增长，增加包装用不锈钢桶
应付职工薪酬 1,985.94 2,972.76 -33.20% 上年提取的部分职工薪酬在本期发放
应交税费 -654.45 16.25 -4126.40% 惠州宙邦设备未抵扣增值税增加
二、利润构成和情况分析
3
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项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 变动幅度 变动原因
缴纳增值税金增加引起营业税金及
86.78 26.99 221.53%
营业税金及附加 附加增加
销售量特别是出口销量的增加，引
485.38 358.13 35.53%
销售费用 起输费用增加。
财务费用 61.05 -129.60 -147.11% 存款利息收入减少，汇兑损失增加
上年同期对应收款项进行了会计估计变
181.08 -512.06 -135.36% 更，冲销了原多提的坏帐准备。本期末
资产减值损失 应收帐款与年初基本持平。
营业外收入 122.17 36.70 232.91% 外部赞助款增加
三、报告期现金流量分析
项目 报告期末 上期末 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金流
3,248.91 -2,664.01 -221.96% 销售收入增加,销售回款增加
量
投资活动产生的现金流 惠州项目基本完成，支付的投资款
-1,534.25 -3,291.40 -53.39%
量 项减少
筹资活动产生的现金流
17.40 -143.80 -112.10% 2011 年同期偿还了银行借款
量
3.2 业务回顾和展望
报告期内，公司实现营业收入 14,129.55 万元，同比增长 21.38%；实现净利润 2,558.87 万元，同比增长 5.65%，归属于普通
股股东的净利润同比增长 5.65%。
上述业绩增长的主要原因是公司各主营产品销售收入均保持较好增长，特别是锂电池电解液销售的增长，公司总体产品整体
竞争力不断提升，是销售增长的主要原因。
报告期内，公司紧紧围绕 2012 年度经营计划为重点，以"控成本、优流程、拼业绩、谋发展“为工作主题，同时公司围绕年
度“增收支节”项目，有序展开了各项经营工作，较好地完成了一季度经营目标。
报告期内，公司继续全面推进惠州募投建设项目联调联试工作。至本季度末募投项目联调联试工作已基本结束，正在准备全
面投产前期准备工作。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司、股东及实际控制人承诺事项如下：
1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文等
六人做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司全体发起人股东承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司本
次发行前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的覃九三、周达文、郑仲天、
钟美红、张桂文、毛玉华、姜希松、陈志锋、赵志明、周艾平、李梅凤等 11 名自然人股东还承诺：除前述锁定期外，在担任
本公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的本公司股份总数的 25%；在离职后半年内不转让所
持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的
比例不超过 50%。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
3、公司实际控制人覃九三等六人在《一致行动协议书》中承诺：“自本协议签署后，各方在股份公司重大事务决策（包括但
不限于在股东大会行使表决权、提案权、提名权等；担任董事的个人在董事会行使表决权、提案权、提名权等）时保持一致
行动”。六人还约定，“本协议有效期为各方为股份公司股东期间，如任何一方不再为股份公司股东，本协议对其他各方仍有
约束力”。
4、公司实际控制人覃九三等六人承诺：“如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所
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得税税款，本人将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用”。
5、公司实际控制人覃九三等六人于 2009 年 9 月 1 日出具《承诺函》，承诺：“如应有权部门要求或决定，公司及子公司南通
宙邦高纯化学品有限公司需要为员工补缴住房公积金，或因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋需
深圳新宙邦科技股份有限公司支付对价的情况下，承担需要补缴的全部住房公积金和额外费用”。
报告期内，公司及相关承诺人均遵守了以上所做出的承诺。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 73,118.33
本季度投入募集资金总额 1,453.03
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 34,762.90
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
1、铝电解电容器化学 9,200.0 7,752.4 2012 年 04 月
否 9,732.61 534.88 79.65% 0.00 不适用 否
品项目 0 2 30 日
2、锂离子电池化学品 6,200.0 5,190.9 2012 年 04 月
否 6,516.86 358.15 79.65% 0.00 不适用 否
项目 0 5 30 日
3、固态高分子电容器 1,900.0 4,409.3 2012 年 04 月
否 5,535.64 304.23 79.65% 0.00 不适用 否
化学品项目 0 6 30 日
4、超级电容器化学品 1,400.0 2,321.8 2012 年 04 月
否 2,914.89 160.20 79.65% 0.00 不适用 否
项目 0 3 30 日
5、新型电子化学品工 1,800.0 2012 年 12 月
否 1,800.00 8.42 240.32 13.35% 0.00 不适用 否
程技术研究中心项目 0 31 日
20,500. 19,914.
承诺投资项目小计 - 26,500.00 1,365.88 - - 0.00 - -
00 88
超募资金投向
超募资金 2、南通化工
15,000. 2,211.9 2013 年 09 月
园区新型电子化学品 否 15,000.00 87.15 14.75% 0.00 不适用 否
00 5 30 日
项目
超募资金 3、惠州宙邦
15,000. 1,636.0 2014 年 09 月
新型电子化学品二期 否 15,000.00 0.00 10.91% 0.00 不适用 否
00 7 30 日
项目
归还银行贷款（如有） - - - - -
11,000. 11,000.
补充流动资金（如有） - 11,000.00 100.00% - - - -
00 00
41,000. 14,848.
超募资金投向小计 - 41,000.00 87.15 - - 0.00 - -
00 02
61,500. 34,762.
合计 - 67,500.00 1,453.03 - - 0.00 - -
00 90
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 详见 2011 年年度报告
（分具体项目）
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项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
1、2010 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第十六次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金
的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金 5,000 万元永久性补充公司流动资金。
2、2010 年 5 月 27 日，公司第一届董事会第十八次会议通过《关于南通化工园区新型电子化学品项目
实施的议案》、《关于惠州宙邦新型电子化学品二期项目实施的议案》，用部分超募资金 30,000.00 万用
于以下安排：
（1）公司拟在惠州大亚湾经济技术开发区石化区投资建设新型电子化学品二期项目（以下简称"二期
项目"），包括新型环保溶剂和导电高分子材料两个子项目。二期项目选址紧邻公司募投项目，预计占
地面积 37,000 平方米，总投资 15,000 万元，其中新型环保溶剂投资 6,800 万元，导电高分子材料投资
8,200 万元，项目资金全部使用公司首次发行股票的超募资金；
超募资金的金额、用途
及使用进展情况 （2）公司拟在南通经济技术开发区化工园区投资建设新型电子化学品项目（以下简称“项目”），包括
电容器化学品和锂电池化学品两个子项目。项目预计占地面积 40,000 平方米，总投资 21,500 万元，其
中电容器化学品投资 9,500 万元，锂电池化学品投资 12,000 万元。项目计划使用公司首次发行股票的
超募资金 15,000 万元。
3、2011 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第一次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的
议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金 6,000 万元永久性补充公司流动资金。
4、截至 2011 年 12 月 31 日，公司尚未作出任何计划的超募资金 11,618.33 万元；上述用途 1 已经实施
完毕，用途 2（1）、2（2）正在实施之中。
5、2012 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第六次会议通过 《关于使用超募资金追加对募投项目投资
的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金 6,000 万元对募投项目追加投资 6000 万元
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期投入购地款 1,100 万元。募集资
金到位后，公司不以募集资金对前期支出进行置换。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 570,360,452.03 421,059,611.22 554,138,138.55 500,207,937.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 130,192,669.95 117,314,247.00 151,853,209.25 145,111,407.35
应收账款 158,872,921.52 150,432,892.96 161,358,770.09 145,366,042.28
预付款项 20,141,682.61 9,225,678.81 26,910,379.14 6,254,236.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,557,858.47 22,451,178.47 1,839,264.16 17,564,565.45
买入返售金融资产
存货 79,954,882.09 72,683,578.76 76,480,098.48 69,555,388.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,316,280.90 2,316,280.90 1,447,224.60 1,447,224.60
流动资产合计 965,396,747.57 795,483,468.12 974,027,084.27 885,506,802.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 21,434,822.00 18,934,822.00
长期股权投资 389,715,541.74 282,215,541.74
投资性房地产
固定资产 33,055,621.15 21,518,037.02 32,877,068.01 22,302,453.12
在建工程 185,423,630.91 185,000.00 160,426,347.74 185,000.00
工程物资 296,283.58 123,534.55 296,283.58 123,534.55
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,235,335.91 4,059,705.48 49,382,598.92 4,081,731.57
开发支出 229,628.00 229,628.00 189,728.00 189,728.00
商誉 919,115.70 919,115.70
长期待摊费用 364,028.59 52,581.28 409,765.75 65,165.29
递延所得税资产 3,677,521.79 3,324,161.57 3,605,904.17 3,143,751.97
其他非流动资产
非流动资产合计 273,201,165.63 440,643,011.64 248,106,811.87 331,241,728.24
资产总计 1,238,597,913.20 1,236,126,479.76 1,222,133,896.14 1,216,748,530.48
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 45,270,870.77 45,270,870.77 46,367,613.00 46,367,613.00
应付账款 51,257,368.96 41,825,420.66 40,722,128.07 34,453,822.59
预收款项 2,941,365.14 2,899,442.64 3,485,798.09 3,484,269.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,859,449.77 16,033,789.42 29,727,558.26 24,298,125.74
应交税费 -6,544,521.32 8,509,945.71 162,540.09 13,485,966.01
应付利息
应付股利
其他应付款 4,217,987.27 2,226,596.11 5,238,394.83 3,640,130.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,039,903.23 11,516,977.20 11,383,548.71 11,901,718.83
流动负债合计 128,042,423.82 128,283,042.51 137,087,581.05 137,631,645.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,301,968.93 2,301,968.93 2,391,687.88 2,391,687.88
非流动负债合计 2,301,968.93 2,301,968.93 2,391,687.88 2,391,687.88
8
深圳新宙邦科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
负债合计 130,344,392.75 130,585,011.44 139,479,268.93 140,023,333.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 107,000,000.00 107,000,000.00 107,000,000.00 107,000,000.00
资本公积 740,177,158.73 739,054,326.47 740,177,158.73 739,054,326.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 30,073,087.04 30,073,087.04 30,073,087.04 30,073,087.04
一般风险准备
未分配利润 231,928,591.52 229,414,054.81 206,339,903.41 200,597,783.21
外币报表折算差额 -925,316.84 -935,521.97
归属于母公司所有者权益合计 1,108,253,520.45 1,105,541,468.32 1,082,654,627.21 1,076,725,196.72
少数股东权益
所有者权益合计 1,108,253,520.45 1,105,541,468.32 1,082,654,627.21 1,076,725,196.72
负债和所有者权益总计 1,238,597,913.20 1,236,126,479.76 1,222,133,896.14 1,216,748,530.48
5.2 利润表
编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 141,292,535.98 133,418,661.99 116,403,402.53 109,032,851.29
其中：营业收入 141,292,535.98 133,418,661.99 116,403,402.53 109,032,851.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 112,026,813.89 100,751,237.90 88,390,886.39 83,157,372.95
其中：营业成本 91,220,955.51 87,490,077.24 79,267,638.82 75,925,701.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 867,836.47 773,467.33 269,907.44 192,543.89
销售费用 4,853,751.80 3,400,293.58 3,581,266.11 2,620,901.86
管理费用 12,662,891.05 6,812,360.06 11,688,603.78 9,711,010.65
财务费用 610,537.18 -98,251.68 -1,295,950.03 -631,103.62
资产减值损失 1,810,841.88 2,373,291.37 -5,120,579.73 -4,661,681.80
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
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深圳新宙邦科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
29,265,722.09 32,667,424.09 28,012,516.14 25,875,478.34
列）
加：营业外收入 1,221,736.07 886,512.44 366,987.10 366,787.10
减：营业外支出 476.17 476.17 179,758.46 173,452.50
其中：非流动资产处置损失 662.61 662.61
四、利润总额（亏损总额以“-”
30,486,981.99 33,553,460.36 28,199,744.78 26,068,812.94
号填列）
减：所得税费用 4,898,293.88 4,737,188.76 3,978,630.95 3,730,277.03
五、净利润（净亏损以“-”号填
25,588,688.11 28,816,271.60 24,221,113.83 22,338,535.91
列）
归属于母公司所有者的净
25,588,688.11 28,816,271.60 24,221,113.83 22,338,535.91
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.27 0.23 0.21
（二）稀释每股收益 0.24 0.27 0.23 0.21
七、其他综合收益 10,205.13 -82,466.63
八、综合收益总额 25,598,893.24 28,816,271.60 24,138,647.20 22,338,535.91
归属于母公司所有者的综
25,598,893.24 28,816,271.60 24,138,647.20 22,338,535.91
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.3 现金流量表
编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
174,541,884.12 167,353,466.09 105,921,711.75 99,427,975.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
10
深圳新宙邦科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
710,281.40 623,286.30 957,704.34 9,095,300.14
的现金
经营活动现金流入小计 175,252,165.52 167,976,752.39 106,879,416.09 108,523,275.14
购买商品、接受劳务支付的
93,894,167.97 92,354,913.22 99,749,268.36 83,373,353.84
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
20,956,482.16 13,095,158.98 15,032,025.94 12,104,580.48
付的现金
支付的各项税费 17,823,992.21 16,825,820.86 10,946,795.18 9,456,026.15
支付其他与经营活动有关
10,088,462.56 13,465,722.94 7,791,388.24 26,871,243.63
的现金
经营活动现金流出小计 142,763,104.90 135,741,616.00 133,519,477.72 131,805,204.10
经营活动产生的现金
32,489,060.62 32,235,136.39 -26,640,061.63 -23,281,928.96
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
15,317,944.30 1,142,650.00 32,913,992.38 1,108,106.20
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 110,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
24,560.00 24,560.00
的现金
投资活动现金流出小计 15,342,504.30 111,167,210.00 32,913,992.38 1,108,106.20
投资活动产生的现金 -15,342,504.30 -111,167,210.00 -32,913,992.38 -1,108,106.20
11
深圳新宙邦科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
173,954.00 141,674.83 1,413,714.15 685,629.30
的现金
筹资活动现金流入小计 173,954.00 141,674.83 1,413,714.15 685,629.30
偿还债务支付的现金 2,851,700.00 2,851,700.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 2,851,700.00 2,851,700.00
筹资活动产生的现金
173,954.00 141,674.83 -1,437,985.85 -2,166,070.70
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-1,098,196.84 -357,927.33 -142,810.34 -40,274.40
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,222,313.48 -79,148,326.11 -61,134,850.20 -26,596,380.26
加：期初现金及现金等价物
554,138,138.55 500,207,937.33 722,176,411.91 613,527,601.77
余额
六、期末现金及现金等价物余额 570,360,452.03 421,059,611.22 661,041,561.71 586,931,221.51
5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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