意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 47871140 18946280 8358118 59152661
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1804465710 1260008386 588195960 2043045343
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 254494295 185949364 89195582 303826407
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 916321334 533381772 276340597 1150463571
支付的其他与经营活动有关的现金 170905040 134464511 46498185 113276941
经营活动现金流出小计 1416370887 907308036 437002067 1690986207
经营活动产生的现金流量净额 388094823 352700350 151193893 352059136
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 872230922 649400000 179500000 1590466891
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 145233559 3134739 1820 398556
收到的其他与投资活动有关的现金 337818 337818 337818 --
投资活动现金流入小计 1018921129 653670135 180015719 1592972590
购建固定无形和长期资产支付的现金 449427828 202016750 105869046 375880935
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 70000 70000 -- --
投资活动现金流出小计 1351357814 937451657 412129033 1916538767
投资活动产生的现金流量净额 -332436686 -283781522 -232113313 -323566176
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 200000000 200000000 100000000 560404830
收到的其他与筹资活动有关的现金 10921650 6106465 49008730 11863097
筹资活动现金流入小计 222801650 219391385 149008730 601427927
偿还债务所支付的现金 328681374 278681374 50000000 362664151
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 17530927 13781790 2775746 15382975
筹资活动现金流出小计 426537721 304577393 58466229 477513870
筹资活动产生的现金流量净额 -203736071 -85186008 90542502 123914057
五、汇率变动对现金的影响 -4783878 -3361471 -2437238 -5306207
六、现金及现金等价物净增加额 -152861813 -19628651 7185843 147100811
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 137590562 -- 329375123
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 48871446 -- 87185720
无形资产摊销 -- 3267383 -- 16772273
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -- 766153
固定资产报废损失 -- 562778 -- 332919
财务费用 -- 12557996 -- 29589112
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -9078020 -- -19757711
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -50666907 -- -54418790
经营性应收项目的减少(减增加) -- 148517714 -- -576173583
经营性应付项目的增加(减减少) -- 43820273 -- 506250070
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 40823637
经营活动产生之现金流量净额 -- 352700350 -- 352059136
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 432605274 -- 452233925
减:货币资金的期初余额 -- 452233925 -- 305133115
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -19628651 -- 147100811
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 4175143 -- 5871600
销售商品、提供劳务收到的现金 1748139170 1234642480 575281808 1980864162
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 8455400 6419626 4556034 3028520
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 872230922 649400000 179500000 1590466891