现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融机构往来收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他营业收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 活期存款吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 吸收的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 与其他金融机构拆借资金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
68640184 |
43739966 |
258694332 |
182685225 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动现金流入小计 |
4039383741 |
1678614756 |
9576561771 |
7382588494 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 手续费支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
508027429 |
326633639 |
823821827 |
661419474 |
| 支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发放的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3525101985 |
1600914339 |
4616529627 |
3718702875 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
112002529 |
76047914 |
333050420 |
251092610 |
| 经营活动现金流出小计 |
4296304419 |
2080688231 |
6128651468 |
4880038372 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-256920678 |
-402073475 |
3447910304 |
2502550121 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产增加支付的资金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3251249033 |
949000000 |
9835592594 |
7512999000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
646772 |
276078 |
842562 |
303687 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1190777 |
490777 |
2850000 |
1550000 |
| 投资活动现金流入小计 |
3278440877 |
955923420 |
9890319897 |
7542176859 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
655463024 |
379594378 |
1789986372 |
1383527206 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
13978566 |
660638 |
4357005 |
1863528 |
| 投资活动现金流出小计 |
3875454385 |
1852647454 |
13668824056 |
9676899178 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-597013508 |
-896724034 |
-3778504159 |
-2134722318 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
1027855994 |
227855994 |
962751371 |
914470000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1001491 |
0 |
1702344 |
1702344 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1041637486 |
232355994 |
1421404994 |
1273862028 |
| 偿还债务所支付的现金 |
844500000 |
150500000 |
763976319 |
648976319 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
56629610 |
2640529 |
175796968 |
26978787 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1369958581 |
161678547 |
1359508824 |
1076111753 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-328321095 |
70677447 |
61896170 |
197750275 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6164699 |
3085787 |
517170 |
-6505218 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1176090582 |
-1225034275 |
-268180515 |
559072860 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
418581184 |
-- |
1010671477 |
-- |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
189491496 |
-- |
251854116 |
-- |
| 无形资产摊销 |
24565368 |
-- |
42907796 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1410 |
-- |
-426821 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
1194831 |
-- |
26196305 |
-- |
| 财务费用 |
18834592 |
-- |
55008094 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-6788395 |
-- |
31688211 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-45628585 |
-- |
-17623496 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
71098941 |
-- |
1017419072 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1096689936 |
-- |
865273077 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
96559315 |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-256920678 |
-- |
3447910304 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1766210294 |
-- |
2942300876 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2942300876 |
-- |
3210481391 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-1176090582 |
-- |
-268180515 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
19546177 |
-- |
38754212 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3902219207 |
1570147478 |
9207180094 |
7127775748 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
68524351 |
64727313 |
110687346 |
72127521 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
3251249033 |
949000000 |
9835592594 |
7512999000 |
